Đường Xu Hướng: Cách Vẽ Và Sử Dụng Chúng Cho Giao Dịch Crypto

Giao dịch crypto rất biến động, và các nhà giao dịch không ngừng tìm cách kiếm lợi nhuận từ nó. Sử dụng phân tích kỹ thuật là một trong những cách tốt nhất để xác định các giao dịch trong những thị trường biến động.

Phân tích kỹ thuật mô tả hành động giá trong quá khứ và ngoại suy nó về phía trước. Tất nhiên, không có gì tồn tại mãi mãi, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch cẩn thận đặt lệnh cắt lỗ cho mỗi giao dịch ở các mức giá nhất định, dựa trên các phân tích.

Trong ít phút tới, chúng ta sẽ thảo luận về một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được gọi là đường xu hướng. Nhiều nhà giao dịch thích sử dụng các đường xu hướng vì chúng cung cấp rủi ro so với phần thưởng tuyệt vời.

Tại Sao Phân Tích Kỹ Thuật Quan Trọng?

Người ta thường nói rằng phân tích cơ bản sẽ giúp bạn phát hiện ra crypto tốt để giao dịch, còn phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn phát hiện các điểm vào và ra của giao dịch đó.

Phân tích kỹ thuật crypto liên quan đến việc theo dõi các mô hình từ lịch sử giá của tài sản để xác định điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Nó dựa trên bản chất phân dạng của thị trường, và trên thực tế là các mô hình lặp đi lặp lại trên nhiều khung thời gian biểu đồ khác nhau.

Khi các mô hình này thường xuyên xuất hiện, nhà giao dịch có thể xác định các điểm giá vào và ra tốt để giao dịch tiền điện tử. Về cơ bản, phân tích kỹ thuật cho nhà giao dịch biết mức giá nào để đầu tư vào crypto và thời điểm thích hợp để rút khỏi giao dịch.

Do đó, phân tích kỹ thuật rất quan trọng đối với lợi nhuận ròng hoặc lỗ trong tài khoản giao dịch của bạn.

Đường Xu Hướng Là Gì?

Như tên gọi, đường xu hướng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định hướng của xu hướng. Chúng được vẽ cùng các điểm cực đoan của xu hướng. Nếu giá liên tục tăng cao hơn, thì đường xu hướng sẽ nghiêng lên trên. Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, thì đường xu hướng sẽ nghiêng xuống dưới.

Quan trọng hơn, các đường xu hướng được sử dụng để xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Hỗ trợ là nơi người bán ngừng bán và người mua bắt đầu mua. Sự mất cân bằng của người mua tại hỗ trợ và người bán chuyển sang người mua. Kết quả là, bạn thường thấy giá phục hồi cao hơn từ mức hỗ trợ.

Đối với kháng cự thì ngược lại. Kháng cự là mức trần trên biểu đồ dường như giữ giá giảm xuống. Người mua thấy giá quá cao và họ ngừng mua. Người bán bắt đầu xuất hiện vì tài sản không còn tăng cao hơn nữa. Điều này tạo thành một ngưỡng kháng cự xuất hiện để đẩy giá xuống thấp hơn.

Các nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định hỗ trợ và kháng cự lặp lại ở cùng một mức giá. Đây được gọi là hỗ trợ và kháng cự nằm ngang.

Tuy nhiên, các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự không nhất thiết phải nằm ngang. Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự có thể nghiêng lên hoặc xuống theo xu hướng. Các nhà giao dịch tập trung vào các xu hướng tăng và giảm này: họ vẽ các đường xu hướng để giúp xác định các điểm vào và ra cho các giao dịch của họ.

Trong biểu đồ Bitcoin ở trên, giá đang có xu hướng cao hơn. Mỗi khi Bitcoin giảm xuống, nó sẽ tìm thấy hỗ trợ gần đường xu hướng hỗ trợ, bật lên cao hơn và tạo ra liên tiếp các đáy ngày càng cao hơn.

Điều quan trọng cần lưu ý là các đường xu hướng hỗ trợ không tồn tại mãi mãi. Cuối cùng, chúng bị phá vỡ. Khi đường xu hướng bị phá vỡ, giá đôi khi quay trở lại phía dưới của đường hỗ trợ bị phá vỡ trước khi tiếp tục xuống thấp hơn. Trong biểu đồ Ethereum ở trên, chúng ta có thể thấy đường xu hướng hỗ trợ cuối cùng bị phá vỡ như thế nào. Sau đó, giá phục hồi trở lại bên dưới đường hỗ trợ bị phá vỡ này, hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự mới.

Khi giá có xu hướng thấp hơn, các đường xu hướng kháng cự bắt đầu hình thành. Điều này cung cấp cho nhà giao dịch crypto một khu vực để xem xét bán khống. Một cách khác mà các nhà giao dịch crypto sử dụng các đường xu hướng là để mua phá vỡ kháng cự và bán phá vỡ hỗ trợ.

Trong biểu đồ Bitcoin ở trên, giá củng cố trong vài tuần vào đầu tháng 3/2021. Một nhà giao dịch có thể vẽ đường xu hướng kháng cự, sau đó đợi phá vỡ cao hơn. Vào đầu tháng 4/2021, Bitcoin cuối cùng đã phá vỡ cao hơn trên đường xu hướng và tiếp tục tăng. Sự phá vỡ trên đường xu hướng là một tín hiệu cho thấy đợt điều chỉnh có thể kết thúc, và thị trường sẵn sàng để tiếp tục xu hướng tăng của nó.

Cách Vẽ Đường Xu Hướng trên Biểu Đồ Crypto

Vẽ đường xu hướng là một nghệ thuật hơn là một khoa học. Do đó, bạn sẽ mất một chút thời gian để luyện tập cho đôi mắt của mình vẽ chúng ở đâu để đạt được lợi ích tối đa.

Khi các đường xu hướng được vẽ chính xác, bạn sẽ thấy thị trường phản ứng tại đường này. Có lẽ cuối cùng thị trường sẽ phá vỡ đường này, nhưng trước tiên, bạn sẽ thấy nó nhảy múa xung quanh đường này như thể nó sẽ đảo chiều.

Trong biểu đồ Bitcoin ở trên, đường được vẽ tại điểm 1 và 2. Khi đường được kéo dài thêm về bên phải, điểm 3 tạo ra phản ứng bật lên cao hơn. Cú nảy này cuối cùng thoái lui và Bitcoin sụp đổ qua đường xu hướng. Bitcoin cuối cùng quay trở lại để kiểm tra lại phía dưới cùng của đường xu hướng gần điểm 4.

Đôi khi, lần chạm thứ ba đó của đường xu hướng tạo ra một xu hướng lớn, trong khi những lần khác, nó chỉ đơn thuần là “giả”. Bạn sẽ vẽ các đường xu hướng thành công hơn khi bạn đặt chúng ở các điểm phản ứng chung.

Hãy xem qua các ví dụ cụ thể về cách vẽ đường xu hướng tăng dần trong xu hướng tăng (đường xu hướng tăng), và đường xu hướng giảm dần trong xu hướng giảm (đường xu hướng giảm).

Xu Hướng Tăng (Tăng Dần)

Làm thế nào để vẽ đường xu hướng? Việc vẽ một đường xu hướng khá dễ dàng khi bạn biết bắt đầu từ đâu. Khi bạn nhìn vào đường xu hướng tăng, hãy xác định hai hoặc ba điểm thấp phổ biến. Những điểm thấp này sẽ tạo ra sự liên tiếp của các đáy ngày càng cao hơn.

Khi bạn đã phát hiện ra những điểm thấp này, hãy kích hoạt công cụ vẽ đường xu hướng trên phần mềm biểu đồ của bạn. Sau đó, nhấp vào điểm thấp nhất trên xu hướng. Thực hiện cú nhấp thứ hai về phía bên phải tại một điểm thấp phổ biến khác. Nếu đường xu hướng của bạn không mở rộng xa hơn về bên phải sau lần nhấp thứ hai, thì bạn cần kích hoạt cài đặt này để cho phép đường mở rộng sang bên phải.

Sau khi bạn đã thiết lập đường xu hướng tăng dần, hãy đảm bảo đường này đi qua các rìa ngoài của bấc nến, chứ không phải xuyên qua thân nến.

Trong biểu đồ Ripple ở trên, xuất hiện một số điểm thấp phổ biến có thể vẽ đường xu hướng. Sau khi vẽ đường ở ba điểm thấp, hãy đảm bảo đường kéo dài xa hơn về bên phải.

May mắn cho Ripple, giá không rút lui về đường xu hướng trong nhiều đợt. Điều này cho chúng ta biết rằng tác động của đường xu hướng đối với thị trường là rất quan trọng. Cuối cùng, giá phá vỡ dưới đường xu hướng, thậm chí kiểm tra lại phía dưới sau khi phá vỡ.

Xu Hướng Giảm (Giảm Dần)

Vẽ một đường xu hướng giảm dần tương tự như vẽ một đường tăng dần, nhưng theo hướng đi xuống. Các đường xu hướng giảm dần được tìm thấy trong các thị trường có xu hướng giảm.

Trước tiên, hãy tìm kiếm một thị trường tiền điện tử đang trải qua đợt củng cố trong đó giá đang điều chỉnh thấp hơn.

Thứ hai, tìm kiếm hai hoặc ba điểm cao phổ biến trong đợt điều chỉnh này phản ánh một loạt các đỉnh thấp hơn.

Thứ ba, kích hoạt công cụ vẽ đường xu hướng trên biểu đồ của bạn. Nhấp chuột đầu tiên vào điểm cao ngoài cùng bên trái, sau đó nhấp chuột thứ hai về phía bên phải để hoàn thành đường. Đường vẽ của bạn phải bao phủ các điểm cực đoan cao hơn của bấc nến, và không đi qua các thân nến.

Đảm bảo đường xu hướng mở rộng về bên phải.

Chúng ta biết đã vẽ đường xu hướng một cách chính xác khi nó đi qua các đỉnh của xu hướng giảm. Khi giá đi tới và hé lộ, chúng ta thấy thị trường quay trở lại đường xu hướng giảm dần, tạo ra các cơ hội giao dịch trong tương lai.

Một lần nữa, các đường xu hướng không tồn tại mãi mãi. Cuối cùng, giá phá vỡ khi Cardano (ADA) phục hồi trên đường xu hướng kháng cự.

Một Ví Dụ về Chiến Lược Giao Dịch Đường Xu Hướng

Có nhiều cách dễ dàng để xác định các cơ hội giao dịch sử dụng các đường xu hướng. Chúng ta sẽ xem xét hai chiến lược đơn giản cho các đường xu hướng giao dịch để giúp bạn xác định các giao dịch có rủi ro trên phần thưởng tốt.

Đầu tiên, hãy tìm một thị trường trong một xu hướng tăng đã được xác nhận và vẽ một đường xu hướng tăng dần chính xác. Kéo dài đường sang bên phải và tìm cách mua vào lần tiếp theo khi giá quay trở lại đường xu hướng.

Khi thị trường đạt đến đường xu hướng, hãy đợi một xác nhận tăng giá khác, chẳng hạn như hình thành nến tăng hoặc một chỉ báo khác chuyển sang tích cực.

Trong biểu đồ tiền điện tử cho LINK ở trên, giá điều chỉnh trở lại đường xu hướng tăng dần, sau đó tạo nến nhấn chìm tăng trên biểu đồ 2 giờ. Khi đã có xác nhận bổ sung, hãy mua và đặt lệnh cắt lỗ của bạn ngay dưới mức dao động đáy gần nhất, phải nằm dưới đường xu hướng tăng dần.

Để tìm ra mức chốt lời của bạn, hãy tính chênh lệch giữa điểm vào và mức cắt lỗ, nhân đôi số tiền đó và sau đó cộng với giá điểm vào của bạn.

Chiến lược giao dịch theo đường xu hướng thứ hai liên quan đến các đường xu hướng giảm dần. Với rất nhiều khoản đầu tư vào crypto, các đợt tăng thị trường tăng giá có xu hướng kéo dài hơn so với các đợt điều chỉnh của thị trường giá giảm. Do đó, khi thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt điều chỉnh thị trường giảm, đó là cơ hội để đầu tư với giá rẻ hơn.

Ví dụ, khi Bitcoin sụp đổ vào mùa hè năm 2021, một nhà giao dịch có thể vẽ một đường xu hướng giảm dần trên đỉnh xu hướng giảm. Sau đó, khi giá phá vỡ trên đường xu hướng giảm dần, đó là tín hiệu cho thấy tâm trạng của thị trường đang thay đổi từ giảm sang tăng. Một nhà giao dịch sẽ vào lệnh mua trên sự phá vỡ tăng giá của đường xu hướng, trong khi đặt lệnh cắt lỗ của họ ngay dưới mức dao động đáy.

Sau khi phá vỡ đường xu hướng giảm dần, Bitcoin tiếp tục tăng 60% trong khoảng sáu tuần.

Những Điều Cần Xem Xét Khi Vẽ Đường Xu Hướng

Ngoài việc vẽ các đường xu hướng, những thứ khác có thể ảnh hưởng đến xu hướng trong dài hạn. Nên kiểm tra những thứ này trước khi bắt tay vào giao dịch.

Khối Lượng Giao Dịch

Xu hướng thị trường có xu thế tuân theo khối lượng giao dịch. Khi giá thị trường đạt đến đường xu hướng tăng dần và sau đó bật lên, hãy tìm khối lượng tăng để chỉ ra ngưỡng hỗ trợ cho xu hướng mới. Nếu khối lượng giảm khi giá đang tăng, đây có thể là tín hiệu cho phá vỡ giả, và có thể là đáy thấp hơn của giá.

Khung Thời Gian

Thị trường tiền điện tử là phân dạng, có nghĩa là các mô hình bạn xác định trên các khung thời gian dài hạn cũng có thể tìm thấy trong các khung thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên, các tín hiệu được tạo trên các khung thời gian ngắn hạn có xu hướng kém tin cậy hơn, vì không có nhiều dữ liệu tham gia vào quá trình tạo mỗi thanh giá.

Do đó, hãy coi nhẹ hơn các tín hiệu được tìm thấy trên biểu đồ phút để xem trọng các xu hướng lớn hơn.

Kết Luận

Đường xu hướng là một trong những công cụ đơn giản và cơ bản nhất hiện có để xác định các cơ hội giao dịch. Các đường xu hướng rất dễ học và thực hiện nhanh chóng. Đối với tất cả các nhà giao dịch, điều quan trọng là học cách đọc biểu đồ crypto - với các đường xu hướng, bạn có thể nắm bắt tốt các chuyển động giá.

Một nhà giao dịch có thể sử dụng các đường xu hướng để xác định cơ hội trong thị trường tăng hoặc giảm, và trong bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các tín hiệu được tạo trên biểu đồ phút có nhiều khả năng là tín hiệu sai do lượng dữ liệu chúng chứa ít hơn.