2023 年 6 大热门波段指标

波动交易是最常见的交易方式之一，包括日间交易和仓位交易。对于初学者来说，这种交易风格并不那么令人生畏，因为它比日间交易更不紧张，但对交易者来说足够舒适，能够从价格波动中获利。

喜欢这种交易方式的交易者通常依赖波动交易指标，因为当趋势发生变化时，他们必须确定支撑和阻力水平，从而提供交易机会。通常建议使用多个技术指标，以便在交易前确认趋势，因为单个技术指标有时可能不准确，需要额外确认。

本文将介绍加密货币波动交易，并介绍一些可用于入门的最佳技术指标。

什么是波动交易？

波动交易者根据对价格的预期开仓，希望在市场走向预期方向时获利。波动交易仓位通常隔夜持仓，可维持数天或数周。 

波动交易基于以下概念：价格回撤是加密货币市场的常见现象。当价格上下波动时，它被称为波动。波动交易者利用这些变化进入交易仓位并获取收益。尽管一些波动幅度可能较小，这意味着收益较小，但只要波动交易者在执行交易时保持一致，他们最终就能赚取和积累可观收益。技术指标通常用于帮助交易者确定其仓位的出入口。

一种常见的交易方式，波动交易使用一种名为 Bollinger Bands® 的指标，围绕移动平均值绘制一些标准差，而一些交易者更倾向于使用平均真实区间指标来量化加密货币市场的波动性。无论哪种方式，结合不同的波动交易指标对于理解和预测加密货币的价格行为至关重要，以改进决策。

波动交易运作方式

在描述波动交易的最佳技术指标之前，我们先来了解一下波动交易的概况。

通过波动交易，只要趋势持续到您预测的方向，您就可以将仓位维持数天或数周。交易者通常会在趋势出现逆转迹象时选择平仓。鉴于波动交易者在较大的时间范围内运作，因此他们对日交易者的短期价格波动不感兴趣。对于波动交易者来说，唯一重要的是在看涨市场中波动高点走高，在看跌市场中波动低点走低。

高摆动

飙升是加密货币价格连续触及的峰值，随后将出现短暂的回撤。有时，回撤可能会变成趋势反转，打破连续波动的高点。当前高于之前峰值的高点可视为上升趋势。

低摆动

波动低点是短暂反弹后连续出现的低点。当当前低点低于之前低点时，我们可以确定一种普遍看跌的趋势。

一些波动交易者更倾向于只在波动高点和低点之间进行交易，这通常会成为波动交易的短期版本。

波动交易指标

波动交易指标使用数学计算，根据历史数据确定价格行为的各个方面。它们可以在每日图表上实施，也可以与波动交易者用于评估市场行情的任何其他时间框架一起实施。

这些指标可帮助交易者判断趋势是看涨还是看跌，以及是否具有势头。虽然一些波动交易者更多地依赖新闻和基本面分析，但技术指标对于确定最佳出入口点至关重要。

波动交易指标的三大类型如下：

• 趋势指标 — 这些指标表示市场走势，以及能否确定趋势。通常，趋势指标用于消除价格波动，以突出主要趋势。 移动平均线是最知名的趋势指标。

• 动量指标 — 动量指标显示趋势的强弱程度以及逆转是否即将到来。它们还可以表示超买或超卖水平。最常用的动量指标是相对强度指数 （RSI）。

• 交易量指标 — 这些指标表示在任何特定时间买卖资产的交易者数量。

最佳波动交易指标

在本节中，我们将介绍一些最佳的波动交易指标。但需要注意的是，无论使用哪种指标，都无法保证收益。这是因为技术指标正在利用历史数据来预测未来，并且总会有一些不一致之处会导致不同的结果。

下面是波动交易中使用的六大热门技术指标。

1. 相对强弱指数 （RSI）

RSI 是最重要的加密货币交易指标之一。您也可以在“振荡器”类别中找到。计算最新价格变化的大小和幅度。波动交易者主要使用 RSI 指标来确定加密货币的超买或超卖水平。

RSI 指标显示为振荡器，即在 0 到 100 之间的两个极端值之间移动的折线图。 

当 RSI 指标高于 70 时，通常表示特定加密货币处于超买区间，表明现有上涨趋势可能逆转。另一方面，当 RSI 跌至 30 以下时，表示市场超卖，您可以预测看跌趋势可能会很快停止。

使用 RSI 的另一种方法是寻找中线交叉。例如，当 RSI 指标突破中心线时，就会出现上升趋势。

3. 移动平均线 (MA)

移动平均线也常用于传统金融市场中大宗商品和公司股份的技术分析。顾名思义，波动交易者使用 MA 来计算特定时间段内资产的平均价格波动。因此，MA 能够消除短期波动，这可能会让交易者感到困惑，使潜在趋势变得模糊。

重要的是要了解，MA 是滞后指标，依赖于过去的价格走势。因此，如果您使用它们来确认趋势，而不是预测未来走势，这将有所帮助。

我们可以区分短期、中期和长期 MA，具体取决于其监控的周期。例如，短期 MA 涵盖 5 到 50 个回溯期，而中期 MA 最多涵盖 100 个。

MA 主要分为两类：简单移动平均线 （SMA） 和指数移动平均线 （EMA）。后者强调了近期价格走势，使其权重更高。

通常情况下，当短期 MA 跨过长期 MA 时，就会产生看涨信号，反之亦然：当长期盈亏低于短期盈亏时，应警惕潜在的下行趋势。

3. 移动平均收敛发散 （MACD）

移动平均收敛发散 （MACD） 是一个更为复杂的技术指标，将两个常规移动平均线合并在一起。MACD 通过从 12 期 EMA 中减去 26 期 EMA 计算得出，但这些参数可根据需要手动调整。需要说明的是，MACD 图表上显示的两条线不代表用于计算的两个 MA。相反，MACD 指标的三个要素如下：

• MACD 线，用于计算两个选定 MA 之间的距离

• 信号线可发现价格动量的变化，被视为看涨和看跌信号的触发因素

• 直方图表示 MACD 线与信号线之间的差异

波动交易者通常在 MACD 线越过信号线时买入，如上图中的绿色圆圈所示，在 MACD 越过信号线下方时买入，如红色圆圈所示。

使用 MACD 的另一种方法是寻找直方图与价格行为之间的差异，这通常预示着趋势反转。

4. 交易量

交易量是波动交易者最关键的指标之一，但初学者往往忽略了这一点。默认情况下，该指标可在主图表下方显示。更深入地了解新形成的趋势的稳健性。基本上，交易量指标告诉我们，在特定时间点，有多少交易者在买入或卖出加密货币或资产。因此，交易量越高，趋势越强。

交易量在突破策略中尤为有用，即当资产价格突破阻力线或支撑线以下时。如果突破伴随着高交易量，那么预计新趋势将是巨大的。

6. 布林带 (BB)

Bollinger Bands® （BB） 是一个动量指标，由三条线组成：一条移动平均值和两条标准差（正偏差和负偏差）。波动交易者更青睐这一指标，因为它能够快速检测到趋势、超买和超卖水平以及波动性。此外，这在图表中显得非常清晰。

BB 的宽度随波动性而增加，当市场波动性较低时，BB 的宽度会随之下降。简而言之，频段越接近彼此，波动性越低。

虽然 BB 在热门市场中表现良好，但在价格波动时表现尤为出色，即在水平通道内上下波动。在这种情况下，当价格触及上线时，交易者可能会做空。当价格触及指标的下行线时，可能会出现反弹。 

关键在于，价格将始终倾向于走向 BB 的中心。如果区间之间的宽度开始扩大，则会出现新的趋势，您需要警惕该区间内的交易。

6. 随机振荡器

随机振荡器是另一个动量指标。虽然 RSI 的计算方式不同，但其工作方式与 RSI 指标类似。该指标将资产的收盘价格与特定时间段内的价格范围进行比较。

与 RSI 一样，随机振荡器由 0 到 100 之间的图表表示。然而，超买区和超卖区分别高于 80 和低于 20。 

另一个区别是，随机由两条线组成，而不仅仅是一条线，就像 RSI 一样。一行显示当前值，另一行为三天 MA。

交易者使用随机法来确定超买和超卖水平。他们还关注这两行交叉，通常预计趋势会逆转。

最佳波动交易工具

在提供相关信号方面，上述交易指标可能是不错的工具，但如果将它们与其他图表工具结合使用，则效率会更高。以下是一些建议。

支撑线和阻力线 

波动交易者需要始终关注加密货币价格难以突破的支持和阻力水平。

简而言之，阻力水平是指价格未能突破（通常在触及阻力时下跌）的假想上线。另一方面，支撑水平是由近期低点构成的假想线，此时价格通常会停止下跌并向上反弹。

图表模式

摆动交易者还可以寻找图表模式，通常在烛台图表上观察到。模式主要分为两类：

• 趋势延续模式，可预测趋势的延续；例如三角形、矩形、旗帜和三角旗帜

• 趋势反转模式，表明趋势反转；例如双顶或双底，以及头肩

结语

波动交易可能是初学者的理想交易方式，交易指标可以帮助您从价格波动中获益。

然而，尽管波动交易中的价格走势处于闲置状态，但不要忽视基本的风险管理技术。通过使用止损，您可以防止余额被冲刷。

交易指标可能低于交易者的预期。尽管如此，技术指标并非旨在 100% 准确预测未来价格走势，而是帮助您根据深入的市场洞察和历史数据做出更明智的决策。

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