Giao Dịch Giới Hạn Phạm Vi: Cách Kiếm Lời Từ Điều Kiện Thị Trường

Dự đoán xu hướng thị trường lớn tiếp theo có thể tốn thời gian, đầu cơ và thường có thể dẫn đến tổn thất giao dịch. Một cách tiếp cận tốt hơn để xem xét có thể là giao dịch giới hạn phạm vi. Chiến lược giao dịch giới hạn phạm vi tận dụng các biến động giá có thể dự đoán được trong một phạm vi xác định, cho phép các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro và kiếm lợi nhuận. Nhưng chính xác thì giao dịch giới hạn phạm vi hoạt động như thế nào - và bạn có thể thực hiện nó như thế nào trong danh mục giao dịch của mình? 

Bài viết này giải thích chiến lược giao dịch giới hạn phạm vi và cách chiến lược này có thể giúp bạn giao dịch có lãi trong khi giảm rủi ro. 

Những Bài Học Quan Trọng:

• Giới hạn phạm vi là chiến lược giao dịch mà các nhà giao dịch phân tích và sử dụng mức đường xu hướng hỗ trợ và kháng cự để xác định và vào và thoát.

• Mặc dù giao dịch giới hạn phạm vi lý tưởng cho các tài sản biến động thấp hơn, nhưng các nhà giao dịch vẫn có thể tận dụng chiến lược này để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
• Các nhà giao dịch sẽ sử dụng
  các chỉ báo kỹ thuật như Phạm Vi Thực Trung Bình, Dải Bollinger và Kênh Donchian để xác định các thị trường giới hạn phạm vi.

Giao Dịch Range-Bound Là Gì?

Giao dịch giới hạn phạm vi liên quan đến việc mua một tài sản khi giá của nó ở đầu dưới của một phạm vi và bán khi giá tiếp cận đầu trên. Giả định là giá của tài sản có nhiều khả năng nằm trong phạm vi phổ hơn là phá vỡ.

Phạm vi được xác định bởi mức hỗ trợ ở dưới cùng và mức kháng cự ở trên cùng, trong đó tài sản sẽ được mua và bán. Trong giao dịch giới hạn phạm vi, bạn mua khi giá giảm xuống mức hỗ trợ và bán khi đạt đến điểm kháng cự. 

Khi Nào Bạn Nên Sử Dụng Chiến Lược Giao Dịch Range-Bound?

Giao dịch giới hạn phạm vi có hiệu quả nhất khi giá của một tài sản liên tục phục hồi qua lại giữa các mức hỗ trợ và kháng cự, mà không có bất kỳ chuyển động đáng kể nào theo một trong hai hướng. Chiến lược giới hạn phạm vi đặc biệt có lợi nếu bạn thích cách tiếp cận thận trọng hơn, vì nó cho phép bạn tận dụng các biến động giá có thể dự đoán và giảm thiểu rủi ro của mình. Bằng cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự, bạn có thể thu được lợi nhuận từ các dao động giá mà không phải chịu rủi ro không cần thiết.

Bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật (TA) như Bollinger Bands và Trung Bình True Range để phát hiện các cơ hội giao dịch giới hạn phạm vi bằng cách chủ yếu theo dõi tình trạng tắc nghẽn giá trong một phạm vi trên biểu đồ giá. Hoạt động giá chung nằm giữa hai mức cụ thể: mức cao của phạm vi và mức thấp của phạm vi. Một số nhà giao dịch gọi thị trường giới hạn phạm vi là củng cố giá, giai đoạn tắc nghẽn hoặc thị trường cố định.

Ví dụ: nếu một tài sản đang giao dịch trong phạm vi từ $150 đến $160, một nhà giao dịch có giới hạn phạm vi có thể mua tài sản khi đạt $150 và bán khi đạt $160. Sau đó, họ sẽ lặp lại quy trình, mua lại khi giá tài sản giảm xuống còn $150 và bán lại khi đạt $160.

Các Đặc Quyền của Giao Dịch Range-Bound Là Gì?

Giao dịch giới hạn phạm vi làm giảm rủi ro của bạn, trong số các lợi ích khác.

• Ranh giới rõ ràng: Các thị trường giới hạn phạm vi giúp bạn dễ dàng xác định thời điểm tham gia và thoát giao dịch hơn nhờ các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.

• Biến động thấp hơn: Các thị trường giới hạn phạm vi có xu hướng biến động thấp hơn so với các thị trường xu hướng, giảm rủi ro và cung cấp môi trường giao dịch ổn định hơn.

• Biến động giá có thể dự đoán: Trong các thị trường giới hạn phạm vi, giá có xu hướng di chuyển theo mô hình có thể dự đoán được, dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự. Hoạt động giá ổn định này giúp triển khai các công cụ TA hiệu quả hơn.

• Tính linh hoạt: Giao dịch giới hạn phạm vi có thể được áp dụng cho cổ phiếu, hợp đồng tương lai và crypto, khiến đây trở thành một chiến lược giao dịch linh hoạt.

Xác định Thị Trường Ranging

Để xác định thị trường khác nhau, các nhà giao dịch có thể quan sát các mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường và xác định các khu vực lý tưởng để đặt lệnh vào và ra. Bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như chỉ số định hướng trung bình (ADX) và Dải Bollinger để xác nhận rằng thị trường nằm trong phạm vi giao dịch.

ADX là một chỉ báo sức mạnh xu hướng có thể giúp các nhà giao dịch xác định xem thị trường đang có xu hướng hay dao động. Nếu chỉ số ADX dưới 25, điều đó cho thấy thị trường đang dao động, trong khi chỉ số trên 25 cho thấy thị trường đang có xu hướng.

Dải Bollinger là một chỉ báo biến động bao gồm một đường trung bình động và hai đường độ lệch tiêu chuẩn trên và dưới đường này. Khi giá đạt đến Dải Bollinger trên hoặc dưới, điều đó cho thấy rằng thị trường lần lượt quá mua hoặc quá bán và giá có khả năng trở lại mức trung bình.

Xác định Giao Dịch Phái Sinh

Chiến lược đột phá là chiến lược trong đó một nhà giao dịch tìm cách kiếm lợi nhuận từ động thái giá đáng kể bên ngoài phạm vi giao dịch - trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Để xác định cơ hội giao dịch đột phá, bạn có thể sử dụng TA để tìm kiếm các mô hình cho thấy giá bắt đầu có xu hướng hướng tới hướng đột phá. Điều này có thể liên quan đến việc tìm kiếm khối lượng giao dịch tăng lên hoặc phá vỡ trên mức kháng cự chính. Ví dụ: nếu một mô hình biểu đồ tăng lên và có nhiều hoạt động giao dịch, điều đó có nghĩa là tâm lý chung ủng hộ sự tăng giá tăng ổn định.

Hiểu về Phân Tích so với Đột Phá

Chi tiết đề cập đến tình huống trong đó giá tài sản giảm xuống dưới mức hỗ trợ, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Trong một đợt đột phá, mặt khác, giá của một tài sản phá vỡ trên mức kháng cự, báo hiệu xu hướng tăng có thể xảy ra. TA có thể giúp bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, đồng thời tìm kiếm các mô hình cho thấy khả năng bị hỏng hoặc đột phá.

Ký Quỹ Phạm Vi

Thu hẹp phạm vi có nghĩa là phạm vi biến động giá thu hẹp khi thị trường trở nên ít biến động hơn. Sự co rút của Dải Bollinger là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng để đo lường biến động giá. Thu hẹp phạm vi có thể cho thấy sự bứt phá hoặc phá vỡ sắp xảy ra và TA giúp xác định các điểm vào và ra có khả năng xảy ra.

Chấp Nhận Giá

Chấp nhận giá có nghĩa là một tài sản đã giao dịch trong một phạm vi cụ thể trong một khoảng thời gian dài, cho thấy thị trường đã chấp nhận phạm vi giá đó là giá trị hợp lý. Bạn có thể sử dụng TA để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính cũng như tìm kiếm các mô hình cho thấy khả năng đột phá hoặc phá vỡ từ phạm vi này.

Thiết Lập Giao Dịch

Thiết lập giao dịch giới hạn phạm vi liên quan đến việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, đồng thời tìm kiếm các mô hình cho thấy khả năng đột phá hoặc phá vỡ. Bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như điểm xoay để vạch ra các mức hỗ trợ và kháng cự ngang trên biểu đồ giá.

Phạm Vi Giao Dịch với Điểm Gốc

Các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi các điểm xoay vòng – mức giá được tính dựa trên giá cao, thấp và đóng trung bình của các phiên giao dịch trước đó – để xác định các mức chính mà giá có thể đảo ngược, đột phá hoặc bật lại. Giao dịch phạm vi liên quan đến việc sử dụng các điểm xoay làm mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các điểm vào và ra. 

Sau đây là một số điểm chính cần lưu ý khi sử dụng các điểm pivot cho giao dịch phạm vi:

• Mức Hỗ Trợ và Kháng cự Thông Thường: Bạn có thể sử dụng các điểm xoay làm mức hỗ trợ và kháng cự thường xuyên. Ví dụ: càng nhiều lần một cặp tiền tệ chạm vào mức xoay chuyển và đảo ngược, mức càng mạnh.

• Quản Lý Rủi Ro: Có thể sử dụng các điểm trục để thiết lập phạm vi giao dịch và thực thi quản lý rủi ro cho các nhà giao dịch phạm vi, vì chiến lược giao dịch phạm vi liên quan đến việc mua ở đầu dưới của phạm vi và bán ở đầu trên của phạm vi (hoặc ngược lại).

• Yếu Tố Quyết Định Xu Hướng: Để sử dụng các điểm xoay cho giao dịch phạm vi, bước đầu tiên là xác định hướng của xu hướng bằng cách so sánh giá mở trước đó với mức điểm xoay. Ví dụ: xu hướng thị trường tăng nếu điểm xoay vượt quá giá mở gần nhất.

• Giao Dịch Mục Tiêu: Giao dịch với các điểm xoay có thể loại bỏ tính chủ quan của việc vẽ thủ công các mức hỗ trợ và kháng cự, khiến nó trở thành một chiến lược phổ biến đối với các nhà giao dịch muốn sử dụng các tiêu chí giao dịch khách quan.

• Chỉ Báo Kỹ Thuật: Nếu thị trường giao dịch trên điểm xoay chuyển trong thời gian tiếp theo, đó thường được coi là xu hướng tăng giá. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội mua nếu thị trường cao hơn điểm xoay chuyển.

Tóm lại, giao dịch phạm vi với các điểm chốt trục là chiến lược liên quan đến việc sử dụng các điểm chốt trục làm mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các điểm vào và ra. Có thể sử dụng các điểm trục để thiết lập phạm vi giao dịch và thực thi quản lý rủi ro cho các nhà giao dịch phạm vi. Chúng có thể giúp loại bỏ tính chủ quan trong việc vẽ biểu đồ thủ công các mức hỗ trợ và kháng cự. Bằng cách so sánh giá mở trước đó với mức điểm xoay, bạn có thể xác định hướng của xu hướng và tìm kiếm cơ hội mua hoặc bán cho phù hợp.

Giao Dịch Range-Bound Hiệu Quả Như Thế Nào?

Giao dịch giới hạn phạm vi có thể là một chiến lược hiệu quả cho các nhà giao dịch hiểu phân tích kỹ thuật và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến phạm vi giá của một tài sản. Bằng cách mua tại đường xu hướng hỗ trợ và bán tại đường xu hướng kháng cự, bạn có thể cố gắng tận dụng các mức cao và thấp ngắn hạn trong phạm vi, giúp bạn kiếm lời từ thị trường. Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả, bạn phải xác nhận phạm vi và theo dõi bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến phạm vi giá.

Để giao dịch chính xác tài sản giới hạn phạm vi, trước tiên bạn cần xác nhận phạm vi và xác định rằng giá nằm trong phạm vi đã thiết lập trước khi mua hoặc bán. Giao dịch giới hạn phạm vi sử dụng TA để dự đoán mức cao và thấp trong ngắn hạn và theo dõi chặt chẽ phạm vi vì bất kỳ thay đổi nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá. Nó giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư lập kế hoạch khi nào nên mua hoặc bán.

Nhiều nhà giao dịch biến động giá có thể giao dịch hiệu quả các thị trường giới hạn phạm vi vì bản thân phạm vi có thể cung cấp manh mối cho nhà giao dịch có hiểu biết. Giao dịch phạm vi không phải là về hướng; mà là về việc xác định các điều kiện quá mua và bán trong phạm vi ranh giới phạm vi. Ngoài ra, việc sử dụng phân tích cơ bản tạo thành cơ sở giao dịch giới hạn phạm vi thành công, bao gồm phân tích các yếu tố như phát triển dự án và tiện ích token.

Ai Nên Sử Dụng Giao Dịch Range-Bound?

Giao dịch giới hạn phạm vi có thể là một chiến lược phù hợp cho các nhà giao dịch muốn tận dụng biến động giá của một giao dịch tài sản trong một phạm vi cụ thể, thay vì cố gắng dự đoán hướng thị trường tổng thể. Điều này có thể hữu ích cho những người đang tìm cách giao dịch ngắn hạn và tận dụng biến động giá trong phạm vi được xác định rõ ràng.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm về TA có thể thấy giao dịch giới hạn phạm vi là một chiến lược hữu ích. Họ có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, đồng thời sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch. 

Để giao dịch hiệu quả tài sản giới hạn phạm vi, các nhà giao dịch không chỉ cần hiểu rõ phạm vi giá mà còn phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào, họ cần hiểu các yếu tố có thể đẩy tài sản ra khỏi phạm vi. 

Giao dịch giới hạn phạm vi cũng có thể hữu ích cho các nhà đầu tư thích cách tiếp cận giao dịch thận trọng hơn, vì nó liên quan đến việc đặt ra giới hạn mua và bán rõ ràng. Trong phạm vi giao dịch của chứng khoán, đây là một chiến lược có kỷ luật, ít chịu cảm xúc hơn.

Tuy nhiên, những nhà giao dịch nghiêng về cách tiếp cận giao dịch tích cực hơn hoặc những người muốn kiếm lợi nhuận đáng kể ngay lập tức, đôi khi có thể thấy giao dịch bị giới hạn phạm vi khó chịu. Cuối cùng, giao dịch giới hạn phạm vi có thể không hoạt động tốt trong các thị trường có độ biến động cao hoặc trong những thời điểm thị trường không chắc chắn đáng kể. 

Tóm Tắt

Giao dịch giới hạn phạm vi được sử dụng trên thị trường khi giá di chuyển trong một phạm vi hoặc kênh cụ thể. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định các giao dịch đột phá và phân tích tiềm năng, cũng như các điểm xoay chuyển để phát triển thiết lập giao dịch giới hạn phạm vi. Mặc dù giao dịch giới hạn phạm vi có thể là một chiến lược hiệu quả, nhưng các nhà giao dịch cần nhận thức được rủi ro và theo dõi chặt chẽ thị trường để phát hiện các đột phá hoặc sự cố tiềm ẩn.