事件驱动交易：从重大加密货币事件中获利

长期以来，私募股权交易者和对冲基金一直采用以活动为导向的交易策略，对即将举办的企业活动进行深入研究，计算成功率以及收益是否值得承担风险。从合并和收益公告到分仓和高管辞职，短期交易者根据现有情绪买卖，此类情况往往会导致巨大波动。 

就加密货币而言，虽然总体策略保持不变，但交易者却会关注与加密货币相关的关键事件，例如区块链升级、战略合作伙伴关系和监管变化。继续阅读，了解活动驱动型交易策略在实际场景中的表现。

关键要点：

• 活动驱动型交易旨在利用区块链升级、合并、战略合作伙伴关系和监管变化等关键加密货币活动前后可能出现的定价低效问题。
• 通过适当的风险管理和执行，事件驱动的交易可以产生一致的收益。 

什么是活动驱动交易？

活动驱动型交易是一种旨在利用定价低效的策略，这种低效可能发生在关键事件之前或之后。在加密货币领域，这些活动包括区块链升级、合并、收购、战略合作伙伴关系、央行数据公告和监管变化。

活动驱动型交易策略通常有两种活动：活动前和活动后。交易活动前炒作涉及规划，因此交易者可以利用他们所知道的即将到来的波动性来应对此类关键事件。活动后交易需要仔细分析现有需求和供应区，以便交易者能够利用由害怕错过 （FOMO） 买家和恐慌卖家引起的交易量增加。

活动驱动的交易如何运作？

活动驱动型交易涉及多个步骤。首先，交易者会发现即将到来的活动可能会对标的加密货币的价格产生重大影响。示例包括以太坊上海升级，以及可能介入发起针对 Coinbase 的诉讼的监管机构。 

活动一经确定，交易者就会分析市场对新闻的反应，以及突然波动是否有效。这需要全面研究，以确保在决定是否希望在活动预期中担任仓位之前，将所有场景和潜在事件纳入考虑。 

如果是这样，他们就会决定下单类型 - 买入或卖出限价单 - 此时他们可以设置交易。对于在加密货币衍生品、期货和期权方面拥有丰富经验的更高级加密货币交易者，加密货币期权尤为方便，因为波动性增加会加剧期权的隐含波动性。 最终，这将使期权合约的撰写更具盈利性。

其中一项关键策略是对现有资金进行规范，并了解活动影响所涉及的潜在风险。应设置盈利水平，以便交易者在持续波动的情况下锁定收益。如果市场意外波动，应执行计划止损订单，以保护交易资金，避免账户余额在单笔交易中被冲刷。

活动驱动交易示例：以太坊合并

作为 2022 年最大的加密货币活动，加密货币领域在 2022 年 9 月竣工前充满了以太坊合并的嗡嗡声。因此，随着事件驱动型交易者开始理论化并规划即将到来的波动，投机率创下历史新高。 

从乐观主义者预计FOMO买家会导致ETH价格飙升，到悲观的交易者声称合并可能会延迟，在以太坊合并中获利的概念方面，有各种各样的思想流派。 

正式上线后，ETH 价格当天下跌了近 4%，交易者很快就买入并卖出了谣言。与大多数电报事件和催化剂一样，本次合并已纳入以太坊基本面，未能带来比预期更大的波动。最终，悲观的 ETH 交易者和撰写 ETH 合约的用户都能从波动中获利。

活动驱动交易的优势

活动驱动型交易确实具有多种优势，尤其是在加密货币方面。下面是几位需要注意的好友。

活动规划可促进风险管理

如果您不打算成功，就会失败。在交易和猜测即将到来的活动和催化剂的影响时，这一知名格言具有额外的权重。收益电话会议和美联储会议等周期性活动通常会进行回溯测试，以衡量其对特定资产的影响。然后，交易者可以大致了解资产的价格走势。交易者提前计划后，他们会在进入交易前更加了解风险回报率，这在决定何时盈利或减少亏损时有助于整体风险管理。

无需持续监控

以活动为导向的交易还为交易者提供了一种赚取潜在收益的方式，而无需持续监控市场或日间交易。通过对即将到来的催化剂进行个人尽职调查并规划交易，可以在活动开始前设置限价单。这样一来，交易者无需整天依恋自己的图表，就能保持市场领先地位，对于没有时间进行日常交易或不断跟踪所选资产的烛光运动的用户来说，这很有好处。 

事件驱动交易的风险

虽然事件驱动的交易在正确完成时可能是一种有利可图的策略，但它具有一定的风险，交易者在潜入之前应该意识到这一点。

缺乏波动性

其中一个主要风险是，事件可能不会如预期那样展开，甚至可能导致价格大幅波动，这可能会导致加密货币期权僵化并预计双向将发生巨大变化的交易者遭受损失。例如，我们将使用交易者在热门区块链升级之前购买期权合约的情况。如果市场未能与预期的波动性做出反应，则随着隐含波动性下降，这些交易可能最终无法盈利，从而立即压低所购期权合约的溢价。

操纵风险

另一个风险是，事件驱动的交易者很容易受到操纵。由于交易者对新闻和事件做出反应，因此可能会受到做市商或大型机构利用，这些机构比散户投资者具有资本优势。此类鲸鱼可通过大量买卖轻松改变市场情绪。如果交易者在交易的另一端被抓获，则可能导致超出预期的亏损。因此，交易者必须考虑这些潜在风险，迅速做出反应，以尽可能减少亏损并保护现有资金。

关于如何从重大加密货币活动中获利的提示

在活动驱动的交易成功方面，所有交易者都需要考虑几个重要提示。

买入请求价差未做空

缺乏经验的交易者在尝试完成入场或出场订单时，可能会成为情绪交易的牺牲品。这可能会导致立即使用市价单。这样一来，当买卖价差过大时，可能会导致平均入场价或出场价差不佳。因此，我们建议使用预定义的限价单来利用价格走势，而无需不断查看市场。这为交易提供了更大的灵活性和控制力，让您能够快速获取收益，同时避免意外市场走势时的巨额损失。

完成尽职调查

尽职调查的核心原则不能夸大。对于活动驱动的交易，交易者必须了解活动的影响及其如何影响特定代币或代币的基本原理。因此，进行研究并及时了解与项目相关的所有新闻和活动至关重要。在制定事件驱动型策略时，了解即将发生的事件可能会导致价格波动或对市场情绪产生影响，这将带来巨大收益。为了成为您尽职调查流程的基础，我们建议您关注相关加密货币媒体，了解最新动态，并阅读相关白皮书。

管理风险

与所有形式的活跃交易一样，风险管理是活动驱动交易成功的关键。它使交易者能够保护自己的投资，尤其是在活动未如预期那样展开的情况下。设置合理的止损，以防情况未按计划进行，从而管理您的进场和出场风险。使用仓位规模也很重要，这需要根据整体风险偏好和资金分配来限制每笔交易的规模。

活动驱动的交易值得尝试吗？

无论您是初学者还是经验丰富的交易者，如果您想在投机时发挥更积极的作用，以活动为导向的交易绝对会是一个有用的策略。通过利用特定代币或代币相关关键事件引起的价格波动，消息灵通的交易者可以保持领先地位，利用随之而来的波动率获利。 

虽然此类交易存在一定的风险，但它允许积极参与市场的用户提前规划，避免根据自己的情绪进行交易。如前所述，进行研究可以让您以自己的方式管理风险。此外，使用限价单而不是市价单可以帮助您利用事件驱动的策略来快速赚取收益，同时在情况不如预期的情况下限制亏损。

结语

总而言之，对于那些完成过研究并准备好在新闻和活动发生时快速响应市场的用户来说，以事件为导向的交易可能是一种有利可图的策略。通过适当的风险管理和执行，您可以从事件驱动的交易中获得一致的收益。然而，事件驱动型交易也存在风险，因此交易者必须警惕事情未按计划进行时可能出现的潜在陷阱，并保持冷静，以便在使用该策略时将交易亏损降至最低。

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