使用 AI 优化合约：通过 Bybit 合约拼盘实现的 4 种交易策略
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由于合约的复杂性和对持续市场监测的需求，合约交易可能具有挑战性。 然而，自动化和人工智能 （AI） 可通过提供分析、风险管理和交易执行的工具，帮助缓解其中一些挑战。Bybit 合约组合是一款先进的工具包，利用 AI 优化交易策略，使合约交易更便捷高效。
本文介绍了 Bybit 合约组合，并介绍了如何利用这一创新工具实施有效的合约交易策略。
关键要点：
Bybit 合约组合支持用户创建多元化投资组合，包括多份合约合约，在市场波动期间自动重新平衡，以维持预设比率并实现战略目标。
该平台支持多种交易策略，使交易者能够根据市场动态和个人偏好优化交易方式。
Bybit 合约组合采用 AI 技术推荐策略并提供洞见，帮助用户改进决策，打造适合自己偏好的投资组合。
什么是 Bybit 合约组合？
Bybit 合约组合是一种自动化工具，支持用户构建多个合约组合。尽管市场波动，但它会自动重新平衡仓位，以维持预设比率，确保投资组合与用户的策略保持一致。
最佳 Bybit 合约组合交易策略
战略 | 场景/示例 | 插图 |
将您的投资平均分配为多头资产，并继续重新平衡。在不同资产中买入低价，卖出高价。 | 不同代币通常会在不同时间波动。当 BTC 的价值涨幅超过 ETH 时，交易机器人将卖出 BTC 买入 ETH，反之亦然，实现跨资产“买入低卖出高”效应。 | |
您预期表现良好或不佳的做多/做空特定市场板块。 | 假设 Solana 在不久的将来表现良好。您可以在 SOL 生态系统中创建组合，用于做多密钥加密货币。 或者，假设您认为链上存储在不久的将来表现不佳。您可以创建投资组合来做空与该行业相关的加密货币。 | |
您可以做多一个资产或一个市场板块，做空另一个市场板块，占比为 50%/50%，只要做多投资组合的表现优于做空投资组合，仍可获得收益。 | 假设您认为 BTC 的表现优于 ETH，将 50% 分配给多头 BTC，将 50% 分配给空头 ETH。只要 BTC 涨幅大于或跌幅小于 ETH，您仍可获得收益。 | |
做多一个资产或一个市场板块，做空基准资产。收益不依赖行情表现。 | 假设您对 Solana 生态系统非常乐观，并相信其收益将超过整个市场。您可以做多 SOL 和相对加密货币，做空 BTC 50%-50%。 |
策略 1：平等分配和重新平衡
标准投资组合管理涉及将资产分配至目标百分比。如果您希望在多个期货之间平均分配风险，您可以使用 Bybit 合约组合发起交易，在所选资产之间平均分配总投资。由于加密货币期货市场以其波动性而闻名，因此通过自动方式重新平衡投资组合可节省时间和精力。
在交易机器人监控价格走势时，您可以设置阈值或时间间隔来重新平衡投资组合。这涉及到低买高卖，即卖出价值相对增加的期货，以及买入价值相对下降的期货。
策略 2：基于生态系统的指数交易
该策略利用对加密货币行业表现的预测。交易者可以选择分析各个行业，以识别在可预见的未来可能出现增长或表现不佳的行业。
假设您评估 Solana （SOL） 的采用率不断提高，技术升级即将到来，有望实现增长。然后，您可以策略性地构建投资组合，利用其潜在上行空间，延长 SOL 生态系统内的关键加密货币。
或者，假设您评估链上存储行业在不久的将来会因监管问题或技术挫折而表现不佳。然后，您可以构建一个投资组合，以对冲链上存储领域相关的加密货币。
策略 3：相对价值交易
买入低估资产和卖出高估资产是一种经典的交易策略，Bybit 合约组合让交易更加轻松。全面分析可能表明市场的特定领域可能表现不佳或优于市场。如果您预计特定生态系统中的代币将从特定催化剂中获益，您可以选择自动买入这些合约，同时在过度炒作的加密货币上卖出合约。在对低估资产和高估资产进行相对押注时，您可能会保持一定的市场中立，以便在熊市和牛市中赚取资金。
策略 4：买入合约与基准
另一种相对表现交易是选择您希望与普通加密货币市场相比表现良好的期货。选择您看好的期货投资组合，然后买入与卖出 BTC（整体市场的代理）。通过这种方式，您可以有效地为您认为将获得价值的期货投资组合创建市场对冲。
是否应该使用 Bybit 合约组合？
无论您是追求效率和灵活性的资深交易者，还是希望探索先进交易策略的新手，Bybit 合约组合的工具和功能组合都能为您的合约交易需求提供令人信服的理由：
多元化投资组合：将 2 到 10 份合约组合到一起，创建多元化投资组合，每一份合约均根据适合您策略的分配比例进行定制。该功能可确保用户在不同资产间分散风险，同时控制每个合约在投资组合中的权重。
轻松重新平衡：Bybit 合约组合简化投资组合管理，轻松实现再平衡。此功能可根据预设阈值或特定时间间隔自动调整投资组合构成，确保其与策略目标保持一致，即使市场行情发生变化。
灵活的交易策略：Bybit 合约组合平台还可灵活调整各种交易策略。无论是多头还是空头仓位、不同杠杆水平还是特定再平衡设置，均可满足您的偏好。通过这种适应性，您可以根据当前市场动态优化自己的策略，最大限度地提高潜在收益，同时有效管理风险。
AI 优化：对于希望进一步完善交易决策的用户，Bybit 合约组合提供可选的 AI 优化策略。这些工具利用人工智能，根据市场趋势和数据分析提供复杂的见解和建议，提高投资组合表现。
结语
Bybit 合约组合集成了强大的工具集和先进的 AI 技术，简化了合约交易策略。该平台提供多元化投资组合管理系统，可根据市场波动动态调整，并采用自动重新平衡，确保您的投资符合风险承受能力和财务目标。经验丰富的交易者和新手可以依靠其灵活性和 AI 驱动的洞察力，在不断变化的市场条件下提高交易表现和效率。
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