Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Crypto

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến các đợt đỉnh và đáy giá trong những năm gần đây. Nhiều người đổ xô đầu tư vào 

 khác trong đợt tăng giá năm 2017. Kết quả là nhiều người đã thua lỗ nhiều tiền trong thị trường giá xuống tiếp đó, đơn giản là do thiếu chiến lược đầu tư hợp lý.

Nếu bạn là người mới trong giới crypto, việc xác định chiến lược để giúp đảm bảo thành công của bạn có thể sẽ khó. Tất nhiên, không chiến lược nào đảm bảo phần thắng cả. Tuy vậy, có một chiến lược có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro và đem lại cho bạn lợi nhuận ổn định dài hạn.

Bài viết này sẽ khám phá chiến lược được gọi là bình quân phí đầu tư và đưa ra một số mẹo về cách thực hiện nó.

Chiến Lược Bình Quân Phí Đầu Tư Là Gì?

Chiến lược bình quân phí đầu tư, hay DCA (Dollar-cost Averaging), là kĩ thuật đầu tư một khoản tiền với mức tăng nhỏ đều đặn theo các chu kỳ được lên lịch thường xuyên. Chiến lược sử dụng các thay đổi giá trong thị trường trong các khoảng thời gian dài.

Xác định đúng thời điểm là bài toán khó nhất đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư mới bắt đầu giao dịch. Sự đa dạng của các tín hiệu giao dịch nhiều đến mức đôi khi việc lựa chọn thời điểm đầu tư có thể khó khăn. Ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng thường mắc sai lầm khi đọc thị trường. DCA giúp giảm thiểu các rủi ro.

Do DCA liên quan đến việc giao dịch thường xuyên một loại tài sản nhất định với giá trị USD cố định, mục đích chính của nó là giảm ảnh hưởng của thị trường biến động, thử thách chính của các nhà đầu tư crypto.

DCA không phải là thứ gì mới mẻ, và đã luôn phổ biến trong giới các nhà đầu tư tổ chức từ lâu trước khi các loại tiền điện tử được tạo ra. Chiến lược này đã được công nhận bởi Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway, và ông đã giới thiệu nó cho những người không có nhiều thời gian để tìm hiểu về thị trường và phát triển chiến lược của riêng họ.

Dù không chiến lược nào có thể giảm thiểu rủi ro hoàn toàn, DCA vẫn có thể phần nào giảm bớt chúng. Hãy nhớ, chỉ áp dụng một mình chiến lược không thể mang lại khoản đầu tư thành công, do có nhiều yếu tố khác cần được xem xét.

Phương Thức Hoạt Động Của Chiến Lược Bình Quân Phí Đầu Tư 

Để áp dụng chiến lược DCA, nhà đầu tư trước hết nên quyết định số tiền đầu tư và tài sản mục tiêu. Vì bài viết đang nói về các khoản đầu tư tiền điện tử, nó có thể là Bitcoin hoặc bất kỳ loại 

 nào. Sau khi xác định giá mục tiêu, anh / cô ấy nên chia số tiền đầu tư thành các phần bằng nhau và bán chúng thường xuyên khi thị trường tiếp cận mức xác định.

Giao dịch DCA có thể được xử lý thủ công hoặc với sự trợ giúp của các công cụ tự động hóa nhất định. Ví dụ: các bot bình quân phí đầu tư hoạt động với các sàn giao dịch tiền điện tử có thể đơn giản hóa đáng kể quy trình, vì chúng giúp các nhà đầu tư tự động hóa các hoạt động. Các bot trên thực hiện mua hàng tự động mà không xem xét về các điều kiện thị trường, chẳng hạn như biến động của thị trường hoặc giá của tài sản. Quá trình này được tự động hóa theo cách thiết lập-rồi-để mặc nó.

Việc thực hiện chiến lược DCA giúp cân bằng giá mua trung bình và giảm tác động của các quyết định không hiệu quả. Ví dụ: bạn có thể đã mua một tài sản khi giá của nó tăng lên chóng mặt. Sau đó, khi giá hạ xuống lại, trong khi những người tham gia thị trường khác bán một lượng lớn tài sản trong thời gian ngắn, bạn có thể mua nhiều tiền điện tử hơn với giá thấp hơn trong thời gian thị trường bán tháo. Mua khi thị trường đi xuống tạo ra khả năng san bằng giá trung bình và lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư, với hy vọng rằng giá trị sẽ tăng lại theo thời gian.

Các kết quả có thể sẽ khác khi khi sử dụng các tài sản khác nhau. Dịch vụ 

, với sự trợ giúp của máy tính đầu tư Bitcoin, có chức năng giúp các nhà đầu tư khám phá các thông số khác nhau để họ có thể thấy hiệu suất của chúng khi sử dụng DCA. Đồ họa trực quan giúp xem liệu DCA có phải là chiến lược đầu tư phù hợp hay không.

Để đánh giá hiệu quả đầu tư của bạn, hãy chọn ngày bắt đầu, số tiền đầu tư và chu kỳ mua của bạn. Công cụ này tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua hàng định kỳ trong khoảng thời gian được chỉ định. Máy tính sử dụng giá lịch sử của Bitcoin để tính toán lợi nhuận của người dùng. Các thông số mặc định của máy tính hiển thị lợi nhuận khi bạn — ví dụ — đã đầu tư $10 vào Bitcoin mỗi tuần trong ba năm qua.

Sử dụng ví dụ này, nhà đầu tư sẽ chi $1.570 đô la cho BTC. Số tiền này sẽ biến thành $11.782 (+ 650%) tại thời điểm viết bài. Biểu đồ không chỉ tính toán số lợi nhuận mà còn so sánh hiệu quả của chiến lược được áp dụng với các tài sản khác. Ví dụ: cùng một chiến lược sẽ không hiệu quả với vàng. Lợi nhuận nó mang lại chỉ có +16%.

: biểu đồ giá trị đầu tư vào Bitcoin khi thực hiện theo chiến lược DCA

Chiến Lược Bình Quân Phí Đầu Tư So Với Các Lựa Chọn Đầu Tư Khác

Theo các ghi chép lịch sử, thị trường tài chính có xu hướng phát triển theo thời gian, điều này giải thích lợi thế của chiến lược bình quân phí đầu tư. Phương pháp đầu tư này khác với các phương pháp khác do nó không yêu cầu nhà đầu tư dự đoán khi nào giá thị trường sẽ thấp để đầu tư vào đúng thời điểm.

Các nhà đầu tư cũng có thể chọn chiến lược “mua và giữ” khi không có dự định bán tài sản vì dự đoán về sự tăng trưởng giá của chúng. Mục tiêu của chiến lược này là tham gia vào thị trường và ở yên đó, mặc kệ các biến động. Thời điểm thị trường không còn là một yếu tố cần thiết khi chiến lược này được sử dụng.

Mặc dù chiến lược giữ này có vẻ dễ sử dụng hơn, DCA lại là lựa chọn hiệu quả hơn. Sau cùng, cùng một số tiền, những nhà đầu tư làm theo chiến lược DCA và mua đều đặn theo chu kỳ có thể có nhiều Bitcoin hơn những nhà đầu tư đổ hết tiền vào một lần gửi. Cả hai bắt đầu đầu tư cùng thời điểm nhưng áp dụng các chiến lược khác nhau.

Nhiều công ty đầu tư đưa ra các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng chiến lược DCA. Họ thường cho phép các nhà đầu tư tạo các kế hoạch đầu tư tự động, trong đó các nhà đầu tư có thể chỉ định số tiền và tần suất đầu tư cũng như tài khoản ngân hàng để rút tiền tự động. Do đó, việc bình quân hóa phí đầu tư được thực hiện tự động, đảm bảo rằng nhà đầu tư không quên thực hiện giao dịch mua theo kế hoạch. Nó cũng giúp lập kế hoạch ngân sách dễ dàng hơn, vì cùng một số tiền được mua đều đặn.

Ưu Và Khuyết Điểm Của Chiến Lược Bình Quân Phí Đầu Tư

Chiến lược DCA là một trong những lựa chọn tốt nhất trên các thị trường có mức biến động cao. Chiến lược được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trên các thị trường trên, giảm thiểu rủi ro mua tài sản khi giá của chúng tăng cao. Khái niệm chia nhỏ số tiền đầu tư lớn thành nhiều lần mua nhỏ hơn được các nhà đầu tư không có khả năng đầu tư một lần đánh giá cao.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng việc sử dụng chiến lược này mang lại tổn thất khi thị trường hoạt động tốt. Ví dụ, khi thị trường đang trong xu hướng tăng giá, các nhà giao dịch đầu tư sớm hơn sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn. Vì vậy, chiến lược này có những ưu và khuyết điểm mà chúng tôi sẽ đề cập đầy đủ dưới đây.

Ưu Điểm Của Chiến Lược Bình Quân Phí Đầu Tư

Các lợi ích của việc sử dụng chiến lược DCA gồm có:

Nhà đầu tư không cần phải đầu tư một lượng tiền lớn trong một đợt ngay lập tức. Do đó, chiến lược này giảm thiểu rủi ro đầu tư khi giá đang ở đỉnh. Nó cũng giảm gánh nặng của việc tính toán thời điểm thị trường. Trong thị trường tiền điền tử biến động, giá trị của tài sản có thể hạ gấp nhiều lần trong một khoản thời gian tương đối ngắn.

Như chúng ta đã biết, việc dự đoán thị trường crypto có thể trở nên rất khó. Kết quả là, thậm chí những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng gặp rắc rối khi dự đoán chuyển động giá của các tài sản hoặc cả thị trường. Những người mới tham gia vào giới đầu tự và giao dịch thường lỗ khoản tiền lớn vì họ không có sẵn một chiến lược. Do đó, phương pháp DCA là chiến lược đầu tư an toàn hơn nhiều, vì nó giúp bù lại các mức sụt giảm lớn của thị trường và phù hợp với các nhà đầu tư ở bất kỳ trình độ chuyên môn nào.

Khả năng đầu tư các khoản nhỏ

Chiến lược DCA phù hợp với nhiều nhà đầu tư hơn, vì không cần phải đầu tư trước một khoản tiền lớn ngay lập tức. Điều này làm cho nó phù hợp đối với những người không thể gửi một lượng vốn lớn cùng một lúc. Ngoài ra, vì các nhà đầu tư có thể nghi ngờ về một tài sản và cảm thấy không thoải mái khi đầu tư tiền tiết kiệm của họ vào nó, nên về mặt tâm lý, họ sẽ thoải mái đầu tư hơn theo các khoản nhỏ trích ra từ thu nhập thường xuyên.

Nhiều thời gian để nghiên cứu tài sản hơn

Những người tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng có thể bỏ cuộc và ngừng đầu tư, trở nên tức giận khi giá tài sản giảm xuống. Điều quan trọng cần hiểu là DCA không phải là một kế hoạch để làm giàu nhanh chóng. Chiến lược này là dài hạn, vì mục tiêu của nó bao hàm việc tận dụng sự suy thoái của thị trường mà không phải chịu rủi ro về vốn. Các nhà đầu tư mới bắt đầu có thể dễ dàng nản lòng trước những giai đoạn tiêu cực. Do đó, chiến lược DCA có thể là một giải pháp tuyệt vời cho họ. Nó giúp họ có thời gian để nghiên cứu sâu hơn, đồng thời đầu tư từng phần nhỏ với số tiền cố định.

Cơ hội mua tài sản có chiết khấu

Khi bạn không đầu tư toàn bộ số tiền hiện có, bạn có thể còn dư một ít tiền mà bạn có thể sử dụng để mua thêm tiền điện tử ở mức giá thấp. Ví dụ: vào tháng 11/2018, Bitcoin đã giảm xuống còn $3.500 sau khi nó được giao dịch ở mức $6.500 trong vài tháng liên tiếp. Những khoảng thời gian như vậy có thể được sử dụng như một cơ hội để bình quân hóa phí đầu tư. Để ý rằng một đợt tăng giá hình parabol sẽ xuất hiện ngay sau khi giá sụp đổ, những người theo dõi chiến lược DCA có thể tận dụng nó - đặc biệt là khi giá tăng vọt lên $14.000 ba tháng sau vụ sụp giá.

Khía cạnh này đôi khi bị lãng quên, mặc dù nó vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của những người tham gia thị trường. Những người sử dụng chiến lược DCA không phải lo lắng quá nhiều về biến động giá, giúp tránh lo lắng thường xuyên.

Khuyết Điểm Của Chiến Lược Bình Quân Phí Đầu Tư

Sau đây là những hạn chế của chiến lược bình quân phí đầu tư:

Các nhà giao dịch phải trả phí để thực hiện giao dịch. Thực hiện theo chiến lược DCA thường phát sinh nhiều 

 hơn. Tuy nhiên, xét trên thực tế rằng đây là một chiến lược dài hạn, lợi nhuận nhận được từ nó sẽ nhiều hơn để bù đắp các khoản phí, với hy vọng khoản phí sẽ không đáng kể so với lợi nhuận đạt được trong tương lai.

Thiếu khả năng mua giá đáy chính xác

Một trong những hạn chế của chiến lược DCA là khả năng bỏ lỡ một khoản lợi nhuận đáng kể mà bạn có thể thu được từ việc đầu tư một khoản tiền lớn trong một lần. Tuy nhiên, việc đầu tư một lần cần áp dụng đúng thời điểm nếu bạn muốn thu được lợi nhuận đáng kể từ một khoản đầu tư.

Cần nhiều thời gian hơn để thấy được hiệu quả mong muốn

Cần nhiều thời gian để thực hiện hiệu quả chiến lược này. Tùy thuộc vào cấu trúc DCA của nhà đầu tư, có thể mất từ ba đến mười hai tháng để có được bất kỳ kết quả bền vững nào.

Hiệu suất kém hơn trong một thị trường tăng giá mạnh mẽ 

Việc lựa chọn chiến lược phải phụ thuộc với tình hình trên thị trường. Chiến lược DCA có thể không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Ví dụ, nó có thể dẫn đến thua lỗ khi bắt đầu thị trường giảm giá dài hạn có thể kéo dài trong một vài năm. Có thể sẽ tốt hơn nếu đầu tư một khoản tiền đáng kể vào tiền điện tử nếu bạn chắc chắn rằng Bitcoin đang ở đầu chu kỳ tăng giá.

Chiến lược DCA là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư ít kinh nghiệm, những người bị cảm xúc chi phối và do đó có khả năng đưa ra các lựa chọn không chính xác. Nếu bạn tìm kiếm lợi nhuận dài hạn và sẵn sàng chờ đợi một khoảng thời gian dài trước khi các khoản đầu tư của bạn sinh lời, thì chiến lược này là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Giải Thích: Chiến Lược Bình Quân Phí Đầu Tư Là Gì?

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn