Cách Áp Dụng Nguyên Lý Tích Lũy Wyckoff Vào Giao Dịch Crypto

Phương Pháp Wyckoff là một phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch đưa ra những quyết định đầu tư sống còn trên thị trường tài chính truyền thống. Bằng cách nghiên cứu các mô hình cung và cầu, các nhà giao dịch có thể đánh giá chỉ số thị trường để tính toán hoạt động của thị trường.

Để sử dụng đúng phương pháp này, Wyckoff đề xuất đánh giá phương pháp thông qua việc đọc biểu đồ (biểu đồ hình và điểm) cùng với một số nguyên tắc, kỹ thuật và quy tắc nhằm theo dõi các chuyển động của thị trường.

Phương Pháp Wyckoff Là Gì?

Trong giao dịch, phương pháp Wyckoff đề cập đến một quy trình được sử dụng để tập trung vào giai đoạn tích lũy của biểu đồ giá. Phương pháp này có thể giúp các nhà đầu tư và nhà giao dịch tìm thấy dấu chân của những người chơi lớn và tiền thông minh trong phạm vi mà họ đã để lại những mô hình rõ ràng.

Richard Wyckoff đã phát triển phương pháp Wyckoff vào những năm 1930. Ông đã dành phần lớn cuộc đời mình để giảng dạy, và những suy nghĩ của ông về thị trường đã có ảnh hưởng đáng kể đến phân tích kỹ thuật hiện đại. Nhiều nhà giao dịch trong suốt nhiều năm đã được truyền cảm hứng từ phương pháp của ông và trở nên thành công trong ngành này. Ngày nay, các nhà đầu tư coi phương pháp Wyckoff là một phương pháp giao dịch đáng tin cậy để đọc giá hoạt động tốt cùng với Nguyên lý Dow và phân tích Sóng Elliott.

Wyckoff tin rằng những người chơi lớn và tiền thông minh đứng sau những phạm vi này xây dựng lệnh trước khi thực hiện biến động giá của họ. Phương pháp của ông nhằm mục đích đọc dấu vết của tiền thông minh và tìm nơi giá đang hướng đến bằng cách sử dụng chiết hình của phạm vi giá.

Hiểu Ba Luật Wyckoff

Trước khi đưa ra quyết định giao dịch dựa trên phương pháp Wyckoff, nhà đầu tư cần có kiến thức đầy đủ về Luật Wyckoff. Phương pháp tích lũy Wyckoff dựa trên ba luật cơ bản:

1. Cung và Cầu

2. Nguyên nhân và Kết quả

3. Luật Nỗ lực và Kết quả

Chúng ta hãy xem xét những điều cơ bản trong Luật Wyckoff:

Luật Cung và Cầu

Đây là luật đầu tiên và quan trọng nhất của Wyckoff. Theo đó, giá cả di chuyển cùng với những thay đổi của cung và cầu. Chúng ta có thể chứng minh luật đầu tiên với ba phương trình:

• Cầu> Cung: Giá tăng

• Cầu <Cung: Giá giảm

• Demand = Supply: No change in price

• Cầu = Cung: Không thay đổi về giá

Do đó, theo luật Wyckoff, các nhà giao dịch sẽ thấy xu hướng tăng ngay khi cầu vượt quá cung. Mặt khác, giá sẽ giảm khi cung cao hơn cầu.

Tuy nhiên, không có cách nào để xác định cung và cầu chính xác từ biểu đồ giá. Các nhà giao dịch thường so sánh hành động giá với khối lượng để tương quan giữa cung và cầu với giá cả.

Luật Nguyên nhân và Kết quả

Luật thứ hai của Wyckoff tuyên bố rằng sự khác biệt giữa cung và cầu không phải là ngẫu nhiên. Đúng hơn, nó có một logic cơ bản.

Đối với luật thứ hai của mình, Wyckoff sử dụng hai thuật ngữ: tích lũy và phân phối. 

Tích lũy có được sau một thời gian chuẩn bị, đặc biệt là các sự kiện kinh tế. Trong giai đoạn này, sự tích lũy (nguyên nhân) dẫn đến xu hướng tăng (kết quả). Tương tự, trong giai đoạn phân phối (nguyên nhân), giá giảm dẫn đến xu hướng giảm (kết quả).

Luật Nỗ lực và Kết quả

Theo luật thứ ba của Wyckoff, biến động giá do một nỗ lực được thể hiện bằng khối lượng giao dịch.

Khi khối lượng giao dịch hành động giá cho thấy cùng một tâm lý, xu hướng hiện tại có nhiều cơ hội tiếp tục hơn. Mặt khác, nếu khối lượng không hỗ trợ hành động giá, nó sẽ tạo ra sự phân kỳ về giá, dẫn đến dừng hoặc thay đổi hướng.

Ví dụ: hãy sử dụng trường hợp giá Bitcoin tăng cao hơn và được hợp nhất. Trong thời gian hợp nhất, khối lượng cao hơn, nhưng giá không đạt mức cao mới. Do đó, đây là dấu hiệu cho thấy khối lượng và giá không cùng tâm lý. Trong trường hợp này, có nhiều khả năng đảo ngược với động lượng hiện tại.

Chu Kỳ Giá Wyckoff

Theo Wyckoff, các nhà giao dịch có thể dự đoán chuyển động giá dựa trên phân tích chi tiết về cung và cầu đi kèm với việc nghiên cứu hành động giá và khối lượng theo thời gian.

Wyckoff quan sát hoạt động của các nhà giao dịch thành công, giải mã hoạt động của họ bằng những gì ông gọi là biểu đồ dọc (thanh) và hình (điểm và hình). Phương pháp này bao gồm việc xem xét cách những người chơi lớn chuẩn bị và thực hiện thị trường bò và gấu trong một chu kỳ giá.

Tích lũy Wyckoff— giai đoạn giá tăng và giá giảm.

Theo hình ảnh trên, các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho việc thực hiện vị thế mua ở giai đoạn giá tăng và bán ở giai đoạn giá giảm.

Cung và Cầu

Trong chu kỳ giá Wyckoff, hướng thị trường được thiết lập theo sự thay đổi của cung và cầu. Đây là cốt lõi của phương pháp giao dịch và đầu tư của Wyckoff. Giá sẽ tăng khi cầu vượt quá cung. Tương tự, giá sẽ giảm ngay khi cung vượt cầu.

Các nhà giao dịch cần nghiên cứu sự thay đổi cung và cầu, so sánh chúng với giá cả và khối lượng theo thời gian. Cần có sự kiên nhẫn và thực hành để nắm vững nghệ thuật xác định chính xác cung và cầu từ biểu đồ.

Hành Động Giá

Hành động giá là một quá trình được sử dụng để dự đoán biến động giá của bất kỳ công cụ giao dịch nào bằng cách quan sát giá của nó. Đó là một cách hiệu quả để dự đoán chuyển động giá, nó phù hợp để áp dụng trong thị trường tiền điện tử.

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng mô hình nến, đường xu hướng, kháng cự hỗ trợ và dòng lệnh từ nhiều yếu tố hành động giá khác. Ý tưởng cơ bản là một khi giá đột phá qua mức kháng cự nào, nó có khả năng cao sẽ tiếp tục tạo áp lực tăng giá.

Trong Chu Kỳ Wyckoff, giai đoạn tích lũy đại diện cho một phạm vi và bất kỳ sự đột phá nào khỏi phạm vi với hành động giá thích hợp có thể cho thấy xu hướng tăng giá mạnh.

Khối Lượng

Chỉ dựa trên hành động giá là không đủ để xác định chuyển động giá có thể xảy ra từ vùng tích lũy Wyckoff. Chuyển động tăng từ phạm vi tích lũy - hoặc chuyển động giảm từ phạm vi phân phối - có giá trị khi khối lượng đã đạt đến một mức nhất định.

Các nhà giao dịch nên tìm một hành động giá thích hợp với một khối lượng đáng kể để xem xét một biến động giá đầy hứa hẹn.

Khung Thời Gian

Thời gian là yếu tố quan trọng nhất trong Chu Kỳ Wyckoff. Chu kỳ thị trường di chuyển liên tục từ tăng giá đến giảm giá, vị thế mua và bán hoàn hảo chỉ xảy ra khi đúng thời điểm.

Khi giá vẫn nằm trong phạm vi giao dịch, nhà giao dịch có thể chuyển sang khung thời gian thấp hơn để hoàn thiện mục nhập giao dịch. Ở đây, mục tiêu cuối cùng là mở một vị thế mua khi quá trình tích lũy kết thúc và một vị thế bán khi quá trình phân phối kết thúc.

Khái Niệm Composite Man

Wyckoff đề xuất khái niệm “Composite Man” để hiểu sự biến động giá của một công cụ giao dịch riêng lẻ với toàn cảnh thị trường.

Composite man là một người giả định có khả năng gây biến động giá. Ông ấy ngồi sau cánh gà và điều hành trò chơi. Bất kỳ sự thao túng giá nào cũng loại bỏ hy vọng của các nhà giao dịch khác khỏi thị trường. Tuy nhiên, những nhà giao dịch hiểu được tâm lý của composite man có thể tồn tại trong trò chơi và vẫn có lãi.

Trong thị trường tiền điện tử, composite man còn được gọi là - cá voi crypto.

Hãy xem cách chơi trò chơi thị trường khi composite man chơi nó.

Giai Đoạn Lập Kế Hoạch

Composite man thông thái. Anh ta biết cách bẫy các nhà kinh doanh bán lẻ trong chiến dịch của mình. Anh ấy bắt đầu trò chơi bằng cách thu hút mọi người mua tài sản crypto mà anh ấy đã tích lũy được bằng cách thực hiện nhiều giao dịch trong một phạm vi.

Wyckoff tin rằng chỉ những nhà giao dịch thông minh mới có thể tránh bẫy của composite man và tìm cơ hội kiếm lợi nhuận ngay từ giai đoạn đầu của một biến động.

Giai Đoạn Tích Lũy

Tích lũy là giai đoạn đầu tiên của chu kỳ giá Wyckoff. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch tổ chức xây dựng các lệnh và từ từ có được quyền hạn đưa giá cao hơn.

Composite man nhằm mục đích tích lũy các lệnh trước khi bắt đầu bước đi cuối cùng của mình. Mặc dù giai đoạn tích lũy cho thấy áp lực mua nhưng giá vẫn đi ngang. Wyckoff đề nghị các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ giai đoạn này và tìm vị thế mua phù hợp, sử dụng hành động giá và khối lượng.

Phương Pháp Tiếp Cận Thị Trường Rộng

Wyckoff đã sử dụng giá cao, giá thấp và giá đóng hàng ngày để tạo ra một loạt biểu đồ giá. Mục tiêu chính là xác định xu hướng thị trường hiện tại đang hướng đến. Trong phương pháp này, xu hướng là một yếu tố quan trọng, vì nó cho thấy thị trường rộng lớn đang di chuyển đến đâu.

Dù composite man có hành động gì để bẫy các nhà kinh doanh bán lẻ, anh ta vẫn cần bám theo xu hướng thị trường. Do đó, Wyckoff gợi ý rằng các nhà giao dịch thông minh cần đi theo bước chân của composite man để hướng tới xu hướng thị trường rộng lớn hơn.

There are three possible trends: up, down, or flat. Furthermore, they exist in three 

Có ba xu hướng có thể có: tăng, giảm hoặc đi ngang. Hơn nữa, chúng tồn tại trong ba khung thời gian khác nhau: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Xu hướng tăng hình thành khi giá tạo ra một loạt các mức cao hơn. Xu hướng giảm hình thành tương tự cùng với nhiều mức thấp hơn.

Giai Đoạn Giảm Giá

Khi giai đoạn tích lũy kết thúc, giá sẽ tăng lên cùng với sự gia tăng của nhu cầu. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ sẽ tham gia vào bên mua sau khi giá tăng kết thúc. Nhưng sau giai đoạn giá tăng sẽ không còn tiềm năng tăng giá.

Giai đoạn giảm giá xuất hiện sau khi giá tăng tích lũy các lệnh bán hợp nhất. Theo Wyckoff, các nhà đầu tư thông minh nên tránh mua các giao dịch từ giai đoạn giảm giá hoặc đóng vị thế mua của họ trước khi bắt đầu giảm giá.

Sơ Đồ Tích Lũy Wyckoff

In the accumulation schematic, the trading range represents the space between the SC low and the AR high. While secondary test usually happens when the market drops near the selling climax region to retest and confirm if the intense selling pressure is prolonged or ended.

Trong sơ đồ tích lũy, phạm vi giao dịch đại diện cho không gian giữa mức SC thấp và mức AR cao. Trong khi thử nghiệm thứ cấp thường xảy ra khi thị trường giảm xuống gần vùng cao điểm bán, hành động này nhằm kiểm tra lại và xác nhận xem áp lực bán căng thẳng có kéo dài hay kết thúc hay không.

Generally, during the accumulation phase, the price remains sidelined for range-bound trading after a strong downtrend. Larger players build positions and eliminate retail traders from the market by creating hopes of a further drop in the price. Once smaller fishes are confident about the price drop, bigger players aim to move higher after filling their positions.

Nói chung, trong giai đoạn tích lũy, giá vẫn nằm ngoài biên độ giao dịch sau một xu hướng giảm mạnh. Những người chơi lớn hơn xây dựng vị thế và loại bỏ các nhà giao dịch bán lẻ khỏi thị trường bằng cách tạo ra lầm tưởng về việc giá sẽ giảm hơn nữa. Một khi những con cá nhỏ tin vào việc giảm giá, những người chơi lớn hơn sẽ nhắm đến việc tăng giá cao hơn sau khi lấp đầy vị thế của họ.

Theo Wyckoff, có sáu giai đoạn trong giai đoạn tích lũy. Các giai đoạn này bao gồm:

Các giai đoạn tích lũy Wyckoff.

●PS - Hỗ Trợ Sơ Bộ: Hỗ trợ sơ bộ xuất hiện sau một xu hướng giảm giá dài. Các nhà giao dịch có thể gặp phải khối lượng lớn và sự mở rộng chênh lệch. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy áp lực bán sẽ kết thúc và người mua có thể kiểm soát giá.

●     SC - Bán Cao Điểm: Trong bước thứ hai, giá bán bắt đầu giảm, vi phạm PS. Đây là một giai đoạn bán trong hoảng loạn. Sau một thời gian, giá có thể đảo chiều sau khi cạn kiệt, khi mức chênh lệch có thể kéo dài đến mức cực đoan. Cuối cùng, giá có thể đóng ở mức rất thấp với một nến dài.

●     AR – Khôi Phục Tự Động: Giai đoạn này có thể gây tai hại cho người bán. Sau áp lực bán mạnh của SC, giá sẽ đảo chiều và phục hồi tất cả các biến động được thể hiện theo hướng người bán. Giai đoạn này chỉ ra rằng những người bán đang che đậy các vị thế của họ. Mức cao của biến động này xác định mức cao của phạm vi, đây là một rào cản đáng kể đối với hầu hết người mua.

●     ST - Thử nghiệm thứ cấp: Sau AR, giá sẽ giảm trở lại nhưng được kiểm soát. Trong biến động này, khối lượng của người bán phải cao hơn và có thể có nhiều thứ cấp giá.

●     ST – Mùa Xuân: Trong giai đoạn này, giá sẽ thực hiện một thử nghiệm mạnh với các mức thấp gần nhất và sẽ gây hiểu lầm cho các nhà giao dịch. Sau khi theo dõi giai đoạn này, các nhà giao dịch trung bình sẽ cho rằng xu hướng thị trường giảm và bắt đầu thực hiện các giao dịch bán. Tuy nhiên, giá sẽ cho thấy một mô hình hoán đổi lỗi và nó tăng lên sau một đợt rung lắc. Giai đoạn này diễn ra phổ biến với các altcoin đã chạm đáy trong một thời gian đáng kể.

●AS - Sơ đồ tích lũy: Giai đoạn cuối cùng của chu kỳ tích lũy. Giá sẽ thoát ra khỏi phạm vi với áp lực tăng hấp dẫn và xác nhận xu hướng tăng sắp tới.

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Sau Khi Tích Lũy Wyckoff?

Khi quá trình tích lũy Wyckoff kết thúc, giá sẽ tăng mạnh do nhu cầu sẽ vượt quá ngưỡng hỗ trợ. Người mua sẽ gặp phải áp lực tăng giá bốc đồng, trong đó hầu hết tiền được tạo ra từ vị thế mua.

Sơ Đồ Phân Phối Wyckoff

Trong giai đoạn phân phối, giá vẫn đứng ngoài sau một xu hướng tăng mạnh. Những người chơi lớn hơn bây giờ sẽ thanh khoản các vị thế của họ, điều này có thể làm giá thấp hơn sau các bước tiếp theo.

Có bốn giai đoạn trong giai đoạn phân phối Wyckoff. Chúng ta sẽ thảo luận về chúng trong phần này.

Các giai đoạn Phân Phối Wyckoff.

● PS - Nguồn Cung Sơ Bộ: Nguồn cung sơ bộ xuất hiện sau một xu hướng tăng giá dài trong đó khối lượng lớn và mức chênh lệch tăng. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy áp 

●CZ - Vùng Hợp Nhất: Trong bước thứ hai, giá bắt đầu biến động trong một phạm vi. Trong giai đoạn này, khối lượng và mức chênh lệch sẽ bình thường.

●LPSY - Điểm cung cuối cùng: Sau CZ, giá sẽ tăng trở lại, mở rộng mức chênh lệch và tăng khối lượng. Do đó, các nhà giao dịch có thể nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục áp lực tăng giá. Tuy nhiên, nó sẽ đảo chiều ngay lập tức sau khi đột phá các mức cao trong ngắn hạn.

● D - Dấu Phân Phối: Đây là giai đoạn cuối cùng của sơ đồ phân phối. Giá sẽ đột phá dưới phạm vi và bắt đầu lại chuyển động ban đầu của nó.

Năm Cách Tiếp Cận Của Wyckoff Trong Giao Dịch Crypto

Phần này chúng ta sẽ xem xét việc sử dụng thực tế của phương pháp Wyckoff trong thị trường tiền điện tử, bao gồm cách các nhà giao dịch áp dụng nó để thực hiện giao dịch.

Chiến Lược Giới Hạn Phạm Vi

Đầu tiên, hãy tìm đường SMA 200 phẳng sau áp lực giảm giá kéo dài trong ba đến sáu tháng. Sau đó, đánh dấu mức cao và thấp của phạm vi. Để thực hiện giao dịch mua, hãy tìm giá chạm đến mức thấp nhất của phạm vi và sau đó bị từ chối.

Tương tự, hãy thực hiện giao dịch bán ngay khi giá từ chối phạm vi cao. Tại đây, giá có thể vượt ra ngoài phạm vi bất kỳ lúc nào, vì vậy hãy đảm bảo sử dụng mức cắt lỗ chặt chẽ với một số vùng đệm.

Vào Lệnh Tích Cực

Khi vào lệnh tích cực, các nhà giao dịch nên đọc kỹ giá và tìm ra ba điểm chính của giai đoạn tích lũy. Khi giai đoạn mùa xuân kết thúc, giá đã sẵn sàng để có biến động. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên tập trung vào các sự kiện cơ bản bên cạnh hành động giá và khối lượng để xem xét khả năng tăng giá hợp lệ.

Hình ảnh trên thể hiện một bước đột phá đang xảy ra, trong trường hợp này mô tả đối với Bitcoin. Giá tăng mạnh hơn sau giai đoạn mùa xuân và giữ nguyên vị thế của nó trước khi tăng 50%.

Conservative Entry

Với cách tiếp cận thận trọng, các nhà giao dịch tham gia vào xu hướng tăng giá sau bước đột phá mạnh mẽ. Khi biến động giá lên từ giai đoạn mùa xuân, nó sẽ không đi thẳng đến mức mục tiêu. Thay vào đó, nó sẽ tạo ra một số biến động nơi các nhà giao dịch có thể thực hiện các giao dịch với rủi ro tối thiểu.

Hình ảnh trên cho thấy giá tạo ra một mức sự kiện tại đó mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ. Sau đó, giá từ chối sự hỗ trợ bằng một nến tăng mang lại lợi nhuận kha khá.

Chiến Lược Tích Lũy Lại

Sau khi tích lũy, giá sẽ tăng lên. Tuy nhiên, nó sẽ tích lũy các lệnh một lần nữa - được gọi là tích lũy lại - nếu nó muốn biến động nhiều hơn.

Trong giai đoạn tích lũy lại, giá sẽ đi ngang trong một phạm vi. Sau đó, trước khi đột phá, nó sẽ ép đến mức hỗ trợ, được gọi là “rãnh nhỏ”.

Điểm vào lệnh là mức kháng cự sau rãnh nhỏ và mức cắt lỗ sẽ nằm dưới mức hỗ trợ.

Hãy cùng xem một ví dụ.

Nguyên Lý Wyckoff Có Đáng Tin?

Phương pháp Wyckoff rất hiệu quả cho những nhà giao dịch muốn nắm bắt phần cốt lõi của xu hướng. Tuy nhiên, nó không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nói chung, mọi người thường mua từ mức hỗ trợ và bán từ mức kháng cự.

Nếu một nhà giao dịch biết giai đoạn tích lũy và giá lên, thì việc thực hiện các giao dịch có xác suất cao hơn sẽ dễ dàng hơn. Phân tích kỹ thuật này nhằm xác định giá trong tương lai dựa trên xác suất và dự đoán chuyển động giá tiếp theo trên thị trường tiền điện tử. Từ đó Wyckoff có thể giúp các nhà giao dịch tăng khả năng phân tích các mục tiêu và hướng giá có thể xảy ra.

Tuy nhiên, giống như các công cụ giao dịch khác, Wyckoff có một số hạn chế. Trong giao dịch tài chính, không có công cụ nào có thể đảm bảo lợi nhuận 100%. Thị trường chuyển động và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ tuân theo từng bước theo nguyên lý Wyckoff. Ngay cả khi bạn tìm thấy tất cả các bước Wyckoff trong một mức giá, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ thu được lợi nhuận.

Do đó, độ tin cậy của phương pháp Wyckoff phụ thuộc vào cách bạn thực hành nó - và cách bạn tuân theo tất cả các quy tắc của nó - trong khi sử dụng một hệ thống quản lý tiền mạnh mẽ.

Kết Luận

Nguyên Lý Tích Lũy Wyckoff được tạo ra cách đây gần 100 năm, chủ yếu dành cho thị trường chứng khoán. Nhưng việc sử dụng phổ biến trên thị trường giao dịch tự do chứng tỏ rằng phương pháp này không chỉ là một chỉ báo phân tích kỹ thuật.

Nguyên lý này không chỉ cho phép các nhà đầu tư phòng ngừa trước tất cả các biến động mà còn giúp các nhà đầu tư hiểu được các chu kỳ thị trường, biến động giá và xu hướng có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, không có kỹ thuật giao dịch nào được đảm bảo toàn diện. Giao dịch và đầu tư vào tiền điện tử liên quan đến nghiên cứu chuyên sâu và theo dõi chặt chẽ chuyển động của thị trường. Các nhà giao dịch cần luôn luôn cảnh giác với rủi ro và tìm kiếm lời khuyên đầu tư chuyên nghiệp trước khi bước vào giao dịch.