Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất mà các nhà đầu tư crypto phải đối mặt là làm thế nào để phát hiện đáy thị trường crypto. Bitcoin đã chứng kiến giá trị của nó tăng lên mức cao kỷ lục là $64.990, nhưng nơi tiền kỹ thuật số đang hướng tới tiếp theo là một câu hỏi mở. Các chuyên gia thị trường crypto tin rằng sự sụp đổ thị trường sắp xảy ra và các nhà đầu tư crypto nên chuẩn bị để theo dõi các chỉ báo về đáy thị trường.
Giá đáy thị trường là điểm thấp nhất về giá chứng khoán trong một khung thời gian nhất định trước khi một xu hướng tăng mới bắt đầu. Năm 2018, crypto chạm đáy thị trường sau một chu kỳ bùng nổ và phá sản chưa từng có, còn được gọi là Đại Sự Kiện Crypto.
Xác định thời điểm đáy thị trường là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng bạn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ bằng cách mua thấp và bán cao. Các nhà đầu tư chứng khoán đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ kể từ khi thị trường giá xuống COVID chạm đáy. Săn đáy cũng mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch dầu đã mua đáy sau đợt sụp đổ giá dầu lịch sử năm 2020. Mùa đông crypto năm 2018 cũng đã thưởng cho những HODLer và những người đam mê crypto đã mua đáy. Đó là tất cả những gì mà các chiến lược đầu tư “mua đáy” hướng đến.
Điểm mấu chốt là không ai có thể xác định thời điểm đáy thị trường với độ chính xác 100%. Tuy nhiên, có một số phương pháp phân tích kỹ thuật, mô hình biểu đồ và các cách khác để biết thị trường tiền điện tử có chạm đáy hay không.
Chúng tôi sẽ phác thảo các dấu hiệu bạn cần chú ý nếu muốn phát hiện đáy thị trường, cùng với 5 chiến lược giao dịch để tìm đáy thị trường.
Trong phân tích kỹ thuật, đáy thị trường là khi giá chứng khoán bắt đầu có xu hướng tăng sau khi có xu hướng giảm. Đáy thị trường được công nhận là điểm giá thấp nhất của xu hướng giảm hiện hành.
Sự thay đổi này trong tâm lý thị trường, từ đà giảm sang đà tăng, được các nhà giao dịch crypto sử dụng để săn lùng các giao dịch đảo ngược. Cách phổ biến nhất để xác định sự đảo ngược xu hướng là sử dụng các chỉ báo và các yếu tố hỗ trợ để phát hiện các điều kiện quá mua/quá bán trên thị trường.
Các chuyên gia thị trường thích nói rằng cố gắng bắt đáy thị trường giống như cố gắng bắt một con dao đang rơi. Tuy nhiên, việc nắm bắt đáy thị trường không nguy hiểm và rủi ro như bạn nghĩ.Paul Tudor Jones, một trong những nhà quản lý quỹ phòng ngừa rủi ro thành công nhất, đã nói về việc nắm bắt đáy và đáy:
“Tôi tin rằng số tiền tốt nhất được kiếm khi thị trường chuyển hướng. Mọi người đều nói rằng bạn sẽ bị giết khi cố gắng chọn đỉnh và đáy và kiếm tất cả tiền bằng cách chơi xu hướng ở giữa. Vâng, trong mười hai năm, tôi đã thiếu thịt ở giữa nhưng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền ở đỉnh và đáy.”
Điều này giúp chúng ta gỡ bỏ những lời đồn về phân tích kỹ thuật, nói rằng không thể cố gắng bắt đáy thị trường. Mặc dù không ai biết khi nào một sự cố thị trường sẽ kết thúc, nhưng chúng ta có thể tìm hiểu các dấu hiệu mua doanh nghiệp ở đáy thị trường.
Đầu tiên, các nhà đầu tư đang tìm cách nắm bắt đáy thị trường nên tìm kiếm manh mối về mức độ biến động của thị trường. Trên thị trường chứng khoán, chỉ số VIX của CBOE – còn được gọi là chỉ số Sợ Hãi và Tham lam – là một chỉ báo phổ biến được sử dụng để xác nhận các đáy thị trường lớn.
Một cách trực tiếp để đo lường sự biến động của biến động giá tài sản crypto là sử dụng chỉ số biến động giống VIX cho Bitcoin (BTC). Chỉ số BitVol là chỉ số theo thời gian thực hiển thị tâm lý thị trường. Nói cách khác, đây là phiên bản Bitcoin của chỉ số Sợ Hãi và Tham lam.
Trên thị trường chứng khoán, có mối quan hệ nghịch đảo giữa chỉ số sợ hãi VIX và S&P 500. Theo nguyên tắc chung, mức VIX cao hơn thường phản ánh mức độ sợ hãi cao hơn. Sau đó, tâm lý thị trường giảm. Khi chỉ số VIX đứng đầu, điều đó báo hiệu rằng nỗi sợ hãi đang mờ dần. Đây cũng là một dấu hiệu sớm cho thấy các nhà đầu tư doanh nghiệp đang đánh giá lại quan điểm của họ về thị trường.
*Lưu ý: BitVol, chỉ số biến động Bitcoin mới, được ra mắt bởi T3 Index và mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội giao dịch các công cụ phái sinh mới.
Tương tự như vậy, chỉ số sợ hãi có thể giúp các nhà đầu tư crypto xác nhận mức đáy trong thị trường crypto. Ở mức cao nhất trong đợt bùng phát COVID-19, chỉ số BitVol đứng đầu là 190,28 vào ngày 16/3/2020. Điều này đánh dấu mức đáy của thị trường tiền điện tử và sự kết thúc của thị trường giá xuống năm 2018.
Một cách khác để xác định đáy thị trường là chú ý đến các lĩnh vực thị trường crypto khác nhau. Tương tự, thị trường chứng khoán được chia thành các lĩnh vực, tương tự như vậy, tiền điện tử có thể được chia thành các lĩnh vực khác nhau.
Ngành thị trường tiền điện tử là một nhóm tiền điện tử có nhiều điểm chung và được đặc trưng bởi việc cung cấp cùng một loại tiện ích. Ví dụ: quyền riêng tư và tiền điện tử ẩn danh (Monero, Zcash, Verge, v.v.) có thể được coi là một lĩnh vực.
Chúng ta có thể xác định các lĩnh vực thị trường crypto khác, chẳng hạn như:
Nói cách khác, loại tiền điện tử bạn sở hữu thuộc một lĩnh vực cụ thể. Thông thường, tiền điện tử trong cùng một lĩnh vực sẽ có xu hướng di chuyển song song. Thị trường tiền điện tử và các lĩnh vực crypto riêng lẻ sẽ không luôn di chuyển theo cùng một hướng. Xác định lĩnh vực crypto của bạn sẽ giúp bạn xác định trước khi thị trường sắp chạm đáy.
Ví dụ: nếu cả Bitcoin và Ethereumđều có xu hướng giảm, nhưng một trong hai không tạo ra mức thấp mới trong khi mức còn lại tạo ra mức thấp cao hơn, sự phân kỳ đó có thể là dấu hiệu của đáy tiềm năng. Trong hầu hết các trường hợp, sự phân kỳ giá này là những tín hiệu giao dịch đảo chiều mạnh mẽ.
Điểm mấu chốt là luôn so sánh giá của loại tiền điện tử yêu thích của bạn với giá của một loại tiền điện tử khác thuộc cùng một lĩnh vực.
Ngày du lịch thị trường lớn là một loại mô hình biến động trong đó giá tăng và giảm rất nhiều, tất cả đều trong vòng một ngày giao dịch. Những ngày giao dịch biến động này báo hiệu rằng thị trường đang gần đến một bước ngoặt. Tuy nhiên, họ không tiết lộ ai đã chiến thắng trong cuộc chiến giữa giá lên và giá xuống. Các tín hiệu giao dịch chỉ cảnh báo những người tham gia thị trường về sự thay đổi sắp xảy ra theo hướng xu hướng, nhưng nó không cho biết hướng nào.
Ví dụ: nếu giá Bitcoin giảm $5.000, tăng $5.000 và sau đó giảm xuống $8.000, chúng ta có khả năng sẽ đối mặt với một ngày “du lịch” thị trường lớn. Trong loại kịch bản thị trường này, kết quả có khả năng cao nhất là người bán đang bị cuốn trôi.
Các tín hiệu giao dịch khác cho thấy tiền điện tử của bạn đã sẵn sàng chạm đáy là sự đảo ngược trong ngày. Những điều này xảy ra khá nhanh chóng và dễ dàng xác định. Trên biểu đồ giá, các đợt đảo chiều tăng giá trong ngày xảy ra sau khi thị trường giảm và bất ngờ, người mua kiểm soát thị trường đến mức họ có thể biến một ngày thua lỗ lớn thành một ngày tích cực – ngay cả khi đó là một mức tăng nhỏ.
*Lưu ý: Trên khung thời gian hàng ngày, kiểu đảo chiều trong ngày này sẽ giống với mô hình Pin Bar.
Khi thị trường bắt đầu xuống đáy, các dấu hiệu đảo chiều đầu tiên sẽ hiển thị trên biểu đồ trong ngày. Từ đó, giá sẽ trải rộng trên các khung thời gian cao hơn. Nhờ sự hấp dẫn của các nền tảng biểu đồ trực tuyến và khả năng tiếp cận các công cụ tiên tiến để lập biểu đồ, chúng tôi có thể phát hiện ra những sự đảo ngược trong ngày này.
Xem xét các chỉ báo kỹ thuật tiền điện tử nhưStochastic, RSI,MACDvà các chỉ báo dao động khác cho thấy các điều kiện giao dịch quá bán và quá mua. Tự nó, việc đảo ngược giao dịch trong ngày không mang nhiều trọng lượng. Nhưng khi chúng tôi kết hợp nó với các yếu tố kỹ thuật khác, nó có thể đáng tin cậy hơn.
Trên cùng một biểu đồ Bitcoin, chúng tôi đã áp dụng chỉ báo MACD để đạt được hợp lưu các tín hiệu có thể làm tăng tỷ lệ thắng giao dịch của bạn.
Hãy xem hướng dẫn phân tích kỹ thuật dành cho người mới bắt đầunếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách đọc biểu đồ tiền điện tử.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn có thể biết khi nào thị trường đang chạm đáy bằng cách để mắt đến những gì đám đông bán lẻ đang làm. Khi nói đến dự báo xu hướng thị trường, đám đông không phải lúc nào cũng khôn ngoan như vậy. Đám đông bán lẻ mất tiền vì các giả định thị trường của nó không được môi trường thị trường crypto hỗ trợ.
Do bản năng bầy đàn, các nhà đầu tư bán lẻ có xu hướng mua các loại tiền điện tử tương tự chỉ vì các nhà đầu tư khác đang mua chúng. Thật không may, các nhà đầu tư bán lẻ có xu hướng coi bất cứ thứ gì họ thấy trên TV hoặc đọc trên mạng xã hội là phúc âm.
Có cả một trường phái tư tưởng coi các đường biểu đồ là ngẫu nhiên. Nói cách khác, một số nhà đầu tư tin rằng kỹ thuật không thúc đẩy giá mà là cảm xúc của con người (sợ hãi và tham lam). Những loại nhà đầu tư này được thế giới tài chính gọi là những đối lập.
Đối lập thu lợi nhuận bằng cách chống lại đám đông bán lẻ. Bằng chứng cho thấy giao dịch chống lại đám đông bán lẻ hoạt động tốt ở các bước ngoặt thị trường - đỉnh và đáy.
Ví dụ: mỗi khi giá Bitcoin giảm mạnh, tất cả các nhà tiên tri về tiền điện tử và nhà tiên tri mờ nhạt đều bò ra khỏi đồ gỗ. Chúng truyền tải nỗi sợ hãi một cách tinh tế, khiến nhiều nhà đầu tư bán lẻ bán ra. Khi phía bán trở nên quá đông và nỗi sợ hãi tiêu tan, thị trường sẽ đáy sớm hơn thay vì muộn hơn
Cắt giảm sự u ám và u ám có thể cực kỳ hữu ích. Nhưng để làm được điều đó, bạn cần “lắng nghe” và sử dụng nó như một chỉ báo trái ngược để xác định thời điểm thị trường chạm đáy.
Điểm mấu chốt là đối với nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, việc săn đáy là một đề xuất rủi ro. Ngay cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng không có phương pháp hoàn hảo 100% để phát hiện đáy thị trường. Bạn có thể sẽ trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn nếu chỉ đơn giản là mua quyền chọn bán.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử