Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Giao Dịch

Giao dịch trong ngày là một trong những cách giao dịch phổ biến nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử và hầu hết các thị trường truyền thống, bao gồm ngoại hối (forex) và cổ phiếu. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang chú ý đến thị trường tiền điện tử vì nó cung cấp một trong những môi trường sinh lợi nhất cho các nhà giao dịch trong ngày. Với tính biến động cao và sẵn có suốt ngày đêm, tài sản kỹ thuật số đã được chứng minh là cơ hội chiến lược cho các nhà giao dịch trong ngày để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Mặc dù vậy, nhiều nhà đầu tư mua và hold (

) trong không gian crypto, hy vọng giá trị tiền điện tử sẽ tăng giá theo thời gian. Tuy nhiên, cần lưu ý là mức rủi ro của nó thực sự đáng kể hơn so với 

Trong những nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về tất cả các khía cạnh đáng quan tâm của giao dịch trong ngày để giúp bạn quyết định xem phong cách giao dịch này có phù hợp với bạn hay không. Lưu ý rằng giao dịch trong ngày được mượn từ các thị trường tài chính truyền thống và có các nguyên tắc tương tự đối với giao dịch crypto.

Giao Dịch Trong Ngày Trong Tiền Điện Tử Là Gì?

Giao dịch trong ngày là việc đầu cơ giá của tài sản để tạo ra lợi nhuận từ động thái ngắn hạn. Và quy tắc chính của giao dịch trong ngày là mở và đóng tất cả các vị thế trong cùng một ngày. Nói cách khác, các nhà giao dịch trong ngày crypto sẽ không giữ các vị thế của họ mở qua đêm.

Dựa trên định nghĩa, bạn có thể sẽ thắc mắc liệu việc mua và bán tiền điện tử trong cùng một ngày có khiến bạn trở thành một nhà giao dịch trong ngày hay không. Vâng, về mặt kỹ thuật là có, nhưng giao dịch trong ngày còn hơn thế nữa - đó là về khả năng tạo ra lợi nhuận nhất quán từ các biến động giá ngắn hạn, và nó không hề dễ dàng. Trên thực tế, có một 

 phổ biến chỉ ra rằng 80% người giao dịch trong ngày bỏ cuộc chỉ trong vòng hai năm.

Khi khái quát hóa trong bối cảnh tiền điện tử, hầu hết các nhà giao dịch crypto trong ngày sẽ áp dụng nhiều công cụ và sử dụng đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. Đồng thời, đòn bẩy được sử dụng để tham gia vào các vị thế với các quỹ bảo hiểm hoặc đi vay.

Phương pháp giao dịch trong ngày đòi hỏi nhiều công sức, vì các nhà giao dịch phải cảnh giác bất cứ khi nào các vị thế được mở. Điều đó đặc biệt đúng do giao dịch tiền điện tử trong ngày dễ biến động hơn các cặp ngoại hối hoặc cổ phiếu công ty. Đương nhiên, đó là lý do tại sao bạn nên luôn dành một chút thời gian cho giao dịch trong ngày, mặc dù lệnh dừng/lỗ có thể giúp ích rất nhiều trong việc tự động hóa các quy trình chính.

Giao Dịch Trong Ngày Hoạt Động Như Thế Nào Trong Tiền Điện Tử?

Một nhà giao dịch trong ngày phải hiểu rõ các vấn đề của thị trường và các tài sản tiền điện tử mà anh ta đang giao dịch. Thông thường, mục tiêu của một nhà giao dịch trong ngày là mua các loại tiền điện tử có khả năng tăng giá trong những giờ tiếp theo. Sau đó, họ sẽ bán hoặc mở các vị thế bán trên các loại tiền điện tử có khả năng giảm giá. Mặc dù điều này nghe có vẻ dễ dàng đối với một người mới, việc giao dịch thật ra rất khó khăn và rủi ro nếu không có các chiến lược và tính kỷ luật thép.

Một lưu ý nhỏ, các nhà giao dịch crypto trong ngày không quá tập trung vào khả năng sinh lời của từng vị thế. Thay vào đó, mục tiêu của họ là đảm bảo lợi nhuận từ các vị thế tổng hợp.

Tất nhiên, việc theo dõi những tin tức mới nhất là điều cần thiết cho nhiều chiến lược giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật. Trong đó, các quy trình này liên quan đến việc theo dõi biểu đồ để đưa ra kết luận dựa trên các chỉ số cụ thể giúp các nhà giao dịch hình dung giá lịch sử từ nhiều góc độ khác nhau.

Tầm Quan Trọng Của Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Ngày

Đối với các nhà giao dịch trong ngày, biểu đồ là cái quan trọng nhất, vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch hành động giá, 

 và các khung thời gian khác nhau để phân tích thị trường. Nhiều chiến lược xoay quanh chính hành động giá, và chúng có thể hiển thị các mô hình độc đáo dự đoán hành vi cụ thể. Bên cạnh biểu đồ, đây là các yếu tố khác cần thiết của giao dịch trong ngày:

Đòn bẩy được sử dụng trong tất cả các hình thức 

, ngụ ý rằng giao dịch tiền điện tử hoặc cổ phiếu bằng tiền vay. Khái niệm đòn bẩy rất khó nắm bắt đối với người mới bắt đầu, nhưng bạn bắt buộc phải hiểu rõ nó.

, các nhà giao dịch được phép giao dịch với đòn bẩy, tức là mở các vị thế lớn hơn số tiền ký quỹ ban đầu. Hãy tưởng tượng khi một nhà giao dịch có $1.000 và muốn mua BTCUSD, được giao dịch ở mức $19.000 vào thời điểm đó. Nếu cặp tiền này tăng lên $20.000, có nghĩa là kiếm lời hơn 5%, tức là lợi nhuận $50 trong trường hợp này.

Lợi nhuận mức đó không hấp dẫn đối với hầu hết các nhà giao dịch trong ngày. Thay vào đó, họ đang sử dụng đòn bẩy, có khả năng đặt kích thước theo cách thủ công. Vì vậy, nếu nhà giao dịch từ ví dụ của chúng tôi sử dụng đòn bẩy 10:1, nhà giao dịch sẽ đặt $1.000 tương tự để tham gia một vị thế mua trị giá $10.000, với $9.000 tiền được vay về mặt kỹ thuật. Điều đó nghĩa là lợi nhuận tiềm năng của lợi nhuận 5% sẽ là $500, mức chênh lệch tương đối lớn.

Tuy nhiên, nhà môi giới sẽ không bao giờ để tiền gặp rủi ro, vì vậy vị thế của nhà giao dịch sẽ tự động được đóng khi giá đi ngược lại với anh ta. Đòn bẩy càng cao, càng sớm đóng vị thế thua lỗ.

Đòn bẩy nói chung không phổ biến đối với giao dịch crypto giao ngay, các nhà giao dịch trong ngày vẫn có thể sử dụng đòn bẩy để giao dịch các 

, chẳng hạn như hợp đồng tương lai và 

. Một số nền tảng trao đổi crypto cung cấp đòn bẩy lên tới 100x đến 125x cho các hợp đồng vĩnh viễn của họ.

Các nhà giao dịch trong ngày có thể mở và đóng các vị thế theo cách thủ công, nhưng hầu hết trong số họ sẽ triển khai các lệnh dừng để tự động hóa giao dịch và ngăn chặn các quyết định tồi tệ do cảm xúc chi phối. Mặc dù lệnh chốt lời giúp các nhà giao dịch đảm bảo lợi nhuận trước khi giá giảm về mức trước đó, lệnh dừng quan trọng nhất là cắt lỗ, do nó cho phép các nhà giao dịch hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn.

 có thể được đặt cho mọi vị thế ở mức do nhà giao dịch chọn. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua BTC ở mức $19.000, anh ta có thể quyết định đặt lệnh cắt lỗ sẽ tự động đóng vị thế khi giá xuống dưới $19.200. Nếu giá bắt đầu giảm và xuống dưới $19.200, nhà giao dịch sẽ thua lỗ, nhưng ít nhất khoản lỗ được hạn chế.

Cắt lỗ là một trong những công cụ quản lý rủi ro quan trọng nhất. Nó có thể bị bỏ qua bởi các nhà giao dịch mua và hold, những người có ít vị thế hơn có thể được theo dõi và giải quyết theo cách thủ công. Tuy nhiên, các nhà giao dịch trong ngày nên sử dụng nó một cách nhất quán để giảm thiểu rủi ro.

Bạn có thể coi giao dịch như một cuộc chiến liên tục giữa 

, là những người có quan điểm đối lập nhau về giá tài sản. Như vậy, biến động của giá đều là do tâm lý thị trường. 

 là những ví dụ tốt nhất về cách hoạt động của tâm lý thị trường.

Nếu phe tăng giá mạnh, động lượng của một xu hướng tăng đang có lực kéo và giá có thể vượt qua các mức kháng cự một cách dễ dàng. Nếu phe giảm giá đạt được lực kéo, thị trường sẽ rút lui và có thể chạm các mức hỗ trợ mới cho đến khi tìm được mức đáng tin cậy nhất.

 thể hiện một khía cạnh khác của tâm lý thị trường. Nếu xu hướng tăng đã xuất hiện, thì có một xu hướng tự nhiên để điều chỉnh mức thấp hơn và ngược lại.

Hiểu được tâm lý thị trường hoạt động như thế nào sẽ ngăn bạn giao dịch ngược lại với xu hướng.

Làm Thế Nào Để Bắt Đầu Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Ngày?

Về mặt kỹ thuật, giao dịch tiền điện tử trong ngày không khó, nhưng mọi thứ trở nên phức tạp khi mục tiêu của bạn là đảm bảo lợi nhuận nhất quán. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch dành nhiều thời gian và nỗ lực để cải thiện kỹ năng và phản ứng thích hợp của mình với các tín hiệu thị trường khác nhau, thường sẽ dẫn đến kết quả tích cực.

Dưới đây là các bước chính để bắt đầu hành trình giao dịch tiền điện tử trong ngày của bạn:

Các Công Cụ Và Phần Mềm Cho Giao Dịch Trong Ngày

Có nhiều loại công cụ và chương trình phần mềm được thiết kế để trợ giúp các nhà giao dịch trong ngày, nhưng bạn không nên sử dụng quá nhiều vì sẽ tự làm nó phức tạp hơn. Bạn chỉ cần sử dụng các công cụ cần thiết nhất để phân tích hành động giá và cải thiện các quyết định giao dịch của mình.

Tất nhiên, bạn sẽ cần một máy laptop hoặc thiết bị di động có kết nối Internet ổn định. Sàn giao dịch tiền điện tử hoặc nhà môi giới bạn chọn phải cung cấp cho bạn phần mềm biểu đồ cho phép bạn phân tích giá và giao dịch mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Nhiều nền tảng sẽ sử dụng phần mềm biểu đồ do TradingView phát triển, do tính tiện lợi, nhanh chóng và chính xác của nó. Nếu không, hãy tìm kiếm một nền tảng giao dịch cung cấp tích hợp API để tùy chỉnh.

Bên cạnh đó, điều quan trọng là phải theo dõi tin tức tiền điện tử mới nhất, và trang web tổng hợp tin tức tiền điện tử có thể là lựa chọn hợp lý. Ngoài ra, bạn có thể thường xuyên kiểm tra các trang web phổ biến như 

 để xem các cập nhật mới nhất về crypto.

Không cần phải nói, một nhà giao dịch trong ngày không thể làm gì nếu không có các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật, vì chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về dữ liệu lịch sử giá.

Ví dụ về biểu đồ BTC / USD do TradingView cung cấp, với một số chỉ báo kỹ thuật trên đó.

Những Điều Nên Và Không Nên Làm Khi Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Ngày

Các chiến lược giao dịch trong ngày bằng tiền điện tử có một chút khác biệt so với giao dịch các thị trường khác do mức độ biến động cao hơn nhiều. Đó là lý do tại sao bạn nên nghiêm khắc hơn trong việc tuân theo các phương pháp hiệu quả nhất. Dưới đây là một số mẹo miễn phí giúp bạn tăng lợi nhuận về lâu dài:

Làm Thế Nào Để Tập Giao Dịch Trong Ngày

Cách tốt nhất để thực hành các chiến lược giao dịch trong ngày là giao dịch với một số tiền nhỏ, mà không gây ra bất kỳ khó chịu nào về tâm lý. Giao dịch trên tài khoản demo là lựa chọn tuyệt vời, nhưng đôi khi nó sẽ không có lợi vì bạn biết rằng đây chỉ là tiền ảo khiến bạn cảm thấy thoải mái. Nhiều nhà giao dịch đã làm rất tốt với các bản demo nhưng lại mất số dư ngay lập tức khi giao dịch bằng tiền thật.

Mô Hình Giao Dịch Trong Ngày Và Giao Dịch Trong Ngày

Chiến lược giao dịch mô hình trong ngày là một loại phương pháp giao dịch trong đó các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các mô hình cụ thể thông qua biểu đồ giá dưới dạng 

 hoặc thanh. Các mô hình này có thể dự đoán động thái tiếp theo với một độ chính xác tương đối, nhưng bạn phải học cách chúng hoạt động và hiểu rằng có nguy cơ giá hoạt động khác với những gì bạn mong đợi.

, tất cả các mô hình tam giác, flag (cờ) và pennant (đuôi nheo),

 v.v. Một số mô hình cũng có thể dự đoán đảo chiều xu hướng, trong khi những mô hình khác có thể chỉ ra sự tiếp diễn của xu hướng.

Ví dụ của một số nến đảo chiều CC: forexfactory

Các Chiến Lược Giao Dịch Trong Ngày Hàng Đầu Cho Người Mới

Dưới đây là danh sách các chiến lược giao dịch trong ngày đã được thử nghiệm với thời gian và vẫn còn phù hợp vào năm 2020. Bạn có thể thử các chiến lược này trên tài khoản demo hoặc dựa trên biến động giá trong quá khứ. Dưới đây là các chiến lược:

Các chiến lược đột phá xoay quanh các tín hiệu chính xác xảy ra khi giá tiền điện tử vượt qua 

 trên biểu đồ, thường xảy ra với khối lượng tăng lên. Do đó, các nhà giao dịch sẽ mở một vị thế mua sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự và một vị thế bán khi nó giảm xuống dưới mức hỗ trợ.

Nếu bạn chưa biết, thì mức kháng cự đại diện cho một đường tưởng tượng được tạo thành từ các mức cao gần đây. Nó hình thành khi giá liên tục đấu tranh để vượt lên trên đường đó khi nó rút lui sau khi chạm vào. Do đó, mức hỗ trợ là một đường tưởng tượng bao gồm các mức thấp gần đây. Nó có thể hiển thị khi giá không giảm liên tục xuống dưới đường đó, như thể nó được hỗ trợ bởi một lực lượng nào đó.

Vấn đề là, nếu những rào cản này bị phá vỡ, giá có xu hướng di chuyển theo hướng của sự phá vỡ.

 là một chiến lược giao dịch được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là trong giao dịch ngoại hối. Các nhà giao dịch lướt sóng cố gắng thu lợi từ các biến động giá tối thiểu, có thể kéo dài vài phút hoặc thậm chí vài giây. Mọi giao dịch không mang lại nhiều lợi nhuận về mặt định lượng, nhưng các nhà giao dịch lướt sóng mở nhiều vị thế đồng thời hoặc riêng lẻ. Mục tiêu của họ là đảm bảo rằng lợi nhuận tổng hợp của tất cả các vị thế là dương vào cuối bất kỳ phiên nào.

Chiến lược này chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật và các nhà giao dịch lướt sóng thường không quan tâm đến 

. Điều tốt nhất đối với họ là sự biến động bùng nổ theo cả hai hướng.

Đối với các điểm vào và thoát, các nhà giao dịch lướt sóng có thể lấy cảm hứng từ các chiến lược khác và sử dụng kết hợp các chỉ báo kỹ thuật.

 là một trong những chiến lược phổ biến và đơn giản nhất, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu. Điều kiện của chiến lược này là mở các vị thế dựa trên sức mạnh của xu hướng hiện tại. Do đó, các nhà giao dịch động lượng mua tiền điện tử khi nó tăng và bán khi giá giảm. Tuy nhiên, với điều kiện là sức mạnh của xu hướng vẫn được hỗ trợ bởi khối lượng lớn.

Lý do đằng sau hành vi này là nếu có đủ sức mạnh để đẩy giá theo một hướng nhất định, thì rất có thể động thái sẽ tiếp diễn trong một thời gian. Như bạn có thể thấy, các nhà giao dịch thoát khỏi vị thế khi có tín hiệu về đảo chiều xu hướng.

Chiến lược đảo chiều có lẽ là những chiến lược rủi ro nhất trong danh sách này, vì vậy người mới bắt đầu tốt hơn nên tìm kiếm các lựa chọn thay thế tốt hơn. Phương pháp giao dịch này cố gắng nắm bắt đảo chiều xu hướng một cách lý tưởng ngay trước khi nó xảy ra, tức là trước khi xu hướng tăng chuyển thành xu hướng giảm hoặc ngược lại. Điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch đang giao dịch ngược lại với xu hướng trong một thời gian khiến họ phải trả giá bằng tiền ký quỹ.

Để thành công với giao dịch đảo chiều, bạn phải có kiến thức chuyên sâu về thị trường crypto và kinh nghiệm giao dịch. Cách dễ nhất để phát hiện một đảo chiều tiềm năng là kiểm tra xem giá có phá vỡ đường xu hướng theo hướng ngược lại hay không.

Đường Trung Bình Động Bắt Chéo

Đường trung bình động (MA) bắt chéo đại diện cho một nhóm chiến lược phổ biến khác được sử dụng để nhận biết các tín hiệu tương đối chính xác về sự bắt đầu của xu hướng. Chiến lược đơn giản nhất từ danh mục này sử dụng hai đường trung bình động đơn giản (SMA) hoặc hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) với các khoảng thời gian khác nhau - một ngắn và một dài. Khi đường MA ngắn cắt đường MA dài từ dưới lên trên, các nhà giao dịch coi nó như một tín hiệu mua. Khi đường MA ngắn vượt xuống dưới đường MA dài, các nhà giao dịch mở các vị thế bán.

Một cách thú vị để theo dõi xu hướng là tìm kiếm các 

 xác nhận xu hướng sắp tiếp diễn. Một số mô hình tiếp diễn xu hướng phổ biến nhất là mô hình tam giác, hình chữ nhật, cờ và cờ đuôi nheo tăng dần và giảm dần, v.v.

Bên cạnh các mô hình tiếp diễn xu hướng, các mô hình nến cũng thường dự đoán đảo chiều của xu hướng. Chúng có thể cung cấp các tín hiệu tốt hơn thay vì chỉ đơn thuần là đợi giá phá vỡ đường xu hướng theo hướng ngược lại, như đã đề cập ở trên. Một số mô hình đảo chiều phổ biến nhất là đỉnh kép và đáy kép (tùy thuộc vào điều kiện thị trường) và đầu và vai.

Giao Dịch Với Phân Kỳ Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)

Một tín hiệu đảo chiều khác xuất phát từ phân kỳ giữa chuyển động giá của tiền điện tử và đường RSI. Đối với những ai chưa biết, RSI là một chỉ số về mức quá mua (trên 70 điểm của chỉ số) và quá bán (dưới 30 điểm của RSI).

Phân kỳ tăng giá xảy ra trong xu hướng giảm khi giá tiền điện tử giảm, tạo ra mức thấp hơn, trong khi điểm RSI tăng và hiển thị mức thấp cao hơn. Điều đó có nghĩa là xu hướng giảm có thể đang đảo ngược và một xu hướng tăng sắp xảy ra. Ngược lại, phân kỳ giảm hình thành khi giá tăng trong khi chỉ số RSI giảm xuống.

Có thể giao dịch theo tin tức với tiền điện tử. Nhiều sự kiện liên quan đang diễn ra thường xuyên, bao gồm các mối quan hệ đối tác nổi tiếng, ra mắt sản phẩm, ra mắt và phân phối token, áp dụng công nghệ mới, các quyết định quản lý hoặc tích hợp các giải pháp crypto của các công ty có vốn hóa lớn.

Phương pháp này có lẽ là chiến lược giao dịch trong ngày duy nhất không dựa vào phân tích kỹ thuật, mặc dù việc phân tích là cần thiết để hỗ trợ các điểm vào lệnh. Các điều kiện của phương pháp này khá đơn giản. Tin tốt sẽ kích hoạt cảm tính tăng giá, trong khi điều ngược lại sẽ gây áp lực lên giá của một loại tiền điện tử nhất định. Ví dụ, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi việc sử dụng blockchain và 

, ông ấy đã thông báo về việc giới thiệu các dịch vụ crypto, và Bitcoin đã tăng giá. Trong một kịch bản khác, giá của Ether đã tăng vọt sau khi ra mắt 

Hướng Dẫn Cho Người Mới Cách Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Ngày

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn