與交易者一起掌握加密貨幣市場心理

Bybit Learn 與 Bybit 的長期合作伙伴和交易者 TraderMercury （@TraderMercury on X） 進行了交流，後者以其嚴謹而哲學的市場策略而聞名。 

Mercury 揭示了自己作爲交易者的歷程，以及自己如何克服最大挑戰，引領市場成爲一名成功的交易者。

讓我們來深入探討一下！

請注意，本文和上述任何代幣不構成財務建議。本次訪談經過修改，格式和語法準確無誤。

問：首先，恭喜您父母退休！感覺如何？

水銀：令人難以置信 我的家人經歷了很多，我的許多跟單用戶都聽說過我的故事，講述了我的父母如何從破產到百萬富翁，再到無家可歸。我的最終目標是從 14 歲開始提前退休，在 2024 年底，由於市場原因，我最終能夠做到這一點。

問：7 年前，您在推特上發佈了加密貨幣交易信息，您是怎麼開始交易加密貨幣的？ 是什麼引起了您的興趣？是什麼促使您潛入加密貨幣的狂野西部？

水銀：我最初透過滾動 Twitter 並看到 XRP/Ripple 的廣告進入加密貨幣市場。這激起了我的興趣，我立即將加密貨幣視爲一個「快速致富」計畫。我很天真，可以先深入研究事情，具有諷刺意味的是，我確實很快就變得富有了 - 在2017年最後一次上行前買入了，在幾週內，我的賬戶上漲了4倍。我記得自己想過：「我將永遠持有這些資產並退休，」在接下來的幾個月裏，我遇到了 -90% 的回撤，完全沒有盈利。

我開始對波動性這一前提感興趣。我遭受的鉅額虧損只會加劇我的投資，從而獲得鉅額收益；我想有人從這個市場中賺錢，爲什麼我不能呢？

問：告訴我們 TraderMecury 的交易歷程 — 您作爲初學者面臨的最大挑戰是什麼？如果您剛剛開始，您會給出哪些建議？

水銀：我的交易之旅最初在上文進行了描述，隨後在 2020 年 3 月發生了一次大謙卑。在此之前，自加入加密貨幣以來，我花了 2 年時間從最初的天真狀態中恢復了虧損，並在那段時間裏再次將我的賬戶集結了 5 倍，一直持續到 2020 年 3 月。當新冠疫情發生時，我陷入了中間的倉位，由於未能應用風險管理，對自己的能力過於自信，我再次遇到了整個投資組合的 -80% 的回撤，因爲當時我只有 20 歲，因此也恰好是淨資產的 100%。

那一刻是迄今爲止我處理過的最困難的事件，但交易中最困難的方面是我無法持有未結收益。

謙卑之後，我重新聚在一起，從根本上重新調整了自己的方式。我開始對市場的看法與之前的看法不同。我現在發現自己與市場脫節，與我的交易方式和平相處，這與我之前在排行榜上度過的兩年相比非常令人耳目一新，徹底破壞了我的心理健康。

但我遇到了一個新問題：我經常過早平倉，因爲擔心市場會像獲得收益一樣迅速地將收益帶走。由於我的經歷，我現在遭受了創傷。

這很難，但我不得不跟上自己的步伐；隨着交易量放緩，也迫使自己持有倉位，無論我的大腦多麼想隨機衝動地平倉。

問：您以訓練有素的交易方式、「雪人雪球」思維方式和引領潮流的策略而聞名。請告訴我們如何使用它來駕馭市場。

水銀：在 2020 年 3 月之後，當塵埃落定後，我被迫看到我的新資產淨值比幾週前低 80%，我想到自己「我什麼也做不了」。但我很快意識到，情況並非如此，我看到了下行趨勢，我承認了下行趨勢，我知道自己有哪些選擇，但我有意識地決定什麼都不做。我有好友在同一次活動中獲得了醫生的年薪。再一次，我想到自己，「爲什麼我不能這樣做？」

我發誓再也不會讓市場「跟上我的警惕」。我意識到，無論接下來發生什麼，我必須首先看到它在較小程度上出現，才能進一步誇大這種勢頭 - 因此「如果不先做雪球，就不可能建造雪人。

將這種類比與構建 1000 枚拼圖的方式相結合。您不會隨機抓取兩件物品並質疑它們是否合二爲一 — 您用平邊抓取這些物品，這顯然構成了拼圖的邊界，然後從那裏開始。然後，您將拼圖進行分割，並按配色方案進行分類，使用拼圖中更容易識別的對象，並開始將它們拼湊在一起。從那裏開始，拼圖的完成情況就在進行中，透過瞭解拼圖的每個部分，您現在已經清晰地瞭解了拼圖的全部內容，並儘可能清晰地瞭解了拼圖。

我對任何市場的分析都以同樣的方式運作。我瞭解在一個時間範圍內發生了什麼，以及這與更高或更低的時間範圍有何關係。我一直重複這一過程，直到整個圖表有意義 - 此時，我現在能夠將市場複雜的波動分解爲一個5歲的孩子，就像我在閱讀一本故事書一樣。背景是關鍵，因此考慮到下一個時間框架的背景，採用直覺、感受市場走勢並快速瞭解未來可能發生的情況。

問：您最好的交易是什麼？ 您是如何完成論文、設置、執行和退出的？

水銀：最近，我買入了約 5.7 萬美元的比特幣，平均賣出了 10 萬美元。對於加密貨幣原住民來說，收益比例似乎並不多，但由於我對自己所參與的論文的信心，我能夠比平常更合理地冒險，以便充分利用機會。相信的是，在大市場能夠識別之前，您正目睹着一個令人難以置信的機遇——我記得在我不認同的情況下告訴成員，2024 年 9 月的價格行爲和空中情緒讓我想起了 2022 年的熊市低點。作爲一名因過度動量驅動的舉動而蓬勃發展的交易者，我的工作是從這些舉動中提取大量價值；我還記得告訴我的成員，無論是在當時還是現在，「儘管我在過去 2 年中成功地從所有 6 次主要反彈中受益，但我還是與熊市低點進行了一次對比」 - 這就是信念。

在那次反彈之前，我最大的勝利是在2023年3月，在USDC開始走勢後，我再次在比特幣上獲勝。每當我等待新設置時，我都覺得自己背對了 USDC 的大部分交易組合，當時的環境充滿不確定性，不僅對穩定幣而言，而且對似乎每隔一週就會破產的銀行而言。儘管這樣做違反了我的交易理念，但由於對比特幣作爲一種資產的基本理解，在下週反彈至 30，000 美元之前，我成功地以低於 20，000 美元的大部分交易賬戶在底部買入了比特幣。每當我講述這個故事時，人們都會立即暗示我幸運，雖然運氣在每個成功故事中都扮演着重要角色，但我相信我的運氣是我的紀律和決策的副產品，導致了重大的 FUD 活動。請記住，2020 年 3 月，我沒有「買入跌幅」的奢侈，這一次，我以前的倉位比市場彎曲的倉位高出 15-20%，由於比特幣的基本面，我不得不買入比特幣。我給自己的期權質量等級遠高於其他版本的期權，結果也是如此。

問：在極端市場波動期間，您如何保持情緒控制並應對 FOMO 或恐懼？

水銀：在某種程度上，我認爲您對此感到麻木。我發現自己將波動視爲「正常」，因爲我已經交易了 7 年多，所以無論從哪個方向看不到什麼。這種情感紀律和成熟度伴隨着經驗，這就是爲什麼人們經常提到，在加密貨幣領域，經驗是寶貴的。我還想提醒自己，「機會豐富」。在一場真正的狂熱反彈中，總有比您能抓住的機會更多的機會，因此您不可避免地會錯過大多數事情。其中的優點在於：即使您成功捕捉了提供給您的機會，僅憑這一點就足夠了。您必須接受，您不會抓住一切，也要意識到您不需要。屈服於自己的觀點，以「豐富」的心態，而不是「稀缺」的心態。

另一方面，恐懼是不可避免的；無論您的定位如何，總有一些值得擔心的事情。如果您很久了：您害怕拋售。如果您持平或做空：您擔心市場反彈。如果恐懼是不可避免的，那麼它也是多餘的。無論您承擔什麼風險，都可以找到一種方法來緩解市場恐懼，並制定一種策略，讓您能夠合理地表達這種定位，從而實現這種安慰。「平衡」被低估得令人難以置信，根據我的經驗，隨着時間的推移，能夠獲得更大、更一致的結果；而在市場中，極端的定位和立場會引起情緒，通常會造成巨大的挫折。

問：最近的市場拋售給了很多交易者。您是如何應對虧損的？您會爲遭受重大損失的人提供哪些建議？

水銀：如上所述，我成功地將部分投資以及接近高點的平倉位進行兌現。從那時起，隨着市場開始飆升並最終走低趨勢，我遭受了一些損失，但這對我的系統來說並不奇怪 - 我像市場上的其他拋售一樣，在這種拋售中度過了一次，達到了我希望自己的程度。我的包份額爲 0，但這是一個計算得出的風險，之前已經獲得回報，無論如何都不是我交易賬戶的很大一部分，主要是因爲我完全知道我在做什麼，「如果您玩愚蠢的遊戲，您會贏得愚蠢的獎池。

因此，這並不是說我沒有受到市場低迷的影響，而只是說這對我來說並不是什麼新鮮事，與其他任何低迷都沒有什麼不同，由於我對市場的哲學態度以及我爲自己建立的基礎，我讓自己能夠以這種方式看到這一點。當我看到一個看起來像、聞起來像、交易像一個下行趨勢的下行趨勢時，我不會感到驚訝。從那時起，需要表達紀律和耐心，走出困境，等待更美好的日子；知道何時部署資金以承擔非對稱風險，也知道何時保留資金，以便日後能夠輕鬆部署。

問：您對當前市場行情有何看法？ 您認爲我們目前處於週期的哪個階段，週期是否按預期進行？

水銀：有很多注意事項，但這個週期幾乎完全符合我的預期。我知道人們說這是有史以來最糟糕的牛市，但我認爲市場就是您所創造的，在沒有量化方法的情況下，將標籤貼在這樣的東西上似乎是不公平的 - 這是我有史以來最好的牛市。話雖如此，我不確定從週期性的角度來看下一步會發生什麼，我真的認爲最好避免這些想法，因爲與這些想法帶來的價值相比，這似乎是浪費了精力，即使不準確。然而，我認爲截至撰寫本文時，加密貨幣市場已經崩潰，我正在等待股票是否也是如此，因爲這可能會表明市場在過去 2 年內無法復甦。許多加密貨幣圖表需要大量修復，然後才能進行牛市恢復對話，而這通常不會在幾天內發生。

問：最後，您如何在日常加密貨幣交易或投資中使用 Bybit，您喜歡平台的哪些方面？ 您希望在 Bybit 上看到哪些改進？

水銀：Bybit 自 2019 年以來一直是我的主要交易平台，當時他們只有 3 對交易，都是反向永續交易！這一舉措還有很長的路要走，Bybit 及其團隊所做的改進、誠信以及交易體驗的無縫性讓我倍感敬畏。看到 Bybit 取得成功並持續發展，真是令人難以置信，我期待着未來。我認爲，最近發生的黑客攻擊以及 Bybit 如何透過這一不幸事件進行溝通、處理和運作，在全球範圍內展現了與 Bybit 相同的價值觀，這讓我一直以來都渴望成爲 Bybit 合作伙伴，這絕對是令人難以置信的工作。

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