交易达人的三大交易策略

跟单交易越来越受欢迎，因为新交易者正在寻求跟单专业交易者。跟单交易无需支付昂贵的管理费，而是允许交易者以小额费用进行与专家相同的交易，通常约为跟单用户收益的 5% 至 10%。

跟单交易也对交易达人有利，因为他们除了已经进行的交易外，还能赚取额外收益（因为交易达人赚取跟单用户收益的 5% 至 10%）。在本文中，我们将介绍三种交易达人需要考虑的策略。

跟单交易者关系中的达人是谁？

交易达人是一位专业交易者，其交易能够被他人复制，并从复制的交易中获得分润。

为了增加跟单用户的分润，交易达人需要：

• 增加跟单用户数量

• 保护交易免受巨额损失

• 寻找盈利交易

所有这些目标都是相互关联的。交易者喜欢跟单能够以最低风险持续创造盈利交易的专家。因此，交易者希望实施策略来保护自己的账户免受巨额损失，同时不断寻找盈利交易。

交易达人的三种策略

了解市场并管理风险是专家交易者掌握的关键要素。以下是专家交易者采用的一些策略。

策略 1：了解市场行情

您是否曾注意到，有时您的策略会连续几笔中标交易，但只会进行几笔亏损交易？ 这是因为市场行情正在发生变化。 

范围有限的交易策略将在横向市场中发挥作用，但也会因强劲趋势而咀嚼。此外，当市场波动时，突破效果很好，但当波动平静时，它们可能会放弃几笔亏损的交易。

策略并非在所有条件下都能有效运作，而且条件会不断变化。因此，了解您的策略在哪种市场条件下表现优异至关重要。 

市场行情通常有两种类型，彼此相反：

• 波动或趋势 

• 稳定、安静或限时。

市场波动和走势：

如果存在波动或趋势市场行情，则使用趋势跟随策略，例如交易突破或买入下跌。在热门环境中，由于市场价格贬值，并试图找到新的平衡点，因此良好的价值通常不会持续很长时间。

如果市场走高，则买入跌跌价或买入突破价。如果市场走低，则卖出反弹或卖出明细。

稳定、安静且范围有限的市场行情：

平均复原策略在区间有限的市场中表现最佳。这意味着，如果市场反弹，它通常不会跌至上行空间，并会恢复到平均水平。

此外，与取得任何进展相比，价格会花更多时间横向波动。支持买入和阻力卖出也往往运作良好。由于买方和卖方相对平衡，因此在这种环境下进行突破交易会受到影响，因为价格会很舒服。

评估您的策略，并在各种市场条件下手动进行回测。策略在哪些类型的市场行情下表现更优？ 策略在哪些情况下表现不佳？

当出现不适合您策略的市场行情时，请抛开脚步，确保您的账户不会出现大幅回撤。或者更棒的是，不妨选择针对特定市场环境优化的另一种策略。

策略 2：管理您的风险回报率

在交易结束前，您永远无法确定下一笔交易是否会盈利。因此，许多交易者都倾向于认为市场是随机的，赢得超过 50% 的交易是一种盈利策略。

事实并非如此。您认为交易者能否拥有 80% 的收益策略，但从长远来看仍会亏损？ 如何实现这一目标？

这是因为交易者冒着很大的风险赚点钱。下面我们用一些数字来说明一下：

交易者 A 在 80% 的交易中赢得 $100。大约 20% 的时间里，市场会疯狂，并且会因为使用心理止损或大幅止损而损失 $500。

交易者 B 在 45% 的交易中赢得 $300。他们的策略定义明确，每笔交易的风险为 $150，损失略多于一半，但他们坚持自己的策略。

哪位交易者收益更高？ 我们来模拟一下 20 笔交易。

交易者 A

赢得 16 次交易（20 次交易 × 80%），每人 $100 + 1，600

亏损 4 笔（20 笔 × 20%），每人 $500 −2，000

净值 −400

交易 B

赢得 9 次交易（45% × 20 次交易），每人 $300 + 2，700

亏损 11 笔（55% × 20 笔），每人 $150 −1，650

净值 +1，050 

交易者 A 冒了很多风险（失败者为 500 美元）来赚点钱（获胜者为 100 美元）。交易者 B 更好地管理交易，坚持自己的策略。

通过计算您的平均获胜交易量并将其与平均亏损交易量进行比较，管理您的风险回报率。

然后将这些数字插入此公式：

平均失败者 / （平均胜出者 + 平均失败者） = 所需胜率与 BREAK EVEN

在交易者 A 的策略中，平均亏损金额为 $500，平均胜出金额为 $100。在公式中加入：

$500 / （$100 + $500） = 0.8333 或 83%

这意味着交易者 A 需要 83% 的胜率才能实现盈亏平衡，这不会产生任何收益。

另一方面，交易者 B 的盈亏平衡胜率为：

$150 / （$300 + $150） = 33%。 

交易者 B 的胜率是 45%，远高于盈亏平衡点。因此，交易者 B 的收益丰厚。

作为交易达人，您需要了解自己的数字，例如平均中奖交易量、平均亏损交易量和胜率。当您运行数字时，您的策略是否具有长期可持续性，还是由于胜率较高而引诱您？

您是否冒着很多风险来赚点钱？ 如果是这样，请转过身来冒险，赚取丰厚奖励。 

一般来说，遵循趋势的策略使交易者能够获得两倍于其风险水平的奖励。因此，遵循最强趋势是一种广为接受的策略。

策略 3：管理您的风险等级和潜在回撤

提币是交易者的敌意。大额提币挖出一个深洞。当交易者陷入深洞时，通常会引发风险行为，使其从洞中爬出来。这种风险行为会带来更深层次的漏洞，然后交易者会增加更多风险，以便快速攀升。

这成为一个可怕的反馈循环，导致交易者的账户资金爆炸。

因此，从任何特定仓位的杠杆开始。交易者在任何特定交易中亏损 2% 是可控的，因为连续几笔亏损的交易将保持相对较小的回撤水平。

然而，在交易中增加高额杠杆会增加遭受毁灭性损失的可能性。一旦损失的资金变得庞大，您的购买力和追回能力就会大幅降低。

从上表中，只需提币 10%，即可恢复至盈亏平衡水平，获得 11% 收益。 然而，亏损交易回撤 33% 将需要 50% 的收益才能达到盈亏平衡。

作为交易达人，您的收益基于子账户交易者产生的收益。如果您花费大量时间和精力试图从大幅回撤中恢复过来，这意味着您不会为跟单交易者带来额外收益。

因此，管理提币水平并通过减少杠杆金额来降低交易风险至关重要。

延伸阅读：Bybit 交易达人账户自定义完整指南

结语

跟单交易跟单用户数量不断增加，涉及杠杆率降低的一致结果。这样，回撤就会减少，因此交易达人可以从跟单用户那里赚取分润收益。

了解不同的市场行情，以及您的策略所迎合的市场行情，将有助于产生更一致的结果。管理您的风险与收益比率，为您的策略提供持续能力，让您能够创建跟单用户想要复制的追踪记录。

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