5 Chiến Lược Giao Dịch Golden Cross (Điểm Cắt Vàng) Mạnh Nhất

Bạn đã bao giờ nghe nói về các chiến lược giao dịch điểm cắt vàng cho thị trường tiền điện tử chưa? Nếu chưa, có tin tốt cho bạn - vì trong phần sau, chúng ta sẽ thấy năm chiến lược giao dịch điểm cắt vàng hàng đầu có thể giúp cuộc sống giao dịch của bạn hiệu quả hơn.

Trong các chiến lược điểm cắt vàng, đường trung bình có giá trị thấp hơn cắt qua đường trung bình có giá trị cao hơn, cho thấy một động lượng mạnh mẽ trong xu hướng. Tuy nhiên, yếu tố thách thức là tìm nơi để tham gia thị trường dựa trên các chiến lược điểm cắt vàng.

Đừng lo!

Sau khi hoàn thành hướng dẫn giao dịch Điểm Cắt Vàng, bạn sẽ hiểu sâu sắc về các chiến lược Điểm Cắt Vàng mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ tài sản crypto nào.

Điểm Cắt Vàng Là Gì?

Điểm cắt vàng xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt qua đường trung bình động dài hạn (MA) theo hướng tăng giá. Đó là một hướng tăng giá vững chắc, hoạt động tốt với hầu hết các tài sản giao dịch crypto.

Chiến lược giao dịch điểm cắt vàng ban đầu có nguồn gốc từ thị trường chứng khoán. Các thành phần chính của mô hình điểm cắt vàng bao gồm hai đường trung bình động:

Đường trung bình động 200 ngày

Đường trung bình động 50 ngày

Đường MA 200 ngày được coi là một trong những đường phổ biến nhất, trong khi đường MA 50 ngày là đường trung bình động dẫn dắt.

Giải Nghĩa về Điểm Cắt Vàng

Đối với điểm cắt vàng, đường trung bình động ngắn hạn di chuyển trên đường trung bình động dài hạn, chỉ ra động lượng tăng giá.

Ngược lại, điểm cắt tử thần xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Nó đơn giản là đối lập với điểm cắt vàng.

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản.

Đường trung bình động thể hiện tâm lý thị trường tổng thể của tài sản giao dịch. Khi giá giao dịch nằm trên đường trung bình động, người mua mạnh hơn người bán.

Vậy, điều đó có nghĩa là gì nếu giá giao dịch nằm trên đường MA 50 ngày?

Nó có nghĩa là giá tăng đã kiểm soát thị trường trong 50 ngày qua. Vì vậy, trong điều kiện thị trường này, các nhà giao dịch tập trung vào các giao dịch mua có cơ hội kiếm lời cao hơn.

Chúng ta đã biết giá nằm trên đường trung bình động là một dấu hiệu của áp lực tăng giá. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn?

Trong trường hợp đó, nó là một dấu hiệu rõ ràng rằng cả nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn đều tăng giá, và sau khi giao cắt, các nhà giao dịch ngắn hạn trở nên triển vọng hơn các nhà giao dịch dài hạn.

Vậy, điểm cắt vàng chỉ ra rằng các nhà giao dịch ngắn hạn có tính bền vững hơn trong khi các nhà giao dịch dài hạn cũng tăng giá. Trong tình huống này, bạn mong đợi điều gì từ một giao dịch mua?

Một chuyển động mạnh theo hướng tăng lên!

Có ba trạng thái của điểm cắt vàng:

• Ở trạng thái đầu tiên, xu hướng giảm kết thúc khi lượng bán cạn kiệt.
• Sau đó, đường trung bình động ngắn hạn cắt qua đường trung bình động dài hạn.
• Cuối cùng, giá tiếp tục tăng lên, cho thấy áp lực tăng giá mạnh.

Cách Sử Dụng Điểm Cắt Vàng

Giao dịch thực tế hơn là chỉ có kiến ​​thức lý thuyết. Nếu bạn muốn có được đầu ra tối đa từ điểm cắt vàng, bạn cần đảm bảo rằng mình đang sử dụng nó một cách hoàn hảo.

Nhưng, sử dụng điểm cắt vàng như thế nào?

Lúc đầu, bạn phải đảm bảo rằng sự giao cắt xảy ra và một cây nến đóng cửa phía trên điểm giao cắt. Sau đó, bạn sẽ muốn tập trung vào việc xây dựng chiến lược giao dịch với ngưỡng cắt lỗ và chốt lời phù hợp.

Có nhiều chiến lược giao dịch dựa trên hình điểm cắt vàng, và bạn có thể kiếm được lợi nhuận kha khá từ bất kỳ chiến lược nào trong số này.

Đường EMA 50 Cắt Đường SMA 200

Trong điểm cắt vàng, các giá trị trung bình động hiệu quả hơn là EMA 50 và SMA 200. Trước khi tiếp tục chiến lược giao dịch, hãy xem xét sự khác biệt chính giữa SMA và EMA:

Đường Trung Bình Động Giản Đơn (SMA) tập trung vào giá trung bình của số lượng nến cuối cùng, sử dụng giá trị trung bình. Mặt khác, Đường Trung Bình Động Hàm Mũ (EMA) tập trung vào các mức giá gần nhất. Do đó, cả EMA với giá trị ngắn hạn và SMA với giá trị dài hạn đều cung cấp hướng giá đáng tin cậy nhất.

Việc xác định sự giao nhau của đường EMA 50 và SMA 200 rất đơn giản. Chúng ta có thể thấy biểu đồ hàng giờ của Bitcoin trong hình bên dưới, trong đó đường SMA 200 được biểu thị bằng màu cam và EMA 50 bằng màu xanh lam nhạt.

Ở đây, chúng ta có thể thấy cách giá di chuyển lên với áp lực tăng giá mạnh ngay khi đường EMA 50 di chuyển trên đường SMA 200.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để giao dịch điểm cắt vàng EMA 50 & 200:

1. Chờ giá hướng lên cao hơn bằng cách tạo ra đỉnh cao hơn để xác định bối cảnh giá tổng thể là tăng.
2. Xác nhận EMA 50 nằm bên dưới SMA 200 và chờ giao cắt.
3. Chờ cho nến giao cắt đóng cửa trên hai đường trung bình động, và vào giao dịch mua ở nến tiếp theo.
4. Ngưỡng cắt lỗ nên nằm dưới đường EMA 50. Lý lẽ đằng sau mức cắt lỗ này là xem xét giao dịch hợp lệ miễn là các nhà giao dịch ngắn hạn đang giữ giá nằm trên đường EMA 50.
5. Ngưỡng cắt lỗ chính dựa trên tỉ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:1, nơi bạn nên chốt lời và di chuyển mức cắt lỗ ở điểm hòa vốn.
6. Sau đó, mức chốt lời cuối cùng dựa trên tỉ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:2 hoặc ngưỡng kháng cự ngắn hạn.

Điểm Cắt Vàng với Mô Hình Hai Đáy

Thực hiện các giao dịch chỉ dựa trên sự giao cắt không phải lúc nào cũng phù hợp. Vậy nếu một điểm cắt vàng xảy ra, nhưng giá di chuyển xuống thì sao?

Bạn có thể nghĩ rằng đây là một tín hiệu giao cắt giả, nhưng không phải vậy.

Đây là lý do:

Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những giao dịch đó, điểm cắt vàng với chiến lược mô hình hai đáy là dành cho bạn.

Double Bottom (Hai đáy) là gì?

Hai đáy là khu vực mà giá tạo ra hai đáy bằng nhau. Nó chỉ ra rằng người bán đã cố gắng hạ giá xuống, nhưng đà tăng đã trở nên tích cực ở mức này để đưa giá cao hơn.

Đây là một ví dụ về mô hình hai đáy.

Dưới đây là cách thực hiện các giao dịch dựa trên điểm cắt vàng với Mô Hình Hai Đáy:

1. Chờ điểm cắt vàng xảy ra với một áp lực tăng giá mạnh.
2. Giá sẽ giảm xuống dưới đường EMA 50 nhưng ở trên đường SMA 200, với tốc độ điều chỉnh.
3. Xác định mô hình hai đáy và chờ đợi một cây nến đóng cửa ở đỉnh mới để xác nhận mô hình.
4. Tham gia vào giao dịch ngay khi một nến tăng mới xuất hiện với một đỉnh cao hơn.
5. Ngưỡng cắt lỗ nên nằm dưới đáy của mô hình hai đáy với một vùng đệm.
6. Lần chốt lời đầu tiên sẽ dựa trên tỉ lệ rủi ro/phần thưởng 1:1, trong đó bạn nên đóng 50% giao dịch và di chuyển mức cắt lỗ ở điểm hòa vốn.
7. Cuối cùng, bạn có thể giữ giao dịch lâu nhất có thể, nhưng chốt tổng lợi nhuận ở ngưỡng kháng cự ngắn hạn sẽ là lý tưởng nhất.

Mô hình hai đáy được xác nhận khi một cây nến đóng cửa trên điểm cao nhất của cấu trúc giá này. Điều này cũng kích hoạt điểm vào của chúng ta.

Mức cắt lỗ nằm dưới đáy gần nhất, cộng với một bộ đệm để bảo vệ thêm, và toàn bộ lợi nhuận đã được chốt với tỉ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:2.

Điểm Cắt Vàng với Đường EMA 50 Chống Đỡ

Chúng ta đã thấy cách giá đi xuống dưới đường EMA 50 và hình thành mô hình hai đáy. Tuy nhiên, trong các thị trường có xu hướng mạnh, sau sự giao cắt, giá không nên phá vỡ dưới đường EMA 50.

Trong trường hợp này, chúng ta tìm kiếm giá để tìm hỗ trợ tại đường EMA 50 kỳ, đường này sẽ ngăn giá giảm thêm.

Bạn có thể giao dịch từ đường EMA 50 chống đỡ.

Khi nào đường EMA 50 chống đỡ xảy ra?

Nếu áp lực tăng giá mạnh, giá có thể di chuyển cùng với đường EMA 50 thay vì di chuyển dưới nó. Thường rất khó để biết liệu đường EMA 50 có giữ giá hay không. Tuy nhiên, nếu có ít nhất hai nến từ chối giảm giá xuất hiện ở mức 50 EMA, chúng ta có thể coi đó là một chống đỡ.

Chúng ta có thể thấy điểm cắt vàng của Bitcoin xảy ra trong biểu đồ trên, và giá sẽ điều chỉnh ngay sau đó. Thay vì di chuyển xuống dưới đường EMA 50, nó bắt đầu chặn lại ở khu vực EMA 50.

Vậy, đường 50 EMA chống đỡ xảy ra khi giá duy trì ở mức trung bình động 50 kỳ.

Làm Thế Nào Để Vào Lệnh?

Hãy thảo luận về chiến lược vào và thoát:

1. Đầu tiên, đợi mô hình điểm cắt vàng và xác định thị trường điều chỉnh. Lưu ý rằng có một chuyển động tăng giá mạnh sau điểm giao cắt EMA, cho thấy xác suất giao dịch cao.
2. Chờ giá bị chặn tại đường EMA 50. Hai lần kiểm tra lại liên tiếp và thành công của đường EMA 50 thường có thể là một chỉ báo cho sự đảo chiều tăng giá.
3. Sau khi có EMA 50 chống đỡ, đợi một cây nến tăng phá vỡ đỉnh dao động gần nhất.
4. Vào giao dịch tại cây nến tăng đóng cửa.
5. Ngưỡng cắt lỗ nên nằm dưới đường EMA 50 với một vùng đệm, và chốt lời nên dựa trên việc theo dõi mức cắt lỗ bên dưới EMA 50.

Hình trên là một ví dụ hoàn hảo về giao dịch tại đường EMA 50 chống đỡ. Giao dịch được kích hoạt ở cây nến tăng đầu tiên phá vỡ trên đỉnh gần nhất.

Giao Dịch Điểm Cắt Vàng Từ Ngưỡng Sự Kiện

Khi điểm cắt vàng xảy ra trên thị trường, chúng ta có thể kỳ vọng áp lực tăng giá sẽ kéo dài miễn là giá đang giao dịch trên đường SMA 200.

Do đó, nếu bạn tìm thấy bất kỳ ngưỡng sự kiện nào sau mô hình điểm cắt vàng, hãy coi đó là một điểm mua tốt.

Hãy giải thích ngưỡng sự kiện là gì.

Trong phân tích kỹ thuật, chúng ta có các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tiêu chuẩn tại đó giá có xu hướng dừng lại và đảo chiều. Tuy nhiên, một số ngưỡng hoạt động vừa hỗ trợ vừa kháng cự. Đây là cái chúng tôi gọi là ngưỡng sự kiện.

Ví dụ, khi hỗ trợ cũ bị phá vỡ và giá quay lại, khu vực đó chuyển thành ngưỡng kháng cự, đó là ngưỡng sự kiện. Và ngược lại, khi vùng kháng cự cũ trở thành vùng hỗ trợ mới, chúng ta có ngưỡng sự kiện.

Một ngưỡng sự kiện yêu cầu áp lực tăng/giảm lớn hơn bị phá vỡ. Sau đó, nó là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy hơn.

Đây là lý do tại sao ngưỡng sự kiện là ngưỡng tĩnh, hoặc vùng quan trọng nhất, mà các nhà giao dịch có thể theo dõi. Cả người mua và người bán đều hoạt động ở ngưỡng này, và bất kỳ thiết lập giao dịch nào từ ngưỡng này đều cung cấp các giao dịch có độ chính xác cao.

Ở đây chúng ta có thể thấy ngưỡng sự kiện được hình thành, và nó hoạt động vừa hỗ trợ vừa kháng cự như thế nào.

Giờ, hãy chuyển sang chiến lược giao dịch:

1. Chờ điểm cắt vàng của giá, và đánh dấu các ngưỡng hoạt động vừa hỗ trợ vừa kháng cự.
2. Giá sẽ thấp hơn hướng về ngưỡng sự kiện và cho thấy một số từ chối giảm giá.
3. Chờ nến từ chối giảm giá, chẳng hạn như pin bar tăng, thanh bullish engulfing (nhấn chìm tăng) trước khi tham gia giao dịch.
4. Ngưỡng cắt lỗ nên nằm dưới mô hình biểu đồ với vùng đệm, và nên chốt lời khi giá lần đầu chạm tới ngưỡng kháng cự.

Biểu đồ BTCUSD ở trên phác thảo một ví dụ giao dịch dựa trên ngưỡng sự kiện. Trong ví dụ này, điểm vào tăng giá cung cấp tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:3.

Chiến Lược Giao Dịch Đảo Ngược Trung Bình

Tất cả bốn chiến lược giao dịch trong phần trên đều là chiến lược theo xu hướng. Trên thị trường tài chính, có cả người mua và người bán ở mọi mức giá. Vì vậy, ngay cả khi giá tăng cao hơn sau điểm cắt vàng, thì vẫn có khả năng xảy ra chuyển động giảm giá.

Có một lực hấp dẫn mạnh mẽ giữa giá và đường trung bình động hàm mũ 50 kỳ. Khi khoảng cách giữa giá và đường EMA 50 mở rộng, chúng bắt đầu gần nhau hơn.

Theo nguyên tắc chung, khoảng cách giữa giá và đường EMA 50 càng lớn, thì tiềm năng sinh lời càng lớn.

Bạn có thể kiếm lời từ nó như thế nào?

Trong chiến lược này, chúng ta cần một chuyển động mạnh sau điểm cắt vàng, và điểm vào được xác nhận bởi chỉ báo MACD.

Trong phân tích kỹ thuật, Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ (MACD) có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau; nhưng các tín hiệu phân kỳ MACD là những tín hiệu chính xác nhất. Sự phân kỳ MACD xảy ra khi giá di chuyển theo một hướng và đường của chỉ báo di chuyển theo hướng khác.

Ở đây chúng ta có thể thấy cách phân kỳ MACD hình thành và bắt đầu động thái giảm giá.

Hãy xem quy trình thực hiện giao dịch bán dựa trên chiến lược đảo chiều trung bình:

1. Chờ điểm cắt vàng và xác nhận giá nằm trên đường SMA 200 và EMA 50.
2. Giá nên cách xa đường EMA 50.
3. Tìm sự phân kỳ đều đặn tiềm năng với MACD, và chờ một cây nến giảm giá đóng cửa.
4. Tham gia giao dịch sau khi nến đóng cửa và đặt lệnh cắt lỗ trên đỉnh dao động, với một vùng đệm.
5. Lần chốt lời đầu tiên là ở EMA 50, và lần chốt lời cuối cùng sẽ là SMA 200.

Trong ví dụ biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy cách giá di chuyển thấp hơn sau khi hình thành sự phân kỳ với MACD. Khoảng cách giữa giá và đường EMA 50 mở rộng tại điểm vào lệnh. Kết quả là, giá quay trở lại mức trung bình.

Chiến Lược Điểm Cắt Vàng Có Áp Dụng cho Giao Dịch Crypto?

Điểm cắt vàng xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình động dài hạn theo hướng tăng. Đây là một hướng tăng giá vững chắc hoạt động tốt trên tất cả các thị trường tài chính.

Nhưng nó có áp dụng được cho thị trường tiền điện tử?

Có!

Thị trường tiền điện tử là một thị trường mới nổi, trong đó phân tích kỹ thuật hoạt động hoàn toàn tốt, giống như với thị trường ngoại hối hoặc thị trường chứng khoán truyền thống.

Cùng với các chiến lược kỹ thuật khác, điểm cắt vàng mang lại rất nhiều lợi nhuận trong thị trường tiền điện tử. Vì vậy, tất cả năm chiến lược giao dịch mà chúng ta đã thảo luận trong các phần trên đều có lợi nhuận trong bất kỳ cặp crypto nào, và trên tất cả các khung thời gian.

Giống như các chiến lược giao dịch khác, điểm cắt vàng có một số nhược điểm. Đường trung bình động là một chỉ báo có độ trễ cung cấp các tín hiệu sau khi chuyển động xảy ra.

Nhưng đừng lo lắng!

Bạn có thể nhanh chóng giảm thiểu rủi ro bằng cách quan sát những gì đang xảy ra trong khung thời gian cao hơn. Nếu hướng giao dịch của bạn khớp với hướng giao dịch trong khung thời gian cao hơn, bạn có thể coi đó là giao dịch có xác suất cao.

Kết Luận

Cuối cùng, chúng ta đã kết thúc năm Chiến lược Giao dịch điểm cắt vàng mạnh nhất. Đã đến lúc tóm tắt những gì chúng ta học được hôm nay:

• Điểm cắt vàng xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn giao cắt đường trung bình động dài hạn theo hướng tăng.
• Trong điểm cắt vàng, các giá trị trung bình động quan trọng nhất là EMA 50 và SMA 200.
• Chúng ta có thể tăng xác suất giao dịch bằng cách sử dụng nhiều điều kiện giao dịch sau khi giao cắt xảy ra.
• Cuối cùng, các chiến lược điểm cắt vàng mang lại rất nhiều lợi nhuận trong thị trường tiền điện tử. Bạn có thể tăng xác suất giao dịch bằng cách khớp nó với hướng của khung thời gian cao hơn.

Bên cạnh việc có một chiến lược giao dịch có lợi nhuận, bạn nên tập trung vào các kỹ năng quản lý giao dịch vững chắc. Thị trường tiền điện tử rất không chắc chắn, và có khả năng thị trường biến động bất ngờ bất cứ lúc nào. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn luôn chủ động quản lý giao dịch của mình để bảo vệ mình khỏi các phản ứng bất lợi về giá.

*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.