追踪止损订单：定义及使用方法

交易金融市场时，跟单止损单是传统止损单的先进变化。与固定和特定止损订单不同，跟踪止损订单利用跟踪金额来确定何时提交市价单。

在本文中，我们将深入探讨跟踪止损订单的概念，探索如何使用百分比作为跟踪金额，讨论使用跟踪止损的原因，检查其利弊，并将跟踪止损订单与跟踪止损限价订单进行比较。

关键要点：

• 跟踪止损单是基本止损单的高级变化，利用跟踪金额确定何时提交市价单。

• 追踪止损单会在市场走势有利于交易者时动态调整，为风险管理提供免提方法。

• 追踪止损限额是追踪止损的变化，使交易者能够在执行时获得价格保证。

什么是追踪止损单？

止损止损单是一种条件订单，使用偏离当前市价的止损金额，而不是特定的固定止损价格，来确定提交市价单的触发条件。

因此，这是常规止损订单的先进变化。止损订单设置固定止损价格，提交市价订单以平仓仓并限制潜在损失，但后续止损订单会根据市价动态调整。

当您下单追踪止损单时，您为多头仓位设置了低于当前市价的特定百分比或美元金额，或为空头仓位设置了高于市价的特定百分比或美元金额。随着市价走势对您有利，追踪止损订单也会相应走势，与达到的最高价格保持一定距离。如果市场反转，价格达到止损止损，则会触发止损止损止损单，仓位将平仓。

跟踪止损单为交易者提供了灵活性，并有可能在热门市场中获得更高收益。随着市场走势对您有利，追踪止损是一种保护机制，让您能够继续参与交易，捕捉更重大的价格走势。这有助于自动执行退出策略，无需不断手动调整止损水平。

如何使用百分比作为追踪金额

使用百分比作为追踪止损的追踪金额，交易者可以根据所交易资产的特定市场行情和波动性调整退出策略。设置追踪止损百分比时，您需要指定触发止损前市价的回撤比例。

例如，如果您在比特币上输入 $50，000 的假设多头仓位，并将追踪止损设为 5%，则追踪止损将随着价格上涨而上升。如果价格达到 $60，000，追踪止损金额将设置为 $57，000（低于峰值价格 5%）。如果价格下跌并达到 $57，000，则会触发追踪止损，下单进入市场，仓位将平仓。

使用百分比作为追踪金额，使交易者能够保持其退出策略的动态方式。交易者可根据资产波动率和市场行情调整百分比，优化风险管理，实现潜在收益最大化。

为何使用追踪止损单？

跟踪止损单具有多种优势，是交易者工具包的重要组成部分。

1. 风险管理

有效的风险管理在交易中至关重要，止损订单跟踪在这方面起着至关重要的作用。通过将追踪止损设置为预定百分比或美元金额，交易者可以控制潜在风险。如果市场反弹，将触发追踪止损，限制潜在亏损。此功能可帮助交易者在波动市场中保护资金和管理风险。

3. 保护收益

止损止损单追踪的主要优势之一是能够保护收益。在当前市价走势有利于您时自动调整止损价格，追踪止损可让您锁定收益，并在市场最终走势不利于您时获得部分收益。这一功能在热门市场中非常有用，价格可能会出现大幅波动。

4. 最大化收益

跟踪止损单使交易者能够长期保持中标，帮助他们捕捉更大比例的强势趋势。追踪止损并非过早平仓，而是能够灵活把握趋势，实现收益最大化。这一功能在倾向于长期保持趋势的市场中尤为重要。

5. 无情绪决策

跟踪止损单无需对止损水平进行持续手动调整，从而降低情绪决策的影响。设置跟踪止损单后，系统会根据市场情况自动调整，消除根据短期市场波动做出冲动交易决策的诱惑。这种自动方式使交易者能够坚持预定的交易计划，避免情绪偏见。

何时使用追踪止损

有时，使用这种特殊订单是合理的，而其他时候，使用这种订单几乎没有什么可得的。下面是跟踪止损可能特别有利的一些场景。

骑行趋势：追踪止损是捕捉强势趋势潜力的理想选择。当市场出现长期上行或下行趋势时，只要趋势持续下去，追踪止损就可以继续交易，一路保护您的收益。

波动率管理：在波动的市场中，价格可能会迅速波动。追踪止损可根据市场价格动态调整，帮助管理风险。它们可以为突然的价格反转提供缓冲，让您能够获得收益，同时为仓位腾出呼吸空间。

保护巨额收益：如果您在交易中积累了巨额收益，那么追踪止损有助于保护收益。随着市场走势对你有利，止损价格上涨，确保你退出交易时，大部分收益在价格反转时保持不变。

自动退出策略：跟踪止损无需持续监控和手动调整止损水平。对于时间有限的交易者，或者希望通过更亲身的方式来管理仓位的交易者来说，此功能尤为重要。

通常，当您计划持有多天或更长时间的交易时，最好使用跟踪止损单。追踪止损单可用于更短的时间范围和日内交易，但日间交易者往往会发现止损单效果较差。这是因为日间交易的趋势非常小，因此直接盈利和止损水平更加有效。

跟踪止损单的利弊

与任何交易工具一样，止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止损止 让我们来探讨一下使用它们的利弊。

专业人士

保盈：追踪止损让您能够随着市场走势对自己有利，自动调整止损，从而保护收益。此功能有助于锁定收益，降低潜在收益损失的风险。

灵活性：跟踪止损订单可灵活管理您的交易。它让您能够参与趋势的上行潜力，还可以限制价格反转的损失。

风险管理：通过设置追踪止损，您可以在市场反转仓位时限制亏损。这一风险管理功能可帮助您保护资金安全，并在交易策略中保持纪律。

减少情绪偏见：追踪止损有助于通过自动执行退出策略来消除情绪决策。这可以防止对短期市场波动的冲动反应，并支持更严格的交易方式。

缺点

Whipsaw 风险：在波动或波动的市场中，追踪止损的触发价格可能更容易受到冲击。如果市场后来趋于稳定，可能会导致频繁退出和潜在错失机会。

市场噪音影响：跟踪止损对短期市场噪音很敏感。价格小幅波动可能会提前触发止损，导致提前退出，并可能导致价格进一步走势缺失。

缺口保护有限：在市场缺口或极端价格波动期间，追踪止损单可能无法提供重大保护。在这种情况下，订单的执行价格可能与预期价格不同，可能导致亏损较大或错失盈利机会。

设置追踪金额：选择适当的追踪金额需要仔细考虑。设置得太宽可能会导致提前退出交易，而设置得太紧可能会导致您的仓位面临不必要的风险。

追踪止损与追踪止损限额

跟踪止损订单和跟踪止损订单是跟踪止损的两种变化，每种都有不同的用途。

追踪止损：追踪止损单旨在通过市场走势对您最有利时自动调整止损价格来保护收益。该价格遵循下单以来达到的最高价格，保持动态止损水平低于市场价格。如果价格下跌并达到止损价格，则会触发卖出订单，仓位将以现行市价平仓。

追踪止损限额：跟踪止损订单将跟踪止损的功能与限制订单相结合。它还跟踪自下单以来达到的最高价格，但一旦触发，它就会转换为限价单，而不是市价单。这意味着一旦达到止损止损止损止损，就会触发限价单，并设定限价。只有当市场达到限价或更高价格时，仓位才会平仓，从而提供对退出价格的额外控制权。

止损和止损限价单均提供福利和注意事项。两者之间的选择取决于您希望有保证执行还是有保证价格。

结语

跟踪止损单是交易者工具包中的强大工具，提供灵活性、风险管理和保护收益和实现收益最大化的潜力。通过自动执行退出策略并根据市场价格动态调整，这些订单可帮助交易者轻松驾驭热门市场并有效管理仓位。

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