Mô Hình Nến Đảo Chiều Là Gì & Cách Sử Dụng Trong Giao Dịch

Các mô hình nến đảo chiều là một phần quan trọng trong hộp công cụ của nhà giao dịch. Chúng hữu ích trong giao dịch crypto vì thị trường có thể tạo ra những biến động xu hướng dữ dội, gây ra tổn thất lớn cho tài khoản của nhà giao dịch.

Có một số mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ, mà một khi bạn quan sát được, có thể dễ dàng được sử dụng trong chiến lược giao dịch. Chúng ta sẽ xem qua các mô hình nến đảo chiều, để xem chúng khác các hồi quy như thế nào và các mô hình phổ biến nhất mà bạn sẽ thấy.

Mô Hình Nến Đảo Chiều Là Gì?

Mô hình nến đảo chiều là cấu trúc của các hình nến Nhật Bản được sắp theo cách để biểu thị sự kết thúc của một xu hướng hiện tại có lợi cho xu hướng đối lập.

Các mô hình nến là một công cụ hỗ trợ trực quan, giúp các nhà giao dịch nhìn thấy cảm tính thị trường đang là gì - và khi nào cảm tính đó có thể thay đổi. Chúng rất dễ để phát hiện, cho phép nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh chóng.

Nến Đảo Chiều Tăng Và Giảm: Điểm Khác Biệt Giữa Chúng

Đảo chiều tăng xảy ra khi thị trường thay đổi từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng. Ngược lại, đảo chiều giảm xảy ra khi thị trường thay đổi từ xu hướng tăng thành xu hướng giảm.

Có hai yếu tố quan trọng để phân biệt giữa các mô hình đảo chiều tăng và giảm.

Yếu tố đầu tiên là hình dạng của mô hình. Sự sắp xếp và trình tự của các nến tạo nên hình dạng của mô hình. Một số mẫu tạo ra thân nến lớn, trong khi những mẫu khác tạo ra bấc hoặc bóng lớn.

Sự khác biệt thứ hai là vị trí của mô hình trong một xu hướng.

Khi một mô hình xuất hiện trong xu hướng giảm, nó ám chỉ một đợt phục hồi giá tiềm năng, thay đổi xu hướng từ đi xuống thành đi lên. Ngược lại, khi một mô hình đảo chiều có thể hình thành trong một xu hướng tăng, nó cung cấp một cảnh báo cho các nhà giao dịch rằng giá có thể điều chỉnh hoặc thậm chí sụp đổ.

Đảo Chiều Khác Với Hồi Quy Như Thế Nào?

Chúng ta đã biết rằng đảo ngược là sự thay đổi của một xu hướng. Hồi quy là sự đảo chiều tạm thời của một xu hướng lớn hơn. Nó là một khoảng thời gian ngắn hạn của biến động chống lại xu hướng lớn hơn, theo sau đó là quay trở lại xu hướng ban đầu.

Các Loại Nến Đảo Chiều Tăng Giá Hàng Đầu

Các mô hình nến đảo chiều tăng giá được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng giảm hiện tại trong crypto. Khi một nhà giao dịch phát hiện ra các mẫu hình nến này, đó là một cảnh báo rằng thị trường crypto có thể bắt đầu một đợt phục hồi. Như chúng ta đã thấy trong thập kỷ qua, các đợt phục hồi giá crypto có thể tiếp diễn trong một thời gian dài. Các mô hình đảo chiều tăng giá rất quan trọng để giúp các nhà giao dịch nắm bắt các đợt phục hồi càng sớm càng tốt.

Nến Three White Soldiers (Ba Chàng Lính Ngự Lâm)

Như tên của nó, three white soldiers là một mô hình bao gồm ba thân nến dài liên tiếp mở ra bên trong thân nến trước và đóng trên mức cao của nến trước đó. Các bấc (hoặc bóng nến) phải tương đối nhỏ, nghĩa là thị trường đã tăng liên tục trong suốt thời gian của mỗi nến với độ lùi tối thiểu.

Về bản chất, phe tăng tiếp nhận đợt phục hồi giá và đóng gần mức đỉnh của cây nến trong ba phiên liên tiếp. Bất kỳ sự mở rộng nào về khối lượng đi kèm với nến ba chàng lính ngự lâm sẽ tạo thêm sức mạnh cho tín hiệu.

Nến Dragonfly Doji (Doji Chuồn Chuồn)

Nến dragonfly doji là một loại mô hình doji đặc biệt, trong đó giá cao, giá mở và giá đóng đều bằng nhau. Do đó, nến có bóng hoặc đuôi thấp hơn, mà không có thân. Hình dạng của mô hình này giống như một con chuồn chuồn và rất dễ phát hiện trên biểu đồ.

Đây là một tín hiệu tăng giá mạnh mẽ. Nến doji chuồn chuồn cho thấy thị trường giao dịch thấp hơn đã ngay lập tức phục hồi, đóng ngay mức giá mở.

Nến Morning Star (Sao Mai)

Mô hình nến morning star là cấu trúc ba cây nến trong đó cây nến đầu tiên lớn và giá giảm. Cây nến thứ hai đẩy xuống mức thấp mới, nhưng bật lên một chút, để lại một thân nến nhỏ. Cây nến thứ ba lớn và tăng giá, thu hồi phần lớn toàn bộ cấu trúc và đóng cửa vượt ra ngoài điểm giữa của cây nến đầu tiên.

Mô hình này có tên gọi như vậy vì cây nến thứ hai tượng trưng cho mặt trời mọc từ bên dưới đường chân trời.

Nến Three-Line Strike (Tấn Công Ba Dòng)

Nến three-line strike là cấu trúc bốn nến trong đó ba nến đầu tiên tăng giá trong khi nến cuối cùng là giá giảm. Ba nến tăng dần và đóng ở mức cao hơn, sau đó là một đợt giá giảm cuối cùng.

Nến cuối có tính giá giảm và đóng dưới mức mở của nến đầu tiên. Mô hình này có hiệu quả khi giá có xu hướng cao hơn. Sự điều chỉnh giá của nến cuối cùng cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội mua sau đợt giảm mạnh.

Nến Morning Doji Star (Sao Mai Doji)

Mô hình morning doji star rất giống với mô hình nến morning star, người anh em họ của nó. Giống như ngôi sao buổi sáng, mô hình này bao gồm ba ngọn nến. Sự khác biệt duy nhất là trong doji sao mai, nến thứ hai tạo thành một mô hình doji.

Nến Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng)

Mô hình nến bullish engulfing pattern là cấu trúc hai nến với nến đầu giá giảm. Nến thứ hai tạo ra một mức thấp mới, nhưng đóng trên mức mở của cây đầu. Nến thứ hai cũng nhấn chìm thân của nến đầu tiên, đó là cách mà mô hình này được đặt tên.

Đây là một cấu trúc mạnh mẽ bởi vì thị trường chạm mức thấp mới, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, và phục hồi trên mức mở của mô hình.

Nến Bullish Abandoned Baby (Em Bé Bị Bỏ Rơi Tăng Giá)

Bullish abandoned baby là mô hình ba nến, với nến đầu tiên lớn và có tính giảm. Cây nến thứ hai có thân nhỏ, và cây nến thứ ba có màu xanh lá cây.

Nến bullish abandoned baby giống với mô hình morning star pattern, nhưng độc đáo vì ngọn nến thứ hai tạo khoảng trống bên dưới bấc phía dưới của ngọn nến thứ nhất. Ngoài ra, nến thứ ba cao cách một khoảng với nến thứ hai.

Piercing Line (Nến Xuyên)

Mô hình nến piercing line pattern gồm hai hình nến. Nến đầu tiên là giá giảm, với thân có kích thước trung bình hoặc lớn hơn. Nến thứ hai là tăng giá.

Điểm mấu chốt của mô hình này là nến thứ hai tạo ra một mức thấp mới và đóng ở nửa trên của thân trong nến đầu tiên. Hành vi này cho thấy thị trường đã giao dịch ở mức thấp mới, nhưng đang bắt đầu phục hồi.

Nến Hammer (Hình Búa)

Mô hình nến hammer là một hình nến đơn lẻ, giúp nó dễ dàng được phát hiện trên các biểu đồ crypto. Nến hammer có thân tương đối nhỏ, nhưng có đuôi dài (bấc) kéo xuống phía dưới.

Màu sắc của búa có thể là xanh hoặc đỏ, nhưng phần bấc dài kéo xuống dưới cho thấy một đợt phục hồi giá đang hình thành. Điều này xảy ra bởi vì thị trường đã giao dịch thấp hơn đáng kể, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, do giá phục hồi trở lại gần thời điểm mở cửa.

Nếu Bullish Harami (Mẹ Bồng Con)

Nến bullish harami bao gồm hai hình nến. Nến đầu tiên lớn và giá giảm, và nến thứ hai là nến xanh nhỏ. Điều làm cho cấu trúc này trở nên độc đáo là sau khi cây nến giảm đầu tiên hình thành, cây nến thứ hai sẽ di chuyển lên cao hơn, nhưng với thân nhỏ.

Ban đầu, cấu trúc này có thể trông giống như một sự hợp nhất, nhưng trên thực tế, nó cho thấy xu hướng đang chuyển từ thấp hơn đáng kể lên cao hơn.

Nến Inverse Head and Shoulders (Vai Đầu Vai Ngược)

Nến inverse head and shoulders là một mô hình tạo đáy nhiều nến. Phần đầu tiên của mô hình tạo thành vai trái, khi giá giảm xuống mức thấp mới. Một đợt phục hồi giá ngắn bắt đầu, rút lại một phần nhỏ của xu hướng giảm.

Sau đó, một xu hướng khác thấp hơn hình thành đầu và đẩy xuống dưới mức thấp của vai trái. Xu hướng thấp hơn này được giải tỏa bởi một đợt phục hồi khác đứng gần điểm giá của đợt phục hồi đầu tiên. Hai điểm này tạo nên đường tiệm cận.

Sau đó, thị trường sẽ điều chỉnh mức thấp hơn một lần nữa, tạo ra vai phải, giữ trên mức giá thấp của đầu.

Do cần nhiều thời gian để tạo ra quá trình tạo đáy này, mô hình này có thể dẫn đến các đợt phục hồi giá mạnh mẽ.

Các Loại Nến Đảo Chiều Giá Giảm Hàng Đầu

Các mô hình nến đảo chiều giá giảm được sử dụng để dự đoán thị trường crypto đảo chiều khi xu hướng tăng chuyển sang xu hướng giảm. Khi các mô hình nến này hình thành, chúng cho thấy thị trường sắp sửa điều chỉnh, báo hiệu cho các nhà giao dịch hành động.

Khi đảo chiều giá giảm xảy ra, các nhà giao dịch có thể muốn xem xét việc đóng các vị thế mua, tăng mức cắt lỗ hoặc bắt đầu một số vị thế bán.

Dưới đây là các mô hình nến đảo chiều giá giảm hàng đầu.

Nến Shooting Star (Sao Băng)

Nến shooting star là một mô hình nến đơn xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Nến này chứa một thân nhỏ với bấc dài ở phía trên.

Cấu trúc này là kết quả của việc giá tăng lên mức cao mới khi mở nến. Sau đó, giá đảo chiều, quay trở lại gần nơi nến được mở. Bấc dài bên trên cho thấy có một loạt người bán mạnh khi thị trường giao dịch cao hơn, nhưng không lâu lắm.

Nến Dark Cloud Cover (Mây Đen Che Phủ)

Nến dark cloud cover là mô hình hai nến. Nến đầu tiên là nến tăng mạnh và nến thứ hai là nến giảm mạnh. Điểm chính của mô hình này là nến thứ hai sẽ tiếp tục đẩy lên mức cao mới, sau đó đảo chiều xuống thấp hơn. Nến thứ hai sẽ kết thúc trong khoảng phần dưới của thân nến đầu tiên.

Phiên bản tăng giá của nến dark cloud cover là mô hình piercing line (xem ở trên).

Nến Evening Star (Sao Hôm)

Nến evening star là một mô hình ba cây nến cho thấy sự điều chỉnh sâu hơn. Nến đầu tiên có xu hướng tăng, thân có kích thước trung bình hoặc lớn hơn. Nến thứ hai tiếp tục đà tăng nhưng sau đó đứng yên, để lại một mô hình có thân tương đối nhỏ. Nến thứ ba giảm trở lại giá mở của nến đầu tiên.

Vì mô hình này yêu cầu ba nến để hình thành, nên nó thận trọng hơn, vì cần nhiều dữ liệu hơn để hoàn thành cấu trúc. Phiên bản tăng giá của mô hình này là nến morning star.

Nến Hanging Man (Người Treo Cổ)

Nến hanging man là một mẫu nến đơn với thân nhỏ ở phía trên và bấc dài ở phía dưới. Màu của thân nến có thể là đỏ hoặc xanh.

Nến người treo cổ trông giống như một nến búa, do giá mở và đóng của nó sát với bấc giá giảm dài. Yếu tố phân biệt là vị trí của mẫu này. Khi nó xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, nó sẽ được coi là mô hình giá giảm, cho thấy giá thấp hơn có thể sớm bắt đầu.

Nếu Bearish Abandoned Baby (Em Bé Bị Bỏ Rơi Giảm)

Nến bearish abandoned baby là mô hình ba nến và là một phiên bản chuyên biệt của nến sao mai. Điều làm cho nến bearish abandoned baby trở nên độc đáo là nến thứ hai của nó.

Khi hình thành nến giữa, nó thường tạo khoảng trống đến mức cao mới sao cho không có sự chồng chéo giữa mức thấp và mức cao của nến trước đó. Điều này cho thấy một đợt phục hồi mạnh mẽ đã không tiếp tục đi lên. Nến thứ ba sau đó hồi quy gần hết nến đầu tiên.

Nến Bearish Engulfing (Nhấn Chìm Giảm)

Cấu trúc nến bearish engulfing bao gồm hai nến. Nến đầu tiên là một nến tăng mạnh trong một đợt phục hồi giá hiện hữu. Nến tiếp theo bắt đầu tăng thêm chút, đẩy lên mức cao mới, nhưng sau đó đảo chiều, đóng dưới mức mở của nến đầu tiên.

Kết quả là phần thân của nến thứ hai nhấn chìm phần thân của nến đầu tiên, tạo ra tên gọi cho mô hình. Đây này là một mô hình phổ biến cung cấp manh mối quan trọng về một sự đảo chiều giá giảm tiềm năng.

Nến Evening Doji Star (Doji Sao Hôm)

Nến evening doji star là cấu trúc chuyên biệt của mô hình nến evening star. Điều làm cho phiên bản này trở nên đặc biệt là nến thứ hai trong số ba nến trong mô hình là doji, biểu thị sự do dự sau một xu hướng tăng dài. Sự thiếu quyết đoán này cho thấy đợt phục hồi giá đang mất dần động lực.

Mô hình được hoàn thành khi nến thứ ba giảm trở lại mức mở của nến đầu tiên, cho thấy một sự điều chỉnh sâu hơn có thể đang diễn ra.

Nến Three Black Crows (Ba Con Quạ Đen) 

Nến three black crow là một mô hình giá giảm yêu cầu ba thân nến đi xuống. Các nến giảm thường có màu đen, hoặc đôi khi là màu đỏ. Mô hình được đặt tên từ ba nến đen giá giảm trên biểu đồ.

Mỗi trong số ba cây nến có một bấc hoặc đuôi tối thiểu, cho thấy rằng giá đã mở gần mức cao và đóng gần mức thấp. Mô hình dạng này thường là sự khởi đầu mạnh mẽ cho một sự điều chỉnh thậm chí còn lớn hơn.

Phải Làm Gì Khi Xuất Hiện Cấu Trúc Nến Đảo Chiều

Khi phát hiện thấy cấu trúc nến đảo chiều, nhà giao dịch cần xem xét độ mạnh của tín hiệu. Nếu tín hiệu mạnh, thường có ba tùy chọn khả dụng.

Đầu tiên, nếu nhà giao dịch đang ở vị thế theo hướng của xu hướng cũ, họ có thể thoát khỏi tất cả vị thế của mình.

Thứ hai, nếu nhà giao dịch tin rằng tín hiệu đảo chiều không mạnh như vậy, họ có thể xem xét thắt chặt mức cắt lỗ đối với giao dịch của mình hoặc đóng một phần vị thế để chốt lợi nhuận.

Thứ ba, nếu đi ngang trên thị trường, họ có thể sử dụng tín hiệu để vào một vị thế mới theo hướng đảo chiều. Ví dụ: nếu một mô hình đảo chiều tăng giá xuất hiện, thì họ có thể xem xét việc mở một vị thế tăng giá mới.

Sau đây là một số hướng dẫn dành cho các nhà giao dịch dự định bắt đầu một vị thế mới theo hướng thay đổi của xu hướng.

Điểm Vào Lệnh

Hầu hết các mô hình là nến đơn, đôi hoặc ba nến. Bất kể số lượng nến là bao nhiêu, khi mô hình hoàn thành, nhà giao dịch có thể nhập một vị thế theo hướng ngược lại hướng khi mở của nến tiếp theo.

Điều này cho phép nhà giao dịch tham gia vào vị thế ngay lập tức mà không cần xác nhận thêm.

Cắt Lỗ

Cắt lỗ là một lệnh nghỉ để đóng vị thế khi thị trường đi ngược lại với bạn. Khi bạn thấy sự đảo chiều tăng giá, bạn sẽ muốn đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức thấp của toàn bộ mô hình. Ngược lại, khi bạn thấy sự đảo chiều giá giảm, hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn trên mức cao của toàn bộ mô hình.

Chốt Lời

Chốt lời là một lệnh nghỉ khác, lệnh này sẽ kích hoạt khi thị trường đi theo hướng có lợi cho bạn. Đặt mức chốt lời ít nhất gấp đôi khoảng cách từ khi vào lệnh đến khi cắt lỗ của bạn. Do đó, nếu mức cắt lỗ của bạn được đặt ở mức 3%, hãy đặt mức chốt lời ở mức 6% trở lên.

Các Nến Đảo Chiều Có Đáng Tin Cậy Không?

Bản thân mô hình nến đảo chiều không nhất thiết có nghĩa là xu hướng sẽ thay đổi. Vị trí của mô hình nến cũng rất quan trọng.

Ví dụ: một mô hình tăng giá ở đỉnh của một đợt phục hồi giá dài không có nghĩa là đợt phục hồi sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, một mô hình tăng giá khi kết thúc một đợt suy giảm dài có khả năng thành công cao hơn.

Không phải tất cả các mẫu đều chính xác 100%, đó là lý do tại sao bạn nên luôn quản lý rủi ro với lệnh cắt lỗ cho mọi giao dịch.

Kết Luận

Các mô hình nến đảo chiều Nhật Bản cảnh báo các nhà giao dịch về một sự thay đổi xu hướng sắp tới. Tuy nhiên, sự thật là những mẫu này vẫn có những hạn chế của chúng. Điều đó có nghĩa là, tùy thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch, khung thời gian và các điều kiện khác liên quan đến chiến lược giao dịch tổng thể của bạn, độ tin cậy của hình nến có thể khác nhau. Tuy nhiên, hiểu được các mô hình có thể giúp bạn hiểu tiềm năng của thị trường một cách chiến lược hơn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Nếu các công cụ kỹ thuật này được áp dụng đúng cách, chúng có thể mang lại kết quả vô cùng khả quan.