Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Phân tích kỹ thuật (TA) là một thành phần quan trọng của giao dịch hiện đại. Thuật ngữ này đề cập đến một tập hợp các phương pháp phân tích và chỉ báo được sử dụng để dự báo biến động thị trường trong tương lai dựa trên dữ liệu giá và khối lượng trong quá khứ.
Trên thị trường chứng khoán, các chỉ báo TA như mức hỗ trợ và kháng cự, Dải Bollinger, mô hình biểu đồ và đường trung bình động đã được sử dụng thành công trong nhiều thập kỷ. Nhiều nhà giao dịch crypto áp dụng cùng một phương pháp TA để dự đoán giá của tiền điện tử. Tuy nhiên, do sự khác biệt vốn có giữa cổ phiếu và tiền điện tử, việc áp dụng các phương pháp này vào giao dịch tiền điện tử trực tiếp có thể không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những chỉ báo TA phổ biến nào có thể phù hợp với tiền điện tử, ít nhất là với một số điều chỉnh nhất định, và những chỉ báo nào có thể khiến bạn hiểu lầm khi áp dụng trong thế giới tiền điện tử độc đáo.
Những Điểm Chính:
Một số chỉ báo TA có điểm tương đồng cao hơn trong bối cảnh thị trường chứng khoán và crypto. Các mức này bao gồm các mức hỗ trợ và kháng cự, Dải Bollinger và các kỹ thuật dựa trên khối lượng như giá trung bình theo khối lượng (VWAP) và hồ sơ khối lượng.
Các mô hình biểu đồ, đường trung bình động và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể yêu cầu điều chỉnh đáng kể hơn để phù hợp với thực tế giao dịch crypto.
Mức hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm chính trong TA. Mức hỗ trợ là mức giá mà tại đó xu hướng giảm được dự kiến sẽ tạm dừng, trong khi mức kháng cự là mức giá mà tại đó xu hướng tăng của một tài sản được dự kiến sẽ bùng nổ. Các nhà giao dịch dành nỗ lực đáng kể để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có cho một cổ phiếu hoặc tiền điện tử, xem xét các yếu tố như các chỉ báo quá mua và quá bán của tài sản, các lệnh tập trung quanh một mức giá nhất định, mức cao và mức thấp trước đó, hành vi mua của tổ chức, v.v.
Ở cả thị trường chứng khoán và crypto, mức hỗ trợ và kháng cự có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị. Những mức này thường dễ dự đoán hơn trên thị trường chứng khoán nhờ bản chất đã được thiết lập lâu đời, tính thanh khoản cao hơn và sự tham gia mạnh mẽ của tổ chức. Mặt khác, tính biến động cao hơn của thị trường crypto, hoạt động của cá voi, tính thanh khoản thấp hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức và sự cường điệu trực tuyến của thị trường tiền điện tử có thể khiến các mức hỗ trợ và kháng cự ước tính trở nên kém chắc chắn hơn. Điều này đặc biệt đúng với các altcoin có vốn hóa thấp hơn, trong khi các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng hơn đối với các tài sản hàng đầu, chẳng hạn như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH).
Bất chấp sự chắc chắn thấp hơn về hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch crypto, cả hai thị trường đều tuân thủ các quy tắc chung để ước tính các mức này vì chúng được thúc đẩy bởi tâm lý học cơ bản của con người.
Ví dụ: thiên kiến số tròn là yếu tố quyết định quan trọng của hỗ trợ và kháng cự. Hiện tượng này thể hiện rõ qua các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự hình thành quanh những con số tròn dễ nhớ, ví dụ: $70.000 đối với BTC. Vì nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người chơi bán lẻ ít kinh nghiệm hơn, thường nghĩ về số tròn – ví dụ: tôi sẽ mua tài sản này khi đạt $70.000 – có xu hướng có lệnh rõ ràng tập trung xung quanh những điểm này. Các lệnh ở hoặc rất gần số tròn có xu hướng cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự với giá.
Mặc dù mức hỗ trợ và kháng cự áp dụng cho cả cổ phiếu và crypto, nhưng hãy sử dụng chúng thận trọng hơn trong crypto vì chúng ít chắc chắn hơn. Coi các mức này cho TA tiền điện tử giống các vùng hỗ trợ và kháng cự hơn là ước tính điểm chính xác.
Dải Bollinger là một chỉ báo TA chính được đại diện bởi một bộ ba dải được vẽ trên biểu đồ giá. Dải ở giữa hiển thị đường trung bình động (MA) 20 kỳ của tài sản, trong khi dải trên và dưới lần lượt biểu thị hai độ lệch chuẩn ở trên và dưới MA.
Ở cả thị trường chứng khoán và crypto, Dải Bollinger có thể thông báo cho nhà giao dịch về một số điều. Ví dụ, sự thắt chặt của dải có thể chỉ ra giai đoạn biến động giảm. Theo nhà phát minh ra chỉ báo này, John Bollinger, những giai đoạn này thường đi kèm với sự gia tăng biến động, do đó, sự siết chặt có thể báo hiệu sự gia tăng sắp tới của tình trạng hỗn loạn trên thị trường. Việc sử dụng Dải Bollinger này rất được áp dụng trong cả thị trường chứng khoán và crypto, vì cả hai đều có chu kỳ biến động.
Một cách sử dụng phổ biến khác của các dải ở cả hai thị trường là ước tính khả năng tiếp tục xu hướng. Khi giá vượt ra khỏi dải trên hoặc dải dưới, điều này báo hiệu xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử dễ xảy ra đột phá giả hơn, đặc biệt là trong thời kỳ biến động thấp và có hoạt động giao dịch cá voi đáng kể.
Những người chơi lớn — các tổ chức đầu tư vào cổ phiếu và cá voi trong lĩnh vực tiền điện tử — thường sử dụng các chiến lược dựa trên khối lượng. Có thể phân tích các chỉ số này bằng các công cụ TA như giá trung bình theo khối lượng (VWAP) và nhiều chỉ số profile khối lượng giao dịch khác.
VWAP hiển thị tỷ lệ giá trung bình trên tổng khối lượng giao dịch của tài sản. Profile KLGD là một nhóm các chỉ báo TA thường hiển thị phân phối KLGD giữa các mức giá.
Các loại tiền điện tử và cổ phiếu có vốn hóa lớn thường thể hiện những điểm tương đồng khi được phân tích bằng cách sử dụng các chỉ báo dựa trên khối lượng. Ví dụ: một loại crypto như Bitcoin và một cổ phiếu như Apple (AAPL) có thể hợp nhất gần VWAP của chúng. Ngoài ra, sự bứt phá trên VWAP và khối lượng giao dịch ngày càng tăng có thể báo hiệu cá voi tăng hoặc hoạt động tổ chức và sự tiếp tục xu hướng tăng.
Mô hình TA là hình thành trực quan trong biểu đồ giá phản ánh tâm lý nhà giao dịch và giúp dự đoán biến động giá tiềm ẩn trong tương lai dựa trên hành vi lịch sử. Nhiều mô hình được sử dụng để chỉ ra sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng, cũng như các mô hình song phương, cho thấy biến động giá theo một trong hai hướng. Sau đây là các mô hình phổ biến hoặc phổ biến:
Mô hình đảo ngược: Vai đầu vai, nêm, đỉnh đôi và đáy đôi
Mô hình song phương: Bao gồm tam giác cân và hình chữ nhật
Hãy nhớ rằng mô hình tương tự có thể được hiểu là đảo ngược/tiếp diễn hoặc tín hiệu song phương tùy thuộc vào các yếu tố theo ngữ cảnh như hoạt động khối lượng và biến động.
Hoạt động có tổ chức, bài bản từ các tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán khiến các mô hình kỹ thuật có khả năng hoàn thiện cao hơn. Ngược lại, các mô hình thường có thể thất bại trên thị trường crypto do ảnh hưởng của tin tức và thổi phồng trực tuyến, thao túng cá voi, thanh khoản thấp hơn, các bot giao dịch khai thác các mô hình sớm và thiếu hoạt động thể chế được xác định. Do đó, các nhà giao dịch crypto nên đợi các mô hình được xác nhận theo hướng dự kiến và sử dụng các tín hiệu hỗ trợ như dữ liệu khối lượng và các chỉ báo TA khác.
Đường trung bình động là một chỉ báo TA hiển thị giá trung bình trong một số khoảng thời gian qua. Hình thức cơ bản nhất của nó, đường trung bình động đơn giản (SMA), dựa trên phương pháp tính trung bình không có trọng số của các giai đoạn trước.
Các nhà giao dịch sử dụng một số đường trung bình nâng cao hơn - đường trung bình động lũy thừa (EMA) có lẽ là phổ biến nhất. EMA dựa trên quy trình trọng số mang lại nhiều trọng số hơn cho các khoảng thời gian dữ liệu gần đây hơn.
Trên thị trường chứng khoán, MA 50 ngày và 200 ngày là các chỉ báo xu hướng đáng tin cậy hợp lý. Các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ tôn trọng các chỉ số này, sử dụng các chỉ số này để ước tính xu hướng và lên kế hoạch cho các động thái của họ. Tuy nhiên, các MA trong crypto thường kém tin cậy hơn nhiều do các yếu tố như biến động cao hơn, thanh khoản thấp hơn, các nhà giao dịch bán lẻ theo cảm xúc và cường điệu hơn, hoạt động tổ chức thấp hơn và tỷ lệ những người theo dõi chiến lược rủi ro cao trong ngắn hạn. Do đó, giá crypto có thể di chuyển mạnh bên ngoài MA, đôi khi nhiều lần trong một ngày.
MA vẫn có thể cung cấp tín hiệu âm thanh cho các nhà giao dịch crypto, nhưng chúng phải được sử dụng với các điều chỉnh cụ thể. Nên coi MA trong crypto là vùng hỗ trợ và kháng cự chung, cũng như sử dụng khung thời gian cao hơn (ví dụ: hàng ngày hoặc hàng tuần) để có độ chính xác cao hơn.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là chỉ báo TA chính được sử dụng để đánh giá xem một tài sản có quá mua hay quá bán hay không.
Giá trị RSI dao động từ 0 đến 100 – dưới 30 cho thấy tài sản quá bán và trên 70 báo hiệu hoạt động quá mức của người mua.
RSI hoạt động hợp lý trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là đối với các cổ phiếu có vốn hóa lớn, khối lượng lớn, nhưng khả năng áp dụng của chỉ báo này trên thị trường crypto ít chắc chắn hơn.
Không có gì lạ khi RSI tiền điện tử ở trong vùng quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài. Ví dụ, một altcoin được thổi phồng có thể duy trì RSI ở mức trên 70 trong một thời gian dài, liên tục được bơm tiền và quảng bá, thu hút ngày càng nhiều nhà giao dịch cá nhân theo đuổi lợi nhuận khổng lồ.
Do đó, nếu bạn có kế hoạch sử dụng RSI để giao dịch crypto, hãy đảm bảo xác minh các tín hiệu của RSI bằng các chỉ báo khác và xem xét bối cảnh rộng lớn hơn.
Sử dụng các phương pháp TA đã thiết lập có thể nâng cao đáng kể giao dịch crypto của bạn. Tuy nhiên, không phải tất cả các phương pháp đều có khả năng áp dụng cao cho thị trường tiền điện tử.
Mặc dù bạn có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, Dải Bollinger và các chỉ báo dựa trên khối lượng thành công trong crypto với các điều chỉnh, mô hình biểu đồ, MA và RSI nhất định yêu cầu điều chỉnh đáng kể hơn. Bạn thậm chí có thể bỏ qua chúng khỏi hộp công cụ phân tích đang mở của mình. Trong mọi trường hợp, bạn luôn nên kết hợp nhiều chỉ báo và sử dụng dữ liệu ngữ cảnh khác để thông báo các động thái giao dịch của mình.
#LearnWithBybit
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử