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全球市場正處於緊張狀態,等待備受期待的聯準會利率決議和鮑爾主席今天晚些時候(12 月 10 日星期三)的新聞發布會。
在如此關鍵的會議之前,主要資產在撰寫本文時變化不大:
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交易員和投資者顯然不願意在可能獲得有關美國貨幣政策的新訊號之前引發大規模舉動,這些訊號很可能決定市場的年終表現並為 2026 年奠定基礎。
在我們為這一潛在的震盪市場事件進行倒數計時時,以下是關於全球最重要央行的快速回顧,以及它對全球金融市場為何如此重要。
聯準會是美國中央銀行,利用利率在世界最大經濟體實現最大就業和物價穩定。
簡而言之,聯準會是世界上最具影響力的央行。
市場普遍預計(90% 的機率)聯準會今天將其基準利率再降低 25 個基點 (bps)。如果真是這樣,這將標誌著其連續第 3 次降息。
此外,市場預測(94% 的機率)聯準會在 2026 年只能再降息 2 次(總計 50 個基點)。
提供參考,以下是2025年9月 FOMC 會議的前次「點陣圖」:
備註:「點陣圖」代表聯邦公開市場委員會(FOMC)每位參與者認為未來幾年適當的利率水準。該委員會由12人組成,負責實際投票決定美國利率的動向(升息/按兵不動/降息)。
如前所述,聯準會是世界上最重要且最具影響力的央行。
鑑於美國身為全球最大經濟體的地位,加上美元作為全球準備貨幣及全球貿易預設貨幣的角色,聯準會也處於全球金融體系的中心。
因此...
聯準會的行動或言論(或按兵不動),加上市場對聯準會可能行動或言論之預期的轉變,確實會牽動全球金融市場——包括股票、債券、外匯、大宗商品,甚至加密貨幣。
此圖表顯示標普500指數如何隨著聯準會12月降息機率的上升而同步反彈,這也幫助比特幣找到了更穩固的立足點。
如果聯準會今天決定不調降基準利率,對市場來說將是一個巨大的震撼彈!
以下是今天聯準會利率決策公布後6小時的預測百分比波動(基於過去12個月各資產對聯準會利率決策反應的1個標準差計算):