2025 年 2 月 17 日：我們的每週機構洞察將為您深入解析市場最新動態，涵蓋市場表現、行業新聞、交易所交易基金 (ETF) 資金流向、熱門話題、近期活動及代幣解鎖等關鍵信息，旨在增強您的加密貨幣交易洞察力。

將探索最新市場動態，包括市場表現、行業新聞、交易所交易基金 （ETF） 流動、熱門話題、近期活動和代幣解鎖，助您提升加密貨幣交易能力。

每週市場深度解析，不容錯過！

每週亮點 — 比預期的美國零售產品更柔軟

2025 年 1 月，美國的零售銷售額出現了近兩年來的最大跌幅，表明在 2024 年底的強勁假日季過後，消費者支出大幅回落。根據美國商務部的數據，2024 年 12 月修訂後漲幅爲 0.7%，未調整通脹的零售購買量下跌 0.9%。在報告的 13 個類別中，有 9 個類別出現了經濟衰退，特別是在機動車、體育用品和傢俱領域。

這一下降恰逢嚴寒的冬季天氣，以及加州洛杉磯的毀滅性野火，這可能會阻礙店內購物。然而，下跌也可能反映出更廣泛的經濟擔憂。消費者越來越多地面臨持續的通脹和高昂的借貸成本，導致許多人依賴信用卡和借貸，隨着利率持續上漲，拖欠率上升，這種方式的風險也越來越大。美聯儲主席傑羅姆鮑威爾表示，央行並沒有急於降息，尤其是在消費者價格上漲的情況下。

此外，特朗普總統對各種商品提出的即將到來的關稅可能會導致消費者儲存物品，但1月份的銷售額下降表明，這一趨勢可能會逐漸減弱。該報告不包括特定行業的控制小組也下跌了0.8%，這表明支出大幅放緩。在經濟學家分析這些趨勢時，即將發佈的個人消費支出報告將進一步深入分析通脹調整後的支出，有助於闡明當前的經濟格局和消費者行爲。

每週加密貨幣亮點 — ETH 現貨 ETF 流通量超過 BTC 同行

上週，投資者抓住了以太坊的大量購買機會，將更多資金投入以太坊基金，而不是專注於比特幣的基金。這一轉變標誌着今年以太坊產品的每週儲值量超過比特幣，全球以太坊相關投資產品投入了高達 7.93 億美元。

以太坊偷走了這一節目，因爲投資者對價格下跌做出了迴應，導致以太幣的價格下跌至近 $2，100，這可能會促使許多人將其視爲一個有吸引力的切入點。此外，總統兒子埃裏克·特朗普的推文可能會影響情緒。他上週一表示，「添加 ETH 的絕佳時機」，獲得了約 1，360 萬次觀看。值得注意的是，他最初的推文中包含了一句有趣的言論，「您可以稍後感謝我」，然後再進行編輯。

以太坊的交易價格目前約爲 $2，670，較 2021 年 11 月的歷史最高點 $4，878 大幅下跌。儘管去年 7 月美國以太坊現貨 ETF 上線，但該資產仍難以恢復歷史新高。

相比之下，由於去年 1 月 BTC 現貨 ETF 獲得批准，比特幣也出現了大量新資金流入，推動其價格上漲至新紀錄，尤其是在唐納德·特朗普當選後，他承諾支持數字資產行業。然而，上週，比特幣相關資金僅吸引了 4.07 億美元的淨流入，因爲對特朗普總統在不同資產類別下的潛在關稅感到不安。

儘管最近對以太坊感到興奮，但問題仍然存在：這種對以太坊的新興趣是否會導致持續上升趨勢，還是僅僅是比特幣主導市場的暫時波動？ 只有時間才能證明。

高級

每週機構洞察：ETH/BTC 的轉折點是否達到？

我們每週的加密貨幣衍生品分析報告將深入研究宏觀事件、加密貨幣現狀和現貨交易量產生的交易信號，以及期貨、期權和永續合約。

宏觀走勢上週末導致現貨價格發生變化，繼續推動加密貨幣 2025 年 1 月影響週一股票走勢的趨勢。然而，本週的反應不太明顯，因爲隱含波動率較低，即使波動期結構短暫反轉。衍生品市場情緒指標疲軟，包括山寨幣的資金利率波動、期貨和期權的持平利息停滯以及長期波動微笑的看漲傾斜下降，表明週中 CPI 印刷量對現貨價格的影響極小。 

在主要代幣的永續兌換市場中，未平倉利率保持穩定，但資金利率往往波動且呈負。與此同時，儘管 ETH 的期限結構出現多次反轉，但波動率預期在過去一個月有所下降。

隨着交易量下降，未平倉收益保持穩定

自 2025 年 2 月 3 日下跌以來，過去 10 天內永續掉期未平倉利息保持穩定，資金利率表明永續掉期未平倉利率不會回升至高槓杆水平。這一趨勢與期貨和期權的走勢一致，而期貨並未恢復其之前高於現貨價格的強勢基數，期權對大選後持續存在的 OTM 看漲看跌趨勢。此外，與前兩週相比，交易量有所下降，反映了同期現貨市場的波動性較低。

直接波動率處於今年的最低水平，反映了對可選性的需求減少以及對未來波動率的預期降低。儘管存在這種下行趨勢，但波動期結構在過去一個月內已多次反轉，通常是週日晚些時候或週一早些時候。期權市場現貨價格波動率降低反映在較低的交易活動中，過去一週平均交易量處於今年最低水平，而看漲期權和看跌期權的未平倉利息保持穩定。

本週，SOL 看跌期權的交易量有所下降，2025 年 2 月 2 日和 9 日出現重大倉位，與特朗普總統宣佈新關稅和中國採取報復措施相吻合。相比之下，由於現貨價格從 2025 年 1 月 19 日跌至歷史新高，看漲期權的未平倉位一直相對穩定。然而，雖然未平倉利息差距縮小，但較久日期的看漲期權仍佔據主導地位。

Bybit X Block Scholes 加密貨幣衍生品分析報告（2025 年 2 月 12 日）：波動率跌至 2025 年最低水平；Solana 看跌交易量下跌

OpenSea 現已推出 OS2 開放式 Beta，爲收藏家和專業交易者打造了一個全面重建的市場。

每日表現最佳者 — AI Rig Complex （ARC）

標準普爾 500 指數上漲了 1.04%，這得益於儘管通脹數據強勁但樂觀的情緒以及正收益的推動。由於美元疲軟、交易擔憂和央行需求，黃金價格接近歷史新高，達到 2，925 美元。Coindesk Indices是一個衡量加密貨幣市場整體表現的指數，在過去24小時內下跌了1.06%，比特幣和以太幣分別下跌了0.79%和0.60%。使用此鏈接在 Bybit MT5 上交易這些市場，暢享高達 500 倍槓桿

如今，ARC 表現最佳，在 AskJ 上線 Arc Forge 後飆升近 7.0%，克服了上線障礙，開啓更美好的未來。

AI Rig Complex （ARC） 於 2024 年上線，是一個採用 Rust 構建的高性能 AI 框架，可實現直觀的上下文感知交互。其核心平台 Playgrounds 集成了多個 LLM 和 AI 工作流程，簡化了開發過程，同時消除了供應商鎖定。 

是一個基於 Meteora DLMM 構建的代幣發佈平台，與 Jupiter 路由集成，透過路由所有交易，確保深度流動性、狙擊手保護以及與 ARC 的協同作用。每款代幣的合約地址均以「arc」作爲生態系統的標誌。AskJ by AskJimmy 是 AI 驅動的交易平台，首次上線時間爲 2 月 13 日 9：00 EST。儘管最初的技術問題引起沮喪，但 Arc 團隊已解決前端問題，並正在準備事後剖析，以改進未來的上線。他們的重點仍然是高質量、經過審覈的項目。

查看 ARCUSDT 永續合約的最新價格、圖表和數據

OpenSea 推出了 OS2 Open Beta，這是一個面向收藏家和專業交易者的全面重建市場，提供 NFT 和代幣集成、增強的發現工具、14 個區塊鏈支持、原生跨鏈購買以及更低的手續費（0.5% 市場，0% 掉期）。該平台還確認了即將推出的 $SEA 代幣，根據歷史使用情況和簡單的申領流程獲得相應資格。雖然沒有設置發佈日期，但 OpenSea 強調長期可持續性和社區支持。

昨日，BTC 現貨 ETF 的淨流出額爲 1.83 億美元，其中 GBTC 虧損 690 萬美元，非 GBTC 基金虧損 1.761 億美元。

查看 BTCUSDT 永續和 BTC/USDT 現貨合約的最新價格、圖表和數據

 $SEA 代幣，優先考慮近期活動的歷史用戶。美國用戶符合參與資格，但具體時間仍未公佈。敬請關注詳情。

初級

OpenSea 推出 OS2 Beta，包括跨鏈交易和即將上線的 $SEA 代幣

Diamante 採用獨特的混合協議，涉及運行多種共識方法並同時操作多個服務器節點。點擊此處，瞭解詳情。

儘管 Diamante 已經存在了一段時間，但其最近的品牌重塑和即將到來的代幣生成活動已將其推回新聞週期。Diamante鏈的一大名聲在於，它是目前首個

。這對普通加密貨幣用戶或投資者意味着什麼？ 繼續閱讀本指南，詳細瞭解 Diamante 的運作方式，以及它爲何會如此革命。

是一個獨立運作的Layer 1區塊鏈。它採用獨特的混合協議，涉及運行多種共識方法並同時操作多個服務器節點。這就形成了一條特別可擴展、安全且去中心化的鏈。

Diamante系統由Dinesh Patel和Chirag Jetani於2018年創立

Patel 在商業和金融領域擁有 25 年的經驗，Jetani 是一位工程師，也是長期區塊鏈愛好者。該項目的大部分源於 Jetani 對打造區塊鏈系統的熱情，能夠滿足用戶的全部需求。

。此次品牌重塑包括將項目名稱的一半下架，以及重新設計公司的徽標和網站。Jetani 解釋說，此次品牌重塑旨在幫助該鏈實現多元化和擴張。該團隊透過各種應用強調其廣泛的生態系統，希望展示 Diamante 不僅僅是一個標準的區塊鏈。

Diamante的許多設計都來自於對區塊鏈三聯體的渴望

許多早期區塊鏈意識到，很難創建一個同樣安全、可擴展和去中心化的系統。不可避免地，他們不得不犧牲其中一項功能來推廣其他兩個功能。

Diamante希望其獨特的混合設計能夠爲用戶提供全部三種功能。透過解決區塊鏈問題，Diamante 認爲它可以成爲世界上最靈活的鏈。區塊鏈不僅適用於特定用例，而是希望對任何項目同樣有用。無論是大企業尋求安全的數據記錄方式，還是初創應用程序正在尋找可擴展的交易，Diamante 都認爲它能夠提供幫助。

Diamante生態系統基礎設施始於去中心化的服務器網絡。每臺服務器都持有同一臺賬的副本，其中列出了每位用戶進行的所有交易。Diamante 設置了服務器，以便相互通信，

 （FBA） 用於更新服務器，並在同步時調和任何分歧。這就建立了一個分層系統，優先考慮彈性和去中心化。Diamante區塊鏈網絡內的所有產品均在該區塊鏈上運行，而Diamante網站上的軟件則爲訪問其服務提供了便捷而簡單的界面。

透過利用專有區塊鏈基礎設施，Diamante 能夠創建整個

，讓任何訪問區塊鏈的用戶都能享受其所有功能。

Diamante 自稱「混合」，因爲它能夠將同一鏈用於截然不同的用途。它同時提供中心化和去中心化功能，因此用戶可以爲機構應用程序選擇安全選項，或爲去中心化應用程序 （DApp） 選擇可擴展選項

安全驗證方法是在系統中建立具體信任的一部分，而 Diamante 肯定在 Layer 1 區塊鏈的這一方面實現了這一目標。它將質押證明、歷史證明和異步拜占庭容錯共識相結合

除了安全外，這種方法還有助於鏈與各種其他區塊鏈兼容。

Diamante 致力於抵禦量子計算機攻擊，爲未來做好準備。即使開發了這一先進的新技術，這也有助於確保其系統的安全。

雖然在比特幣或以太坊等大型鏈上結算交易可能需要幾分鐘，但 Diamante 聲稱結算可能會在四秒內完成。

Diamante 的產品旨在滿足現實世界的需求，

 該平台提供多種銀行、支付和信貸應用程序，可供用戶用於管理自己的財務狀況，並與實體企業合作。

Diamante 的架構旨在儘可能降低計算能力。這就形成了生態友好型設計和系統，不會鼓勵用戶浪費電力和其他資源。

自 2024 年以來，Diamante 一直致力於制定路線圖，旨在徹底改變全球金融領域，並將 Diamante 作爲領先的生態系統。該公司已經透過品牌重塑優化了技術，簡化了營銷流程。目前，該公司正在努力向美國擴張，並推出一種新的加密貨幣代幣。 

着眼於提供更多以支付和交易爲中心的服務。計畫將信貸提供、銀行、會計和投資服務整合到一個便利的位置。到 2026 年，Diamante 計畫成爲一款支付超級應用程序，用戶可在安全、去中心化環境中訪問各種金融解決方案。

爲了幫助推出全新代幣 DIAM，Diamante 爲其用戶舉辦了

。空投資格基於鏈上活動，因此您使用 Diamante 的交易和記錄服務越多，獲得的代幣越多。

Diamante 報告稱，已有超過 600，000 人參與空投，活動將持續進行，直至 2025 年 2 月 12 日的代幣生成活動。用戶可透過訪問 Diamante 網站領取空投。 

將錢包同步至賬戶後，您可以自動領取 DIAM。

DIAM是Diamante的原生代幣，將用於管理整個區塊鏈生態系統的各種費用和服務。其總供應量超過平均水平 

由於 DIAM 還很新穎，尚未在大多數市場發佈，因此分析師可以討論的定價數據並不多。迄今爲止，代幣預售金額高達 

 然而，由於代幣供應量如此之大，用戶不應期望每個代幣的價格極高。

通常情況下，加密貨幣價格預測與加密貨幣正向新聞量密切相關。DIAM引起了加密貨幣影響者的廣泛關注，並引發

。然而，沒有人能夠完全同意代幣是否具有看漲或看跌前景。雖然一些社交媒體評論贊揚了生態系統創作者的前瞻性，但其他評論者認爲，Diamante 將難以與 Solana 和其他類似鏈競爭。

想要交易 Diamante 代幣？ Bybit 現已推出 DIAM/USDT 現貨交易對。首先，您需要創建一個 Bybit 賬戶，然後使用加密貨幣爲其儲值，然後前往 

透過利用專有區塊鏈基礎設施，Diamante 可能會成爲金融生態系統的重要組成部分。它得到了衆多知名資金支持者的支持，並擁有一支高度敬業的營銷團隊，提供有關項目運作方式的大量詳細信息。這些通常是新的加密貨幣代幣將獲得足夠支持以達到良好表現的積極跡象。 

然而，與受衆建立具體信任可能需要一些時間，對於 Diamante 能否履行所有要求存在一些可理解的顧慮。雖然它確實有一些獨特的技術，但其他鏈已經在提供類似的服務。這種不確定性可能與固有的市場波動性相結合，爲 DIAM 代幣帶來一些問題。想要投資的用戶需要保持謹慎，並使用智能

Diamante區塊鏈的混合設計使其成爲一個非常有前景的Layer 1項目。其能夠在無數節點上維護大量服務，這可能會非常有用。然而，很難預測這一雄心勃勃的項目在不久的將來實際將完成多少計畫。感興趣的投資者應確保密切關注 Diamante。

中級

鑽石 （DIAM）：首個混合第 1 層區塊鏈生態系統

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與熱門信念相反，您無法完美把握交易底線。從高買低賣，到假新聞導致我們恐慌賣出，情緒往往會讓我們變得更好 不要接受我們的觀點；即使是 Peter Lynch 和 Warren Buffett 等經驗豐富的投資者也不要關注市場時機。相反，他們相信

（DCA） 策略。想知道如何將這一經過驗證的投資策略納入您的資金庫？ 繼續閱讀，瞭解如何使用 Bybit 全新 DCA 交易機器人立即開啓 DCA。

美元成本平均是一種投資策略，無論市場情緒如何，都能確保投資者定期投資。透過定期買入，投資者可以降低市場時機風險，並繼續構建長期投資的倉位。

雖然這似乎與直覺相悖，但從長遠來看，採用更親身實踐的投資者傾向於從 DCA 策略中獲利。投資者無需爲每次買入計時，將永續資金投入長期持倉，就能有效避免常見的陷阱，例如在一次性投資時無法持續投資和過度槓桿化。這些原因與上述錯誤相結合，使 DCA 成爲新投資者和資深投資者極具吸引力的行動計畫。

如果您符合以下特徵，則 DCA 將是您的理想之選：

您希望建立長期加密貨幣投資組合，並擁有多年投資時間。透過使用 DCA，您可以定期購買，在較長時間內有效降低平均成本。這樣，您的倉位將逐漸增加到所需的曝光水平，同時避免過度槓桿的風險。

您更喜歡投資波動性較低的資產。雖然加密貨幣價格往往波動劇烈，但這並不意味着低風險承受能力的投資者應該完全遠離加密貨幣市場。如果您是對加密貨幣未來持樂觀態度的人，則可以系統地使用定投策略進行買入。這最終將市場時機風險降至最低，使投資加密貨幣對低風險承受能力的投資者來說不那麼令人生畏。

您是加密貨幣市場的新手，正在尋找投資方式。對於新手來說，投資無疑會讓人生畏，因爲此時會出現一個問題，即如何投資以及如何定期投資。幸運的是，DCA 爲初學者提供了進入市場的絕佳機會，因爲它跳過了技術分析等多個方面。更確切地說，透過分配一部分資金進行投資，無需嘗試對市場進行計時。

找到與以下任一角色相關的個人，想要詳細瞭解 DCA？ 繼續瞭解我們的定投交易機器人如何滿足您的個人投資需求和目標。

爲什麼使用 Bybit 的 DCA 交易機器人？

也就是說，如果自己輕鬆啓動 DCA，您或許會想知道爲什麼您甚至應該考慮使用 DCA 交易機器人。雖然投資者應該分配固定數量的資金進行持續投資，但最終往往會發生疏忽和恐懼等因素。例如，您可能會因爲生活中的繁忙責任而忘記進行預期購買，或者因爲潛在的催化劑而害怕購買加密貨幣。

Bybit 的 DCA 交易機器人便是其中典範。如果您正在遠程考慮 DCA 策略，那麼我們的 DCA 交易機器人將爲您提供以下服務：

在爲 Bybit 交易機器人配置了每次買入的投資金額和總時間範圍後，您可以輕鬆使用，因爲機器人將分拆爲多達五種不同的代幣或代幣。始終根據您制定的規則下單，您無需再擔心非正常買入。

如何設置 Bybit 的定投交易機器人

設置 Bybit 的 DCA 交易機器人非常簡單。準備好開始了嗎？ 如何在 PC 上設置個人 DCA 交易機器人：

首先，您需要爲機器人提供資金。首先選擇 USDT 或 USDC。請注意，您無法創建混合的穩定幣對組合，因此請確保您的首選交易對得到支持。

現在是時候構建您的 DCA 投資組合了。從 BTC 到 ETH，您最多可選擇五種不同的加密貨幣進行 DCA 交易。選擇後，輸入您希望透過每個 DCA 買入訂單購買的相應穩定幣數量。 

點擊添加加密貨幣，您最多可以爲 DCA 機器人選擇 5

交易完成後，您需要確定您的定投交易機器人下單的頻率。從每 10 分鐘到每 4 週一次，我們提供各種各樣的時間間隔，幫助您戰勝平時買入的波動性。

作爲謹慎投資者的可選參數，該字段可確保您投入該 DCA 投資組合的資金總量受到限制。

DCA 機器人將自動終止，所有資產將劃轉至您的

想根據近期波動情況調整一下？ 按以下步驟操作：

在這裡，您可以修改以下參數：

請注意，每個機器人選擇的代幣無法修改，因此，如果您希望在投資組合中添加其他加密貨幣，您必須與我們一起創建一個全新的定投交易機器人。

希望鎖定這些收益？ 如何實現收益：

交易機器人頁面右上角我的機器人下的查看我的機器人，返回您的交易機器人面板

選擇終止選項後，您將有三種選擇：

交易成功後，您的資金將自動劃轉回現貨賬戶。

代幣之間的交易和兌換將根據現有市場價格計算，並收取相應的

。如果兩枚代幣之間不支持直接兌換，則持有的代幣將首先兌換爲 USDT，這可能涉及額外的

由於 DCA 交易機器人目前不支持

，您可以透過以下方式分享機器人：

1. 在交易機器人面板上找到分享期權

，分享您喜歡的 DCA 交易機器人。

既然您已熟悉 Bybit DCA 交易機器人的內在和外

，那麼您就可以探索 DCA 世界並投資加密貨幣了。

最終，我們的定投交易機器人能夠輕鬆實現安全投資，實現投資自動化，降低在歷史新高期間過度槓桿和買入等常見問題的風險。 

瞭解如何使用 Bybit 的定投交易機器人將定投到加密貨幣中

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