Mô Hình Double Top (Hai Đỉnh) Và Double Bottom (Hai Đáy) Là Gì & Nó Hoạt Động Như Thế Nào?

*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham

Các nhà giao dịch tiền điện tử nhỏ lẻ đã vay mượn toàn bộ kho công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng trong các thị trường truyền thống, nên họ không phải phát minh lại bánh xe nữa. Mặc dù thị trường crypto vẫn đang phát triển và rất biến động, giá hoạt động dựa trên các nguyên tắc cũ liên quan đến bản chất bên trong của chúng ta. Trên tất cả, hai đỉnh và hai đáy rõ ràng là điều cần biết đối với mọi nhà giao dịch. 

Hai đáy và hai đỉnh có thể minh họa chính xác sự đảo chiều trong xu hướng thị trường, và không có gì ngạc nhiên khi chúng vẫn phổ biến ở tất cả các thị trường.

Như giới thiệu, mô hình hai đáy (hình chữ W) là sự hình thành đảo chiều tăng giá trên biểu đồ nến, mặc dù nó cũng có thể hiển thị trên biểu đồ thanh và thậm chí cả biểu đồ đường thẳng. Nó cũng được truyền tải như một tấm gương phản chiếu của mô hình hai đỉnh (hình chữ M), là một mô hình đảo chiều giảm giá.

Tất nhiên, những mô hình này cũng có thể liên quan đến tâm lý của nhà giao dịch, và nó phù hợp nhất để phân tích tầm nhìn từ trung hạn đến dài hạn của thị trường. Nhưng cái hay nhất là, chúng hoạt động đặc biệt hiệu quả đối với các loại tiền điện tử như Bitcoin và altcoin.

Tuy nhiên, chúng có thể áp dụng như thế nào trong giao dịch crypto? Chúng có gì khác biệt khi sử dụng ở các thị trường khác ngoài thị trường chứng khoán truyền thống không? Hãy đi sâu vào ngay nào.

Hai Đáy Là Gì?

Mô hình hai đáy hình thành khi hai đáy giá có vị trí ở cùng một mức tương đối trong khi một đường viền cổ đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự. Mô hình này xuất hiện vào cuối xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều của nó.

Thông thường, các nhà giao dịch thường đợi giá vượt qua đường viền cổ để vào vị thế mua. Tuy nhiên, bạn chỉ nên mua nếu tự tin vì có khả năng bạn sẽ giao dịch ngược xu hướng.

Chìa khóa để sử dụng mô hình hai đáy là khoảng thời gian giữa hai đáy trong mô hình càng dài, thì xác suất thành công của mô hình biểu đồ càng lớn. Điều đó cũng dẫn đến thực tế là chỉ báo phân tích kỹ thuật này phù hợp hơn cho các giao dịch dài hạn vì nó hỗ trợ việc khai thác các mô hình tuần hoàn.

Tuy nhiên, vẫn có những sai lầm bạn nên tránh để phân tích chính xác hơn. Như vậy, khi hai đáy sử dụng đúng cách, kết quả thu được khá ấn tượng, nhưng nó cũng có thể gây thiệt hại khi bạn không cẩn thận. Vậy, nó hoạt động như thế nào, và làm thế nào để bạn phát hiện ra chúng?

Xác Định Mô Hình Hai Đáy

Xác định hai đáy không khó một khi bạn nắm vững các nguyên tắc cơ bản. Đây là một trong những mô hình xuất hiện thường xuyên, dễ thấy, và cung cấp một tín hiệu tốt. Mô hình được phân biệt với ba đặc điểm chính:

• Đáy thứ nhất – đây là nơi giá nảy lên lần đầu tiên;

• Đáy thứ hai – đây là lần từ chối giá thứ hai.

• Đường viền cổ - đây là kháng cự tạm thời hình thành giữa hai đáy.

Sau đây là tâm lý thị trường đằng sau hình thái này:

• Đáy thứ nhất – trong giai đoạn đáy thứ nhất, thị trường bật lên và tạo ra dao động đáy. Bạn có thể cho rằng đó là thoái lui thông thường cho thấy một xu hướng giảm.

• Đường viền cổ - trong đợt thoái lui, giá chạm vào điểm kháng cự và sau đó quay trở lại kiểm tra mức hỗ trợ mới hình thành một lần nữa. Kháng cự cục bộ là cái chúng ta gọi là đường viền cổ.

• Đáy thứ hai – giá giảm đang trông đợi đáy thứ nhất cung cấp đủ hỗ trợ. Nếu giá phá vỡ bên dưới đáy thứ nhất, chúng ta không còn hai đáy nữa. Tuy nhiên, nếu nỗ lực giảm giá thứ hai thất bại gần mức hỗ trợ hình thành bởi đáy thứ nhất, thì chúng ta có thể quan sát mô hình rõ ràng. Dù vậy, vẫn quá sớm để tham gia thị trường.

• Phá vỡ đường viền cổ - khi thị trường từ chối đáy thứ hai, giá sẽ bật trở lại. Nếu nó phá vỡ thành công trên đường viền cổ, mà trước đó chúng ta đã gọi là kháng cự, thì các nhà giao dịch crypto nên quan tâm mua vào, vì giá tăng sẽ kiểm soát từ giờ trở đi.

Vậy đó! Đó là mức độ rõ ràng và đơn giản của mô hình hai đáy. Trông nó giống như thế này trên biểu đồ:

Tóm lại, Mô hình Hai Đáy (hình chữ W) cho chúng ta biết xu hướng giảm giá hiện tại có thể đã tạo đáy, và giá sắp đảo chiều.

Sử Dụng Hai Đáy Như Thế Nào?

Chúng tôi đã mô tả tiến trình hành động chính, nhưng còn nhiều điều cần biết nữa. Ví dụ, khi bạn giao dịch hai đáy, bạn nên xác định các mô hình có khoảng trống giữa các đáy lớn hơn. Các mô hình như vậy dễ phát hiện, làm tăng cơ hội phá vỡ đường viền cổ và đảo chiều.

Nó hoạt động như thế nào?

Kỹ thuật Phá Vỡ

Khi giao dịch hai đáy, hầu hết các nhà giao dịch sẽ tham gia thị trường ngay sau khi giá vượt qua đường viền cổ, nhưng bạn có thể thử một cách tiếp cận khác.

Thay vì chờ đợi một phá vỡ hình thành rõ ràng, bạn hãy bình tĩnh và theo dõi thị trường một chút - giá có thể đảo chiều xuống thấp hơn ngay sau khi phá vỡ trên đường viền cổ. Bạn muốn thấy sức mạnh tăng giá rõ ràng thay vì do dự. Vì vậy, đây là cách bạn có thể tiến hành:

• Xác định mô hình hai đáy hình thành

• Để hành động giá phá vỡ trên đường viền cổ

• Chờ một đợt kéo lui trong khu vực – đây có thể là một chuỗi nến phạm vi

• Mua vào khi giá phá vỡ dao động đỉnh, trùng với đường viền cổ

Nói cách khác, bạn không nên vội vàng mở lệnh mua khi giá đang phá vỡ trên đường viền cổ mà thay vào đó hãy chờ xem liệu có một đợt kéo lui hay không. Bằng cách này, bạn đảm bảo rằng khi tham gia thị trường, lực tăng giá đủ sức mạnh.

Khi Nào Nên Sử Dụng Hai Đáy?

Bạn có thể giao dịch hai đáy bất cứ khi nào phát hiện ra nó, đặc biệt là khi xu hướng giảm hiện tại đạt đến ngưỡng quá bán. Về việc này, bạn có thể triển khai các chỉ báo phân tích kỹ thuật như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) hoặc Stochastic.

Lưu ý là hai đáy không phải lúc nào cũng ở cùng một mức. Thông thường, đáy thứ hai có thể  xuống thấp hơn khi giá giảm cố gắng phá vỡ dưới đáy trước. Tuy nhiên, nếu giá có thể bật trở lại từ đáy thứ hai, thì mô hình này vẫn có hiệu lực và đáng để bạn xem xét.

Hãy cảnh giác rằng thỉnh thoảng khi mô hình như vậy xuất hiện, có bẫy giảm giá, vì họ bán khống ngay sau khi giá phá vỡ dưới đáy đầu tiên. Đó là tín hiệu tăng giá vì giá giảm đã thất bại khi giá bật trở lại.

Ngoài ra, khi đáy thứ hai thấp hơn đáy đầu tiên, nên kiểm tra xem liệu mô hình có hình thành phân kỳ tăng với RSI không, đây sẽ là tín hiệu thậm chí còn mạnh hơn cho bạn.

Mô Hình Hai Đỉnh Là Gì?

Hai đỉnh là một mô hình đảo chiều giảm giá báo hiệu kết thúc một xu hướng tăng. Nó được hình thành bởi hai đỉnh ở cùng một mức và một đường viền cổ đóng vai trò hỗ trợ cục bộ. Các nhà giao dịch đợi giá phá vỡ dưới đường viền cổ, sau đó họ mở các vị thế bán.

Xác Định Mô Hình Hai Đỉnh

Bạn có thể quan sát hai đỉnh khá thường xuyên, mặc dù một số có thể không lý tưởng. Mô hình bao gồm ba yếu tố chính:

• Đỉnh đầu tiên – đây là lúc giá thoái lui lần đầu;

• Đỉnh thứ hai – đây là giá từ chối lần thứ hai.

• Đường viền cổ - đây là hỗ trợ tạm thời xuất hiện giữa các đỉnh.

Sử Dụng Hai Đỉnh Như Thế Nào?

Khi thị trường đạt đến mức quá mua, nó có thể gặp phải ngưỡng kháng cự và hình thành mô hình hai đỉnh. Nó bắt đầu với đỉnh đầu tiên khi giá thoái lui cho đến khi tìm thấy hỗ trợ cục bộ. Tại thời điểm này, bạn không thể phát hiện ra mô hình. Sau đỉnh đầu tiên, giá kéo trở lại cho đến ngưỡng hỗ trợ (đường viền cổ) và sau đó bật trở lại để kiểm tra lại ngưỡng kháng cự mới hình thành. Nếu giá không thể phá vỡ trên nó, nó sẽ hình thành đỉnh thứ hai. Đó là khi các nhà giao dịch cảnh giác với xu hướng và nên sẵn sàng bán khi giá phá vỡ dưới đường viền cổ.

Bạn có thể sử dụng cùng các kỹ thuật phá vỡ như trong trường hợp với hai đáy nhưng theo quy tắc ngược lại.

Hai Đáy và Hai Đỉnh có Phù Hợp với Giao Dịch Crypto không?

Chắc chắn là có! Hai mô hình này là phổ biến, và chúng hoạt động tốt trên tất cả các thị trường, bao gồm cả tiền điện tử. Dẫu vậy, tần suất xuất hiện của các mô hình này có thể thấp hơn so với trên thị trường ngoại hối, chẳng hạn. Tuy nhiên, chúng có cùng mức độ chính xác khi bạn phát hiện chúng trên biểu đồ.

Các nhà giao dịch tiền điện tử phụ thuộc rất nhiều vào phân tích kỹ thuật, và các mô hình biểu đồ có thể cung cấp các tín hiệu mạnh nhất, chủ yếu là khi sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật. Tuy nhiên, các nhà giao dịch crypto nên thận trọng hơn, vì tiền điện tử có nhiều biến động và không thể đoán trước.

Hai Đỉnh với Hai Đáy: Những Điểm Khác Biệt

Không có sự khác biệt cơ bản giữa Hai Đỉnh và Hai Đáy, ngoại trừ việc chúng hoàn toàn trái ngược nhau. Nói cách khác, điều gì đúng đối với giá tăng trong trường hợp Hai Đáy, cũng đúng với giá giảm trong trường hợp Hai Đỉnh, vì sau đó là một tín hiệu đảo chiều giảm giá.

Hai đỉnh được tạo thành từ hai vị trí cao tương đối giống nhau và một đường viền cổ, tại thời điểm này, nó đại diện cho hỗ trợ cục bộ.

Khi giao dịch tiền điện tử trên các khung thời gian lớn, cách tiếp cận cho mỗi mô hình có thể khác nhau, vì hai đáy sẽ xuất hiện thường xuyên hơn do thị trường crypto đang cố gắng mở rộng.

Các Ưu và Nhược Điểm

Điều tuyệt vời về hai mô hình là chúng có hiệu quả trên nhiều khung thời gian, có thể là M15, H1, H4 hoặc D1. Do đó, cả người giao dịch trong ngày, người giao dịch đảo chiều, và thậm chí cả người giao dịch vị thế đều có thể sử dụng chúng. Chúng cũng là các mô hình phổ quát hoạt động tốt với cổ phiếu, các cặp ngoại hối, hàng hóa, và tiền điện tử.

Giống như bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác, chúng có các số liệu riêng, nhưng nó cũng đi kèm với những hạn chế. Điểm bất lợi chính là cả hai đỉnh và hai đáy đều không thể đảm bảo rằng xu hướng mới hình thành sẽ củng cố. Ví dụ, trong trường hợp hai đáy, giá giảm có thể tìm thấy can đảm để đẩy giá xuống thấp hơn lần thứ ba và thậm chí cố gắng phá vỡ dưới mức hỗ trợ. Do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như cắt lỗ.

Các Sai Lầm Cần Tránh

Một trong những sai lầm chính của những người giao dịch hai đáy là mua ngay sau khi giá phá vỡ đường viền cổ của mô hình. Trong trường hợp này, nếu không thận trọng, bạn có thể sẽ giao dịch ngược lại với một xu hướng lớn hơn. Nếu thị trường đang ở giữa một động thái giảm giá mạnh và hình thành một mô hình hai đáy “nhỏ”, nó rất có thể sẽ bỏ qua và tiếp tục xu hướng giảm chung.

Để tránh điều đó, bạn nên thêm Đường Trung Bình Động (MA) với chu kỳ 20. Nếu giá nằm dưới MA, bạn không nên mua khi phá vỡ đường viền cổ. Khi giao dịch hai đỉnh, giá không được cao hơn MA với chu kỳ 20.

Nói chung, nếu bạn tuân theo các quy tắc đã đề cập, bạn rất có thể sẽ thành công với những mô hình này ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu. Tuy nhiên, hãy đảm bảo thực hành chúng trên tài khoản demo trước khi giao dịch bằng tiền thật.

Thử Giao Dịch Bằng Tài Khoản Demo Trên Bybit

Quản Lý Rủi Ro

Mặc dù hai đỉnh và hai đáy là một số mô hình biểu đồ đáng tin cậy nhất, nhưng chúng không thể đảm bảo đảo chiều xu hướng trong mọi trường hợp. Để tránh những tổn thất đáng kể có thể ảnh hưởng đến toàn bộ số dư của bạn, bạn nên áp dụng một số kỹ thuật cơ bản để giảm thiểu rủi ro.

Bước quan trọng nhất là đặt một lệnh cắt lỗ, điều này sẽ làm giảm khoản lỗ có thể xảy ra nếu giá đột ngột di chuyển chống lại bạn. Điểm cắt lỗ nên được đặt giữa điểm phá vỡ (đường viền cổ) và mức kháng cự (trong trường hợp Hai Đỉnh) hoặc hỗ trợ (trong trường hợp Hai Đáy).

Để thúc đẩy tính nhất quán và tập trung vào các mục tiêu dài hạn, bạn không nên sử dụng nhiều hơn 1% số dư của mình cho mỗi giao dịch. Đó là một trong những quy tắc vàng của quản lý rủi ro.

Tuy nhiên, nếu thị trường biến động và bạn muốn trúng số độc đắc bằng cách chơi tất tay. Bạn có thể thực sự may mắn một lần; nhưng sẽ không đảm bảo may mắn tương tự về lâu dài nếu hành động đó trở thành một thói quen.

Kết Luận

Hai đỉnh và hai đáy là một số mô hình biểu đồ tiện lợi và đáng tin cậy, tuy nhiên tỷ lệ thành công của chúng thực sự phụ thuộc vào khả năng của bạn để chuyển đổi các tín hiệu thành giao dịch thành công.

Để cải thiện kỹ năng giao dịch của bạn với các hình thức biểu đồ này, bạn có thể bắt đầu bằng cách thực hành trên tài khoản demo hoặc tìm kiếm các mô hình trên biểu đồ lịch sử. Đừng quên theo dõi các chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là các chỉ báo đo lường mức quá mua và quá bán.

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

Các mô hình nến tốt nhất – Danh sách các mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất

Cách Đọc Nến Crypto – Kiến thức cơ bản về các mô hình nến

Mô Hình Biểu Đồ Crypto (Biểu đồ cơ bản: xu hướng, đường viền cổ, nêm)

Nến Doji – Đơn vị nến cơ bản

Các mô hình nến tăng

• Nến Inverted Hammer (Nến Búa Ngược)

• Nến Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng)

• Mô Hình Cup and Handle (Cốc Tay Cầm)

• Mô Hình Morning Star (Sao Mai)

• Mô Hình Three White Soldier (Ba Chàng Ngự Lâm)

• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh ) Và Triple Bottom (Ba Đáy) 

• Mô Hình Falling Wedge (Nêm Giảm)

• Nến Dragonfly Doji (Doji Chuồn Chuồn)

Các mô hình nến giảm

• Mô Hình Bear Flag (Cờ Giảm)

• Nến Gravestone Doji (Doji Bia Mộ)

• Mô Hình Head and Shoulder (Vai Đầu Vai)

• Mô Hình Dark Cloud Cover (Mây Đen Che Phủ)

• Mô Hình Shooting Star (Sao Băng)

• Mô Hình Rising Wedge (Nêm Tăng)

• Nến Hanging Man (Người Treo Cổ)

• Mô Hình Bear Pennant (Cờ Hiệu Giảm)

• Mô Hình Evening Star (Sao Hôm)

• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh) và Triple Bottom (Ba Đáy)

Các mô hình nến khác

• Nến Harami – Có cả nến tăng và nến giảm

• Nến Hammer (Búa) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Double Top (Hai Đỉnh) và Double Bottom (Hai Đáy) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Nến Spinning Top (Con Xoay) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Nến Marubozu – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Tweezer Bottom (Đáy Nhíp) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Tiếp Diễn – Xác định một xu thế tiếp diễn