Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Giao dịch trong ngày là một trong những cách giao dịch phổ biến nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử và hầu hết các thị trường truyền thống, bao gồm ngoại hối (forex) và cổ phiếu. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang chú ý đến thị trường tiền điện tử vì nó cung cấp một trong những môi trường sinh lợi nhất cho các nhà giao dịch trong ngày. Với tính biến động cao và sẵn có suốt ngày đêm, tài sản kỹ thuật số đã được chứng minh là cơ hội chiến lược cho các nhà giao dịch trong ngày để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Mặc dù vậy, nhiều nhà đầu tư mua và hold (HODL) trong không gian crypto, hy vọng giá trị tiền điện tử sẽ tăng giá theo thời gian. Tuy nhiên, cần lưu ý là mức rủi ro của nó thực sự đáng kể hơn so với giao dịch lướt sóng.
Trong những nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về tất cả các khía cạnh đáng quan tâm của giao dịch trong ngày để giúp bạn quyết định xem phong cách giao dịch này có phù hợp với bạn hay không. Lưu ý rằng giao dịch trong ngày được mượn từ các thị trường tài chính truyền thống và có các nguyên tắc tương tự đối với giao dịch crypto.
Các Ý Chính Cần Nắm
Nắm vững khái niệm và sự khác biệt trong cách thực hiện giữa giao dịch trong ngày trên thị trường ngoại hối và thị trường tiền điện tử.
Giải mã thực tiễn cần thiết giao dịch trong ngày để đưa ra quyết định hợp lý khi giao dịch thông qua phân tích thị trường chiến lược, phong cách giao dịch và phương pháp giao dịch.
Lưu ý những điều nên và không nên làm khi giao dịch tiền điện tử trong ngày để giảm thiểu rủi ro giao dịch.
Tìm hiểu cách giao dịch tiền điện tử trong ngày thông qua hướng dẫn từng bước với các công cụ giao dịch, bot và thực hành tiêu chuẩn.
Giao Dịch Trong Ngày Trong Tiền Điện Tử Là Gì?
Giao dịch trong ngày là việc đầu cơ giá của tài sản để tạo ra lợi nhuận từ động thái ngắn hạn. Và quy tắc chính của giao dịch trong ngày là mở và đóng tất cả các vị thế trong cùng một ngày. Nói cách khác, các nhà giao dịch trong ngày crypto sẽ không giữ các vị thế của họ mở qua đêm.
Dựa trên định nghĩa, bạn có thể sẽ thắc mắc liệu việc mua và bán tiền điện tử trong cùng một ngày có khiến bạn trở thành một nhà giao dịch trong ngày hay không. Vâng, về mặt kỹ thuật là có, nhưng giao dịch trong ngày còn hơn thế nữa - đó là về khả năng tạo ra lợi nhuận nhất quán từ các biến động giá ngắn hạn, và nó không hề dễ dàng. Trên thực tế, có một thống kê phổ biến chỉ ra rằng 80% người giao dịch trong ngày bỏ cuộc chỉ trong vòng hai năm.
Khi khái quát hóa trong bối cảnh tiền điện tử, hầu hết các nhà giao dịch crypto trong ngày sẽ áp dụng nhiều công cụ và sử dụng đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. Đồng thời, đòn bẩy được sử dụng để tham gia vào các vị thế với các quỹ bảo hiểm hoặc đi vay.
Phương pháp giao dịch trong ngày đòi hỏi nhiều công sức, vì các nhà giao dịch phải cảnh giác bất cứ khi nào các vị thế được mở. Điều đó đặc biệt đúng do giao dịch tiền điện tử trong ngày dễ biến động hơn các cặp ngoại hối hoặc cổ phiếu công ty. Đương nhiên, đó là lý do tại sao bạn nên luôn dành một chút thời gian cho giao dịch trong ngày, mặc dù lệnh dừng/lỗ có thể giúp ích rất nhiều trong việc tự động hóa các quy trình chính.
Giao Dịch Trong Ngày Hoạt Động Như Thế Nào Trong Tiền Điện Tử?
Một nhà giao dịch trong ngày phải hiểu rõ các vấn đề của thị trường và các tài sản tiền điện tử mà anh ta đang giao dịch. Thông thường, mục tiêu của một nhà giao dịch trong ngày là mua các loại tiền điện tử có khả năng tăng giá trong những giờ tiếp theo. Sau đó, họ sẽ bán hoặc mở các vị thế bán trên các loại tiền điện tử có khả năng giảm giá. Mặc dù điều này nghe có vẻ dễ dàng đối với một người mới, việc giao dịch thật ra rất khó khăn và rủi ro nếu không có các chiến lược và tính kỷ luật thép.
Một lưu ý nhỏ, các nhà giao dịch crypto trong ngày không quá tập trung vào khả năng sinh lời của từng vị thế. Thay vào đó, mục tiêu của họ là đảm bảo lợi nhuận từ các vị thế tổng hợp.
Tất nhiên, việc theo dõi những tin tức mới nhất là điều cần thiết cho nhiều chiến lược giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật. Trong đó, các quy trình này liên quan đến việc theo dõi biểu đồ để đưa ra kết luận dựa trên các chỉ số cụ thể giúp các nhà giao dịch hình dung giá lịch sử từ nhiều góc độ khác nhau.
Tầm Quan Trọng Của Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Ngày
Đối với các nhà giao dịch trong ngày, biểu đồ là cái quan trọng nhất, vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch hành động giá, các chỉ báo kỹ thuật và các khung thời gian khác nhau để phân tích thị trường. Nhiều chiến lược xoay quanh chính hành động giá, và chúng có thể hiển thị các mô hình độc đáo dự đoán hành vi cụ thể. Bên cạnh biểu đồ, đây là các yếu tố khác cần thiết của giao dịch trong ngày:
Đòn Bẩy
Đòn bẩy được sử dụng trong tất cả các hình thức giao dịch ký quỹ, ngụ ý rằng giao dịch tiền điện tử hoặc cổ phiếu bằng tiền vay. Khái niệm đòn bẩy rất khó nắm bắt đối với người mới bắt đầu, nhưng bạn bắt buộc phải hiểu rõ nó.
Ví dụ: khi giao dịch các cặp BTCUSD, các nhà giao dịch được phép giao dịch với đòn bẩy, tức là mở các vị thế lớn hơn số tiền ký quỹ ban đầu. Hãy tưởng tượng khi một nhà giao dịch có $1.000 và muốn mua BTCUSD, được giao dịch ở mức $19.000 vào thời điểm đó. Nếu cặp tiền này tăng lên $20.000, có nghĩa là kiếm lời hơn 5%, tức là lợi nhuận $50 trong trường hợp này.
Lợi nhuận mức đó không hấp dẫn đối với hầu hết các nhà giao dịch trong ngày. Thay vào đó, họ đang sử dụng đòn bẩy, có khả năng đặt kích thước theo cách thủ công. Vì vậy, nếu nhà giao dịch từ ví dụ của chúng tôi sử dụng đòn bẩy 10:1, nhà giao dịch sẽ đặt $1.000 tương tự để tham gia một vị thế mua trị giá $10.000, với $9.000 tiền được vay về mặt kỹ thuật. Điều đó nghĩa là lợi nhuận tiềm năng của lợi nhuận 5% sẽ là $500, mức chênh lệch tương đối lớn.
Tuy nhiên, nhà môi giới sẽ không bao giờ để tiền gặp rủi ro, vì vậy vị thế của nhà giao dịch sẽ tự động được đóng khi giá đi ngược lại với anh ta. Đòn bẩy càng cao, càng sớm đóng vị thế thua lỗ.
Đòn bẩy nói chung không phổ biến đối với giao dịch crypto giao ngay, các nhà giao dịch trong ngày vẫn có thể sử dụng đòn bẩy để giao dịch các phái sinh crypto, chẳng hạn như hợp đồng tương lai và hợp đồng vĩnh viễn. Một số nền tảng trao đổi crypto cung cấp đòn bẩy lên tới 100x đến 125x cho các hợp đồng vĩnh viễn của họ.
Lệnh Cắt Lỗ
Các nhà giao dịch trong ngày có thể mở và đóng các vị thế theo cách thủ công, nhưng hầu hết trong số họ sẽ triển khai các lệnh dừng để tự động hóa giao dịch và ngăn chặn các quyết định tồi tệ do cảm xúc chi phối. Mặc dù lệnh chốt lời giúp các nhà giao dịch đảm bảo lợi nhuận trước khi giá giảm về mức trước đó, lệnh dừng quan trọng nhất là cắt lỗ, do nó cho phép các nhà giao dịch hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn.
Lệnh cắt lỗ có thể được đặt cho mọi vị thế ở mức do nhà giao dịch chọn. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua BTC ở mức $19.000, anh ta có thể quyết định đặt lệnh cắt lỗ sẽ tự động đóng vị thế khi giá xuống dưới $19.200. Nếu giá bắt đầu giảm và xuống dưới $19.200, nhà giao dịch sẽ thua lỗ, nhưng ít nhất khoản lỗ được hạn chế.
Cắt lỗ là một trong những công cụ quản lý rủi ro quan trọng nhất. Nó có thể bị bỏ qua bởi các nhà giao dịch mua và hold, những người có ít vị thế hơn có thể được theo dõi và giải quyết theo cách thủ công. Tuy nhiên, các nhà giao dịch trong ngày nên sử dụng nó một cách nhất quán để giảm thiểu rủi ro.
Tâm Lý Thị Trường
Bạn có thể coi giao dịch như một cuộc chiến liên tục giữa phe tăng giá và phe giảm giá, là những người có quan điểm đối lập nhau về giá tài sản. Như vậy, biến động của giá đều là do tâm lý thị trường. Các mức hỗ trợ và kháng cự là những ví dụ tốt nhất về cách hoạt động của tâm lý thị trường.
Nếu phe tăng giá mạnh, động lượng của một xu hướng tăng đang có lực kéo và giá có thể vượt qua các mức kháng cự một cách dễ dàng. Nếu phe giảm giá đạt được lực kéo, thị trường sẽ rút lui và có thể chạm các mức hỗ trợ mới cho đến khi tìm được mức đáng tin cậy nhất.
Mức mua quá mức và bán quá mức thể hiện một khía cạnh khác của tâm lý thị trường. Nếu xu hướng tăng đã xuất hiện, thì có một xu hướng tự nhiên để điều chỉnh mức thấp hơn và ngược lại.
Hiểu được tâm lý thị trường hoạt động như thế nào sẽ ngăn bạn giao dịch ngược lại với xu hướng.
Làm Thế Nào Để Bắt Đầu Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Ngày?
Về mặt kỹ thuật, giao dịch tiền điện tử trong ngày không khó, nhưng mọi thứ trở nên phức tạp khi mục tiêu của bạn là đảm bảo lợi nhuận nhất quán. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch dành nhiều thời gian và nỗ lực để cải thiện kỹ năng và phản ứng thích hợp của mình với các tín hiệu thị trường khác nhau, thường sẽ dẫn đến kết quả tích cực.
Dưới đây là các bước chính để bắt đầu hành trình giao dịch tiền điện tử trong ngày của bạn:
Dành ra một số quỹ - bạn không bao giờ nên vay để giao dịch hoặc đầu tư nhiều hơn số tiền mà bạn có thể để mất. Hầu hết các cố vấn tài chính khuyên bạn nên đầu tư từ 10% đến 20% thu nhập hàng năm của bạn, tùy thuộc vào hồ sơ rủi ro của bạn.
Dành thời gian ra cho nó - giao dịch trong ngày đòi hỏi một lượng thời gian nhất định. Vì vậy, hãy đảm bảo dành ít nhất vài giờ mỗi ngày cho nó.
Giao dịch trên tài khoản demo - bạn nên bắt đầu giao dịch bằng tiền ảo để hiểu hành vi của tiền điện tử.
Chọn một nền tảng giao dịch crypto - đăng ký một sàn giao dịch tiền điện tử có uy tín cung cấp dịch vụ giao dịch giao ngay hoặc tương lai. Tuy nhiên, tốt hơn hết là bạn nên bắt đầu từ quy mô nhỏ. Hãy đảm bảo rằng nền tảng trao đổi có một biểu đồ được trang bị tốt với tất cả các loại chỉ báo và tính năng.
Hãy giữ một nhật ký giao dịch! - bước này thường bị các nhà giao dịch trong ngày bỏ qua, nhưng bắt buộc phải có một nhật ký giao dịch giúp bạn quản lý hiệu suất, theo dõi tiến trình và học hỏi từ những sai lầm.
Các Công Cụ Và Phần Mềm Cho Giao Dịch Trong Ngày
Có nhiều loại công cụ và chương trình phần mềm được thiết kế để trợ giúp các nhà giao dịch trong ngày, nhưng bạn không nên sử dụng quá nhiều vì sẽ tự làm nó phức tạp hơn. Bạn chỉ cần sử dụng các công cụ cần thiết nhất để phân tích hành động giá và cải thiện các quyết định giao dịch của mình.
Tất nhiên, bạn sẽ cần một máy laptop hoặc thiết bị di động có kết nối Internet ổn định. Sàn giao dịch tiền điện tử hoặc nhà môi giới bạn chọn phải cung cấp cho bạn phần mềm biểu đồ cho phép bạn phân tích giá và giao dịch mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Nhiều nền tảng sẽ sử dụng phần mềm biểu đồ do TradingView phát triển, do tính tiện lợi, nhanh chóng và chính xác của nó. Nếu không, hãy tìm kiếm một nền tảng giao dịch cung cấp tích hợp API để tùy chỉnh.
Bên cạnh đó, điều quan trọng là phải theo dõi tin tức tiền điện tử mới nhất, và trang web tổng hợp tin tức tiền điện tử có thể là lựa chọn hợp lý. Ngoài ra, bạn có thể thường xuyên kiểm tra các trang web phổ biến như news.Bitcoin, Google News, Coindesk để xem các cập nhật mới nhất về crypto.
Không cần phải nói, một nhà giao dịch trong ngày không thể làm gì nếu không có các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật, vì chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về dữ liệu lịch sử giá.
Ví dụ về biểu đồ BTC / USD do TradingView cung cấp, với một số chỉ báo kỹ thuật trên đó.
Những Điều Nên Và Không Nên Làm Khi Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Ngày
Các chiến lược giao dịch trong ngày bằng tiền điện tử có một chút khác biệt so với giao dịch các thị trường khác do mức độ biến động cao hơn nhiều. Đó là lý do tại sao bạn nên nghiêm khắc hơn trong việc tuân theo các phương pháp hiệu quả nhất. Dưới đây là một số mẹo miễn phí giúp bạn tăng lợi nhuận về lâu dài:
Hãy tuân thủ một hoặc một vài chiến lược đã được thử nghiệm - nếu bạn không có kế hoạch rõ ràng, đừng đánh cược số tiền khó kiếm của mình.
Quản lý rủi ro - có một số kỹ thuật quản lý rủi ro cơ bản sẽ giúp bạn giảm thiểu tổn thất.
Đảm bảo có các quy tắc vào và thoát - thị trường di chuyển nhanh và bạn có thể sẽ không chuẩn bị kịp cho những động thái đột ngột. Để tránh điều này, bạn có thể sử dụng các quy tắc vào và thoát để tránh những sai lầm đáng kể.
Không ngừng học hỏi - thị trường luôn phát triển, đặc biệt là ngành công nghiệp crypto, ra đời cách đây khoảng một thập kỷ. Vì vậy, bạn nên học hỏi liên tục và tìm cách cải thiện kỹ năng giao dịch của mình.
Hãy tuân theo sự thật chứ không phải cảm xúc - hãy đảm bảo rằng việc đưa ra quyết định của bạn dựa trên sự thật chứ không phải cảm tính. Nếu bạn có một ngày giao dịch tuyệt vời hôm nay, điều đó không có nghĩa là bạn nên tăng stake vào ngày mai và bỏ qua các tín hiệu thị trường không phù hợp với kỳ vọng của bạn.
Giữ một nhật ký giao dịch! - đây là một trong những khuyến nghị vô giá phải được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Làm Thế Nào Để Tập Giao Dịch Trong Ngày
Cách tốt nhất để thực hành các chiến lược giao dịch trong ngày là giao dịch với một số tiền nhỏ, mà không gây ra bất kỳ khó chịu nào về tâm lý. Giao dịch trên tài khoản demo là lựa chọn tuyệt vời, nhưng đôi khi nó sẽ không có lợi vì bạn biết rằng đây chỉ là tiền ảo khiến bạn cảm thấy thoải mái. Nhiều nhà giao dịch đã làm rất tốt với các bản demo nhưng lại mất số dư ngay lập tức khi giao dịch bằng tiền thật.
Mô Hình Giao Dịch Trong Ngày Và Giao Dịch Trong Ngày
Chiến lược giao dịch mô hình trong ngày là một loại phương pháp giao dịch trong đó các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các mô hình cụ thể thông qua biểu đồ giá dưới dạng mô hình nến hoặc thanh. Các mô hình này có thể dự đoán động thái tiếp theo với một độ chính xác tương đối, nhưng bạn phải học cách chúng hoạt động và hiểu rằng có nguy cơ giá hoạt động khác với những gì bạn mong đợi.
Một số mô hình phổ biến là double top (đỉnh kép), double bottom (đáy kép), head and shoulders (vai-đầu-vai), tất cả các mô hình tam giác, flag (cờ) và pennant (đuôi nheo), v.v. Một số mô hình cũng có thể dự đoán đảo chiều xu hướng, trong khi những mô hình khác có thể chỉ ra sự tiếp diễn của xu hướng.
Ví dụ của một số nến đảo chiều CC: forexfactory
Các Chiến Lược Giao Dịch Trong Ngày Hàng Đầu Cho Người Mới
Dưới đây là danh sách các chiến lược giao dịch trong ngày đã được thử nghiệm với thời gian và vẫn còn phù hợp vào năm 2020. Bạn có thể thử các chiến lược này trên tài khoản demo hoặc dựa trên biến động giá trong quá khứ. Dưới đây là các chiến lược:
Giao Dịch Đột Phá
Cấp độ: Tân Thủ - Cao Cấp
Các chiến lược đột phá xoay quanh các tín hiệu chính xác xảy ra khi giá tiền điện tử vượt qua mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ trên biểu đồ, thường xảy ra với khối lượng tăng lên. Do đó, các nhà giao dịch sẽ mở một vị thế mua sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự và một vị thế bán khi nó giảm xuống dưới mức hỗ trợ.
Nếu bạn chưa biết, thì mức kháng cự đại diện cho một đường tưởng tượng được tạo thành từ các mức cao gần đây. Nó hình thành khi giá liên tục đấu tranh để vượt lên trên đường đó khi nó rút lui sau khi chạm vào. Do đó, mức hỗ trợ là một đường tưởng tượng bao gồm các mức thấp gần đây. Nó có thể hiển thị khi giá không giảm liên tục xuống dưới đường đó, như thể nó được hỗ trợ bởi một lực lượng nào đó.
Vấn đề là, nếu những rào cản này bị phá vỡ, giá có xu hướng di chuyển theo hướng của sự phá vỡ.
Giao Dịch Lướt Sóng
Cấp độ: Tân Thủ - Cao Cấp
Giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là trong giao dịch ngoại hối. Các nhà giao dịch lướt sóng cố gắng thu lợi từ các biến động giá tối thiểu, có thể kéo dài vài phút hoặc thậm chí vài giây. Mọi giao dịch không mang lại nhiều lợi nhuận về mặt định lượng, nhưng các nhà giao dịch lướt sóng mở nhiều vị thế đồng thời hoặc riêng lẻ. Mục tiêu của họ là đảm bảo rằng lợi nhuận tổng hợp của tất cả các vị thế là dương vào cuối bất kỳ phiên nào.
Chiến lược này chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật và các nhà giao dịch lướt sóng thường không quan tâm đến phân tích cơ bản. Điều tốt nhất đối với họ là sự biến động bùng nổ theo cả hai hướng.
Đối với các điểm vào và thoát, các nhà giao dịch lướt sóng có thể lấy cảm hứng từ các chiến lược khác và sử dụng kết hợp các chỉ báo kỹ thuật.
Giao Dịch Động Lượng
Cấp độ: Tân Thủ
Giao dịch động lượng là một trong những chiến lược phổ biến và đơn giản nhất, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu. Điều kiện của chiến lược này là mở các vị thế dựa trên sức mạnh của xu hướng hiện tại. Do đó, các nhà giao dịch động lượng mua tiền điện tử khi nó tăng và bán khi giá giảm. Tuy nhiên, với điều kiện là sức mạnh của xu hướng vẫn được hỗ trợ bởi khối lượng lớn.
Lý do đằng sau hành vi này là nếu có đủ sức mạnh để đẩy giá theo một hướng nhất định, thì rất có thể động thái sẽ tiếp diễn trong một thời gian. Như bạn có thể thấy, các nhà giao dịch thoát khỏi vị thế khi có tín hiệu về đảo chiều xu hướng.
Giao Dịch Đảo Chiều
Cấp độ: Trung Cấp - Cao Cấp
Chiến lược đảo chiều có lẽ là những chiến lược rủi ro nhất trong danh sách này, vì vậy người mới bắt đầu tốt hơn nên tìm kiếm các lựa chọn thay thế tốt hơn. Phương pháp giao dịch này cố gắng nắm bắt đảo chiều xu hướng một cách lý tưởng ngay trước khi nó xảy ra, tức là trước khi xu hướng tăng chuyển thành xu hướng giảm hoặc ngược lại. Điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch đang giao dịch ngược lại với xu hướng trong một thời gian khiến họ phải trả giá bằng tiền ký quỹ.
Để thành công với giao dịch đảo chiều, bạn phải có kiến thức chuyên sâu về thị trường crypto và kinh nghiệm giao dịch. Cách dễ nhất để phát hiện một đảo chiều tiềm năng là kiểm tra xem giá có phá vỡ đường xu hướng theo hướng ngược lại hay không.
Đường Trung Bình Động Bắt Chéo
Cấp độ: Tân Thủ - Cao Cấp
Đường trung bình động (MA) bắt chéo đại diện cho một nhóm chiến lược phổ biến khác được sử dụng để nhận biết các tín hiệu tương đối chính xác về sự bắt đầu của xu hướng. Chiến lược đơn giản nhất từ danh mục này sử dụng hai đường trung bình động đơn giản (SMA) hoặc hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) với các khoảng thời gian khác nhau - một ngắn và một dài. Khi đường MA ngắn cắt đường MA dài từ dưới lên trên, các nhà giao dịch coi nó như một tín hiệu mua. Khi đường MA ngắn vượt xuống dưới đường MA dài, các nhà giao dịch mở các vị thế bán.
Các Mô Hình Tiếp Diễn Xu Hướng
Cấp độ: Tân Thủ - Cao Cấp
Một cách thú vị để theo dõi xu hướng là tìm kiếm các mô hình nến xác nhận xu hướng sắp tiếp diễn. Một số mô hình tiếp diễn xu hướng phổ biến nhất là mô hình tam giác, hình chữ nhật, cờ và cờ đuôi nheo tăng dần và giảm dần, v.v.
Mô Hình Đảo Chiều Xu Hướng
Cấp độ: Tân Thủ - Cao Cấp
Bên cạnh các mô hình tiếp diễn xu hướng, các mô hình nến cũng thường dự đoán đảo chiều của xu hướng. Chúng có thể cung cấp các tín hiệu tốt hơn thay vì chỉ đơn thuần là đợi giá phá vỡ đường xu hướng theo hướng ngược lại, như đã đề cập ở trên. Một số mô hình đảo chiều phổ biến nhất là đỉnh kép và đáy kép (tùy thuộc vào điều kiện thị trường) và đầu và vai.
Giao Dịch Với Phân Kỳ Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)
Cấp độ: Trung Cấp - Cao Cấp
Một tín hiệu đảo chiều khác xuất phát từ phân kỳ giữa chuyển động giá của tiền điện tử và đường RSI. Đối với những ai chưa biết, RSI là một chỉ số về mức quá mua (trên 70 điểm của chỉ số) và quá bán (dưới 30 điểm của RSI).
Phân kỳ tăng giá xảy ra trong xu hướng giảm khi giá tiền điện tử giảm, tạo ra mức thấp hơn, trong khi điểm RSI tăng và hiển thị mức thấp cao hơn. Điều đó có nghĩa là xu hướng giảm có thể đang đảo ngược và một xu hướng tăng sắp xảy ra. Ngược lại, phân kỳ giảm hình thành khi giá tăng trong khi chỉ số RSI giảm xuống.
Giao Dịch Theo Tin Tức
Cấp độ: Tân Thủ - Cao Cấp
Có thể giao dịch theo tin tức với tiền điện tử. Nhiều sự kiện liên quan đang diễn ra thường xuyên, bao gồm các mối quan hệ đối tác nổi tiếng, ra mắt sản phẩm, ra mắt và phân phối token, áp dụng công nghệ mới, các quyết định quản lý hoặc tích hợp các giải pháp crypto của các công ty có vốn hóa lớn.
Phương pháp này có lẽ là chiến lược giao dịch trong ngày duy nhất không dựa vào phân tích kỹ thuật, mặc dù việc phân tích là cần thiết để hỗ trợ các điểm vào lệnh. Các điều kiện của phương pháp này khá đơn giản. Tin tốt sẽ kích hoạt cảm tính tăng giá, trong khi điều ngược lại sẽ gây áp lực lên giá của một loại tiền điện tử nhất định. Ví dụ, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi việc sử dụng blockchain và PayPal, ông ấy đã thông báo về việc giới thiệu các dịch vụ crypto, và Bitcoin đã tăng giá. Trong một kịch bản khác, giá của Ether đã tăng vọt sau khi ra mắt DeFi và khai thác lợi suất.
Giao Dịch Theo Phạm Vi
Cấp độ: Trung Cấp - Cao Cấp
Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược trong đó các nhà giao dịch xác định các mức quá mua và quá bán, trùng với các vùng kháng cự và hỗ trợ, mua ở vùng quá bán và bán ở vùng quá mua. Phương pháp này có mục đích tạo ra lợi nhuận tốt khi giá không giao dịch, tức là, đang dao động bên trong một kênh ngang với các chuyển động lên và xuống.
Làm Thế Nào Để Xác Định Nên Giao Dịch Cái Gì Trong Ngày?
Các nhà giao dịch trong ngày tìm ra các cơ hội thông qua biến động giá nhỏ của một tài sản, bao gồm cả tiền điện tử. Để tối đa hóa lợi nhuận, một nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng đòn bẩy để mở rộng vốn của mình. Vì vậy, để đảm bảo giao dịch có lãi, đây là những yếu tố cần thiết để tăng cơ hội:
Xem xét tính thanh khoản của giao dịch - để làm như vậy, một nhà giao dịch cần phải phân tích giá mua và bán của sàn giao dịch, xem xét mức chênh lệch, và cuối cùng là, xác định khả năng trượt giá.
Đánh giá tính biến động của thị trường - khi một thị trường biến động, nó có thể mở ra khả năng thu được nhiều lợi nhuận đáng kể hơn, nhưng cũng đồng thời có nghĩa việc thua lỗ là không thể tránh khỏi. Để đánh giá nó, bạn phải có dự đoán tốt và tập trung vào phạm vi giá hàng ngày và sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì xảy ra.
Lưu ý về khối lượng giao dịch - khi khối lượng giao dịch cao, điều đó cho thấy có sự quan tâm đến thị trường, do cổ phiếu hoặc crypto. Nếu giá cổ phiếu dao động lên xuống, điều đó báo hiệu khối lượng cổ phiếu tăng lên.
Sau khi bạn biết được loại nào phù hợp nhất cho mình, bạn sẽ cần phân tích kỹ thuật để tham gia và thoát khỏi thị trường.
Những Điều Cần Lưu Ý Trước Khi Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Ngày
Trước hết, giao dịch tiền điện tử trong ngày là việc tận dụng sự biến động mạnh mẽ của tài sản kỹ thuật số. Bạn nên sẵn sàng cho những biến động giá hỗn loạn. Đôi khi, Bitcoin có thể cho thấy mối tương quan chặt chẽ với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hoặc các hàng hóa như vàng, và những lần khác, nó di chuyển độc lập với bất kỳ tài sản truyền thống nào. Bạn không bao giờ biết điều gì xảy ra tiếp theo.
Một điều khác cần xem xét là bất cứ khi nào bạn giao dịch một altcoin, bạn phải luôn kiểm tra những thay đổi đáng kể về giá của Bitcoin, vì nó vẫn là loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất. Thêm vào đó, nó là động lực chính trong thị trường crypto cho đến ngày nay. Cơn sốt DeFi rõ ràng đã khơi dậy sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với một nhóm token cụ thể, nhưng vẫn hãy để mắt đến loại tiền điện tử lâu đời nhất ở đây và vẫn còn rất hữu ích để đảm bảo bạn không mạo hiểm bằng cách giao dịch với những người khác.
Dù vậy, bạn nên chọn một chiến lược giao dịch trong ngày tốt và tuân theo nó. Bạn nên thực hiện giao dịch trong ngày một cách nghiêm túc nếu bạn muốn thành công. Đó là lý do tại sao bạn nên dành ra một số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để mất và dành đủ thời gian cho nó thường xuyên.
Phân Tích Kỹ Thuật
Như đã đề cập, phân tích kỹ thuật là cánh tay phải của nhà giao dịch trong ngày, do vai trò quan trọng của nó trong việc ra quyết định. Hầu hết các chiến lược giao dịch trong ngày mà chúng tôi sẽ chia sẻ bên dưới đều liên quan đến phân tích kỹ thuật từ mức độ này đến mức độ khác.
Do đó, điều cần thiết là phải có ít nhất một số kiến thức cơ bản về các chỉ báo phổ biến nhất, chẳng hạn như đường trung bình động, Dải Bollinger, Chỉ Báo Dao Động (bao gồm Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối và Stochastic), mức Fibonacci, v.v.
Dưới đây là tổng quan về những điều bạn nên biết khi phân tích các tính năng kỹ thuật:
Dải Bollinger
Đây là cái được áp dụng nhiều nhất khi giao dịch tiền điện tử trong ngày. Nó được sử dụng như một lớp phủ được lắp vào biểu đồ giá của biểu đồ crypto. Khi thị trường biến động, các dải Bollinger sẽ phân kỳ, và chúng sẽ co lại khi thị trường ổn định. Mặc dù Dải Bollinger thường cho một góc nhìn tổng thể hơn, nó cũng chỉ ra các điều kiện quá mua và quá bán. Và điều đó xảy ra khi thị trường đang nghiêng về hướng ngược lại của các dải.
Các Mô Hình Nến (Nến Doji)
Trên tất cả các mô hình nến mà một nhà giao dịch crypto trong ngày có thể sử dụng, mô hình Doji đảo chiều được áp dụng nhiều nhất. Mô hình đảo chiều này có thể là tăng (mua đối với nhà giao dịch mua) hoặc giảm (bán) tùy thuộc vào nến trước đó. Vì vậy, nếu bạn nhận thấy nến cuối cùng là tăng giá, bạn đã có thể dự đoán nến tiếp theo gần với mức thấp bên dưới của thân nến sẽ kích hoạt tín hiệu ngắn hạn khi mức thấp Doji phá vỡ. Những gì tiếp theo là con đường sau đó dừng lại ngay trên mức cao Doji một chút. Do đó, khi các thanh nến giảm giá, mọi thứ sẽ đảo chiều.
Phân Tích Xu Hướng (Đường Xu Hướng Và Mô Hình Tam Giác)
Các mô hình tam giác và đường xu hướng giúp các nhà giao dịch nắm bắt được sự chuyển động của giá trong tương lai và xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, ngay cả với sự mở rộng lớn của các mô hình tam giác, chúng cũng không thể được áp dụng cho mọi trường hợp. Những gì mô hình tam giác làm là biểu hiện sự tiếp diễn của một xu hướng hiện có. Thông qua hai đường xu hướng hội tụ khi giá di chuyển theo hướng ngang, các nhà giao dịch có thể phát hiện cơ hội tham gia giao dịch khi có một đột phá tiếp theo theo hướng của xu hướng trước đó.
Một số mô hình tam giác thường được sử dụng bao gồm tam giác tăng dần, tam giác phụ thuộc và tam giác đối xứng. Tất cả đều phục vụ cùng một mục đích là giúp các nhà giao dịch dự báo các mức mục tiêu phù hợp cho đến dài hạn và ngắn hạn. Tuy nhiên, các phương pháp hoàn toàn khác nhau để giúp các nhà giao dịch hiểu được sự giao tiếp của thị trường thông qua các biến động giá.
Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)
RSI có lẽ là một trong những chỉ báo được sử dụng thường xuyên nhất khi giao dịch tiền điện tử trong ngày hoặc giao dịch trong ngày nói chung. Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo dựa trên động lượng này để tìm giá vào và thoát có lãi suất nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
Trong hầu hết các trường hợp, chỉ báo này được sử dụng để củng cố giá đóng dựa trên thiết lập của 14 giai đoạn trước để lấy chỉ số RSI trung bình. Thông thường, RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Nếu một tài sản giảm xuống dưới 30 trên RSI, nó tự động được coi là quá bán (giao dịch dưới giá trị thực của nó). Khi RSI tăng vọt lên 70, nó đang bị mua quá mức (giao dịch ở giá trị cao nhất).
Đánh Giá Dự Đoán
Nếu bạn muốn biết chiến lược hoạt động như thế nào, bạn có thể kiểm tra lịch sử giá. Tất cả những gì bạn cần là một biểu đồ giá mà bạn có thể di chuyển qua lại theo thứ tự thời gian. Bạn có thể đặt các chỉ báo kỹ thuật của mình trên đó và xem liệu chúng có hiển thị các tín hiệu mong muốn trước đây hay không và mức độ chính xác của các tín hiệu. Bằng cách này, bạn có thể đánh giá phương pháp dự đoán của mình và cải thiện cách tiếp cận giao dịch. Lưu ý rằng không có chỉ báo nào dự đoán tương lai của Bitcoin hoặc cổ phiếu, vì vậy hãy đảm bảo quản lý rủi ro đúng cách khi giao dịch.
Làm Thế Nào Để Bắt Đầu Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Ngày?
Giao dịch tiền điện tử trong ngày có thể là lý tưởng cho người mới bắt đầu, vì đây là một trong những phong cách giao dịch phổ biến nhất và không yêu cầu số tiền ký quỹ lớn. Nếu bạn muốn hưởng lợi từ việc di chuyển giá tiền điện tử, bạn không nhất thiết phải mua bán coin và token mà nên giao dịch các sản phẩm phái sinh của chúng, chẳng hạn như hợp đồng tương lai, bao gồm cả hợp đồng vĩnh viễn. Điều này có thể được thực hiện trên các sàn giao dịch cung cấp cơ sở hạ tầng tuyệt vời để thực hiện phân tích kỹ thuật.
Bybit là một trong những lựa chọn tốt nhất hiện có - sàn giao dịch cung cấp các hợp đồng vĩnh viễn, kỳ hạn ngược và hợp đồng tương lai với thời gian hết hạn hàng quý. Tất cả những gì bạn phải làm là đăng ký và đặt cọc ban đầu. Dưới đây là hướng dẫn về cách bạn có thể hưởng lợi từ chiến lược giao dịch tiền điện tử trong ngày:
Đăng ký tài khoản trên Bybit hoặc sàn giao dịch tiền điện tử ưa thích của bạn, bao gồm cả sàn giao dịch cung cấp quyền truy cập vào thị trường giao ngay.
Hãy nghĩ về một loại tiền điện tử hoặc token mà bạn biết rõ nhất. Bitcoin và Ethereum có thể là một khởi đầu tốt.
Chọn một trong những chiến lược đã được mô tả.
Thử nghiệm nó trên biểu đồ thông qua phân tích lịch sử biến động giá.
Triển khai chiến lược đã chọn trên tài khoản demo.
Khi bạn cảm thấy chuẩn bị sẵn sàng, hãy bắt đầu giao dịch với số tiền gửi nhỏ cho đến khi bạn cảm thấy tự tin và thoải mái khi đối mặt với áp lực.
Tìm hiểu thêm về cách giao dịch tiền điện tử tại đây.
Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Ngày Có An Toàn Không?
Giao dịch trong ngày chỉ là một phương pháp để suy đoán về giá của tiền điện tử hoặc bất kỳ tài sản nào khác. Phương pháp giao dịch này có sinh lời hay không là tùy thuộc vào bạn. Rủi ro cao của giao dịch trong ngày là một thực tế nổi tiếng, nhưng các nhà giao dịch sẽ thử xem liệu họ có thể giải quyết phần rủi ro có thể kiểm soát được hay không.
https://twitter.com/CryptoAlerting/status/1271703953802170369
Quản Lý Rủi Ro Giao Dịch Trong Ngày
Thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt và biến hành trình giao dịch của bạn thành một sự nghiệp chính thức. Có nhiều quy tắc giao dịch trong ngày liên quan đến quản lý rủi ro, nhưng đây là những quy tắc cơ bản:
Quy tắc một phần trăm - có một quy tắc một phần trăm phổ biến nói rằng bạn không bao giờ nên mạo hiểm hơn 1% tài khoản của mình trong một giao dịch. Điều này có thể giúp bạn bảo vệ vốn giao dịch của mình khỏi những tổn thất đáng kể.
Hạn chế quy mô tổn thất - sử dụng lệnh cắt lỗ sẽ giúp bạn giảm tổn thất tiềm năng. Cắt lỗ là một trong những kỹ thuật quản lý rủi ro quan trọng nhất và các nhà giao dịch hàng ngày sử dụng nó thường xuyên.
Lợi nhuận đảm bảo - một lệnh dừng khác - chốt lời - sẽ giúp bạn đảm bảo một giao dịch có lãi bằng cách đóng một vị thế trước khi xu hướng đảo ngược tiềm năng.
Ngay cả khi bạn có một chiến lược tốt, vẫn không có nghĩa là nó sẽ luôn đáp ứng được kỳ vọng của bạn. Do đó, bạn nên sẵn sàng cho điều tồi tệ hơn, ngay cả khi bạn nghĩ rằng các vị thế chủ động của mình đang hoạt động tốt.
Thời Điểm Tốt Nhất Để Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Ngày
Thời điểm giao dịch crypto tốt nhất trong ngày là khi tính thanh khoản và khối lượng giao dịch cao hơn. Không giống như thị trường chứng khoán có thể có những giờ cụ thể khi các phiên mở cửa, thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7. Nhưng nghiên cứu cho biết rằng khoảng 4 giờ chiều theo giờ UTC là thời điểm giao dịch BTC sôi động và mạnh mẽ nhất trong ngày.
Ngược lại, thị trường ngoại hối sôi động hơn trong thời gian chồng chéo các phiên giao dịch của Mỹ và châu Âu và đóng cửa vào cuối tuần và các ngày lễ lớn. Tuy nhiên, việc giao dịch khối lượng cao hơn sẽ có ý nghĩa hơn, trong phiên Châu Âu và Hoa Kỳ.
Kết Luận
Sau cùng, giao dịch tiền điện tử trong ngày thực sự mang lại lợi nhuận, nhưng chỉ khi bạn hiểu rõ về khái niệm và cách thực hiện. Những gì phù hợp với bạn có thể không áp dụng cho bất kỳ ai khác. Điều quan trọng là thực hành và kiểm tra chiến lược nào phù hợp với phong cách giao dịch của bạn nhất.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử