Cách Tìm Điểm Vào-Ra Sử Dụng Phân Tích Đa Khung Thời Gian

Phân tích đa khung thời gian là một quá trình xem xét các khung thời gian biểu đồ khác nhau của cùng một loại tiền điện tử để tìm ra các xu hướng và tín hiệu giao dịch mạnh. Phong cách phân tích này có nhiều lợi ích, và nó rất phổ biến với các nhà giao dịch kinh nghiệm. Phân tích này đặc biệt hữu ích đối với tiền điện tử, vì chúng được giao dịch 24/7.

Phân Tích Đa Khung Thời Gian (MTFA) Chính Xác Là Gì?

Phân tích đa khung thời gian là phân tích cùng một thị trường thông qua các khung thời gian biểu đồ khác nhau để xác định các cơ hội giao dịch. Kỹ thuật này có thể được sử dụng với cổ phiếu, hàng hóa và ngoại hối, nhưng nó đặc biệt hữu ích để giao dịch tiền điện tử.

Một nhà giao dịch thực hiện phân tích đa khung thời gian sử dụng biểu đồ khung thời gian dài hơn để đánh giá các xu hướng lớn hơn. Sau đó, nhà giao dịch đào sâu xuống biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn để tinh chỉnh điểm vào hoặc ra của họ. Có nhiều lợi ích cho phân tích này. Với một chút nghiên cứu, bạn có thể dễ dàng nhận ra các lợi ích này.

Phân tích đa khung thời gian giúp nhà giao dịch crypto:

• Có góc nhìn đa chiều trên thị trường
• Lọc các giao dịch có xác suất thấp
• Phát hiện các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự
• Phát hiện xu hướng thay đổi sớm hơn
• Xác định điểm vào và ra khỏi giao dịch sớm hơn

Góc Nhìn Đa Chiều trên Thị Trường

Vì bạn đang xem lại lịch sử giá từ các khung thời gian biểu đồ khác nhau, nên bạn có thể thấy các xu hướng khác nhau. Một số xu hướng sẽ đối lập nhau. Sự đa dạng của các góc nhìn về thị trường cung cấp nhiều đầu vào và dữ liệu hơn để đưa ra quyết định giao dịch.

Lọc Các Giao Dịch Xác Suất Thấp

Áp dụng nhiều khung thời gian vào phân tích biểu đồ của bạn là một quy trình ba bước đơn giản. Đầu tiên, xác định hướng của xu hướng trên biểu đồ dài hạn. Thứ hai, tìm kiếm các tín hiệu trên biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn phù hợp với xu hướng dài hạn. Và thứ ba, đặt giao dịch phù hợp với xu hướng dài hạn.

Quá trình này lọc ra các tín hiệu ngược xu hướng ngắn hạn, có xác suất thấp hơn.

MTFA Giúp Bạn Phát Hiện Hỗ Trợ và Kháng Cự

Thông thường, khi xem xét biểu đồ giá, chúng ta không thu nhỏ đủ xa để xác định các ngưỡng dài hạn quan trọng có thể ảnh hưởng đến giao dịch. Ví dụ, đường xu hướng 5 năm sẽ hiển thị trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần, nhưng không nhất thiết trên biểu đồ 2 giờ. Do đó, phân tích xu hướng biểu đồ dài hạn có thể giúp bạn xác định các ngưỡng quan trọng để tránh mắc sai lầm trong giao dịch.

Phát Hiện Xu Hướng Thay Đổi Sớm Hơn

Khi bạn tập trung vào khung thời gian dài hạn hơn, xu hướng ngắn hạn có thể bắt đầu thay đổi trước khi bạn nhìn thấy nó. Ví dụ, giả sử bạn muốn phân tích và giao dịch sử dụng biểu đồ giá hàng ngày. Nếu biểu đồ khung thời gian ngắn hạn, chẳng hạn như 1 giờ, báo hiệu sự thay đổi xu hướng, bạn có thể sử dụng thông tin đó để điều chỉnh giao dịch của mình cho phù hợp.

Xác Định Điểm Vào và Ra Khỏi Giao Dịch Sớm Hơn

Cũng giống như lợi ích trước đó, khi bạn phân tích khung thời gian biểu đồ nhỏ hơn, bạn có thể thấy các thay đổi xu hướng sớm hơn. Điều này cho phép bạn tham gia vào giao dịch trước khi tín hiệu xuất hiện trên khung thời gian biểu đồ dài hơn. Nguyên tắc tương tự cũng đúng khi thoát khỏi giao dịch.

Tại Sao Kết Quả Chỉ Báo Kỹ Thuật Thay Đổi Khi Sử Dụng trong Các Khung Thời Gian Khác Nhau?

Một trong những lý do lớn nhất khiến phân tích đa khung thời gian hiệu quả là đầu ra của chỉ báo thay đổi khi khung thời gian của biểu đồ được thay đổi. 

Tùy thuộc vào khung thời gian ưa thích của bạn, ví dụ, trong bảng điều khiển bên trái ở trên, chúng ta thấy biểu đồ hàng ngày cho Bitcoin, với đường trung bình động giản đơn 200 kỳ. Bảng điều khiển bên phải của biểu đồ là biểu đồ 4 giờ trong ngày, với cùng một đường trung bình động giản đơn 200 kỳ. Bạn có nhận thấy đường trung bình động có hình dạng khác và hiển thị đồng thời các kết quả khác nhau như thế nào không?  

Điều này là do có 200 mảnh dữ liệu đưa vào tính toán đường trung bình động. 200 mảnh dữ liệu đó khác nhau khi bạn xem biểu đồ hàng ngày, so với biểu đồ phút trong ngày hoặc biểu đồ hàng giờ. Khi dữ liệu thay đổi, đầu ra cũng vậy.

Chúng ta có thể sử dụng các giá trị đầu ra khác nhau để cung cấp một góc nhìn khác về thị trường.

Phân Tích Đa Khung Thời Gian Hoạt Động Như Thế Nào

Một lần nữa, phân tích đa khung thời gian là một quy trình ba bước đơn giản.

1. Xác định hướng của xu hướng trên biểu đồ dài hạn
2. Lọc các tín hiệu từ biểu đồ ngắn hạn theo hướng của xu hướng dài hạn
3. Thực hiện giao dịch

Trong giai đoạn 2020–2021, Bitcoin đã có một xu hướng tăng giá mạnh. Từ ngày 29/4/2020 đến ngày 19/5/2021, nó giao dịch trên đường trung bình động giản đơn 200 kỳ, báo hiệu xu hướng đã tăng. Đây là biểu đồ dài hạn lọc ra các xu hướng để mua và các cơ hội mua. 

Bây giờ, chúng ta cuộn xuống biểu đồ trong ngày của Bitcoin, như khung thời gian 4 giờ hoặc (biểu đồ 4 giờ). Tại điểm này, chúng ta sẽ chỉ tìm kiếm các tín hiệu mua từ chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Bỏ qua các tín hiệu bán/bán khống. Chỉ tập trung vào các tín hiệu mua.

Nhiều tín hiệu được đưa ra về xu hướng tăng 12 tháng của Bitcoin. Một số tín hiệu sẽ hiệu quả, và một số tín hiệu sẽ trở thành giao dịch thua lỗ. Tuy nhiên, cơ hội để mua Bitcoin trên biểu đồ 4 giờ là rất dồi dào, trong khi một nhà giao dịch chỉ tập trung vào biểu đồ hàng ngày sẽ không chứng kiến ​​bất kỳ tín hiệu RSI nào.

Khi bạn đã phân tích xong, thì bước 3 là thực hiện giao dịch.

Xác Định Khung Thời Gian Tốt Nhất cho Giao Dịch Crypto

Các nhà giao dịch crypto mới làm quen với phân tích kỹ thuật thường băn khoăn về khung thời gian biểu đồ tốt nhất để sử dụng. Đáp án cho câu hỏi đó phụ thuộc vào tính cách của nhà giao dịch và vấn đề sở thích cá nhân. Tuy nhiên, có một số phương pháp hay nhất để xem xét khi sử dụng phân tích đa khung thời gian.

Nói chung, bạn muốn sử dụng biểu đồ xu hướng dài hạn bao phủ khung thời gian lớn hơn khoảng 4–6 lần so với biểu đồ tín hiệu ngắn hạn.

Bảng: Các Kết Hợp Biểu Đồ Phân Tích Đa Khung Thời Gian Thường Gặp

Ví dụ, nếu một nhà giao dịch thích thực hiện các giao dịch dựa trên biểu đồ 1 giờ, thì hãy xem xét biểu đồ xu hướng dài hạn hơn, chẳng hạn như biểu đồ 4 giờ hoặc 6 giờ.

Một nhà giao dịch khác, thích tìm kiếm xu hướng trên biểu đồ hàng ngày, sẽ tìm kiếm các tín hiệu trên biểu đồ 4 giờ.

Các Ví Dụ Thực Tế

Một trong những lợi ích của tiền điện tử là bạn có thể giao dịch ra vào nhanh chóng - hoặc giữ chúng để đầu cơ dài hạn. Phân tích đa khung thời gian có thể áp dụng cho bất kỳ phong cách giao dịch nào. Hãy xem xét bốn nhà giao dịch khác nhau, và cách họ sử dụng phân tích đa khung thời gian.

Sử Dụng Phân Tích Đa Khung Thời Gian Khi Giao Dịch Trong Ngày

Giao dịch trong ngày là một chiến lược phổ biến, do biến động giá của crypto. Phương pháp này cho phép nhà giao dịch ra vào giao dịch trong cùng một ngày. Một nhà giao dịch trong ngày sẽ tập trung vào các xu hướng 30 phút và sử dụng biểu đồ 5 phút cho các tín hiệu.

Trong biểu đồ trên, nhà giao dịch áp dụng đường trung bình động giản đơn 200 kỳ cho biểu đồ 30 phút của Ethereum để xác định xu hướng dài hạn cho các giao dịch trong ngày. Điều này tương đương với việc tìm kiếm xu hướng trong bốn ngày qua. Nhà giao dịch nhận thấy một xu hướng đẹp vào ngày 27/7, nơi Ethereum giữ trên mức trung bình động. 

Nhà giao dịch chuyển xuống biểu đồ 5 phút và áp dụng một chỉ báo, chẳng hạn như Chỉ Số Kênh Hàng Hóa (CCI). Khi CCI vượt lên trên −100, đó là tín hiệu mua. Vì nhà giao dịch đã xác định từ biểu đồ 30 phút rằng xu hướng là tăng, nên sẽ chỉ tập trung vào các tín hiệu mua, bỏ qua các tín hiệu bán.

Chiến Lược Phân Tích Đa Khung Thời Gian cho Nhà Giao Dịch Đảo Chiều

Các nhà giao dịch đảo chiều sẽ quan tâm đến việc xác định xu hướng trên biểu đồ hàng ngày, sau đó chuyển sang biểu đồ 4 giờ để xác định các tín hiệu vào và ra tốt hơn.

Kênh Donchian là một công cụ được phổ biến bởi Turtle Traders vào những năm 1980. Khi thị trường có xu hướng trong thời gian dài, các kênh Donchian có thể đưa ra cách xác định xu hướng và theo dõi nó.

Khi giá chạm đến kênh trên, thị trường được coi là đang trong xu hướng tăng. Xu hướng tăng này vẫn có hiệu lực cho đến khi giá giảm xuống chạm đến kênh thấp hơn. Từ thời điểm thị trường đạt đến kênh trên cho đến khi giảm xuống kênh dưới, nhà giao dịch sẽ muốn lọc các giao dịch để mua vào.

Sử dụng cùng một công cụ kênh Donchian nhưng thay đổi giá trị đầu vào thành 60, chúng ta có thể dùng dải trên và dải dưới làm điểm vào và điểm ra tương ứng.

Khi chúng ta đang ở trong một xu hướng tăng đã xác nhận, hãy chuyển xuống biểu đồ 4 giờ và mua khi thị trường phá vỡ trên dải trên. Mức cắt lỗ sẽ được đặt ở dải dưới.

Các Nhà Giao Dịch/HODLer Dài Hạn

Các HODLer tiền điện tử cũng có thể sử dụng phân tích đa khung thời gian. Thời gian nắm giữ của họ có thể là vài năm, trong trường hợp đó, họ sẽ muốn bắt đầu bằng biểu đồ hàng tuần. Những người nắm giữ dài hạn không quan tâm đến các chuyển động ngắn hạn và tin rằng ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ tiếp tục nhận được một lượng lớn đầu tư trong tương lai. Khoản đầu tư tương lai này sẽ tạo ra nhiều cầu hơn nữa đối với tiền điện tử, đẩy giá lên cao hơn.

Sự gia tăng nhu cầu này nuốt chửng nguồn cung coin sẵn có - đặc biệt là khi bạn xem xét một loại tiền điện tử như Bitcoin có nguồn cung hạn chế. Do đó, giá phải được điều chỉnh cao hơn.

Miễn là biểu đồ hàng tuần tiếp tục in ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, xu hướng được xem là đi lên. Sau đó, HODLer có thể sử dụng biểu đồ hàng ngày để xác định xem thị trường có đang trở nên quá mua không, và như thế, có phải do điều chỉnh không. Thông thường, tiền điện tử có thể điều chỉnh ít nhất 80%, vì vậy thỉnh thoảng kiếm một số lợi nhuận có thể là một ý tưởng hay.

Sau một đợt tăng lớn, Bitcoin và hầu hết các loại tiền điện tử khác trải qua một đợt điều chỉnh lớn để củng cố những gì thu được. Một HODLer sẽ quan tâm đến các công cụ động lượng như đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD), đường trung bình động hoặc kênh giá để xác định điểm vào và ra.

MACD là một công cụ linh hoạt có thể giúp mô tả hành vi của thị trường. Ví dụ, khi đường MACD cắt xuống dưới 0, điều này báo hiệu rằng xu hướng hàng ngày có thể đang chuyển từ tăng thành giảm. Đối với một HODLer mua, điều này sẽ báo hiệu một sự điều chỉnh có thể xảy ra, và có thể hợp lý để chốt lời.

Mặt khác, nếu đường MACD phá vỡ trên 0, thì nó báo hiệu xu hướng đang chuyển sang tăng lên. Trong trường hợp này, hãy cân nhắc thêm nhiều tiền điện tử hơn.

Khung Thời Gian Lý Tưởng Cho Người Lướt Sóng Tìm Điểm Vào/Ra Tốt Nhất

Phân tích đa khung thời gian đặc biệt hữu ích cho những người lướt sóng. Người lướt sóng thường chỉ giao dịch trong vài phút hoặc ít hơn. Do đó, họ cần nắm được động lượng ngắn hạn để có thể nhặt ra một vài điểm.

Người lướt sóng có thể sử dụng biểu đồ tín hiệu từ 1 phút đến 3 phút. Điều đó nghĩa là họ sẽ muốn sử dụng biểu đồ xu hướng 10 phút và có thể là 15 phút.

Một cân nhắc quan trọng khác đối với những người lướt sóng là tìm các thị trường đang chuyển động với động lượng đằng sau chúng. Thời gian giao dịch của họ quá ngắn nên những người lướt sóng cần thị trường di chuyển đủ xa (và đủ nhanh) để vượt qua mức chênh lệch, trả phí giao dịch, và tạo ra lợi nhuận.

Áp dụng EMA 8 và EMA 34 vào biểu đồ 15 phút cho Bitcoin, tìm kiếm EMA 8 luôn nằm ở một phía của EMA 34. Sử dụng hướng đó làm xu hướng của bạn. Đường EMA 8 đã liên tục nằm dưới đường EMA 34 trong biểu đồ trên, cho thấy xu hướng lướt sóng là giảm xuống.  

Tiếp theo, hãy phóng to biểu đồ 3 phút cho Bitcoin và chỉ tìm kiếm các tín hiệu giảm giá. Tín hiệu giảm giá là khi giá cắt xuống dưới đường EMA 8 trong khi nó nằm dưới đường EMA 34. Nếu thị trường đang trong xu hướng mạnh, sẽ có nhiều tín hiệu, và vị thế sẽ nhanh chóng chuyển sang mục tiêu sinh lời tương xứng. 

Chìa khóa cho những người lướt sóng là tìm ra thị trường crypto đang chuyển động liên tục để họ có thể nhanh chóng vượt qua mức chênh lệch và các chi phí giao dịch khác.

Những Thứ Cần Tránh Khi Sử Dụng Phân Tích Đa Khung Thời Gian

Phân tích đa khung thời gian là một công cụ linh hoạt và hiệu quả. Tuy nhiên, nó không phải là một thứ phù hợp với tất cả, và có một số hạn chế. Có hai sai lầm phổ biến mà tôi đã gặp với phong cách phân tích này.

Đầu tiên, các nhà giao dịch sử dụng các khung thời gian quá gần nhau. Ví dụ, họ sẽ sử dụng biểu đồ 4 giờ cho xu hướng và biểu đồ 2 giờ cho tín hiệu. Không có đủ khoảng cách giữa các khung thời gian, và bạn sẽ mất lợi ích của việc phân tích đa khung thời gian.

Thứ hai, các nhà giao dịch sử dụng các khung thời gian quá xa nhau. Sai lầm này có xu hướng xảy ra với những người lướt sóng và người giao dịch trong ngày. Họ sẽ sử dụng biểu đồ 5 phút cho các tín hiệu, nhưng kiểm tra biểu đồ hàng ngày để biết xu hướng. Xu hướng của biểu đồ hàng ngày có rất ít tác động đến giao dịch biểu đồ 5 phút của bạn.

Phân tích đa khung thời gian có xu hướng hoạt động tốt hơn khi các nhà giao dịch ở gần tỷ lệ 4:1 hoặc 6:1 giữa các biểu đồ hàng ngày, như đã đề xuất ở trên.

Kết Luận

Phân tích đa khung thời gian là một công cụ kỹ thuật phổ biến được các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng để phân tích xu hướng. Nó rất linh hoạt và được sử dụng với nhiều kiểu nhà giao dịch và phong cách khác nhau, từ những người lướt sóng đến HODLer.

Sai lầm lớn nhất đối với các nhà giao dịch khi sử dụng phân tích đa khung thời gian là duy trì mức chênh lệch lớn giữa các khung thời gian biểu đồ được xem xét. Khi các nhà giao dịch duy trì tỷ lệ 4:1 hoặc 6:1 giữa biểu đồ xu hướng dài hạn và biểu đồ tín hiệu ngắn hạn, họ có xu hướng thấy kết quả nhất quán hơn.

*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.