Ngày 6/1/2025: Thông tin chi tiết về doanh nghiệp hàng tuần của chúng tôi khám phá những diễn biến mới nhất của thị trường – hiệu suất thị trường, tin tức trong ngành, dòng tiền của quỹ giao dịch hối đoái (ETF), các chủ đề thịnh hành, sự kiện sắp diễn ra và mở khóa token – để giúp bạn thúc đẩy giao dịch tiền điện tử của mình.

Khám phá góc nhìn hàng tuần của chúng tôi về thị trường!

Điểm Nổi Bật Hàng Tuần — Thị Trường Bị Lỗ 5 Ngày 

Các nhà đầu tư hiện đang nắm bắt cơ hội mua cổ phiếu Mỹ giảm mạnh sau đợt giảm giá kéo dài năm ngày khiến giá trị thị trường bị xóa sổ hơn $1 nghìn tỷ. Phố Wall đã phá vỡ chuỗi thua lỗ dài nhất kể từ tháng 4, với Nasdaq-100 phục hồi 1,7% và S&P 500 tăng 1,3% vào Thứ Sáu, ngày 3/1. Những mức tăng này bù đắp một chút cho đợt bán tháo trong tuần, đã tiếp tục sang năm mới sau một tháng 12 khó khăn.

Bất chấp những lo ngại về việc làm chậm tăng trưởng thu nhập của những gã khổng lồ công nghệ như Magnificent Seven, các nhà giao dịch vẫn lạc quan, đặc biệt là đối với nhà lãnh đạo AI NVIDIA Corporation. Thị trường tin rằng, miễn là các nhà đầu tư bán lẻ tiếp tục đầu tư vào AI, sự bùng nổ thị trường chứng khoán liên quan dự kiến sẽ vẫn tồn tại. 

Cổ phiếu đạt mức cao nhất phiên vào buổi chiều sau khi Mike Johnson được tái đắc cử làm diễn giả của Hạ viện Hoa Kỳ, cho thấy khả năng hỗ trợ cho một chương trình nghị sự thân thiện với doanh nghiệp. Trong khi đó, lợi nhuận trái phiếu tăng, với kỳ hạn 10 năm đạt 4,6% sau những nhận xét từ Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin về việc duy trì tỷ lệ hạn chế. Sản xuất của Mỹ cho thấy mức tăng trưởng khiêm tốn, với các lệnh mới ở mức cao nhất kể từ đầu năm ngoái, trong khi các nhà đầu tư đánh giá sức mạnh kinh tế so với khả năng cắt giảm lãi suất chậm hơn.

Điểm Nổi Bật Về Crypto Hàng Tuần — Đại Lý AI Sắp Ra Mắt

Nhiều nhà đầu tư háo hức dự đoán một Mùa Alt, thời kỳ mà các altcoin thường tăng giá trị. Tuy nhiên, động lực thị trường hiện tại cho thấy chúng ta có thể không thấy một đợt tăng altcoin rộng rãi. Số lượng token tuyệt đối, kết hợp với thanh khoản hạn chế, đã dẫn đến sự phân tán altcoin, khiến việc chọn đúng lĩnh vực và token trở nên rất quan trọng.

, đang phát triển mạnh mẽ ngay cả khi thị trường rộng lớn hơn suy giảm. Lĩnh vực non trẻ này đang trải qua những tiến bộ nhanh chóng và các token liên quan của nó phải đối mặt với ít áp lực hơn từ việc mở khóa vốn mạo hiểm. Nhiều giao thức hàng đầu của nền tảng này thiếu danh sách sàn giao dịch tập trung, cho thấy nhiều người mua hơn có thể tham gia thị trường.

Những nhà đầu tư bỏ lỡ các cơ hội trước đây, chẳng hạn như mùa hè DeFi năm 2020 và giao dịch Alt Layer 1, giờ đây có một cơ hội khác. Thay vì nhắm mục tiêu vào các tác nhân AI riêng lẻ, chiến lược rủi ro/phần thưởng tốt nhất nằm ở việc đầu tư vào các trò chơi cơ sở hạ tầng, đóng vai trò là công cụ nền tảng cho lĩnh vực này.

Công ty đại lý AI hàng đầu là Virtuals Protocol, một nền tảng để khởi chạy các đại lý AI được token hóa trên mạng Cơ sở. Bằng cách mua các token như Luna by Virtuals (LUNA) và VaderAI (VADER), người dùng có được quyền quản trị đối với các đại lý cụ thể, cho phép họ ảnh hưởng đến cả sự phát triển và chia sẻ lợi nhuận. 

Gần đây, doanh thu phí giao thức hàng ngày đã giảm đáng kể vào giữa tháng 12/2024 khi hoạt động chậm lại trong những ngày lễ. Tuy nhiên, đầu cơ xung quanh các token liên quan đến đại lý đã tăng lên khi năm mới đến gần. Hiện tại, Virtuals Protocol tạo ra hơn $1 triệu phí hàng ngày, mặc dù con số này thấp hơn 50% so với số liệu vào đầu tháng 12. Bất chấp những thách thức này, token VIRTUAL đã tăng hơn gấp đôi giá trị, đạt mức vốn hóa thị trường là $4,6 tỷ.

cơ hội nổi bật khác bao gồm Zerebro, đang xoay quanh một khuôn khổ toàn diện cho các tác nhân AI; ARC, với khuôn khổ dựa trên Rust; và 

 (GRIFFAIN), một công cụ tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên trên chuỗi. Các dự án này có vị thế tốt để tăng trưởng trong tương lai trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển.

Các Token Hiệu Suất Hàng Đầu Khác

Theo dõi Thông Tin Chuyên Sâu Doanh Nghiệp tuần này 

 khi chúng tôi đi sâu vào các token đại lý AI hàng đầu và các biến động thị trường tuần qua.

Nâng Cao

Thông Tin Chi Tiết Về Doanh Nghiệp Hàng Tuần: Thị Trường Sắp Lỗ Trong Năm Ngày; Đại Lý AI Sắp Ra Mắt

Báo cáo phân tích phái sinh crypto hàng tuần của chúng tôi đi sâu vào các sự kiện vĩ mô, tình trạng hiện tại của các tín hiệu giao dịch và crypto từ khối lượng giao dịch giao ngay cũng như hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn.

Hết hạn quyền chọn cuối năm vào tháng 12 đã giảm bất ngờ khi biến động thực tế giảm xuống mức thấp nhất trong tháng. Lãi suất mở hoán đổi vĩnh viễn vẫn ổn định, cho thấy các thị trường này không được sử dụng nhiều để phòng ngừa rủi ro trước các quyền chọn đã hết hạn, có khả năng góp phần vào biến động giảm nhẹ. 

Mặc dù hầu hết lãi suất mở đã hết hạn của Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) chưa được tái đầu tư, nhưng số dư của các lệnh mua và bán vẫn nhất quán. Đáng chú ý, quyền chọn ETH đang định giá với mức biến động ngụ ý cao hơn so với BTC, đặc biệt là đối với thời hạn đáo hạn ngắn hơn, dẫn đến cấu trúc thời hạn cố định cho ETH, trong khi BTC đang cung cấp mức tiếp xúc quyền chọn rẻ hơn.

Trong các thị trường vĩnh viễn, biến động thấp và biến động giao ngay tối thiểu đã dẫn đến tỷ lệ funding cho gần như tất cả các token phản ánh tâm lý thị trường rộng lớn hơn trong suốt mùa lễ. Về phía quyền chọn, cấu trúc kỳ hạn của BTC thấp hơn và dốc hơn đáng kể so với ETH, với biến động thực tế hiện đang giảm xuống dưới mức biến động ngụ ý, nêu bật sự thay đổi hấp dẫn trong động lực thị trường.

Vui lòng xem các điểm nổi bật của báo cáo.

Lãi suất mở chắc chắn giữa thời điểm hết hạn quyền chọn cuối năm

Mặc dù lãi suất mở cho cả hoán đổi vĩnh viễn BTC và ETH chưa trở lại mức cao nhất vào đầu tháng 12/2024, nhưng vẫn mạnh mẽ trong suốt sự kiện hết hạn quyền chọn cuối năm quan trọng. Điều này cho thấy rằng các thị trường này không được sử dụng nhiều để 

 của các hợp đồng quyền chọn hết hạn, có thể góp phần vào việc thiếu biến động quan sát được trong thời gian này. Thay vào đó, khối lượng giao dịch đã giảm đáng kể trong mùa lễ mùa đông, trùng với sự sụp đổ của biến động thực nhận trở lại mức thấp nhất vào tháng 12/2024.

Đường Cong Quyền Chọn BTC Vẫn Đứng yên Trong Bình Đẳng Bán Quyền Chọn Mua

Sự hết hạn của các quyền chọn cuối năm của tháng 12 không kích hoạt sự gia tăng biến động dự kiến; thay vào đó, biến động nhận ra đã giảm mạnh xuống mức thấp hơn của phạm vi gần đây. Cơ cấu thời hạn biến động ngụ ý vẫn rất cao so với cả hành vi gần đây và ETH, với mức biến động ngụ ý trong thời gian dài hơn khoảng 57% và giao dịch quyền chọn at-the-money trong 1 tuần thấp hơn khoảng năm điểm. Phần lớn lãi suất mở đã hết hạn vẫn chưa được chuyển vào các vị thế mới, duy trì số dư trung lập giữa quyền chọn bán và quyền chọn mua. Do đó, vị thế thị trường quyền chọn của BTC tương đối trung lập, thiếu đòn bẩy vào đầu tháng 12/2024.

Quyền Chọn ETH Lớn Hết Hạn Không Gây Biến Động

Mức tăng đột biến thực tế vào cuối tháng 12 không được chuyển sang năm mới, với giá giao ngay của ETH hiện đang có biến động thấp hơn mức biến động ngụ ý của kỳ hạn bán. Điều thú vị là, cấu trúc kỳ hạn biến động ngụ ý đã trải qua quá trình tăng giá và tăng giá lại trong tuần qua, trái ngược với cấu trúc tăng giá hơn một chút của BTC. Điều này cho thấy thị trường quyền chọn của ETH đang dự đoán biến động ngắn hạn cao hơn trong biến động giá giao ngay. 

Mặc dù lãi suất mở của các quyền chọn đã hết hạn đáng kể vào cuối tháng 12/2024, điều này không dẫn đến việc chuyển sang các lần hết hạn sau đó, quyền chọn mua tiếp tục thống trị thị trường và đã tăng vào đầu năm 2025.

Báo Cáo Phân Tích Phái Sinh Crypto Bybit X Block Scholes (ngày 2/1/2025): Quyền Chọn BTC Tiếp Tục Xem Bình Đẳng Quyền Chọn Mua, Dự Kiến Biến Động Ngắn Hạn Thấp Hơn

Đi sâu vào FLock, một nền tảng phi tập trung cách mạng hóa cách các mô hình AI được phát triển, đào tạo và triển khai.

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẵn sàng chuyển đổi vô số ngành, nhưng sự phát triển của nó thường đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư, quyền kiểm soát và tính toàn diện. 

 là một nền tảng phi tập trung độc đáo dân chủ hóa đào tạo AI, tinh chỉnh và suy luận. Với cơ sở hạ tầng được hỗ trợ bởi blockchain, FLock đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và ra quyết định dựa trên cộng đồng, mở đường cho các mô hình AI phù hợp với các giá trị xã hội đã thiết lập.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách FLock phi tập trung hóa đào tạo AI, các tính năng chính và tác động tiềm ẩn của nó đối với các nhà phát triển, cộng đồng và người dùng.

 cách mạng hóa cách các mô hình AI được phát triển, đào tạo và triển khai.

  Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain và cách tiếp cận mới được gọi là 

, FLock giải quyết các vấn đề quan trọng trong phát triển AI, chẳng hạn như kiểm soát tập trung, thiếu minh bạch và lo ngại về quyền riêng tư.

Về cốt lõi, sứ mệnh của FLock là dân chủ hóa AI bằng cách cho phép các cộng đồng tham gia trực tiếp vào việc tạo và tinh chỉnh các mô hình AI. Thông qua học tập liên bang, FLock đào tạo các mô hình AI trên nhiều thiết bị hoặc máy chủ phi tập trung. Phương pháp này đảm bảo rằng dữ liệu vẫn mang tính cục bộ, loại bỏ nhu cầu trao đổi dữ liệu thô trong khi vẫn cho phép đào tạo mô hình mạnh mẽ. Bằng cách phi tập trung hóa quá trình đào tạo, FLock không chỉ bảo vệ quyền riêng tư cá nhân mà còn thúc đẩy một hệ sinh thái toàn diện hơn, trong đó những người đóng góp đa dạng có thể cộng tác.

Điều khiến FLock trở nên khác biệt là sự tích hợp công 

. Điều này đảm bảo rằng tất cả các khoản đóng góp - dù là dữ liệu, sức mạnh tính toán hay phản hồi - đều được ghi lại minh bạch và được thưởng công bằng. Sổ cái bất biến của công nghệ blockchain tăng cường niềm tin của những người tham gia và bảo vệ quy trình chống lại thao túng. Ngoài ra, các cơ chế khuyến khích on-chain của nền tảng khuyến khích sự tham gia của nhiều người đóng góp, đảm bảo rằng phần thưởng được phân phối công bằng.

Cuối cùng, FLock trao quyền cho cộng đồng phát triển các mô hình AI riêng phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Bằng cách phi tập trung hóa quy trình, ưu tiên tính minh bạch và hợp tác, FLock phá vỡ độc quyền của các tập đoàn lớn, tạo ra một hệ sinh thái AI phù hợp với đạo đức công cộng và các giá trị xã hội.

, một cựu sinh viên Oxford với nền tảng vững chắc về AI và công nghệ blockchain. Sun, từng là CEO của FLock, có quỹ đạo sự nghiệp ấn tượng, từng là Giám đốc AI của Royal Bank of Canada và là Nghiên cứu viên AI tại Imperial College London. Tầm nhìn của ông đối với FLock bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu sắc về cả những thách thức kỹ thuật và đạo đức của sự phát triển AI.

Đội ngũ sáng lập cũng bao gồm các cựu sinh viên Oxford khác, tự hào có hơn một thập kỷ kinh nghiệm kết hợp trong nghiên cứu AI và ngành công nghiệp tiền điện tử. Đội ngũ này mang đến sự kết hợp tập thể giữa sự xuất sắc trong học tập và chuyên môn thực tế giúp định vị FLock để dẫn đầu phong trào AI phi tập trung.

FLock đã huy động thành công $11 triệu vốn trong hai vòng, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào tầm nhìn của mình. Vào tháng 5/2024, FLock đã đảm bảo một vòng hạt giống trị giá 6 triệu đô la do Lightspeed Faction và Tagus Capital đồng dẫn đầu, với sự hỗ trợ bổ sung từ Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures và Inception Capital.

Sau đó, vào tháng 12/2024, FLock đã công bố vòng funding thành công $3 triệu do DCG dẫn đầu và tham gia cùng những tên tuổi nổi tiếng như Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC và GSR. Các khoản đầu tư này đang được chuyển vào việc tăng cường testnet và ứng dụng khách học tập liên kết của nền tảng, thúc đẩy sứ mệnh của FLock là cho phép phát triển AI hợp tác, an toàn.

Với khoản tài trợ này và hơn 1.500 nút mạng đóng góp từ các nền tảng như Numerai và Kaggle, FLock đang nhanh chóng mở rộng tác động của mình đối với việc đào tạo AI phi tập trung.

FLock AI cách mạng hóa sự phát triển AI thông qua khuôn khổ đào tạo phi tập trung. Cách tiếp cận này cho phép người tham gia đóng góp vào việc đào tạo mô hình AI mà không cần chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ. Thay vào đó, các mô hình được đào tạo cục bộ trên các thiết bị sử dụng học tập liên kết, đảm bảo rằng dữ liệu vẫn thuộc về chủ sở hữu trong khi vẫn nâng cao độ chính xác của mô hình nói chung. 

Hệ thống phần thưởng của FLock được thiết kế để khuyến khích sự tham gia tích cực. Những người đóng góp cung cấp dữ liệu, sức mạnh tính toán và/hoặc phản hồi sẽ được đền bù bằng token FLOCK, đảm bảo phân phối phần thưởng công bằng. 

FLock trao quyền cho cộng đồng thông qua một khuôn khổ quản trị mạnh mẽ. Các quyết định liên quan đến phát triển mô hình AI, triển khai và cân nhắc đạo đức được cộng đồng thúc đẩy, đảm bảo sự phù hợp với các giá trị xã hội đã thiết lập. Thông qua các cơ chế bình chọn dựa trên blockchain, những người đóng góp có thể ảnh hưởng đến định hướng của các dự án AI, thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của công chúng. 

Kiến trúc mô-đun của FLock cho phép người đóng góp tham gia vào các khía cạnh cụ thể của quá trình phát triển mô hình AI. Dù cung cấp dữ liệu thô hay sức mạnh tính toán hay thậm chí là các thuật toán tinh chỉnh, nền tảng này cho phép quá trình phát triển hợp tác và có thể mở rộng. 

Cốt lõi trong triết lý của FLock là cam kết về quyền riêng tư và bảo mật. Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain, nền tảng này đảm bảo rằng không có thực thể đơn lẻ nào kiểm soát quá trình phát triển AI. Dữ liệu vẫn mang tính cục bộ và được bảo vệ bởi các biện pháp mật mã, trong khi tính bất biến của blockchain đảm bảo tính minh bạch trong mọi giao dịch và cập nhật mô hình. 

 bắt đầu với một blockchain và một lớp AI.

Lớp blockchain này củng cố các cơ chế khuyến khích và bảo mật của FLock.

Lớp AI tạo điều kiện đào tạo, tinh chỉnh và triển khai mô hình, tận dụng cả cách tiếp cận tập trung và liên bang.

Hãy cùng xem xét cung và cầu cho token FLOCK.

FLock áp dụng mô hình tỷ lệ 1:2 giữa nhóm/nhà đầu tư (33,3%) và cộng đồng (66,7%), ưu tiên tăng trưởng và mở rộng hệ sinh thái do cộng đồng điều khiển. Phần lớn token được phân bổ để khuyến khích người dùng tham gia và thành công trong hệ sinh thái dài hạn.

Mục tiêu của FLock là cải thiện tương lai phát triển AI bằng cách phi tập trung hóa quy trình đào tạo và đảm bảo tính minh bạch, quyền riêng tư và tính toàn diện. Bằng cách tận dụng blockchain và học tập liên bang, FLock trao quyền cho các cộng đồng đóng góp vào việc tạo ra AI mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư. Hệ thống phần thưởng sáng tạo và quản trị dựa vào cộng đồng thúc đẩy một hệ sinh thái công bằng và hợp tác. 

Với sự hỗ trợ đáng kể và mạng lưới những người đóng góp ngày càng tăng, FLock đang tự định vị mình là công ty hàng đầu về AI phi tập trung, cung cấp một giải pháp thay thế có đạo đức và an toàn hơn cho các mô hình phát triển AI truyền thống. Khi tiếp tục mở rộng quy mô, FLock được thiết lập để chuyển đổi cách xây dựng và triển khai các mô hình AI.

 - và kiếm được một phần từ tổng thưởng 10 triệu FLOCK. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập 

Trung Cấp

FLock AI: Đào Tạo AI Phi Tập Trung

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá cách hoàn thành một loạt nhiệm vụ trong Network3 cho Bybit Web3 Airdrop Arcade.

Nhiệm Vụ 1: Đăng ký Tài Khoản Network3 và Kết Nối Bybit Wallet 

: Điều hướng đến trang sự kiện và nhấp vào 

Đăng Ký cho nhiệm vụ Tài Khoản Network3

 Nhấp vào nhiệm vụ và Galxe sẽ yêu cầu chuyển hướng bạn đến trang đăng ký Network3.

 để được chuyển hướng đến 

: Đăng ký tài khoản Network3 bằng địa chỉ email của bạn. Bạn có thể chỉ ra 

: Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào 

Nhiệm Vụ 2: Tải Ứng Dụng Network3 và Chạy Nút Trong Một Giờ

 và chọn hệ điều hành của bạn để tải xuống ứng dụng Network3.

 hoặc nút nguồn, tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng. Để dễ tham khảo, chúng tôi đã sử dụng macOS và iOS làm ví dụ dưới đây.

: Tiếp tục chạy nút cho đến khi đồng hồ hẹn giờ đạt 

Bắt Đầu

Cách Hoàn Thành Nhiệm Vụ Network3 Cho Arcade Airdrop Bybit Web3 

Bybit Learn

Giao Dịch

Có ý định giao dịch token đòn bẩy không? Đọc bài viết này để tìm hiểu chính xác cách bạn có thể tránh năm sai lầm hàng đầu mà các nhà giao dịch crypto khác thường mắc phải.

Nhiều công cụ tài chính có thể giúp bạn có được đòn bẩy khi giao dịch crypto, nhưng không công cụ nào trong số đó đơn giản như token đòn bẩy. Bài viết này giúp giải thích khái niệm và đưa ra lời khuyên về việc 

 những sai lầm phổ biến khi giao dịch 

Token đòn bẩy là một sản phẩm tài chính theo dõi biến động giá của một tài sản cơ sở. Việc theo dõi được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh để cuối cùng nhân thu nhập của bạn.

Token Đòn Bẩy đang trở nên phổ biến vì chúng cho phép bạn giao dịch bằng đòn bẩy mà không cần lo lắng về các lệnh gọi ký quỹ, rủi ro thanh lý và các khoản vay từ nhà môi giới của bạn. Ngoài ra, bạn có thể giao dịch chúng dễ dàng như các coin khác.

 là một ví dụ về token đòn bẩy. "3X" cho biết đòn bẩy, có nghĩa là tài sản của bạn được nhân với ba nếu ETH3L tăng giá trị. Tuy nhiên, đó là một thanh kiếm hai lưỡi vì bạn cũng có thể mất giá trị một cách nhanh chóng. Với mỗi 1% ETH giảm, ETH3L cũng giảm 3%.

Có tất cả các loại token đòn bẩy. Ví dụ: nếu bạn dự đoán giá ETH sẽ giảm, bạn có thể mua 

. Trong trường hợp này, Token ETH3S sẽ cung cấp cho bạn đòn bẩy ba lần nếu giá Ethereum bắt đầu giảm.

Tùy thuộc vào sàn giao dịch crypto, biểu tượng giao dịch có thể hơi khác một chút. Theo đó, sau đây là một số ví dụ khác về token đòn bẩy:

Bạn cũng có thể bắt gặp các token đòn bẩy có tỷ lệ ký quỹ khác nhau – ví dụ: HALF (1/2X) và HEDGE (-1X).

Token Đòn Bẩy Hoạt Động Như Thế Nào?

Hiểu được sự khác biệt giữa token đòn bẩy và 

 sẽ giúp bạn đánh giá cao sự cần thiết phải giới thiệu token đòn bẩy trên thị trường.

Theo truyền thống, các nhà đầu tư đã sử dụng phái sinh để nắm giữ các vị thế đòn bẩy trên thị trường. Theo một cách nào đó, điều này cho phép bạn mở một vị thế lớn hơn nhiều so với tài khoản của mình. Để giao dịch một sản phẩm phái sinh, bạn vay tiền từ nhà môi giới. Trong thiết lập này, bạn phải theo dõi các yêu cầu ký quỹ và rủi ro thanh lý vì vị thế này dựa trên tiền vay.

Ngược lại, token đòn bẩy không yêu cầu ký quỹ. Bạn có thể mua và bán token đòn bẩy dễ dàng như bất kỳ loại tiền điện tử nào khác mà không cần lo lắng về các yêu cầu thanh lý và ký quỹ.

Token đòn bẩy quản lý rủi ro thanh lý bằng cách sử dụng cơ chế tái cân bằng động, kết hợp lợi nhuận. Lợi nhuận được tự động tái đầu tư vào tài sản cơ sở. Tương tự, nền tảng này bán một phần lợi nhuận khi giá giảm. Hành động tái cân bằng này vô hiệu hóa mọi rủi ro thanh lý.

Vì bạn không vay bất cứ thứ gì từ nhà môi giới nên không cần phải lo lắng về việc duy trì một khoản ký quỹ cụ thể. 

Token đòn bẩy giống như một quỹ giao dịch crypto nơi các nhà đầu tư giữ tiền của họ. Cuối cùng, quỹ tự cân bằng lại để duy trì mức độ tiếp xúc đòn bẩy mục tiêu và đảm bảo rằng không có rủi ro thanh lý. Đây được gọi là cơ chế tái cân bằng thường xuyên. Tuy nhiên, trong trường hợp của Bybit, quỹ sẽ tự cân bằng lại khi đòn bẩy đạt -4X, -2X, 2X hoặc 4X . Đây được gọi là cơ chế tái cân bằng bất thường.

Trong trường hợp token 3X, nếu token có lãi vào một ngày nhất định, token đó sẽ tái đầu tư lợi nhuận vào tài sản cơ sở. Điều này tương tự như kết hợp. Nếu có lỗ vào một ngày nhất định, sàn này sẽ bán một số vị thế để giảm đòn bẩy trở lại 3X để tránh bị thanh lý.

Trong những tình huống cực kỳ biến động, token đòn bẩy cũng có thể tự cân bằng lại trong ngày. Ví dụ: thường yêu cầu động thái bất lợi 33% để thanh lý token 3X. Nếu tình hình đòi hỏi, token 3X có thể thực hiện hành động tái cân bằng trong ngày khi giá di chuyển từ 6% đến 12% theo hướng ngược lại. Tái cân bằng trong ngày giúp giảm rủi ro thanh lý bằng cách trả lại token về đòn bẩy 3X.

Những Sai Lầm Hàng Đầu Cần Tránh Khi Giao Dịch Token Đòn Bẩy

Không còn nghi ngờ gì nữa, token đòn bẩy là một trong những sản phẩm bị hiểu lầm nhiều nhất trong ngành. Mặc dù token đòn bẩy phù hợp với bất kỳ ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro bổ sung, nhưng đối với họ, còn nhiều điều thú vị hơn cả sự chú ý.

Nếu bạn muốn giao dịch token đòn bẩy, hãy tránh 5 lỗi phổ biến sau.

Token đòn bẩy không dành cho đầu tư dài hạn. Thay vào đó, chúng phù hợp hơn với đầu tư ngắn hạn và giao dịch theo xu hướng. Nắm giữ trong thời gian dài sẽ khiến bạn gặp rủi ro lớn hơn.

Tại Sao Các Nhà Giao Dịch Lại Sai Lầm?

Các nhà giao dịch crypto thường bỏ qua phép toán cơ bản liên quan đến token đòn bẩy. Ví dụ: trong trường hợp lỗ liên tiếp, token đòn bẩy cần lợi nhuận lớn hơn mức lỗ để hòa vốn.

Tác Động Của Việc Nắm Giữ Token Đòn Bẩy Dài Hạn

Nếu bạn đang nắm giữ một token đòn bẩy dài hạn, hãy đảm bảo bạn hiểu rằng token đó sẽ hoạt động kém so với một vị thế ký quỹ điển hình. Nếu token đòn bẩy 3X mất 10% mỗi ngày trong ba ngày, tổng lỗ là 90% (30% x 3 = 90%). Nói cách khác, bạn sẽ cần lợi nhuận 1.000% để thu hồi khoản lỗ đó.

Trong trường hợp thua lỗ liên tiếp, hãy 

chủ động theo dõi tài khoản của bạn,

 cắt lỗ nhanh chóng và kiểm soát rủi ro.

Bỏ Qua Tác Động Của Sự Suy Giảm Biến Động

Sự suy giảm biến động là sự giảm tích lũy trong danh mục 

 của một nhà đầu tư do những thăng trầm thường xuyên trên thị trường. Vì thị trường có bản chất không phải là xu hướng nên bạn cần xem xét mức giảm biến động khi giao dịch token đòn bẩy.

Khi giao dịch token đòn bẩy, hầu hết các nhà giao dịch không coi biến động giảm nghiêm trọng vì chúng đã quen với việc giao dịch các công cụ tài chính điển hình. Do đó, thật đáng ngạc nhiên đối với họ khi token đòn bẩy của họ hoạt động kém hiệu quả bất chấp sự gia tăng nhẹ trên thị trường.

Tác Động Của Việc Bỏ Qua Tác Động Của Sự Suy Giảm Biến Động

Như đã thảo luận, một token đòn bẩy 3X điển hình sẽ hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng vì không có sự suy giảm biến động. Tuy nhiên, điều này có thể sai lầm trong các thị trường biến động.

Giả sử bạn đầu tư $100 vào một loại crypto tăng 10% vào ngày đầu tiên và giảm 10% vào ngày hôm sau. Trong trường hợp này, giá trị của token đòn bẩy 3X là $130 vào ngày đầu tiên vì nó đã tăng 30%. Ngày hôm sau, giá trị sẽ giảm xuống còn $91 vì giá đã giảm 30% ($130 − 30% = $91).

Nếu bạn nắm giữ một tài khoản crypto thông thường, nó sẽ hoạt động tốt hơn vì đạt $110 vào ngày đầu tiên và kết thúc ở mức thấp hơn 10% ở mức ($110 − 10%) = $99 vào ngày hôm sau.

Về mặt lý thuyết, bạn không thể làm gì nhiều để tránh suy giảm biến động vì đó là một phần nội tại của bất kỳ công cụ tài chính đòn bẩy nào. Để ngăn chặn những rủi ro như vậy, bạn nên giao dịch token đòn bẩy khi thị trường đang có xu hướng và không biến động.

Không Quan Tâm Đến Tác Động Của Việc Tái Cân Bằng

Token đòn bẩy cân bằng lại danh mục đầu tư vào cuối ngày giao dịch hoặc khi đòn bẩy đạt -4X, -2X, 2X hoặc 4X . Các nhà giao dịch mới thường bỏ qua cơ chế tái cân bằng.

Rất nhiều nhà giao dịch mới không coi token đòn bẩy là một danh mục đầu tư phải duy trì đòn bẩy ở mỗi giai đoạn. Họ quên rằng nếu token được nắm giữ trong một thời gian rất dài, hành động tái cân bằng liên tục cuối cùng sẽ dẫn đến thua lỗ.

Tác Động Của Việc Bỏ Qua Tác Động Của Việc Tái Cân Bằng

Token đòn bẩy tăng hoặc giảm mức độ tiếp xúc của nó theo giá trị tăng và giảm của tài sản cơ sở. 

Trong một tình huống lý tưởng về tái cân bằng bất thường, khi bạn đang giao dịch trong một thị trường có xu hướng hoặc bạn đang nắm giữ token trong vài tuần, sẽ có ít trường hợp tái cân bằng hơn.

Về lâu dài, token này tiếp xúc với các điều kiện thị trường biến động khác nhau có thể kích hoạt nhiều hoạt động tái cân bằng. Do đó, các nhà đầu tư nắm giữ token trong một khoảng thời gian thậm chí còn dài hơn có thể gặp phải sự gia tăng hoặc giảm đáng kể trong khoản đầu tư của họ.

Trong một tình huống lý tưởng về tái cân bằng thường xuyên, trong đó tái cân bằng diễn ra vào cuối ngày, sẽ có ít hành động tái cân bằng hơn khi bạn nắm giữ token chỉ trong vài ngày.

Tuy nhiên, trong vài ngày, các điều kiện thị trường biến động khác nhau có khả năng kích hoạt nhiều hành vi tái cân bằng, dẫn đến việc chủ sở hữu token bị tăng hoặc giảm mạnh khoản đầu tư của họ.

Để tránh rủi ro, chỉ nắm giữ token đòn bẩy khi bạn chắc chắn rằng thị trường sẽ có xu hướng theo một hướng nhất định. Trong trường hợp này, bạn có thể sẽ trải nghiệm lợi nhuận đặc biệt mà không phải đối mặt với các điều kiện bất lợi.

Quản lý và kiểm soát rủi ro là điều cần thiết để giao dịch thành công. Trong điều kiện giao dịch bất lợi, bạn nên đóng các vị thế thua lỗ khi cần thiết.

Hầu hết các nhà giao dịch mới không thay đổi phong cách khi giao dịch token đòn bẩy. Họ thường để những kẻ thua cuộc chạy, chờ đợi động lực xoay chuyển theo hướng của họ. Mặc dù mô hình nắm giữ này phù hợp với các khoản đầu tư dài hạn vào các thị trường truyền thống, nhưng nó có thể nhanh chóng làm hỏng khoản đầu tư của bạn khi giao dịch token đòn bẩy.

Tác Động Của Việc Để Người Thua Lỗ Chạy

Khi giao dịch token đòn bẩy, tác động của tổn thất sẽ tăng lên vì bạn cần lợi nhuận cao hơn để bù đắp tổn thất. Để hiểu hiện tượng này, hãy chạy so sánh giữa tài khoản thông thường và tài khoản đòn bẩy 3X.

Trong một tài khoản điển hình, chịu lỗ 10% trong ba ngày liên tiếp, bạn sẽ thấy danh mục đầu tư của mình giảm 30%. Sử dụng $1.000 làm ví dụ, khoản lỗ 30% sẽ dẫn đến việc bạn còn $700. Để bù lỗ 30%, bạn sẽ cần lợi nhuận 43%. Điều này không đúng với token đòn bẩy.

Khi giao dịch token đòn bẩy 3X (như đã giải thích ở trên), bạn cần thu về 1.000% để bù đắp 90% (lỗ 30% hàng ngày x 3 = 90%) khoản lỗ của mình. Theo đó, sẽ mất nhiều nỗ lực hơn để lấy lại khoản đầu tư ban đầu của bạn.

Trong trường hợp thua lỗ, token đòn bẩy cần lợi nhuận lớn hơn mức lỗ để hòa vốn.

Nếu bạn không chắc chắn về xu hướng hoặc hướng tương lai của thị trường, hãy cố gắng phòng ngừa rủi ro cho vị thế của mình trong các điều kiện bất lợi.

Giao dịch theo xu hướng được thiết kế để tận dụng các xu hướng thị trường. Dựa trên ý tưởng rằng thị trường có yếu tố dự đoán cho phép các nhà giao dịch dự đoán chính xác biến động giá trong ngắn hạn. Một số nhà giao dịch bỏ qua xu hướng hiện tại, cuối cùng có thể dẫn đến thua lỗ.

Khi giao dịch token đòn bẩy, các nhà đầu tư thường dựa vào các nguyên tắc cơ bản dài hạn. Tuy nhiên, tư duy này không có lợi cho việc giao dịch các công cụ tài chính đòn bẩy. Thay vào đó, các đòn bẩy phù hợp hơn với các giao dịch swing và giao dịch trong ngày.

Tác Động Của Việc Không Sử Dụng Giao Dịch Trend

Nếu bạn không sử dụng giao dịch theo xu hướng, các vị thế đòn bẩy của bạn sẽ gặp rủi ro từ biến động giá, biến động, tái cân bằng và phí giao dịch. Tác động tiêu cực của các yếu tố này bù đắp bất kỳ lợi nhuận nào bạn có thể hưởng.

Cố gắng giao dịch trong một thị trường có xu hướng. Bạn có thể đợi xác nhận xu hướng hoặc tham gia thị trường khi có xác suất đột phá cao. Trong mọi trường hợp, hãy tránh xa thị trường khác nhau vì nó phản tác dụng.

Token đòn bẩy được thiết kế để tận dụng các xu hướng ngắn hạn trên thị trường. Nếu được sử dụng như dự định, token đòn bẩy có thể nhanh chóng mang lại lợi nhuận to lớn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chúng đơn giản và cực kỳ hiệu quả.

Bất chấp sức hấp dẫn của họ, họ không dành cho những người yếu tim. Do đó, trước khi giao dịch token đòn bẩy, hãy tránh những sai lầm phổ biến bằng cách có cả chiến lược giao dịch giảm thiểu rủi ro và kế hoạch thoát. 

Top 5 Sai Lầm Cần Tránh Khi Giao Dịch Token Đòn Bẩy

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn