Giao Dịch Theo Mô Hình Cánh Bướm Harmonic: Hướng Dẫn Cho Người Mới Bắt Đầu

Các nhà giao dịch kỹ thuật phân tích thị trường bằng cách sử dụng các mô hình và tín hiệu giao dịch để kiếm lợi nhuận từ thị trường tăng và giảm với lợi nhuận nhỏ hơn nhưng thường xuyên hơn. Mặc dù độ chính xác của một số chỉ báo kỹ thuật còn gây tranh cãi, nhưng hầu hết các mô hình đã chứng minh độ tin cậy của chúng đối với nhà giao dịch nhằm đánh giá hành vi thị trường và giúp xác định các điểm vào và ra.

Vậy chính xác thì mô hình cánh bướm Harmonic là gì? Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về hình thức, cách xác định, và quan trọng hơn là cách giao dịch với mô hình này.

Mô Hình Cánh Bướm Harmonic Là Gì?

Cánh bướm Harmonic là một mô hình biểu đồ đảo chiều năm điểm được các nhà giao dịch sử dụng trong phân tích kỹ thuật nhằm xác định các điểm quay đầu trên thị trường. Đây là một mô hình giao dịch có hình dạng và khoảng cách cụ thể giữa mỗi xu hướng của mô hình.

Cánh bướm Harmonic có thể được sử dụng trong bất kỳ thị trường thanh khoản nào, chẳng hạn như crypto và trên bất kỳ biểu đồ khung thời gian nào. Cánh bướm là một phần trong mô hình Harmonic với các hình dạng khác như Gartley, Dơi, Cua, và AB = CD.

Nguồn gốc của các mô hình giá Harmonic được thiết lập bởi H.M. Gartley từ năm 1935. Ông đã viết về một mô hình 5 điểm được gọi là Gartley. Các mô hình Harmonic cuối cùng đã được cải thiện bằng cách bao gồm khoảng cách quan hệ giữa mỗi điểm trong cấu hình. Điều này được thực hiện bằng cách thêm tỷ lệ Fibonacci vào phân tích để giúp các nhà giao dịch phân tích khả năng mô hình đang phát triển trong thời gian thực.

Nhiều người đã bắt tay vào việc cải thiện nghiên cứu của Gartley. Toàn diện nhất có lẽ là cuốn sách được hoàn thành bởi Scott Carney trong loạt sách về Giao dịch Harmonic.

Mô Hình Cánh Bướm Harmonic Trông Như Thế Nào?

Mô hình cánh bướm Harmonic là một mô hình năm điểm, với các điểm được gắn nhãn X, A, B, C và D. Khi bạn kết nối một đường hoặc xu hướng, giữa mỗi điểm này, nó sẽ phác họa bốn đợt sóng.

Mô hình cánh bướm Harmonic có tên gọi như vậy bởi vì khi hoàn thành việc tạo hình, hình ảnh thu được với các đường được vẽ giống như một cánh bướm.

Mô hình này có thể in trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, nhưng luôn bắt đầu tại điểm X. Nếu từ X đến A là xu hướng giảm, thì mô hình sẽ giống như một cánh bướm và dẫn đến sự đảo chiều giảm giá.

Nếu xu hướng từ X đến A là xu hướng tăng, thì mô hình sẽ giống như một cánh bướm lộn ngược và dẫn đến sự đảo chiều tăng giá.

Cánh bướm Harmonic xuất hiện trong cả kịch bản tăng giá và giảm giá. Mô hình cánh bướm dẫn đến một sự phục hồi tăng giá (cánh bướm tăng giá) lên mức cao mới trông giống như một cánh bướm lộn ngược.

Mô hình này có thể xuất hiện trong bất kỳ thị trường nào, chẳng hạn như crypto – hoặc trong bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào – bởi vì thị trường tài chính có tính phân dạng. Có nghĩa là, các mẫu bạn thấy trên biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn là phiên bản nhỏ hơn của các mô hình tương tự bạn thấy trên biểu đồ khung thời gian lớn hơn.

Một khi mô hình X-A-B-C-D được hoàn thành, nhà giao dịch có thể dự đoán và nhắm mục tiêu mức hồi quy đầy đủ của toàn bộ mô hình vượt ra ngoài điểm A. Về cơ bản, khi người dùng phát hiện ra năm điểm, họ có thể thực hiện giao dịch nhắm mục tiêu ngoài điểm A.

Xác Định Mô Hình Cánh Bướm Harmonic

Mô hình cánh bướm được báo trước là “Harmonic” bởi việc hình thành là sự kết hợp giữa hình học và toán học xuất hiện nhiều lần trên thị trường tài chính. Cơ sở của sự hài hòa này là một phái sinh của dãy Fibonacci, tạo ra tỷ lệ 0,618 và 1,618. Những tỷ lệ này được tìm thấy trong các cấu trúc tự nhiên, chẳng hạn như vỏ sò hoặc hoa hướng dương. Do các tỷ lệ này xuất hiện lặp đi lặp lại trong tự nhiên, nhiều nhà giao dịch cũng coi chúng quan trọng trong thị trường tài chính.

Việc xác định mô hình cánh bướm Harmonic có thể được thực hiện bằng công cụ hồi quy Fibonacci — và có thể là một vài sự tưởng tượng.

Bắt đầu với cánh bướm giảm giá, sau khi xu hướng giảm tạo ra sóng XA, thị trường tăng trở lại cao hơn đến điểm B, đây phải là mức hồi quy 78,6% của xu hướng giảm XA. Áp dụng công cụ hồi quy Fibonacci của bạn từ điểm X đến điểm A, sau đó kích hoạt các mức 78,6% và 127% (chúng ta sẽ sử dụng mức 127% sau đó).

Bắt đầu từ điểm B, thị trường trải qua một xu hướng giảm khác đến điểm C. Tuy nhiên, sức mạnh của đợt giảm thứ hai (BC) không mạnh bằng xu hướng XA thấp hơn đầu tiên.

Ngoài ra, điểm C thường hồi quy khoảng 38,2% đến 88,6% của đường AB. Do đó, điểm C là mức hồi quy một phần của AB, và không phá vỡ dưới mức giá thấp tại điểm A. Áp dụng một đường vẽ Fibonacci khác bắt đầu từ điểm A đến điểm B, và kích hoạt các mức 38,2% và 88,6%. Điểm C sẽ nằm trong vùng đó, được tạo ra bởi các mức hồi quy Fibonacci.

Sau khi xu hướng sai lệch thấp hơn này kết thúc, thị trường sẽ phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ trên điểm X. Mức cao mới này trở thành điểm D. Điểm D có thể được đo lường và dự đoán trước là phần mở rộng của chiều dài XA theo hệ số 1,27 . Số liệu 127% từ đường vẽ hồi quy Fibonacci đầu tiên của chúng ta đã quay trở lại để cung cấp một mục tiêu tiềm năng.

Hãy nhớ rằng, các mức hồi quy và vùng mục tiêu này chỉ là – các vùng. Rất hiếm khi giá đảo ngược chính xác ở các mức giá này. Do đó, hãy tìm kiếm phản ứng diễn ra gần đó. Trong một số trường hợp, giá có thể giảm một chút hoặc di chuyển ra ngoài các vùng này một chút. Nếu giá vượt ra ngoài các vùng này, bạn sẽ muốn thấy một sự đảo chiều mạnh mẽ, cho thấy thị trường đang lưu tâm đến các vùng trục xoay này.

Ví Dụ của Bitcoin

Khi giá Bitcoin tăng trong đầu năm 2021, động lượng bắt đầu chậm lại, và Bitcoin bắt đầu quá trình tăng vọt lên – tạo ra một mô hình cánh bướm giảm giá.

Vào ngày 13/3/2021, Bitcoin bắt đầu một đợt điều chỉnh nhỏ xuống mức thấp nhất vào ngày 25/3/2021. Mức hồi quy 78,6% của đợt điều chỉnh này là $59.326. Sau đó, giá phục hồi lên mức cao $60.365 vào ngày 1/4, đánh dấu điểm B. Mức giá cao này là khoảng hồi quy 85,8%, lớn hơn một chút so với mức 78,6% lý tưởng, mức này vẫn ổn.

Sau đó, một sự điều chỉnh khác thấp hơn dẫn đến điểm C, là mức điều chỉnh 49,0% của xu hướng tăng từ A đến B. Điều này nằm ngay giữa vùng điều chỉnh 38,2% đến 88,6%, được coi là bình thường đối với mô hình cánh bướm.

Bắt đầu từ ngày 07/4, Bitcoin trải qua một đợt phục hồi cuối cùng để hoàn tất quá trình hình thành. Trong các mô hình cánh bướm, mức cao cuối cùng thường ghi nhận khoảng mở rộng 127% của xu hướng XA. Trong trường hợp này, đối với Bitcoin, phần mở rộng 1,27 được ước tính là $65.573. Sự phục hồi này đạt mức cao nhất mới mọi thời đại và đạt mức $64.999, thấp hơn 1% so với ước tính, đạt mức mở rộng 1,26.

Ở mức cao nhất của Bitcoin vào tháng 4/2021, một mô hình cánh bướm giảm giá tuyệt đẹp đã hoàn thành.

Giao Dịch Theo Mô Hình Cánh Bướm Harmonic Như Thế Nào?

Một khi phát hiện ra một mô hình cánh bướm tiềm năng, việc thiết lập cơ hộigiao dịch khá đơn giản. Do bản chất sóng hài hòa của sự hình thành này, chúng ta có thể xác định vùng đảo ngược tiềm năng trước thời hạn. Bằng cách đó, nếu giá tiến đến vùng đó, chúng ta có thể tìm kiếm các dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng.

Từ cuối tháng 8 đến tháng 9 năm 2021, Ether (ETH) dường như đang khắc một mô hình cánh bướm Harmonic tăng giá. Hình dạng của biểu mẫu đáp ứng các tham số lý tưởng hóa.

Ví dụ, điểm B hồi quy 99,8% của xu hướng XA, nhiều hơn một chút so với những gì chúng ta muốn thấy. Tuy nhiên, sự hồi quy sau đó ngay lập tức gặp phải người mua và giá đẩy lên cao hơn, để lại một bấc giảm rất dài. Trong vài ngày sau, Ether (ETH) cố gắng đẩy xuống thấp hơn, trở lại mức hồi quy 78,6%, và ngay lập tức gặp được người mua. Mặc dù mức giảm ban đầu lớn hơn 78,6%, nhưng bạn có thể thấy hình dạng của thị trường đang cố gắng tạo ra mô hình này như thế nào.

Sự phục hồi tiếp theo đến điểm C hồi quy 67,0% của xu hướng AB, điều này là bình thường. Điều này tạo ra một vùng đảo chiều tăng giá tiềm năng cho điểm D ở mức $2.718,05.

Giá sau đó giảm xuống và điều chỉnh ngay ngoài vùng mục tiêu 127%, bắt đầu phục hồi.

Một nhà giao dịch nắm bắt cơ hội giao dịch này như thế nào?

Đặt Một Vị Thế Mua Vào Lệnh

Khi Ether chọn vùng mục tiêu, nó để lại một dấu hiệu giảm giá lớn. Đây là bằng chứng về việc người mua ủng hộ việc định giá của thị trường, vì họ tin rằng ETH có một giá trị tốt.

Cách đơn giản nhất để thiết lập vị thế mua vào lệnh là sử dụng giao dịch đột phá. Điều này có thể được thiết lập với một đường xu hướng kháng cự xuống dốc, khi bị phá vỡ, nó có thể hoạt động như một tín hiệu vào lệnh.

Hoặc, bạn có thể xác định các mức kháng cự nằm ngang và đợi giá phá vỡ ngưỡng phía trên, báo hiệu một vị thế mua vào lệnh.

Thông thường, một nhà giao dịch sẽ chọn một trong những mức kháng cự này để giao dịch, nhưng tôi sẽ cho bạn thấy cả hai mức này để bạn có thể biết hai mức này có thể xuất hiện như thế nào.

Về bản chất, một khi giá phục hồi và phá vỡ mức kháng cự, nó sẽ báo hiệu một vị thế mua.

Quản Lý Giao Dịch Của Bạn

Trong ví dụ trên, bằng cách sử dụng ETH, giá cuối cùng sẽ phục hồi để phá vỡ mức kháng cự. Điều này đặt nhà giao dịch vào một vị thế mua.

Tại thời điểm này, nhà giao dịch sẽ muốn đặt mức cắt lỗ ngay dưới mức dao động thấp tại điểm D. Bằng cách này, nếu giá tiếp tục giảm, thì một số mô hình khác sẽ hoạt động, và chúng ta có thể thoát khỏi giao dịch với phần lớn vốn tài khoản được bảo toàn.

Chiến Lược Exit

Một khi vị thế đã được nhập và cắt lỗ được đặt, chúng ta có thể lập kế hoạch mục tiêu lợi nhuận. Trong nhiều trường hợp, một mô hình cánh bướm Harmonic thành công nhắm đến mức giá cao hơn điểm A.

Trong ví dụ ETH của chúng ta ở trên, điểm A gần $4,035. Mức này có thể được coi là một mục tiêu sớm. Nếu đạt đến mức giá này, nhà giao dịch có thể muốn đóng một phần của vị thế và tiếp tục thả nổi phần còn lại.

Bằng cách này, nếu xu hướng trở nên thực sự mạnh mẽ, nhà giao dịch có thể theo dõi ngưỡng cắt lỗ và chốt lời ở các mức cao hơn nhiều.

Xu hướng của ETH tăng mạnh một cách đáng ngạc nhiên, đã tăng lên trên $4.800, mặc dù cảnh báo đột phá từ mô hình cánh bướm ban đầu được kích hoạt trong khoảng $3.100.

Điều Gì Xảy Ra Nếu Có Sự Đột Phá?

Có thể có một số trường hợp thị trường không đảo ngược khỏi vùng đảo chiều tiềm năng 127%. Trong những trường hợp này, thị trường có thể tạm dừng, nhưng nó tiếp tục vượt ra khỏi vùng 127%.

Đây là lý do tại sao sử dụng thiết lập giao dịch đột phá như được mô tả sẽ có lợi. Hãy giả sử rằng Ether không thể tăng ở vùng 127%. Nếu chúng ta thiết lập một giao dịch đột phá tăng giá ở mức kháng cự ngang, và giá không đạt được tín hiệu đột phá, thì chúng ta sẽ không bao giờ tham gia giao dịch tăng giá (xem phần bên trái của hình ảnh bên dưới). Về cơ bản, chúng ta đã được cứu khỏi một giao dịch thua lỗ.

Hãy nhớ rằng thiết lập đột phá tăng giá này sẽ không giúp bạn tránh khỏi tất cả các giao dịch thua lỗ. Đôi khi thị trường sẽ phục hồi và chạm vào tín hiệu đột phá tăng giá của bạn ở ngưỡng kháng cự ngang, nhưng sau đó điều chỉnh thấp hơn (xem phần bên phải của hình ảnh đầu tiên ở trên).

Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải đặt lệnh cắt lỗ cho mọi giao dịch. Trong những tình huống này, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ kích hoạt, đưa bạn thoát khỏi giao dịch trước khi có một khoản lỗ đáng kể hơn nhiều. Một giao dịch thua lỗ nhỏ sẽ tốt hơn một giao dịch thua lỗ lớn – có thể phá hủy số dư tài khoản của bạn.

Mô Hình Cánh Bướm Harmonic Tăng với Giảm

Sự Khác Biệt Chính

Ngoài các phiên bản tăng giá và giảm giá “lộn ngược” và “đỉnh đáy” của các cánh bướm, sự khác biệt lớn nhất giữa chúng là cách mỗi mô hình bắt đầu.

Nếu XA bắt đầu như một xu hướng tăng, thì mô hình sẽ phân tách ra như một cánh bướm giảm giá.

Nếu XA bắt đầu như một xu hướng giảm, thì mô hình đang hình thành cánh bướm tăng giá.

Các thành phần khác, chẳng hạn như các mức độ hình học và tỷ lệ giữa các điểm, tất cả đều tương đối với nhau và được giữ nguyên.

Mô Hình Cánh Bướm Harmonic Đáng Tin Cậy Không?

Mô hình cánh bướm Harmonic có một số điểm giống và khác với các mô hình đọc biểu đồ khác. Chúng ta thường muốn biết độ tin cậy của một mô hình. Tuy nhiên, sự thật là độ tin cậy của mô hình dựa trên khả năng đọc chính xác của nhà phân tích.

Ưu Điểm

Bản chất hình học của mô hình mà Scott Carney đã nghiên cứu kỹ lưỡng có thể khiến các nhà giao dịch tự tin hơn khi họ xác định được rõ ràng sự hình thành trên biểu đồ. Hơn nữa, mô hình có một bộ tỷ lệ cụ thể để giúp việc nhận dạng trở nên đáng tin cậy hơn. Nếu các tỷ lệ và cấu trúc này hiện diện, thì cơ hội có mặt của mô hình càng lớn.

Hạn Chế

Không có mô hình nào trong giao dịch là đúng 100%. Đôi khi một mô hình hiển thị tất cả tỷ lệ chính xác và có giao diện phù hợp – nhưng sau đó không thành công.

Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải đặt lệnh cắt lỗ cho mọi giao dịch. Sử dụng hướng dẫn ở trên, bạn có thể xác định chính xác vị trí đặt cắt lỗ, mà không cần mạo hiểm quá nhiều hoặc quá ít.

Kết Luận

Mô hình cánh bướm Harmonic là một cấu trúc phổ biến được các nhà giao dịch dày dạn tuân theo. Đối với những nhà giao dịch đã quen thuộc với các mức hồi quy Fibonacci, mô hình này tạo ra một cái nhìn cụ thể và tỷ lệ giữa từng xu hướng của mô hình.

Tuy nhiên, mô hình không phải là không có hạn chế. Thị trường có thể đảo chiều đột ngột, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải đặt lệnh cắt lỗ cho mọi giao dịch.