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加密貨幣市場的起源可以追溯到 2010 年，當時第一家加密貨幣交易平臺 BitcoinMarket 開始運作。從那時起，市場成熟了許多。該交易平臺已成爲金融界的主流，擁有一個由中心化和去中心化交易所、去中心化金融 (DeFi) 協議以及傳統金融 (TradFi) 提供商提供的交易所交易基金 (ETF) 產品構成的龐大網絡。流動性也大幅提高，每日加密貨幣交易量達到了數十億或數百億的規模。
儘管加密貨幣市場不斷成熟，流動性水平有所提高，但仍然高度波動。雖然它可能帶來高額潛在收益，但存在相關風險。在波動性較高的環境中，投資者必須將其他更穩定的資產類別添加到投資組合中，實現資產多元化。在這方面，股市爲加密貨幣交易者提供了最佳的多元化投資機會。股市久經考驗，穩定性更高，波動性更低，資產豐富，與加密貨幣的相關性較低。
關鍵要點：
將股票添加到以加密貨幣爲核心的投資組合中有多種優勢，例如實現多元化以對沖風險，利用推動加密貨幣和區塊鏈技術發展的技術，提高風險調整回報、監管確定性和流動性。
加密貨幣投資者可能會考慮的一些優質股票包括 Coinbase (COIN)、NVIDIA (NVDA)、Meta Platforms (META) 和 JPMorgan Chase & Co. (JPM)。
任何金融市場都有自己的風險，但在加密貨幣市場等高度波動的市場中，風險尤爲明顯。即便是比特幣 (BTC) 和以太坊 (ETH) 等交易最穩定、最活躍的加密貨幣資產，其波動性也明顯高於大多數股票。這種波動性爲高額回報創造了機會，但也增加了交易風險。投資者正在使用多種策略來降低風險，其中投資組合多元化是最受歡迎的策略之一。
投資組合多元化理論於 1952 年首次提出，當時經濟學家 Harry Markowitz 指出，持有彼此之間相關性較低或爲負的不同資產可以有效對沖市場風險。這就是現代投資組合理論 (MPT) 的由來。此後，它已成功應用於不同市場，並已成爲降低投資風險的關鍵工具。
根據 MPT 的原則，投資者可以將股票加入以加密貨幣爲核心的投資組合中，實現投資組合多元化。總體而言，雖然加密貨幣市場和股票市場有過低相關性和高相關性時期，但這兩類資產差異足夠大，受到不同力量的推動，因此成爲多元化投資組合的理想選擇。
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除了通過多元化降低風險外，在拓展股票市場時，加密貨幣投資者還可以獲得其他重大優勢。其中包括可以接觸穩定且受到良好監管的資產，這些資產與加密貨幣和區塊鏈行業的發展息息相關。例如，股市中有一部分公司通過合規渠道促進加密投資。
一些機構投資者提供 BTC 和 ETH 現貨和期貨 ETF 等產品。例如 BlackRock (BLK)、Robinhood (HOOD) 和 Charles Schwab (SCHW)。加密貨幣投資者持有這些基金髮行的 ETF 並直接投資其股票，即可在股市中實現多元化。
另一部分公司包括基礎設施提供商或加密貨幣和區塊鏈技術的技術推動者。該領域的知名股票包括 Alphabet (GOOG)、Coinbase (COIN) 和 Block (XYZ)。
選擇這些公司的股票，投資者可以間接獲得加密貨幣或區塊鏈行業的長期增長潛力。
在推動許多對加密領域發展至關重要的細分市場方面，Apple (AAPL) 和 NVIDIA (NVDA) 等科技公司發揮了重要作用。這些領域包括人工智能 (AI)、雲計算、金融科技、增強現實 (AR) 和虛擬現實 (VR)、物聯網 (IoT) 和大數據等。投資這些領域的公司股票也可能讓投資者接觸到推動加密貨幣發展的技術。
加密貨幣環境以高增長和高風險機遇而聞名。股市的增長率通常較低，但對於長期投資而言，股票可能會提供更高的風險調整回報。如前所述，將加密貨幣和股票整合到多元化投資組合中可能是最佳策略，加密貨幣可在短期內帶來豐厚的收益，股票能帶來長期穩定收益與安心！
在加密貨幣熊市期間，當 BTC 和其他關鍵加密貨幣下跌，而許多股票可能繼續緩慢穩定地上漲時，這一策略可能會特別有用。
購買股票還可以讓加密貨幣投資者進入流動性更高、監管更嚴格、更可信的市場。雖然加密貨幣市場的流動性提高了很多，但遠低於證券交易所提供的流動性。股票的日交易量一般至少爲 5 千億美元，通常更多，約爲加密貨幣市場的 3 至 4 倍。股票也受到監管，爲投資者提供更好的保護。
Coinbase (COIN)
最近，COIN 被納入標普 500（2025 年 5 月 13 日），是迄今爲止與加密貨幣行業直接相關的知名度最高、市值最高的股票。作爲全球最大加密貨幣交易平臺之一的運營商，Coinbase 已成爲加密貨幣在股票市場的代表。許多分析師認爲，COIN 與加密貨幣行業交織在一起，因此其股票可能與主要加密貨幣尤其是比特幣的相關性過高，不利於構建良好的多元化投資組合。
然而，數據並不支持這種看似直觀的假設。截至 2025 年 5 月 28 日，COIN 股票與 BTC 的一年相關性爲 0.35。這表明，兩者的價格變動並不密切相關，儘管 COIN 是一個主要加密貨幣交易平臺，但其卻無法有效代表直接的比特幣敞口，讓人感到意外。然而，需要注意的是，這種相關性會隨着時間的推移而波動，這取決於市場行情和 Coinbase 的發展等因素。
NVIDIA (NVDA)
NVDA 是過去幾年的明星股之一。作爲全球主要圖形處理單元 (GPU) 生產商，NVIDIA 的增長部分得益於區塊鏈行業的強勁需求。該公司的產品廣泛應用於加密貨幣礦機、元宇宙和 Web3 遊戲應用程序、去中心化計算平臺、Web3 相關 AI 解決方案等領域。
隨着區塊鏈和加密貨幣行業的不斷發展，NVIDIA 有望繼續在支持這些行業方面發揮關鍵作用。
Meta Platforms (META)
馬克·扎克伯格的 Meta 平臺從未掩飾其在元宇宙、AI、支付基礎設施解決方案以及其他與加密技術高度相關的領域的雄心。
該公司擁有最大的潛在用戶羣，在所有 Meta 自有平臺上擁有約 36 億用戶（近 80% 的互聯網用戶）。隨着加密貨幣進一步進軍主流消費者的世界，Meta 無疑將利用其龐大的用戶社區，從這一增長中受益。
持有 META 股票，搶佔先機，從公司在加密貨幣應用消費者端中預計取得的領先優勢中獲益。
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
持有非科技股票也可能構建良好的多元化投資組合。雖然科技公司可能會受到技術週期的影響，而且該技術週期與影響區塊鏈行業的技術週期相同，但銀行等領域的股票可能會接觸不同的市場板塊。在穩定性、可信度和長期潛力方面，很少有銀行股能夠與市值領先的銀行公司 JPMorgan Chase & Co. 相媲美。JPM 堪稱市場藍籌股中的穩定典範。
該公司最近更加支持加密貨幣，允許客戶通過銀行購買加密貨幣，但沒有提供託管服務。它甚至還與美國銀行、花旗集團和富國銀行等頂級銀行一起發行了穩定幣 WSJ。
JPM 將 TradFi 服務與新興加密貨幣資產相結合，對於想要在數字資產時代追求彈性和相關性的投資者而言，投資其股票成爲一個戰略選擇。
將加密貨幣與股票相結合是抵禦市場動盪和熊市的最佳對沖方式之一。作爲加密貨幣投資者，將股票納入投資組合可帶來一系列優勢，包括但不限於實現多元化、享受機構增長紅利、接觸推動加密貨幣和區塊鏈革命的技術、獲得長期更穩定的收益、受到監管保護、提高可信度和接觸流動性更高的市場。
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