Cách Sử Dụng Nguyên Lý Sóng Elliott Để Xác Định Xu Hướng Crypto

Ralph Nelson Elliott đã phát triển Nguyên Lý Sóng Elliott vào những năm 1930 để mô tả hành vi của thị trường. Elliott nhận ra thị trường tài chính chuyển động theo các mô hình có thể lặp lại và dễ nhận biết, có thể giúp dự báo các bước ngoặt quan trọng và xu hướng tiếp theo. Cơ sở của chu kỳ Sóng Elliott hoàn chỉnh là năm sóng theo hướng của xu hướng, theo sau là một biến động ba sóng ngược xu hướng.

Dựa trên cấu trúc của xu hướng, các nhà giao dịch crypto có thể sử dụng nguyên tắc Sóng Elliott để xác định xem một sự tập hợp là một phần của giai đoạn điều chỉnh hay là sự tiếp nối của xu hướng cũ. Tùy thuộc vào vị trí của thị trường trong chu kỳ tám sóng, các nhà giao dịch crypto có thể ước tính các điểm xoay pivot tiềm năng cho sự kết thúc của sóng thứ hai và thứ tư, giúp họ tính thời gian cho các mục vào lệnh của mình.

Nguyên Lý Sóng Elliott Là Gì?

Nguyên Lý Sóng Elliott được sử dụng trong phân tích kỹ thuật bởi các nhà giao dịch tìm kiếm các mô hình lặp lại dựa trên tâm lý thị trường. Họ sử dụng các mô hình này để phân tích các chu kỳ thị trường và dự báo các xu hướng trong tương lai.

Nguyên Lý Sóng Elliott kết hợp việc nghiên cứu các mô hình trên biểu đồ giá với việc xác định các thái cực trong tâm lý nhà đầu tư. Khi phân tích được thực hiện một cách chính xác, giá trị cơ bản của thuyết này là nó cung cấp một mô tả chi tiết về cách thị trường hoạt động. Kết quả là, các nhà giao dịch và nhà phân tích có thể đưa ra dự đoán về hành động giá trong tương lai và hành vi của nhà đầu tư.

Mô Hình Sóng Elliott Cơ Bản

Ralph Nelson Elliott, một kế toán, tác giả và nhà tư vấn, đã nhận ra rằng giá thị trường chứng khoán có xu hướng và đảo ngược theo các mô hình dễ nhận biết. Các mô hình được lặp đi lặp lại về hình dạng nhưng không nhất thiết tuân theo thời gian hoặc kích thước.

Cơ sở tạo nên mô hình của ông dựa trên bản chất xã hội của con người là khuôn mô hình và được thể hiện trên thị trường tài chính. Các mô hình này lặp đi lặp lại và có giá trị dự đoán.

Elliott đã mô tả sự tiến triển của thị trường là “sóng” hoặc các mô hình xu hướng định hướng.

Các mô hình sóng Elliott - Sóng 1 đến sóng 5.

Trong hình trên, chúng ta có mô hình sóng Elliott cơ bản. Mỗi xu hướng nhỏ được gọi là một làn sóng và nhãn của làn sóng đó được đặt ở cuối xu hướng.

Sóng bắt đầu ở phía dưới bên trái và tiến dần lên “1” được gọi là Sóng 1. Sự điều chỉnh tiếp sau sóng 1 được gọi là Sóng 2.

Chu Kỳ Giá Theo Sóng Elliott

Một chu kỳ hoàn chỉnh sẽ bao gồm hai giai đoạn riêng biệt: giai đoạn tiến triển được gọi là “sóng xung lực” và giai đoạn hồi quy được gọi là “sóng điều chỉnh”. Các sóng xung lực được dán nhãn bằng số, trong khi các giai đoạn điều chỉnh được dán nhãn bằng chữ cái.

Do đó, một chu kỳ hoàn chỉnh của các xu hướng xung lực và điều chỉnh sẽ bao gồm tám sóng.

Sóng Elliott "chu kỳ tám sóng"

Chu kỳ tám sóng này là khối xây dựng cho các mô hình lớn hơn trong Nguyên Lý Sóng Elliott.

Mức Độ Sóng

Elliott tiếp tục mô tả cách các mô hình này liên kết với nhau để tạo thành các phiên bản lớn hơn của chính chúng. Về cơ bản, những mô hình này tạo thành cùng một mô hình có kích thước lớn hơn tiếp theo, tạo ra một tiến trình có cấu trúc. Tuy nhiên, chúng tôi cần chỉ định mức độ của xu hướng mà chúng tôi đang đề cập đến khi mô tả hành vi của thị trường. Các mức này của xu hướng được gọi là mức độ sóng.

Các chu kỳ giá của Sóng Elliott này xuất hiện trên tất cả các thị trường tài chính lớn với lịch sử giá và cũng có mặt trong thị trường crypto.

Sự tương tác qua lại cảm xúc và tâm lý mà chúng ta chứng kiến trong giao dịch crypto khiến nó trở thành một ứng cử viên tuyệt vời cho phân tích Sóng Elliott. Một nhà giao dịch có thể phát hiện các xu hướng đang phát triển cho Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác bằng kiến thức cơ bản về Elliott Wave và các mô hình của nó.

Elliott đã phát hiện ra hai giai đoạn khác nhau mà thị trường đi vào. Vì thị trường có tính phân loại, các giai đoạn này sẽ xuất hiện trên tất cả các khung thời gian của biểu đồ (tức là các mô hình có thể quan sát được lặp lại trong các phiên bản nhỏ hơn và lớn hơn). Điều quan trọng cần lưu ý là việc phát hiện các giai đoạn này, các giai đoạn xung lực và điều chỉnh, phụ thuộc vào mức độ sóng mà bạn đang xem.

Sóng Xung Lực Và Sóng Điều Chỉnh

Hai giai đoạn chính của thị trường crypto là xung lực và điều chỉnh. Chỉ cần một chút đào tạo, người chơi có thể dễ dàng phát hiện các giai đoạn này trên biểu đồ.

Mô hình sóng xung và sóng chéo Elliott.

Trong số hai mô hình xung lực được đề cập ở trên, sóng xung là mô hình phổ biến hơn được phát hiện. Ngoài ra, trong một xung động, Sóng 2 và 4 là các sóng điều chỉnh, có các mô hình hoàn toàn khác nhau.

Có ba mô hình điều chỉnh cơ bản: ziczac, phẳng và tam giác. Mục tiêu của các mô hình điều chỉnh là hợp nhất xu hướng trước đó. Một số đặc điểm chung bạn sẽ tìm thấy trong giai đoạn điều chỉnh bao gồm:

• Một sóng điều chỉnh được gọi là "bộ ba", vì chúng chứa ba sóng con.

• Sóng điều chỉnh là sự hồi quy một phần của sóng xung lực trước đó.

Mô hình phẳng, hình tam giác và hình zic zắc.

Có thể khó xác định từng mô hình trong thời gian thực, vì vậy hãy bắt đầu bằng cách đơn giản tìm hiểu xem thị trường đang trong giai đoạn xung lực hay giai đoạn điều chỉnh.

Xu Hướng và Hợp Nhất

Nhớ lại từ phần mức độ sóng ở trên rằng sóng xung lực được gắn nhãn bằng số và chữ số La Mã, trong khi sóng điều chỉnh được gắn nhãn bằng chữ cái. Nếu bạn nhìn vào số lượng sóng của phân tích Sóng Elliott, đây là điểm khác biệt đầu tiên bạn có thể nhận ra cho biết liệu thị trường crypto đang ở trong giai đoạn xung lực hay giai đoạn điều chỉnh.

Ví dụ về biểu đồ Bitcoin.

Trong hình ảnh trên, chúng ta có một xung lực mạnh mẽ di chuyển lên cao hơn trong Bitcoin. Mỗi đợt hợp nhất được đáp ứng với một sự hợp nhất ngắn hạn là sự hồi quy một phần của đợt hợp nhất.

Sự hợp nhất là một mô hình năm sóng xung (nhãn màu đen). Trong các sóng (ii) và (iv) của xung, chúng ta có thể tìm thấy các mô hình điều chỉnh. Sóng (ii) là một mô hình ziczac và sóng (iv) là một mô hình tam giác (nhãn màu xanh).

Ước Tính Độ Sâu Của Sóng Điều Chỉnh

Một trong những yếu tố tuyệt vời của Nguyên Lý Sóng Elliott là các sóng khác nhau thường hiển thị một hình học hài hòa. Với khám phá của Elliott về hành vi của thị trường, có một số quy tắc và hướng dẫn mà thị trường có xu hướng tuân theo. Một số hướng dẫn đó xoay quanh độ sâu của các sóng điều chỉnh trong một xung.

Hai sóng điều chỉnh chính là sóng thứ hai và thứ tư của xung. Độ sâu của sự hiệu chỉnh là khác nhau đối với mỗi sóng này, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt này. Công cụ hồi quy tỷ lệ Fibonacci là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để giúp bạn nhanh chóng xác định các mức này.

Hình minh họa về mức hồi quy Sóng Elliott 2.

Nếu bạn tin rằng làn sóng đầu tiên của một xu hướng hoặc xung mới đã hoàn thành, thì làn sóng thứ hai phải hồi quy ít hơn 100% so với làn sóng đầu tiên. Tuy nhiên, một số hướng dẫn gợi ý rằng làn sóng thứ hai thường có thể hồi quy lại bao xa.

Nhiều lần, làn sóng thứ hai sẽ hồi quy khoảng 62% so với làn sóng đầu tiên. Điểm cuối nông của mức hồi quy có thể là 38% và điểm cuối sâu của mức hồi quy là khoảng 78%. Mức hồi quy tối thiểu nói chung là hơn 23%. Do đó, hầu hết thời gian, bạn sẽ thấy Sóng 2 hồi quy khoảng 62% chiều dài của Sóng 1.

Ví dụ về mô hình hồi quy sóng Elliott 4.

Nếu bạn tin rằng ba sóng đầu tiên của xung đã hoàn tất và thị trường đang điều chỉnh trong sóng thứ tư, chúng ta có thể ước tính nơi sóng thứ tư có thể kết thúc. Nếu Sóng 3 dài hơn Sóng 1, thì chúng ta sẽ thấy Sóng 4 hồi quy khoảng 38% độ dài của Sóng 3.

Do đó, nếu bạn quan sát thấy một sự điều chỉnh đang diễn ra, hãy sử dụng các tỷ lệ được đề cập ở trên để giúp bạn có thời gian tham gia thị trường.

Giải Thích Về Chuyển Động Năm Sóng Elliott

Vào tháng 3/2021, Ethereum bắt đầu xây dựng mô hình xung năm sóng, hiện tại chúng ta đã quen thuộc với nó. Nếu một nhà giao dịch theo dõi nó trong thời gian thực, họ sẽ nhận ra một làn sóng con xung hoàn chỉnh và mô hình ziczac điều chỉnh, tạo ra các sóng (i) và (ii) vào tháng Ba.

Ví dụ về mô hình xung năm sóng của Ethereum

Sóng (i) là một sóng xung đã hoàn thành, tiếp theo là sóng (ii), một mô hình ziczac. Sóng thứ hai hồi quy khoảng 62% độ dài của sóng (i), là kích thước điều chỉnh phổ biến cho (ii).

Ethereum sau đó tăng theo từng đợt (iii) lên mức cao mới.

Ví dụ về các sóng con của mô hình xung năm sóng của Ethereum.

Các sóng con của sóng (iii) là một mô hình xung năm sóng khác. Tại thời điểm này, chúng ta có thể dự đoán sóng (iv) điều chỉnh đi ngang. Kỳ vọng cho sự điều chỉnh của sóng thứ tư là đi sâu vào khoảng 38% chiều dài của sóng (iii).

Một hình tam giác được tạo ra, phần cuối của nó kết thúc gần mức điều chỉnh 38% của sóng (iii).

Sự hoàn chỉnh của một mô hình xung sóng Elliott Wave lớn hơn của Ethereum.

Từ đó, Ethereum tiếp tục tăng cao hơn trong làn sóng thứ năm và cuối cùng để hoàn thành mô hình Sóng Elliott lớn hơn.

Các Mục Vào Lệnh và Thoát Tốt Nhất Dựa Trên Sóng

Khi xem toàn bộ chu kỳ tám sóng hoàn chỉnh, có một số phần nhất định của chu kỳ mà các giao dịch nhận được phần thưởng lớn và ít rủi ro. Đây là những làn sóng mà các nhà giao dịch sẽ muốn tập trung vào để bắt đầu các cơ hội giao dịch.

Sự hoàn thành của Sóng Elliott.

Những con sóng tốt nhất để dự đoán và giao dịch là phần cuối của Sóng 2, giống như bạn giao dịch ở Sóng 3. Sóng 3 có xu hướng là những con sóng dài nhất, vì vậy chúng mang lại tiềm năng phần thưởng lớn và hạn chế rủi ro.

Ngoài ra, dự đoán được sự kết thúc của Sóng 4 để thưc hiện giao dịch ở Sóng 5 có thể mang lại lợi nhuận tốt.

Tùy thuộc vào mức độ sóng, các nhà giao dịch có thể dự đoán sự kết thúc của Sóng 5 và sự bắt đầu của Sóng A trong một đợt điều chỉnh. Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày, Sóng A sẽ không đủ lớn để khiến nó trở nên đáng giá. Tuy nhiên, Sóng A có thể mang lại phần thưởng hấp dẫn nếu bạn đang xem xét biểu đồ hàng tuần hoặc thời gian dài hơn.

Tương tự như vậy, nếu mức độ sóng đủ lớn, giao dịch Sóng C trong một đợt điều chỉnh cũng có thể mang lại một phần thưởng tốt.

Sự Kết Hợp Phân Tích Sóng Elliott với Các Chỉ Báo Kỹ Thuật

Đối với một nhà phân tích có kỹ năng, Sóng Elliott rất hữu ích để xác định hướng của xu hướng lớn hơn và các điểm giá tiềm năng nơi xu hướng có thể kết thúc. Đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu sử dụng Sóng Elliott Wave, cần kết hợp các công cụ kỹ thuật khác để giúp bạn phân tích.

Các Mức Hồi Quy Của Sóng Elliott và Fibonacci

Các công cụ phân tích Sóng Elliott và Fibonacci hoạt động rất tốt cùng nhau. Chu kỳ Sóng Elliott gồm tám sóng, cộng với năm sóng con tương ứng của chúng, là các số của dãy số Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…). Do đó, về mặt toán học, các công cụ Fibonacci hữu ích trong việc phát triển dự đoán và đếm Sóng Elliott.

Các công cụ Fibonacci hồi quy và Fibonacci Mở Rộng thường được sử dụng khi tạo phân tích Sóng Elliott. Mỗi công cụ Fibonacci đều phục vụ mục đích của nó, vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu cách chúng được sử dụng - nếu không có thể tạo ra một phân tích không chính xác.

Đầu tiên, các sóng lân cận - như mức hồi quy Sóng 2 của Sóng 1 - có xu hướng liên quan đến mức hồi quy Fibonacci phổ biến. Ngoài ra, Sóng 4 có xu hướng hồi quy 38% độ dài của Sóng 3.

Do đó, một nhà phân tích quen thuộc với các nguyên tắc này có thể tạo ra một số lượng sóng có thể dự báo biến động có thể xảy ra tiếp theo.

Chỉ Báo Dao Động Sóng Elliott

Các nhà giao dịch mới bắt đầu sử dụng Sóng Elliott thường trở nên thất vọng vì có thể cảm thấy chủ quan về vị trí các nhãn sóng được đặt trên biểu đồ. Chỉ báo dao động sóng Elliott (EWO) được tạo ra nhằm giúp các nhà giao dịch mới đủ khả năng để xác định thị trường có thể đang ở trong làn sóng nào.

EWO thường xuất hiện ở cuối biểu đồ của bạn. Giá trị cao nhất và thấp nhất của chỉ báo động có thể chỉ ra Sóng 3. Nếu chỉ báo dao động quay trở lại đường 0, thì nó được coi là Sóng 4. Cuối cùng, nếu giá thị trường tạo ra một mức cực đoan mới nhưng chỉ báo dao động thì không, điều đó có thể chỉ ra sóng năm và sóng cuối cùng của dãy sóng.

Ở trên, chúng ta có thể thấy giá trị cực đoan nhất có thể xảy ra là ở Sóng 3. Lần điều chỉnh tiếp theo đưa chỉ báo dao động trở lại gần đường 0 trong Sóng 4. Sự điều chỉnh thấp hơn tiếp theo cho thấy sự phân kỳ giữa bộ dao động và giá để tạo thành Sóng 5. Từ vị trí đó, chỉ cần ghép lại với nhau tại nơi Sóng 1 và 2 có thể đạt.

Sóng Elliott Có Đáng Tin Cậy Không?

Các nhà phân tích của Elliott Wave, những người đã học được sự phức tạp của Nguyên Lý Sóng Elliott sẽ gợi ý rằng nó thực hiện tốt công việc mô tả bối cảnh hành vi của thị trường. Tuy nhiên, các nhà giao dịch mới làm quen với Nguyên Lý Sóng Elliott có thể coi nó là chủ quan và không hữu ích. Các nhà giao dịch quan tâm đến việc tìm hiểu và thực hiện Nguyên Lý Sóng Elliott có thể nghiên cứu lịch sử và ứng dụng của nó trong nhiều bài viết. Các công cụ phân tích khác nhau phù hợp với nhiều nhà giao dịch.

Một khối thuốc nổ nằm trong tay trẻ em có thể rất nguy hiểm. Tuy nhiên, một khối thuốc nổ trong tay một người được đào tạo chuyên nghiệp có thể tạo ra những đường hầm hữu ích xuyên núi. Thách thức lớn nhất với Nguyên Lý Sóng Elliott là phải mất thời gian và thực hành để học cách đọc thị trường. Tuy nhiên, nếu bạn gắn bó với nó, phần thưởng là phần mô tả thị trường được thể hiện qua Sóng Elliott có thể giúp bạn tìm thấy các giao dịch nhất quán hơn.

Kết Luận

Nguyên Lý Sóng Elliott là một phương pháp phân tích thị trường đã có gần 100 năm. Khi được triển khai chính xác, Sóng Elliott cung cấp một khuôn khổ cho tâm trạng của thị trường. Nó có thể giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội theo hướng của xu hướng lớn hơn.

Độ tin cậy của Nguyên Lý Sóng Elliott phụ thuộc phần lớn vào mức độ kinh nghiệm của nhà phân tích hoặc nhà giao dịch. Tuy nhiên, một số mô hình Sóng Elliott rất dễ xác định, chúng có thể giúp những người mới bắt đầu học cách phát hiện các cơ hội giao dịch crypto.

Đăng Ký Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Và Nhận Phần Thưởng Lên Tới 600 USD.