移动平均线：如何使用 EMA 交易波动的加密货币

加密货币市场本质上具有高度投机性，通常会导致波动性过高。为了弥补这一损失，投资者需要使用能够适应加密货币波动的技术指标。其中一个指标是指数移动平均值 （EMA），旨在消除价格波动的影响。

在技术指标中，移动平均线 （MA） 是表示整体趋势方向的最常用工具之一。指数移动平均线关注最新的价格数据，这在波动的加密货币环境中交易时至关重要。在本文中，我们将讨论 EMA 在加密货币交易中的使用方式，并概述 EMA 的不同使用方式以及实际交易示例。

什么是指数移动平均线？ 

指数移动平均值是一种技术指标，在计算中对近期价格具有更大的权重。因此，EMA 对最新价格变化的反应速度更快，而移动平均线 （SMA） 的滞后幅度更大。 

EMA 的主要目标是平滑价格，消除短期价格波动。

大多数投资者都关注 SMA，后者显示了特定数量的蜡烛的平均价格。如果当前价格高于平均水平，则牛市强于熊市。另一方面，方向变化可能表明趋势发生变化。然而，EMA 对当前数据更为重视，因为其公式更接近价格。

EMA 计算

计算 EMA 的数学公式基于其之前的数值。因此，所有价格数据均保持最新，因此最新数据的影响大于旧价格数据。

EMA = Y + 【K × （X − Y）】

地点：

X= 当前价格

Y= 上期 EMA（SMA 用于第一期计算）

K= 指数平滑常数（使用 MA 中的指定期间，与最新价格相称）

EMA 通过减少价格图表中的滞后，明确了交易者的价格行为。因此，与传统的移动平均线相比，它能够平滑价格，使趋势更加可靠和准确。然而，其更高的价格敏感性有时可能会让交易者感到困惑。因此，除了 EMA 之外，使用其他技术指标来确定最准确的购买点是理想的方法。

EMA：优势与劣势

与所有技术指标一样，移动平均线不能成为交易加密货币的最终解决方案。因此，投资者在使用指标做出交易决策之前，应了解其优势和劣势。

指数移动平均线的优势

• EMA 显示的结果比 SMA 更准确，因为它侧重于最新的价格变化。
• EMA 能够很好地找到当前的市场趋势。投资者可以通过查看价格是否高于 EMA 来定义可能出现的市场走势。
• 除了指示趋势方向外，EMA 还充当动态支持和阻力等级。
• 尽管 EMA 是一个趋势交易指标，但投资者可以使用它来找到可能的逆转点。价格与 EMA 之间的差距越大，反转可能性越高。
• 投资者可轻松将 EMA 与其他交易指标相结合，例如 MACD、RSI、随机和 ADX。
• 黄金交叉交易策略使用 50 期 EMA 和 200 期 SMA 来展示短期和长期交易情绪。

指数移动平均线的弱点

• EMA 只是交易策略的一部分，投资者不能完全依赖它。
• 尽管 EMA 滞后于 SMA，但与其他技术指标一样，EMA 仍存在一些滞后。
• 在加密货币交易中，急剧看涨是常见的，使用 EMA 无法识别。
• 在波动的加密货币市场结构中，EMA 通常会提供虚假信号。

如何使用指数移动平均值进行交易

EMA 与其他移动平均线指标类似，其主要目标是确定市场趋势。如果加密货币资产处于上升趋势，则价格将高于 EMA。对于看跌趋势，价格应保持在 EMA 以下。另一方面，EMA 的禁忌症将代表趋势的修正，如下图所示。

上图显示了趋势的三个阶段，使用 EMA 可轻松找到：

• 价格高于 EMA：上涨趋势
• 价格稳定低于 EMA：下跌趋势
• EMA 的价格变得不稳定：修正。

在加密货币交易中，投资者应找到高于 EMA 的稳定价格，才能开仓。此外，趋势交易者应了解如何衡量趋势的强度。

根据 EMA 价值，我们可以定义如下市场趋势：

1. EMA 12 至 26 天：适合寻找短期趋势
2. EMA 50 至 200 天：适合寻找中长期趋势

长期交易者和 HODL 用户应使用 50-200 天的 EMA 来确定加密货币交易的长期价格方向。另一方面，短期趋势适合开盘交易。但是，EMA 的期限取决于交易者的选择和灵活性。幸运的是，您可以轻松调整交易计划。

使用 EMA 交易加密货币的方式有很多种。然而，专业交易者喜欢保持系统简单，在盈利能力高的情况下使用它。

趋势交易

趋势交易是确定大多数市场参与者以当前价格持有资产时最放心的基本方式。在这种方法中，EMA 和 SMA 的结合概率更高。 

例如，我们可以使用 200 SMA 来衡量长期趋势，使用 50 EMA 来衡量短期趋势。因此，一旦价格高于 200 SMA 和 50 EMA，加密货币投资者就应该买入。

根据上述 BTC/USD 图表，随着价格超过 200 SMA，长期趋势呈看涨趋势。随后，价格上涨至 50 EMA 以上，而 50 EMA 则超过 200 SMA。因此，高于两个 MA 水平的看涨趋势非常强劲，任何买入点达到目标水平的可能性都更高。

动态支持与阻力

另一种方法是使用 EMA 作为动态支持或阻力等级。静态 S/R 的最大缺点之一是它仍保持在给定水平。另一方面，动态 S/R 水平会随着价格变化而变化，并会立即做出反应。因此，该方法适用于查找近期反转点，以走向趋势。

上述 BTC/USD 图表展示了 EMA 如何作为动态支持。从动态支持级别购买加密货币资产，风险回报率更高。50 天和 200 天移动平均线可用于识别价格更有可能反应的动态支撑区和阻力区。

EMA 交叉交易

当一个移动平均线高于另一个移动平均线时，就会创造盈利的交易机会。最有效的跨界策略之一就是黄金十字架。当 50 EMA 高于 200 SMA 时，表明短期牛市正变得越来越激进，而长期交易者仍看涨。

上面的例子显示了金叉如何表明 BTC/USD 价格上涨。这适用于从一分钟到一周的任何时间范围。

指数移动平均值与简单移动平均值

加密货币交易与传统金融工具不同，因为加密货币的价格大幅飙升和崩溃非常普遍。因此，在选择正确的 MA 方面，交易者并不总是很确定。此外，长期 HODL 用户和日内交易者仍积极参与加密货币交易，这引发了他们是否应该使用 EMA 或 SMA 的问题。

SMA 使用最后数量的蜡烛的平均价格，而不参考最近的价格变化。因此，SMA 能够与更多蜡烛配合使用。因此，长期交易者和 HODL 用户可以使用 SMA 来识别更广泛的市场环境。例如，与 200 EMA 相比，200 SMA 可提供更准确的长期趋势指标。

上面的 BTC/USD 图表显示，200 EMA 的价格比 200 SMA 200 更接近价格，因为 EMA 关注最新的价格变化，而这并不是长期交易者的必要条件。

另一方面，即使交易者知道长期趋势的发展方向，也必须将其与短期趋势相匹配。不建议仅根据高于 200 SMA 的价格购买加密货币资产。此外，日内交易者不会担心长期趋势的发展方向，或者只是交易一部分更广泛的市场趋势。 

因此，20、30、50 或 100 等价值较低的 EMA 能够很好地找到短期市场趋势。在 EMA 交易中取得最佳成功源于交易者如何利用 SMA 和 EMA 共同找到最准确的趋势。

上面的 BTC/USD 图表显示了 20 EMA 和 200 SMA 所确定的长短期价格趋势。

最佳指数移动平均指标对

在金融交易中，投资者必须预测价格走势，因为没有人知道价格走向。使用多种工具，投资者可以提高交易成功几率。因此，EMA 需要与其他指标相结合。下面是其中一些可能的配对。

EMA 和 RSI

相对强弱指数 （RSI） 指标是一种重要的技术振荡器，用于指示超买和超卖仓位。RSI 指标价格图在单独的窗口中显示，从 0 到 100。 

• RSI 为 0–30：价格超卖
• RSI 为 70–100：价格超买

当 RSI 指标开始上行至 30 以上时，这表明市场可能会引发看涨趋势。随后，当价格从动态的 20 EMA 上涨而 RSI 指标仍然看涨时，可能会出现潜在的买入机会。

上述 BTC/USD 图表显示，BTC/USD 价格面临 $40，684 的静态支撑，在 H4 收盘价强劲的情况下，价格高于动态 20 EMA。与此同时，RSI 呈上升趋势，已突破 50。因此，价格上涨至 $68，000，表明看涨趋势强劲。

EMA 和 ADX

ADX 或平均定向指数是另一种有助于交易者识别趋势优势的动量指标。ADX 仍处于单独的窗口，从 0 变为 100，甚至更高。对于加密货币交易，投资者在开仓时应密切关注 ADX 水平。 

使用 EMA 和 ADX 进行买入交易前，请务必遵循以下步骤和条件：

• 使用 200 SMA 确定长期趋势，使用 20 EMA 确定短期趋势。当价格高于上述 MA 时，寻找合适的买入机会。
• 价格高于任何重要的支撑水平，在入场价格附近没有任何强阻力。
• ADX 向上移动，在 20 以上交叉。
• 一旦动态 20 EMA 中出现看涨排斥蜡烛，买入即生效。

上面的 BTC/USD 日内图表显示了比特币价格从 $50，382.35 的水平支撑水平上涨，并在动态 20 EMA 上方使用看涨蜡烛平仓。同时，ADX 高于 20，表明当前看涨趋势强劲。 

结语

总而言之，如果交易者将 EMA 与其他交易工具相结合，则使用 EMA 确定参赛作品可盈利。EMA 仍然受到交易者的青睐，因为它对最新价格数据的重视程度更高，落后于其他技术指标。与所有移动平均线类似，EMA 在市场走势强劲的情况下表现最好。