Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Săn cắt lỗ là một kỹ thuật được thực hiện bởi các nhà giao dịch lớn sử dụng cơ chế của lệnh cắt lỗ để giúp thúc đẩy vị thế của họ sinh lời. Ngoài ra, săn cắt lỗ đẩy các nhà giao dịch nhỏ ra khỏi vị thế và tạo động lượng cho các nhà giao dịch lớn đằng sau các giao dịch của họ.
Săn cắt lỗ cần các lệnh cắt lỗ được sử dụng, chuyển đổi thành lệnh thị trường khi được kích hoạt. Các lệnh thị trường cuối cùng có thể tạo ra các thị trường chuyển động nhanh, giúp cá voi crypto nhanh chóng giành được chiến thắng.
Có ba chiến lược mà một nhà giao dịch có thể theo khi họ lo sợ bị săn cắt lỗ. Các chiến lược này yêu cầu sử dụng lệnh cắt lỗ ở các vị trí được đặt một cách thận trọng trên biểu đồ.
Săn cắt lỗ là một chiến lược giao dịch liên quan đến việc các nhà giao dịch lớn thúc đẩy thị trường để kích hoạt các lệnh cắt lỗ của các nhà giao dịch khác. Các lệnh cắt lỗ buộc những nhà giao dịch đó rời khỏi vị thế của họ. Khi các lệnh đó được xóa, thị trường đảo chiều.
Săn cắt lỗ là một chiến lược mà các nhà giao dịch lớn (hay "cá voi") sử dụng trong các thị trường tài chính như ngoại hối và crypto. Khi những con cá voi này nhìn thấy một cụm lệnh cắt lỗ nằm gần cùng một vị trí giá, họ sẽ đẩy thị trường thông qua các lệnh, buộc những người tham gia ra khỏi vị thế của họ. Chiến lược này thậm chí còn trở nên hiệu quả hơn khi sử dụng đòn bẩy, vì quy mô giao dịch thị trường tăng lên.
Sau khi hoàn thành một cuộc săn cắt lỗ hiệu quả, cá voi bắt đầu đóng vị trí của họ và xu hướng đảo ngược. Điều này đặc biệt nghiêm trọng hơn đối với các nhà giao dịch lẻ, những người bị đẩy ra khỏi vị thế của họ - chỉ để thấy thị trường đảo ngược và xu hướng đi theo hướng mà họ đã phân tích ban đầu.
Các thành phần quan trọng cho một cuộc săn cắt lỗ thành công bao gồm cụm các lệnh cắt lỗ đứng chung với nhau, cộng thêm các nhà giao dịch cá voi lớn.
Việc săn cắt lỗ bắt đầu với một nhóm các lệnh cắt lỗ nằm gần nhau ở cùng mức giá thị trường.
Ví dụ, nếu nhìn vào biểu đồ Bitcoin ở trên, chúng ta sẽ thấy xu hướng giảm vào tháng 5/2021 dừng ở mức $29.800. Các nhà giao dịch có thể thấy cú nảy lên cao hơn, mua vào, và đặt lệnh cắt lỗ của họ ngay dưới hỗ trợ xung quanh $29.750–$30.000. Vài ngày sau, giá hai lần quay trở lại gần mức $31.000. Những nhà giao dịch này nhiều khả năng mua và đặt lệnh cắt lỗ của họ trong cùng một vùng giá $29.750–$30.000.
Một nhóm các lệnh cắt lỗ hiện đang xây dựng trong một vùng giá tương đồng là $29.750–$30.000. Một con cá voi lớn có thể tham gia cuộc chơi và đẩy giá xuống $29.000–$30.000, kích hoạt các lệnh cắt lỗ. Các lệnh cắt lỗ đó sau đó sẽ đẩy các nhà giao dịch ra khỏi thị trường, và cá voi sẽ đóng vị thế bán của họ, sau đó họ cần mua lại tài sản. Đến lượt áp lực mua bắt đầu thúc đẩy đợt phục hồi tiếp theo. Lệnh cắt lỗ của nhà giao dịch lẻ bị kích hoạt, và thị trường phục hồi - theo hướng mà nhà giao dịch đã dự đoán ban đầu.
Săn cắt lỗ hoạt động do cơ chế vận hành của lệnh cắt lỗ. Giả sử một nhà giao dịch đặt lệnh cắt lỗ cho một vị thế mua Bitcoin ở mức $30.000. Khi thị trường chạm mức $30.000, lệnh sẽ kích hoạt và chuyển thành lệnh bán với giá thị trường hiện tại (lệnh thị trường).
Vấn đề tiềm ẩn với các lệnh thị trường là thị trường có thể di chuyển quá nhanh đến mức giá thay đổi trước khi khớp lệnh. Chúng ta đang nói về những phần nhỏ của giây, nhưng vào thời điểm lệnh cắt lỗ chuyển đổi và được đưa ra thị trường để bán, giá có thể đã thay đổi. Trong một thị trường chuyển động nhanh, lệnh thị trường có thể ở mức giá tệ hơn dự kiến.
Nó giống như bạn đến Walmart để mua một chiếc tivi, và vào thời điểm bạn mang tivi đến quầy thanh toán, giá đã tăng lên. Điều tương tự cũng xảy ra trong thị trường trực tiếp: giá có thể di chuyển nhanh đến mức giảm sâu hơn nữa trước khi có thể thực hiện một lệnh.
Để làm trầm trọng thêm tình hình, khi bạn có một nhóm lệnh cắt lỗ trong một vùng giá tương đồng, chúng sẽ trở thành nguồn cung tương lai cho người bán. Kết quả là, có rất nhiều người bán - và rất ít người mua. Do đó, khi các lệnh bán này tung ra thị trường, không có bất kỳ người mua nào có mặt để hấp thu các lệnh bán, và thị trường nhanh chóng điều chỉnh xuống mức giá thấp hơn.
Khi các lệnh cắt lỗ được hấp thụ, cân bằng của người mua và người bán bắt đầu thay đổi, dẫn đến số lượng người bán giảm với nhiều lệnh mua gần đó. Thị trường sau đó phục hồi nhanh chóng. Toàn bộ kịch bản tạo ra một môi trường giao dịch biến động khi giá điều chỉnh và tìm kiếm trạng thái cân bằng của chúng.
Cũng như rất nhiều thứ, bạn sẽ không biết chắc rằng mình đang bị săn cắt lỗ cho đến khi xảy ra. Bằng chứng hồi tố về việc săn cắt lỗ trở nên rõ ràng khi bạn có một phá vỡ giả qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự, chỉ để thấy giá đảo chiều nhanh chóng.
Ngoài việc phá vỡ giả, bạn có thể sẽ thấy khối lượng giao dịch tăng lên. Đầu tiên, cá voi thêm rất nhiều khối lượng để thúc đẩy thị trường. Thứ hai, nhiều lệnh cắt lỗ được kích hoạt, chuyển đổi thành lệnh thị trường để bán. Sau đó, khi giá đảo chiều, cá voi đóng các vị thế bán của họ, điều này gây thêm áp lực mua vào thị trường.
Các loại điều kiện này rất biến động và nhanh chóng. Rất khó để một nhà giao dịch nhỏ điều hướng thành công những vùng nước có cá voi này - trừ khi nhà giao dịch đã đoán trước được sự sắp đặt và giao dịch phù hợp.
Tin tốt là khi bạn biết cách hoạt động của săn cắt lỗ, bạn có thể áp dụng các chiến lược để ngăn chặn việc bị săn ngay từ đầu.
Hãy nhớ rằng, một trong những thành phần quan trọng để săn cắt lỗ là một nhóm các lệnh cắt lỗ gần một mức giá tương đồng. Các lệnh cắt lỗ có thể được nhóm lại với nhau vì hai lý do:
Lịch sử giá và các mô hình của thị trường có thể khiến nhiều nhà giao dịch xem xét thị trường từ góc độ tương tự nhau.
Lấy ví dụ, Bitcoin. Trên biểu đồ 2 giờ ở trên, Bitcoin giao dịch đi ngang, với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ ràng, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2021. Các nhà giao dịch phát hiện ra mô hình này sử dụng phạm vi để mua ở đáy, và sau đó bán ở đỉnh.
Khi giá tiếp cận vùng hỗ trợ gần $56.500– $57.500, các nhà giao dịch sẽ mua và đặt mức cắt lỗ của họ ngay dưới vùng này. Vào ngày 7/4/2021, giá Bitcoin đẩy qua vùng mua, kích hoạt các lệnh cắt lỗ. Sau các lệnh chờ bán vài giờ sau đó, giá Bitcoin phục hồi cao hơn.
Kịch bản săn cắt lỗ này được tạo ra do mô hình của thị trường.
Thứ hai, khi cấu trúc và mô hình của thị trường xuất hiện gần các con số tròn giá, điều đó cũng dẫn đến săn cắt lỗ. Vào tháng 5/2021, hỗ trợ cho Bitcoin đã xuất hiện gần mức $30.000. Do đó, các nhà giao dịch mua có thể đã đặt mức cắt lỗ gần $30.000 đơn giản vì nó dễ nhớ hơn.
Hãy xem qua ba chiến lược để giảm rủi ro giao dịch crypto của bạn bị săn cắt lỗ.
Tìm kiếm các khu vực trên biểu đồ nơi các mức cắt lỗ có xu hướng nhóm lại. Mô hình của thị trường sẽ giúp bạn xác định các nạn nhân tiềm năng này. Đứng ra xa khỏi biểu đồ và tìm kiếm mô hình rõ ràng nhất mà bạn nghĩ đến. Các mô hình liên quan đến hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang là nơi bạn thường tìm thấy cuộc săn.
Trong biểu đồ Ethereum ở trên, chúng ta thấy một xu hướng giảm nhỏ đang phát triển sau khi tăng rất lớn tới 2.200% trong 12 tháng trước đó. Các nhà giao dịch đang mong muốn nhảy vào Ethereum, và xu hướng giảm giá nhỏ này sẽ mở ra cánh cửa. Sau một đợt tăng nhanh cao hơn, các nhà giao dịch sẽ háo hức tham gia vào xu hướng mạnh này và nhiều khả năng sẽ đặt mức cắt lỗ của họ gần đáy gần nhất tại ngưỡng hỗ trợ.
Giá Ethereum sau đó quay trở lại để kiểm tra lại các đáy. Khi giá tiếp cận đáy, cá voi bán ra, đẩy giá xuống dưới hỗ trợ - và kích hoạt tất cả các lệnh cắt lỗ. Khi các lệnh cắt lỗ được khớp hết, cá voi đóng vị thế bán của họ. Ethereum sau đó tiếp tục tăng lên đỉnh cao nhất mọi thời đại mới.
Chiến lược đầu tiên để tránh săn cắt lỗ là biết nơi những người khác có nhiều khả năng đặt lệnh cắt lỗ của họ. Trang bị thông tin này, bạn phải đảm bảo đặt lệnh cắt lỗ BÊN DƯỚI nơi mà hầu hết các nhà giao dịch sẽ rơi vào săn cắt lỗ. Khi đặt lệnh cắt lỗ một cách thích hợp, thị trường sẽ không di chuyển đủ xa để chạm đến mức của bạn.
Trước đó, chúng ta đã thấy các nhà giao dịch thích đặt mức cắt lỗ của họ trên các con số tròn. Họ làm điều này để có thể dễ dàng nhớ nơi đặt rủi ro khi họ nhìn vào giá sau đó trong ngày.
Biết được các số tròn về mặt tâm lý có thể là nơi sinh ra săn cắt lỗ, hãy đặt mức cắt lỗ đủ xa để ngăn chặn việc săn cắt lỗ ảnh hưởng đến bạn.
Ví dụ, nếu bạn đang muốn mua Bitcoin ở gần mức hỗ trợ $30.000, hãy đặt mức cắt lỗ đủ xa để bạn được bảo vệ - nhưng không quá xa để bị đánh gục trong giai đoạn phá vỡ giả xuống thấp hơn. Bitcoin được biết là dao động 5% và thậm chí 10% hoặc hơn trong một ngày nhất định.
Như ví dụ, nếu chúng ta nhìn xa hơn bên trái trên biểu đồ, chúng ta có thể thấy hỗ trợ bổ sung ngay bên dưới con số tròn $30.000. Đây là manh mối cho thấy mức cắt lỗ của chúng ta cần phải thấp hơn nhiều so với con số tròn.
Do đó, hãy đặt mức cắt lỗ cách khoảng 10%, chứ không phải là một con số tròn. Ví dụ, mức cắt lỗ khoảng $27.360, cách khoảng 10%, và không mời gọi một cuộc săn cắt lỗ "số tròn" khác.
Tạm dừng, và theo dõi nhịp thở của bạn trong giây lát. Bạn có nhận thấy bụng và/hoặc ngực của mình di chuyển vào và ra trong khi thở không?
Thị trường cũng có nhịp điệu như thế. Nếu bạn đặt mức cắt lỗ quá gần, thì nhịp điệu thị trường bình thường và nỗ lực săn cắt lỗ sẽ tóm được bạn.
Cách dễ nhất để xác định nhịp điệu của thị trường là sử dụng chỉ báo phạm vi trung bình thực (ATR).
Áp dụng chỉ báo này vào cuối biểu đồ của bạn trên cài đặt đầu vào 14 kỳ để biết được các chuyển động trung bình trong 14 kỳ qua. Đầu ra của chỉ báo sẽ là một số tính bằng đơn vị giá. Nếu bạn đang giao dịch tiền điện tử có vốn hóa lớn như Bitcoin hoặc Ethereum, thì 1× đầu ra ATR là khoảng cách bạn muốn đặt điểm dừng của mình dưới mức hỗ trợ.
Nếu bạn đang giao dịch tiền điện tử có vốn hóa nhỏ, thì nguy cơ bị săn cắt lỗ càng lớn. Do đó, bạn sẽ muốn xem xét đặt điểm dừng của mình 2×dưới mức hỗ trợ.
Sử dụng LINK làm ví dụ, ở trên, nếu bạn quan tâm đến việc mua ở vị trí mũi tên, ATR ở mức $1,80. Vì LINK là một loại tiền điện tử nhỏ hơn, hãy cân nhắc gấp đôi số đó, hay mức $3,60, cắt lỗ dưới đáy gần nhất. Điều này sẽ đặt mức cắt lỗ được đề xuất đủ xa để ngăn nó bị săn.
Săn cắt lỗ là một chiến lược được sử dụng bởi cá voi crypto để thu lợi nhuận ngắn hạn. Những con cá voi sử dụng hậu thuẫn tài chính của họ để đẩy thị trường đến một cụm cắt lỗ, buộc các nhà giao dịch nhỏ rời khỏi vị thế. Ngoài ra, cụm cắt lỗ là một nhóm người bán trong tương lai, sau đó sẽ giúp cá voi trong vị thế bán của họ.
Có một số chiến lược, được mô tả ở trên, mà bạn có thể triển khai để bảo vệ mình khỏi săn cắt lỗ. Sử dụng ATR để đặt mức cắt lỗ của bạn đủ xa khỏi hỗ trợ để cá voi không thể chạm tới bạn là cách tiếp cận thận trọng nhất.
*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử