解釋：什麼是倉位交易與波動交易？

您可能想知道全球最富有的投資者有哪些共同點？ 答案很簡單，他們用資金來找更多的錢。從長遠來看，他們不再儲蓄，而是重新投資並設想財富。換言之，他們看到瞭全局（長期趨勢），然後朝著這個方嚮交易。所以，如果您想進行倉位交易，那就好極瞭！您已經走到一半瞭

您知道嗎？ 倉位交易可幫助交易者找到重大趨勢，充分利用長期投資優勢。與日間交易等短期交易方式相比，這種交易方式具有競爭優勢，後者存在諸多陷阱。

那麼，我們來做生意吧。 

下麵是關於倉位交易的指南，以及瞭解這種交易方式的主要概念。最棒的是，它應該讓您能夠找到潛在的交易倉位。 關鍵要點

• 瞭解什麼是倉位交易，以及它與日間交易和波動交易等其他交易方式有何區彆。
• 瞭解如何使用突破交易、迴撤和迴撤、區間交易等不同策略定位交易。
• 在帖子結束時，您應該知道倉位交易是否適閤您。如果沒有，那麼什麼是最適閤您的。

什麼是倉位交易？

倉位交易是一種交易方式，投資者可在該方式下長期持有倉位（多頭或空頭）。透過倉位交易，時間範圍從數天、數週甚至數年不等。這種長期交易策略背後的主要目的是利用更為突齣的趨勢。 

與其他交易方式相比，倉位交易更有利，例如（日間交易或投注交易）；它提供瞭在一定比例的基礎上捕捉更大價格波動的機會。因此，從長遠來看，提供更大的盈利潛力。

讓我們成為現實吧！沒有一種規模適閤各種交易策略，倉位交易也不例外。

關鍵在於決定一種與個性和形象相符的交易風格。為全麵瞭解倉位交易者的日常生活，具體如下： 

通常情況下，這種風格可以提供更多時間和更少的壓力，因為您不必每天停留在屏幕上，任何微小的波動都不會影響資産的長期視圖。倉位交易者和日間交易者的關鍵要素是耐心。持倉交易者更傾嚮於等待預期波動。

通常情況下，倉位交易更適閤在市場外做齣更多承諾的用戶。這意味著，對於有全職工作、傢庭、企業或個人義務的用戶來說，這是理想的選擇。此外，機構交易者還大量使用這種方法構建倉位，從而及時産生更高收益。 

如何運作？

持倉交易有多種應用方式。然而，大多數基於技術分析、基礎分析或兩者的混閤。這兩種形式的分析至關重要，因為它們實際上是做齣明智投資決策的支柱。

基本麵分析與加密貨幣領域略有不同，因為加密貨幣與其他資産（如股票或外匯）的特徵不同。然而，基本麵分析背後的主要理念是找到“公平”的加密貨幣價值，並根據當前價格定義加密貨幣是否被低估或高估。

需要考慮的一些主要因素包括：

• 鏈上指標：可以“手動”測量所需網絡節點的運行情況，盡管這一過程非常耗時。更好的選擇是在專門用於生成這些指標的專業網站上找到這些信息。交易數量有助於顯示特定加密貨幣網絡的活動。
• 交易價值：它提供瞭加密貨幣網絡中資金金額的信息；該金額可以用 USD 或加密貨幣等常規貨幣表示。
• 白皮書：其中顯示瞭項目的一些詳情，例如配送和供應方案、使用的技術、功能、升級等。
• 加密貨幣網絡背後的團隊信息對於確定項目的成功幾率至關重要。

另一方麵，技術分析與價格和交易量研究相關，為入場提供更優時機。此外，它還提供瞭客觀的價格水平，使加密貨幣投資者能夠定義風險、盈利目標和倉位構建領域。許多倉位交易策略都基於技術分析，其中一些策略將在本文後麵進行解釋。

重要的是要記住，倉位交易采用長期時間框架；每週、每月和每年圖錶是倉位交易者的主要參考。這是因為他們能夠識彆長期趨勢，最終確定可能的切入點。

比特幣 （BTCUSD） 每週圖錶顯示瞭這一交易風格，其中價格在 10 個月內將價值上漲瞭 1100%（從低點到高點）。本示例介紹瞭使用倉位交易方式的可能性。

倉位交易與日間交易與波動交易：差異

日間交易與波動交易與倉位交易的主要區彆在於持有期。持有期是指購買加密貨幣與其出售之間的時間。

此外，需要注意的是，一些最重要的收益來自波動率較高的定嚮市場。如今，加密貨幣市場符合這些標準。因此，建立長期倉位（倉位交易）將是一個有趣的工具，可以帶來豐厚收益。

倉位交易與日間交易

簡而言之，倉位交易與日間交易相反。主要原因是倉位交易意味著在日間交易期間長時間（數月至數年）持有倉位，而日間交易則是在一個交易日期間進齣交易。 

日間交易需要更多關注，因為交易者必須全天在屏幕前。同時，由於時間範圍較長，倉位交易者隻需每月檢查市場幾次。

以下舉例說明瞭以太坊 （ETCHUSD） 交易如何體現倉位交易與日間交易之間的區彆：

1. 倉位交易者（每週圖錶）等瞭 6 個月纔齣現這一趨勢，但淨收益為 980%。
2. 與等待 2.5 小時的日間交易者（10 分鍾圖錶）相比，日內趨勢齣現，僅淨收益 2.2%。

倉位交易與波動交易

當交易者在數天或數週內持有倉位（多頭或空頭）時，由於持有期較短，因此與倉位交易不同。

雖然這不需要像日間交易那樣多的關注時間，但波動交易者仍必須每週檢查幾次價格。根據經驗法則，您必須始終瞭解可能影響資産的中期波動。

在 ETHUSD 的上圖中，根據交易風格，價格發展的時間會有所不同。持倉交易（月度圖錶）15 個月，波動交易（每日圖錶）9 天。

瞭解一些熱門交易策略。

倉位交易策略

關於倉位交易策略，加密貨幣投資者可以采用多種方式。由於倉位交易涉及長期策略性地買賣和持有加密貨幣，因此用於計時市場的一些技術分析策略包括：移動平均值、支撐和阻力、突破、迴撤和區間交易。

此類交易風格的主要參考指標將是較大的時間範圍，例如每週、每月和每年圖錶。 

首先，我們來分析一下交易突破。 

突破交易 

突破交易是指在相關波動高點被打破時進行入場。該高點可能是曆史高點，也可能是月度或年度圖錶定義的相關水平。

這個想法是，在觸發入場後，價格必須繼續下去。否則，必須立即取消交易。

BTCUSD 就是一個很好的例子；看看價格突破 12.473（黑點 = 入場）後，BTCUSD 如何直接上漲，打破瞭最相關的前一結構。止損應該位於觸發突破的酒吧下方。

移動平均交易量

該策略使用移動平均值在價格達到其平均值（平均值）後確定可能的延續點，然後再繼續前一輪走勢。通常情況下，這一策略在熱門市場中可帶來更佳收益。

9EMA 是最常用的平均值之一。它通常是一個動量指標，在動量強勁時提供良好的切入點。

例如，在 ETHUSD 每週圖錶下方的圖錶中，我們可以看到 9EMA（黑綫）如何充當動態支持，並最終標誌著理想的進入區域，以構建麵嚮長線（黑箭頭）的核心倉位交易。

支持和阻力交易

支持和阻力等級的概念是一種流行但功能強大的方法來定義齣入口點。從本質上講，支撐和阻力水平是加密貨幣圖錶上的關鍵價格水平，往往會阻止加密貨幣價格進一步上漲。

通常情況下，當對支撐或阻力進行多次測試時，它會提供一個堅實的區域來下單並定義風險。

在上例中，Litecoin 每週圖錶 （LTCUSDT） 圍繞 38 – 40 個支持領域展開。瞭解之前如何支持這一級彆的行動（黑點），並最終提供一個良好的切入點，即與可能上漲的風險相比，風險較低（綠色箭頭）。

瞭解如何獲得支持和阻力等級。

迴撤和迴撤交易

迴撤和迴撤交易是指交易者在趨勢背景下尋找糾正措施的入場機會。迴撤交易背後的主要想法是在趨勢走勢期間等待迴撤，並在一些疲憊行動中使用額外的價格行動。例如，Doji 形成或斐波那契迴撤，以提供準確的時機。

在 BTCUSD 的每週圖錶中，我們可以看到兩個主要點來定義多頭入場（黑點）。一個在多吉形成後，一個在內部和上方蠟燭後。此外，止損應低於上一個波動低點。

區間交易

當加密貨幣在支撐和阻力水平之間反彈時，範圍交易是一種尋求利用交易機會的方法，後者充當價格壁壘。支持和阻力水平之間的價格區間是大多數技術人員所說的區間。

通常情況下，如果我們的支持和阻力水平齣現多次反彈，則會確定價格區間。在價格圖錶中，價格似乎在閤並中“被捕獲”，但方嚮不明。

在倉位交易中，主要想法是以主流趨勢方嚮突破。例如，如果比特幣處於強勁的上行趨勢，那麼您需要買入阻力等級的突破。

在 BTCUSD 的每日圖錶中，我們確定瞭一個成熟的區間，一旦價格突破價格區間上限，最終將推動上漲。

福利 

當然，倉位交易極具吸引力。但真正的交易是因為它讓您能夠：

• 更多時間在屏幕之外，因此，更多時間自由。
• 與日間交易等其他交易方式相比，壓力更小，輕微波動會增加壓力。
• 降低佣金相關成本。
• 更高的收益率。
• 有助於避免在更短時間範圍內齣現的噪音（指混淆或歪麯潛在趨勢的信息或活動）。

風險

倉位交易也有相關風險，在應用這種方法之前必須瞭解。 

以下是您必須瞭解的信息：

• 由於資金處於長期倉位，因此可用權益較少，因此，如果存在其他機會，且投資組閤已投資於一籃子加密貨幣，則資金不足以開倉其他倉位。
• 鑒於持有期較長，投資者可能會保持耐心，最終完成尚未充分發揮潛力的交易。 
• 長期投資需要深入瞭解市場資産，包括您想要投資的股票或加密貨幣。在這方麵，僅僅依靠技術分析是不夠的，但投資者需要透過基本麵分析來評估代幣和代幣的質量。

哪些交易方式適閤您？ 

最佳風格必須適閤您每個加密貨幣投資者的個性和他在市場上的經驗。例如，如果您發現自己難以找到交易所需的備用時機，最好選擇倉位或波動交易。您可以每週或每月查看市場幾次，根據中長期行動相應地管理倉位。

但是，如果您更喜歡即時交易結果，則日間交易是適閤您的。在這裡，您可以看到每日盈虧情況，而無需在隔夜倉位上承受壓力。

• 幸運的是，加密貨幣市場具有多種特點，適閤任何交易風格。具體而言，它具有極好的倉位交易潛力，因為它的爆炸性波動是一個技術嫻熟的交易者能夠從中受益的機會。這個市場的一些有趣的方麵是各種各樣的加密貨幣。
• 良好的波動性和流動性
• 這是一個 24/7 市場，因此可以隨時靈活交易。
• 杠杆，支持更突齣的倉位（必須進行充分的風險管理來控制風險。）

通常情況下，機構交易者和經驗更豐富的交易者更喜歡倉位交易，因為他們通常使用大訂單區塊進行交易。與時間範圍較短的散戶交易者相比，他們選擇日間交易或波動交易。

結語

倉位交易是一種讓投資者能夠參與主要趨勢並最終超越平均交易者收益的風格。非常適閤因市場環境（傢庭、工作或企業）以外的不同承諾而時間有限的交易者。

此外，它還提供瞭避免在較低時間範圍內發現隨機“噪音”的機會，其中微小波動可能會撼動交易者的倉位。總而言之，倉位交易是參與重大趨勢和以指數方式增加收益的好方法。