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加密貨幣市場在過去十年中穩步增長，越來越多的用戶加入，包括主要機構參與者。比特幣是有史以來第一款加密貨幣，截至 2023 年 4 月 6 日，其日交易量達到 132 億美元。這使得加密貨幣市場成爲交易者捕捉其波動性的利器。
爲了開啓加密貨幣交易之旅，我們首先要瞭解交易者可以使用哪些不同類型的加密貨幣技術指標。
技術指標是交易者用於分析金融市場，包括加密貨幣，並做出明智的交易決策的數學計算。過往價格和交易量數據，用於識別市場中的趨勢、模式和潛在價格走勢。
有幾種不同類型的技術指標來衡量趨勢、動量、波動率和交易量。每個指標都有一個獨特的公式或算法，該公式或算法會考慮不同的市場數據點，例如價格、交易量和時間，以便提供有關市場行情的信息。
首先，我們來瞭解技術指標的兩大類：（1） 領先指標和 （2） 滯後指標。
領先指標提供可預測未來價格走勢的信號。這些指標之所以被稱爲領先指標，是因爲它們基於當前市場行情，可以儘早提供潛在趨勢逆轉和趨勢延伸信號。換句話說，可以預測價格變化或恆定方向。領先指標的概念是歷史是週期性的，往往會自我重複。
熱門領先指標包括相對強度指數 （RSI）、隨機振盪器和 Ichimoku Cloud。
然而，建議將領先指標與其他類型的技術指標結合使用，以獲得更可靠的信號，因爲即使是最受歡迎的技術指標也無法以 100% 的準確性預測未來。
滯後指標提供用於確認已發生趨勢的信號。它們被稱爲滯後指標，因爲它們基於過去的市場數據，因此無法預測未來的價格走勢。與領先指標類似，滯後指標基於歷史重複且價格行爲以週期爲單位的假設。
領先指標與滯後指標的區別在於，價格波動的開始與其信號之間的滯後會過濾短期內產生的市場噪音，爲交易者提供額外的信心。此外，滯後指標通常不會被交易者用於走勢的頂點和底點，而是用於確認發展趨勢。
滯後指標包括移動平均線、Bollinger Bands® 和移動平均收斂發散 （MACD）。
儘管滯後指標提供了更可靠的信號，但專家建議使用互補的技術指標進行確認。如果活動前存在特殊支撐或阻力，也不建議您進行交易。
技術指標分爲四種類型：動量（或振盪器）、交易量、波動率和趨勢。它們之所以被分類，是因爲它們能夠識別、衡量或確認價格表現以及特定特徵。每個類別下都有交易者經常使用的一些特定技術指標。
動量或振盪器指標是一種技術指標，用於衡量特定時間段內資產價格的變化率。動量指標用於識別趨勢和潛在趨勢逆轉的強度。
一些較爲熱門的動量指標包括 RSI、隨機振盪器、MACD 和商品渠道指數。
RSI 是交易者用於衡量資產價格走勢最熱門的動量指標之一，從 0 到 100 不等。低於 30 的 RSI 表示資產價格可能會出現上行趨勢反轉。另一方面，RSI 高於 70 表示超買勢頭，因爲資產價格也可能會出現價格調整的逆轉趨勢。
這是一個有用的指標，用於識別從上到下趨勢的變化，反之亦然。大多數時候，交易者使用 RSI 來識別趨勢、支撐和阻力水平，併爲其報名計時。
值得注意的是，RSI 在區間限制的市場中運作相對良好，但在趨勢市場中往往會發出虛假信號。
隨機振盪器將加密貨幣的收盤價與指定時間段內的價格區間進行比較。這一指標可幫助交易者識別市場動能，並表明超買和超賣市場行情。
與 RSI 類似，隨機振盪器的範圍介於 0 到 100 之間。當讀數低於 20 時，加密貨幣被視爲超賣，這是交易者的買入信號。另一方面，當其讀數高於 80 時，加密貨幣很可能被超買，成爲交易者的賣出信號。
然而，隨機振盪器在波動的市場條件下容易出現錯誤信號。交易者可以將該指標與移動平均值一起使用（稍後將詳細介紹），以提高信號的準確性。
MACD主要用於透過比較加密貨幣的兩種不同移動平均值（MA）來識別市場中的潛在趨勢逆轉和動量變化。
當兩個 MA 相互走向時，這表示動量下降，通常表示價格可能下跌。同樣，當 MA 出現分歧時，表明動量有所回升，這被視爲看漲信號。
交易者還可以識別 MACD 與加密貨幣價格之間的潛在差異。例如，如果 MACD 線正在走高，而加密貨幣的價格正在走低，則表明加密貨幣價格的上漲勢頭正在減弱，交易者可以開始關注趨勢逆轉。
商品渠道指數是一個振盪器指標，用於衡量加密貨幣當前價格與其歷史平均價格之間的偏差。當 CCI 高於 +100 時，表明加密貨幣超買，而低於 −100 的讀數表明加密貨幣超賣。根據從 CCI 收到的信息，交易者可以確定其交易倉位的出入口。
交易量技術指標是交易者用於分析特定時間段內加密貨幣交易量的工具。交易量指標可用於確認趨勢，以及識別潛在趨勢逆轉和突破。
餘額 （OBV） 是一個累計指標，根據交易量衡量買賣壓力。計算方式爲：增加 天的成交量，減去減少 天的成交量。OBV 上升表示買入壓力，OBV 下降表示賣出壓力。
如果價格走勢和 OBV 走向相同，則確定趨勢方向。例如，如果加密貨幣價格和 OBV 都在上漲，則表示市場內存在買入壓力，市場可能會反彈。然而，如果價格走勢和 OBV 走向不同，則表示市場混亂。
需要注意的是，OBV 容易在重大公告等外部事件導致交易量大幅飆升時發出不準確的信號。
CMF 通常用於識別潛在趨勢逆轉或確認現有趨勢。基於加密貨幣價格上漲的概念，即伴隨着高交易量，即表示買入壓力。同樣，加密貨幣價格在交易量大時下跌也代表着賣出壓力。
CMF 在零線上下波動，正值表示買入壓力，負值表示賣出壓力。
交易者通常使用該指標透過確定支撐和阻力水平來識別市場中的潛在出入口。VWAP根據其交易量計算加密貨幣的平均價格，然後在圖表上繪製爲線。然後描述加密貨幣全天交易的平均價格。
當加密貨幣交易高於 VWAP 時，就會出現上升趨勢。如果加密貨幣的價格跌破 VWAP，則表明價格呈下跌趨勢。如果加密貨幣處於上行趨勢，交易者將傾向於開倉多頭，如果加密貨幣處於下行趨勢，他們將開倉空頭。
這些指標用於衡量加密貨幣在特定時間段內出現的價格波動程度，識別潛在的趨勢逆轉和市場最高點或最低點，並確定與加密貨幣相關的風險水平。
Bollinger Bands® 是由作者 John Bollinger 開發的技術分析工具，用於顯示加密貨幣通常交易的價格範圍。交易者經常使用此指標來識別市場中的潛在出入口。
Bollinger 帶由三條線組成：移動平均值、上帶和下帶。分段基於指定時間段內資產價格的標準偏差，用於識別潛在突破點。當資產價格接近上限時，可能會超買，表明是時候賣出資產了。相反，當價格接近下限時，可能會超賣，表明是時候買入了。
Bollinger 帶還可用於識別潛在趨勢逆轉。如果資產價格突破上限區間，則表明上行趨勢仍在繼續。如果價格突破低區間，則可能表明下跌趨勢仍在繼續。
這些區間擴張和收縮可用於衡量加密貨幣的價格波動。隨着分段收斂並變小，物品的感知價格行爲會降低。這通常意味着波動的可能性較低。另一方面，隨着這些區間走得更遠，市場預計波動性會更高。
通常最好使用更長的 Bollinger 頻段時間框架，因爲更短的時間框架通常會產生虛假移動和噪音。
平均真實區間 （ATR） 用於量化加密貨幣在特定時間段內的波動率。其理念是，價格波動經常跟隨市場波動時期。
加密貨幣的真實區間 （TR） 在預定時間內取平均值，以確定 ATR。以下值中最大的值代表真實範圍：
當前上限與當前下限之間的差異。
當前高點與上一次平倉之間的差異。
當前低點與上一次平倉之間的差異。
爲確定可能的支撐和阻力等級，ATR 將在圖表上顯示爲一條線。當 ATR 較高時，資產的波動性較高，而 ATR 較低則表明資產的波動性較低。
趨勢指標用於確定市場趨勢的方向。交易者利用這些策略來評估趨勢強度並發現趨勢逆轉的可能性。
加密貨幣的交易量表示其活動水平。交易量增加反映爲市場活動的回升，通常被解釋爲市場健康。另一方面，加密貨幣交易量下降反映了市場活動減少。
市場的相對優勢有助於交易者決定是否應該開倉，還是應該退出倉位。
移動平均線是特定時間段內加密貨幣平均價格的可視化計算。該工具可用於識別加密貨幣價格走勢的趨勢方向。
移動平均線類型不同，包括簡單移動平均線 （SMA） 和指數移動平均線 （EMA）。簡單移動平均值的計算方式爲：將資產在指定時間段內的收盤價格相加，然後將總和除以週期數。指數移動平均線的計算對最新價格具有更大的權重。
移動平均值用於消除價格波動並確定趨勢方向。當資產價格高於 MA 時，表明存在上行趨勢，而低於 MA 的價格則表明存在下行趨勢。
交易者使用移動平均值來識別市場中的潛在出入口。例如，如果資產價格高於其 MA，交易者可能會考慮購買資產。相反，如果價格低於其盈虧，交易者可能會考慮賣出資產。交易者還將移動平均值用作支撐和阻力領域。
一般來說，21 天的 MA 通常代表短期趨勢，50 天的 MA 代表中間趨勢，200 天的 MA 代表市場的長期趨勢。
由於簡單的移動平均線可以平滑價格走勢，改變方向的速度也更低，因此對長期交易者來說更有利。鑑於指數移動平均線 （EMA） 對價格變動更爲敏感，短期交易者在短期內捕捉價格變動將非常有用。
正如我們在上述部分所述，交易者可以使用多種技術指標來識別趨勢逆轉和出入口區域，以及其他用例。以下是技術指標的更多知識。
通常建議將技術指標相互結合使用，以確認趨勢。使用過多會產生噪音，讓您走在十字路口，不知道走向哪個方向，因此最多兩到三者是最佳的選擇。
在本文中，我們研究了兩種主要的技術指標：領先和滯後。然後，我們研究了不同類別的指標，包括動量、波動率、趨勢和交易量。然後，我們探討了每個類別中交易者經常使用的各種指標。
建議您在交易中添加這些指標，看看它們是否有助於提高您的收益風險比。一如既往地進行適當的風險管理。