Morpho (MORPHO) là một giao thức dựa trên Ethereum hiệu quả cách mạng hóa cho vay phi tập trung với các giải pháp dựa trên nhóm và ngang hàng có thể tùy chỉnh.

Nhóm thanh khoản đã cách mạng hóa cho vay và vay phi tập trung bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn sản phẩm và mức thanh khoản đáng kể. Trong nhiều năm, các giao thức như 

 (COMP) đã được ca ngợi là những nhà đổi mới thực sự đã giới thiệu một yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự: cho vay và vay dựa trên nhóm. Tuy nhiên, một cái nhìn sâu hơn cho thấy mọi thứ không hiệu quả và suôn sẻ như có vẻ trong thế giới cho vay crypto. Vấn đề là các nhóm cho vay trên các giao thức phi tập trung thường có sự không phù hợp giữa người cho vay và người vay, với nhóm thứ nhất vượt xa đáng kể so với nhóm thứ hai. Do đó, người cho vay chỉ kiếm được APY ít hơn

, trong khi người vay trả phí cắt cổ để tiếp cận tiền thông qua các nhóm này.

 Một vấn đề quan trọng khác là thiếu khả năng tùy chỉnh trong các sản phẩm cho vay và vay, với nhiều giao thức áp dụng cách tiếp cận một kích thước phù hợp với tất cả.

Morpho (MORPHO) là một giao thức phi tập trung trên 

 (ETH) nhằm mục đích cải thiện hiệu quả và tính linh hoạt của cho vay và vay crypto bằng cách cung cấp một mô hình độc đáo kết hợp các yếu tố của 

 (P2P) và khớp người cho vay và người vay dựa trên nhóm. Chính xác hơn, một trong những sản phẩm thiết yếu của Morpho, Trình Tối Ưu Hóa Morpho, tập trung cụ thể vào việc khớp P2P, với cho vay và vay dựa trên nhóm được sử dụng làm lựa chọn dự phòng. Morpho cũng cung cấp cho người dùng mức độ tùy chỉnh tuyệt vời để tạo ra các thị trường cho vay mới thông qua giao thức cốt lõi.

Với cơ chế khớp người cho vay-người vay sáng tạo và thị trường linh hoạt và có khả năng tùy chỉnh cao, Morpho cải thiện đáng kể việc phân bổ vốn và hiệu quả giao dịch trong 

 (MORPHO) là một giao thức cho vay phi tập trung dựa trên Ethereum cung cấp cơ chế khớp lệnh P2P độc đáo để cải thiện hiệu quả và khả năng chi trả của 

 Nền tảng này cũng cho phép người dùng tạo thị trường cho vay hiệu quả với các thông số cho vay và cho vay có thể tùy chỉnh cao. Ngoài ra, nền tảng này còn cung cấp một sản phẩm, Morpho Vaults, để cho vay được tuyển chọn ở các mức độ rủi ro khác nhau.

Giao thức Morpho được phát triển bởi 

, một công ty phát triển phần mềm có trụ sở tại Pháp được thành lập vào năm 2021 bởi Merlin Egalité và Paul Frambot. Nó cũng được hỗ trợ bởi Hiệp Hội Morpho phi lợi nhuận 

Là sản phẩm chính đầu tiên, dự án đã ra mắt Morpho Optimizer trên blockchain Ethereum vào năm 2022. Trình Tối Ưu Hóa Morpho được thiết kế như một giải pháp bổ sung cho các nhóm cho vay trên Aave và Compound để giúp phù hợp với từng người cho vay và người vay. Các bên giao dịch có thể được hưởng lợi từ quy trình cho vay hiệu quả hơn so với chế độ dựa trên nhóm mặc định.

Vào tháng 1/2024, dự án đã ra mắt Morpho Blue, sau đó đổi thương hiệu thành Morpho, một giải pháp giúp người dùng tạo ra thị trường cho vay rất linh hoạt với các thông số và quyền chọn tùy chỉnh. Morpho đóng vai trò là xương sống của hệ sinh thái Morpho và đội ngũ dự án đã chuyển trọng tâm sang quảng bá và phát triển hơn nữa sản phẩm này. Đồng thời, Trình Tối Ưu Hóa Morpho vẫn là một phần không thể thiếu trong sản phẩm cốt lõi của nền tảng, mặc dù ở trạng thái ít được ưu tiên hơn so với Morpho.

Giao thức Morpho bao gồm ba sản phẩm chính – Morpho, Morpho Vaults (dựa trên giao thức cơ sở) và Trình Tối ưu hóa Morpho kế thừa. Morpho cho phép người dùng tạo thị trường cho vay riêng lẻ bằng cách chỉ định các lựa chọn ưu tiên cho các thuộc tính chính sau:

Tất cả các thông số này đều có thể tùy chỉnh cao, với sự can thiệp tối thiểu từ cơ chế quản trị Morpho. Một số thông số phải tuân thủ các yêu cầu nhất định; ví dụ: IRM và LLTV phải nằm trong danh sách được quản trị của giao thức phê duyệt.

Khả năng tùy chỉnh cao của Morpho là một sự khởi đầu đáng kể so với mô hình điển hình được sử dụng trên các nền tảng cho vay và vay phi tập trung. Trên hầu hết các giao thức khác, có các thông số cố định chi phối quá trình cho vay và vay; ví dụ: chỉ một số tài sản ký quỹ, tài sản cho vay hoặc tỷ lệ LLTV nhất định mới được phép. Ngược lại, Morpho cho phép bạn tùy chỉnh tất cả các tùy chọn này, mang lại cho người tạo thị trường cho vay mức độ tự do chưa từng có. Giao thức này cung cấp những lợi ích chính sau đây cho người dùng, nhà phát triển và nhà điều hành thị trường:

Mặc dù Morpho hiện là sản phẩm hàng đầu của nền tảng, nhưng Trình Tối Ưu Hóa Morpho kế thừa vẫn tiếp tục là sản phẩm chính trong dòng sản phẩm của nền tảng. Trình Tối Ưu Hóa Morpho là các lớp bổ sung cho các nhóm cho vay Aave và Compound. Chúng có thể được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho sự kết hợp ngang hàng giữa người cho vay và người vay. Vì các nhóm cho vay điển hình – bao gồm cả trên các nền tảng như Aave và Compound – thường nghiêng nhiều về phía nhiều người cho vay hơn so với người vay, cả hai bên đều phải trả phí quá mức. Người vay phải đối mặt với chi phí cao do nhu cầu phục vụ nhiều người cho vay trong nhóm. Đổi lại, những người cho vay đấu tranh cho những mảnh vụn ít ỏi còn lại từ không đủ số lượng người vay.

Bằng cách sử dụng cơ chế khớp P2P, Trình Tối Ưu Hóa Morpho đưa người cho vay và người vay ra khỏi tương tác dựa trên nhóm một cách hiệu quả và thiết lập mối quan hệ trực tiếp giữa họ. Điều này cho phép người dùng vay tài sản ở mức giá rẻ hơn, đồng thời cung cấp APY tốt hơn cho người cho vay. Nếu một trong hai bên rút khỏi mối quan hệ cho vay trực tiếp, cả hai bên đều có quyền chọn sử dụng các nhóm cho vay tiêu chuẩn trên Aave và Compound làm dự phòng.

Sản phẩm cốt lõi thứ ba của nền tảng, Morpho Vaults (được đề cập chi tiết hơn dưới đây) sử dụng giao thức cơ sở và cung cấp cách cho vay thông qua các quyền chọn thị trường được tuyển chọn cẩn thận ở các hồ sơ rủi ro khác nhau. Điều này có thể phù hợp với những người cho vay ít thành thạo hơn trong việc sử dụng các thị trường tùy chỉnh đầy đủ, nhưng vẫn muốn tận dụng các cơ hội cho vay do Morpho cung cấp.

Để tạo thị trường cho vay tùy chỉnh trên Morpho, bạn cần có trình độ kỹ thuật nhất định và tốt nhất là kiến thức về Solidity, ngôn ngữ lập trình mà giao thức sử dụng cho các hợp đồng thông minh của mình. Như đã lưu ý trước đó, các nhà phát triển có thể tạo ra một thị trường tùy chỉnh bằng cách cung cấp năm thông số cơ sở - một tài sản đảm bảo, một tài sản được cung cấp để cho vay, một oracle, một IRM ưu tiên và một LLTV. Bốn yếu tố đầu tiên trong số này thường yêu cầu chỉ định địa chỉ hợp đồng thông minh Ethereum. Đối với tài sản ký quỹ và cho vay, đây là địa chỉ cho các hợp đồng của token. Oracle đã chọn cũng thường được thiết lập thông qua con trỏ đến địa chỉ hợp đồng thông minh của nó, mặc dù giá mã hóa cứng ít oracle hơn cho tài sản đảm bảo và tài sản cho vay có thể chấp nhận được. Morpho cũng duy trì các địa chỉ Ethereum cho mỗi IRM được quản trị của giao thức whitelist; các nhà phát triển có thể sử dụng các địa chỉ này khi chọn IRM ưu tiên.

Giá trị cuối cùng, LLTV, là một con số được mã hóa cứng xác định ngưỡng mà sau đó một khoản vay trở nên không lành mạnh do tỷ lệ khoản vay trên giá trị (LTV) kém 

 Các nhà thanh lý trên Morpho là các tác nhân giao thức được khuyến khích trang trải các khoản nợ xấu để đổi lấy tài sản đảm bảo, tương tự như phương pháp được sử dụng trên nhiều nền tảng cho vay khác. Họ được phép thanh lý tới 100% khoản nợ. Đổi lại, các nhà thanh lý nhận được tài sản đảm bảo của khoản nợ, cũng như một ưu đãi bổ sung cho công việc của họ.

Vì Morpho là một giao thức bất khả tri oracle mà không có oracle tích hợp nên mỗi thị trường có thể có oracle riêng lấy giá cho tài sản đảm bảo và cho vay từ các nguồn bên ngoài. Về vấn đề này, các nhà phát triển hoàn toàn miễn phí và thậm chí có thể mã hóa cứng giá tài sản cho thị trường nếu họ không muốn sử dụng giá oracle. Đương nhiên, một oracle được ưa thích để duy trì thông tin định giá cập nhật và năng động nhất.

IRM được sử dụng là thông số cơ sở duy nhất mà các nhà phát triển có phần bị hạn chế trong lựa chọn của họ, vì chỉ IRM whitelist mới được phép sử dụng cho thị trường. Tính đến giữa tháng 11/2024, chỉ có một IRM được whitelist mà những người tạo thị trường có thể chỉ định – 

. Mô hình này linh hoạt điều chỉnh lãi suất để duy trì tỷ lệ số tiền vay trên số tiền được cung cấp ở mức gần 90%.

Morpho Vault là một sản phẩm kho token hóa cung cấp các cơ hội cho vay được tuyển chọn với các thông số rủi ro được lập trình trước khác nhau. Mỗi vault được liên kết với một tài sản cho vay duy nhất và có thể phân bổ tiền nạp trên nhiều thị trường Morpho, do đó tận dụng thanh khoản tổng thể có sẵn trên giao thức Morpho. Morpho Vault phù hợp với những người cho vay thích quản lý rủi ro có thể dự đoán trước so với sự không chắc chắn của các thị trường hoàn toàn tùy chỉnh. Mỗi người cho vay có thể kiếm được tỷ lệ APY tương ứng với hồ sơ rủi ro đã chọn 

Không có giới hạn về số lượng vault bạn có thể mở trên Morpho. Do đó, bạn thậm chí có thể phân bổ tiền cho các kho khác nhau với các mức độ rủi ro khác nhau đáng kể để đa dạng hóa khả năng tiếp xúc của bạn.

Bản chất được tuyển chọn của Morpho Vault loại bỏ nhu cầu người dùng dành thời gian nghiên cứu và đánh giá mức độ rủi ro cũng như cơ hội lợi nhuận của từng thị trường, vì rủi ro được vault tích cực quản lý.

Vì các vault được kết nối với giao thức cơ sở và nguồn thanh khoản từ đó, chúng được cân bằng lại một cách linh hoạt, giúp tối ưu hóa lợi nhuận. Nhờ bản chất không được cấp quyền và bất biến, các kho cũng hoàn toàn minh bạch. Hơn nữa, chúng không lưu ký, cấp cho người dùng toàn quyền kiểm soát tài sản đã nạp của họ, có thể rút bất cứ lúc nào.

Morpho Vault Hoạt Động Như Thế Nào?

Một người cho vay nạp một tài sản vào Morpho Vault và nhận phần chia từ kho tín liệu để xác nhận khoản đầu tư của họ. Bản thân các vault là các sản phẩm được token hóa sử dụng tiêu chuẩn ERC-4626 của Ethereum

, được thiết kế để đại diện cho các vault được token hóa cho các tài sản mang lại lợi nhuận.

 Mỗi vault có thể thuộc sở hữu của một 

 (DAO), một chuyên gia DeFi cá nhân hoặc một số thuật toán được duy trì bởi một nền tảng DeFi. Một vault chỉ có thể thuộc sở hữu của một thực thể. Chủ sở hữu có thể chỉ định các vai trò/tổ chức bổ sung để quản lý vault. Các vai trò này có thể bao gồm một người quản lý, một người giám hộ và nhiều người phân bổ.

Người quản lý là một bên đặt ra các giới hạn, quy tắc và ranh giới nhất định cho vault, chẳng hạn như chỉ định các giới hạn cung tài sản và bật/tắt các thị trường cụ thể. Người quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mức độ rủi ro thích hợp cho kho của họ. Tài sản mà người cho vay khóa trong kho được cung cấp cho các thị trường cơ sở của giao thức, dựa trên whitelist của người quản lý. Mỗi kho chỉ có thể có một người quản lý.

Vai trò của người giám hộ là một vị thế kho tín liệu quan trọng. Người giám hộ bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật của kho. Người bảo vệ có thể thu hồi bất kỳ hành động nào của chủ sở hữu vault (hoặc các thực thể khác) nếu họ coi đó là trái với lợi ích của người cho vay vault. Mỗi vault chỉ có thể có một người giám hộ, thường là DAO bao gồm người nạp vault.

Allocator là các tác nhân giao thức có nhiệm vụ cân bằng lại thanh khoản được Morpho Vaults sử dụng để tối ưu hóa lãi suất và thanh khoản có thể truy cập. Nhiệm vụ của người phân bổ là cân bằng lại và tối ưu hóa tổng thanh khoản, theo cách thủ công hoặc sử dụng bot, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người vay Morpho.

Các hoạt động của Morpho Vaults không được quy định bởi cơ chế quản trị của giao thức. Mỗi chủ sở hữu vault chịu trách nhiệm về mô hình quản trị vault của họ. Các vai trò cụ thể, chẳng hạn như người quản lý và người giám hộ, được thiết kế để giúp thiết lập các quy trình quản trị minh bạch và an toàn cho kho.

Tiền điện tử gốc của nền tảng, MORPHO, được hình dung như một 

. Chủ sở hữu MORPHO có quyền tham gia ra quyết định về định hướng tương lai của nền tảng, các quy tắc chung, triển khai hợp đồng thông minh và phân bổ tiền từ ngân quỹ. Mặc dù Morpho thúc đẩy thị trường cho vay và vay hoạt động với sự can thiệp tối thiểu từ cộng đồng quản trị của giao thức, nhưng có một số nguyên tắc và quy tắc chung mà thông qua đó cộng đồng cần thiết lập một số tiêu chuẩn, yêu cầu tối thiểu hoặc whitelist nhất định. Chủ sở hữu token MORPHO đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Token MORHPO ban đầu được ra mắt trên Ethereum vào tháng 6/2022 với giới hạn nguồn cung là 1 tỷ. Tuy nhiên, có những hạn chế đối với hợp đồng token ban đầu ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng của nó. Cụ thể, token này không được thiết kế để tạo điều kiện bình chọn on-chain hiệu quả. Do những hạn chế này, dự án đã quyết định khởi chạy lại token, hiện đã có hợp đồng nâng cấp. Sự tái sinh mới của MORPHO sẽ cung cấp các khả năng chức năng tốt hơn, bao gồm các quy trình quản trị on-chain hiệu quả hơn. 

Tính đến thời điểm viết bài vào ngày 17/11/2024, đội ngũ dự án vẫn chưa triển khai token mới. MORPHO mới cũng sẽ là crypto giới hạn nguồn cung, với nguồn cung tối đa và tổng cung là 1 tỷ. Phần chia phân phối nguồn cung của token được hiển thị trong biểu đồ bên dưới.

 Giao Dịch Trước Thị Trường Bybit là một nền tảng giao dịch không cần kê toa (OTC) cung cấp quyền truy cập vào các loại tiền điện tử mới đầy hứa hẹn trước khi list trên thị trường Giao Ngay. Ưu điểm chính của nền tảng này là khả năng tiếp cận tiền điện tử với tỷ lệ mong muốn trước khi thị trường crypto rộng lớn hơn ảnh hưởng đến giá của chúng.

Quy trình tuyển chọn được thiết kế cẩn thận của Bybit đảm bảo rằng chỉ những tài sản crypto có tiềm năng và nguyên tắc cơ bản vững chắc mới được whitelist cho Giao Dịch Trước Thị Trường. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian cần thiết để điều tra từng loại tiền điện tử và giảm rủi ro đầu tư vào các dự án lừa đảo. Đương nhiên, bạn cũng được khuyến khích 

 về tài sản crypto mà bạn có thể cân nhắc mua thông qua Giao Dịch Trước Thị Trường Bybit.

Morpho đại diện cho một cách tiếp cận độc đáo và có khả năng hiệu quả cao đối với cho vay và vay DeFi. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường cho vay cô lập và có khả năng tùy chỉnh cao của nền tảng mang đến cho người dùng DeFi quyền tự do chưa từng có về lựa chọn và sự đa dạng. Ngoài ra, những người dùng thích tính ổn định của hồ sơ rủi ro được tuyển chọn và xác định rõ ràng có thể tận dụng Morpho Vault để có lợi nhuận dễ dự đoán hơn. Việc sử dụng thanh khoản giao thức cơ sở tổng thể cùng với các thực thể như chất phân bổ khiến Morpho Vault trở nên đặc biệt hiệu quả trong việc tối ưu hóa chi phí cho vay và vay.

Mặc dù các thị trường cho vay tùy chỉnh được ra mắt thông qua giao thức này hiện là trọng tâm chính của Morpho, nhưng Trình Tối Ưu Hóa Morpho kế thừa cũng tiếp tục mang lại giá trị. Khớp P2P của người cho vay và người vay như một phần bổ sung cho cơ chế dựa trên nhóm tiêu chuẩn là một chức năng mà nhiều người dùng DeFi sẽ thấy hữu ích. Trình Tối Ưu Hóa Morpho có thể cung cấp cho người cho vay và người vay hoạt động trên Aave và Compound một cách thay thế và hiệu quả cao để tiến hành các hoạt động của họ.

Với kho sản phẩm sáng tạo và độc đáo này, giao thức Morpho nhanh chóng được định hình như một nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực cho vay của ngành công nghiệp DeFi.

Nâng Cao

Morpho (MORPHO): Cho Vay Crypto Hiệu Quả, Không Cần Được Cấp Quyền Hàng Đầu

Puff là một meme coin với chủ đề dựa trên con rồng. Nó sử dụng một cơ chế trò chơi để phân phối và dựa trên blockchain Ethereum. Tim hiểu thêm tại đây.

 chỉ được thiết kế để giải trí, vì vậy chúng có thể có nhiều tính năng khác thường và sáng tạo. Một ví dụ về các ứng dụng thú vị của meme coin là Puff. Mục tiêu của coin thú vị này là thu hút người dùng bằng cách thêm các yếu tố của câu chuyện và trò chơi hóa vào thiết kế. Nếu bạn muốn tìm hiểu về Puff và hiểu tại sao Puff lại phổ biến đến vậy trong thời gian gần đây, hãy xem hướng dẫn này.

 là một meme coin với chủ đề dựa trên rồng. Nó sử dụng một cơ chế trò chơi để phân phối và dựa trên 

  Nền tảng này khuyến khích người dùng tham gia vào hệ sinh thái của mình bằng cách theo dõi cùng với cốt truyện của Puff the Dragon.

mETHLab là một giao thức cho vay và cho vay dựa trên Ethereum. Đó là lãi suất cố định và cố định, không bắt buộc 

 ký quỹ. Người dùng có thể cung cấp token PUFF hoặc mETH và vay mETH hoặc USDe từ các token này.

 cho Giao thức mETH. Người dùng nắm giữ mETH hoặc tham gia vào một số phần nhất định của Puff hệ sinh thái Dragon có thể nhận được điểm sẽ được chuyển đổi thành COOK. Mọi người cũng có thể mua COOK bằng cách đốt PUFF.

Mục tiêu của Puff là thu hút người dùng bằng cách tiếp cận meme coin và cho vay mới. Hệ sinh thái của nền tảng này lấy các ý tưởng web3 thịnh hành 

 về trò chơi hóa và kể chuyện, đồng thời áp dụng chúng vào các sản phẩm của mình.

 Ví dụ: thay vì chỉ đơn giản vay trên giao thức mETHLab, người dùng được khuyến khích "nấu với Puff the Dragon trong mETHLab". Những người sáng tạo hy vọng điều này bổ sung thêm một chút niềm vui và niềm vui khiến mọi người quan tâm hơn đến việc làm việc với hệ thống của họ.

Như câu chuyện nguồn gốc của con rồng giải thích, Puff cũng đang cố gắng kết hợp hai quan điểm đối lập vào hệ sinh thái của nó. Puff the Dragon là một "con rồng đen vàng", một phần hỗn loạn và một phần lệnh hợp pháp. Tương tự, hệ sinh thái của Puff cố gắng kết hợp quy định 

 với bản chất thử nghiệm của 

. Không giống như các hệ sinh thái khác “chơi an toàn” hoặc tập trung vào thử nghiệm, Puff hy vọng sẽ kết hợp hai khái niệm này thành một hệ thống.

Puff hoạt động như một mạng Ethereum 

. Tất cả các tính năng của nền tảng này được chạy thông qua hệ thống của Ethereum, vì vậy dự án này đáng tin cậy và an toàn. Tuy nhiên, layer thứ cấp của nó hoạt động song song với mạng lưới chính, vì vậy nó có khả năng mở rộng hơn và có mức phí thấp hơn Ethereum. Bạn có thể truy cập toàn bộ hệ sinh thái thông qua trang web trực tuyến của dự án. Giao diện hữu ích này hướng dẫn mọi người thông qua staking, vay và cho vay tài sản kỹ thuật số của Puff một cách thú vị, được trò chơi hóa. Không giống như các sàn giao dịch truyền thống, các video, tài sản hoạt hình và hình ảnh giải trí được sử dụng để tạo cảm giác giống như trò chơi, giả tưởng.

Dự án Puff the Dragon không chỉ cung cấp một meme coin có thể giao dịch. Khi tham gia vào hệ sinh thái của nền tảng này, bạn có thể truy cập tất cả các tính năng thú vị này.

Puff Penthouse là nơi những người hâm mộ Puff the Dragon có thể tương tác với toàn bộ hệ sinh thái. Người dùng có thể stake và burn token PUFF hoặc gửi token đến mETHLab thông qua giao diện này. Nền tảng này có nhiều tác phẩm nghệ thuật 3D đáng yêu và hấp dẫn bổ sung vào truyền thuyết Puff.

 trong hệ sinh thái Puff the Dragon. Mỗi NFT có một phiên bản cá nhân hóa rồng của dự án. Hiện có 8.888 NFT, được xếp hạng theo mức độ hiếm. Cấp hiếm nhất, Legendary Puff Dragons, có 388 biến thể khác nhau.

Khoai Bình Huyền Bí là một tập hợp NFT khác trong hệ sinh thái. Chúng có màu đỏ, xanh lá cây, xanh dương và các màu khác và có thể được sử dụng để đúc NFT Puff. Có 8.888 Khoai Bình Huyền Bí, mỗi Khoanh Bình là một 

 Chỉ những người dùng hệ sinh thái ban đầu mới có thể nhận được một lọ huyền bí, nhưng nếu muốn, họ có thể chuyển đổi sang một NFT Puff và bán nó.

PUFF là token chính của hệ sinh thái Puff the Dragon. Ngoài việc giao dịch như một meme coin tiêu chuẩn, nó cũng có thể được sử dụng để stake và cho vay. PUFF có tổng cung 888.888888 triệu token, 

 bị khóa vô thời hạn. Token sẽ được phân phối như sau:

Token PUFF đã trải qua nhiều biến động giá kể từ khi được phát hành. Ngay sau khi ra mắt vào tháng 4/2024, coin này đã tăng lên mức cao 

. Tuy nhiên, khi lãi suất người dùng giảm, giá của đồng tiền này đã giảm xuống ATL là $0,03 vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều thú vị khi giao dịch token. Giá đã trở lại $0,0947 kể từ ngày 18/11/2024 và nhiều nhà giao dịch đang tăng giá.

Phân tích điều kiện thị trường từ DigitalCoinPrice cho thấy một câu chuyện hơi khác: giảm giá nhỏ khoảng 2% đến 5% trong những tuần tới trước khi tăng giá trị khi năm 2025 đến gần. Theo DigitalCoinPrice, đến năm 2025, Puff 

và đến năm 2030, token có thể trị giá tới $0,54.

Bạn đang tìm cách giao dịch token Puff? Bybit hiện cung cấp cặp giao dịch Giao Ngay PUFF/USDT. Để bắt đầu, trước tiên bạn cần tạo tài khoản Bybit, sau đó nạp tiền bằng tiền điện tử và điều hướng đến 

PUFF Có Phải Là Khoản Đầu Tư Tốt Không?

PUFF là một dự án thú vị đã thu hút được nhiều sự quan tâm gần đây. Nhờ câu chuyện hấp dẫn và sự kết hợp của các tính năng hữu ích, PUFF đã làm rất tốt việc duy trì sự tương tác của người dùng. Khối lượng giao dịch của coin cũng khá ổn định. Đây là token đáng để đầu tư nếu bạn thích tìm kiếm các meme coin được đánh giá thấp nhưng đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, những người hâm mộ meme coin 

 về thiết kế của Puff the Dragon. Một số người cảm thấy rằng tokenomics và cấu trúc chung của coin này khiến coin này không trở thành meme coin thực sự. Thay vào đó, họ đề xuất rằng coin này đang hoạt động giống hệt hệ thống trang trại lợi nhuận web3 hơn, nhưng đang sử dụng nhãn meme coin để thoát khỏi quy định lỏng lẻo và lộ trình không chính xác. Điều này không nhất thiết có nghĩa là coin sẽ thất bại, nhưng điều đó có nghĩa là bạn có thể muốn xem xét nó nghiêm túc hơn so với các coin meme khác. Vì biến động là điều không thể tránh khỏi, điều quan trọng là phải sử dụng các 

 như thoái vốn danh mục đầu tư trước khi mua PUFF.

Puff (PUFF) là một mô hình meme coin hấp dẫn sử dụng các tính năng bên cạnh meme để thu hút người dùng. Bằng cách tạo ra cơ chế staking và cho vay được trò chơi hóa, Puff hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của người dùng và giúp họ đầu tư vào cốt truyện theo chủ đề rồng. Mặc dù dự án này vẫn cần chứng minh rằng nó có thể thu hút nhiều người hâm mộ hơn, nhưng nó đang trên đường tạo ra mức độ quan tâm đáng kể. 

Trung Cấp

Puff (PUFF): Bước Vào cõi thần kỳ của Puff the Dragon

Khi sự thống trị của Bitcoin vẫn tiếp diễn, sự rõ ràng mới nổi về quy định có thể thúc đẩy sự hồi sinh của các altcoin, đặc biệt là đối với các nền tảng như Ethereum và Solana, vốn đã sẵn sàng hưởng lợi từ môi trường pro-crypto.

: Cuộc bầu cử của Donald Trump báo hiệu một sự thay đổi then chốt trong chính sách tiền điện tử, chuyển từ hoài nghi sang vận động, điều này có thể định nghĩa lại bối cảnh pháp lý.

: Kết quả bầu cử đã gây ra những phản ứng tức thì và đáng kể trên thị trường crypto, đặc biệt rõ ràng trong đợt tăng giá của Bitcoin, phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng của nhà đầu tư.

: Quốc Hội Mỹ do đảng Cộng Hòa kiểm soát có thể dẫn đến các quy định rõ ràng hơn và thuận lợi hơn cho tài sản kỹ thuật số, thúc đẩy sự đổi mới và đầu tư vào lĩnh vực này.

: Khi sự thống trị của Bitcoin vẫn tiếp diễn, sự rõ ràng mới nổi về quy định có thể thúc đẩy sự hồi sinh của các altcoin, đặc biệt là đối với các nền tảng như Ethereum và Solana, vốn đã sẵn sàng hưởng lợi từ môi trường tiền điện tử.

Tiếp tục đọc để biết thêm chi tiết.

Sự tái xuất hiện của Donald Trump với tư cách là “chủ tịch crypto” thể hiện một bước ngoặt đáng kể trong mối quan hệ của ông với lĩnh vực tiền điện tử. Từng là một nhà phê bình mạnh mẽ, chiến dịch năm 2024 của ông đã chấp nhận Bitcoin, coi Bitcoin là trung tâm của chiến lược kinh tế của ông. Sự chuyển đổi này có thể là do những đóng góp tài chính đáng kể từ các công ty crypto, đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch của ông, nhấn mạnh ảnh hưởng chính trị ngày càng tăng của ngành. Bằng cách cam kết biến Mỹ trở thành “vốn crypto của hành tinh”, Trump không chỉ thu hút cơ sở cử tri đang phát triển đầu tư vào tài sản kỹ thuật số mà còn tự gắn liền với lợi ích của các bên liên quan crypto mạnh mẽ. Sự thay đổi này về cơ bản có thể thay đổi khuôn khổ pháp lý quản lý tiền điện tử, có khả năng nới lỏng các hạn chế và thúc đẩy một môi trường thuận lợi hơn cho sự đổi mới.

Phản Ứng Của Thị Trường Đối Với Cuộc Bầu Cử

Hậu quả tức thì của chiến thắng của Trump được đặc trưng bởi sự biến động đáng kể trên thị trường crypto, đặc biệt là với Bitcoin (BTC) trải qua một đợt tăng mạnh từ khoảng $70K đến gần $90K. Phong trào này không chỉ mang tính đầu cơ; nó phản ánh sự liên kết rộng lớn hơn của tâm lý thị trường với kết quả chính trị. Việc sử dụng các thị trường dự đoán on-chain như Polymarket minh họa cách các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của họ theo thời gian thực dựa trên sự phát triển của cuộc bầu cử. Khi chiến thắng của Trump dường như có nhiều khả năng xảy ra hơn, mối tương quan của BTC với các thị trường dự đoán này đã tăng lên, thể hiện mối liên kết trực tiếp giữa các sự kiện chính trị và định giá crypto. Khả năng đáp ứng này nhấn mạnh sự kết hợp ngày càng tăng của các thị trường tài chính truyền thống với crypto khi các nhà đầu tư tìm cách tận dụng những hiểu biết chính trị để thông báo cho các chiến lược giao dịch của họ.

Triển vọng pháp lý và ảnh hưởng của quốc hội

Với đa số đảng viên Cộng hòa trong cả hai phòng của Quốc hội Hoa Kỳ, tiềm năng cải cách quy định quan trọng trong không gian crypto đang tăng lên. Bối cảnh lịch sử cho thấy những nỗ lực trước đây, chẳng hạn như Đạo luật FIT21, nhằm mục đích mô tả cơ quan quản lý đối với tài sản kỹ thuật số, mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong quá trình thông qua luật pháp. Tuy nhiên, bối cảnh chính trị hiện tại, cùng với sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ các Super PAC thân thiện với crypto, tạo tiền đề cho một môi trường pháp lý thuận lợi hơn. Chu kỳ bầu cử đã chứng minh tính hiệu quả của chi tiêu chính trị có mục tiêu trong việc định hình lại các ưu tiên lập pháp, đặc biệt là trong các cuộc đua quan trọng của Thượng viện. 

Khi các quan chức mới được bầu lên nắm quyền, lập trường ủng hộ tiền điện tử của họ có thể dẫn đến các cuộc thảo luận nhanh chóng và khả năng thông qua các khuôn khổ pháp lý quan trọng, qua đó giảm sự mơ hồ và thúc đẩy môi trường đầu tư mạnh mẽ hơn.

Trong khi Bitcoin tiếp tục thống trị câu chuyện thị trường, tiềm năng để các altcoin có được sức hút là đáng kể, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường pháp lý hỗ trợ. Các mô hình lịch sử cho thấy sự thống trị của Bitcoin thường đạt đỉnh trong các thị trường giá lên, tiếp theo là xoay chuyển vốn vào các altcoin khi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Sự gia tăng giá Bitcoin gần đây đã làm lu mờ các altcoin, nhưng tư thế tiền điện tử của chính quyền sắp tới có thể thúc đẩy sự quan tâm mới đối với các nền tảng như Ethereum và Solana. Các mạng lưới này, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp đồng thông minh và các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), có thể hưởng lợi từ việc tăng cường đầu tư khi sự rõ ràng về quy định xuất hiện. Dòng vốn vào thị trường altcoin có thể được đẩy nhanh nhờ trọng tâm pháp lý dự kiến là thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử, đánh dấu một sự thay đổi tiềm năng trong động lực thị trường khi các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ ngoài Bitcoin.

Tóm lại, nhiệm kỳ tổng thống của Trump báo trước một giai đoạn chuyển đổi cho bối cảnh tiền điện tử, đặc trưng bởi sự rõ ràng về quy định tiềm năng và sự tham gia của thị trường ngày càng tăng. Khi các lĩnh vực chính trị và tài chính hội tụ, các bên liên quan trong hệ sinh thái crypto phải luôn hòa hợp với bối cảnh đang phát triển, sẵn sàng thích ứng với những cơ hội và thách thức mới phát sinh trong môi trường năng động này.

Báo Cáo Tổ Chức Bybit x Block Scholes: Bài Học Từ Cuộc Bầu Cử Hoa Kỳ Và Những Điều Cần Tìm Tiếp Theo

Nansen đã hợp tác với TRON DAO để tích hợp mạng TRON vào Nansen V2, tăng cường phân tích on-chain cho hệ sinh thái TRON. 

Top Hiệu Suất Hàng Ngày — Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, được thúc đẩy bởi sự gia tăng gần 5% cổ phiếu Nvidia trước báo cáo thu nhập rất được mong đợi, điều này làm dấy lên tâm lý thị trường bất chấp những lo ngại về địa chính trị đang diễn ra.  Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng 0,15%, với Bitcoin tăng 1,13% và Ether giảm 1,62%, trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là VIRTUAL, tăng 5,2% sau khi ra mắt Agentstarter, trao quyền cho những người sáng lập xây dựng các tác nhân AI thành công với Virtuals Protocol.

Virtuals Protocol (VIRTUAL), được thành lập vào năm 2021, cho phép người dùng đầu tư và đồng sở hữu các tài sản ảo do AI điều khiển như người đồng hành và người có ảnh hưởng. Mô hình này thúc đẩy quyền sở hữu cộng đồng, chuyển đổi các tác nhân AI thành tài sản tạo ra doanh thu trên các nền tảng như Roblox và TikTok. Nền tảng này thu hút những người đóng góp từ AI và trò chơi để thúc đẩy sự đổi mới trong nền kinh tế ảo. Virtuals Protocol giới thiệu 

, một launchpad tác nhân AI cung cấp tài trợ, hỗ trợ phát triển và phân phối cho người sáng tạo. Mục tiêu của chiến lược này là giúp những người sáng lập xây dựng các tác nhân AI thành công trong một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ và cấu trúc khuyến khích dài hạn.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 để tích hợp mạng TRON vào Nansen V2, tăng cường phân tích on-chain cho hệ sinh thái TRON. Sự hợp tác này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà phát triển, người dùng và dự án dữ liệu có giá trị để thúc đẩy sự tăng trưởng và đổi mới. Việc tích hợp sẽ cung cấp các tính năng nâng cao như Chế Độ Token God, Wallet Profiler và Thông Báo Thông Minh, giúp tối ưu hóa các ứng dụng phi tập trung (DApp) và cải thiện tính minh bạch trong cộng đồng. Cơ sở hạ tầng blockchain tốc độ cao, chi phí thấp của TRON sẽ được hưởng lợi từ các phân tích nâng cao này để tiếp tục trao quyền cho hệ sinh thái.

Hôm qua, tổng dòng vào ETF Giao Ngay BTC lên tới $600,3 triệu, với $16,2 triệu đến từ GBTC và $584,1 triệu từ các nguồn không phải GBTC.

 cho phép người dùng kiếm XP cho các giao dịch, nhiệm vụ, phí gas và giới thiệu trong ví. Mặc dù offchain, XP gắn liền với địa chỉ ví, được sử dụng để tăng cấp và mở khóa các phần thưởng độc quyền. Các tính năng chính bao gồm các giao dịch miễn phí trên Mạng ZER----------------, nhiệm vụ hàng ngày và XP hồi tố cho ví đang hoạt động trước giữa tháng 10. Phần thưởng nâng cao trải nghiệm onchain nhưng không thể chuyển nhượng. Chương trình này khuyến khích nối tài sản với ZER---------------- và tích cực tham gia để tối đa hóa XP và phần thưởng.

Bắt Đầu

Nansen hợp tác với DAO TRON để tăng cường phân tích On-Chain cho hệ sinh thái TRON

Chiến Lược

Giao Dịch

Có một kế hoạch giao dịch chắc chắn và khéo léo là điều cần thiết khi giao dịch trên thị trường.

2305-T3930_How_to_Create_a_Cryptocurrency_Trading_Plan_1600x900_no_copy.png

Có một kế hoạch giao dịch chắc chắn và khéo léo là điều cần thiết khi giao dịch trên thị trường. Nó có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc bạn sẽ thành công trên thị trường hay sẽ rơi vào FOMO, quên mất một vài chi tiết của các thông tin quan trọng để rồi hối tiếc về quyết định không giao dịch. Một kế hoạch giao dịch hiệu quả cần được cân nhắc sao cho phù hợp với phong cách giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro của bạn cũng như mức độ hiểu biết về 

, đồng thời nó cũng phải có các quy tắc vào và thoát cũng như phạm vi giao dịch rõ ràng. Nó định nghĩa cách bạn giao dịch và cung cấp lộ trình giao dịch cho bạn.

Cho dù bạn đang giao dịch trong ngày, giao dịch trung hạn, bán khống thị trường hay giao dịch phái sinh, việc lập kế hoạch giao dịch là điều cần thiết để đảm bảo các giao dịch hiệu quả và thu lời từ chúng mà không gặp bất cứ điều gì cản trở.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để lập kế hoạch giao dịch tiền điện tử đồng thời phân tích tất cả các lợi thế của hệ thống chiến lược quan trọng này cho các nhà giao dịch đã có sẵn hiểu biết về nó.

Kế hoạch giao dịch là một kế hoạch chi tiết cho giao dịch, thứ sẽ sắp xếp các kỹ thuật và chiến lược giao dịch của bạn thành một hệ thống hợp lý. Hệ thống này giúp bạn dễ dàng đánh giá tính khả thi của các giao dịch và tập trung vào các điểm mạnh giao dịch của bạn.

Kế hoạch giao dịch của bạn là bản đồ về rủi ro, trọng tâm thị trường, hướng tiếp cận phân tích và chiến lược. Mọi nhà giao dịch đều cần có kế hoạch để điều hướng thị trường tiền điện tử một cách tự tin. Có vô số kỹ thuật, mô hình và chiến lược có lịch sử giao dịch thành công, nhưng chỉ một số ít phù hợp một cách tối ưu với thái độ, chuyên môn và kinh nghiệm của từng nhà giao dịch. Kế hoạch giao dịch sẽ mài giũa sự tập trung của bạn, giúp bạn có động lực và đặt mục tiêu vào các giao dịch phù hợp.

Các kế hoạch giao dịch tiền điện tử là loại sản phẩm tài chính đòi hỏi nghiên cứu tỉ mỉ và tính toán trước một cách cẩn thận. Sau khi kế hoạch giao dịch crypto được tạo, nó sẽ không thay đổi dù gặp bất kì khó khăn gì trên đường. Kế hoạch giao dịch chỉ được thay đổi khi nhà giao dịch phát hiện ra cách giao dịch tốt hơn, thứ cần được kiểm tra kĩ lưỡng và phải có nhiều giao dịch thành công lặp đi lặp lại từ trước.

Lợi Ích Của Việc Có Một Kế Hoạch Giao Dịch

Một kế hoạch giao dịch cho phép nhà giao dịch tập trung bằng cách cung cấp cho họ một số lợi ích. Từ việc giảm thiểu rủi ro đến xoa dịu nỗi sợ và cảnh giác trước lòng tham của bản thân, một kế hoạch giao dịch crypto tốt có thể không đảm bảo thành công, nhưng chắc chắn nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong đó.

Dưới đây là tổng quan về những lợi ích chính của việc có một kế hoạch giao dịch crypto được xây dựng dựa trên cách tiếp cận của riêng bạn.

Giám Sát Hiệu Suất Một Cách Chính Xác

Một kế hoạch giao dịch điều chỉnh cách tham gia thị trường dựa trên chiến lược giao dịch của bạn. Nó cung cấp cho bạn một môi trường được kiểm soát, nơi bạn sẽ thu về các kết quả đã được tính toán từ trước. Điều này cho phép bạn theo dõi hiệu suất và mục tiêu giao dịch của mình trong khi thực hiện các điều chỉnh để cải thiện kết quả tiềm năng.

Một kế hoạch tốt sẽ ghi chép lại tất cả các vị thế giao dịch của bạn và liệt kê các chi tiết cụ thể về chiến lược của bạn. Những chi tiết này có thể bao gồm phương pháp 

 bản có liên quan cho từng giao dịch được liệt kê. Bằng cách này, việc tinh chỉnh phương pháp tiếp cận của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn, cũng như giúp cải thiện cơ hội vào và ra thoát các giao dịch thành công của bạn.

Như Peter Drucker, nhà lý thuyết quản trị đồng thời cũng là một người có tầm ảnh hưởng đã nói: “Nếu bạn không thể đo lường nó, bạn sẽ không thể cải thiện nó”.

Sử dụng kế hoạch giao dịch crypto giúp loại bỏ những căng thẳng có thể đi kèm với giao dịch không được chuẩn bị trước. Sau khi tạo kế hoạch giao dịch, bạn sẽ có thể thực hiện theo các bước cần thiết để phân tích biến động giá một cách khách quan.

Sẽ không còn sự tham lam thường xuyên đẩy bạn vào những giao dịch mang tính rủi ro cao. Điều này cho phép bạn tham gia vào các vị trí một cách tự tin, nhờ vào bộ quy tắc có tổ chức được xây dựng mà không có cảm xúc, sự vội vàng hay thông tin không liên quan cản trở.

Tính biến động cao và dòng tin tức nhanh có tác động mạnh mẽ đến thị trường tiền điện tử. Bạn rất dễ bị cuốn vào tâm lý thị trường và đánh mất tầm nhìn giao dịch của mình. Điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định một cách bốc đồng. Một kế hoạch được viết trước giúp bạn tập trung để giao dịch trong giới hạn của một chiến lược thấu đáo.

“Áp lực là thứ duy nhất bạn cảm thấy khi không biết bản thân đang làm gì” Cựu huấn luyện viên đội bóng bầu dục Pittsburgh Steelers — Chuck Noll

Hình Thành Quy Luật Giao Dịch Để Có Cái Nhìn Sâu Sắc Hơn

Mọi chiến lược giao dịch đáng tin cậy đều cần được thử nghiệm và điều chỉnh trước khi được sử dụng để dự đoán thành công. Quá trình thử nghiệm yêu cầu bạn phải có quy luật giao dịch, nghĩa là bạn sẽ lặp đi lặp lại các mô hình và chỉ báo có triển vọng và tham gia vào các tình huống thị trường tương tự nhau lặp đi lặp lại. Chỉ khi sử dụng phương pháp thử và sai cũng như đánh giá cẩn thận nhật ký giao dịch của mình, bạn mới biết chiến lược nào thực sự đáng giá.

Nghiên Cứu Thị Trường Có Tổ Chức

Một chiến lược giao dịch rõ ràng sẽ bao gồm việc nghiên cứu toàn diện thị trường. Với một thị trường đang giao dịch không ngừng, có rất ít thời gian bạn có thể dừng lại và phân tích các chuyển động của thị trường. Không chỉ phân tích các luồng thông tin liên tục được cung cấp bởi phân tích cơ bản, bạn còn đang phân tích các mô hình giao dịch, trượt giá và rủi ro.

Cách duy nhất để giữ được tính tổ chức là lên trước một kế hoạch giao dịch cụ thể. Hãy đảm bảo rằng kế hoạch giao dịch của bạn chứa tất cả các yếu tố mà bạn sử dụng để đánh giá tính khả thi của các giao dịch. Chúng bao gồm các tiêu chuẩn nghiên cứu thị trường, các nguồn tin và bất kỳ chỉ báo đáng cân nhắc nào khác.

Quản Lý Rủi Ro Một Cách Có Trách Nhiệm

Một kế hoạch giao dịch sẽ ngăn việc giao dịch quá mức. Việc giao dịch thua lỗ tại một số thời điểm nhất định là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, quản lý rủi ro cho mỗi giao dịch của bạn là một cách đơn giản để giữ cho các khoản lỗ trong danh mục đầu tư không tăng theo cấp số nhân. Trong bối cảnh giao dịch mang tính thuyết phục cao, duy trì sự kỷ luật này có thể rất khó khăn. Bạn không thể mong chờ bản thân luôn tới vào đúng thời điểm.

Cho dù bạn đang tuân theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuân cố định, mức cắt lỗ hợp lý hay giới hạn giao dịch theo tỷ lệ phần trăm vốn giao dịch, việc đề ra một chính sách quản lý rủi ro sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ giao dịch một cách có trách nhiệm.

Biết Được Khi Nào Không Nên Giao Dịch

Việc tuân theo một kế hoạch giao dịch được xác định trước sẽ giúp ngăn chặn việc giao dịch tại những thời điểm không thích hợp. Giao dịch một cách bốc đồng khi thị trường xuất hiện những cơ hội mỏng manh sẽ nhanh chóng ăn mòn số lợi nhuận thu được từ những ngày thành công của bạn. 

Phạm vi giao dịch được đặt ra trong kế hoạch giao dịch của bạn giúp giải phóng thời gian phân tích các mẫu và cơ hội giao dịch. Mục tiêu của bạn là giao dịch khi biết bản thân có lợi về mặt thống kê cũng như dựa trên các hiểu biết cá nhân thay vì lãng phí thời gian và tiền bạc.

Làm Thế Nào Để Tạo Ra Một Kế Hoạch Giao Dịch

Dưới đây là phân tích từng bước về cách tạo kế hoạch giao dịch tiền điện tử giúp bạn có cơ hội thành công tốt nhất.

Bước 1: Tinh Chỉnh Mục Tiêu, Phương Pháp Tiếp Cận Và Thời Gian Có Sẵn Để Giao Dịch

Đặt ra các mục tiêu giao dịch. Bằng cách này, bạn được thúc đẩy bởi (và học hỏi từ) tất cả những chiến thắng nhỏ trên con đường trở thành một nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm. Định hình các mục tiêu có thể đạt được trong phạm vi thời gian cố định, thực tế. Với thị trường 24 giờ, có thể bạn sẽ phải chọn các cửa sổ giao dịch phù hợp nhất để theo dõi trừ khi bạn đang sử dụng bot giao dịch.

Hãy xem lại thời gian biểu của bản thân và tự chỉ định thời gian giao dịch hàng ngày dựa trên lượng thời gian bạn có sẵn để tập trung vào nó. Một số phong cách giao dịch nhất định sẽ yêu cầu nhiều thời gian giao dịch hơn những phong cách khác, vì vậy hãy cân nhắc các lựa chọn và khả năng của bạn một cách cẩn thận.

Hãy bắt đầu ghi lại các vị thế vào và thoát của bạn trong một nhật ký giao dịch từ những ngày đầu tiên. Sử dụng bảng tính được lưu trữ trực tuyến (trên đám mây) để có thể truy cập vào hoạt động giao dịch từ tất cả các thiết bị của bản thân - và có một bản sao lưu cẩn thận để dữ liệu của bạn không bao giờ bị mất.

Nếu cần, hãy chụp ảnh màn hình các giao dịch đáng chú ý để rút kinh nghiệm sau này. Giữ chúng trong nhật ký giao dịch của bạn. Ghi nhật ký hoạt động giao dịch crypto là cách tốt nhất để kiểm nghiệm chính xác các chiến lược giao dịch khác nhau. Nó cũng cho phép bạn đo lường tác động của các điều chỉnh đối với cách tiếp cận của bạn.

Bước 3: Quyết Định Phương Pháp Phân Tích Phù Hợp Với Bạn

Tìm phương pháp phân tích có thể cho bạn cái nhìn sâu sắc nhất về thị trường và bám sát lấy chúng. Sử dụng các phương pháp phân tích so sánh như phân tích số liệu trong chuỗi, số lượng giao dịch, các địa chỉ đang hoạt động và thậm chí là các yếu tố kinh tế xã hội có thể dự đoán từ các nguồn tin tức đáng tin cậy.

Hãy ghi lại trên giấy hoặc máy tính các phương pháp luận phù hợp với bạn và không ngừng tinh chỉnh điểm mạnh của bản thân. Nhiều nhà giao dịch tiền điện tử có kinh nghiệm sẽ lưu giữ một bảng tính các chỉ số kỹ thuật và nền tảng như một phần trong kế hoạch giao dịch của họ. Kỹ thuật này giúp đánh giá xu hướng và tăng trưởng dễ dàng trong nháy mắt.

Bước 4: Cụ Thể Hóa Phong Cách Giao Dịch

Trừ khi bạn đã thử nhiều phong cách giao dịch khác nhau, có thể sẽ rất khó để xác định phong cách giao dịch nào phù hợp nhất với cách tiếp cận và tính cách của bạn. Nếu bạn đã thử giao dịch, bạn sẽ biết bản thân thích giao dịch theo tỷ lệ, giao dịch theo ngày, giao dịch theo phạm vi, giao dịch trung hạn, giao dịch vị thế hay giao dịch dựa trên chênh lệch giá giữa các sàn.

Các nhà giao dịch lướt sóng thường giữ các giao dịch trong vài giây đến vài phút tại một thời điểm. Các nhà giao dịch theo ngày giao dịch trong khoảng thời gian một ngày, và thường hiếm khi giữ vị trí qua đêm. Các nhà giao dịch đảo chiều giữ vị thế giao dịch trong khoảng thời gian vài ngày đến vài tuần tùy theo xu hướng, trong khi các nhà giao dịch vị thế nắm giữ các giao dịch của họ trong vài tuần, vài tháng hoặc vài năm.

Các lưu ý về phong cách giao dịch cũng nên bao gồm các quy tắc giao dịch cơ bản mà bạn đã tích lũy được khi giao dịch. 

Hãy giữ một bản ghi chép các hướng dẫn chung cho giao dịch

. Ví dụ như: Không theo đuổi bất cứ thứ gì đang trong xu hướng tăng do có khả năng gặp phải sự thoái lui. Hoặc là: Chờ các xu hướng giảm bị phá vỡ hoàn toàn trước khi đổ tiền của bạn vào một coin. Thậm chí bạn có thể đặt một mục tiêu xác định mức độ ổn định của danh mục đầu tư bằng cách sử dụng tỷ lệ phần trăm của các coin như Bitcoin và Ethereum.

Bước 5: Xác Định Thời Gian Nắm Giữ

Mỗi phong cách và chiến lược giao dịch sẽ yêu cầu một khoảng thời gian nắm giữ khác nhau. Như đã đề cập ở trên, các nhà giao dịch lướt sóng sẽ chỉ giữ các giao dịch trong vài phút, trong khi các nhà giao dịch đảo chiều có thể giữ các giao dịch trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Bạn có thể thấy lo lắng hơn khi thời gian giao dịch kéo dài. Nếu vậy, bạn sẽ thích gắn bó với những giao dịch ngắn hạn. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn đang giao dịch.

Nhìn chung, phong cách giao dịch của bạn sẽ xác định thời gian nắm giữ của bạn. Do đó, hãy chỉ định thời hạn cho kế hoạch giao dịch của bạn để luôn có thể nắm rõ chiến lược và rủi ro của mình.

Bước 6: Thiết Lập Chiến Thuật Giao Dịch

Hãy tập trung vào các mẫu có thể nhận dạng dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của bạn. Với một chút thời gian và thực hành, bạn có thể học cách phát hiện và sử dụng các chỉ báo như 

. Sử dụng các mô hình giao dịch và chỉ báo mà bạn hiểu và tin tưởng nhất làm điểm khởi đầu, nhưng đừng bao giờ ngừng học hỏi và bổ sung vào kho vũ khí của bạn khi một phương pháp luận mới xuất hiện.

Liệt kê từng chiến lược giao dịch của bạn theo từng bước, và càng chi tiết càng tốt. Đặt ra một danh sách cụ thể về từng bước cần thực hiện để mở và đóng một giao dịch thành công. Ví dụ như: một chiến lược giao dịch theo từng bước sẽ ghi lại giá hiện tại của tiền điện tử, kích hoạt giao dịch dựa trên các chỉ báo bạn đã chọn cũng như các điểm vào và thoát mong muốn của bạn. Điều này thậm chí có thể áp dụng cho việc đánh giá theo phút.

Bước 7: Quyết Định Dựa Trên Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro

Hãy chọn số phần trăm trong danh mục đầu tư mà bạn sẵn sàng chịu rủi ro cho mỗi giao dịch. Bạn luôn phải quyết định số tiền đầu tư không vượt quá những gì bạn sẵn sàng mạo hiểm. Nhiều nhà giao dịch thay vào đó sẽ chọn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để quyết định giá trị của các giao dịch. Trong trường hợp này, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1: 5 có nghĩa là mạo hiểm $10 vào Ethereum có khả năng sẽ tạo ra $50 lợi nhuận trong một giao dịch. Hãy xác định các giao dịch phù hợp với 

 của bạn và ghi lại chúng trong kế hoạch giao dịch tiền điện tử của bạn.

Hãy phát triển các quy tắc của riêng bạn để định hướng cho kế hoạch giao dịch. Các ví dụ có thể bao gồm: Tránh thua lỗ liên tiếp hơn ba lần trên cùng một giao dịch. Cắt giảm ngân sách giao dịch nếu bạn đã thua lỗ hai hoặc ba ngày giao dịch. Luôn đặt mức cắt lỗ để hạn chế tổn thất trong các giao dịch của bạn bằng giá trị danh mục đầu tư mà bạn sẵn sàng mạo hiểm.

Mức chịu rủi ro sẽ quyết định phần lớn đến giới hạn giao dịch. Tuy nhiên, bạn có thể đặt các tỷ lệ phần trăm, chẳng hạn như dùng 5–10% số tiền giao dịch của mình để cắt lỗ hoặc 1% tổng danh mục đầu tư của bạn. Tỷ lệ phần trăm tổn thất tối đa sẽ cho bạn các quy tắc để tuân theo khi bạn không có ý muốn khóa lỗ. Mức độ chấp nhận rủi ro của các nhà giao dịch sẽ khác nhau và đôi khi còn tùy theo điều kiện hoặc hoàn cảnh thị trường. Nếu danh mục đầu tư của bạn đã tăng gấp 10 lần, tự nhiên bạn sẽ thấy nên tăng giới hạn giao dịch lên một chút.

Một Ví Dụ Thực Tế Cho Kế Hoạch Giao Dịch

Mỗi kế hoạch giao dịch của nhà giao dịch crypto đều được cá nhân hóa theo cách tiếp cận và chiến lược của họ. Hãy sử dụng hướng dẫn từng bước của chúng tôi để tự tạo kế hoạch giao dịch crypto của riêng bạn.

Để giúp xây dựng một kế hoạch giao dịch giống như ví dụ dưới đây, hãy thử hỏi bản thân những câu hỏi sau:

Dưới đây là một ví dụ về kế hoạch giao dịch thực tế sau khi làm theo hướng dẫn của chúng tôi.

 -- Tích lũy đủ kinh nghiệm với giao dịch trung hạn và đọc các chỉ số kỹ thuật để tăng danh mục đầu tư của tôi lên 15% trong khung thời gian tối đa là sáu tháng và đánh giá lại rủi ro.

 -- Tích lũy đủ kinh nghiệm trong giao dịch động lực để tăng danh mục đầu tư của tôi lên 40% và bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử.

 - Sau khi giao dịch hợp đồng tương lai thành công, hãy tăng rủi ro lên 3% vốn đầu tư cho mỗi giao dịch và tăng mức tăng trưởng thêm 20% so với mục tiêu trung hạn.

: 8-10 giờ sáng, 3-4 giờ chiều theo giờ địa phương

Cách thiết lập giao dịch chủ yếu: 

Cách thiết lập giao dịch thứ cấp

Tiêu chí lựa chọn tiền điện tử:

Các nhà giao dịch thường bị thu hút bởi giao dịch tiền điện tử vì sự biến động lớn trên thị trường và tiềm năng thu được lợi nhuận nhanh chóng, thậm chí là với giao dịch ngắn hạn. Tham gia vào giao dịch tiền điện tử cũng tương đối dễ dàng với các sàn giao dịch mạnh mẽ luôn có sẵn để giao dịch.

Tận dụng kế hoạch giao dịch tiền điện tử để đánh giá tính khả thi của các giao dịch tiềm năng. Khi bạn tìm hiểu thêm các mẫu và chỉ báo cũng như tìm cách cải thiện chiến lược của mình, hãy truy dấu chúng trong nhật ký giao dịch xem liệu chúng có hoạt động theo kế hoạch của bạn hay không. Một kế hoạch sẽ giúp bạn tập trung và tránh bị phân tâm bởi các đối tượng giao dịch bóng bẩy trong không gian tiền điện tử.

Chìa khóa để sử dụng kế hoạch giao dịch crypto thành công là tuân theo khuôn khổ giao dịch mà bạn đã tạo ra. Bạn có thể điều chỉnh hoặc mở rộng nó khi kế hoạch của bạn không còn phù hợp. Kế hoạch của bạn có thể thiếu tính cố định, nhưng miễn là bạn thay đổi nó một cách có chủ ý và logic.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Dwight Eisenhower đã từng nói, “Các kế hoạch không có ý nghĩa gì cả; lập kế hoạch mới là tất cả.” Mặc dù kế hoạch là điều cần thiết, nhưng việc lập kế hoạch cho chiến lược cũng đảm bảo rằng bạn có cách tiếp cận giao dịch thấu đáo. Khi sở hữu một khoản tiền lớn, bạn sẽ không muốn đặt chúng vào tay sự bốc đồng và may rủi.

 Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.

Làm Thế Nào Để Tạo Ra Một Kế Hoạch Giao Dịch Tiền Điện Tử

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn