Giải Thích: Định Nghĩa & Cách Giao Dịch Với Kênh Donchian

Chúng ta sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật để hiểu tình hình hiện tại của thị trường bằng cách làm phẳng nhiễu biến động và cung cấp cho nhà giao dịch manh mối về các động thái tiềm năng trong tương lai. Trong khi một số chỉ báo tập trung vào xu hướng và sự biến động, những chỉ báo khác thường xoay quanh động lượng của xu hướng. Tuy nhiên, có một chỉ báo đơn giản và đa chức năng liên quan đến tất cả các khía cạnh đã đề cập – Kênh Donchian.

Vâng, chỉ báo phân tích kỹ thuật này được sử dụng phổ biến hơn trong thị trường truyền thống, nhưng cũng được áp dụng tương tự trong thị trường crypto, bao gồm cả giao dịch hợp đồng tương lai phái sinh. Trên thực tế, bản thân người sáng lập (Richard Donchian) là một nhà giao dịch hợp đồng tương lai, điều này chứng tỏ nó hoạt động đặc biệt hiệu quả trong việc phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ giao dịch.

Kênh Donchian được cho là tương tự như Dải Bollinger, đặc biệt là với ba đường riêng biệt. Nhưng nó chủ yếu tập trung vào việc xác định các điểm cực cao và thấp có thể dẫn đến sự đảo ngược, đột phá, phá vỡ và xu hướng.

Nói chung, Kênh Donchian là một chỉ báo biến động giống như một kênh dao động khi được vẽ trên hành động giá. Nó chủ yếu giúp các nhà giao dịch hình dung ra mức kháng cự và hỗ trợ dựa trên các mức cao và thấp gần đây. Do đó, cho phép nhà giao dịch hiểu rõ hơn về sự biến động của giá.

Điểm tốt nhất? Đây là một trong những chỉ báo giao dịch đơn giản nhất, phù hợp cho cả người mới làm quen và các nhà giao dịch nâng cao, tính linh hoạt khiến nó có thể được áp dụng cho tất cả các thị trường, bao gồm cả tiền điện tử.

Đây là cách nó được thể hiện trên biểu đồ:

Kênh Donchian Hoạt Động Như Thế Nào?

Tất nhiên, bạn đã nghe nói về Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) hoặc Dải bollinger (BB), nhưng bạn có biết Kênh Donchian đã được phát triển khoảng sáu thập kỷ trước bởi một giao dịch hàng hóa và hợp đồng tương lai nổi tiếng. Lý do nó được tạo ra chủ yếu là để giúp các nhà giao dịch xác định sự biến động giá của tài sản và phát hiện ra các đột phá quan trọng.

Tuy nhiên, ít người biết rằng chỉ báo này còn làm được nhiều hơn thế. Hơn hết, nó cũng xác định xu hướng giá và chỉ ra động lượng của nó. Các kênh này tốt nhất cho việc chỉ ra sức mạnh của thị trường hiện tại – tăng, giảm hoặc điều chỉnh phạm vi.

Mặc dù Kênh Donchian là một chỉ báo ít được biết đến hơn, nhưng điều này không có nghĩa là người mới bắt đầu nên bỏ qua khi xem xét mức độ đa chức năng của nó.

Cũng giống như BB, Kênh Donchian cũng được tạo thành từ ba đường, trong đó các dải biên trên và dưới lần lượt thể hiện mức cao nhất và mức thấp nhất của chu kỳ trước đó. Trong khi đường trung tâm (đường trung vị) hiển thị giá trị trung bình của mức cao và thấp hiện tại trong khoảng thời gian nhất định đó. Đường trung tâm được tính bằng cách trừ mức cao nhất cho mức thấp nhất của mô hình nến trên biểu đồ giá và chia kết quả cho hai để được mức trung bình. Một lưu ý tốt ở đây là hai kênh cực đoan càng rộng thì thị trường càng biến động.

Nhưng điều thực sự khác biệt giữa Kênh Donchian với Dải Bollinger là gì? Dưới đây là sự so sánh tổng quan.

Kênh Donchian với Dải Bollinger

Trước hết, dưới con mắt của những người chưa qua đào tạo, Kênh Donchian và Dải Bollinger trông gần giống hệt nhau. Nhưng ngoài những điểm tương đồng, Kênh Donchian có khác biệt khi không yêu cầu bất kỳ thông tin nào của người dùng về sự biến động. Một điểm khác biệt lớn nằm ở cách tính hai chỉ báo này. Trong khi chỉ báo Kênh Donchian hiển thị mức cao nhất và mức thấp nhất trong N giai đoạn, Dải Bollinger hiển thị đường trung bình động đơn giản hơn (SMA) làm đường trung tâm và hai độ lệch chuẩn cho mỗi đường biên trên và dưới.

Trong một thị trường lặng yên hơn, Dải Bollinger hẹp hơn các đường Donchian. Tuy nhiên, trong thời gian biến động mạnh, các dải có thể vượt khỏi giới hạn của Kênh Donchian. Bạn có thể kiểm tra hai chỉ báo chồng lên nhau – chỉ báo Kênh Donchian có nền màu xanh lam, trong khi vùng Dải Bollinger có màu đỏ:

Vâng, chúng ta không thể phủ nhận rằng ban đầu thực sự rất phức tạp khi cố gắng tìm hiểu sự khác biệt của Dải Bollinger và Kênh Donchian. Nhưng bạn vẫn có thể nhận thấy rằng hai chỉ báo hoạt động hơi khác nhau. Cụ thể, các dải có xu hướng phản ứng nhanh hơn và theo dõi giá, trong khi Kênh Donchian chậm hơn, vì vẫn ở mức cao hoặc thấp gần đây cho đến khi chu kỳ được cập nhật. Lưu ý rằng chu kỳ cho cả hai chỉ báo, trong trường hợp này, giống hệt nhau là 20, theo mặc định.

Kênh Donchian với Kênh Giá

Một yếu tố khác mà chúng ta thường nhầm lẫn là sự khác biệt giữa Kênh Donchian và Kênh Giá. Một lần nữa, hầu hết nhà giao dịch thích vẽ các kênh giá, được tạo thành từ hai đường liên kết mức cao và mức thấp gần đây. Tuy nhiên, Kênh Donchian có một chút khác biệt khi nghiêng về phương ngang trong khi các đường kênh giá được nhà giao dịch sử dụng luôn đi theo hướng của xu thế một cách dễ thấy hơn.

Ví dụ: trong hình ảnh bên dưới, hai đường màu xanh lục thể hiện mức kháng cự và hỗ trợ của kênh giá lên. Nếu bạn kiểm tra Kênh Donchian, nó thể hiện như thể đang bị trễ.

Cả hai loại diễn giải kênh này đều có thể cung cấp tín hiệu mua và bán chính xác, đặc biệt khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác, chẳng hạn như khối lượng hoặc một số chỉ báo dao động.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn nghi ngờ liệu Kênh Donchian có hiệu quả cho giao dịch crypto hay không, thì đây là những điều bạn phải biết. Chỉ báo này không chỉ hoạt động hoàn hảo trong việc phân tích thị trường crypto cực kỳ biến động, mà còn xác định các điểm đột phá để nhà giao dịch mở vị thế mua hoặc bán một cách chính xác hơn.

Sử Dụng Chỉ Báo Kênh Donchian Trong Thị Trường Crypto Như Thế Nào?

Kênh Donchian có thể được sử dụng theo nhiều cách, vì chỉ báo có nhiều thuộc tính. Trước hết, nhà giao dịch crypto có thể phân tích thị trường và mọi khía cạnh của sự xung đột đang diễn ra giữa thị trường giá lên và thị trường giá xuống. Tiếp theo, nhà giao dịch sẽ quan tâm đến việc sử dụng chỉ báo trong quá trình giao dịch. Một cách chính xác là để xác định điểm vào và ra của các vị thế mua hoặc bán.

Dưới đây là những bối cảnh chính và ý tưởng chiến lược mà Kênh Donchian có thể được sử dụng thành công:

Biến Động Thị Trường

Kênh Donchian được coi là một chỉ báo biến động nhờ khả năng hiển thị chính xác sự biến động của giá cả. Bằng cách xác định mức độ biến động của thị trường, bạn có thể dễ dàng quyết định xem có nên mở một vị thế hay không. Bên cạnh đó, nó giúp bạn chuẩn bị phản ứng phù hợp với những thay đổi khắc nghiệt. Ví dụ, nếu giá đang trong xu hướng tăng (giá lên) trong thời gian biến động thấp, thì rất có thể xu hướng tăng dần sẽ tiếp tục trong một thời gian.

Đối với các nhà giao dịch thuận xu thế, đây là cơ hội tuyệt vời để đặt một vị thế mua. Khi biến động gia tăng, thị trường có thể trở nên khó dự đoán hơn, nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời khác để mở các vị thế, mặc dù cách tiếp cận nên khác đi.

Giao Dịch Theo Đà

Một trong những cách phổ biến nhất để sử dụng chỉ báo Kênh Donchian là áp dụng với giao dịch theo đà. Tuy nhiên, có hai loại chính là giao dịch theo đà của các đường kênh trên hoặc dưới; hoặc giao dịch theo đà của đường kênh trung tâm theo cả hai hướng. Tóm lại, các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng nó để tìm kiếm tín hiệu nhằm mở các vị thế mua hoặc bán.

Các tín hiệu có thể được quan sát mỗi khi đường trên của kênh tăng cao hơn mức cao trước đó, trong trường hợp này, vị thế mua có thể được xem xét; hoặc khi đường dưới đi xuống thấp hơn mức thấp trước đó, trong trường hợp này, các giao dịch sẽ theo vị thế bán. Nói một cách khác, vị thế được mở khi giá phá vỡ trên hoặc dưới các điểm cực trị của kênh. Điều đó cho thấy xu thế sẽ tiếp tục theo hướng cụ thể đó trong một thời gian. Đó là bởi vì các dải biên trên và dưới đóng vai trò là các mức kháng cự và hỗ trợ.

Đường Trung Tâm

Bên cạnh các điểm cực trị của kênh, đường trung tâm cũng có thể cung cấp các tín hiệu tốt. Giả sử một loại tiền điện tử đang giao dịch gần với đường trung tâm mà không có sự sai lệch đáng chú ý đối với dải biên trên hoặc dải biên dưới. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể giả định rằng giá hiện đang có mức biến động thấp và không có xu hướng rõ ràng vào thời điểm hiện tại. Trong trường hợp này, kênh sẽ bị thu hẹp.

Tuy nhiên, nếu thị trường đang có xu thế hướng tới dải biên trên, thì việc cân nhắc về một vị thế mua và hưởng lợi từ động thái tăng dần là rất hợp lý. Nếu động lượng đang nghiêng về phía dải biên dưới, các nhà giao dịch có thể mở vị thế bán.

Nhưng làm thế nào để áp dụng chiến lược này? Đây là một ví dụ.

Ví Dụ Về Chiến Lược Kênh Donchian

Tất nhiên, chiến lược Kênh Donchian có thể được sử dụng cho bất kỳ tài sản giao dịch nào, bao gồm cả tiền điện tử. Chiến lược này có một số quy tắc giao dịch được xác định rõ ràng, điều này sẽ làm hài lòng những người mới bắt đầu. Để đơn giản, chúng ta sẽ giải thích chiến lược với trường hợp giá lên. Tuy nhiên, nó cũng có thể được áp dụng trong thị trường giá xuống.

Theo chiến lược này, khi giá tiền điện tử dao động trong kênh, thị trường sẽ bắt đầu thu thập thông tin dọc theo đường biên trên. Điều đó có thể dẫn đến việc giá phá vỡ trên kênh. Sau đây là các quy tắc mà bạn nên xem xét để mở và quản lý một vị thế:

Bước 1: Chèn Chỉ Báo Kênh Donchian Vào Biểu Đồ

Bạn nên bắt đầu bằng cách đặt chỉ báo trên biểu đồ, tốt nhất là biểu đồ hình nến. Hầu hết các nền tảng giao dịch và dịch vụ biểu đồ giá đều cung cấp chỉ báo này. Các thông số mặc định với 20 chu kỳ sẽ lý tưởng cho chúng ta, vậy nên chúng ta không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cài đặt của nó.

Chiến lược này khá phù hợp cho giao dịch trong ngày và giao dịch đầu cơ trong ngày, vì vậy bạn nên cân nhắc giao dịch trên các khung thời gian 15 phút, 30 phút và một giờ. Trong trường hợp đầu tiên, chỉ báo sẽ hiển thị mức cao nhất và mức thấp nhất của nến 5 giờ trước (15 phút * 20), v.v.

Bước 2: Chờ Giá Dịch Chuyển Dọc Theo Đường Biên Trên

Bước tiếp theo sẽ là đợi cho đến khi giá di chuyển rõ ràng dọc theo đường biên trên của kênh trong một thời gian. Trong khoảng thời gian này, giá không bao giờ được đi xuống dưới đường trung tâm (đường trung vị). Nói một cách khác, giá phải tuân theo mặt trên của Kênh Donchian. Điều đó chứng tỏ rằng đà tăng giá là mạnh mẽ, khi nhu cầu đối với tiền điện tử đang tăng lên. Dưới đây là một số trường hợp ví dụ khi nó xảy ra:

Bước 3: Tiếp Tục Mua Khi Giá Giảm Trở Lại

Mặc dù bạn có thể nghĩ chúng ta nên mua trong khi giá đang dịch chuyển dọc theo đường biên trên, nhưng chiến lược của chúng ta có các quy tắc khác nhau. Thay vào đó, chúng ta nên đợi một đợt kéo lùi trong đó hành động giá di chuyển về trung tâm. Chúng ta nên mở một vị thế mua khi giá phá vỡ dưới đường trung tâm hoặc khi chạm vào dải biên dưới.

Trên thực tế, bạn có thể mở một vị thế mua khi giá kéo lùi về đường trung tâm và sau đó mở lệnh mua thứ hai khi giá lùi xa hơn về dải biên thấp hơn. Nếu giá phục hồi trở lại ngay sau khi phá vỡ dưới đường trung tâm, thì không cần lệnh mua thứ hai. Bằng cách này, chúng ta sẽ áp dụng một kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả.

Bước 4: Đặt Lệnh Cắt Lỗ

Một bước quản lý rủi ro quan trọng khác là đặt lệnh cắt lỗ, lệnh này phải được đặt ở dưới dải biên dưới của chỉ báo Kênh Donchian. Việc đặt lệnh cắt lỗ sẽ ngăn chặn bất kỳ khoản lỗ nào nữa trong trường hợp giá đi ngược lại với giao dịch của bạn.

Bước Cuối Cùng: Đặt Lệnh Chốt Lời

Giả sử xu hướng tăng giá tiếp tục cho đến cuối ngày, bạn nên thoát khỏi thị trường vào cuối ngày vì bạn không muốn gặp rủi ro qua đêm. Tuy nhiên, giá có thể điều chỉnh trước khi kết thúc ngày. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải thoát khỏi thị trường theo cách thủ công hoặc tốt hơn là sử dụng lệnh chốt lời, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và không cần bận tâm việc theo dõi giao dịch mỗi phút. Đối với chiến lược này, bạn có thể sử dụng lệnh chốt lời động sẽ di chuyển cùng với giá.

Vậy đó! Bạn có thể thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo trước khi thực hiện với tiền thực. Điều tuyệt vời là nó sử dụng một số kỹ thuật quản lý rủi ro để giảm thiểu thua lỗ tiềm năng nhiều nhất có thể. Như đã đề cập, bạn có thể sử dụng các quy tắc tương tự với thị trường giá xuống, trong trường hợp đó bạn sẽ mở các vị thế bán.

Những Sai Lầm Cần Tránh Khi Giao Dịch Với Kênh Donchian

Một trong những sai lầm lớn nhất của các nhà giao dịch trong ngày sử dụng chỉ báo Kênh Donchian là cố gắng xác định mức mua quá nhiều và bán quá mức với nó, điều này là sai. Những nhà giao dịch này tin rằng nếu giá di chuyển gần đến dải biên trên, điều đó có nghĩa là thị trường đang bị mua quá nhiều và chắc chắn nên rút lui sớm. Một số nhà giao dịch thậm chí có thể mở các vị thế bán khi giá chạm vào dải biên trên. Tuy nhiên, xu hướng tăng có thể tiếp tục lâu hơn nữa, khiến nhà giao dịch hiểu nhầm rằng không đủ tiền để duy trì vị thế.

Thay vào đó, người ta có thể sử dụng Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối hoặc chỉ báo dao động Stochastic để nhận được các tín hiệu tốt hơn về mức mua quá nhiều hoặc bán quá mức tiềm năng của thị trường. Nếu không, nhà giao dịch có thể sẽ đổ lỗi cho chỉ báo Kênh Donchian vì đã cung cấp các tín hiệu không chính xác hoặc sai, điều này là không đúng.

Kết Luận

Tóm lại, chỉ báo Kênh Donchian rất giống với Dải Bollinger. Về hình thức và có thể được sử dụng theo nhiều cách, điều này tuyệt vời cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch cao cấp.

Hầu hết các loại tiền điện tử đều có tính biến động cao và yêu cầu các chỉ báo đầy đủ để cung cấp cái nhìn sơ lược về trạng thái thực tế của thị trường.

Ngoài ra, bạn có thể chú ý đến chiến lược mà chúng tôi đã chia sẻ làm ví dụ. Nó có một tỷ lệ rủi ro đáng kể đối với phần thưởng và đã được thử nghiệm nhiều lần trên các tài sản khác nhau. Tuy nhiên, sẽ hữu ích nếu bạn bắt đầu thực hành trên tài khoản demo hoặc kiểm tra giá lịch sử. Chúc bạn may mắn!