Grayscale đã ra mắt Grayscale Aave Trust, mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc với Aave, một giao thức cho vay phi tập trung trên Ethereum và là loại tiền điện tử lớn thứ 44 tính theo vốn hóa thị trường. 

Top Hiệu Suất Hàng Ngày — Stacks (STX)

Chỉ số SPX giảm 0,17% khi thị trường bị ảnh hưởng bởi giá dầu tăng, tăng hơn 5% sau khi Tổng thống Biden ủng hộ Israel có khả năng tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Ngoài ra, dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt, với sự gia tăng các yêu cầu bồi thường thất nghiệp và ít đợt sa thải theo kế hoạch hơn. Các nhà đầu tư hiện đang chờ báo cáo việc làm tháng 9 để biết thêm chi tiết. Chỉ Số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã giảm 0,35%, với Bitcoin tăng 1,40% và Ether giảm 1,90%, trong 24 giờ qua.

Top người có hiệu suất cao nhất hôm nay là STX, tăng 3,6% sau thành công của Stacks trong sự kiện Bitcoin Builders sau chuyến tham quan Châu Á thành công và công bố Sự Kiện Nhà Phát Triển tiếp theo.

Stacks (STX), ra mắt vào tháng 1/2021, tăng cường Bitcoin với các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung dưới dạng giải pháp layer 1, nhằm mục đích phi tập trung hóa internet và giảm sự thống trị của các công nghệ lớn. Nền tảng này sử dụng tính bảo mật của Bitcoin để hỗ trợ hệ sinh thái của mình, cho phép tạo ra các dApp mô-đun. 

, giới thiệu hàng nghìn người vào hệ sinh thái Stacks Bitcoin Layer 2. Hiện họ đang tìm kiếm thông tin đầu vào về nơi tổ chức sự kiện Bitcoin Builders tiếp theo trên toàn cầu.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

, cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc với Aave, một giao thức cho vay phi tập trung trên Ethereum và là loại tiền điện tử lớn thứ 44 tính theo vốn hóa thị trường. Quỹ tín thác hoạt động như một quỹ khép kín, cho phép các nhà đầu tư được công nhận mua cổ phiếu theo dõi giá của Aave. Điều này tuân theo các phê duyệt trước đó của Grayscale đối với các ETF Bitcoin và Ethereum. Aave, một giao thức DeFi lớn, hướng đến việc tối ưu hóa cho vay và vay thông qua blockchain và hợp đồng thông minh, giảm các trung gian. Grayscale cũng cung cấp niềm tin cho các loại tiền điện tử khác, bao gồm XRP, Bitcoin Cash và Chainlink.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất về 

Hôm qua, tổng lưu lượng cho các ETF Giao Ngay BTC là -90,2 triệu USD, không có lưu lượng cho GBTC và dòng chảy -90,2 triệu USD từ các quỹ không phải GBTC.

, cho phép chủ sở hữu sENA và rsENA bắt đầu kiếm thưởng từ Ethereal DEX. Danh sách chờ của Ethereal hiện đã sẵn sàng và 1.000 người dùng đầu tiên sẽ có quyền truy cập vào một nhóm Telegram dành riêng cho người dùng sớm.

Bắt Đầu

Grayscale Ra Mắt Aave Trust, Mở Rộng Khả Năng Tiếp Cận Của Nhà Đầu Tư Với Giao Thức Cho Vay DeFi

Báo cáo phân tích phái sinh crypto hàng tuần của chúng tôi đi sâu vào các sự kiện vĩ mô, tình trạng hiện tại của các tín hiệu giao dịch và crypto từ khối lượng giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn.

Báo cáo phân tích phái sinh crypto hàng tuần của chúng tôi đi sâu vào các sự kiện vĩ mô, trạng thái hiện tại của tín hiệu giao dịch và crypto từ khối lượng giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang tạo ra phí quyền chọn biến động cho các quyền chọn hết hạn sau ngày 5/11/2024. Trong khi những nụ cười biến động dài hạn luôn ủng hộ các cuộc gọi đang lỗ (OTM), các quyền chọn ngắn hạn gần đây đã phản ánh xu hướng này. Điều này cho thấy rằng sự sụt giảm giá giao ngay vào cuối tháng 9 đã không làm giảm đáng kể tâm lý trong các thị trường phái sinh.

Vui lòng xem một số điểm nổi bật của báo cáo.

Hoạt Động Hợp Đồng Tương Lai Đã Chết Sau Khi Hết Hạn Cuối Tháng

Biến động giá giao ngay dẫn đến hết hạn hợp đồng tương lai ngày 27/9/2024 dẫn đến khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai cao nhất trong hơn một tháng qua. Sự gia tăng này chủ yếu tập trung vào các hợp đồng BTC, phản ánh xu hướng mà chúng ta đã thấy trong phần lớn lịch sử gần đây của thị trường. Việc hết hạn hợp đồng hàng quý đáng kể vào cuối tháng 9 đã làm giảm lãi suất mở, vì không phải tất cả các nhà giao dịch đều chọn chuyển các vị thế của họ sang các lần hết hạn sau đó. Do đó, hoạt động hợp đồng tương lai hiện đang thấp hơn nhiều so với hoạt động trong thị trường hoán đổi vĩnh viễn.

Trong khi sự hết hạn của hợp đồng tháng 9 dẫn đến giảm đáng kể lãi suất mở của hợp đồng tương lai, ảnh hưởng đến thị trường hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn tương đối nhẹ. Mặc dù chúng tôi đã quan sát thấy sự sụt giảm lãi suất mở vĩnh viễn vào cuối tháng, nhưng điều này có thể là do việc đóng các vị thế mua khi giá giao ngay giảm xuống mức thấp hơn của phạm vi gần đây. 

Sự thay đổi này ngăn chặn xu hướng tăng lãi suất mở đã và đang đạt mức cao nhất mọi thời đại, nhưng không cho thấy sự sụt giảm đáng kể – đặc biệt là khi xem xét khối lượng giao dịch cao được ghi nhận trong hai ngày cuối tháng.

ATM BTC Ngụ Ý Biến Động Giảm Mạnh Kể Từ Khi Cắt Giảm Lãi Suất Của Cục Dự Trữ Liên Bang

Định vị trong thị trường quyền chọn BTC tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ câu chuyện bầu cử của Mỹ. Điều này thể hiện rõ nhất trong cấu trúc kỳ hạn, cho thấy kỳ vọng biến động cao hơn đáng kể sau cuộc bầu cử, trong khi các quyền chọn ngắn hạn đang giao dịch ở mức thấp hơn nhiều. Sự gia tăng biến động ngụ ý cho các kỳ hạn ngắn hơn này trái ngược với sự sụt giảm biến động thực tế gần đây, đã đạt mức thấp nhất trong tháng khi giá giao ngay vẫn tương đối ổn định. 

Trong tuần qua, khối lượng giao dịch đã phản ánh tâm lý thay đổi này, cho thấy hoạt động tương tự trong cả quyền chọn bán và quyền chọn mua. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cũng như mức lãi suất mở đều không vượt qua các con số gần đây, phản ánh bản chất giới hạn phạm vi của giá giao ngay BTC, vốn vẫn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn.

Nâng Cao

Báo Cáo Phân Tích Phái Sinh Crypto Bybit X Block Scholes (ngày 2/10/2024): Cảm nghĩ tích cực tồn tại sau sự sụt giảm giá giao ngay gần đây

Sui đã tạo nên lịch sử với tư cách là blockchain đầu tiên áp dụng SCION, một giải pháp thay thế an toàn cho Giao thức Cổng Biên giới (BGP), bảo vệ chống lại các cuộc tấn công định tuyến Internet.

Top Hiệu Suất Hàng Ngày — Wormhole (W)

Chỉ số SPX tăng 0,01%, với các lĩnh vực năng lượng, công nghệ và tài chính hoạt động tốt, trong khi các dịch vụ tùy ý, chủ lực và truyền thông của người tiêu dùng bị tụt hậu. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông cũng vẫn là tâm điểm. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã giảm lần lượt 1,56%, với Bitcoin và Ether giảm lần lượt 2,48% và 2,65% trong 24 giờ qua.

Nhà phát triển hàng đầu hiện nay là W, tăng 10,1% sau khi ra mắt Wormholescan v2, có dữ liệu đa chuỗi và các công cụ dành cho nhà phát triển nâng cao.

Wormhole (W), ra mắt vào năm 2020, là một giao thức xuyên chuỗi tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền thông và chuyển token trên hơn 30 mạng blockchain. Ban đầu là cầu nối crypto giữa Solana và Ethereum, nền tảng này đã mở rộng để bao gồm các tính năng như cầu nối token Portal và các giao thức nhắn tin, đóng vai trò là nền tảng toàn diện cho các tương tác xuyên chuỗi. 

, cung cấp dữ liệu đa chuỗi theo thời gian thực nâng cao cho hệ sinh thái Wormhole. Các tính năng mới bao gồm phân tích token, chuỗi và giao thức, bảng điều khiển thống đốc, trang phân tích chuyên dụng và phần dành cho nhà phát triển có phân tích VAA. Người dùng có thể khám phá những cập nhật này tại 

Khám Phá Giá, Biểu Đồ Và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

Sui đã tạo nên lịch sử với tư cách là blockchain đầu tiên áp dụng SCION, một giải pháp thay thế an toàn cho Giao thức Cổng Biên giới (BGP), bảo vệ chống lại các cuộc tấn công định tuyến Internet. SCION giải quyết các lỗ hổng bảo mật trong BGP đã dẫn đến các vấn đề đáng kể trên các mạng khác bằng cách ngăn chặn việc chuyển hướng lưu lượng truy cập độc hại. Với SCION, Sui tăng cường khả năng phục hồi mạng, bảo vệ người xác thực khỏi bị tấn công và tấn công DDoS, đồng thời tăng hiệu suất với độ trễ thấp hơn. Sự tích hợp này củng cố vị thế của Sui như một blockchain hàng đầu cho các ứng dụng cơ sở hạ tầng an toàn, quan trọng, duy trì thời gian hoạt động 100% kể từ khi ra mắt mainnet.

Hôm qua, tổng lưu lượng cho các ETF giao ngay BTC là -$39,2 triệu, không có lưu lượng cho GBTC và lưu lượng âm là $39,2 triệu cho các ETF không phải GBTC.

, cho phép người dùng kiếm XTM và Gems thử nghiệm. Để tham gia, người dùng cần tải xuống ứng dụng qua liên kết được cung cấp, cài đặt và đào tXTM để kiếm 25 Gem cho mỗi 1 tXTM được đào. Nhiều Gem hơn dẫn đến airdrop Tari lớn hơn.

Sui Tích Hợp SCION Để Tiên Phong Bảo Mật Blockchain Chống Lại Các Cuộc Tấn Công Định Tuyến Internet

Eigenpie (EGP) là nền tảng restaking thanh khoản ETH trên EigenLayer cho phép người nắm giữ ETH và LST kiếm thưởng từ nhiều giao thức trong khi vẫn duy trì thanh khoản thông qua token restaking thanh khoản (LRT).

, chủ sở hữu token phải khóa token trong một thời gian dài thông qua 

  Mặc dù cấu trúc này giúp giữ cho mạng lưới luôn thanh khoản và an toàn, nhưng nó hơi cứng nhắc về hiệu quả sử dụng vốn.

Để chống lại hạn chế này, các giao thức staking thanh khoản như 

, cho phép ETH đã stake được sử dụng cho các hoạt động tài chính phi tập trung (DeFi) khác

, kiếm thêm phần thưởng cho chủ sở hữu token bằng cách phát hành token staking thanh khoản (LST).

Tuy nhiên, staking thanh khoản chỉ cho phép tài sản được stake trong một blockchain PoS duy nhất. Hạn chế này đã dẫn đến sự phát triển của 

. Nền tảng này cho phép bạn sử dụng tài sản stake để đảm bảo và kiếm thưởng từ nhiều giao thức thông qua việc sử dụng 

Một trong những giao thức restaking thanh khoản hoạt động trên EigenLayer là Eigenpie, cho phép bạn stake tài sản đã stake của mình cho các nhà vận hành nút mạng để đổi lấy LRT để bạn có thể kiếm thưởng.

Hãy xem xét kỹ hơn Eigenpie để xem cách Eigenpie định hình câu chuyện tái cấu trúc thanh khoản trong hệ sinh thái DeFi.

Eigenpie là một giao thức restaking thanh khoản trong hệ sinh thái EigenLayer cho phép bạn kiếm thu nhập thụ động từ cả staking Ethereum và staking EigenLayer trong khi vẫn duy trì thanh khoản tài sản của bạn thông qua việc sử dụng LRT. 

, Eigenpie hướng đến mục tiêu cung cấp nhiều tiện ích hơn cho những người nắm giữ ETH phù hợp với tầm nhìn rộng lớn hơn của EigenLayer thông qua việc nới lỏng thanh khoản.

Là người nắm giữ ETH gốc hoặc người tham gia staking thanh khoản, bạn có thể nạp tài sản của mình trên Eigenpie, sau đó đưa tài sản trở lại người xác thực nút mạng trên EigenLayer. Sau đó, người xác thực nút mạng sẽ sử dụng các tài sản này để cung cấp năng lượng cho các Dịch Vụ Đang Xác Thực (AVS) mới 

 trên EigenLayer, cho phép bạn với tư cách là chủ sở hữu token kiếm thêm phần thưởng trong khi duy trì các vị thế thanh khoản.

 Eigenpie đã tích hợp với các nền tảng DeFi khác nhau cho phép bạn sử dụng LRT của mình để khám phá các cơ hội DeFi kiếm lợi nhuận khác, đồng thời tích lũy điểm Eigenpie giúp bạn đủ điều kiện nhận airdrop EGP 

EigenLayer là một giao thức reaking Ethereum được thiết kế để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ETH đã stake của bạn bằng cách reaking nó trên các giao thức khác nhau. Là một lớp hỗ trợ cho mạng lưới Ethereum, EigenLayer có một bộ người xác thực nút mạng, những người tạm thời stake tài sản và xác minh giao dịch một cách an toàn. Người dùng ủy quyền token của họ cho những người xác thực nút mạng này sẽ nhận được LRT, giúp họ kiếm thưởng mà không cần mở khóa các vị thế stake.

EigenLayer vận hành một hệ thống AVS cho phép các dự án như sidechain, 

 kết nối với các giao thức token restaking thanh khoản của mình để bảo mật nền tảng mà không cần chạy các nút mạng đầy đủ.

Là một nền tảng tái tạo thanh khoản cô lập mới của EigenLayer, các tính năng đặc biệt của Eigenpie bao gồm những đặc điểm sau.

Eigenpie cung cấp một cách tiếp cận sáng tạo để tái tạo thanh khoản bằng cách cung cấp các token tái tạo thanh khoản cô lập dành riêng cho một LST ETH cụ thể. Điều này tách biệt rủi ro đối với chỉ token cụ thể được stake trên Eigenpie chứ không phải bất kỳ hiệu suất LST ETH nào khác. Tính năng này không chỉ đảm bảo rằng việc nạp lại thanh khoản trên Eigenpie tập trung vào bảo mật mà còn cung cấp trải nghiệm nạp lại tối ưu, đặc biệt là đối với những người nắm giữ LST e ngại rủi ro. Dưới đây là biểu đồ với các token restaking thanh khoản cô lập có sẵn trên Eigenpie.

Eigenpie cũng cung cấp khả năng phân bổ gốc cô lập với sự hợp tác của 

, một mạng lưới staking ETH mã nguồn mở sử dụng 

 (SSV) để tạo ra một môi trường phi tập trung và an toàn cho việc staking ETH bằng cách chia mã xác thực thành một số keyshare, được phân phối đến nhiều nút mạng.

  Tính năng restaking gốc cô lập trên Eigenpie cho phép người nắm giữ ETH kết nối ETH của họ với trang web và làm lại thông qua giao diện người dùng đơn giản. Khi được reaked, người nắm giữ ETH sẽ nhận được token egETH kiếm được gấp 2 điểm Eigenpie, mang lại lợi nhuận tốt hơn theo thời gian.

Eigenpie Enterprise, một tính năng tái tạo trên Eigenpie được thiết kế cho các nhà đầu tư cấp doanh nghiệp, 

 được thiết kế để đáp ứng các doanh nghiệp khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của họ.

Phiên bản đầu tiên chỉ cho phép các doanh nghiệp tham gia vào các giao thức tái tạo gốc, tái tạo thanh khoản và DeFi trong hệ sinh thái Eigenpie để giảm nguy cơ nợ xấu. Trong khi đó, phiên bản thứ hai cho phép các doanh nghiệp mở rộng vị thế của mình từ lượng nắm giữ EigenLayer hiện tại sang Trình Ủy Quyền Nút Doanh Nghiệp Eigenpie, giúp họ có nhiều cơ hội DeFi hơn vì họ có thể nạp LRT vào nền tảng DeFi ưa thích.

Eigenpie Token (EGP) là token ERC-20 quản trị và kiếm thưởng 

 Nền tảng này được thiết kế để đảm bảo tính bền vững và thành công lâu dài của Eigenpie như một nền tảng phục hồi. Là chủ sở hữu EGP, bạn có thể khóa token của mình để nhận token vlEGP (với tỷ lệ 1:1) sau đó có thể được sử dụng để tham gia quản trị của Eigenpie và kiếm thưởng khi tham gia tích cực vào hệ sinh thái.

 EGP có tổng cung là 10 triệu token, được phân phối như sau:

Airdrop của Eigenpie được dành riêng cho những người nắm giữ tích lũy điểm Eigenpie thông qua sự tương tác của người dùng và cho 

  Để tích lũy điểm Eigenpie, người dùng cần duy trì hoạt động trên nền tảng bằng cách nạp LST. Tóm lại, 1 ETH nạp LST trên nền tảng sẽ giúp bạn kiếm được một điểm mỗi giờ. Bạn cũng có thể kiếm điểm thông qua giới thiệu, theo đó điểm bổ sung của bạn tương ứng với điểm mà người được giới thiệu kiếm được.

Bạn có thể mua EGP trên nền tảng giao dịch Giao Ngay của Bybit. Token này được list dưới dạng 

  Giao dịch EGP trên thiết bị đầu cuối thân thiện với người dùng của Bybit nhanh chóng và hiệu quả, đi kèm với hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ 24 giờ.

Khái niệm tái cấu trúc thanh khoản trong tiền điện tử tiếp tục phát triển, vì nó cung cấp tiện ích tiết kiệm vốn cho những người nắm giữ ETH. Vì Eigenpie là một giao thức hàng đầu trên EigenLayer, những người nắm giữ ETH và LST có thể tận dụng các tính năng của giao thức này, chẳng hạn như làm lại thanh khoản cô lập và làm lại tự nhiên, để kiếm thêm thu nhập thụ động từ tài sản stake của họ.

Hơn nữa, các doanh nghiệp doanh nghiệp có thể tận dụng nền tảng của Eigenpie để tiếp cận nhiều cơ hội DeFi bằng cách sử dụng tài sản stake của họ. Giao thức này cung cấp các dịch vụ thanh khoản và do đó kịp thời khi các nhà đầu tư tiếp tục khám phá các cơ hội DeFi trong thị trường crypto.

Trung Cấp

Eigenpie (EGP): Staking Thanh Khoản ETH Được EigenLayer Hỗ Trợ

Giao Dịch

Lệnh giới hạn và lệnh dừng được sử dụng phổ biến trong giao dịch. Chúng cung cấp khả năng kiểm soát và tự động hóa chiến lược cho các nhà giao dịch. Việc hiểu rõ tính năng của hai loại lệnh này là điều cốt yếu để thành công. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ rệt giữa hai loại lệnh này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những khác biệt này, cũng như những lợi ích và hạn chế của từng loại.

 là một loại lệnh được sử dụng trong giao dịch để chỉ định giá tối thiểu (đối với lệnh bán) hoặc giá tối đa (đối với lệnh mua) mà tại đó nhà đầu tư sẵn sàng mua hoặc bán một tài sản cụ thể. 

Nó cho phép các nhà giao dịch kiểm soát nhiều hơn các giao dịch của mình bằng cách đặt các thông số giá cụ thể. Lệnh giới hạn vẫn có hiệu lực cho đến khi được nhà giao dịch thực hiện hoặc hủy.

Lệnh mua giới hạn cho phép nhà giao dịch đặt một mức giá cụ thể mà họ sẵn sàng mua tiền điện tử. Ví dụ: nếu 

 hiện đang giao dịch ở mức $2.000, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua giới hạn ở mức $1.950. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư chỉ sẵn sàng mua nếu ETH đạt hoặc giảm xuống dưới mức giá quy định là $1.950. Tại thời điểm đó, lệnh mua giới hạn được kích hoạt và nhà môi giới của nhà đầu tư sẽ cố gắng thực hiện giao dịch.

Lệnh mua giới hạn thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch tin rằng giá thị trường của một tài sản sẽ giảm trước khi họ muốn vào 

. Bằng cách đặt lệnh mua giới hạn, nhà giao dịch có thể tự động mua tài sản ở mức giá xác định trước nếu thị trường đạt đến mức đó, cho phép họ có thể hưởng lợi từ giá vào lệnh thấp hơn.

Lệnh bán giới hạn được sử dụng khi nhà giao dịch muốn bán tiền điện tử ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Chẳng hạn, nếu 

 hiện đang giao dịch ở mức $2.000, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán giới hạn ở mức 2.100 USD. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư chỉ sẵn sàng bán tiền điện tử nếu nó đạt hoặc vượt mức giá quy định là $2.100. Nếu giá Ethereum tăng lên 2.100 USD hoặc cao hơn, lệnh bán giới hạn sẽ được kích hoạt và nhà môi giới của nhà đầu tư sẽ cố gắng thực hiện giao dịch.

Lệnh bán giới hạn thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch muốn bán một tài sản ở một mức giá cụ thể hoặc cao hơn. Họ có thể đã nghĩ đến một mức giá mục tiêu mà tại đó họ tin rằng token sẽ đạt tiềm năng tối đa hoặc gặp phải ngưỡng kháng cự. Bằng cách đặt lệnh bán  giới hạn, nhà giao dịch có thể tự động hóa quy trình bán tài sản của mình ở mức giá mong muốn, giúp họ chốt lợi nhuận hoặc quản lý rủi ro.

 hoặc lệnh dừng vào lệnh) được sử dụng trong giao dịch để hạn chế lỗ tiềm ẩn hoặc để bắt đầu giao dịch khi giá thị trường đạt đến một mức nhất định.

 Nó được thiết kế để bảo vệ các nhà giao dịch khỏi những lỗ đáng kể và cho phép họ tận dụng những biến động giá tiềm năng. 

Trong giao dịch tiền điện tử, lệnh dừng mua được sử dụng khi nhà giao dịch muốn mua tài sản tiền điện tử ở mức giá cao hơn giá trị thị trường hiện tại. Ví dụ: nếu 

 đang giao dịch ở mức $19.000 và một nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ đạt và vượt qua $20.100, họ có thể đặt lệnh dừng mua ở mức 20.100 USD. Nếu 

 đạt hoặc vượt trên $20.100, lệnh dừng mua sẽ được kích hoạt và nhà môi giới của nhà giao dịch sẽ cố gắng thực hiện giao dịch.

Lệnh dừng mua thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch tin rằng giá của một tài sản sẽ tiếp tục tăng sau khi nó vượt qua một mức kháng cự nhất định. Bằng cách đặt lệnh dừng mua, nhà giao dịch có thể tự động nhập vị thế mua khi giá của tài sản vượt qua mức xác định trước, giúp họ nắm bắt được lợi nhuận tiềm năng.

Ngược lại, lệnh dừng bán được sử dụng khi nhà giao dịch muốn bán một tài sản ở mức giá thấp hơn giá hiện tại. Ví dụ: nếu Bitcoin đang giao dịch ở mức $20.000 và một nhà giao dịch muốn hạn chế lỗ tiềm ẩn bằng cách bán nếu giá giảm xuống $18.950, họ có thể đặt lệnh bán cắt lỗ ở mức $18.950. Nếu giá Bitcoin đạt hoặc giảm xuống dưới $18.950, lệnh bán cắt lỗ sẽ được kích hoạt và nhà môi giới của nhà giao dịch sẽ cố gắng thực hiện giao dịch.

Lệnh dừng bán thường được các nhà giao dịch sử dụng để bảo vệ bản thân khỏi bị thua lỗ thêm nếu giá tài sản giảm xuống dưới một mức hỗ trợ nhất định. Bằng cách đặt lệnh dừng bán, nhà giao dịch có thể tự động bán tài sản của mình nếu thị trường đạt đến mức định trước, giúp họ giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra và quản lý rủi ro hiệu quả.

Sự Khác Biệt Giữa Lệnh Giới Hạn & Lệnh Dừng 

Mặc dù lệnh giới hạn và lệnh dừng đều được sử dụng trong giao dịch nhưng chúng có sự khác biệt rõ rệt về tính năng và mục đích.

Sự khác biệt chính giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng nằm ở cách sử dụng các lệnh này.

 mà nhà giao dịch muốn mua hoặc bán một tài sản. Khi nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn, về cơ bản họ đang đặt ra ranh giới giá và tuyên bố rằng họ chỉ sẵn sàng mua hoặc bán ở mức giá cụ thể đó hoặc tốt hơn. Lệnh vẫn có hiệu lực cho đến khi nó được thực thi hoặc bị hủy, giúp nhà giao dịch có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với giá thực hiện. Lệnh giới hạn thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch muốn đảm bảo rằng họ vào hoặc thoát vị thế ở các mức giá cụ thể.

 hoặc bắt đầu giao dịch khi giá thị trường đạt đến một mức nhất định. Lệnh dừng hoạt động như một điểm kích hoạt kích hoạt lệnh thị trường khi đạt đến giá dừng. Ví dụ: nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng bán thấp hơn giá thị trường hiện tại để hạn chế tổn thất tiềm ẩn nếu giá giảm thêm. Lệnh dừng thường được sử dụng làm công cụ 

, cho phép nhà giao dịch tự động hóa quá trình thoát vị thế nếu thị trường đi ngược lại chúng.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù lệnh giới hạn cung cấp khả năng kiểm soát giá nhưng không đảm bảo việc thực hiện. Có khả năng thị trường có thể đạt đến mức giá giới hạn đã chỉ định và lệnh có thể không được thực hiện. Mặt khác, lệnh dừng đảm bảo thực hiện khi đạt đến giá dừng, nhưng giá thực hiện có thể khác với giá dừng nếu có sự 

 hoặc khoảng trống trên thị trường.

Tóm lại, điểm khác biệt chính giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng là 

. Lệnh giới hạn tập trung vào việc kiểm soát giá thực hiện, trong khi lệnh dừng đóng vai trò kích hoạt lệnh thị trường khi đạt đến một mức giá xác định. Hiểu được những khác biệt này là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch để sử dụng các loại lệnh này trong các điều kiện thị trường khác nhau một cách hiệu quả.

Ưu Nhược Điểm Của Từng Loại Lệnh 

Cả lệnh giới hạn và lệnh dừng đều mang lại những ưu điểm và nhược điểm riêng mà nhà giao dịch nên cân nhắc khi kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình.

Lệnh giới hạn cho phép nhà giao dịch chỉ định mức giá chính xác mà họ sẵn sàng mua hoặc bán một tài sản. Việc kiểm soát giá thực hiện này có thể có lợi trong việc đạt được các điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh mong muốn.

Bằng cách đặt lệnh giới hạn, nhà giao dịch có thể tránh biến động giá bất lợi và ngăn chặn việc trả quá nhiều cho một tài sản hoặc bán ở mức giá thấp hơn mong muốn.

Lệnh giới hạn khuyến khích các nhà giao dịch kiên nhẫn và kỷ luật bằng cách tự động hóa một mức giá cụ thể để thị trường đạt tới trước khi họ thực hiện giao dịch. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch tránh những quyết định bốc đồng dựa trên những biến động ngắn hạn của thị trường.

Nhược Điểm Của Lệnh Giới Hạn 

Lệnh giới hạn có thể không được thực hiện nếu thị trường không đạt đến mức giá giới hạn được chỉ định. Ngay cả khi đạt đến mức giá, có thể không có đủ thanh khoản để lấp đầy vị thế, có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội giao dịch hoặc thực hiện chậm trễ.

Trong thời kỳ thị trường biến động cao, lệnh giới hạn có thể không được thực hiện vì tính thanh khoản có thể giảm - đặc biệt nếu thị trường nhanh chóng di chuyển khỏi mức giá quy định. Nhà giao dịch có thể khớp lệnh một phần hoặc không hề thực hiện.

Lệnh cắt lỗ có thể đóng vai trò là công cụ quản lý rủi ro hiệu quả bằng cách tự động kích hoạt việc bán tài sản nếu giá của nó giảm xuống mức định trước. Điều này giúp hạn chế tổn thất có thể xảy ra và bảo vệ vốn giao dịch.

Lệnh dừng cũng có thể được sử dụng để bắt đầu giao dịch bằng cách tự động kích hoạt lệnh mua khi giá của tài sản phá vỡ trên một mức xác định. Điều này cho phép các nhà giao dịch vào vị thế khi thị trường xác nhận một xu hướng hoặc đột phá cụ thể.

Lệnh dừng có thể loại bỏ sự thiên vị cảm xúc và sự thiếu quyết đoán khỏi giao dịch. Các mức xác định trước có thể được đặt tự động và sau khi được kích hoạt, giao dịch sẽ được thực hiện mà không cần can thiệp thủ công. Điều này làm giảm tác động của cảm xúc đến kết quả giao dịch.

Mặc dù lệnh dừng đảm bảo việc thực hiện nhưng giá thực hiện thực tế có thể sai lệch so với giá dừng do biến động thị trường, trượt giá hoặc khoảng trống giá. Nhà giao dịch có thể gặp phải tổn thất bất ngờ hoặc giá vào lệnh dưới mức tối ưu.

Trong các thị trường đầy biến động, lệnh dừng có thể dễ bị ảnh hưởng bởi Whipssawing, trong đó giá nhanh chóng đảo chiều sau khi lệnh dừng được kích hoạt. Điều này có thể dẫn đến việc thoát lệnh sớm hoặc bắt đầu giao dịch sai.

Bằng cách hiểu được những ưu điểm và nhược điểm của lệnh giới hạn và lệnh dừng, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm và cách sử dụng các loại lệnh này một cách hiệu quả.

Lệnh dừng giới hạn là lệnh điều kiện là sự kết hợp giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn. Nó cho phép các nhà giao dịch kiểm soát nhiều hơn độ chính xác trong việc thực hiện giao dịch của họ bằng cách đặt cả giá dừng và giá giới hạn. Khi giá thị trường đạt đến giá dừng, lệnh dừng giới hạn sẽ trở thành lệnh giới hạn và giao dịch sẽ chỉ được thực hiện ở mức hoặc cao hơn giá giới hạn đã chỉ định.

Giá dừng trong lệnh giới hạn dừng đóng vai trò là điểm kích hoạt hoặc kích hoạt. Khi giá thị trường đạt hoặc giảm xuống dưới giá dừng đối với lệnh bán (hoặc đạt hoặc tăng trên giá dừng đối với lệnh mua), lệnh dừng giới hạn sẽ được kích hoạt và được chuyển đổi thành lệnh giới hạn.

Giá giới hạn trong lệnh dừng giới hạn xác định mức giá tối đa hoặc tối thiểu mà nhà giao dịch sẵn sàng mua hoặc bán tài sản. Không giống như lệnh dừng truyền thống, trong đó giá thực hiện không được đảm bảo, lệnh giới hạn dừng cho phép nhà giao dịch kiểm soát nhiều hơn giá thực hiện bằng cách đặt giới hạn cụ thể.

Lệnh Dừng Bán Hoạt Động Như Thế Nào? 

Hãy xem xét một ví dụ. Giả sử một loại tiền điện tử hiện đang giao dịch ở mức $25 và một nhà giao dịch muốn thoát khỏi vị thế của mình nếu giá giảm xuống còn $20 hoặc thấp hơn. Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ đặt lệnh dừng giới hạn với giá dừng là $20 và giá giới hạn là $19,50. Nếu giá của tiền điện tử đạt hoặc giảm xuống dưới $20, lệnh dừng giới hạn sẽ được kích hoạt và trở thành lệnh giới hạn để bán ở mức $19,50 hoặc ở mức giá thuận lợi hơn nếu có.

Lệnh dừng giới hạn có thể có lợi trong các thị trường biến động vì biến động giá nhanh là phổ biến. Chúng cho phép nhà giao dịch đặt mức giá chính xác để thực hiện giao dịch và giảm thiểu rủi ro liên quan đến trượt giá hoặc chênh lệch giá bất ngờ.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là lệnh dừng giới hạn có thể không đảm bảo thực hiện nếu thị trường không đạt đến giá dừng được chỉ định. Ngoài ra, trong thời điểm thị trường biến động mạnh, có khả năng giá giới hạn được chỉ định trong lệnh có thể không được khớp, dẫn đến cơ hội giao dịch bị bỏ lỡ.

Hiểu được sự khác biệt giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng là điều cần thiết đối với các nhà giao dịch. Lệnh giới hạn cung cấp quyền kiểm soát giá thực hiện, đảm bảo nhà giao dịch có thể mua hoặc bán ở mức giá mong muốn. Mặt khác, lệnh dừng cung cấp khả năng quản lý rủi ro và đảm bảo thực hiện, bất kể giá cả. Việc đưa ra lệnh dừng giới hạn giúp nhà giao dịch thực hiện giao dịch chính xác hơn bằng cách đặt cả giá dừng và giá giới hạn. Bằng cách kết hợp các loại lệnh này vào chiến lược giao dịch của mình, nhà giao dịch có thể nâng cao khả năng ra quyết định, quản lý rủi ro hiệu quả và cải thiện kết quả giao dịch tổng thể.

Lệnh Giới Hạn & Lệnh Dừng: Sự Khác Biệt

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn