Mô Hình ABCD: Giao Dịch Là Gì Và Cách Giao Dịch

Mô hình ABCD là sự hình thành sóng hài phổ biến được tìm thấy trong phân tích kỹ thuật nhằm xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Trong vài phút tới, chúng ta sẽ xem xét mô hình này là gì, xem cách kết hợp nó vào các chiến lược giao dịch và xem xét một số hạn chế của nó.

Những Bài Học Quan Trọng:

• Mô hình biểu đồ ABCD là một trong những mô hình hài hòa dễ dàng nhất, bao gồm bốn điểm đảo ngược.

• Các mô hình ABCD có thể được áp dụng cho các thị trường tài chính và khung thời gian khác nhau, mang lại tính linh hoạt cho các nhà giao dịch vị thế, swing hoặc ngày.

• Các phép đo và quy tắc của mô hình, chẳng hạn như tỷ lệ Fibonacci, đối xứng và mức hồi quy cụ thể, góp phần vào hiệu quả của nó.

Mô Hình Giao Dịch ABCD Là Gì?

Mô hình ABCD là sự hình thành sóng hài được hình thành trên biểu đồ giao dịch và được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Nó bao gồm bốn điểm đảo ngược được dán nhãn A, B, C và D. Mô hình này rất dễ hiểu và trực quan giống như một tia chớp.

Các mô hình ABCD rất linh hoạt và có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian biểu đồ và thị trường tài chính nào, chẳng hạn như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa và crypto. Ngoài ra, mô hình này tự hào có các phép đo cụ thể phải xuất hiện cho mỗi điểm, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến của các nhà giao dịch. Khi được phát hiện, mô hình này có thể mang lại cơ hội giao dịch tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tuyệt vời.

Mô Hình ABCD Tăng Giá

Mô hình ABCD tăng giá chỉ xuống và mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội mua tại điểm D.

Sự hình thành mô hình ABCD tăng giá như sau:

Điểm A: Mô hình bắt đầu với một điểm cao đáng kể, thể hiện sự bắt đầu của động thái giảm.

Điểm B: Giá bắt đầu giảm từ điểm A. Điểm B đánh dấu sự kết thúc của sự sụt giảm ban đầu này và bắt đầu tăng một phần cao hơn.

Điểm C: Khi đợt tăng giá tạm thời tiếp tục, nó sẽ hồi quy khoảng 50–78% chặng AB. Điểm C đại diện cho giá nơi đợt tăng giá tìm thấy mức kháng cự và dừng lại.

Điểm D:Từ điểm C, thị trường trải qua một xu hướng giảm khác đẩy xuống dưới giá thấp của điểm B. Điểm D là mức mục tiêu mà các nhà giao dịch có thể cân nhắc tham gia một vị thế mua hoặc chốt lời ở một vị thế bán.

Mô Hình ABCD Giá Xuống

Mặt khác, mô hình ABCD giảm là một sự hình thành đi lên cho thấy xu hướng giảm tiềm ẩn trên thị trường. 

Sự hình thành mô hình ABCD giá xuống thường như sau:

Điểm A: Mô hình này bắt đầu với một điểm thấp đáng kể trên thị trường. Điều này thể hiện sự khởi đầu của một xu hướng tăng.

Điểm B: Điểm B đánh dấu sự kết thúc của đợt tăng giá và bắt đầu điều chỉnh thấp hơn.

Điểm C: Điểm C sẽ có giá cao hơn điểm A, thể hiện sự hồi quy một phần của đợt tăng AB, thường là khoảng 50–78% khoảng cách mà chân AB đi lên.

Điểm D: Cuối cùng, giá tăng trở lại, vượt qua mức cao trước đó tại điểm B. Điểm D là mức mục tiêu mà các nhà giao dịch có thể cân nhắc tham gia một vị thế bán hoặc chốt lời ở một vị thế mua.

Cách Xác Định Mô Hình ABCD

Với một chút thực hành, bạn có thể dễ dàng xác định mẫu biểu đồ ABCD. Nó thường được so sánh với một tia chớp, do hình dạng và sự đối xứng khác biệt của nó. 

Làm theo các bước để xác định mô hình này.

Trước tiên, hãy tìm một mức dao động cao hoặc thấp đáng kể đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng. Xu hướng này sẽ là xu hướng đầu tiên trong ba biến động giá liên tiếp. Sự khởi đầu của xu hướng đầu tiên là điểm A, trong khi sự kết thúc của xu hướng là điểm B. 

Thứ hai, hãy tìm kiếm biến động giá ngược xu hướng chỉ truy ngược một phần xu hướng đầu tiên. Xu hướng thứ hai này sẽ là xu hướng nhỏ nhất trong ba đợt sóng và là nhánh BC.

Cuối cùng, hãy tìm xu hướng thứ ba có cùng độ dài với xu hướng đầu tiên. Điểm cuối cùng của mẫu là tại điểm D, hoàn thành mẫu tia chớp.

Ngoài việc quan sát hình dạng tia chớp, điều quan trọng là phải nhận thấy sự đối xứng giữa độ dài của các nhánh AB và CD ở cả thời gian và giá cả. Điều này có nghĩa là khoảng cách và thời gian cần thiết để giá di chuyển từ A sang B phải tương tự như khoảng cách và thời gian cần thiết để di chuyển từ C sang D. Đối xứng bổ sung thêm xác nhận cho mô hình.

Quy Tắc Kiểu ABCD

Để tăng hiệu quả giao dịch với mô hình giao dịch ABCD, điều quan trọng là phải tuân theo các phép đo và hình học cụ thể liên quan đến hình dạng của nó. Sau đây là một số quy tắc cần xem xét.

Quy Tắc 1: Vị Trí của Điểm C

Điểm C sẽ luôn cao hơn điểm A trong xu hướng tăng hoặc thấp hơn điểm A trong xu hướng giảm.

Quy Tắc 2: BC Leg Là Xu Hướng Nhỏ Nhất

Trong số ba xu hướng trong mô hình, nhánh BC sẽ là nhánh ngắn nhất.

Quy Tắc 3: Hồi quy Điểm C

Sử dụng công cụ hồi quy Fibonacci và áp dụng cho nhánh AB để xác định vùng mục tiêu cho điểm C. Việc hồi quy AB sẽ có nghĩa là điểm C phải nằm trong khoảng hồi quy Fibonacci từ 0,500 đến 0,786 của xu hướng AB ban đầu.

Quy Tắc 4: Điểm D Phải Tạo Mức Giá Mới

Mức giá của "D" phải cao hơn hoặc thấp hơn mức giá của điểm B (lần lượt theo mô hình giá xuống và giá lên). Bạn sẽ nhận thấy một số đối xứng sẽ bắt đầu phát triển khi điểm D vượt quá điểm B.

Quy Tắc 5: Mục Tiêu Điểm D

Khi các điểm A, B và C được đặt ra, chúng ta có thể bắt đầu thiết lập các mức mục tiêu cho điểm D. Áp dụng công cụ mở rộng Fibonacci cho các điểm A, B và C. Mục tiêu điểm D sẽ nằm gần 1,000, 1,272 hoặc 1,618 lần độ dài của AB. Sự cố phổ biến nhất là khi AB và CD có chiều dài bằng nhau (1.000), nhưng hai tỷ lệ còn lại cũng được quan sát thấy.

Bằng cách tuân thủ các quy tắc này, các nhà giao dịch có thể cải thiện độ chính xác của giao dịch mô hình ABCD và nâng cao hiệu suất tổng thể của họ. Hãy nhớ rằng không có chiến lược giao dịch nào đảm bảo thành công và việc quản lý rủi ro thận trọng phải luôn là ưu tiên.

Cách Vẽ Mô Hình ABCD

Vẽ các mô hình ABCD trên biểu đồ giá liên quan đến việc xác định và kết nối bốn điểm chính, được xác định ở trên là A, B, C và D. 

Ngày nay, các gói chart cung cấp rất nhiều công cụ giúp bạn vẽ. Ví dụ: đôi khi các nhà giao dịch sẽ vẽ một đường xu hướng kết nối từng điểm trong bốn điểm.

Một số gói chart, chẳng hạn như TradingView, bao gồm biểu tượng mẫu ABCD. Công cụ này thực sự tính toán thời gian mỗi sóng so với nhau.

Ví dụ: trong biểu đồ trên, mô hình hài hòa ABCD xuất hiện vào tháng 9/2021. Khi chúng tôi áp dụng công cụ vẽ TradingView vào biểu đồ, công cụ này sẽ tự động tính toán sự truy ngược của C đối với nhánh AB và xác định phần mở rộng của D so với nhánh AB.

Cách Giao Dịch Mô Hình ABCD

Các mẫu biểu đồ ABCD rất linh hoạt và có thể được xem trên tất cả các công cụ tài chính trên tất cả các khung thời gian biểu đồ có mức thanh khoản hợp lý.

Có hai chiến lược chính được sử dụng khi giao dịch mô hình ABCD.

Giao Dịch Nghịch Đảo ở ‘D’

Với ba điểm dữ liệu trong tầm tay (các điểm A, B và C), chúng ta có thể tính toán và ước tính mục tiêu cho điểm D và dự đoán sự đảo ngược giá.

Nếu mô hình là mô hình ABCD tăng giá, thì một nhà giao dịch có thể dự đoán sự đảo chiều tăng giá và mua tại điểm D. Nếu mô hình là ABCD giảm giá, thì nhà giao dịch có thể tìm cách bán với dự đoán về sự đảo ngược giảm giá.

Khi giá đạt đến điểm D, hãy tìm kiếm các chỉ báo tăng giá khác, chẳng hạn như hình thành nến tăng giá hoặc phá vỡ ngưỡng kháng cự. Trong hình trên, giá giảm, đạt đến đường đi giảm là "D". Sau đó, sau khi kiểm tra lại thành công mức giá thấp, Bitcoin đã tăng giá để phá vỡ ngưỡng kháng cự. Một nhà giao dịch sẽ tìm cách thực hiện điểm vào lệnh mua của họ trong đợt phá vỡ này và đặt mức cắt lỗ của họ xuống dưới mức thấp nhất là "D". Nói chung, giá sẽ trở lại điểm C, vì vậy việc chốt lời ở "C" sẽ cung cấp tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt.

Giá Giao Dịch Đến Điểm D Dự Kiến

Nếu dự kiến xu hướng tổng thể lớn hơn sẽ tiếp tục, thì đôi khi các nhà giao dịch sẽ dự đoán giá thúc đẩy đến điểm D và hơn thế nữa.

Ví dụ: trong mô hình giao dịch ABCD giảm, nhánh CD là một đợt tăng giá. Khi mức thấp của điểm C hình thành, nhà giao dịch có thể mua với dự đoán giá sẽ đi đến điểm D.

Trong ví dụ trên, "C" truy ngược từ 50–61,8% AB. Khi giá phá vỡ trên đường xu hướng kháng cự xanh, nhà giao dịch có thể mua và đặt mức cắt lỗ ngay dưới mức thấp nhất của điểm C. Chúng ta có thể tính toán các mục tiêu dựa trên các quy tắc của chúng ta ở trên. Mục tiêu tốt nhất là khi AB và CD bằng nhau và chúng ta có thể dự đoán phần mở rộng 100%, thường sẽ tạo ra tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt.

Ưu Và Nhược Điểm Của Mô Hình ABCD

Các mô hình ABCD có những lợi thế, cũng như một số hạn chế.

Ưu điểm

Các điểm vào và thoát rõ ràng:Mô hình giao dịch ABCD cung cấp cho các nhà giao dịch các mức vào và ra được xác định rõ ràng, cho phép thực hiện giao dịch chính xác và quản lý rủi ro.

Mục tiêu và dựa trên quy tắc:Mô hình này dựa trên các mức giá và cấu trúc cụ thể, khiến nó tương đối khách quan và dựa trên quy tắc. Các nhà giao dịch có thể áp dụng các tiêu chí được xác định trước để xác định và xác thực mô hình.

Khả năng có tỷ lệ phần thưởng/rủi ro cao: Sau khi hoàn thành mô hình, giá sẽ trở lại điểm C. Điều này cung cấp cho các nhà giao dịch tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tuyệt vời khi giao dịch mô hình.

Nhược điểm

Tín hiệu sai: Giống như bất kỳ mô hình biểu đồ nào trong phân tích kỹ thuật, mô hình này không phải là hoàn hảo và có thể tạo ra tín hiệu sai. Nhà giao dịch phải thận trọng và kết hợp lệnh cắt lỗ để bảo vệ vốn của tài khoản.

Tính chủ quan trong nhận dạng mô hình: Mặc dù mô hình ABCD đã xác định các quy tắc, nhưng vẫn có thể có tính chủ quan trong việc xác định các điểm chính xác của A, B, C và D. Các nhà giao dịch có thể diễn giải mô hình theo cách khác nhau, dẫn đến các thay đổi trong thiết lập giao dịch.

Thách thức tâm lý: Nhiều nhà giao dịch có thể phải đối mặt với những thách thức khi sử dụng mô hình này, chẳng hạn như sự cám dỗ theo đuổi thị trường hoặc thoát quá sớm. Việc này đòi hỏi kỷ luật và kiên nhẫn để thực hiện các giao dịch theo hình dạng của mẫu hình.

Điểm Mấu Chốt

Mô hình giao dịch ABCD đóng vai trò là công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng. Với cấu trúc rõ ràng và các điểm vào và thoát được xác định, mô hình này cung cấp cách tiếp cận giao dịch dựa trên quy tắc. Bằng cách hiểu các phép đo của mô hình, nhận ra hình ảnh tương tự như tia chớp và thực hiện quản lý rủi ro đầy đủ, các nhà giao dịch có thể kết hợp hiệu quả mô hình đó vào các chiến lược giao dịch của họ.

#Bybit #TheCryptoArk