Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Các chiến lược giao dịch dựa trên sự kiện từ lâu đã được các nhà giao dịch vốn chủ sở hữu tư nhân và các quỹ phòng ngừa rủi ro sử dụng khi họ tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về các sự kiện sắp tới của công ty, tính toán tỷ lệ thành công và liệu lợi nhuận có đáng để chấp nhận rủi ro hay không. Từ thông báo sáp nhập và thu nhập đến chia sẻ các dịch vụ và từ chức điều hành, những trường hợp như vậy thường gây ra biến động lớn khi các nhà giao dịch ngắn hạn mua và bán theo tâm lý hiện tại.
Trong trường hợp tiền điện tử, mặc dù chiến lược chung vẫn giữ nguyên, nhưng thay vào đó, các nhà giao dịch chú ý đến các sự kiện quan trọng liên quan đến tiền điện tử như nâng cấp blockchain, quan hệ đối tác chiến lược và thay đổi quy định. Đọc tiếp để tìm hiểu chiến lược giao dịch theo sự kiện này diễn ra như thế nào trong một tình huống thực tế.
Những Bài Học Quan Trọng:
Giao dịch theo sự kiện là chiến lược tìm cách khai thác sự thiếu hiệu quả của giá, có thể xảy ra trước hoặc sau một sự kiện quan trọng. Trong bối cảnh crypto, những sự kiện này bao gồm nâng cấp blockchain, sáp nhập, mua lại, quan hệ đối tác chiến lược, thông báo dữ liệu của ngân hàng trung ương và thay đổi quy định.
Nhìn chung, có hai loại sự kiện mà các chiến lược giao dịch theo sự kiện nhắm đến: trước sự kiện và sau sự kiện. Giao dịch cường điệu trước sự kiện liên quan đến việc lập kế hoạch để các nhà giao dịch có thể tận dụng sự biến động sắp tới mà họ biết thường đi kèm với một sự kiện quan trọng như vậy. Giao dịch sau sự kiện liên quan đến việc phân tích cẩn thận các khu vực cung và cầu hiện có để các nhà giao dịch có thể tận dụng khối lượng giao dịch tăng lên do người mua và người bán hoảng sợ (FOMO) sợ bỏ lỡ gây ra.
Giao dịch theo sự kiện bao gồm một số bước. Đầu tiên, các nhà giao dịch xác định các sự kiện sắp tới có khả năng tác động lớn đến giá của crypto cơ sở. Các ví dụ bao gồm từ Nâng Cấp Ethereum Shanghai đến các cơ quan quản lý có khả năng bắt đầu vụ kiện chống lại Coinbase.
Sau khi sự kiện được xác định, các nhà giao dịch sau đó phân tích cách thị trường sẽ phản ứng với tin tức và liệu có bất kỳ hiệu lực nào đối với biến động đột ngột hay không. Điều này liên quan đến nghiên cứu toàn diện để đảm bảo tất cả các tình huống và diễn biến tiềm ẩn được tính đến trước khi quyết định xem các nhà giao dịch có muốn nắm giữ một vị thế trước sự kiện hay không.
Nếu vậy, họ sẽ quyết định loại lệnh nào cần đặt – lệnh mua hoặc bán giới hạn – tại thời điểm đó họ có thể thiết lập giao dịch của mình. Đối với các nhà giao dịch crypto tiên tiến hơn có kinh nghiệm về phái sinh crypto, hợp đồng tương lai và quyền chọn có thể được triển khai, đặc biệt là các quyền chọn crypto vì sự biến động ngày càng tăng sẽ cản trở sự biến động ngụ ý của quyền chọn. Điều này cuối cùng sẽ khiến việc viết hợp đồng quyền chọn có lợi nhuận cao hơn nhiều.
Một chiến lược quan trọng là kỷ luật với vốn hiện có và hiểu những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tác động của sự kiện. Nên đặt các mức chốt lời để các nhà giao dịch có thể chốt lợi nhuận bất chấp biến động liên tục. Nếu thị trường di chuyển bất ngờ, các lệnh cắt lỗ theo kế hoạch cần được thực hiện để bảo vệ vốn giao dịch và giữ số dư tài khoản không bị xóa sổ chỉ với một giao dịch duy nhất.
Được coi là sự kiện crypto lớn nhất năm 2022, không gian crypto này tràn ngập tiếng vang đối với Ethereum Merge trước khi hoàn thành vào tháng 9/2022. Do đó, đầu cơ luôn ở mức cao nhất mọi thời đại khi các nhà giao dịch theo sự kiện bắt đầu đưa ra lý thuyết và lập kế hoạch cho biến động sắp tới.
Từ những người lạc quan kỳ vọng người mua FOMO khiến giá ETH tăng vọt, đến các nhà giao dịch giá xuống khẳng định rằng The Merge có khả năng bị trì hoãn, có nhiều trường phái tư duy khác nhau khi nói đến khái niệm lợi nhuận từ Ethereum Merge.
Sau khi chính thức diễn ra, giá ETH đã giảm gần 4% trong ngày hôm đó, vì các nhà giao dịch nhanh chóng mua tin đồn và bán tin tức. Giống như hầu hết các sự kiện và chất xúc tác được điện báo, The Merge đã được định giá theo các nguyên tắc cơ bản của Ethereum và không thể tạo ra một động thái lớn hơn dự kiến. Điều này cuối cùng đã cho phép cả nhà giao dịch ETH giá xuống và những người đã viết hợp đồng ETH đều thu lợi nhuận từ biến động.
Giao dịch dựa trên sự kiện mang lại một số lợi ích, đặc biệt là khi nói đến crypto. Sau đây là một số điểm cần lưu ý.
Nếu bạn không có kế hoạch thành công, bạn đang có kế hoạch thất bại. Câu ngạn ngữ nổi tiếng này giữ thêm trọng lượng khi giao dịch và đầu cơ về tác động của các sự kiện và chất xúc tác sắp tới. Các sự kiện theo chu kỳ, như các cuộc gọi thu nhập và các cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, thường có thể được kiểm nghiệm lại để đánh giá tác động của chúng đối với các tài sản cụ thể. Sau đó, các nhà giao dịch có thể đánh giá mức độ hiểu biết sơ bộ về biến động giá của tài sản. Khi các nhà giao dịch lên kế hoạch trước, họ sẽ nhận thức rõ hơn về tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trước khi tham gia giao dịch, điều này có thể góp phần quản lý rủi ro tổng thể khi họ quyết định khi nào nên chốt lời hoặc cắt lỗ.
Giao dịch theo sự kiện cũng mang đến cho các nhà giao dịch một cách để kiếm lợi nhuận tiềm năng mà không cần phải liên tục theo dõi thị trường hoặc giao dịch trong ngày. Bằng cách tiến hành thẩm định cá nhân về các chất xúc tác sắp tới và lập kế hoạch giao dịch, có thể thiết lập lệnh giới hạn trước khi sự kiện diễn ra. Điều này cho phép các nhà giao dịch luôn dẫn đầu thị trường mà không bị dán mắt vào biểu đồ của họ suốt cả ngày và có thể mang lại lợi ích cho những người không có thời gian giao dịch hàng ngày hoặc liên tục theo dõi các chuyển động của nến cho tài sản đã chọn.
Mặc dù giao dịch theo sự kiện có thể là một chiến lược sinh lợi khi được thực hiện đúng cách, nhưng nó mang lại một số mối nguy hiểm nhất định mà các nhà giao dịch nên lưu ý trước khi tham gia.
Một trong những rủi ro trung tâm là các sự kiện có thể không diễn ra như mong đợi hoặc thậm chí có thể dẫn đến biến động giá lớn có thể dẫn đến tổn thất cho các nhà giao dịch ưa thích các quyền chọn crypto và đang mong đợi một động thái lớn theo một trong hai hướng. Ví dụ: chúng tôi sẽ sử dụng trường hợp các nhà giao dịch mua hợp đồng quyền chọn trước khi nâng cấp blockchain được mong đợi. Nếu thị trường không phản ứng với mức độ biến động như mong đợi, những giao dịch đó có thể sẽ không mang lại lợi nhuận khi mức biến động ngụ ý giảm xuống, ngay lập tức loại bỏ phí quyền chọn của các hợp đồng quyền chọn đã mua.
Một rủi ro khác là các nhà giao dịch theo sự kiện có thể dễ bị thao túng. Vì các nhà giao dịch đang phản ứng với tin tức và sự kiện, họ có thể bị các nhà tạo lập thị trường hoặc các tổ chức lớn có lợi thế về vốn so với các nhà đầu tư bán lẻ khai thác. Những con cá voi như vậy có thể dễ dàng thay đổi tâm lý thị trường với các giao dịch mua và bán khối lượng lớn. Điều này có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn dự kiến nếu các nhà giao dịch bị bắt ở đầu đối diện của các giao dịch. Do đó, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải tính đến những rủi ro tiềm ẩn này, phản ứng đủ nhanh để cắt lỗ và bảo vệ vốn hiện có của họ nếu có thể.
Khi nói đến giao dịch dựa trên sự kiện thành công, có một số mẹo quan trọng để tất cả các nhà giao dịch xem xét.
Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể trở thành nạn nhân của giao dịch cảm xúc khi cố gắng khớp lệnh vào hoặc lệnh thoát. Điều này có thể dẫn đến việc sử dụng ngay các lệnh thị trường. Mặc dù điều này giúp hoàn thành công việc, nhưng điều này có thể dẫn đến giá vào hoặc ra trung bình xấu khi chênh lệch giá mua-bán quá lớn. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các lệnh giới hạn được xác định trước để tận dụng biến động giá mà không cần phải liên tục kiểm tra thị trường. Điều này mang lại sự linh hoạt và khả năng kiểm soát các giao dịch tốt hơn, cho phép bạn nắm bắt lợi nhuận nhanh chóng trong khi tránh tổn thất lớn trong trường hợp thị trường biến động bất ngờ.
Không thể phóng đại nguyên lý thẩm định trung tâm. Đối với giao dịch theo sự kiện, các nhà giao dịch phải nhận thức được tác động của một sự kiện và cách nó có thể tác động đến các nguyên tắc cơ bản của một coin hoặc token cụ thể. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải nghiên cứu và cập nhật tất cả các tin tức và sự kiện liên quan đến một dự án. Việc biết những sự kiện sắp tới nào có thể gây ra biến động giá hoặc có tác động đến tâm lý thị trường có thể vô cùng có lợi khi xây dựng chiến lược theo sự kiện. Để tạo cơ sở cho quá trình thẩm định của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi các phương tiện truyền thông crypto có liên quan để nhận các cập nhật mới nhất và đọc các sách trắng có liên quan.
Như với tất cả các hình thức giao dịch tích cực, quản lý rủi ro là chìa khóa để giao dịch theo sự kiện thành công. Nó cho phép các nhà giao dịch bảo vệ các khoản đầu tư của họ, đặc biệt là nếu các sự kiện không diễn ra như dự đoán. Quản lý rủi ro khi vào và ra bằng cách đặt mức cắt lỗ hợp lý trong trường hợp mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch. Điều quan trọng là phải sử dụng kích thước vị thế, bao gồm việc hạn chế kích thước của mỗi giao dịch theo khả năng chấp nhận rủi ro tổng thể và phân bổ vốn của bạn.
Cho dù bạn là nhà giao dịch mới bắt đầu hay có kinh nghiệm, giao dịch theo sự kiện chắc chắn có thể là một chiến lược hữu ích nếu bạn muốn đóng vai trò tích cực hơn khi đầu cơ. Bằng cách tận dụng các biến động giá do các sự kiện quan trọng liên quan đến một coin hoặc token cụ thể, các nhà giao dịch có hiểu biết đầy đủ có thể đi trước xu hướng và tận dụng biến động lợi nhuận tiếp theo.
Mặc dù có một số rủi ro nhất định đi kèm với loại giao dịch này, nhưng nó cho phép những người tích cực tham gia vào thị trường lên kế hoạch trước và tránh giao dịch dựa trên cảm xúc của họ. Như đã đề cập trước đó, việc nghiên cứu cho phép bạn quản lý rủi ro trong khả năng của mình. Ngoài ra, việc sử dụng lệnh giới hạn thay vì lệnh thị trường có thể giúp bạn sử dụng các chiến lược theo sự kiện để có khả năng thu được lợi nhuận nhanh chóng trong khi hạn chế thua lỗ trong trường hợp mọi thứ không diễn ra như mong đợi.
Tóm lại, giao dịch theo sự kiện có thể là một chiến lược sinh lợi cho những người đã nghiên cứu và sẵn sàng phản ứng nhanh chóng với thị trường khi tin tức và sự kiện diễn ra. Với khả năng quản lý và thực hiện rủi ro phù hợp, bạn có thể tạo ra lợi nhuận nhất quán từ giao dịch theo sự kiện. Tuy nhiên, cũng có những rủi ro liên quan đến giao dịch theo sự kiện, vì vậy các nhà giao dịch phải cảnh giác với những cạm bẫy tiềm ẩn có thể phát sinh khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch và giữ bình tĩnh để giữ lỗ giao dịch ở mức tối thiểu khi sử dụng chiến lược này.
#Bybit #TheCryptoArk
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử