Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Phân tích thị trường crypto bằng phân tích kỹ thuật thực sự là phương pháp được ưa thích nhất để đầu cơ giá crypto. Trong các miền phụ của phân tích kỹ thuật, các chỉ báo kỹ thuật là một công cụ được đánh giá cao. Với sự ra đời của các thuật toán máy tính, phân tích giá trong quá khứ theo nhiều cách khác nhau đã trở thành một cách hiệu quả cho các nhà giao dịch ngắn hạn để tận dụng phân tích thị trường của họ.
Với các chỉ báo kỹ thuật khác nhau trên thị trường, chỉ báo Parabolic SAR là một trong những chỉ báo được các nhà phân tích kỹ thuật ưa thích nhất. Tính toán và dẫn xuất của chỉ báo này là độc đáo và mạnh mẽ, khiến nó trở thành một chỉ báo giao dịch đáng tin cậy để suy đoán chuyển động giá. Parabolic SAR cũng hoạt động tốt với hành động giá và các chỉ báo khác để có tín hiệu giao dịch chắc chắn hơn.
Hướng dẫn này sẽ đi sâu vào tìm hiểu chỉ báo Parabolic SAR và thảo luận về một số chiến lược giao dịch hấp dẫn sử dụng công cụ kỹ thuật này.
Chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo kỹ thuật giúp dự đoán thị trường sắp đảo chiều và khả năng tiếp tục xu hướng hiện tại.
Parabolic SAR hoạt động bằng cách giúp các nhà giao dịch dự báo cả xu hướng đảo chiều giảm và tăng, và giúp các nhà phân tích đánh giá xem thị trường có tiếp tục theo cùng một hướng chủ đạo không. Ngoài ra, chỉ báo này có thể giúp các nhà giao dịch căn thời gian cho các tín hiệu của họ và tránh xa các tín hiệu sai để biết chính xác thời điểm mua hay bán.
Một số tính năng nhất định của Parabolic SAR khiến nó trở thành một chỉ báo toàn diện. Điều thú vị là nó được tạo ra và áp dụng lần đầu bởi chính nhà phân tích đã tạo ra bộ dao động Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), J. Welles Wilder Jr. Parabolic SAR còn được biết đến với tính linh hoạt vì nó hoạt động cho hầu hết các thị trường (bao gồm cả tiền điện tử) và trong nhiều khung thời gian.
Nhiều năm trước, chỉ báo này được gắn trong chiến lược PSAR với tên gọi Hệ thống Giá/Thời gian Parabolic. Từ viết tắt SAR có nghĩa là các điểm mà tại đó nhà giao dịch phải tham gia với các vị thế mua và thoát khỏi các giao dịch với các vị thế bán và ngược lại. Hiện nay nó được gọi là chỉ báo Parabolic SAR, cung cấp các điểm vào mua và bán và dự báo về sự tiếp diễn xu hướng, đảo ngược thị trường, và thậm chí là phá vỡ.
Với những tiến bộ công nghệ gần đây, chỉ báo này có sẵn để ứng dụng trong một số bảng điều khiển giao dịch vì máy tính đã tự động tính toán Parabolic SAR.
Tuy nhiên, để hiểu cách chỉ báo được phát triển, dưới đây là giải thích ngắn gọn về cách tính của nó.
Điểm Dừng, và Đảo chiều (SAR) được tính toán từ dữ liệu thị trường hiện có. Ví dụ, để tính SAR của ngày hôm nay, SAR của ngày hôm qua được sử dụng, và giá trị của ngày hôm nay được sử dụng để tính giá trị SAR của ngày mai.
Trong xu hướng tăng, giá trị SAR được lấy từ đỉnh trước đó của nó. Đối với xu hướng giảm, giá trị đến từ đáy trước đó. Điểm cao nhất và thấp nhất của hướng xu hướng được gọi là điểm cực trị (EP).
Công thức sử dụng để tính toán giá trị SAR như sau:
AF là viết tắt của hệ số gia tốc. Nó bắt đầu bằng 0,02 và thay đổi dựa trên các đỉnh và đáy mới do thị trường thiết lập. Theo mặc định, bất cứ khi nào đạt đến đỉnh hoặc đáy mới, AF sẽ tăng lên 0,02. Tuy nhiên, giá trị giới hạn ở mức 0,2 cho đến khi thị trường đảo ngược hướng. Một lần nữa, EP là viết tắt của điểm cực trị trong xu hướng tăng (điểm cao nhất) hoặc xu hướng giảm (điểm thấp nhất).
Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể thay đổi giá trị giới hạn của AF để thay đổi độ nhạy của chỉ báo. Nếu hệ số được đặt cao hơn 0,2, thì độ nhạy tăng lên, cho thấy nhiều tín hiệu đảo chiều hơn. Tương tự, AF đặt thấp hơn 0,2 sẽ làm giảm độ nhạy và cung cấp ít tín hiệu đảo ngược xu hướng hơn.
Parabolic SAR là một trong những chỉ báo mạnh nhất trên thị trường. Nhưng thế nghĩa là việc thực hiện nó cũng khó? Không hề. PSAR rất đơn giản để áp dụng và sử dụng trong việc dự đoán thị trường.
Như đã đề cập trước đó, Parabolic SAR xác định xu hướng của thị trường và đưa ra các điểm vào và ra tiềm năng để các nhà giao dịch thu lợi nhuận. Khi được áp dụng, một dãy các dấu chấm chạy trên và dưới giá (nến). Nói chung, một dấu chấm bên dưới cây nến là tín hiệu của một xu hướng tăng, trong khi một dấu chấm phía trên cây nến là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể giảm.
PSAR cũng có thể được sử dụng để đặt lệnh cắt lỗ. Nó giống như lệnh trailing stop, nơi các nhà giao dịch khớp giá cắt lỗ với các dấu chấm SAR khi chuyển động giá tăng hoặc giảm. Do đó, các nhà giao dịch có thể khóa lợi nhuận mà họ đã kiếm được trước khi thị trường đảo ngược hướng.
Chỉ báo Parabolic SAR có những lợi ích to lớn nếu nó được hiểu và sử dụng vào những thời điểm thích hợp. Và vì các tính năng của nó đi đôi với thị trường crypto, nên PSAR là công cụ yêu thích của nhà phân tích crypto.
Nhiều nhà giao dịch có quan niệm sai lầm rằng chỉ báo PSAR có thể được áp dụng và diễn giải trên tất cả các thị trường. Nhưng chỉ báo này chỉ cung cấp kết quả hiệu quả trên các thị trường có xu hướng chủ đạo. Vì thị trường crypto được biết đến với các giai đoạn có xu hướng lâu dài, điều này làm cho PSAR trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà phân tích kỹ thuật.
Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo lâu đời nhất và đơn giản nhất, nhưng mạnh mẽ nhất. Nó được sử dụng rộng rãi để xác định hướng đi của thị trường và thậm chí đảo chiều ở một mức độ nào đó. Do đó, chúng ta có thể nói rằng chức năng của nó tương tự như chức năng của Parabolic SAR.
Để hiểu độ chính xác của các chỉ báo này, một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Houston-Victoria kiểm tra từng chỉ báo. Kết quả là Parabolic SAR đã chứng tỏ một thống kê rõ ràng với mức độ tin cậy 95%, trong khi đường trung bình động giản đơn không đưa lại kết quả ấn tượng như vậy.
Như thế, các nhà giao dịch bắt đầu hòa trộn cả hai chỉ số như một chiến lược. Đáng ngạc nhiên, sự kết hợp này mang lại kết quả tốt hơn so với chỉ sử dụng PSAR.
Thị trường là độc đáo, nhưng chúng tuân theo xu hướng. PSAR được tạo ra đặc biệt cho thị trường theo xu hướng và phải được sử dụng khi nhà giao dịch chắc chắn rằng người mua hoặc người bán thống trị thị trường. Ngoài ra, quan sát thấy rằng khi sử dụng Parabolic SAR, độ chính xác của các tín hiệu trong cả thị trường củng cố và thị trường đi ngang đều có xu hướng dưới mức trung bình. Vì vậy, để thêm một lớp chắc chắn cho xu hướng, bạn nên áp dụng MA cùng với PSAR để lọc ra các tín hiệu sai.
Áp dụng đường trung bình động cho Parabolic SAR rất đơn giản. Tín hiệu mua thu được bằng PSAR phải được xem xét khi đường MA nằm dưới hành động giá, trong khi tín hiệu bán phải được xem xét khi đường MA nằm trên nến. Bằng cách đó, các nhà giao dịch có thể đạt được lợi thế trong việc dự đoán hướng thị trường.
Kết hợp đường trung bình động hàm mũ (EMA) với PSAR là một trong những chiến lược đáng tin cậy nhất. Chiến lược dựa trên sự giao nhau của EMA ở trên hoặc dưới hành động giá. Sau đây là một ví dụ về khái niệm này.
Dưới đây là biểu đồ BTC/USDT trên khung thời gian 1H. Phân tích thị trường từ phần đầu của hình minh họa, các chấm MA và PSAR nằm dưới hành động giá. Sau đó, dấu chấm thị trường chuyển từ đáy của hành động giá lên trên đỉnh, cho thấy sự đảo chiều trên thị trường. Nhưng thay vì bán ngay lập tức, chúng ta chờ đợi đường EMA giao cắt. Khi giá giảm xuống dưới đường EMA (như trong hình hộp), chúng ta có thể kích hoạt tín hiệu bán.
Mức cắt lỗ có thể được đặt trên đường giao nhau của EMA hoặc trên điểm PSAR cao nhất, ở mức an toàn. Người ta thậm chí có thể theo vết khi thị trường bắt đầu hoạt động theo hướng mong muốn.
Giao dịch có thể được tiếp tục miễn là các dấu chấm nằm trên hành động giá. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể đặt một số lợi nhuận trong quá trình ở các ngưỡng hỗ trợ tiềm năng.
Parabolic SAR được biết đến với việc xác định các thị trường có xu hướng. Nhưng nó cũng có thể được sử dụng để xác định các đường xu hướng để kết hợp các khái niệm hành động giá.
Trong một xu hướng tăng, thị trường tiến triển, với đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Khi các nhà giao dịch gặp thách thức trong việc phát hiện các đáy cao hơn để vẽ đường xu hướng, các dấu chấm SAR tỏ ra hữu ích. Chỉ cần nối các dấu chấm lũy tiến nằm bên dưới hành động giá sẽ dẫn đến một đường xu hướng hoàn hảo, như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới (Ether so với USD) trên khung thời gian 1H.
Bây giờ, nếu chúng ta giao dịch sử dụng tiếp cận hành động giá, các nhà giao dịch có thể giữ vị thế mua ở ngưỡng Hỗ trợ & Kháng cự (S&R) hoặc ở đáy của đường xu hướng.
Mức cắt lỗ dưới dấu chấm SAR hoặc S&R gần nhất là lý tưởng để tránh bị mất vị thế.
Lý tưởng để thanh lý tất cả các vị thế là khi PSAR có dấu hiệu đảo chiều bằng cách đặt các dấu chấm phía trên nến.
Chỉ báo Parabolic SAR được phát triển bởi cùng một nhà phân tích, người đã tạo ra chỉ báo dao động RSI mạnh mẽ. Mục đích chính của nó là xác định các điểm đảo chiều tiềm năng, phát hiện một xu hướng mới hoặc xác định sự tiếp tục của xu hướng, và các điểm vào chính xác. Nó là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi và đáng tin cậy để xác định tín hiệu vào và ra. Được phát triển cho các thị trường có xu hướng, khi Parabolic SAR được áp dụng với nghiên cứu thị trường và tích hợp thêm với các chỉ báo kỹ thuật và khái niệm hành động giá khác để xác định hướng xu hướng tổng thể, kết quả có thể rất đáng tin cậy. Nói chung, Parabolic SAR giúp chuẩn bị cho các nhà giao dịch một kế hoạch dự phòng trong trường hợp giá giảm. Tuy nhiên, không nên sử dụng PSAR khi thị trường đi ngang đang đến gần vì chỉ báo này chỉ mạnh trong môi trường có xu hướng.
Tuy nhiên, các tín hiệu giao dịch có thể bị thao túng. Thêm vào đó, sự biến động của crypto và tâm lý thị trường tạo thêm sự không chắc chắn cho các tín hiệu giao dịch. Luôn thực hiện nghiên cứu trước khi giao dịch. Tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp để có chiến lược đầu tư trước khi giao dịch.
*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử