Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Khi một tài sản đạt mua quá mức, nó có nghĩa là có biến động giá cực độ từ nơi mà sự đảo ngược được kỳ vọng nhiều. Ngược lại, mức bán quá mức cho thấy một điểm có thể đảo chiều sau một áp lực giảm giá cực lớn.
Trong mọi trường hợp, nếu bạn nhận thấy các biến động giá tăng hoặc giảm cực độ trên một tài sản, thì đó là tín hiệu để bạn thoát khỏi thị trường. Tuy nhiên, các nhà giao dịch thường trở nên bối rối khi cố gắng phân biệt các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của họ.
Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về sự khác biệt cốt lõi giữa điều kiện mua quá nhiều và bán quá mức, bao gồm cả cách sử dụng tốt nhất của chúng.
Mua quá mức và bán quá mức mô tả về giá của một tài sản tương quan với giá trị nội tại của nó. Điều này dẫn đến việc các tín hiệu đại diện cho các điều kiện thị trường được xác định bởi tin tức, báo cáo thu nhập, sự kiện và xu hướng xoay quanh chúng. Ví dụ: Bitcoin gần đây bị lao dốc do dòng tweet của Elon Musk.
Khi một tài sản trở nên mua quá mức, điều đó nghĩa là giá đang trong đà tăng giá trong một thời gian dài. Do đó, nó đang được giao dịch ở mức giá cao hơn giá trị vốn có của nó. Kết quả là, các nhà giao dịch sẽ đồng thuận rằng tài sản này quá đắt, điều này cho thấy một đợt bán tháo sắp xảy ra. Do đó, một sự đảo chiều và giảm giá sắp xảy ra và giá của tài sản sẽ giảm xuống.
Thị trường bán quá mức biểu thị việc một tài sản đang được giao dịch dưới mức giá trị của nó ở mức giá hiện tại. Điều này xảy ra khi tài sản được bán với giá thấp hơn trong một thời gian dài, báo hiệu rằng nó đã ở mức thấp nhất mọi thời đại. Trái ngược với thị trường mua quá mức, thị trường bán quá mức thường dẫn đến một đợt phục hồi theo hướng đi lên, khiến giá tài sản tăng lên.
Giá trong thị trường tiền điện tử lên xuống liên tục, có sự điều chỉnh giảm giá sau xu hướng tăng giá và điều chỉnh tăng giá sau xu hướng giảm giá. Do đó, phần cốt lõi của phân tích giá là xác định sự thay đổi của xu hướng hiện tại, chính là điểm đảo chiều giá cực độ.
Do đó, mức mua quá mức và bán quá mức hoạt động giống như một dây cao su trên thị trường tài chính.
Nhưng bằng cách nào?
Nếu bạn kéo giãn dây cao su và sau đó buông ra, nó sẽ trở lại vị trí bình thường. Tốc độ nó kéo về ban đầu tùy thuộc vào mức độ bạn đã kéo căng nó. Bạn càng kéo căng, nó sẽ càng nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu.
Tương tự, trên thị trường tài chính, khi xu hướng hiện tại di chuyển đến vùng mua quá mức hoặc bán quá mức, giá có nhiều khả năng quay trở lại vùng cân bằng hơn.
Hãy xem một ví dụ thực tế về giá mua quá mức:
Hình ảnh trên cho thấy giá đang tăng cao hơn với áp lực tăng mạnh mà không có sự điều chỉnh, điều này cho thấy giá mua quá mức.
Bây giờ, hãy cùng xem một ví dụ về giá bán quá mức:
Ở đây chúng ta có thể thấy rằng giá đang di chuyển thấp hơn với áp lực giảm giá mạnh, không có sự điều chỉnh, điều này cho thấy giá bán quá mức.
Trong phần trên, chúng ta đã thấy rằng biến động liên tục theo hướng giảm hoặc tăng tương ứng được coi là giá bán quá mức hoặc mua quá mức.
Nhưng làm thế nào để bạn xác định được mức độ mà từ đó sự đảo ngược có thể xảy ra? Nó có yêu cầu các chỉ báo mua quá mức hoặc bán quá mức không?
Đầu tiên, chúng ta có thể phát hiện mức mua quá mức hoặc bán quá mức chỉ bằng cách quan sát biểu đồ. Ý tưởng là khi giá tăng lên và đạt đến mức kháng cự đáng kể, nó sẽ bị đẩy xuống và với sự hỗ trợ, nó sẽ tăng dần lên, như thể hiện trong hình ảnh bên dưới:
Tuy nhiên, phương pháp này có một nhược điểm: chúng ta không biết liệu giá có đảo ngược so với mức ngang hay không. Do đó, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như chỉ báo dao động, để tăng xác suất phát hiện thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức.
Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) là chỉ số mua quá mức/bán quá mức phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất để phân tích kỹ thuật giữa các chỉ báo dao động. Chỉ số RSI cho thấy vùng mua quá mức và bán quá mức có thể xảy ra trong một cửa sổ riêng biệt bên dưới biểu đồ giá chính.
Thông thường, giá trị RSI dao động từ 0 đến 100.
Vùng bán quá mức và mua quá mức của RSI được hiểu theo sau:
Lúc đầu, các nhà giao dịch nên tìm các chỉ số mua quá mức hoặc bán quá mức từ biểu đồ, sau đó xác nhận nó bằng các bài đọc RSI.
Ví dụ trên cho thấy giá Bitcoin đã di chuyển đến mức kháng cự, trong khi chỉ báo RSI đã di chuyển trên 70. Khi cả hai chỉ báo này đều hướng đến mức mua quá mức, giá sẽ giảm với áp lực bán dữ dội.
Chỉ báo stochastici tương tự như chỉ báo RSI nhưng sử dụng 80 và 20 làm mức mua quá mức hoặc bán quá mức thay vì 70 và 30.
Cũng như chỉ số RSI, chỉ báo stochastic cũng dao động từ 0 tới 100. Khi vùng của nó đạt trên mức 80 hay dưới mức 20, đó là thời điểm để đợi cho đảo ngược giá.
Hãy quan sát cách xác định mức mua quá mức bằng cách sử dụng chỉ báo stochastic:
Tại đây, chúng ta có thể thấy rằng giá bán quá mức đã di chuyển xuống mức hỗ trợ ngang. Trong khi đó, chỉ báo dao động ngẫu nhiên đã di chuyển xuống dưới mức 20. Kết quả là, giá đã tăng lên khi người mua trở nên tích cực từ khu vực bán quá mức.
Chỉ số sức mạnh tương đối và trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đều hoạt động như các chỉ báo mua quá mức/bán quá mức để xác định điểm đảo ngược giá. Tuy nhiên, chỉ báo RSI thực sự cho thấy kết quả đáng tin cậy hơn MACD.
Dựa trên dữ liệu thống kê, RSI mang lại tỷ lệ thành công cao hơn, với ít tín hiệu sai hơn MACD. Mặt khác, MACD hoạt động tốt trong các tình huống giao dịch cụ thể liên quan đến nó. Có các yếu tố khác làm cho RSI vượt xa MACD.
Các yếu tố đó gồm có như sau:
Hình ảnh trên cho thấy cách MACD cung cấp tín hiệu sai, trong khi không có tín hiệu sai nào trong RSI.
Trong giao dịch thị trường tài chính, chúng ta sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán biến động giá dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Khi giao dịch theo xác suất, chúng ta sẽ tập trung vào việc tăng tỷ lệ thành công càng nhiều càng tốt.
Khi xem xét các mức mua quá mức và bán quá mức, mục đích chính của chúng ta là đưa các mức này vào chiến lược giao dịch của mình và tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận nhất quán. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng dựa vào chỉ báo stochastic hoặc các tín hiệu RSI riêng lẻ, thì khả năng cao là bạn sẽ mất tiền.
Vậy, công dụng tốt nhất cho các chỉ số dao động là gì?
Kỹ thuật hiệu quả nhất là sử dụng song song các chỉ báo dao động như xác nhận thứ cấp cùng với phân tích hành động giá.
Ví dụ: nếu bạn là nhà giao dịch hành động giá, bạn có thể xác định xu hướng thị trường và chỉ giao dịch khi giá tăng lên từ mức hỗ trợ trong xu hướng tăng.
Trong trường hợp đó, nếu giá tăng lên từ mức hỗ trợ — đồng thời, RSI tăng trên 30 — thì bạn có thể coi khả năng tăng giá là mạnh.
Khi bạn đánh giá độ tin cậy của mức mua quá mức và bán quá mức, các mức này có thể dễ dàng trở thành một phần của chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, bạn phải sử dụng các công cụ kỹ thuật khác để đạt được mục tiêu tài chính của mình. Hầu hết các chỉ báo xung lượng hoạt động hiệu quả lúc giá đang di chuyển theo một xu hướng. Nhưng công cụ quan trọng mà bạn có thể thêm vào kho công cụ giao dịch của mình luôn là mức giá.
Giao dịch trên thị trường tài chính đòi hỏi một cách tiếp cận thực tế để kiếm tiền, sử dụng các công cụ như mức mua quá mức và bán quá mức. Nếu bạn có thể tổng hợp kiến thức của mình và chuyển tất cả thành chiến lược mua quá mức và bán quá mức, thì bạn đã có thể kiếm lời từ giao dịch.
Hãy cùng xem qua một chiến lược giao dịch sinh lời bằng cách sử dụng mức mua quá mức và bán quá mức.
Hãy xem cách thực hiện giao dịch mua từ mức bán quá mức:
Trong hình trên, xu hướng thị trường tổng thể là tăng khi giá đã di chuyển xuống dưới 20 EMA, cho thấy áp lực bán trong ngắn hạn. Khi thị trường tổng thể đang tăng giá, giá sẽ tăng ngay khi một cây nến đóng lại, sau khi chỉ báo stochastic di chuyển trên 20.
Mức cắt lỗ nằm dưới mức thấp gần đây và chốt lời dựa trên mức kháng cự quan trọng trong ngắn hạn.
Bây giờ, chúng ta sẽ phác thảo trường hợp giảm giá và cách bắt đầu vị thế bán.
Trong hình trên, xu hướng thị trường chung là giảm, khi giá đã di chuyển trên đường 20 EMA, biểu thị áp lực mua ngắn hạn.
Khi thị trường chung đang giảm, giá sẽ giảm ngay khi nến giảm đóng cửa sau khi chỉ báo stochastic di chuyển xuống dưới 80. Mức cắt lỗ nằm trên mức cao gần đây và chốt lời dựa trên mức hỗ trợ quan trọng hạn gần.
*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử