Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Điểm Nổi Bật Chính:
Cao kỷ lục (ATH): Gold đạt mức cao kỷ lục là $3.500 vào ngày 22/4/2025 và hiện đang củng cố khoảng $3.365.
Kênh giao dịch chặt chẽ: Giá đã được giới hạn trong khoảng hỗ trợ $3.274 và kháng cự $3.443 kể từ ngày 20/5.
Động lượng Trung Lập: RSI Hàng Ngày ở mức 50 và MACD không thay đổi, báo hiệu năng lượng xây dựng cho đợt đột phá tiếp theo.
Lịch vĩ mô: Thời hạn thuế sắp tới, dữ liệu lạm phát ngày 12/8 và quyết định của Fed ngày 17/9 có thể gây ra biến động.
Yếu kém trong công việc: Báo cáo NFP mới nhất cho thấy sự chậm trễ trong tuyển dụng, làm tăng kỳ vọng cắt giảm tỷ lệ.
Góc Sự Đa Dạng: Silver là $40, với khả năng bứt phá lên mức cao kỷ lục $50.
Giao Dịch với Bybit về biến động của vàng tại đây.
Biến động giá của Gold đã chuyển sang kỹ thuật cao sau khi tăng mạnh vào đầu năm nay. Vào ngày 14/3, lần đầu tiên kim loại quý này đã phá vỡ mức $3.000 trước khi đạt mức cao kỷ lục là $3.500 vào ngày 22/4. Kể từ ngày 20/5, vàng đã ổn định thành một kênh đi ngang, giao dịch từ mức hỗ trợ $3.274 đến mức kháng cự $3.443.
Kênh này đã giữ cho biến động giảm bớt, nhưng cả RSI và MACD đều cho thấy mức bình ổn có thể không kéo dài.
Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hàng ngày nằm ở mức chính xác 50, một chỉ số hoàn toàn trung lập. Các nhà giao dịch coi đây là một khu vực “thoải mái” trong đó áp lực mua cũng như bán không chiếm ưu thế. Tuy nhiên, lịch sử đã chỉ ra rằng các đợt củng cố dài xung quanh RSI là 50 thường diễn ra trước các động thái mạnh khi kênh bị phá vỡ.
Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) của Gold đã biến mất, xác nhận sự thiếu thiên vị. Điều quan trọng là, hiện nền tảng này đang cho thấy đà thấp nhất kể từ cuối năm 2024, báo hiệu năng lượng đang được lưu trữ cho một động thái lớn hơn.
Cùng nhau, RSI và MACD cho thấy vàng đang chuẩn bị cho đợt đột phá quyết định tiếp theo.
Hai cách tiếp cận giao dịch chính xuất hiện:
Giao dịch phạm vi: Cụ thể, bán ở mức kháng cự ($3.443) và mua ở mức hỗ trợ ($3.274). Chiến lược này mang đến nhiều cơ hội thường xuyên hơn, mặc dù mục tiêu lợi nhuận vẫn còn khiêm tốn.
Chiến lược đột phá: Chờ một động thái xác nhận trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Mặc dù hiếm hơn, thiết lập này thường mang lại lợi nhuận lớn hơn.
Hiện tại, vàng đang cung cấp các cơ hội điều chỉnh trong phạm vi cũng như tiềm năng cho một giao dịch đột phá khi đà xây dựng.
Khi vàng cuối cùng thoát ra khỏi kênh đi ngang hiện tại, các tiện ích mở rộng Fibonacci sẽ cung cấp một khuôn khổ rõ ràng để xác định các mục tiêu trong tương lai. Không giống như RSI và MACD, tập trung vào việc thị trường quá mua hay quá bán, các mức Fibonacci dự đoán các mức giá tiềm năng chưa đạt được. Điều này làm cho chúng trở nên đặc biệt có giá trị khi đà xây dựng sau một thời gian củng cố.
Về mặt tăng giá, phần mở rộng Fibonacci 2.618 hiện là $3.771, trong khi phần mở rộng 3.618 là gần $3.953, phù hợp với mục tiêu cuối năm được nhiều người mong đợi là $4.000. Các mức này cung cấp cho các nhà giao dịch các cột mốc trung hạn cần theo dõi khi mức kháng cự bị vi phạm.
Mặt khác, mục tiêu đột phá đầu tiên được tìm thấy tại phần mở rộng Fibonacci –0,65 ở mức $3.143, tiếp theo là mức tâm lý $3.000, báo hiệu áp lực điều chỉnh đáng kể hơn. Các mức này củng cố thiết lập kép của vàng: giao dịch phạm vi ổn định trong ngắn hạn, với tiềm năng di chuyển mạnh khi kênh đi ngang hiện tại cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Nguồn: TradingView
Trong khi các kỹ thuật đang thống trị trong ngắn hạn, các động lực vĩ mô vẫn rất quan trọng đối với triển vọng trung hạn của vàng.
Thuế quan: Hầu hết kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump đã được công bố, bao gồm mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ EU và Nhật Bản. Sự không chắc chắn lớn nhất vẫn là mặt trận thương mại Mỹ-Trung Quốc khi thời hạn 12/8 sắp đến. Kỳ vọng chỉ ra một sự mở rộng khác, nhưng cho đến khi rõ ràng xuất hiện, thị trường sẽ vẫn thận trọng.
Giao dịch Bắc Mỹ: Giao dịch với Mexico và Canada vẫn đang chờ xử lý. Đáng chú ý, Canada phải đối mặt với mức thuế quan 35%, điều này có thể ảnh hưởng đến các luồng giao dịch.
Thuế quan bán dẫn: Những yếu tố này thể hiện một yếu tố kích hoạt tiềm ẩn khác, với các nhiệm vụ liên quan đến công nghệ đang được thảo luận.
Ngoài thuế quan, hai chỉ báo kinh tế chính đang định hình kỳ vọng của các nhà giao dịch:
Dữ liệu công việc: Báo cáo NFP gần đây nhất cho thấy sự chậm chạp rõ rệt trong việc tuyển dụng. Thị trường lao động suy yếu củng cố trường hợp cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, vì việc làm thấp hơn thường gây áp lực lên tăng trưởng và lạm phát.
Lạm phát: Báo cáo lạm phát tiếp theo của Hoa Kỳ, đến hạn vào ngày 12/8, sẽ mang tính then chốt. Nếu lạm phát giảm hơn nữa, xác suất cắt giảm lãi suất ngày 17/9 sẽ tăng lên, thúc đẩy nhu cầu vàng.
Lịch vàng trung hạn:
Hai tuần Tiếp Theo của tháng 8: Thông báo thuế quan bổ sung
Ngày 12/8: Báo cáo lạm phát của Mỹ và thời hạn thuế quan của Trung Quốc
Ngày 5/9: Báo cáo việc làm NFP của Mỹ
Ngày 17/9: Quyết định về lãi suất chính của Cục Dự trữ Liên bang
Con đường đi vào tháng 9 có vẻ đặc biệt quan trọng, khi các nhà giao dịch cân nhắc sự tương tác của thuế quan và dữ liệu việc làm yếu hơn với lạm phát và chính sách của Fed.
Mối tương quan mạnh mẽ của Silver với vàng vẫn đang được tập trung. Sau khi tụt hậu vào đầu năm, nhu cầu về bạc đã tăng lên, với giá của đồng tiền này đi ngược lại mức kháng cự tâm lý $40.
Một đợt đột phá được xác nhận trên $40 có thể gây ra sự gia tăng về mức cao nhất mọi thời đại là $50, xuất hiện lần cuối vào năm 2011.
Không giống như vàng, bạc được hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp cấu trúc, đặc biệt là từ xe điện (EV) và hệ thống năng lượng mặt trời. Điều này mang lại cho bạc một cấu hình lai: tài sản trú ẩn an toàn, cũng như kim loại công nghiệp theo chu kỳ.
Sự kết hợp giữa nhu cầu trú ẩn an toàn và tăng trưởng công nghiệp khiến bạc trở thành một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư có giá trị, đặc biệt là khi các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với cả căng thẳng vĩ mô và các chủ đề phục hồi.
Nguồn: TradingView
Gold đang được củng cố trong một kênh chặt chẽ, với RSI và MACD đều báo hiệu sự tích tụ năng lượng. Mặc dù thị trường hiện vẫn yên tĩnh, nhưng lịch sử cho thấy khả năng đột phá (theo một trong hai hướng) ngày càng tăng.
Nhà giao dịch cần theo dõi những điều sau:
Hỗ trợ $3.274 và mức kháng cự $3.443
Báo cáo lạm phát ngày 12/8 và thời hạn thuế quan của Trung Quốc
Cuộc họp của Fed ngày 17/9, khi khả năng cắt giảm lãi suất vẫn là một khả năng mạnh mẽ
Với thuế quan vẫn đang diễn ra, dữ liệu việc làm suy yếu và những lo ngại về lạm phát, vàng tiếp tục giữ nguyên sức hấp dẫn trú ẩn an toàn. Trong khi đó, Silver đang bổ sung một lớp cơ hội mới khi đạt đến mức kháng cự quan trọng.
Hiện tại, sự bình tĩnh hiện tại của thị trường vàng đang trở lại tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho làn sóng biến động tiếp theo. Giai đoạn này được thiết lập cho những động thái đáng kể trong những tuần tới, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội mạnh mẽ.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử