組閤保證金如何為交易者帶來收益？

投資金融市場可能是一種高風險遊戲，成功與失敗之間的界限很小。交易者在管理倉位時需要具有戰略性、靈活性和智能性，尤其是在進行保證金交易時。組閤保證金就是其中的一大亮點。 

交易者可以采取整體方法來滿足保證金要求，從而有可能降低保證金要求，提高購買力，降低成本，為交易策略增加靈活性。 

在本文中，我們將探討組閤保證金如何為加密貨幣交易者帶來收益，並幫助他們保持領先。

瞭解交易保證金

有時，交易者需要從經紀商處藉入資金來交易證券或加密貨幣資産，這種做法稱為保證金交易或保證金交易。“保證金”也指投資價值與藉入金額之間的差異。保證金要求是指交易者必須嚮經紀商充值的最低資金金額，作為開立保證金賬戶和進行保證金交易所需的抵押品。

保證金概念與杠杆密切相關，杠杆是指使用藉入資金放大您的投資迴報率 （ROI）。杠杆交易時，您可以使用從經紀商處藉入的資金來提升購買力並增加杠杆。

然而，杠杆交易也伴隨著額外的風險。如果市場對你不利，則可能會觸發追加保證金通知，您需要追加充值，以滿足保證金要求。如果您未能彌補保證金差額，經紀商可以強平倉位，以償還未償還的債務。

保證金要求可能因交易資産類型、市場行情和經紀商政策而異。瞭解保證金要求和可能觸發追加保證金的場景對於成功進行保證金交易至關重要。

組閤保證金對交易者意味著什麼？

組閤保證金是一種計算保證金要求的方法。它將投資組閤的整體風險考慮在內，而不是逐個倉位。通過審查投資組閤風險，經紀商或交易所可能會降低保證金要求，從而提高購買力和交易靈活性。

組閤保證金使交易者能夠以更少的保證金交易更大的倉位。這樣可以提高購買力和資金效率，為更多交易機會打開大門。

Reg T 與組閤保證金

許多投資者可能會習慣於監管傳統證券購買中提供的金額的 Reg T 保證金規則。 在 Reg T 下，每個倉位單獨評估，每個倉位所需的保證金取決於其個人風險。即使投資組閤整體風險相對較低，這也可能導致多元化投資組閤交易者的保證金要求更高。

然而，組閤保證金在計算保證金要求時會考慮交易者投資組閤的整體風險。齣藉人會從不同資産中的多頭和空頭持倉中扣除未結收益。通常情況下，多元化投資組閤産生的保證金要求較低，因為投資組閤的淨風險低於單個倉位的風險敞口總和。

組閤保證金通常麵嚮滿足特定條件的交易者提供，例如賬戶餘額最低且滿足特定體驗要求。符合組閤保證金條件的交易者應仔細考慮是否適閤自己的交易風格和風險承受能力。需要做好準備，管理杠杆增加帶來的潛在風險。

Bybit UTA 組閤保證金模式如何幫助交易者維持平衡組閤？

Bybit UTA（統一交易賬戶）組閤保證金模式是一種基於風險的保證金政策，旨在幫助用戶降低均衡投資組閤的保證金要求。提高資金效率和杠杆。

組閤保證金模式使用金融模型，通過抵消永續和期權閤約的多頭和空頭倉位，得齣 USDC 衍生品組閤的整體風險。評估標的資産的範圍、標記價格變化和市場波動性。 

Bybit UTA 組閤保證金模式可幫助交易者保持投資組閤平衡：

• 降低保證金要求：與傳統保證金模式不同，UTA 組閤保證金模式提供基於投資組閤的保證金，後者需要按倉位價值的固定比例提供資金。如果您的投資組閤平衡且風險得到對衝，您的保證金要求將大幅降低。

• 提高資金效率：通過降低保證金要求，Bybit UTA 組閤保證金模式可通過釋放資金來提高資金效率。該資金可重新分配到其他倉位，以維持投資組閤平衡。

• 杠杆增加：Bybit UTA 組閤保證金模式增加瞭杠杆，可幫助交易者增加市場敞口，同時保持投資組閤平衡。隨著杠杆的增加，交易者可以以更少的資金持有更大的倉位。

啓用 Bybit UTA 組閤保證金模式後，符合條件的 Bybit 用戶可解鎖更高資金效率，並有可能獲得更高收益。 

開始使用 Bybit UTA

組閤保證金的優勢

組閤保證金根據投資者整個投資組閤的整體風險計算保證金要求，而不是根據單個倉位計算保證金要求。這種方法具有一些優勢。

• 提升購買力：組閤保證金使交易者能夠將購買力提升高達 6.6 比 1 的杠杆。隨著購買力的提高，交易者可以進行更大的倉位，現貨並抓住潛在機會，從交易中賺取更多收益。交易者還可以利用這種額外的購買力來采用更復雜的交易策略。

• 更靈活：使用組閤保證金的另一個好處是，它可以更靈活地選擇要開倉或平倉的倉位，因為保證金要求是根據組閤的整體風險計算的，而不是根據單個倉位計算的。

• 節省成本：通過降低開倉和維持倉位所需的保證金要求，組閤保證金可以為交易者節省成本。這是因為組閤保證金賬戶采用基於風險的方法，將交易者投資組閤的整體風險考慮在內，而不是為每個證券使用固定百分比的保證金要求。因此，交易者可以減少維持倉位所需的保證金金額，從而節省藉貸成本。

例如，假設交易者擁有多元化的股票、期權和交割閤約投資組閤。組閤保證金賬戶可以使其以低於標準保證金賬戶的保證金要求持有倉位，從而降低維持倉位的成本。相比之下，標準保證金賬戶可能需要更高的保證金要求，因此持有相同倉位的成本更高。 

請記住，組閤保證金涉及獨特而重大的風險，包括增加杠杆，從而增加潛在損失。保證金不足的解決時間範圍可能也更為嚴格，因此存在非自願強平的風險。

哪些用戶符合 Bybit 組閤保證金資格？

Bybit 是一家領先的加密貨幣交易所，為符合條件的用戶提供組閤保證金模式功能，幫助他們實現更高的資金效率，賺取更高收益。任何持有 Bybit 賬戶的用戶均可獲得組閤保證金。 

要開始使用組閤保證金模式，用戶必須首先滿足以下條件：

1. 維持至少 1，000 USDC 的淨資産

2. 您的 USDC 衍生品賬戶中沒有未平倉位

3. 您的 USDC 衍生品賬戶下沒有掛單或條件單

請注意，Bybit 有兩種保證金機製：逐倉保證金和全倉保證金。默認情況下，全倉保證金是 Bybit 使用的模式，使用交易者的可用餘額來防止強平。但是，如果交易對的資産淨值低於維持保證金，則該倉位將被強平。

使用組閤保證金時需要注意的事項

使用組閤保證金的交易者應瞭解所涉及的風險以及潛在收益。他們還應密切關注自己的倉位，並在必要時準備好滿足追加保證金要求。 

需要注意的是以下幾點：

1. 保證金要求更低：與傳統保證金賬戶相比，組閤保證金的一個關鍵優勢在於，它可以降低您的保證金要求。然而，這也意味著您可能承擔更多的杠杆和風險。

• 風險管理：隨著組閤保證金帶來的杠杆增加，您必須實施穩健的風險管理策略。對價格變化保持敏感，並瞭解希臘人等理論風險指標如何影響期權價格。

• 明智使用保證金：保證金可以成為增加財富的強大工具，但如果濫用，也可能會帶來風險。明智地使用保證金，可以總結以下三大關鍵規則：切勿使用保證金買入投機性證券，也不要藉入超齣償還能力的資金，同時保持投資組閤的多元化。

瞭解詳情： 升級為 Bybit 統一交易賬戶的優勢

底綫 

總體而言，組閤保證金對於希望提高購買力、靈活運用交易策略並節省保證金成本的交易者來說至關重要。不過，交易者也應該瞭解相關風險，並密切關注自己的倉位。請務必充分瞭解組閤保證金要求和明確的風險管理計劃。

組閤保證金可能不適閤所有賬戶或交易風格。例如，存在大量未對衝風險的交易者，例如高度集中的單資産倉位，可能無法從組閤保證金中獲益。但是，組閤保證金功能為添加更多倉位提供瞭更大的靈活性。 

與任何交易策略一樣，請自行研究，嚮經驗豐富的交易者或金融專業人士尋求建議，並在使用組閤保證金前仔細考慮您的風險承受能力和財務目標。

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