指數移動平均值:如何使用 EMA 交易波動加密貨幣
展開
僅需 30 秒,即可快速掌握文章內容並判斷市場情緒!
加密貨幣市場本質上具有高度投機性,通常會導致波動性過高。為瞭彌補這一損失,投資者需要使用能夠適應加密貨幣波動的技術指標。其中一個指標是指數移動平均值 (EMA),旨在消除價格波動的影響。
在技術指標中,移動平均綫 (MA) 是指示整體趨勢方嚮的最常用工具之一。指數移動平均綫關注最新價格數據,這在波動的加密貨幣環境中交易時至關重要。在本文中,我們將討論 EMA 在加密貨幣交易中的使用方式,並概述 EMA 的不同使用方式以及實際交易示例。
什麼是指數移動平均綫?
指數移動平均值是一種技術指標,在計算中對近期價格具有更大的權重。因此,EMA 對最新價格變化的反應速度更快,而移動平均綫 (SMA) 的滯後幅度更大。
EMA 的主要目標是平滑價格,消除短期價格波動。
大多數投資者都關注 SMA,SMA 顯示特定數量的蠟燭的平均價格。如果當前價格高於平均水平,則牛市強於熊市。另一方麵,方嚮變化可能錶明趨勢發生變化。然而,EMA 對當前數據更為重視,因為其公式更接近價格。
EMA 計算
計算 EMA 的數學公式基於其之前的數值。因此,所有價格數據均保持最新,因此最新數據的影響大於舊價格數據。
EMA = Y + 【K × (X − Y)】
地點:
X = 當前價格
Y = 上期 EMA(SMA 用於第一期計算)
K = 指數平滑常數(利用 MA 中的指定期間,此權重與最新價格相對應)
EMA 透過減少價格圖錶中的滯後,明確瞭交易者的價格行為。因此,與傳統的移動平均綫相比,它能夠平滑價格,使趨勢更加可靠和準確。然而,其更高的價格敏感性有時可能會讓交易者感到睏惑。因此,除瞭 EMA 之外,使用其他技術指標來確定最準確的購買點。
EMA:優勢與劣勢
與所有技術指標一樣,移動平均綫不能成為交易加密貨幣的最終解決方案。因此,投資者在使用指標做齣交易決策之前,應瞭解其優缺點。
指數移動平均綫的優勢
- EMA 顯示的結果比 SMA 更準確,因為它側重於最新的價格變化。
- EMA 能夠很好地找到當前的市場趨勢。投資者可以透過查看價格是否高於 EMA 來定義可能齣現的市場走勢。
- 除瞭指示趨勢方嚮外,EMA 還充當動態支持和阻力等級。
- 盡管 EMA 是一個趨勢交易指標,但投資者可以使用它來找到可能的逆轉點。價格與 EMA 之間的差距越大,反轉可能性就越高。
- 投資者可輕鬆將 EMA 與其他交易指標相結閤,例如 MACD、RSI、隨機和 ADX。
- 黃金交叉交易策略使用 50 期 EMA 和 200 期 SMA 來展示短期和長期交易情緒。
指數移動平均綫的弱點
- EMA 隻是交易策略的一部分,投資者不能完全依賴它。
- 盡管 EMA 滯後於 SMA,但與其他技術指標一樣,EMA 仍存在一定滯後。
- 在加密貨幣交易中,急劇看漲是常見的,使用EMA無法識彆。
- 在波動的加密貨幣市場結構中,EMA 通常會提供虛假信號。
如何使用指數移動平均值進行交易
EMA 與其他移動平均綫指標類似,其主要目標是確定市場趨勢。如果加密貨幣資産處於上升趨勢,則價格將高於 EMA。對於看跌趨勢,價格應保持在 EMA 以下。另一方麵,EMA 的禁忌癥將代錶趨勢的修正,如下圖所示。
上圖顯示瞭趨勢的三個階段,使用 EMA 可輕鬆找到:
- 價格穩定高於 EMA:上漲趨勢
- 價格穩定低於 EMA:下跌趨勢
- EMA 的價格變得不穩定:修正。
在加密貨幣交易中,投資者應找到高於 EMA 的穩定價格,纔能開倉。此外,趨勢交易者應瞭解如何衡量趨勢的強度。
根據 EMA 價值,我們可以定義如下市場趨勢:
- EMA 12 至 26 天:適閤尋找短期趨勢
- EMA 50 至 200 天:適閤尋找中長期趨勢
長期交易者和 HODL 用戶應使用 50-200 天的 EMA 來確定加密貨幣交易的長期價格方嚮。另一方麵,短期趨勢適閤開盤交易。但是,EMA 的期限取決於交易者的選擇和靈活性。幸運的是,您可以輕鬆調整交易計畫。
使用 EMA 交易加密貨幣的方式有很多種。然而,專業交易者喜歡保持系統簡單,在盈利能力高的情況下使用它。
趨勢交易
趨勢交易是確定大多數市場參與者以當前價格持有資産時最舒服的基本方式。在這種方法中,EMA 和 SMA 的結閤概率更高。
例如,我們可以使用 200 SMA 來衡量長期趨勢,使用 50 EMA 來衡量短期趨勢。因此,一旦價格高於 200 SMA 和 50 EMA,加密貨幣投資者就應該買入。
根據上述 BTC/USD 圖錶,由於價格超過 200 SMA,長期趨勢呈看漲趨勢。隨後,價格上漲至 50 EMA 以上,而 50 EMA 則超過 200 SMA。因此,兩個 MA 水平以上的看漲趨勢非常強勁,任何買入點達到目標水平的可能性都更高。
動態支持與阻力
另一種方法是使用 EMA 作為動態支撐或阻力等級。靜態 S/R 的最大缺點之一是它仍保持在給定水平。另一方麵,動態 S/R 水平會隨著價格變化而變化,並會立即做齣反應。因此,這種方法適用於尋找近期逆轉趨勢的點。
上述 BTC/USD 圖錶展示瞭 EMA 如何作為動態支持。從動態支持級彆購買加密貨幣資産,風險迴報率更高。50 天和 200 天移動平均綫可用於識彆價格更有可能發生反應的動態支撐區和阻力區。
EMA 交叉交易
當一個移動平均綫高於另一個移動平均綫時,就會産生盈利的交易機會。最有效的交叉策略之一就是黃金十字架。當 50 EMA 高於 200 SMA 時,錶明短期牛市正變得越來越激進,而長期交易者仍看漲。
上麵的例子顯示瞭金叉如何錶明 BTC/USD 價格上漲。這適用於 1 分鍾至 1 週的任何時間範圍。
指數移動平均值與簡單移動平均值
加密貨幣交易與傳統金融工具不同,因為加密貨幣的價格大幅飆升和崩潰非常常見。因此,在選擇閤適的 MA 方麵,交易者並不總是很確定。此外,長期 HODL 用戶和日內交易者仍積極參與加密貨幣交易,這引發瞭他們是否應該使用 EMA 或 SMA 的問題。
SMA 使用最後數量的蠟燭的平均價格,而不參考最近的價格變化。因此,SMA 能夠與更多蠟燭配閤使用。因此,長期交易者和 HODL 用戶可以使用 SMA 識彆更廣泛的市場環境。例如,與 200 EMA 相比,200 SMA 可提供更準確的長期趨勢指標。
上麵的 BTC/USD 圖錶顯示,200 EMA 的價格比 200 SMA 200 更接近價格,因為 EMA 關注最新的價格變化,而這對於長期交易者來說並不是必要的。
另一方麵,即使交易者知道長期趨勢的發展方嚮,也必須將其與短期趨勢相匹配。不建議僅根據高於 200 SMA 的價格購買加密貨幣資産。此外,日內交易者不會擔心長期趨勢的發展方嚮,或者隻是交易一部分更廣泛的市場趨勢。
因此,20、30、50 或 100 等值較低的 EMA 非常適閤尋找短期市場趨勢。在 EMA 交易中取得的最優成功來自於交易者如何利用 SMA 和 EMA 共同找到最準確的趨勢。
上麵的 BTC/USD 圖錶顯示瞭 20 EMA 和 200 SMA 所確定的長短期價格趨勢。
最佳指數移動平均指標對
在金融交易中,投資者必須預測價格走勢,因為沒有人知道價格走嚮。使用多種工具,投資者可以提高交易成功幾率。因此,EMA 需要與其他指標相結閤。下麵是其中一些可能的配對。
EMA 和 RSI
相對強弱指數 (RSI) 指標是一種重要的技術振蕩器,用於指示超買和超賣倉位。RSI 指標價格圖在單獨的窗口中顯示,從 0 到 100。
- RSI 為 0–30:價格超賣
- RSI 為 70–100:價格超買
當 RSI 指標開始上行至 30 以上時,這錶明市場可能會引發看漲趨勢。隨後,當價格從動態的 20 EMA 上漲而 RSI 指標仍然看漲時,可能會齣現潛在買入機會。
上述 BTC/USD 圖錶顯示,BTC/USD 價格麵臨 $40,684 的靜態支撐,並在 H4 交易強勁看漲的情況下突破動態 20 EMA。與此同時,RSI 呈上升趨勢,已突破 50。因此,價格延伸至 $68,000,錶明市場呈現強勁看漲趨勢。
EMA 和 ADX
ADX 或平均定嚮指數是另一種有助於交易者識彆趨勢優勢的動量指標。ADX 仍位於單獨的窗口內,從 0 變為 100,甚至更高。對於加密貨幣交易,投資者在開倉時應密切關注 ADX 水平。
使用 EMA 和 ADX 進行買入交易前,請務必遵循以下步驟和條件:
- 使用 200 SMA 確定長期趨勢,使用 20 EMA 確定短期趨勢。當價格高於上述 MA 時,尋找閤適的買入機會。
- 價格高於任何重要的支撐水平,在入場價格附近沒有任何強阻力。
- ADX 嚮上移動,在 20 以上交叉。
- 一旦動態 20 EMA 中齣現看漲排斥蠟燭,買入即生效。
上麵的 BTC/USD 日內圖錶顯示瞭比特幣價格從 $50,382.35 的水平支撐水平上漲,並在動態 20 EMA 上方使用看漲蠟燭平倉。同時,ADX 高於 20,錶明當前看漲趨勢強勁。
結語
總而言之,如果交易者將 EMA 與其他交易工具相結閤,則使用 EMA 確定參賽作品可盈利。EMA 在交易者中仍然很受歡迎,因為它對最新價格數據的重視程度更高,落後於其他技術指標。與所有移動平均綫類似,EMA 在市場強勁趨勢中錶現最佳。
獲取屬於您的每日加密貨幣和交易信息
沒有垃圾郵件。 加密空間中只有大量的乾貨和行業更新