突破交易策略：如何进行突破交易

突破交易是加密货币市场散户交易者的热门策略。它涉及确定关键支撑和阻力水平，并利用超出这些阈值的价格走势。虽然突破交易策略执行正确后可带来高收益，但也存在风险。本文旨在指导您掌握交易突破的艺术，从了解常见的突破模式到学习如何确认突破并避免错误突破。

关键要点：

• 交易突破包括通过识别关键支撑和阻力水平来捕捉重大价格走势，然后预测这些关键水平将出现突破。

• 常见的突破模式包括对称三角形、上升三角形、下降三角形、矩形和旗帜。

• 交易者可以通过寻找交易量、价格和时间确认来确认突破，同时通过等待确认、使用多个时间范围并实施风险管理来避免错误突破。

什么是突破交易？

突破交易是一种入场策略，旨在捕捉市场突破关键支撑或阻力水平时发生的重大价格波动。其理念是，当资产价格突破交易区间时，资产将继续朝着突破方向发展。这一重要的交易策略通常用于寻求从波动中获利并利用潜在收益的交易者。

成功突破交易的关键在于准确识别支撑和阻力水平，并在正确的时间进入市场。通过了解支持和阻力水平，交易者可以预测潜在突破并相应地定位自己。然而，需要注意的是，并非所有突破都是真实的，如果管理不当，错误突破可能会导致重大损失。

支持与抵触

支持和阻力水平是交易突破的关键要素。了解这些水平有助于交易者阅读图表上的价格行为，以识别潜在突破并做出明智的交易决策。下面我们来详细了解一下支撑和阻力等级。

支撑位

支撑是指买入压力预计足够强劲，以防止价格进一步下跌的价格水平。它有时被称为“需求区”，因为卖家退出并涌入买家，认为价格有利。支持充当价格下限，表明需求超出供应水平。当价格接近关键支撑水平时，交易者预计价格可能会上涨或出现新的上涨趋势。

支撑水平通常由之前的低价构成，代表了买家历史上进入市场的点，推动了价格上涨。随着越来越多的市场参与者认识到这一水平，这一水平变得更加重要，并可能成为阻止价格进一步下跌的强大障碍。交易者通常会在支持水平附近寻找多个价格反弹或合并情况，以确认其有效性。

阻力位

阻力表示价格水平，假设卖出压力足以阻止价格进一步上涨。随着买家停止买入，卖家开始卖出，它有时被称为“供应区”。阻力可作为价格上限，表明供应量超过需求的水平。由于价格接近阻力位，交易者预计价格可能会下跌或下跌。

阻力水平通常从过去的价格峰值出现，代表卖方历来干预的点，导致价格下跌。随着越来越多的市场参与者认识到这些水平，其重要性也随之增强，成为进一步提价的巨大障碍。交易者经常通过多次出现价格拒绝或特定价格合并来确认阻力水平的有效性。

何时发生突破？

当交易者预计这些支撑或阻力水平将超过，不再限制价格时，就会发生突破。因此，与大多数新手交易者不同，突破交易者的目标是在支撑下买入和卖出，而新手交易者通常会在支撑下买入和卖出。这种方法最初似乎有点违反直觉，但突破交易者可以使用模式和指标有效地估计潜在的违规情况。

常见分组讨论模式

突破交易者在实施策略时会寻找几种常见的图表模式。这些模式提供了对潜在价格走势的宝贵见解，可帮助交易者识别出入口。 

下面，我们来了解一下加密货币交易中一些使用最广泛的突破模式。

1. 对称三角形 

突破常见的图表模式是对称三角形。当价格在两条收敛趋势线之间合并时，就会形成这种模式，表明市场存在犹豫不决，并经常导致双向突破。高级交易者通常将三角形视为延续模式，并预计在三角形形成前会朝着趋势方向突破。无论哪种方式，最好的突破策略是等待价格突破三角形，并在突破方向进行交易。

3. 升三角

随着市场整合，出现了一个上升的三角形模式，具有水平阻力水平和向上倾斜的支持趋势线。 图表的形成意味着潜在的看涨突破，导致交易者在价格突破阻力水平时进入多头仓位。

3. 降三角 

降序三角形图表模式是升序三角形模式的反面。当价格上涨时，下行三角形会变为现实，具有水平支撑水平和下行倾斜阻力线。这种模式表明可能存在看跌突破，促使交易者发起空头仓位，进入点低于支撑水平。

4. 长方形 

当市场在两条平行的水平趋势线之间整合时，就会形成矩形模式。这一模式表示合并期，交易者通常会在执行交易前等待任何方向的突破。

6. 标记

旗帜形成是一种延续模式，对前一种趋势进行了轻微修正。在上行趋势市场中，它表现为牛市旗帜，在下行趋势市场中，它表现为熊市旗帜。通常，在图案的标记部分形成之前，会出现稳健趋势。

这些只是常见突破模式的几个示例。交易者应熟悉其他模式，并学会在实时市场条件下识别它们。

突破交易的最佳技术指标

技术指标可帮助交易者确认潜在的突破机会，因此在交易突破中扮演着不可或缺的角色。以下是一些可用于分组策略的最佳技术指标。

1. 移动平均值 

移动平均线 （MA） 广泛用于识别价格波动高于或低于移动平均线时出现的趋势和潜在突破。例如，如果价格高于移动平均线，则可能表示看涨突破，而低于 MA 的交叉可能表示看跌突破。

3. Bollinger 频段 

Bollinger Bands® 包含一个中间区（通常是简单的移动平均值）和两个外部区，代表价格的标准偏差。当价格超出 Bollinger 区间时，可能表明存在潜在突破。交易者通常关注的一个突破策略是波动性低，随后频段突然扩大。区间扩张表明波动性增加，这是突破策略的健康症状。

3. Donchian 频道 

Donchian Channels （DNC） 是突破策略中使用的热门指标之一。它们在一定数量的蜡烛上划定了最高高价的上限，最低低价的下限。当价格超过上 Donchian 频道或低于下 Donchian 频道时，就会发生突破。

4. 交易量 

交易量是突破策略中必不可少的指标，因为它证实了突破的优势。交易量大的突破交易表明，市场参与者的参与度和信心都很强。低交易量突破通常被认为不太可靠，并且可能容易产生错误信号。

需要注意的是，技术指标不应单独使用。交易者需要考虑多个指标，并结合其他技术和基本因素进行分析，以增加交易成功的可能性。

如何确认突破

为了避免出现虚假交易，以及提高盈利交易的可能性，必须确认突破。交易者可以使用以下技巧来确认市场何时崩盘：

1. 成交量确认 — 如前所述，成交量在确认突破中起着至关重要的作用。交易者应在分组讨论期间寻找高交易量来验证其优势。交易量增加意味着市场参与者的积极参与和信心，提高了成功突破的可能性。

3. 价格确认 — 交易者还需要寻找价格确认来验证突破。例如，如果出现看涨突破，他们可能希望输入几点以上阻力，以帮助确认突破是否真实。同样，如果出现看跌突破，交易者可能希望在入场前看到价格继续低于支持水平几分。

4. 时间确认 — 时间确认是指分组讨论的持续时间。建议交易者等到突破持续一段时间后再进入。例如，一些交易者会在进入前等待蜡烛在突破时关闭。这有助于筛选出错误的突破和快速逆转，从而在价格图表上留下长期的鸿沟，确保突破有足够的动力来产生盈利的交易。

通过这些确认技术，交易者可以提高识别真正突破的机会，避免被错误信号所捕获。

如何避免错误突破

虚假突破可能会令人沮丧，造成不必要的损失。为了避免这种情况，交易者可以采用以下策略：

1.等待确认 — 交易者需要耐心等待确认，然后才能参与交易。与过早参与交易相比，错过潜在突破会更好，并遭受虚假突破带来的损失。等待交易量、价格和时间的确认，可显著降低虚假突破期间进入交易的风险。

2.使用多重时间帧 — 使用多重时间帧可帮助交易者筛选出错误的突破。如果突破只在更短的时间范围内出现，而不是在更高的时间范围内出现，则表示存在错误突破。通过分析多个时间范围内的突破，交易者可以增强对突破有效性的信心。

3.实践风险管理 — 正确的风险管理技巧对突破交易至关重要。设置适当的止损单，在出现错误故障时限制潜在损失。此外，使用仓位调整技术有助于管理风险和保护资金。

通过整合这些策略，交易者可以最大限度地降低错误突破的风险，提高交易盈利的机会。

交易突破的最佳时间范围是什么？

交易突破的最佳时间范围取决于交易者的个人偏好、交易风格和可用性： 

• 5 分钟或 15 分钟图表等短期时间框架为交易提供了快节奏的环境。

• 中期时间框架适用于希望平衡交易频率与更高盈利潜力的交易者。

• 当交易者寻求利用可能持续数月或数年的长期趋势和突破时，长期时间范围是最好的选择。

无论您选择何种时间范围，要记住的最重要的概念是，突破会因波动而蓬勃发展。如果您是短期交易者，请在市场流动性和波动加剧的日子进行交易。为了突破支撑和阻力水平，需要进一步提高波动性。例如，为降低潜在风险，短期交易者在周末远离亚洲交易会的早期。

突破交易策略的利弊

与任何交易策略一样，突破交易也具有自己的优势和劣势。让我们来探索一下突破交易的一些利弊。

优势

1. 清除入场和出场积分：突破交易提供了清晰的出入口，使交易者能够更轻松地规划交易和管理风险。当突破发生时，交易者可以在突破点进入市场，并在近期波动时设置止损单，以限制潜在亏损。

3. 趋势如下：突破交易与趋势跟踪方法一致，使交易者能够利用既定的市场趋势。通过在趋势方向上进行突破交易，他们可以增加交易成功的机会，并有可能带来重大价格波动。

4. 多功能性：突破交易适用于多种资产类别，包括加密货币、股票、外汇和大宗商品。这种多功能性使交易者能够探索不同的市场，实现交易组合的多元化。

弊端

1. 虚假突破：假突破可能是突破交易中的一项挑战。错误识别突破可能会导致损失，因为价格会快速反转并违背交易者的仓位。交易者需要采用适当的风险管理策略，以最大限度地减少虚假突破的影响。

3. 市场噪音：在平静和区间有限的市场中，突破很可能失败。如果交易者未正确分析当前市场环境，则可能会受到市场噪音和虚假信号的影响。

4. 情绪纪律：突破交易需要接受情绪处罚，因为交易者需要保持耐心，等待确认后才能进入交易。基于情绪的冲动交易或入场交易可能会导致决策不佳并造成损失。

结语

突破交易是加密货币市场散户交易者青睐的策略，因为它提供了一种系统化的方法，通过识别关键的支持和阻力水平来捕捉重大价格波动。在提供独特的出入口点并符合趋势的同时，突破交易也存在一定的风险，例如虚假突破和市场噪音。掌握正确的确认技巧、熟练运用技术指标和实施有效的风险管理是实现这一策略成功的关键步骤。

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