如何创建加密货币交易计划
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制定完善的交易计划对于市场交易至关重要。一方面，市场成功与否的区别在于，另一方面，它会屈服于 FOMO，忘记考虑重要信息，或者后悔决定不稍后交易。有效的交易计划会考虑您的交易风格、风险承受能力，以及您对市场情绪、明确的出场规则和交易价差的理解。它将您定义为交易者，为您的交易方式提供路线图。
无论是日间交易、波动交易、做空市场还是衍生品交易，制定交易计划对于确定有效交易和利用交易至关重要，不会阻碍交易。
我们将逐步介绍如何制定加密货币交易计划，同时为知情交易者提供这一重要战略框架的所有优势。
什么是交易计划？
交易计划是一种交易蓝图，可将您的交易技巧和策略组织为逻辑框架。通过该框架，您可以轻松评估交易的可行性，并专注于您的交易优势。
您的交易计划是您的风险图、市场关注度、分析和策略策略。每位交易者都需要制定计划，轻松驾驭加密货币市场。交易技巧、模式和策略无数，业绩记录成功，但只有少数交易者能够以最佳方式适应交易者的态度、专业知识和经验。交易计划能够让您专注于正确的交易，让您保持积极进取。
加密货币交易计划是一种需要仔细研究和谨慎预见的金融产品。创建加密货币交易计划后，只要路上出现颠簸，就不会改变。交易计划发生变化的唯一时间是交易者发现更好的交易方式，这需要对成功的重复交易进行大量测试和记录。
制定交易计划的好处
交易计划通过提供多项福利，为专注交易者赋能。从降低风险到缓解恐惧和防范贪婪，良好的加密货币交易计划可能无法保证成功，但它确实为此做出了重大贡献。
下面概述了围绕您的独特方式制定加密货币交易计划的主要优势。
准确监控绩效
交易计划使您的市场参与度与交易策略保持一致。它为您提供了一个可控的环境，让您能够获得实测结果。这样，您可以跟踪自己的交易表现和目标，同时做出调整，提高潜在收益。
一个好的计划会记录您的所有交易仓位，并列出您的策略详情。这些详情可能包括所使用技术分析的类型以及所列每笔交易的相关基础分析。通过这种方式，您可以更轻松地优化您的交易方式，提高您成功入场和退出交易的机会。
正如管理理论家和影响者 Peter Drucker 所说：“如果您无法衡量，就无法改进。”
无情交易
使用加密货币交易计划可以消除大量压力，这些压力可能伴随着未准备好的交易。创建交易计划后，您将能够按照必要步骤客观分析价格走势。
贪婪往往会助长高风险交易。这让您能够自信地进入仓位，这要归功于一个有条理的规则集，该规则集没有情绪、仓促或不相关的信息阻碍。
高波动性和快速新闻流对加密货币市场产生了巨大影响。轻松了解市场情绪，轻松把握交易愿景。这可能会导致冲动性决策。预先编写的计划将重点放在深思熟虑的策略范围内。
“只有当您不知道自己在做什么时，压力才是您的感受。” - 前匹兹堡钢人教练 — Chuck Noll
交易规则，更深入洞察
每一种可靠的交易策略都需要进行测试和调整，然后才能预测成功。测试需要遵守交易规则，重复有前途的模式和指标，一遍又一遍地进入类似的市场行情。只有通过试错和仔细评估您的交易日志，您才能了解哪些策略是黄金策略。
组织市场调研
明确的交易策略涉及全面的市场调研。交易市场持续下去，几乎没有时间停止和分析市场走势。您不仅会考虑基础分析不断提供的信息流，还会分析交易模式、滑点和风险。
保持条理的唯一方法是事先制定具体的交易计划。确保您的交易计划包含您用于评估交易可行性的所有因素。其中包括市场调研标准、新闻来源和任何其他首选指标。
负责任的风险管理
交易计划可防止超仓。没有办法避免在某一时刻亏损。然而，管理每笔交易的风险是避免投资组合亏损呈指数级增长的简单方法。在高信心交易中，这一原则可能会很困难。您每次都无法获得正确的时机。
无论您是遵循固定的风险回报率、坚持合理的止损，还是将交易量限制在一定比例的交易资金中，制定风险管理政策都能确保您以负责任的方式进行交易。
了解详情： 加密货币对冲策略
了解何时不交易
遵循预先确定的交易计划，您将无法在不合适的时间进行交易。当市场呈现小小机会时，冲动交易会迅速从成功日子中扯掉收益。
交易计划中规定的交易范围为分析模式和交易机会腾出了时间。当您知道自己拥有由洞察力支持的统计优势，而不是浪费时间和金钱时，您的目标就是进行交易。
如何创建交易计划
下面分步介绍了如何创建加密货币交易计划，让您获得最佳成功机会。
第 1 步：优化您的目标、方法和交易时间
设定交易目标。通过这种方式，您可以获得（并从中学习）成为经验丰富的交易者的所有小小胜利。制定与固定、现实的时间段挂钩的可达成目标。在 24 小时市场中，您可能需要选择最适合您追踪的交易窗口，除非您使用的是交易机器人。
查看您的时间表，根据您有空关注的时间分配每日交易时间。某些交易方式需要比其他方式更多的交易时间，因此请仔细权衡您的期权和可用性。
第 2 步：创建交易日志
从第一天起，开始在交易日志中记录您的入场和出场仓位。使用在线（云端）存储的电子表格，即可通过所有设备访问您的交易活动，并进行安全备份，确保数据不会丢失。
如有必要，请截取知名交易的截图，稍后再学习。也请将其保存在您的交易日志中。记录加密货币交易活动是可靠测试各种交易策略的最佳方式。此外，您还可以衡量调整方法的效果。
第 3 步：确定最适合您的分析
找到能够为您提供最佳市场洞察并坚持分析的分析类型。使用链上指标、交易数量、活动地址等比较分析，甚至可预测可靠新闻来源的社会经济因素。
在纸上或电脑上记录适合您的方法，永不停止优化您的优势。许多经验丰富的加密货币交易者在其交易计划中保留了基本指标和技术指标的电子表格。这一技术使用户能够轻松评估趋势和增长。
第 4 步：指定交易风格
除非尝试过多种交易风格，否则很难确定哪种交易方式最适合您的交易方式和个性。如果您已经在交易中尝试过，那么您就会知道自己更喜欢去皮、日间交易、范围交易、波动交易、交易仓位还是交易所套利。
刮刀一次可持仓数秒至数分钟。日间交易者在一天内交易，很少在一夜之间持有仓位。波动交易者在走势后的数天至数周内持有交易仓位，而仓位交易者持有交易数周、数月或数年。
关于交易风格的说明还应包括您在交易过程中积累的基本交易规则。请记录交易的一般准则。例如：不要因为追回机会而追逐任何上涨趋势。或：等待下行趋势完全打破，然后再将资金投入代币。您甚至可能希望通过使用比特币和以太坊等一定比例的代币来确定您希望稳定投资组合的程度。
第 5 步：定义持有期
每一种交易风格和策略都需要不同的持有期。如上所述，矿工将持有数分钟的交易，而波动交易者可能持有数天或数周的交易。您可能会发现较长的交易时间会让您有些焦虑。如果是这样，您更愿意坚持使用较短的时间。这一切都取决于您的交易方式。
您的交易风格主要决定了您的持有期。因此，请指定交易计划的持续时间，以便始终掌握策略和风险。
第 6 步：制定交易策略
关注基于您的知识和经验的可识别模式。只需花些时间和练习，即可了解如何发现和使用 RSI、Bollinger Bands、Moving Averages 和Fibonacci Retracement 等指标。使用您最了解和信任的交易模式和指标作为出发点，但不要停止学习，并在新方法出现时添加到您的武器库中。
逐步列出您的每种交易策略，尽可能详细地添加信息。为成功开盘和平仓交易的每一步制定一份明确清单。例如，分步交易策略会记录加密货币的当前价格、所选指标的交易触发因素，以及您所需的入场和出场点。即使进行逐分钟评估，也可以使用。
第 7 步：制定风险管理策略
选择您愿意承担每笔交易风险的投资组合比例。始终决定不超过您愿意承担的风险的投资金额。许多交易者选择风险回报率来决定交易价值。在这种情况下，风险与收益比为 1：5 意味着风险价值 $10 的以太坊可能会在交易中产生 $50 的收益。确定符合您风险承受能力的交易，并在您的加密货币交易计划中注明。
制定自己的规则，分配给您的交易计划。例如：同一笔交易避免连续三次以上亏损。如果您出现两三天的交易亏损，请削减您的交易预算。始终设置止损，根据您愿意承担的风险投资组合价值限制交易损失。
风险承受能力在很大程度上决定了交易限额。尽管如此，您也可以设置交易金额的 5-10% 等百分比来减少亏损或整体投资组合的 1%。最大亏损百分比将规定您在没有锁定亏损的意愿时应遵循的规则。风险承担因交易者而异，有时也会因市场行情或情况而异。如果您的投资组合已膨胀 10 倍，您自然可能会感到更勇敢地提高交易限额。
交易计划的真实示例
每位加密货币交易者的交易计划都根据自己的方式和策略进行了独特的个性化调整。使用我们的分步指南，轻松制定自己的加密货币交易计划。
为帮助制定如下示例的交易计划，请尝试问自己以下问题：
- 加密货币交易的动机是什么？
- 我的短期、中期和长期加密货币交易目标是什么？
- 我最擅长或最擅长哪种交易风格？
- 我有多少时间可以交易？
- 我的主要交易设置是什么？
- 什么考虑实际盈利目标？
- 什么持有期适合我的交易风格？
- 我了解并使用哪些技术指标？
- 我将采取哪些措施来降低风险？
- 我将在何处以及如何跟踪我的交易？
下面举例说明遵循我们的指导后，实际交易计划会是什么样子。
交易数据
交易目标：
短期 — 在波动交易和阅读技术指标方面拥有足够的经验，可在 6 个月内将投资组合增长 15%，并重新评估风险。
中期 — 在动量交易方面拥有足够的经验，能够将我的投资组合增长 40%，并开始交易加密货币期货。
长期 — 成功交易期货后，将风险提高至每笔交易的投资组合资本的 3%，并从中期目标进一步增长 20%。
交易方式：散仓交易
交易时间：当地时间上午 8：00 - 上午 10：00，下午 3：00 - 下午 4：00
主交易设置：Momentum 交易
突破策略 —
- 使用移动平均值查找即将出现突然上涨趋势的加密货币代币
- 一旦代币或代币突破阻力的关键点，立即进入仓位，并设置合适的止损
- 走高趋势，在趋势失去动能前退出交易
二级交易设置：回撤
持有期：1 至 6 天
加密货币选择标准：
- 中端市场资本化低于 100 亿美元
- 高网络价值交易率（NVT 率）
- 高相对交易量（至少是平均值的两倍）
- 关于加密货币资产的最新消息
- 加密货币路线图里程碑进度
技术指标：
风险管理：
- 每笔交易 1% 的交易资本
- 每天最多三次亏损
- 1：4 风险回报率
结语
由于市场波动较大，甚至短期交易都有可能快速获利，因此交易者往往会受到加密货币交易的吸引。参与加密货币交易也相对简单，交易平台功能强大。
利用加密货币交易计划评估潜在交易的可行性。当您了解更多模式和指标并找到改进策略的方法时，请在您的交易日志中跟踪它们，看看它们是否会在您的计划中发挥作用。该计划可帮助您集中注意力，避免被加密货币领域所有闪亮的交易对象分散注意力。
成功使用加密货币交易计划的关键在于坚持您创建的交易框架。计划不再为您服务时，您可以调整或扩展计划。只要您有意且合乎逻辑地参与变革，那么您的计划可能会有些流畅。
美国前总统德怀特·艾森豪威尔说：“计划一无所有，计划就是一切。虽然计划至关重要，但规划策略也能确保您采取深思熟虑的交易方式。当巨额资金上线时，您不想留下任何冲动和机会。
