4 大有效的加密货币波段交易策略（2023 年）

波动交易在中级、高级甚至季节性交易者中越来越受欢迎。使用波动策略的交易者能够发现交易的理想入场和出场仓位。波动交易将基本面分析与技术分析相结合，帮助交易者把握大幅度价格走势。

下面我们来了解一下什么是波动交易，以及最佳的波动交易策略。

关键要点：

• 波动交易基于熊市和牛市期间的价格波动收益。

• 交易仓位波动时间超过一天，但通常不到几周。

• 如果使用得当，波动交易策略可以为交易者带来可观收益。

什么是波动交易？

波动交易是一种流行的交易方式，其基于价格走势很少呈线性的原则，因为熊市和牛市之间的平衡在不断变化。波动的交易者将这些变化视为从中获利的机会。因此，即使常规市场波动也能在正确使用波动交易指标时提供充足的机会。

与扩容或日间交易不同，波动交易仓位持续超过一天，但通常不超过几周。然而，这些时间限制并不严格，因为如果交易仍然有利，某些仓位甚至可能会持续一个月。

波动交易有其优势和局限性。然而，为了达到最佳交易结果，由于交易过程中的佣金和波动性，交易者通常需要以更高的资金进行交易。 

波动交易者的日常生活

通常情况下，波动交易者在进入交易前会主要通过新闻和社交媒体分析进行市场和行业情绪分析。这至关重要，因为市场情绪可以全面了解投资者对特定加密货币的整体态度。

然后，交易者可以对加密货币进行研究，看看是否有任何有趣的消息或事件出现在广大公众可能不知道的地方。例如，交易者可能会通过治理论坛或社交媒体渠道搜索信息。如果交易者发现有趣的内容，将有助于对代币进行基本分析，让交易者对自己的交易更有信心。

接下来，他们可以通过分析潜在交易机会来创建确定资产的观察名单。通常，当波动交易者监控此列表时，会注意到特定要求，例如资产的交易量、交易趋势、市场走势、反弹以及支撑和阻力。条件生效后，交易者可根据相应指标决定是否参与或退出交易（见下文）。

波动交易是否优于日间交易？

这取决于交易者的目的和偏好。波动交易和日间交易之间的一个重要区别在于，日间交易者不会一夜之间持有仓位。因此，由于仓位通常持有较长时间，因此波动交易可能会产生较高的亏损风险。

然而，波动交易被认为适合初学者，因为交易者不会因压力而消耗，通常压力低于日间交易者。尽管如此，不同的交易策略均存在固有风险。根据您所在的市场类型，您的业绩会根据您的交易理由而有所不同。

什么是波动交易策略？

波动交易的目的是把握趋势，充分利用回撤和反弹。交易者在回撤时进入交易，并在反弹时退出交易。然而，交易者面临的主要问题是，价格走势可能会根据趋势反转而有所不同。此类交易只能在走势明朗的情况下进行。平静的市场或高波动期通常不利于交易策略的波动。

交易者可以选择不同的策略来掌握波动交易，其中任何一种策略都将基于基本面和技术分析方法的不同组合。 

如果交易者获悉可能影响当前趋势的重大新闻，应避免开仓。这是因为此类消息往往会影响市场，导致价格出现较大波动。

波动交易策略的基础知识

为了在波动交易中取得成功，交易者不仅需要关注基本面分析，这有助于确定加密货币的内在价值，还需要关注技术分析。通过了解这些加密货币技术指标和每日图表，交易者可以通过精确输入交易、设置止损和获取收益，在短期交易中更好地发现机会。

技术指标

使用技术指标的目的是帮助交易者做出更合理的投资决策。由于这些指标基于数学，因此交易者能够更严格地了解资产价格和/或交易量。例如，交易者可以在活动或新闻前后比较加密货币的价值，然后批判性地发现潜在的交易机会。

一些最常用的指标包括以下内容。

相对强弱指数 （RSI）

RSI 定义了趋势的强度及其变化的可能性。通过识别加密货币价格与需求之间的关系，交易者可以发现加密货币是超买还是超卖。

当 RSI 突破 70 时，RSI 指数表示加密货币已超买，为交易者提供了卖出信号。另一方面，当 RSI 跌至 30 以下时，表明加密货币已超卖，向交易者表明存在潜在的买入机会。但是，这些 RSI 参数并非绝对值，可能会根据交易者的偏好而发生变化。 

因此，波动交易者倾向于使用 RSI 指标，因为它可以严格检测超卖和超买情况。正确应用后，交易者可以相应买卖，从交易中获得最大收益。

移动平均线 (MA)

移动平均线 （MA） 是交易者在短期价格波动期间用于确定支撑和阻力水平的标准波动交易指标。MA 计算特定时间段内的资产平均价格，平缓可能会让缺乏经验的交易者感到困惑的短期波动。主要类型为简单移动平均线 （SMA） 和指数移动平均线 （EMA）。起步波动交易者通常使用 10 天、30 天、50 天、100 天和 200 天的移动平均值。

布林带 (BB)

波动交易者可以使用 Bollinger Bands® 来指示加密货币的可能价格周转。通常，移动平均值以中间带显示，其中上下带为标准差。

向 Bollinger 区间上限的潜在走势表示超买区，反之亦然。对于保守的摇摆交易者来说，最好等到波林格带开始横向移动，因为在波林格带指向上方的情况下反向交易突破蜡烛可能会导致连续亏损。

每日图表分析

每日图表是数据点的图形表示，清楚地显示了特定时间段内资产的交易日价格波动。 

下面是一些示例。

三角交易模式

三角形属于延续模式类别。波动交易者使用它们来衡量市场波动性降低的可能性，这将打破趋势，导致逆转。三角模式分为三种： 对称三角、升三角和降三角。这些模式提供了对当前和未来情况的分析洞察，有助于交易者在交易波动时制定更好的突破策略。

理想情况下，三角形交易模式用于日间交易。尽管如此，它们仍然适用于波动交易，因为它们涉及调整仓位规模和管理风险，以便在加密货币市场中获得最佳交易机会。

旗帜和皇室成员

旗帜和旗帜也是延续模式。当加密货币的价格回落时，可以观察到旗帜或隆重，在继续其原始方向之前，沿途会发生几次小幅上涨和下跌。

头肩

头肩是一种价格反转模式，可帮助交易者识别可能出现的趋势反转。由三个顶部组成，中间排名最高的一个。

波动交易策略

成功的交易必须建立在坚实的基础之上，包括研究、分析和制定策略。虽然一种交易风格可能与另一种不同，但基本面仍然存在。 

以下是每位交易者应该了解的前四大波动交易策略。 

1. 趋势追逐策略

趋势交易者倾向于持有仓位，直到趋势发生变化，而波动交易者在达到目标收益时就会退出仓位。虽然这似乎与直觉相悖，但波动交易者可以采用引领潮流的概念来识别短期交易潜在收益的趋势方向。

当波动交易者准备好应用这一策略时，他们就会进入一个市场，在深度回撤结束后趋势会持续下去。根据经验，请务必使用 RSI 和 MA 等一些技术分析指标来做出最合理的决策。例如，如果出现回撤并触及 50 MA，如果价格在 50 MA 附近看涨，则交易者应输入 50 MA 以下的止损值，以防趋势发生变化。

波动交易者的目标是确定趋势以及支撑和阻力水平或指标，然后在支撑下进入市场，在阻力下退出市场。 

Pros：

• 交易者无需投入长期仓位，即可更灵活地利用短期价格走势。

• 由于加密货币波动，出场和入场的机会更多。

限制：

• 交易成本更高，因为波动交易者的交易频率更高，手续费、买卖价差和滑点可能更高。

• 需要监控，虽然不像日间交易那样频繁，但对于一些繁忙生活的交易者来说，这既耗时又有压力。

3. 突破波动策略

当价格超出规定区间时（突破阻力水平），就会发生突破。交易者热衷于这一策略，关注价格突破，最好在上涨趋势开始时开仓多仓。 

使用此策略，波动交易者会尝试在潜在上涨趋势中尽早仓位。交易者在看到所需波动水平时需要参与交易。这一策略对交易经验丰富且精通行业的用户很有帮助。

Pros：

• 当动能减弱时，收益可能会很大。

• 交易机会不少，因为市场经常出现突破，尤其是在波动的市场中。

限制：

• 有可能陷入虚假突破。

• 交易者必须受到纪律处分，方可根据逻辑参与交易。

• 需要依赖支持和阻力等级。

3. 分解波动策略

击穿波动与上述突破策略相反：当资产价格在下跌趋势的早期跌至规定支撑水平以下时，交易者会开仓空头。为了有效运用这一策略，交易者需要查看移动平均值和振荡器。突破和细分有着相似的利弊，因为它们依赖于相同的概念。

4. 褪色交易策略

这一策略意味着交易要抵触动量（反趋势）。换言之，交易者在市场卖出时买入，在市场买入时卖出。 

衰退策略的理念是押注于逆转，并从修正中获利。众所周知，由于加密货币波动较大，价格剧烈波动，因此反对这一趋势的交易者倾向于利用大多数初始市场逆转。大多数时候，这些交易者会从公共利率、技术指标和人类心理学等关键统计数据中获益。

当加密货币市场大幅波动时，衰落策略可能会有所帮助，因为可能会出现频繁的潜在盈利调整。尽管这种策略可能会带来短期收益，但如果趋势与您相反或相反，则会产生高风险。一般来说，这种策略非常适合经验丰富的交易者，而不是初学者，因为它需要训练有素的眼光，并涉及各种风险。

Pros：

• 有调整时可盈利。

• 适用于加密货币等波动性市场。

限制：

• 仅适用于资深和经验丰富的交易者。

• 很难管理和严重依赖自律，因为在心理上很难克服这一趋势。

什么是最适合初学者的波动交易策略？

没有适合每位新手的完美策略。交易达人最好从不涉及技术分析深厚知识的策略开始。尝试趋势交易策略，学会识别热门波动交易指标。

如何判断波动交易策略是否有效

您可以通过多种方式测试所选策略。首先，您可以同时应用不同的技术，如果您发现自己在短期趋势中实现可持续收益并快速减少亏损，那么您的方法就是可行的。当然，结果可能会根据市场反应而波动。 

确保自己熟悉这些技巧的最佳方式是创建模拟账户或纸质交易账户，并执行一些测试，直到您一直获得理想的收益。关键在于实现投资组合多元化，以测试不同的交易策略，遵守投资组合管理规则，设定切合实际的目标。

结语

波动交易策略众多，任何一种策略都可能成功或失败。它们适用于许多金融市场，同样适用于股票、外汇和加密货币交易。波动的市场是尝试波动交易并创造自己的收益技巧的最佳选择。 

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