Báo cáo phân tích phái sinh crypto hàng tuần của chúng tôi đi sâu vào các sự kiện vĩ mô, tình trạng hiện tại của các tín hiệu giao dịch và crypto từ khối lượng giao dịch giao ngay cũng như hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn.

ETH đã hoạt động tốt hơn, được củng cố bởi thông báo của Chủ tịch SEC Gary Gensler về việc rời đi vào ngày 20/1/2025 và được gợi ý bởi sự quan tâm mở ngày càng tăng đối với ETH vĩnh viễn. Động lực tích cực này mở rộng đến một số altcoin vốn hóa lớn mà trước đây SEC đã xem xét kỹ lưỡng, như được chỉ ra bởi tỷ lệ funding tăng cho các vị thế long.

Vui lòng xem các điểm nổi bật của báo cáo.

Lãi Suất Mở ETH Tăng Trong Khi BTC Giảm

ETH đang hoạt động tốt hơn BTC sau thông báo rời đi của Chủ tịch SEC Gary Gensler, được chứng minh trong các thị trường hoán đổi vĩnh viễn. Lãi suất mở BTC đã giảm so với mức cao nhất tuần trước, trong khi các hợp đồng ETH đã tăng lên. Ngoài ra, khối lượng giao dịch ETH tạo thành một phần giao dịch hàng ngày lớn hơn so với phần lớn trong sáu tháng qua, mặc dù khối lượng giao dịch tổng thể đã giảm trong tuần này. Sự sụt giảm dần về lãi suất mở BTC, mà không có sự gia tăng hoạt động giao dịch, cho thấy việc định vị lại chiến lược, thay vì một làn sóng thanh lý.

Nghịch Đảo Đường Cong Quyền Chọn BTC Giảm Khi Giá Giảm

Sự giảm giá BTC giao ngay từ mục tiêu $100K đã dẫn đến cấu trúc kỳ hạn biến động ATM cố định, với các quyền chọn kỳ hạn bán giảm xuống dưới 60%. 

Xu hướng này tiếp tục mối tương quan giữa nghịch đảo cấu trúc kỳ hạn và lợi nhuận giá giao ngay BTC được quan sát thấy kể từ cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 5/11/2024

. Sự suy giảm biến động front-end phù hợp với mức biến động thực nhận thấp hơn. Mặc dù nhu cầu về quyền chọn short-tenor đã điều tiết, nhưng vẫn chưa có thay đổi đáng chú ý nào về lãi suất mở cho quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán. Thay vào đó, sự tăng trưởng của họ đã bị đình trệ vào đầu tuần.

Tâm lý trong thị trường quyền chọn ETH có vẻ tăng giá vừa phải hơn so với BTC trong đợt giảm đà gần đây từ đợt tăng giá sau bầu cử. Quyền chọn mua dẫn đầu về cả khối lượng giao dịch và lãi suất mở. 

Nâng Cao

Báo Cáo Phân Tích Phái Sinh Crypto Bybit X Block Scholes (ngày 27/11/2024): Tín Hiệu Về Hiệu Quả Hoạt Động Của ETH Đối Với Các Bề Mặt BTC Trên Hợp Đồng Dài Hạn

Cơ sở hạ tầng blockchain có thể tùy chỉnh cao của NULS thu hút các nhà phát triển bằng cách cung cấp các tính năng như kiến trúc mô-đun và công nghệ xuyên chuỗi.

Mỗi khi một dự án blockchain mới 

 ra mắt, một trong những câu hỏi đầu tiên cần tự hỏi là, “Chúng ta nên xây dựng chuỗi nào?”

 Công nghệ blockchain cơ sở cụ thể hỗ trợ 

 tạo ra sự khác biệt rất lớn về tốc độ, độ tin cậy và tính linh hoạt của hệ thống.

  Mặc dù blockchain của Ethereum là lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển, nhưng cũng có một số chuỗi nhỏ hơn cung cấp môi trường thân thiện hơn với nhà phát triển. NULS đã tạo ra một blockchain thuận tiện và có thể tùy chỉnh vô hạn được thiết kế dành cho các nhà phát triển. Sau đây là những điều bạn cần biết về NULS và token NULS.

 là cơ sở hạ tầng blockchain có khả năng tùy chỉnh cao. Nền tảng này thu hút các nhà phát triển bằng cách cung cấp các tính năng như kiến trúc mô-đun, công nghệ xuyên chuỗi và tốc độ cao. Để giúp việc phát triển trên NULS trở nên dễ dàng nhất có thể, blockchain cung cấp giao diện hữu ích và nhiều công cụ khác nhau.

Khái niệm NULS lần đầu tiên được tạo ra bởi 

, người trước đây từng làm việc với Kênh Giáo dục Khoa học & Truyền hình Trùng Khánh. Để biến ước mơ thành hiện thực, Wang đã hợp tác với Jason Zhang, một nhà phát triển phần mềm có nền tảng về phần mềm ngân hàng và Reaper Ran, một người đam mê phát triển blockchain.

Đội ngũ này chính thức thành lập công ty vào năm 2017. Sau khi tạo ra công nghệ đằng sau hệ thống, đội ngũ NULS quyết định thuê Liesa Huang làm CEO. Với việc Huang xử lý khía cạnh kinh doanh, mainnet và token NULS đã ra mắt vào năm 2018. 

Sứ mệnh của NULS là tạo ra một blockchain cả bởi và cho các nhà phát triển. Khi ngành công nghiệp web3 cất cánh, đội ngũ NULS nhận thấy rằng nhiều blockchain được thiết kế nhắm mục tiêu đầu tư thay vì phát triển. Họ muốn tạo ra một hệ thống đầu tiên và quan trọng nhất để chạy các dự án khác. Cuối cùng, NULS hướng đến mục tiêu trở thành hệ sinh thái blockchain mà các doanh nghiệp hướng đến khi muốn tạo các dự án web3, chẳng hạn như các hệ thống phần thưởng được blockchain hỗ trợ hoặc các trò chơi dựa trên blockchain. Để đạt được mục tiêu này, NULS tập trung vào việc cung cấp nhiều tính năng thân thiện với nhà phát triển không được tìm thấy trên các chuỗi khác, bao gồm:

, nhưng thay vì yêu cầu người dùng 

 một số tiền cụ thể cho mỗi lần xác minh, sự đồng thuận PoC sử dụng một khoản tiền lớn. Người xác thực được yêu cầu stake một nhóm token NULS lớn, họ sẽ nhận lại token này khi kết thúc thời gian xác thực miễn là chạy hệ thống đúng cách. Tuy nhiên, người xác thực nhận được thẻ vàng và/hoặc thẻ đỏ nếu họ mắc lỗi hoặc hết sức mạnh tính toán. Những người nhận được quá nhiều thẻ sẽ bị đóng băng tài sản.

Sau đó, NULS sử dụng hệ thống cơ sở này để thiết kế một bộ mô-đun phức tạp. Hệ sinh thái này hoạt động như nhiều chuỗi, mỗi chuỗi xử lý dịch vụ riêng. NULS bao gồm một máy ảo cho các hợp đồng thông minh, một chuỗi kết nối xuyên chuỗi, một mô-đun đồng thuận, v.v. Thiết kế mô-đun này cho phép các nhà phát triển sử dụng và chỉ thanh toán cho các dịch vụ mà họ thực sự cần. 

Nền tảng NULS được trang bị các tính năng giúp các nhà phát triển thiết kế các dự án thú vị. Sau đây là một số công cụ chính bạn sẽ gặp phải khi làm việc với NULS. 

NULS ChainBox là giao diện phát triển chính cho hệ sinh thái. Nó bao gồm sáu mô-đun riêng biệt cho một sổ cái, tài khoản, giao dịch, khối, đồng thuận và mạng lưới. Vì giao diện dễ sử dụng hướng dẫn người dùng từng bước và cung cấp các tập lệnh được tạo sẵn để chạy các chương trình, các nhà phát triển không cần bất kỳ trải nghiệm blockchain nào để làm việc với ChainBox.

Nền tảng SCO giúp các thành viên cộng đồng NULS dễ dàng hỗ trợ các dự án dựa trên NULS. Bất kỳ ai phát triển trên chuỗi NULS đều có thể thiết lập hệ thống để stake. Người stake kiếm thưởng dưới dạng token của dự án, trong khi đội ngũ phát triển cũng kiếm được NULS vì đã giúp chạy dự án NULS của họ.

ENULS là một chuỗi song song hoàn toàn 

 giúp mở rộng mạng lưới với hiệu suất tốt hơn và phí gas thấp hơn.

  Từ ENULS, các nhà phát triển NULS có thể kết nối với nhiều mạng blockchain và chuyển tài sản kỹ thuật số giữa Ethereum, BNB Chain, Optimism và các blockchain khác.

 để thuận tiện cho người dùng.

  Chúng cung cấp cả ví máy tính để bàn kết nối trực tiếp với NULS và ví đa chuỗi. Nền tảng này cũng tương thích với nhiều ví của bên thứ ba và thậm chí còn đảm bảo rằng mọi người có thể stake NULS thông qua chúng.

Nếu bạn muốn hỗ trợ blockchain NULS và giúp nó trở thành một phần thiết yếu của không gian blockchain, staking là một ý tưởng tuyệt vời. Tạm thời khóa token giúp chạy cơ chế đồng thuận NULS và cũng cho phép bạn kiếm thưởng staking. Đây là một cách dễ dàng để có được thu nhập thụ động từ token NULS của bạn.

NULS đã dành bảy năm qua để cải tiến và tinh chỉnh công nghệ nhằm đáp ứng các xu hướng thị trường. Công ty bắt đầu với một blockchain đơn giản, nhưng đã dần bổ sung nhiều tính năng hơn như 

  Các kế hoạch NULS cho năm 2024 chủ yếu tập trung vào tối ưu hóa. Ví dụ: công ty hy vọng sẽ tinh chỉnh và cải thiện API dịch vụ công, giao thức market maker tự động và quy trình lập tài liệu.

 cũng bao gồm các kế hoạch phát triển cộng đồng NULS nhiều hơn. Mỗi quý, công ty hy vọng sẽ hỗ trợ phát triển 10 dự án mới có thể chạy trên NULS. Đến năm 2025, NULS hy vọng sẽ bao gồm nhiều 

 (DeFi) và GameFi dựa vào blockchain NULS.

NULS là token gốc của toàn bộ hệ sinh thái NULS. Ngoài việc được sử dụng trong việc quản lý cơ chế đồng thuận của chuỗi, NULS cũng được sử dụng để quản trị cộng đồng và phí giao dịch. Mỗi token NULS có thể được chia thành 100 triệu token nhỏ hơn, được gọi là NA. Nguồn cung token ban đầu của NULS gồm 100 triệu token đã được phân phối cho bốn nhóm riêng biệt như sau:

Giống như nhiều công ty khởi nghiệp crypto khác, token NULS đã trải qua một đợt tăng giá khổng lồ ngay sau đợt airdrop. Đồng coin này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là $8,53 vào năm 2018 và kể từ đó đã giảm dần xuống dưới $1. Vào tháng 3/2024, giá NULS đã tăng từ $0,20 lên $0,89 trước khi giảm trở lại $0,30. Giá hiện tại là $0,38 (tính đến ngày 28/11/2024). Hầu hết mọi người tin rằng token NULS có thể tăng trưởng vừa phải, tích cực vào cuối năm 2024.

 cho NULS mà còn hỗ trợ triển vọng này. Phân tích từ CoinCodex cho thấy giá NULS sẽ tăng lên 

 vào cuối năm 2025. Giá token NULS thường liên kết chặt chẽ với tin tức từ hệ sinh thái NULS, vì vậy mọi dự án mới ra mắt trên NULS và mỗi tính năng mới được phát hành trên blockchain NULS đều có thể góp phần làm tăng giá đột biến.

Bạn đang tìm cách giao dịch token NULS? Bybit hiện cung cấp các hợp đồng NULSUSDT Vĩnh Viễn. Để bắt đầu, trước tiên bạn sẽ cần tạo tài khoản Bybit, sau đó nạp tiền bằng tiền điện tử và điều hướng đến 

NULS Có Phải Là Một Khoản Đầu Tư Tốt Không?

NULS mang đến nhiều cơ hội độc đáo cho các nhà đầu tư. Token này là một lựa chọn tốt nếu bạn là nhà đầu tư kiên nhẫn, thích nắm giữ coin trong nhiều năm và bán khi điều kiện thị trường đột ngột cải thiện. Ngoài sự tăng trưởng dài hạn, coin này cũng đang trải qua một số biến động ngắn hạn có thể mang lại lợi nhuận nếu những người nắm giữ NULS có thể tính thời gian thị trường chính xác.

Chỉ cần nhớ rằng NULS có tính biến động cao hơn các 

 như Bitcoin hoặc Ethereum. Có lẽ đây không phải là một lựa chọn đủ đáng tin cậy để trở thành token chính trong danh mục đầu tư của bạn và điều kiện thị trường sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong lợi nhuận tiềm năng của bạn. Với loại token này, điều quan trọng là phải nghiên cứu rất nhiều 

 và tuân theo các thực hành tốt nhất về quản lý rủi ro tiêu chuẩn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Blockchain NULS là một ví dụ tuyệt vời về cách một chuỗi chuyên biệt có thể cải thiện không gian web3. Bằng cách tập trung vào các giải pháp blockchain cho các nhà phát triển, NULS hỗ trợ phát triển các DApp mới và các dự án web3 khác. Trong những năm qua, blockchain này cũng đã làm rất tốt việc theo dõi các xu hướng thị trường và cung cấp dịch vụ bảo trì liên tục cho người dùng. Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty crypto đáng tin cậy để hỗ trợ, 

Trung Cấp

NULS (NULS): Giải Pháp Blockchain Hiệu Quả Cho Các Nhà Phát Triển

SOS Ltd. đã công bố kế hoạch đầu tư tới $50 triệu vào Bitcoin (BTC), nhấn mạnh cam kết mở rộng các khoản đầu tư blockchain và crypto của mình.

Top Người Có Hiệu Suất Hàng Ngày — Dịch Vụ Tên Ethereum (ENS)

S&P 500 giảm 0,4% khi các nhà đầu tư chốt lời. Cổ phiếu công nghệ dẫn đến sự sụt giảm và dữ liệu lạm phát cho thấy tiến độ hạn chế đối với mục tiêu của Fed. Các thị trường hiện chứng kiến cơ hội tăng 34% lãi suất Fed vào tháng 12. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 5,46%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 6,20% và 9,42% trong 24 giờ qua.

Top người có hiệu suất cao nhất hiện nay là ENS, tăng 45,0% sau khi công bố tầm nhìn của Namechain về đăng ký đơn giản, không cần gas với các giao dịch nhanh hơn.

Dịch Vụ Tên Ethereum (ENS), ra mắt vào tháng 5/2017,là một hệ thống tên miền dựa trên blockchain trên Ethereum, biến các địa chỉ phức tạp thành các tên đơn giản, tương tự như DNS. Nền tảng này an toàn, phi tập trung và được quản lý bởi những người nắm giữ token. 

 vào việc đơn giản hóa quy trình đăng ký với các mục tiêu chính: cho phép đăng ký tên từ bất kỳ L2 nào mà không cần kết nối với Namechain, thanh toán ETH không cần gas, hoàn thành đăng ký trong một giao dịch duy nhất và giảm thời gian chờ từ 60 giây xuống còn 10 giây.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 kế hoạch đầu tư tới $50 triệu vào Bitcoin (BTC), nhấn mạnh cam kết mở rộng các khoản đầu tư blockchain và crypto của mình. Quyết định này được đưa ra khi giá Bitcoin đạt mức cao nhất lịch sử và mục tiêu của SOS là tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi, bao gồm cải thiện các quy định của Hoa Kỳ và sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Công ty sẽ sử dụng các chiến lược giao dịch định lượng khác nhau để quản lý khoản đầu tư này và tối ưu hóa lợi nhuận. SOS tin rằng Bitcoin sẽ đóng một vai trò quan trọng như một tài sản dự trữ chiến lược toàn cầu, nâng cao khả năng cạnh tranh lâu dài và lợi nhuận trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy tổng dòng tiền là $103 triệu, với $0 từ GBTC và $103 triệu từ các nguồn không phải GBTC.

Testnet được khuyến khích của Hemi Network 

 2000 điểm để xác minh tính độc đáo của bạn bằng cách quét khuôn mặt của bạn và đúc trên testnet. Sử dụng mã 6de1553d nếu cần. Hoàn thành nhiệm vụ này xác nhận bạn không phải là người dùng. Người dùng mới có thể làm theo hướng dẫn chi tiết với ảnh chụp màn hình 

Bắt Đầu

SOS Ltd. Công Bố Đầu Tư Bitcoin $50 Triệu Để Mở Rộng Chiến Lược Tài Sản Kỹ Thuật Số

Khám phá bài viết này để tìm hiểu cách tham gia Staking trên Bybit Web3.

Đi sâu vào lĩnh vực staking crypto 

 có thể vừa thú vị vừa bổ ích.

 Nếu bạn đang tự hỏi nên bắt đầu từ đâu để có thể 

, hãy cân nhắc Staking trên Bybit Web3. Sự bổ sung tương đối mới này cho Bybit Web3 cung cấp một nền tảng liền mạch và thân thiện với người dùng cho những người mong muốn bắt đầu hành trình này.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình tham gia Staking trên Bybit Web3, đảm bảo bạn được trang bị đầy đủ để tối đa hóa các khoản đầu tư crypto của mình.

 là một nền tảng cung cấp một cách thuận tiện để stake token của bạn và tạo thu nhập mà không cần phải tham gia các giao thức khác nhau hoặc thực hiện nhiều giao dịch.

Tại Sao Bạn Nên Sử Dụng Staking trên Bybit Web3

Staking trên Bybit Web3 không chỉ là nền tảng staking khác – đó là một hệ sinh thái toàn diện được thiết kế nhằm nâng cao trải nghiệm staking crypto của bạn. Đó là lý do khiến nền tảng này trở nên nổi bật.

Về bản chất, Staking trên Bybit Web3 cung cấp sự kết hợp của các tính năng lấy người dùng làm trung tâm, bảo mật và tiện lợi hàng đầu, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn tối đa hóa lợi nhuận crypto của họ.

Cách Bắt Đầu với Tính Năng Staking trên Bybit Web3

Bây giờ bạn đã biết thêm về Staking trên Bybit Web3 và tại sao bạn nên dùng thử tính năng này, sau đây là hướng dẫn từng bước để giúp bạn bắt đầu. 

 trước khi có thể tiếp tục Staking trên Bybit Web3. Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào trong việc tạo tài khoản, vui lòng tham khảo hướng dẫn đăng ký chi tiết của chúng tôi

trong thanh điều hướng ở góc trên cùng bên trái của trang chủ Bybit.

: Sau khi vào Cổng Web3 Bybit, hãy di con trỏ chuột qua 

trong thanh điều hướng ở đầu trang và nhấp vào 

ở góc trên cùng bên phải của trang Staking Bybit 

: Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện. Bạn có thể chọn ví bạn muốn kết nối (

bên cạnh ví ưa thích của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng 

làm ví dụ. Để kết nối, hãy nhấp vào 

bên cạnh và nhập chi tiết tài khoản của bạn.

 Sau khi kết nối ví, bạn có thể nạp tiền bằng cách di con trỏ chuột qua 

, bạn có thể xem tất cả các nhóm staking có sẵn.

  Bạn có thể sắp xếp các nhóm theo 

: Nhấp vào nhóm staking ưa thích của bạn để tìm thêm thông tin, chẳng hạn như:

: Nhập số tiền bạn muốn stake và nhấp vào 

: Trong cửa sổ bật lên, hãy xác minh chi tiết lệnh staking của bạn. Vui lòng lưu ý sự trượt giá và chi phí ước tính, sau đó nhấp vào 

: Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện cho biết giao dịch đang được xử lý. Sau khi giao dịch hoàn tất, bạn có thể xem giao dịch của mình bằng cách nhấp vào 

Sau khi stake thành công, chi tiết giao dịch sẽ được hiển thị trong

Chi tiết đầu tư của bạn, bao gồm tổng lợi nhuận tích lũy, cũng có thể được tìm thấy trên trang của nhóm staking tương ứng.

Ngoài lợi nhuận cơ sở, một số dự án còn đưa ra các ưu đãi bổ sung. Bạn có thể kiểm tra lợi nhuận bổ sung của mình bên dưới.

Tổng giá trị đầu tư của bạn từ tất cả các nhóm staking cũng sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển trên 

: Nếu bạn muốn ngưng stake và nhận thưởng, hãy điều hướng đến 

: Chọn nhóm bạn muốn nhận lại và nhấp vào 

sau khi bạn đã xác nhận rằng thông tin chi tiết của bạn là chính xác.

: Xác nhận chi tiết nhận lại và nhấp vào 

 rằng quá trình đổi thưởng có thể mất một thời gian và chi tiết giao dịch sẽ có sẵn trong 

Staking trên Bybit Web3 cung cấp nền tảng toàn diện và trực quan để stake crypto. Giao diện thân thiện với người dùng của nền tảng này giúp ngay cả những người mới tham gia staking cũng tự tin tham gia và phát triển các khoản đầu tư của họ. Dù bạn là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, Staking trên Bybit Web3 là lựa chọn đáng tin cậy và hiệu quả cho nỗ lực stake của bạn.

Cách Tham Gia Staking Trên Bybit Web3 (Hướng Dẫn Từng Bước)

Chiến Lược

Giao Dịch

Một danh mục đầu tư chiến lược thường được tạo ra với các mục tiêu, như phân bổ đầu tư được xác định trước hoặc tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng. Khi bạn giao dịch bất kỳ tài sản nào, sự dao động giá chắc chắn dẫn đến chênh lệch giữa giá trị đầu tư hiện tại và chi phí ban đầu. Quy mô đầu tư của bạn tăng hoặc giảm một cách tự nhiên theo giá trị tài sản. Điều này làm thay đổi cân bằng danh mục đầu tư của bạn theo tỷ lệ phần trăm cho mỗi khoản đầu tư, đồng thời thay đổi mức độ rủi ro của mỗi khoản đầu tư.

Tái cân bằng danh mục đầu tư là một công cụ chiến lược bảo vệ các nhà giao dịch khỏi việc tiếp xúc quá mức với rủi ro ngoài kế hoạch. Tái cân bằng liên quan đến việc mua hoặc bán tài sản để quay trở lại mức phân bổ tài sản đã định trước.

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách hoạt động của việc tái cân bằng danh mục đầu tư, tại sao việc tái cân bằng thường xuyên lại quan trọng, và một số chiến lược tái cân bằng hàng đầu hiện có. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để có hướng dẫn cụ thể về cách cân bằng lại danh mục đầu tư của bạn.

Tái Cân Bằng Danh Mục Đầu Tư Là Gì?

Tái cân bằng danh mục đầu tư là điều chỉnh lại tỷ trọng tài sản trong danh mục đầu tư để cân bằng lại rủi ro. Tái cân bằng diễn ra định kỳ và liên quan đến việc mua hoặc bán tiền điện tử hoặc các khoản đầu tư khác được giữ trong danh mục đầu tư để chạm tới ngưỡng rủi ro hoặc phân bổ tài sản mục tiêu.

Các nhà giao dịch có thể thực hiện tái cân bằng danh mục đầu tư cùng với các chiến lược giao dịch hiện có như một kỹ thuật giảm thiểu rủi ro. Bạn cũng có thể sử dụng tái cân bằng danh mục đầu tư như một chiến lược đầu tư độc lập, thường được ca ngợi là một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn cho HODLing.

Tại Sao Phải Tái Cân Bằng Danh Mục Đầu Tư?

Lợi ích chính của việc tái cân bằng danh mục đầu tư thường xuyên là quay lại mức rủi ro chiến lược đã xác định. Tuy nhiên, đây không phải là lợi ích duy nhất. Tái cân bằng chống lại tâm lý muốn níu kéo những khoản đầu tư thắng - và để chúng vẫn là một phần quá lớn trong danh mục đầu tư của bạn. Bạn cũng sẽ tự nhiên tính trung bình thành một mức giá tốt hơn ở các vị thế thua lỗ. Bằng cách không để

 ảnh hưởng đến chiến lược của bạn, bạn loại bỏ cảm xúc khỏi phương trình. Từ điểm thuận lợi này, việc đánh giá hợp lý, logic về khả năng chấp nhận rủi ro và quyết định chiến lược giao dịch cần thiết cho danh mục đầu tư tiền điện tử của bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều. 

Các nhà giao dịch thường sử dụng các loại tiền có 

 lớn hơn như Bitcoin và Ether để hạn chế sự biến động và giảm thiểu rủi ro trong khi đầu tư. Bạn càng bắt đầu đa dạng hóa đối với các tài sản tiền điện tử có độ biến động cao, các coin và token 

 từ trung bình đến thấp, thì bạn càng cần phải cân bằng lại danh mục đầu tư crypto của mình thường xuyên hơn. Giá trị tài sản có thể giảm mạnh hoặc tăng vọt trong vài phút, do đó thay đổi quy mô đầu tư một cách nhanh chóng. Một số nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm trong thế giới crypto đang phát triển nhanh chóng thực hiện tái cân bằng danh mục đầu tư hàng giờ.

Tài Sản Kỹ Thuật Số Có Thể Tái Cân Bằng Không?

Tài sản kỹ thuật số là một trong những khoản đầu tư phù hợp nhất để tái cân bằng danh mục đầu tư thường xuyên. Thị trường không bao giờ đóng cửa, nghĩa là bạn có thể tiếp tục tái cân bằng bất kỳ lúc nào trong ngày. Đánh giá định kỳ có chủ đích là điều cần thiết để tránh rủi ro và hướng tới cân bằng tài sản đã xác định trước của bạn.

Có nhiều công cụ có sẵn để giúp bạn theo dõi và cân bằng lại danh mục đầu tư crypto của mình. Dưới đây là một vài công cụ:

— Kết nối với hơn 300 sàn giao dịch hoặc ví và theo dõi hơn 8.000 loại tiền điện tử, cho phép CoinTracker ghi lại tất cả các khoản phí của bạn trong khi phân loại báo cáo thuế, nhờ giao diện trực quan và dễ sử dụng. 

— Theo dõi cổ phiếu hoặc tiền điện tử bằng trình theo dõi danh mục đầu tư có chức năng cao (nhưng dễ vận hành như một bảng tính) của Kubera, cung cấp kết nối ngân hàng và nhà môi giới để theo dõi và quản lý tổng đầu tư. 

— Shrimpy là một công cụ tái cân bằng danh mục đầu tư crypto cung cấp tính năng theo dõi, tái cân bằng, lập chỉ mục tự động và sao chép giao dịch. Tự động hóa hệ thống của riêng bạn, hoặc theo dõi một nhà giao dịch khác. 

Các Chiến Lược Tái Cân Bằng Hàng Đầu

Dưới đây là ba chiến lược tái cân bằng danh mục đầu tư tiền điện tử phổ biến. Chiến lược tốt nhất phụ thuộc vào danh mục đầu tư của bạn, khả năng chấp nhận rủi ro, các mục tiêu đa dạng, và cách tiếp cận chung để giao dịch.

Bạn có thể thử nghiệm các chiến lược này trên danh mục đầu tư của riêng mình.

Ví dụ, khái niệm tái cân bằng xoay quanh quy mô được phân bổ cho các tài sản trong danh mục đầu tư. Thông thường, điều này được xem xét theo tỷ lệ phần trăm. Ví dụ, nếu bạn có một danh mục đầu tư $10.000, với $2.500 đầu tư vào bốn coin khác nhau, mỗi coin sẽ có 25% phân bổ trong danh mục đầu tư.

Tỷ lệ Phần Trăm Phân Bổ = Số tiền đầu tư vào một coin / Số tiền đầu tư vào tổng danh mục đầu tư

Bạn thường bắt đầu với tỷ lệ phần trăm phân bổ mong muốn, và sau đó khi giá trị của mỗi loại tiền điện tử thay đổi, bạn sẽ kết thúc với tỷ lệ phân bổ thực tế. Tái cân bằng là thực hành đưa phần trăm phân bổ thực tế của bạn trở lại đúng với phần trăm phân bổ mong muốn.

Tái cân bằng danh mục đầu tư định kỳ là một cách tiếp cận đơn giản, dựa trên thời gian để thay đổi quy mô đầu tư. Nhà giao dịch quyết định phân bổ đầu tư ban đầu giữa các loại tiền điện tử và token khác nhau.

Sau một khoảng thời gian cố định — có thể là giờ, ngày hoặc tuần — tài sản danh mục đầu tư được mua hoặc bán theo tỷ lệ cần thiết để quay lại phân bổ tài sản mong muốn. Ngay cả khi danh mục đầu tư bị mất cân bằng trên cơ sở phần trăm, thì việc tái cân bằng sẽ không xảy ra nếu chưa đạt đến khoảng thời gian đó. 

 Bạn có thể chọn chia đều danh mục đầu tư của mình cho bốn tài sản kỹ thuật số khác nhau (BTC, ETH, SOL, DOGE). Mỗi coin ban đầu sẽ chiếm 25% danh mục đầu tư của bạn. Vào khoảng thời gian bạn đã chọn, giả sử một tuần, bạn sẽ kiểm tra xem tỷ lệ phần trăm phân bổ thực tế của mình, được xác định bởi các giá trị coin hiện tại, có thay đổi so với 25% không. Nếu có, thì bạn sẽ mua và bán tài sản tương ứng để đưa từng tỷ lệ phần trăm phân bổ trở lại mức bạn muốn 25%.

Tái Cân Bằng Tỷ Lệ Phần Trăm Danh Mục Đầu Tư

Tái cân bằng tỷ lệ phần trăm danh mục đầu tư xác định phân bổ dựa trên tỷ lệ phần trăm tuyệt đối cho các khoản đầu tư và một dải độ lệch cho phép. Nếu bất kỳ coin nào đang sở hữu tăng hoặc giảm vượt quá số tiền mục tiêu và hành lang chịu đựng, nhà giao dịch sẽ cân bằng lại toàn bộ danh mục đầu tư trở lại mức phân bổ mong muốn.

Sử dụng ví dụ trước, tỷ lệ phần trăm phân bổ mong muốn của bạn là 25% trên mỗi coin. Sau đó, bạn chọn độ lệch tuyệt đối cho phép là +/-5%. Điều này có nghĩa là tỷ lệ phần trăm phân bổ của một coin có thể giảm xuống 20% ​​hoặc lên đến 30% danh mục đầu tư mà không phải tái cân bằng. Bất cứ gì vượt qua các dải đó sẽ yêu cầu tái cân bằng.

Chủ sở hữu danh mục đầu tư đặt các mục tiêu phân bổ ban đầu và tỷ lệ phần trăm độ lệch so với các phân bổ đó, đóng vai trò là “ngưỡng”. Phương pháp này sử dụng tính toán phần trăm của ngưỡng thay vì chênh lệch phần trăm tuyệt đối. 

Ví dụ, tham chiếu ví dụ trước, tỷ lệ phân bổ mong muốn của bạn là 25% coin, và ngưỡng của bạn là độ lệch 10%. Độ lệch cho phép của bạn theo tỷ lệ phần trăm tuyệt đối là 10% x 25% = 2,5%. Vì vậy, phần trăm phân bổ thực tế của bạn chỉ có thể giảm xuống 22,5% hoặc lên đến 27,5%. Mọi quy mô nằm ngoài ngưỡng này sẽ được cân bằng lại.

Một trong những chiến lược tái cân bằng ngưỡng tốt khác là nếu phân bổ mục tiêu là 10% cho mỗi khoản đầu tư và ngưỡng là 10%, thì việc tái cân bằng sẽ xảy ra nếu phân bổ thay đổi hơn 10% mục tiêu. Cuối cùng, ý tưởng về tái cân bằng ngưỡng thường sẽ chỉ được kích hoạt khi có sự thay đổi đáng kể trong việc phân bổ tài sản của bạn.

Nói chung, có hai loại ngưỡng chính phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bạn:

Khi tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng cao, nó tự nhiên chuyển sang mức ngưỡng cao. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn cần một cấp độ quản lý rủi ro tốt.

Cách Tái Cân Bằng Danh Mục Đầu Tư

Làm theo hướng dẫn từng bước này để học cách cân bằng lại danh mục đầu tư tiền điện tử của bạn và quản lý rủi ro trong thị trường crypto đầy biến động.

Bước 1 – Quyết Định Loại Cân Bằng Danh Mục Đầu Tư Phù hợp Với Phong Cách Đầu Tư/Giao Dịch Của Bạn

Chiến lược và phong cách đầu tư của nhà giao dịch phần lớn quyết định loại và tần suất tái cân bằng danh mục đầu tư cần thiết. Các khoản đầu tư có rủi ro cao hơn - chẳng hạn như coin biến động, token mới ra mắt, và những loại có vốn hóa thị trường hạn chế - thường yêu cầu tái cân bằng thường xuyên hơn so với danh mục đầu tư có một hoặc hai loại tiền ổn định và một hoặc hai token rủi ro cao. Quyết định chiến lược tái cân bằng nào phù hợp với cách tiếp cận và khả năng chấp nhận rủi ro độc nhất của bạn trước khi chuyển sang bắt đầu phân bổ đầu tư.

Bước 2 – Chỉ Định Bắt Đầu Phân Bổ Tài Sản Crypto Của Bạn

Xác định đầu tư ban đầu hỗn hợp và cân bằng. Nếu bạn đã bắt đầu giao dịch, hãy chia danh mục đầu tư hiện có của mình thành phân bổ tài sản crypto mà bạn muốn dựa trên chiến lược quản lý rủi ro và tài sản bạn sở hữu. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể nắm giữ 40% giá trị danh mục đầu tư của họ trong một loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn như BTC, 20% vào ETH, và 40% còn lại đầu tư vào hai ICO và hai altcoin bằng nhau với 10% mỗi loại.

Bước 3 – Tái Cân Bằng Danh Mục Đầu Tư Tiền Điện Tử Của Bạn

Nếu bạn đang tái cân bằng dựa trên lịch trình sử dụng chiến lược định kỳ, thì việc mua và bán các coin hoặc token cần thiết để đạt được phân bổ đầu tư đã định trước của bạn là khá đơn giản. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tái cân bằng danh mục đầu tư hoặc tái cân bằng ngưỡng. Tái cân bằng ngưỡng bao gồm việc thiết lập độ lệch phần trăm so với phân bổ mà bạn không muốn bị vi phạm. Tái cân bằng phần trăm điều chỉnh phân bổ dựa trên những thay đổi tuyệt đối trong phân bổ phần trăm của bạn.

Mua và bán tài sản tiền điện tử sẽ đưa việc phân bổ tài sản tiền điện tử của bạn trở lại mục tiêu ban đầu. Nếu bạn đang tái cân bằng theo cách thủ công mà không có sự trợ giúp của các công cụ tái cân bằng danh mục crypto, thì bạn sẽ cần cố gắng thực hiện các giao dịch càng gần nhau càng tốt. Bạn cũng sẽ cần ghi lại từng giao dịch để so sánh chính xác hiệu suất đầu tư ở giai đoạn sau và để theo dõi lợi nhuận vốn cho các mục đích thuế nếu bạn ở Mỹ.

Việc bạn có cần ghi lại tất cả các giao dịch tái cân bằng hay không tùy thuộc vào luật thuế hiện hành tại địa phương của bạn. Tuy nhiên, ghi chép lại tất cả các hoạt động giao dịch thường được khuyến khích cho các mục đích phân tích. Đối với mục đích thuế, việc ghi lại các giao dịch tái cân bằng là điều cần thiết để duy trì sự tuân thủ và xác nhận các khoản lỗ hoặc lãi.

Bao Lâu Thì Bạn Nên Cân Bằng Lại Danh Mục Đầu Tư?

Việc cân bằng lại danh mục đầu tư đa dạng giúp bạn chốt lời và điều chỉnh lại mức độ rủi ro của mình. Nghiên cứu về tái cân bằng và đa dạng hóa danh mục đầu tư tiền điện tử từ 

 cho thấy các danh mục đầu tư có nhiều tiền điện tử và token hơn có tiềm năng hiệu suất cao nhất từ ​​việc tái cân bằng danh mục đầu tư hàng giờ. Mức lợi nhuận trong danh mục đầu tư được báo cáo khi tái cân bằng hàng giờ, trái ngược với HODLing, đã tăng lên tới 234%. 

Cho dù bạn chọn thực hiện tái cân bằng danh mục đầu tư crypto của mình mỗi giờ, mỗi ngày một lần, hay hàng năm, thì việc tái cân bằng thường xuyên là một thành phần cơ bản để làm việc trong phạm vi chấp nhận rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư của bạn. Quyết định chiến lược tái cân bằng ngay hôm nay, và cân nhắc thử một số công cụ tái cân bằng danh mục đầu tư crypto đáng tin cậy. Mỗi thứ sẽ phù hợp với một phong cách giao dịch cụ thể và có thể làm cho việc tái cân bằng danh mục đầu tư trở nên dễ quản lý hơn.

 Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.

Cách Cân Bằng Lại Danh Mục Đầu Tư Tiền Điện Tử Một Cách Hiệu Quả

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn