Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Bybit Learn

Sao Chép Giao Dịch

Sao chép giao dịch đã trở nên phổ biến hơn khi các nhà giao dịch mới tìm cách sao chép một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Thay vì trả phí quản lý đắt đỏ, sao chép giao dịch cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch tương tự như một nhà giao dịch chuyên nghiệp với một khoản phí nhỏ, thường là khoảng 5 đến 10% lợi nhuận của người theo dõi.

Sao chép giao dịch cũng có lợi cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp – còn được gọi là các nhà giao dịch chính – vì họ kiếm được thêm thu nhập trên các giao dịch mà họ đã thực hiện (vì nhà giao dịch chính kiếm được từ 5 đến 10% lợi nhuận mà những người theo dõi họ kiếm được). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến ba chiến lược mà các nhà giao dịch chính cần xem xét.

Ai Là Nhà Giao Dịch Chính Trong Mối Quan Hệ Sao Chép Giao Dịch?

Nhà giao dịch chính là nhà giao dịch chuyên nghiệp, cho phép người khác sao chép giao dịch của họ và đổi lại, nhận được phần chia sẻ lợi nhuận từ các giao dịch được sao chép.

Để tăng chia sẻ lợi nhuận từ người theo dõi, nhà giao dịch chính sẽ cần phải:

Tất cả các mục tiêu này đều liên kết với nhau. Các nhà giao dịch thích theo dõi các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể liên tục tạo ra các giao dịch có lãi với ít rủi ro nhất hiện có. Do đó, các nhà giao dịch sẽ muốn thực hiện các chiến lược bảo vệ tài khoản của họ khỏi những tổn thất lớn, đồng thời luôn tìm kiếm các giao dịch có lãi.

Ba Chiến Lược Cho Các Nhà Giao Dịch Chính

Đọc thị trường và quản lý rủi ro là những thành phần quan trọng mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp cần nắm vững. Sau đây là một số chiến lược mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng.

Chiến Lược #1: Hiểu rõ điều kiện thị trường

Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng đôi khi chiến lược của bạn sẽ dễ dàng tạo ra một số giao dịch thành công liên tiếp – chỉ để sau đó thực hiện một số giao dịch thua lỗ? Điều này là do các điều kiện của thị trường đang thay đổi. 

 sẽ hoạt động hiệu quả ở các thị trường đi ngang, nhưng nó sẽ hoạt động rất kém khi thị trường xuất hiện các xu hướng mạnh mẽ. Ngoài ra, chiến lược giao dịch tại mức giá phá vỡ hoạt động tốt khi thị trường biến động nhưng nhà giao dịch có thể từ bỏ chiến lược này khi có một số giao dịch thua lỗ trên thị trường ít biến động.

Các chiến lược không được thiết kế để hoạt động tốt trong mọi điều kiện – và các điều kiện thay đổi liên tục. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu chiến lược của bạn sẽ vượt trội trong loại điều kiện thị trường nào. 

Có hai loại điều kiện thị trường chung, hoàn toàn trái ngược nhau:

Điều kiện thị trường biến động và xu hướng:

Nếu có điều kiện thị trường biến động hoặc xu hướng, hãy sử dụng các chiến lược theo dõi xu hướng – chẳng hạn như giao dịch tại mức giá phá vỡ hoặc bắt đáy. Trong các môi trường xu hướng, các giá trị tốt thường không kéo dài, do giá thị trường bị lệch và đang cố gắng tìm một sự cân bằng mới.

Nếu thị trường đang có xu hướng tăng giá, bạn nên bắt đáy hoặc mua vào tại mức phá vỡ tăng giá. Nếu thị trường đang có xu hướng giảm giá, bạn nên bán ra khi giá tăng hoặc bán tại mức phá vỡ giảm giá. 

Điều kiện thị trường ổn định, ít biến động và có giới hạn phạm vi:

Các chiến lược đảo chiều trung bình hoạt động tốt nhất trong các thị trường có giới hạn phạm vi. Điều này có nghĩa là nếu thị trường tăng giá, giá thường sẽ không đi lên và sẽ quay trở lại mức trung bình.

Ngoài ra, bạn sẽ thấy giá di chuyển theo hướng đi ngang hơn là tăng lên. Mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự cũng có xu hướng hiệu quả. Các giao dịch tại mức giá phá vỡ trong môi trường này sẽ bị ảnh hưởng vì giá ở mức thoải mái – do người mua và người bán tương đối cân bằng.

Đánh giá chiến lược của bạn và kiểm tra lại thủ công qua nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Chiến lược có xu hướng hoạt động tốt hơn trong những loại điều kiện thị trường nào? Chiến lược có xu hướng kém hiệu quả trong những loại điều kiện nào?

Khi một điều kiện thị trường phát sinh không tối ưu cho chiến lược của bạn, hãy tạm dừng để tài khoản không chịu thua lỗ nặng. Hoặc tốt hơn nữa, hãy chuyển sang một chiến lược khác được tối ưu hóa cho môi trường thị trường đó.

Chiến Lược #2: Quản lý tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của bạn

Bạn sẽ không bao giờ biết chắc chắn liệu giao dịch tiếp theo có lãi hay không cho đến khi giao dịch kết thúc. Kết quả là, nhiều nhà giao dịch bị dụ dỗ khi nghĩ rằng thị trường là ngẫu nhiên – và thành công trong hơn 50% giao dịch của họ là một chiến lược sinh lãi.

Điều này không hoàn toàn đúng. Bạn có tin rằng một nhà giao dịch có thể có một chiến lược thành công 80% thời gian – nhưng về lâu dài vẫn thua lỗ không? Sao có thể thế được?

Điều đó xảy ra do nhà giao dịch đang mạo hiểm rất nhiều chỉ để tạo ra một chút lợi nhuận. Hãy minh họa tình huống này với một vài con số:

 giành được $100 cho 80% giao dịch của mình. Khoảng 20% thời gian, thị trường sẽ mất kiểm soát và nhà giao dịch sẽ mất $500 vì sử dụng điểm cắt lỗ trong tâm trí hoặc phạm vi cắt lỗ rộng.

 giành được $300 trên 45% giao dịch của mình. Nhà giao dịch này có chiến lược được xác định rõ ràng, mạo hiểm $150 cho mỗi giao dịch và thua lỗ hơn một nửa thời gian nhưng vẫn tuân thủ chiến lược của mình.

Nhà giao dịch nào có lợi nhuận cao hơn? Hãy cùng chạy mô phỏng 20 giao dịch.

Thành công trong 16 giao dịch (20 giao dịch × 80%) @ $100/mỗi giao dịch +1.600

Thua lỗ trong 4 giao dịch (20 giao dịch × 20%) @ $500/mỗi giao dịch −2.000

Thành công trong 9 giao dịch (45% × 20 giao dịch) @ $300/mỗi giao dịch + 2.700

Thua lỗ trong 11 giao dịch (55% × 20 giao dịch) @ $150/mỗi giao dịch −1.650

 đã mạo hiểm rất nhiều (thua lỗ $500) để kiếm được một chút lợi nhuận (giành $100). 

 quản lý các giao dịch của mình tốt hơn, và bám sát chiến lược của họ.

Quản lý tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của bạn bằng cách tính toán mức giao dịch thành công trung bình là gì và so sánh nó với mức giao dịch thua lỗ trung bình của bạn.

Sau đó thay những con số đó vào công thức này:

Mức thua trung bình / (mức thắng trung bình + mức thua trung bình) = tỷ lệ thắng cần thiết để HÒA VỐN

, mức thua trung bình là $500 và mức thắng trung bình là $100. Đưa số liệu vào công thức:

$500 / ($100 + $500) = 0,8333, hoặc 83%

 cần tỷ lệ thắng là 83% chỉ để hòa vốn, và điều đó không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào.

 có tỷ lệ thắng lợi để hòa vốn là:

 là 45%, cao hơn nhiều so với điểm hòa vốn của họ. Do đó, 

 đang cho thấy lợi nhuận đáng kể.

Là nhà giao dịch chính, bạn cần biết các con số của mình – chẳng hạn như mức giao dịch thắng trung bình, mức giao dịch thua trung bình và tỷ lệ thắng. Khi bạn làm phép tính, xem chiến lược của bạn có tính bền vững lâu dài hay không – hay nó thu hút bạn do tỷ lệ thắng cao?

Bạn có mạo hiểm nhiều để tạo ra một chút lợi nhuận không? Nếu vậy, hãy xoay chuyển tình thế và mạo hiểm một chút để tạo ra phần thưởng lớn hơn. 

Nói chung, các chiến lược theo dõi xu hướng cho phép các nhà giao dịch kiếm được phần thưởng gấp nhiều lần so với mức độ rủi ro của họ. Đó là lý do tại sao theo dõi các xu hướng mạnh nhất là chiến lược được chấp nhận rộng rãi.

Chiến Lược #3: Quản lý mức độ rủi ro và mức lỗ có thể có

 là kẻ thù của các nhà giao dịch. Mức lỗ lớn tạo ra một hố sâu. Khi một nhà giao dịch bị mắc kẹt trong hố sâu, thường thì họ sẽ có hành vi mạo hiểm để leo ra khỏi hố sâu đó. Hành vi mạo hiểm đó thậm chí còn tạo ra một hố sâu hơn. Và sau đó người giao dịch còn gây ra nhiều rủi ro hơn nữa để nhanh chóng leo ra khỏi hố.

Điều này trở thành một vòng lặp phản hồi khủng khiếp, dẫn đến việc vốn tài khoản của nhà giao dịch bị thổi phồng.

Do đó, nó bắt đầu với đòn bẩy được sử dụng ở bất kỳ vị thế nào. Một nhà giao dịch mất 2% đối với bất kỳ giao dịch nhất định nào đều có thể quản lý được, vì một số giao dịch thua lỗ liên tiếp sẽ duy trì mức lỗ tương đối nhỏ.

Tuy nhiên, việc thêm mức đòn bẩy cao vào giao dịch làm tăng khả năng thua lỗ nghiêm trọng. Khi vốn bị mất trở nên lớn, sức mua và khả năng phục hồi của bạn sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Từ bảng trên, mức lỗ 10% đơn giản trong tài khoản có thể được đưa trở lại mức hòa vốn với mức tăng 11%. Tuy nhiên, mức lỗ 33% với nhóm các giao dịch thua lỗ sẽ đòi hỏi mức tăng 50% chỉ để đạt mức hòa vốn.

Là nhà giao dịch chính, thu nhập của bạn dựa trên việc tạo ra lợi nhuận cho các nhà giao dịch tài khoản phụ của bạn. Nếu bạn dành nhiều thời gian và năng lượng để cố gắng phục hồi sau một mức lỗ lớn, điều đó có nghĩa là bạn không tạo ra lợi nhuận bổ sung cho các nhà giao dịch sao chép.

Top 3 Chiến Lược Dành Cho Nhà Giao Dịch Sao Chép Chính

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn