Báo cáo phân tích phái sinh crypto hàng tuần của chúng tôi đi sâu vào các sự kiện vĩ mô, tình trạng hiện tại của các tín hiệu giao dịch và crypto từ khối lượng giao dịch giao ngay cũng như hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn.

ETH đã hoạt động tốt hơn, được củng cố bởi thông báo của Chủ tịch SEC Gary Gensler về việc rời đi vào ngày 20/1/2025 và được gợi ý bởi sự quan tâm mở ngày càng tăng đối với ETH vĩnh viễn. Động lực tích cực này mở rộng đến một số altcoin vốn hóa lớn mà trước đây SEC đã xem xét kỹ lưỡng, như được chỉ ra bởi tỷ lệ funding tăng cho các vị thế long.

Vui lòng xem các điểm nổi bật của báo cáo.

Lãi Suất Mở ETH Tăng Trong Khi BTC Giảm

ETH đang hoạt động tốt hơn BTC sau thông báo rời đi của Chủ tịch SEC Gary Gensler, được chứng minh trong các thị trường hoán đổi vĩnh viễn. Lãi suất mở BTC đã giảm so với mức cao nhất tuần trước, trong khi các hợp đồng ETH đã tăng lên. Ngoài ra, khối lượng giao dịch ETH tạo thành một phần giao dịch hàng ngày lớn hơn so với phần lớn trong sáu tháng qua, mặc dù khối lượng giao dịch tổng thể đã giảm trong tuần này. Sự sụt giảm dần về lãi suất mở BTC, mà không có sự gia tăng hoạt động giao dịch, cho thấy việc định vị lại chiến lược, thay vì một làn sóng thanh lý.

Nghịch Đảo Đường Cong Quyền Chọn BTC Giảm Khi Giá Giảm

Sự giảm giá BTC giao ngay từ mục tiêu $100K đã dẫn đến cấu trúc kỳ hạn biến động ATM cố định, với các quyền chọn kỳ hạn bán giảm xuống dưới 60%. 

Xu hướng này tiếp tục mối tương quan giữa nghịch đảo cấu trúc kỳ hạn và lợi nhuận giá giao ngay BTC được quan sát thấy kể từ cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 5/11/2024

. Sự suy giảm biến động front-end phù hợp với mức biến động thực nhận thấp hơn. Mặc dù nhu cầu về quyền chọn short-tenor đã điều tiết, nhưng vẫn chưa có thay đổi đáng chú ý nào về lãi suất mở cho quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán. Thay vào đó, sự tăng trưởng của họ đã bị đình trệ vào đầu tuần.

Tâm lý trong thị trường quyền chọn ETH có vẻ tăng giá vừa phải hơn so với BTC trong đợt giảm đà gần đây từ đợt tăng giá sau bầu cử. Quyền chọn mua dẫn đầu về cả khối lượng giao dịch và lãi suất mở. 

Nâng Cao

Báo Cáo Phân Tích Phái Sinh Crypto Bybit X Block Scholes (ngày 27/11/2024): Tín Hiệu Về Hiệu Quả Hoạt Động Của ETH Đối Với Các Bề Mặt BTC Trên Hợp Đồng Dài Hạn

Cơ sở hạ tầng blockchain có thể tùy chỉnh cao của NULS thu hút các nhà phát triển bằng cách cung cấp các tính năng như kiến trúc mô-đun và công nghệ xuyên chuỗi.

Mỗi khi một dự án blockchain mới 

 ra mắt, một trong những câu hỏi đầu tiên cần tự hỏi là, “Chúng ta nên xây dựng chuỗi nào?”

 Công nghệ blockchain cơ sở cụ thể hỗ trợ 

 tạo ra sự khác biệt rất lớn về tốc độ, độ tin cậy và tính linh hoạt của hệ thống.

  Mặc dù blockchain của Ethereum là lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển, nhưng cũng có một số chuỗi nhỏ hơn cung cấp môi trường thân thiện hơn với nhà phát triển. NULS đã tạo ra một blockchain thuận tiện và có thể tùy chỉnh vô hạn được thiết kế dành cho các nhà phát triển. Sau đây là những điều bạn cần biết về NULS và token NULS.

 là cơ sở hạ tầng blockchain có khả năng tùy chỉnh cao. Nền tảng này thu hút các nhà phát triển bằng cách cung cấp các tính năng như kiến trúc mô-đun, công nghệ xuyên chuỗi và tốc độ cao. Để giúp việc phát triển trên NULS trở nên dễ dàng nhất có thể, blockchain cung cấp giao diện hữu ích và nhiều công cụ khác nhau.

Khái niệm NULS lần đầu tiên được tạo ra bởi 

, người trước đây từng làm việc với Kênh Giáo dục Khoa học & Truyền hình Trùng Khánh. Để biến ước mơ thành hiện thực, Wang đã hợp tác với Jason Zhang, một nhà phát triển phần mềm có nền tảng về phần mềm ngân hàng và Reaper Ran, một người đam mê phát triển blockchain.

Đội ngũ này chính thức thành lập công ty vào năm 2017. Sau khi tạo ra công nghệ đằng sau hệ thống, đội ngũ NULS quyết định thuê Liesa Huang làm CEO. Với việc Huang xử lý khía cạnh kinh doanh, mainnet và token NULS đã ra mắt vào năm 2018. 

Sứ mệnh của NULS là tạo ra một blockchain cả bởi và cho các nhà phát triển. Khi ngành công nghiệp web3 cất cánh, đội ngũ NULS nhận thấy rằng nhiều blockchain được thiết kế nhắm mục tiêu đầu tư thay vì phát triển. Họ muốn tạo ra một hệ thống đầu tiên và quan trọng nhất để chạy các dự án khác. Cuối cùng, NULS hướng đến mục tiêu trở thành hệ sinh thái blockchain mà các doanh nghiệp hướng đến khi muốn tạo các dự án web3, chẳng hạn như các hệ thống phần thưởng được blockchain hỗ trợ hoặc các trò chơi dựa trên blockchain. Để đạt được mục tiêu này, NULS tập trung vào việc cung cấp nhiều tính năng thân thiện với nhà phát triển không được tìm thấy trên các chuỗi khác, bao gồm:

, nhưng thay vì yêu cầu người dùng 

 một số tiền cụ thể cho mỗi lần xác minh, sự đồng thuận PoC sử dụng một khoản tiền lớn. Người xác thực được yêu cầu stake một nhóm token NULS lớn, họ sẽ nhận lại token này khi kết thúc thời gian xác thực miễn là chạy hệ thống đúng cách. Tuy nhiên, người xác thực nhận được thẻ vàng và/hoặc thẻ đỏ nếu họ mắc lỗi hoặc hết sức mạnh tính toán. Những người nhận được quá nhiều thẻ sẽ bị đóng băng tài sản.

Sau đó, NULS sử dụng hệ thống cơ sở này để thiết kế một bộ mô-đun phức tạp. Hệ sinh thái này hoạt động như nhiều chuỗi, mỗi chuỗi xử lý dịch vụ riêng. NULS bao gồm một máy ảo cho các hợp đồng thông minh, một chuỗi kết nối xuyên chuỗi, một mô-đun đồng thuận, v.v. Thiết kế mô-đun này cho phép các nhà phát triển sử dụng và chỉ thanh toán cho các dịch vụ mà họ thực sự cần. 

Nền tảng NULS được trang bị các tính năng giúp các nhà phát triển thiết kế các dự án thú vị. Sau đây là một số công cụ chính bạn sẽ gặp phải khi làm việc với NULS. 

NULS ChainBox là giao diện phát triển chính cho hệ sinh thái. Nó bao gồm sáu mô-đun riêng biệt cho một sổ cái, tài khoản, giao dịch, khối, đồng thuận và mạng lưới. Vì giao diện dễ sử dụng hướng dẫn người dùng từng bước và cung cấp các tập lệnh được tạo sẵn để chạy các chương trình, các nhà phát triển không cần bất kỳ trải nghiệm blockchain nào để làm việc với ChainBox.

Nền tảng SCO giúp các thành viên cộng đồng NULS dễ dàng hỗ trợ các dự án dựa trên NULS. Bất kỳ ai phát triển trên chuỗi NULS đều có thể thiết lập hệ thống để stake. Người stake kiếm thưởng dưới dạng token của dự án, trong khi đội ngũ phát triển cũng kiếm được NULS vì đã giúp chạy dự án NULS của họ.

ENULS là một chuỗi song song hoàn toàn 

 giúp mở rộng mạng lưới với hiệu suất tốt hơn và phí gas thấp hơn.

  Từ ENULS, các nhà phát triển NULS có thể kết nối với nhiều mạng blockchain và chuyển tài sản kỹ thuật số giữa Ethereum, BNB Chain, Optimism và các blockchain khác.

 để thuận tiện cho người dùng.

  Chúng cung cấp cả ví máy tính để bàn kết nối trực tiếp với NULS và ví đa chuỗi. Nền tảng này cũng tương thích với nhiều ví của bên thứ ba và thậm chí còn đảm bảo rằng mọi người có thể stake NULS thông qua chúng.

Nếu bạn muốn hỗ trợ blockchain NULS và giúp nó trở thành một phần thiết yếu của không gian blockchain, staking là một ý tưởng tuyệt vời. Tạm thời khóa token giúp chạy cơ chế đồng thuận NULS và cũng cho phép bạn kiếm thưởng staking. Đây là một cách dễ dàng để có được thu nhập thụ động từ token NULS của bạn.

NULS đã dành bảy năm qua để cải tiến và tinh chỉnh công nghệ nhằm đáp ứng các xu hướng thị trường. Công ty bắt đầu với một blockchain đơn giản, nhưng đã dần bổ sung nhiều tính năng hơn như 

  Các kế hoạch NULS cho năm 2024 chủ yếu tập trung vào tối ưu hóa. Ví dụ: công ty hy vọng sẽ tinh chỉnh và cải thiện API dịch vụ công, giao thức market maker tự động và quy trình lập tài liệu.

 cũng bao gồm các kế hoạch phát triển cộng đồng NULS nhiều hơn. Mỗi quý, công ty hy vọng sẽ hỗ trợ phát triển 10 dự án mới có thể chạy trên NULS. Đến năm 2025, NULS hy vọng sẽ bao gồm nhiều 

 (DeFi) và GameFi dựa vào blockchain NULS.

NULS là token gốc của toàn bộ hệ sinh thái NULS. Ngoài việc được sử dụng trong việc quản lý cơ chế đồng thuận của chuỗi, NULS cũng được sử dụng để quản trị cộng đồng và phí giao dịch. Mỗi token NULS có thể được chia thành 100 triệu token nhỏ hơn, được gọi là NA. Nguồn cung token ban đầu của NULS gồm 100 triệu token đã được phân phối cho bốn nhóm riêng biệt như sau:

Giống như nhiều công ty khởi nghiệp crypto khác, token NULS đã trải qua một đợt tăng giá khổng lồ ngay sau đợt airdrop. Đồng coin này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là $8,53 vào năm 2018 và kể từ đó đã giảm dần xuống dưới $1. Vào tháng 3/2024, giá NULS đã tăng từ $0,20 lên $0,89 trước khi giảm trở lại $0,30. Giá hiện tại là $0,38 (tính đến ngày 28/11/2024). Hầu hết mọi người tin rằng token NULS có thể tăng trưởng vừa phải, tích cực vào cuối năm 2024.

 cho NULS mà còn hỗ trợ triển vọng này. Phân tích từ CoinCodex cho thấy giá NULS sẽ tăng lên 

 vào cuối năm 2025. Giá token NULS thường liên kết chặt chẽ với tin tức từ hệ sinh thái NULS, vì vậy mọi dự án mới ra mắt trên NULS và mỗi tính năng mới được phát hành trên blockchain NULS đều có thể góp phần làm tăng giá đột biến.

Bạn đang tìm cách giao dịch token NULS? Bybit hiện cung cấp các hợp đồng NULSUSDT Vĩnh Viễn. Để bắt đầu, trước tiên bạn sẽ cần tạo tài khoản Bybit, sau đó nạp tiền bằng tiền điện tử và điều hướng đến 

NULS Có Phải Là Một Khoản Đầu Tư Tốt Không?

NULS mang đến nhiều cơ hội độc đáo cho các nhà đầu tư. Token này là một lựa chọn tốt nếu bạn là nhà đầu tư kiên nhẫn, thích nắm giữ coin trong nhiều năm và bán khi điều kiện thị trường đột ngột cải thiện. Ngoài sự tăng trưởng dài hạn, coin này cũng đang trải qua một số biến động ngắn hạn có thể mang lại lợi nhuận nếu những người nắm giữ NULS có thể tính thời gian thị trường chính xác.

Chỉ cần nhớ rằng NULS có tính biến động cao hơn các 

 như Bitcoin hoặc Ethereum. Có lẽ đây không phải là một lựa chọn đủ đáng tin cậy để trở thành token chính trong danh mục đầu tư của bạn và điều kiện thị trường sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong lợi nhuận tiềm năng của bạn. Với loại token này, điều quan trọng là phải nghiên cứu rất nhiều 

 và tuân theo các thực hành tốt nhất về quản lý rủi ro tiêu chuẩn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Blockchain NULS là một ví dụ tuyệt vời về cách một chuỗi chuyên biệt có thể cải thiện không gian web3. Bằng cách tập trung vào các giải pháp blockchain cho các nhà phát triển, NULS hỗ trợ phát triển các DApp mới và các dự án web3 khác. Trong những năm qua, blockchain này cũng đã làm rất tốt việc theo dõi các xu hướng thị trường và cung cấp dịch vụ bảo trì liên tục cho người dùng. Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty crypto đáng tin cậy để hỗ trợ, 

Trung Cấp

NULS (NULS): Giải Pháp Blockchain Hiệu Quả Cho Các Nhà Phát Triển

SOS Ltd. đã công bố kế hoạch đầu tư tới $50 triệu vào Bitcoin (BTC), nhấn mạnh cam kết mở rộng các khoản đầu tư blockchain và crypto của mình.

Top Người Có Hiệu Suất Hàng Ngày — Dịch Vụ Tên Ethereum (ENS)

S&P 500 giảm 0,4% khi các nhà đầu tư chốt lời. Cổ phiếu công nghệ dẫn đến sự sụt giảm và dữ liệu lạm phát cho thấy tiến độ hạn chế đối với mục tiêu của Fed. Các thị trường hiện chứng kiến cơ hội tăng 34% lãi suất Fed vào tháng 12. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 5,46%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 6,20% và 9,42% trong 24 giờ qua.

Top người có hiệu suất cao nhất hiện nay là ENS, tăng 45,0% sau khi công bố tầm nhìn của Namechain về đăng ký đơn giản, không cần gas với các giao dịch nhanh hơn.

Dịch Vụ Tên Ethereum (ENS), ra mắt vào tháng 5/2017,là một hệ thống tên miền dựa trên blockchain trên Ethereum, biến các địa chỉ phức tạp thành các tên đơn giản, tương tự như DNS. Nền tảng này an toàn, phi tập trung và được quản lý bởi những người nắm giữ token. 

 vào việc đơn giản hóa quy trình đăng ký với các mục tiêu chính: cho phép đăng ký tên từ bất kỳ L2 nào mà không cần kết nối với Namechain, thanh toán ETH không cần gas, hoàn thành đăng ký trong một giao dịch duy nhất và giảm thời gian chờ từ 60 giây xuống còn 10 giây.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 kế hoạch đầu tư tới $50 triệu vào Bitcoin (BTC), nhấn mạnh cam kết mở rộng các khoản đầu tư blockchain và crypto của mình. Quyết định này được đưa ra khi giá Bitcoin đạt mức cao nhất lịch sử và mục tiêu của SOS là tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi, bao gồm cải thiện các quy định của Hoa Kỳ và sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Công ty sẽ sử dụng các chiến lược giao dịch định lượng khác nhau để quản lý khoản đầu tư này và tối ưu hóa lợi nhuận. SOS tin rằng Bitcoin sẽ đóng một vai trò quan trọng như một tài sản dự trữ chiến lược toàn cầu, nâng cao khả năng cạnh tranh lâu dài và lợi nhuận trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy tổng dòng tiền là $103 triệu, với $0 từ GBTC và $103 triệu từ các nguồn không phải GBTC.

Testnet được khuyến khích của Hemi Network 

 2000 điểm để xác minh tính độc đáo của bạn bằng cách quét khuôn mặt của bạn và đúc trên testnet. Sử dụng mã 6de1553d nếu cần. Hoàn thành nhiệm vụ này xác nhận bạn không phải là người dùng. Người dùng mới có thể làm theo hướng dẫn chi tiết với ảnh chụp màn hình 

Bắt Đầu

SOS Ltd. Công Bố Đầu Tư Bitcoin $50 Triệu Để Mở Rộng Chiến Lược Tài Sản Kỹ Thuật Số

Khám phá bài viết này để tìm hiểu cách tham gia Staking trên Bybit Web3.

Đi sâu vào lĩnh vực staking crypto 

 có thể vừa thú vị vừa bổ ích.

 Nếu bạn đang tự hỏi nên bắt đầu từ đâu để có thể 

, hãy cân nhắc Staking trên Bybit Web3. Sự bổ sung tương đối mới này cho Bybit Web3 cung cấp một nền tảng liền mạch và thân thiện với người dùng cho những người mong muốn bắt đầu hành trình này.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình tham gia Staking trên Bybit Web3, đảm bảo bạn được trang bị đầy đủ để tối đa hóa các khoản đầu tư crypto của mình.

 là một nền tảng cung cấp một cách thuận tiện để stake token của bạn và tạo thu nhập mà không cần phải tham gia các giao thức khác nhau hoặc thực hiện nhiều giao dịch.

Tại Sao Bạn Nên Sử Dụng Staking trên Bybit Web3

Staking trên Bybit Web3 không chỉ là nền tảng staking khác – đó là một hệ sinh thái toàn diện được thiết kế nhằm nâng cao trải nghiệm staking crypto của bạn. Đó là lý do khiến nền tảng này trở nên nổi bật.

Về bản chất, Staking trên Bybit Web3 cung cấp sự kết hợp của các tính năng lấy người dùng làm trung tâm, bảo mật và tiện lợi hàng đầu, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn tối đa hóa lợi nhuận crypto của họ.

Cách Bắt Đầu với Tính Năng Staking trên Bybit Web3

Bây giờ bạn đã biết thêm về Staking trên Bybit Web3 và tại sao bạn nên dùng thử tính năng này, sau đây là hướng dẫn từng bước để giúp bạn bắt đầu. 

 trước khi có thể tiếp tục Staking trên Bybit Web3. Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào trong việc tạo tài khoản, vui lòng tham khảo hướng dẫn đăng ký chi tiết của chúng tôi

trong thanh điều hướng ở góc trên cùng bên trái của trang chủ Bybit.

: Sau khi vào Cổng Web3 Bybit, hãy di con trỏ chuột qua 

trong thanh điều hướng ở đầu trang và nhấp vào 

ở góc trên cùng bên phải của trang Staking Bybit 

: Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện. Bạn có thể chọn ví bạn muốn kết nối (

bên cạnh ví ưa thích của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng 

làm ví dụ. Để kết nối, hãy nhấp vào 

bên cạnh và nhập chi tiết tài khoản của bạn.

 Sau khi kết nối ví, bạn có thể nạp tiền bằng cách di con trỏ chuột qua 

, bạn có thể xem tất cả các nhóm staking có sẵn.

  Bạn có thể sắp xếp các nhóm theo 

: Nhấp vào nhóm staking ưa thích của bạn để tìm thêm thông tin, chẳng hạn như:

: Nhập số tiền bạn muốn stake và nhấp vào 

: Trong cửa sổ bật lên, hãy xác minh chi tiết lệnh staking của bạn. Vui lòng lưu ý sự trượt giá và chi phí ước tính, sau đó nhấp vào 

: Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện cho biết giao dịch đang được xử lý. Sau khi giao dịch hoàn tất, bạn có thể xem giao dịch của mình bằng cách nhấp vào 

Sau khi stake thành công, chi tiết giao dịch sẽ được hiển thị trong

Chi tiết đầu tư của bạn, bao gồm tổng lợi nhuận tích lũy, cũng có thể được tìm thấy trên trang của nhóm staking tương ứng.

Ngoài lợi nhuận cơ sở, một số dự án còn đưa ra các ưu đãi bổ sung. Bạn có thể kiểm tra lợi nhuận bổ sung của mình bên dưới.

Tổng giá trị đầu tư của bạn từ tất cả các nhóm staking cũng sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển trên 

: Nếu bạn muốn ngưng stake và nhận thưởng, hãy điều hướng đến 

: Chọn nhóm bạn muốn nhận lại và nhấp vào 

sau khi bạn đã xác nhận rằng thông tin chi tiết của bạn là chính xác.

: Xác nhận chi tiết nhận lại và nhấp vào 

 rằng quá trình đổi thưởng có thể mất một thời gian và chi tiết giao dịch sẽ có sẵn trong 

Staking trên Bybit Web3 cung cấp nền tảng toàn diện và trực quan để stake crypto. Giao diện thân thiện với người dùng của nền tảng này giúp ngay cả những người mới tham gia staking cũng tự tin tham gia và phát triển các khoản đầu tư của họ. Dù bạn là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, Staking trên Bybit Web3 là lựa chọn đáng tin cậy và hiệu quả cho nỗ lực stake của bạn.

Cách Tham Gia Staking Trên Bybit Web3 (Hướng Dẫn Từng Bước)

Bybit Learn

Giao Dịch

Giao dịch Turtle là một chiến lược mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để tận dụng đà bền vững trên thị trường giao dịch. Tìm hiểu xem nó có hiệu quả với thị trường crypto tại đây hay không.

Các nhà đầu tư đã phát triển các chiến lược mới để hướng dẫn các quyết định giao dịch của họ trong hàng trăm năm. Theo thời gian, các chiến lược mới được phát triển, thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm công cụ phù hợp cho phép họ điều hướng thị trường và mang lại lợi nhuận cao. 

Một chiến lược như vậy liên quan đến "giao dịch khó khăn", lần đầu tiên được phát triển vào đầu những năm 1980 và kể từ đó đã trở nên phổ biến đối với các nhà đầu tư thuộc mọi cấp độ kinh nghiệm. Trước khi cân nhắc triển khai chiến lược này, hãy tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động và liệu chiến lược này có thể được sử dụng cho thị trường crypto hay không.

Giao dịch Turtle là một chiến lược mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để tận dụng đà bền vững trên thị trường giao dịch. Mục tiêu là tuân theo các quy tắc đặt ra về việc thực hiện các giao dịch giới hạn vai trò của cảm xúc trong quá trình ra quyết định của bạn.

Chiến lược này đã được sử dụng trên nhiều thị trường tài chính khác nhau. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này cố gắng tìm các đợt đột phá giữa các tài sản khác nhau bất kể biến động giá (lên hoặc xuống).

Thử nghiệm giao dịch rùa được phát triển chủ yếu bởi Richard Dennis

. Dennis đã đào tạo 14 "cơn rối" riêng biệt về cách tuân thủ các quy tắc - thay vì sử dụng "cảm giác ruột" của họ khi đưa ra quyết định. Phương pháp đằng sau thử nghiệm này, cũng như kết quả xảy ra, sẽ dẫn đến sự phát triển của giao dịch rùa như một chiến lược ra quyết định hợp pháp.

Thử nghiệm mở rộng của giao dịch Turtle bắt đầu vào đầu những năm 1980. Nền tảng này được tạo ra bởi hai nhà giao dịch hàng hóa muốn có chiến lược giao dịch thị trường hợp đồng tương lai hiệu quả hơn. Sau đây là cái nhìn chi tiết hơn về nguồn gốc của thí nghiệm giao dịch rùa, cũng như cách thí nghiệm kết thúc.

Nguồn Gốc Thử Nghiệm Giao Dịch Rùa

Đầu những năm 1980, Richard Dennis đã là một nhà giao dịch hàng hóa uy tín, người đã thu được một lượng thành công đáng kể. Khi mới bắt đầu, vào đầu những năm 1970, người ta nói rằng ông đã vay $1.600 để đầu tư và kiếm được $350 triệu chỉ trong sáu năm. Dennis và đối tác giao dịch của mình, William Eckhardt, thường xuyên thảo luận về thành công của họ với giao dịch hàng hóa và cách cải thiện điều đó.

Dennis tin rằng bất kỳ cá nhân nào cũng có thể được dạy cách giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai một cách hiệu quả. Mặt khác, Eckhardt tin rằng Dennis có tài năng giúp anh thành công với tư cách là một nhà giao dịch hàng hóa và kiếm lợi nhuận từ nghề nghiệp của mình. Dennis quyết định giải quyết cuộc tranh luận bằng cách tạo ra một thử nghiệm để chứng minh giả thuyết của mình.

Thử nghiệm rùa này được đặt tên sau khi Dennis gọi các học viên của mình là "ruộng". Sau thời gian đào tạo hai tuần, trong thời gian đó ông đã dạy học viên các quy tắc liên quan đến hệ thống giao dịch của mình, ông đã cung cấp cho người tham gia tiền riêng của mình. Mục đích của thử nghiệm này là truyền đạt cho các nhà đầu tư mới một kỹ thuật hoàn toàn cơ học để đầu tư.

Các quy tắc của Dennis được thiết kế để hỗ trợ các nhà giao dịch loại bỏ cảm xúc khỏi quyết định của họ. Khái niệm cơ bản đằng sau cả thử nghiệm và phương pháp luận là đảm bảo rằng các nhà giao dịch sẽ chỉ đưa ra quyết định dựa trên các quy tắc được xác định trước mà không tính đến bất kỳ yếu tố nào khác.

Mặc dù Dennis biết rằng mình có thể đưa tất cả các quy tắc này vào một bài báo, nhưng anh hiểu rằng chỉ một số ít nhà giao dịch thực sự sẽ tuân thủ các quy tắc này. Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành đã cho thấy rằng phần lớn các nhà giao dịch chỉ sử dụng các quy tắc giao dịch để cung cấp một số cấu trúc cơ bản, trước khi “cải tiến” bất cứ khi nào họ thấy cần thiết.

 tuân thủ các quy tắc này một cách cứng nhắc sẽ tạo ra hiệu suất giao dịch kém. Thử nghiệm được thiết lập là kéo dài trong khoảng thời gian hai tuần. Dennis gọi các học viên của mình là "những xáo trộn" nhờ trải nghiệm đến thăm các trang trại rùa khi ở Singapore. Ông tin rằng, giống như rùa, các nhà giao dịch có thể phát triển nhanh chóng và hiệu quả.

Kết quả chính thức từ thử nghiệm này – kéo dài trong năm năm – đã không được công bố. Tuy nhiên, một "con rùa" cũ tên là Russell Sands, người đã qua đời vào năm 2019, đã tuyên bố rằng hai loại rùa riêng biệt mà Dennis đào tạo đã kiếm được hơn $175 triệu trong thời gian năm năm. Bài học rút ra là ngay cả những nhà giao dịch lần đầu chưa từng có kinh nghiệm với thị trường cũng có thể học cách giao dịch hiệu quả và cuối cùng trở thành nhà giao dịch thành công.

Một số “khó khăn” được yêu cầu rời khỏi thử nghiệm, nhưng trong số những người có thể tuân thủ nghiêm ngặt các chiến lược được quy định, đã có những thành công đáng chú ý. Jerry Parker, một “con rối” thậm chí còn thực hành các quy tắc của hệ thống, 

 Chesapeake Capital sau khi thành lập hơn 30 năm trước.

Mặc dù các nhà đầu tư hiện đại không thể được Dennis đào tạo cá nhân (vô tình, người này vẫn hoạt động chính trị và là chủ tịch của Dennis Trading Group Inc.), các quy tắc mà ông thiết lập có thể được áp dụng khi thực hiện giao dịch. Mục tiêu chính một lần nữa là mua breakout và cuối cùng đóng giao dịch bất cứ khi nào giá bắt đầu giảm hoặc tăng.

Mặc dù giao dịch rùa mang lại một số thành công cho các nhà giao dịch tham gia thử nghiệm, nhưng có một số vấn đề cần lưu ý trước khi bạn bắt đầu sử dụng nó cho các giao dịch crypto. Điểm chính là các 

 khá lớn là phổ biến khi sử dụng kỹ thuật giao dịch này.

Phần lớn các đợt đột phá mà các nhà đầu tư đặt tiền vào là các biến động sai, có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư thua lỗ trên một số lượng lớn các giao dịch. Vẫn có thể có tiềm năng thu lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư hiểu rằng các khoản lỗ sẽ xảy ra.

Giao Dịch Turtle Hoạt Động Như Thế Nào?

Có một số lượng lớn các quy tắc phải tuân theo khi sử dụng kỹ thuật giao dịch rùa. Tuy nhiên, các quy tắc giao dịch rùa ban đầu đã được sửa đổi trong những năm qua. Mặc dù chiến lược ban đầu là xác định các đợt đột phá có thể vẫn có phần hiệu quả, các nhà giao dịch hiện đại đã sửa đổi các quy tắc này để xác định xu hướng hiệu quả hơn.

Ví dụ: các quy tắc trước đó nêu rõ rằng nhà đầu tư chỉ nên tham gia thị trường khi giá cao hơn mức cao nhất trong 20 ngày. Các quy tắc sửa đổi quy định việc mua bất cứ khi nào giá cao hơn mức cao nhất trong 200 ngày. Giao dịch Turtle không hoạt động khác biệt nhiều khi được sử dụng để thực hiện các giao dịch và đầu tư crypto so với cổ phiếu, trái phiếu và hợp đồng tương lai.

Rùa chỉ giao dịch trên các thị trường có tính thanh khoản cao, mang lại độ sâu thị trường cao hơn để giảm thiểu rủi ro và giảm tổn thất tiềm ẩn. Khi sử dụng chiến lược giao dịch rùa, hãy đảm bảo rằng bạn tập trung sự chú ý vào các tài sản crypto phổ biến nhất. 

Phần sau giải thích chi tiết các quy tắc đằng sau giao dịch rùa.

Trong quá trình thử nghiệm, các chú rùa đã giao dịch các hợp đồng tương lai khác nhau với mục tiêu thực hiện các giao dịch trong các thị trường có tính thanh khoản cao. Cách tiếp cận này nhằm cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng di chuyển thị trường mà không nhất thiết phải thực hiện một lệnh khá lớn. Cùng với hàng hóa, rùa giao dịch kim loại, trái phiếu, S&P 500, FX và năng lượng.

Định cỡ vị thế là một thuật toán giúp bình thường hóa hiệu quả sự biến động của vị thế đã đặt bằng cách thay đổi kích thước giao dịch dựa trên biến động thị trường hiện tại. Mục đích của hệ thống này là tăng cường đa dạng hóa bằng cách đảm bảo rằng mọi vị thế trong mỗi thị trường đều có cùng kích thước.

Thị trường thanh khoản cao sẽ có ít hợp đồng được giao dịch hơn. Đồng thời, các thị trường ít thanh khoản hơn sẽ giao dịch nhiều hợp đồng hơn. Hệ thống định cỡ vị thế đánh giá đường trung bình động 20 ngày cho phạm vi thực để xác định mức độ biến động của thị trường hiện tại.

Rùa cuối cùng đã sử dụng hai hệ thống vào lệnh hoàn toàn khác nhau khi thực hiện giao dịch. Như đã đề cập trước đó, các hệ thống này đã được sửa đổi trong những năm qua. Hệ thống đầu tiên trong hai hệ thống đầu vào liên quan sử dụng đột phá cơ bản trong 20 ngày. Hệ thống thứ hai đã sử dụng đột phá trong 55 ngày.

Các vị thế chiến thắng đã được thêm vào với tối đa bốn mục nhập. Những con rùa được Dennis yêu cầu trực tiếp lấy tất cả các tín hiệu được cung cấp, vì biết rằng chỉ thiếu một tín hiệu có thể khiến một người chiến thắng lớn bị bỏ qua. Thiếu một người chiến thắng lớn có thể làm giảm đáng kể tổng lợi nhuận.

Rùa được yêu cầu tận dụng mức cắt lỗ bất cứ khi nào cần thiết để đảm bảo rằng tổn thất không bao giờ quá cao. Một khía cạnh quan trọng của chiến lược cắt lỗ là những con rùa cần xác định mức cắt lỗ chính xác của chúng trước khi vào một vị thế. Mục đích ở đây là để rủi ro được xác định trước khi thực hiện giao dịch, cho phép những con rùa giảm thiểu tổn thất. (Đầu tư vào các thị trường biến động hơn, chẳng hạn như crypto, liên quan đến các điểm dừng rộng hơn.)

Đối với các lối thoát, quy tắc giao dịch rùa quy định rằng việc rời khỏi một vị thế sớm hơn bình thường có thể hạn chế lợi nhuận tiềm năng từ giao dịch, đây là một sai lầm thường xảy ra với các hệ thống theo xu hướng khác. Turtles đã sử dụng hai hệ thống giao dịch riêng biệt, dẫn đến hai quy tắc thoát.

Quy tắc thoát đầu tiên liên quan đến mức thấp nhất trong 10 ngày khi tính đến các vị thế mua, cũng như mức cao nhất trong 20 ngày đối với bất kỳ mức bán khống nào. Trong khi đó, hệ thống thứ hai sử dụng mức thấp hoặc cao tiêu chuẩn trong 20 ngày. Giá được theo dõi theo thời gian thực, trái ngược với việc sử dụng các lệnh cắt lỗ.

Rùa cũng được Dennis hướng dẫn cách sử dụng 

 khi giao dịch với bất kỳ thị trường chuyển động nhanh nào. Một chiến thuật khác liên quan đến việc chờ đợi sự bình tĩnh tương đối trước khi đặt lệnh mới - thay vì cố gắng nhanh chóng đạt được mức giá tốt nhất, đây là một sai lầm mà nhiều nhà giao dịch mới mắc phải. Rùa được yêu cầu mua ở những thị trường mạnh nhất, đồng thời bán ở những thị trường yếu nhất, để hưởng lợi từ đà tăng giá.

Bài Học Chính Từ Giao Dịch Turtle

Trong những năm qua, các nhà giao dịch thuộc mọi cấp độ kinh nghiệm đã học được những điều thú vị từ giao dịch rùa, điều này cho phép các nhà đầu tư rút ra một số bài học chính. Mặc dù các quy tắc giao dịch rùa ban đầu đã được sửa đổi để tính đến các tiêu chuẩn giao dịch hiện tại, các nhà giao dịch vẫn sử dụng các nguyên tắc đằng sau giao dịch rùa khi đưa ra quyết định giao dịch.

Hiểu Khái Niệm Đằng Sau Chiến Lược Giao Dịch Của Bạn

Cho dù bạn sử dụng phương pháp giao dịch rùa trên thị trường crypto hay quyết định sử dụng một chiến lược hoàn toàn khác, điều quan trọng là bạn phải hiểu mọi khía cạnh của khái niệm đằng sau chiến lược, cũng như logic của các quy tắc dựa trên đó.

Khi bạn thực sự hiểu khái niệm này, bạn sẽ có thể thực hiện nhiều chiến lược giao dịch xung quanh đó, giúp đa dạng hóa rủi ro. Nếu không biết chiến lược giao dịch thực sự có nghĩa là gì, bạn có thể sẽ ngừng sử dụng chiến lược này sau lần lỗ đầu tiên xảy ra vì bạn sẽ không biết cách khắc phục vấn đề này.

Ngay cả khi chiến lược giao dịch rùa phù hợp với bạn khi tiến hành giao dịch crypto, bạn vẫn có thể phải chịu tổn thất cao nếu không phát triển chiến lược quản lý rủi ro. Giả sử bạn đang sử dụng chiến lược rùa sửa đổi mang lại lợi nhuận hơn 32% và mức lỗ hơn 41,50%. Nếu rủi ro cho mỗi giao dịch chỉ là 1%, bạn đang ở một vị thế tương đối dễ quản lý.

Các nhà đầu tư không sử dụng chiến lược quản lý rủi ro có thể quyết định tăng rủi ro lên khoảng 4%. Trong trường hợp này, lợi nhuận hàng năm sẽ chỉ dưới 76%. Tuy nhiên, mức lỗ tối đa sẽ là khoảng 97%. Nếu mức lỗ này từng xảy ra, bạn gần như không thể phục hồi từ đó. Bài học rút ra ở đây là bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng phải được kết hợp với các kỹ thuật quản lý rủi ro.

Thích Ứng Với Điều Kiện Thị Trường Thay Đổi

Điều kiện thị trường luôn thay đổi thường xuyên trong ngành công nghiệp crypto, có nghĩa là bạn có thể không thành công khi sử dụng cùng một chiến lược giao dịch mọi lúc. Cuối cùng, chiến lược này có thể sẽ dẫn đến thời gian lỗ kéo dài. Cũng có thể chiến lược giao dịch sẽ không còn hiệu quả, điều này có thể khiến bạn rơi vào tình huống khó khăn.

Nếu bạn thấy rằng chiến lược giao dịch của mình không còn hiệu quả, bạn có thể thực hiện một số bước. Trước tiên, xác định xem khái niệm đằng sau chiến lược của bạn có thất bại hay không - hoặc chiến lược thực tế không còn hiệu quả. Trong trường hợp chiến lược thất bại, bạn có thể trang bị lại khái niệm đó để cải thiện cách tiếp cận giao dịch.

Nếu bạn thấy rằng khái niệm đằng sau chiến lược của mình không còn tạo ra kết quả, bạn sẽ muốn thay đổi sang một khái niệm giao dịch hoàn toàn mới, thay vì cố gắng cứu lấy khái niệm bạn hiện đang sử dụng. Khi bạn đã chuyển sang một khái niệm khác, hãy bắt đầu tạo các chiến lược mới xung quanh đó.

Lên kế hoạch thoát, giống như lên kế hoạch cho lần vào lệnh đầu tiên. Biết chính xác khi nào bạn sẽ thoát bằng lợi nhuận hoặc cắt lỗ.

Giao Dịch Turtle Có Hiệu Quả Với Thị Trường Crypto Không?

Trong những năm qua, nhiều nhà giao dịch đã sử dụng chiến lược giao dịch rùa trên thị trường crypto. Kết quả không mấy tuyệt vời. Khi theo dõi hệ thống giao dịch rùa ban đầu từ đầu những năm 1980, thật khó để có được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, các quy tắc sửa đổi được đề cập trước đó đã mang lại nhiều lợi nhuận hơn, vì các giao dịch được thực hiện ít thường xuyên hơn.

Khi xem xét các kết quả trước đó, 

 không phải là một lựa chọn tuyệt vời trong thị trường tiền điện tử. Khi tính đến các quy tắc giao dịch rùa, bán quyền chọn bán không mang lại nhiều lợi ích và có thể dẫn đến tổn thất vốn khi thực hiện nhiều lần cắt lỗ trong suốt đợt tăng giá.

Một lý do khiến hệ thống giao dịch rùa ban đầu không hoàn hảo cho crypto là vì nó được sử dụng với các thị trường có tương quan lỏng lẻo. Tài sản tiền điện tử có mối tương quan tương đối cao về giá. Nếu bạn muốn sử dụng chiến lược giao dịch rùa khi thực hiện giao dịch crypto, các sửa đổi bạn nên thực hiện bao gồm:

Quy Tắc Giao Dịch Rùa Có Đáng Để Thử Không?

Mọi nhà giao dịch crypto đều muốn tìm ra chiến lược hoàn hảo giúp họ kiếm được lợi nhuận cao khi giao dịch crypto. Mặc dù bạn có thể thực hiện các giao dịch phù hợp vào đúng thời điểm, nhưng các quy tắc giao dịch rùa được đề cập trước đó không nhất thiết phải hoàn hảo cho tất cả mọi người. Người mới bắt đầu cũng như các chuyên gia đều có thể sử dụng chiến lược giao dịch rùa mà không gặp nhiều vấn đề.

Tuy nhiên, kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào cách tiếp cận của bạn và mức độ rủi ro mà bạn chấp nhận, có nghĩa là sẽ mất thời gian để xác định xem giao dịch rùa có phù hợp với bạn hay không. Đúng vậy, nhiều "con rùa" lần đầu tiên tham gia thử nghiệm giao dịch rùa đã thu được nhiều thành công.

Mặt khác, bản thân Dennis đã chịu tổn thất cực cao trong sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, có nghĩa là đây không phải là một chiến lược không thể sai lầm. Bất kể bạn quyết định sử dụng hệ thống giao dịch nào, bạn đều nên có cơ sở vững chắc cho mỗi quyết định giao dịch cuối cùng.

Giao dịch Turtle là một chiến lược độc đáo mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội khám phá việc đưa ra quyết định đầu tư mà không cần đưa bất kỳ cảm xúc nào vào quyết định của họ, điều này có thể dẫn đến cách tiếp cận giao dịch thành công. Kể từ khi thử nghiệm giao dịch rùa diễn ra vào đầu những năm 1980, các quy tắc đằng sau chiến lược này đã được sửa đổi. Hãy tính đến thực tế này trước khi bạn quyết định thực hiện chiến lược này với các giao dịch của mình.

Giao Dịch Turtle Là Gì & Giao Dịch Có Hiệu Quả Với Thị Trường Crypto Không?

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn