Nắm vững tâm lý thị trường crypto với TraderMercury

Bybit Learn đã trò chuyện với TraderMercury (@TraderMercury on X), một đối tác và nhà giao dịch Bybit lâu năm được biết đến với cách tiếp cận thị trường có kỷ luật và triết học của mình. 

Mercury tiết lộ hành trình của mình với tư cách là một nhà giao dịch, cách anh vượt qua những thách thức lớn nhất và điều hướng thị trường để trở thành một nhà giao dịch thành công.

Hãy cùng khám phá!

Xin lưu ý rằng bài viết này và bất kỳ token nào được đề cập không phải là lời khuyên tài chính. Cuộc phỏng vấn đã được chỉnh sửa để đảm bảo độ chính xác về định dạng và ngữ pháp.

Hỏi: Đầu tiên — xin chúc mừng cha mẹ bạn đã nghỉ hưu! Cảm giác đó thế nào?

Thủy ngân: Cảm giác thật tuyệt vời. Gia đình tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn và nhiều người theo dõi tôi đã nghe câu chuyện của tôi về việc cha mẹ tôi đã từ thất bại, trở thành triệu phú, trở thành người vô gia cư như thế nào. Mục tiêu cuối cùng của tôi là cho họ nghỉ hưu sớm kể từ khi tôi 14 tuổi và cuối cùng tôi đã có thể làm điều đó nhờ thị trường.

Hỏi: Bạn đã tweet rằng bạn đã tham gia crypto 7 năm trước - lần đầu tiên bạn tham gia giao dịch crypto như thế nào? Điều gì đã thu hút sự quan tâm của bạn và điều gì đã thúc đẩy bạn đi sâu vào thế giới hoang dã của crypto?

Thủy ngân: Ban đầu, tôi bắt đầu tham gia crypto bằng cách cuộn Twitter và xem quảng cáo về XRP/Ripple vào thời điểm đó. Nó thu hút sự quan tâm của tôi và tôi ngay lập tức thấy crypto là một chương trình “làm giàu nhanh”. Tôi đã ngây thơ đến mức đi sâu vào mọi thứ trước và trớ trêu thay, tôi thực sự làm giàu nhanh chóng - tôi đã mua ngay trước đợt tăng giá cuối cùng vào năm 2017 và tài khoản của tôi đã tăng gấp 4 lần trong khoảng thời gian vài tuần. Tôi nhớ mình đã tự nghĩ: “Tôi sẽ nắm giữ những tài sản này mãi mãi và nghỉ hưu”, mà tôi đã gặp phải các khoản lỗ -90% trong vài tháng tới, sau khi không kiếm được lợi nhuận nào cả.

Tôi bị hấp dẫn bởi tiền đề biến động. Khoản lỗ lớn của tôi chỉ làm trầm trọng thêm nhiên liệu của tôi để đạt được lợi nhuận lớn; Tôi nghĩ ai đó đang kiếm tiền từ thị trường này, tại sao tôi không thể?

Hỏi: Hãy cho chúng tôi biết về hành trình giao dịch của TraderMecury - đâu là một trong những thách thức lớn nhất mà bạn phải đối mặt khi mới bắt đầu, bạn sẽ tự đưa ra lời khuyên gì nếu mới bắt đầu?

Thủy ngân: Hành trình giao dịch của tôi ban đầu được mô tả ở trên và sau đó là một chuyến đi lớn vào tháng 3/2020. Trước đó, tôi đã dành 2 năm qua để phục hồi khoản lỗ từ sự ngây thơ ban đầu đó kể từ khi tham gia crypto và một lần nữa đã xoay sở để tăng tài khoản của mình gấp 5 lần trong khoảng thời gian đó, dẫn đến tháng 3/2020. Khi sự cố covid xảy ra, tôi đã bị mắc kẹt ở các vị thế ở giữa và do không áp dụng quản lý rủi ro cũng như quá tự tin vào khả năng của mình, tôi một lần nữa gặp phải mức lỗ -80% trên toàn bộ danh mục đầu tư của mình - vì tôi mới 20 tuổi vào thời điểm đó, cũng tình cờ là 100% giá trị ròng của tôi.

Khoảnh khắc đó là sự kiện khó khăn nhất mà tôi từng giải quyết, nhưng khía cạnh khó khăn nhất của giao dịch là tôi không thể nắm giữ lợi nhuận chưa xác thực.

Sau khi hạ xuống, tôi đã tập trung lại bản thân và tái cấu trúc cách tiếp cận của mình từ chính nền tảng đó. Tôi bắt đầu nhìn nhận thị trường khác với bản thân trước đây. Giờ đây, tôi thấy mình tách biệt khỏi thị trường và bình yên với cách tôi đang giao dịch, điều này cảm thấy rất mới mẻ so với 2 năm trước đây tôi đã từng làm nô lệ trên các biểu đồ và hủy hoại hoàn toàn sức khỏe tâm thần của mình.

Nhưng tôi đã gặp một vấn đề mới: Tôi thường đóng các vị thế quá sớm, vì sợ rằng thị trường sẽ lấy đi những lợi nhuận đó nhanh như khi nó mang lại cho tôi những lợi nhuận đó. Giờ đây tôi bị chấn thương do kinh nghiệm.

Thật khó, nhưng tôi phải tự điều chỉnh tốc độ; chậm lại với số tiền tôi đang giao dịch và cũng buộc bản thân phải nắm giữ các vị thế, bất kể bộ não của tôi muốn đóng các vị thế một cách bốc đồng như thế nào.

Hỏi: Bạn nổi tiếng với cách tiếp cận giao dịch có kỷ luật, cách suy nghĩ 'từ người tuyết đến người tuyết' và chiến lược theo xu hướng. Hãy cho chúng tôi biết cách bạn sử dụng để điều hướng thị trường.

Thủy ngân: Sau tháng 3/2020, khi tình hình lắng xuống và tôi buộc phải xem xét giá trị ròng mới, thấp hơn -80% so với vài tuần trước, tôi nhớ mình đã tự nghĩ “không thể làm gì cả”. Nhưng tôi sớm nhận ra điều đó không đúng - tôi đã thấy xu hướng giảm, tôi nhận ra sự suy giảm, tôi biết mình có những lựa chọn nào, nhưng tôi quyết định không làm gì cả. Tôi có những người bạn kiếm được tiền lương hàng năm của bác sĩ trong cùng sự kiện đó. Một lần nữa, tôi tự nhủ: “Tại sao không thể là chính mình?”

Tôi thề sẽ không bao giờ để thị trường 'bắt tôi mất cảnh giác' nữa. Tôi nhận ra rằng trong bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo, trước tiên tôi phải thấy nó đến một mức độ nhỏ hơn để đà tương tự đó bị phóng đại hơn nữa – do đó “không thể xây dựng một người tuyết mà không tạo ra một quả cầu tuyết trước.”

Kết hợp sự tương đồng đó với cách bạn xây dựng một câu đố 1000 mảnh. Bạn không ngẫu nhiên lấy hai mảnh và đặt câu hỏi nếu chúng đi cùng nhau - bạn lấy các mảnh bằng một cạnh phẳng, rõ ràng tạo ra ranh giới cho câu đố và bắt đầu từ đó. Sau đó, bạn phân mảnh câu đố và phân loại theo bảng màu, sử dụng các đối tượng trong câu đố dễ nhận dạng hơn và bắt đầu ghép các đối tượng đó lại với nhau. Từ đó, việc hoàn thành câu đố đang diễn ra tốt đẹp và bằng cách hiểu từng phần của câu đố, giờ đây bạn đã làm rõ để hiểu toàn bộ câu đố một cách rõ ràng nhất.

Phân tích tôi thực hiện về bất kỳ thị trường nào đều hoạt động theo cùng một cách. Tôi hiểu những gì đang xảy ra trong một khung thời gian và điều đó liên quan như thế nào đến các khung thời gian cao hơn hoặc thấp hơn. Tôi tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi toàn bộ biểu đồ có ý nghĩa – lúc đó tôi có thể phân tích các biến động phức tạp của thị trường thành một đứa trẻ 5 tuổi, như thể tôi đang đọc một cuốn truyện. Bối cảnh là chìa khóa, vì vậy việc xem xét bối cảnh của một khung thời gian vào khung thời gian tiếp theo là một cách tuyệt vời để áp dụng trực giác, cảm nhận về biến động của thị trường và bắt đầu những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Hỏi: Giao dịch tốt nhất của bạn là gì? Làm thế nào để hoàn thành luận án, thiết lập, thực hiện và thoát?

Thủy ngân: Giao dịch tốt nhất của tôi tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ là gần đây, vì tôi đã mua Bitcoin khoảng $57 nghìn và bán với giá trung bình là $100 nghìn. Mức tăng phần trăm có vẻ không nhiều đối với người gốc crypto, nhưng do niềm tin của tôi trong luận án mà tôi đang tham gia, tôi đã có thể biện minh cho rủi ro nhiều hơn bình thường để tận dụng đầy đủ cơ hội trước mắt. Niềm tin là cảm giác trong trái tim bạn cho bạn biết rằng bạn đang chứng kiến một cơ hội đáng kinh ngạc trong giai đoạn sơ khai của nó, trước khi thị trường lớn hơn có thể xác định được điều đó – Tôi nhớ đã nói với các thành viên trong sự bất hòa của mình rằng biến động giá vào tháng 9/2024 và tâm lý không khí đã nhắc nhở tôi về mức thấp của thị trường giá xuống vào năm 2022. Là một nhà giao dịch phát triển mạnh nhờ các động thái thúc đẩy đà tăng quá mức, tôi có nhiệm vụ trích xuất rất nhiều giá trị từ những động thái đó; Tôi cũng nhớ đã nói với các thành viên của mình, cả thời điểm đó và bây giờ, về việc “mặc dù tôi đã được hưởng lợi từ cả 6 cuộc biểu tình lớn trong suốt 2 năm qua, tôi chỉ từng so sánh với mức thấp nhất của thị trường giá xuống một lần” – đó là niềm tin.

Trước đợt tăng giá đó, chiến thắng lớn nhất của tôi là vào tháng 3/2023, một lần nữa là về Bitcoin, sau khi USDC bắt đầu suy thoái. Tôi cảm thấy lưng mình chống lại bức tường khi tôi nắm giữ hầu hết danh mục giao dịch của mình bằng USDC bất cứ khi nào tôi đang chờ thiết lập mới và môi trường tại thời điểm đó không chắc chắn – không chỉ đối với stablecoin mà còn đối với các ngân hàng dường như bị vỡ nợ mỗi tuần. Mặc dù làm như vậy là trái với triết lý giao dịch của tôi, nhưng tôi đã cố gắng mua Bitcoin ở mức đáy chính xác với một phần lớn tài khoản giao dịch của mình, ngay dưới $20 nghìn, trước khi tăng lên $30 nghìn vào tuần tới – nhờ hiểu biết cơ bản về Bitcoin như một tài sản. Bất cứ khi nào tôi kể câu chuyện này, mọi người ngay lập tức can thiệp rằng tôi đã may mắn và mặc dù may mắn đóng một vai trò trong mọi câu chuyện thành công, tôi muốn tin rằng vận may của tôi là một sản phẩm phụ từ kỷ luật và quyết định của tôi dẫn đến một sự kiện FUD lớn. Hãy nhớ rằng vào tháng 3 năm 2020, tôi không có “cơ hội mua “sụt giá” – lần này, tôi đã từng cắt giảm các vị thế cao hơn 15-20% so với nơi thị trường uốn cong tay tôi và buộc tôi phải mua Bitcoin do các nguyên tắc cơ bản của nó. Cấp độ chất lượng của các quyền chọn mà tôi đã tự đưa ra cao hơn đáng kể so với phiên bản thay thế của tôi có thể được trình bày, và do đó, kết quả cũng vậy.

Hỏi: Làm thế nào để duy trì kiểm soát cảm xúc và đối phó với FOMO hoặc nỗi sợ hãi trong thời kỳ biến động thị trường cực đoan?

Thủy ngân: Tại một thời điểm nào đó, tôi nghĩ bạn sẽ trở nên tê liệt trước điều đó. Tôi thấy mình coi biến động là 'bình thường' và vì tôi đã giao dịch thị trường hơn 7 năm nay nên không có gì mà tôi chưa từng thấy, theo cả hai hướng. Kỷ luật cảm xúc và sự trưởng thành đi kèm với kinh nghiệm - đó là lý do tại sao nó thường được đề cập đến rằng kinh nghiệm, đặc biệt là trong crypto, là vô giá. Tôi cũng muốn nhắc nhở bản thân rằng “cơ hội rất phong phú”. Trong một đợt tăng giá hưng cảm thực sự, luôn có nhiều cơ hội hơn những gì bạn có thể nắm bắt, vì vậy bạn sẽ bỏ lỡ hầu hết mọi thứ. Vẻ đẹp trong vấn đề này là: ngay cả khi bạn nắm bắt được một mảnh vụn cơ hội mà bạn được trao tặng, chỉ riêng điều đó cũng có thể đủ. Bạn bắt buộc phải chấp nhận rằng bạn sẽ không nắm bắt được mọi thứ và cũng nhận ra rằng bạn không cần phải làm vậy. Coi trọng quan điểm của bạn để có tư duy 'bổ sung' thay vì tư duy ' khan hiếm'.

Mặt khác, nỗi sợ hãi là không thể tránh khỏi; bất kể vị trí của bạn là gì, luôn có điều gì đó đáng sợ. Nếu bạn muốn mua: bạn sợ bị bán tháo. Nếu bạn bị loại trừ hoặc bán khống: bạn sợ một đợt tăng giá thị trường. Nếu không thể tránh khỏi nỗi sợ hãi, thì nó cũng sẽ dư thừa. Tìm cách giảm thiểu nỗi sợ hãi thị trường bằng cách thoải mái với bất kỳ rủi ro nào bạn đang chấp nhận và xây dựng chiến lược cho phép bạn thể hiện vị thế đó một cách hợp lý để đạt được sự thoải mái đó. 'Cân bằng' được đánh giá thấp đến mức khó tin và cho phép kết quả lớn hơn và nhất quán hơn theo thời gian, theo kinh nghiệm của tôi; trong khi vị thế và lập trường cực đoan trên thị trường gợi ra cảm xúc và thường tạo ra những thất bại lớn.

Hỏi: Đợt bán tháo thị trường gần đây đã ảnh hưởng nặng nề đến rất nhiều nhà giao dịch. Làm thế nào để vượt qua khó khăn và bạn sẽ đưa ra những lời khuyên nào cho những người đã chịu tổn thất đáng kể?

Thủy ngân: Như đã đề cập ở trên, tôi đã xoay sở để rút tiền từ một số khoản đầu tư của mình, cũng như đóng các vị thế gần mức cao nhất. Kể từ đó, đã có một vài khoản lỗ được thực hiện khi thị trường bắt đầu giảm giá và cuối cùng là xu hướng giảm, nhưng điều đó không có gì bất thường với hệ thống của tôi - tôi đã điều hướng đợt bán tháo này giống như mọi đợt bán tháo khác trên thị trường và đến mức tôi kỳ vọng. Tôi có phần chia hợp lý từ túi lên 0, nhưng đó là rủi ro được tính toán, trước đây đã được đền đáp và không phải là một phần đáng kể trong tài khoản giao dịch của tôi dưới bất kỳ hình thức nào, chủ yếu là vì tôi biết chính xác mình đang làm gì và “nếu chơi trò chơi ngu ngốc, bạn sẽ giành được giải thưởng ngu ngốc”.

Vì vậy, điều đó không có nghĩa là tôi không bị ảnh hưởng bởi suy thoái của thị trường, chỉ là nó không có gì mới đối với tôi và cũng không khác gì bất kỳ cuộc suy thoái nào khác và tôi đã cho phép bản thân có ân sủng để nhìn nhận điều đó theo cách đó do cách tiếp cận thị trường của tôi về triết học và nền tảng mà tôi đã xây dựng cho chính mình. Khi tôi thấy một xu hướng giảm trông giống như, có mùi giống như và giao dịch giống như một xu hướng giảm... và xu hướng này tiếp tục giảm, tôi không được phép ngạc nhiên. Từ đó, vấn đề nằm ở việc thể hiện kỷ luật và kiên nhẫn bước ra khỏi con đường và chờ đợi những ngày tốt đẹp hơn; biết khi nào nên triển khai vốn để chấp nhận rủi ro bất đối xứng, đồng thời biết khi nào cần bảo toàn vốn để có được sự xa hoa khi triển khai sau này.

Hỏi: Bạn nghĩ gì về tình hình thị trường hiện tại? Bạn nghĩ chúng ta đang ở phần nào của chu kỳ và chu kỳ có diễn ra như bạn mong đợi không?

Thủy ngân: Có rất nhiều cảnh báo, nhưng chu kỳ đã thực hiện đúng như tôi mong đợi. Tôi biết mọi người nói rằng đó là thị trường giá lên tồi tệ nhất từ trước đến nay, nhưng tôi nghĩ thị trường là những gì bạn tạo ra và có vẻ không công bằng khi ném nhãn vào thứ tương tự mà không có cách nào để định lượng – đây là thị trường giá lên tốt nhất từ trước đến nay của tôi. Như đã nói, tôi không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo từ quan điểm theo chu kỳ và tôi thực sự nghĩ rằng tốt nhất là nên tránh những suy nghĩ đó vì có vẻ như năng lượng bị lãng phí so với giá trị mà những suy nghĩ đó mang lại, ngay cả khi chính xác một cách bất thường. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng thị trường crypto đã bị phá vỡ kể từ thời điểm tôi viết bài và tôi đang chờ xem liệu cổ phiếu có bị phá vỡ hay không, bởi vì đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường không cho phép phục hồi như chúng ta đã thấy trong 2 năm qua. Nhiều biểu đồ trong crypto cần được sửa chữa rất nhiều trước khi chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện về sự phục hồi của thị trường giá lên và đó thường không phải là điều xảy ra trong vài ngày tới.

Hỏi: Cuối cùng, bạn sử dụng Bybit như thế nào trong giao dịch hoặc đầu tư crypto hàng ngày và bạn thích những khía cạnh nào của nền tảng? Bạn có muốn thấy điều gì cải thiện trên Bybit không?

Thủy ngân: Bybit đã trở thành nền tảng giao dịch chính của tôi từ năm 2019 – khi họ chỉ có 3 cặp để giao dịch và tất cả đều là vĩnh viễn nghịch đảo, haha! Đó là một chặng đường dài và tôi vẫn kinh ngạc trước những cải tiến được thực hiện, tính toàn vẹn của Bybit và đội ngũ của Bybit cũng như tính liền mạch của trải nghiệm giao dịch. Thật tuyệt vời khi chứng kiến Bybit thành công và tiếp tục phát triển, và tôi mong đợi tương lai. Tôi nghĩ vụ hack gần đây và cách Bybit quản lý để giao tiếp, xử lý và vận hành thông qua sự kiện đáng tiếc đó, đã thể hiện toàn cầu cùng những giá trị đã thiết lập mong muốn trở thành đối tác của tôi với Bybit trong suốt những năm qua - công việc tuyệt vời.

#LearnWithBybit