Cách Sử Dụng Mô Hình Dark Cloud Cover (Mây Đen Che Phủ) Để Giao Dịch Crypto?

Mây Đen Che Phủ là một mô hình nến Nhật Bản mà các nhà giao dịch crypto sử dụng để phát hiện đảo chiều giảm giá trong thị trường. Mô hình khá dễ phát hiện và dễ đọc. Khi các nhà giao dịch nhìn thấy nó, họ sử dụng mô hình này như một tín hiệu để vào các vị thế bán hoặc có thể thoát khỏi các vị thế mua.

Tuy nhiên, không nên quan sát mô hình một cách biệt lập. Tốt nhất là có xác nhận từ các tín hiệu kỹ thuật khác, chẳng hạn như phân kỳ trên các bộ dao động, hoặc xem mô hình đang phát triển tại một vùng kháng cự trước khi hành động.

Khi có đủ bằng chứng, việc đặt một giao dịch giảm giá từ mô hình rất đơn giản.

Mây Đen Che Phủ Là Gì?

Mây Đen Che Phủ là một mô hình hai nến giảm giá, trong đó nến đầu tiên là một khoảng tăng giá lớn. Tiếp theo là nến thứ hai giảm giá với khoảng trống cao hơn khi mở cửa nhưng đóng cửa ở nửa dưới phạm vi giá của nến đầu tiên.

Các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng mô hình Mây Đen Che Phủ để báo hiệu sự bắt đầu của một đợt điều chỉnh tiềm năng. Nếu xác định chính xác, các nhà giao dịch crypto có thể sử dụng tín hiệu để thoát khỏi các giao dịch mua hoặc vào các vị thế bán.

Mô hình Mây Đen Che Phủ trông giống như hai nến đối lập, một nến tăng lớn màu xanh, theo sau là một nến lớn màu đỏ. Hầu hết các hành động giá được thực hiện bởi nến xanh không bị ràng buộc khi nến đỏ hoàn thành.

Hành động giá này cho thấy đảo chiều giảm giá đang phát triển trên thị trường. Người mua dường như nắm quyền kiểm soát ban đầu, nhưng sau đó người bán bước vào và đẩy lùi rất nhiều bước tiến đã đạt được.

Hiệu ứng ròng của hai nến này là sức mua được sử dụng nhiều, nhưng chỉ để đẩy giá lên cao hơn một chút. Người mua đang mất đà, và thị trường có nguy cơ củng cố thêm - hoặc đảo chiều hoàn toàn.

Mô hình nến Mây Đen Che Phủ có thể tìm thấy ở tất cả các thị trường, nhưng nó đặc biệt hữu ích trong việc xác định các điểm đảo chiều trên biểu đồ crypto. Ngoài ra, sự hình thành nến này có thể phát hiện trên tất cả các khung thời gian của biểu đồ.

Cách Xác Định Mô Hình Mây Đen Che Phủ

Cấu trúc của mô hình hai nến Mây Đen Che Phủ khá đơn giản.

1 — Nến xanh tăng giá lớn hơn bình thường

2 — Khoảng trống cao hơn khi mở cửa nến thứ hai

3 — Nến đỏ giảm giá lớn thoái lui ít nhất 50% so với nến đầu tiên

Nến đầu tiên là nến xanh tăng giá với phạm vi giá lớn hơn nến trung bình trên biểu đồ. Điều này rất quan trọng đối với việc thiết lập mô hình, vì nó cho thấy một lượng lớn người mua quan tâm trên thị trường.

Nến thứ hai sẽ tạo khoảng trống cao hơn khi mở, sau đó hoạt động thấp hơn, kết thúc ở nửa dưới của thân nến đầu tiên (nến trước). Hành động giá này cho thấy một động thái tăng giá cạn kiệt, vì giá nhanh chóng được rút xuống thấp hơn.

Các nhà giao dịch năng động có thể xem xét mở một giao dịch bán khi mở cửa nến tiếp theo. Đối với các nhà giao dịch đã mở một vị thế mua trên thị trường, mô hình Mây Đen Che Phủ giảm giá này báo hiệu khả năng thoát toàn bộ hoặc một phần của giao dịch mua.

Khi tìm kiếm mô hình Mây Đen Che Phủ trong biểu đồ crypto, điều quan trọng cần lưu ý là các khoảng trống trong biểu đồ nến hiếm khi xảy ra. Điều này là do giao dịch 24 giờ mở cửa liên tục cho crypto. Về bản chất, không có giao dịch mở cửa hoặc đóng cửa trong crypto, đó là lý do phổ biến nhất khiến khoảng trống giá ít xuất hiện trên biểu đồ.

Để thích ứng với sắc thái này trong crypto, bạn muốn thấy một thân nến đỏ lớn thoái lui hơn 50% thân nến xanh lớn xuất hiện ngay trước nó.

Tiêu Chí Mô Hình

Ngoài ba yếu tố quan trọng của mô hình Mây Đen Che Phủ đã nêu ở trên, các tiêu chí khác tăng cường tín hiệu.

Trước hết, mô hình nến là giảm giá, vì vậy nó hoạt động tốt nhất khi kết thúc xu hướng tăng. Nếu thị trường đang di chuyển thấp hơn, thì mô hình này xảy ra không mang lại cơ hội tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt.

Thứ hai, bạn có thể tìm thấy các bộ dao động và các chỉ báo kỹ thuật khác hiển thị các giá trị quá mua, vì xu hướng này đã tăng mạnh. Khi các bộ dao động này giảm xuống, chúng có khả năng tách khỏi hành động giá, tạo ra đỉnh thấp hơn trên bộ dao động nhưng là đỉnh cao hơn trên giá.

Ở giai đoạn này, xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực nhưng đã yếu đi đáng kể. Điều này có thể là do hệ thức sóng hoặc ngưỡng kháng cự mờ trên cao. Dù bằng cách nào, thị trường cố gắng tăng lần cuối, nhưng đợt tăng đó đã gặp phải kháng cự mạnh - và một cây nến đỏ lớn tạo ra mô hình Mây Đen Che Phủ.

Mô hình Mây Đen Che Phủ ở trên cho thấy thị trường đang chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Việc phá vỡ hỗ trợ sẽ xác nhận xu hướng đã thay đổi, mở ra cánh cửa cho một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Các nhà giao dịch crypto sử dụng mô hình này với các tín hiệu kỹ thuật khác để tham gia vào các vị thế bán mới hoặc là tín hiệu thoát để đóng các vị thế mua.

Hành Động Giá/Bối Cảnh

Bản thân mô hình Mây Đen Che Phủ là một mô hình hai nến đơn giản. Tuy nhiên, việc xác định nó một cách chính xác trên biểu đồ crypto đòi hỏi phải xem xét cẩn thận các tiêu chí khác.

Đây là một ví dụ về biểu đồ Ether 8 giờ. ETH đang trong xu hướng tăng mạnh với mức tăng gần 100%, nhưng mức tăng đó bắt đầu chậm lại vào đầu tháng 5/2021.

Trong xu hướng tăng này, bộ dao động Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) luôn nằm trong vùng quá mua. Tuy nhiên, đợt tăng đã mất đà khi RSI bắt đầu cho thấy đỉnh thấp hơn trong khi giá của Ether tiếp tục lên mức cao nhất mọi thời đại.

Ngay sau đó, mô hình nến Mây Đen Che Phủ xuất hiện. Nến xanh đầu tiên vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới. Sau đó, nến thứ hai của mô hình, nến đỏ, đóng ở nửa dưới phạm vi của nến xanh đầu tiên.

Điều này cho thấy xu hướng tăng đang mất dần động lực, báo hiệu một sự suy thoái. Tuy nhiên, thị trường đang ở mức cao nhất mọi thời đại, vì vậy rất khó để nói chắc chắn rằng một mô hình đảo chiều giảm giá sẽ xuất hiện hoặc chắc chắn xu hướng đảo chiều đang đến gần.

Một nhà giao dịch sẽ muốn thêm một đường xu hướng chứa đựng xu hướng tăng để hiểu thêm về thời điểm tâm trạng của thị trường thay đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Khi đường xu hướng bị phá vỡ, nhà giao dịch sẽ có xác nhận rằng một sự điều chỉnh đang xảy ra.

Bạn cũng có thể xem xét các ngưỡng hỗ trợ ngang và đợi hành động giá phá vỡ nó. Sau đó, bạn có thể bắt đầu một vị thế bán hoặc sử dụng cơ hội để thoát khỏi các vị thế mua.

Khi đường xu hướng bị phá vỡ, ETH bắt đầu một đợt điều chỉnh mạnh làm tiêu hao khoảng 55% giá trị của Ethereum. Sự điều chỉnh này được dự báo với sự kết hợp của mô hình nến Mây Đen Che Phủ, RSI phân kỳ, và việc phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ.

Cách Giao Dịch trong Mô hình Mây Đen Che Phủ

Khi bạn đã phát hiện ra mô hình Mây Đen Che Phủ, việc giao dịch nó khá đơn giản. Có nhiều cách để giao dịch, dựa trên việc bạn là một nhà giao dịch thận trọng hay năng nổ.

Cách tiếp cận thận trọng cho phép bạn quan sát ​​các xác nhận xu hướng bổ sung trước khi vào bán. Cách tiếp cận năng động đưa bạn vào giao dịch bán nhanh hơn nhưng có khả năng lớn hành động theo một tín hiệu sai và bị thoát khỏi vị thế giao dịch.

Hãy cùng khám phá từng cách tiếp cận này trên Mây Đen Che Phủ gần đây cho Bitcoin.

Trước khi mô hình hiện ra, chúng ta cần thấy xu hướng tăng trước đó. Từ ngày 16/7 đến ngày 17/8/2020, giá Bitcoin tăng 38%.

Tiếp theo, chúng ta cần thấy một nến tăng giá lớn hơn mức trung bình đẩy cao hơn để tạo thành nến đầu tiên của mô hình. Nến thứ hai của mô hình cần phải thoái lui ít nhất 50% phạm vi giá của nến đầu tiên.

Trong ví dụ trên, nến thứ hai của mô hình kết thúc gần phần dưới của phạm vi của nến đầu tiên. Cả hai nến đều được tạo ra với thân lớn hơn trung bình.

Tại điểm này, thị trường đang cho chúng ta manh mối về khả năng thay đổi xuống thấp hơn hoặc có thể là tạm dừng xu hướng tăng. Chúng ta có thể xem xét các chỉ báo phân tích kỹ thuật cổ điển khác để xác nhận.

Manh mối rõ ràng ở trên là sự hình thành của mô hình Mây Đen Che Phủ ở ngưỡng kháng cự nằm ngang mạnh. Vào ngày 6/8/2019, các đợt tăng giá của Bitcoin đã bị đảo chiều ở mức $12.342,50, tạo ra một ngưỡng kháng cự nằm ngang.

Những người tham gia thị trường nhạy bén đang theo dõi khi mô hình nến Nhật Bản giảm giá này xuất hiện gần ngưỡng kháng cự quan trọng này.

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy chỉ báo dao động RSI phân kỳ so với giá Bitcoin. Đây lại là một dấu hiệu giảm giá khác, cho thấy thị trường có thể giảm thấp hơn.

Tại điểm này, cơ hội xuất hiện mạnh mẽ, nên một nhà giao dịch năng động có thể bắt đầu một vị thế bán khi mở nến tiếp theo. Mức cắt lỗ sẽ được đặt ngay trên đỉnh dao động gần nhất, có khả năng là đỉnh của mô hình.

Các nhà giao dịch tìm cách nhắm mục tiêu ít nhất gấp đôi khoảng cách đến điểm cắt lỗ của họ. Điều này mang lại cho nhà giao dịch tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:2.

Đôi khi manh mối về việc giảm xuống không mạnh, và nhà giao dịch có thể muốn thận trọng hơn trong thiết lập của họ. Các nhà giao dịch bảo thủ có thể tìm kiếm sự phá vỡ của đường xu hướng hỗ trợ cung cấp xác nhận cần thiết để bắt đầu giao dịch bán.

Thiết lập giao dịch sẽ tương tự như cách tiếp cận năng động, trong đó lệnh cắt lỗ được đặt ngay trên mức dao động đỉnh ở cùng một vị trí. Tuy nhiên, giá điểm vào sẽ thấp hơn vì chúng ta chờ đợi các mức bổ sung xác nhận. Điều này có nghĩa là giá mục tiêu của chúng ta cũng cần được hạ xuống để duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:2. 

Mây Đen Che Phủ vs Bearish Engufing (Nhấn Chìm Giảm): Những Điểm Khác Biệt

Đối với nhà giao dịch mới, Mây Đen Che Phủ có thể giống với mô hình nến Nhấn Chìm Giảm. Thật vậy, chúng có một số điểm tương đồng, nhưng có một vài điểm khác biệt.

Điểm giống nhau là cả hai mô hình nến đều là dạng hai nến được tạo ra sau một xu hướng tăng. Tuy nhiên, có hai điểm khác biệt chính giữa chúng.

Đầu tiên, Mây Đen Che Phủ yêu cầu phạm vi giá nến lớn hơn mức trung bình. Trong mô hình Nhấn Chìm Giảm, cây nến đầu tiên không có thông số về kích thước.

Ngoài ra, nến thứ hai của mô hình Mây Đen Che Phủ chỉ cần che phủ 50% nến đầu tiên. Trong Nhấn Chìm Giảm, nến thứ hai phải nhấn chìm hoàn toàn phần thân của nến đầu tiên. Do đó, mô hình Nhấn Chìm Giảm phải chồng lên 100% nến đầu tiên, có thể nhỏ, trong khi kích thước của các nến trong Mây Đen Che Phủ sẽ lớn hơn mức trung bình.

Mô Hình Mây Đen Che Phủ Có Đáng Tin Cậy Không?

Bản thân mô hình chỉ gợi ý khả năng củng cố hoặc giảm giá. Do đó, nhà giao dịch cần tìm kiếm các tín hiệu xác nhận từ các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Ví dụ, không phải tất cả các mô hình Mây Đen Che Phủ đều sẽ hình thành gần kháng cự. Nhưng nếu có, nó cung cấp một tín hiệu mạnh mẽ. Tất cả các hình thức kháng cự đều được tính, cho dù là đường xu hướng kháng cự, kháng cự nằm ngang, hay mức Fibonacci thoái lui.

Ngoài ra, mô hình này có xu thế xuất hiện sau một xu hướng tăng. Do đó, các chỉ báo và bộ dao động sẽ cho biết quá mua. Nếu mô hình xuất hiện trong khi các chỉ báo của bạn đang nhấp nháy một tín hiệu bán, thì sự kết hợp các xác nhận đó tăng cường tín hiệu.

Một lần nữa, mô hình Mây Đen Che Phủ có thể xuất hiện trên tất cả các khung thời gian của biểu đồ crypto. Biểu đồ khung thời gian dài hơn có xu hướng cung cấp độ tin cậy cao hơn so với biểu đồ ngắn, biểu đồ phút vì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng có xu hướng tốt hơn.

Kết Luận

Mây Đen Che Phủ là một mô hình nến Nhật Bản rất dễ phát hiện trên tất cả các khung thời gian của biểu đồ giá crypto. Khi xác định chính xác, mô hình này có thể dễ dàng sử dụng để thiết lập các tín hiệu vào và ra của bạn.

Tuy nhiên, nếu chỉ thực hiện biệt lập, mô hình có thể tạo ra tín hiệu sai. Tốt nhất là bạn nên xác nhận các tín hiệu bằng các chỉ báo kỹ thuật và xác nhận thêm xu hướng bằng phân tích cơ bản. Cho dù bạn là nhà giao dịch mới, hãy luôn giao dịch có trách nhiệm và thực hiện thẩm định để đánh giá tâm lý thị trường trước nhảy lên chuyến xe crypto. Đặc biệt là biến động giá cực kỳ kinh khủng xảy ra trong thị trường crypto.

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

Các mô hình nến tốt nhất – Danh sách các mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất

Cách Đọc Nến Crypto – Kiến thức cơ bản về các mô hình nến

Mô Hình Biểu Đồ Crypto (Biểu đồ cơ bản: xu hướng, đường viền cổ, nêm)

Nến Doji – Đơn vị nến cơ bản

Các mô hình nến tăng

• Nến Inverted Hammer (Nến Búa Ngược)

• Nến Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng)

• Mô Hình Cup and Handle (Cốc Tay Cầm)

• Mô Hình Morning Star (Sao Mai)

• Mô Hình Three White Soldier (Ba Chàng Ngự Lâm)

• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh ) Và Triple Bottom (Ba Đáy) 

• Mô Hình Falling Wedge (Nêm Giảm)

• Nến Dragonfly Doji (Doji Chuồn Chuồn)

Các mô hình nến giảm

• Mô Hình Bear Flag (Cờ Giảm)

• Nến Gravestone Doji (Doji Bia Mộ)

• Mô Hình Head and Shoulder (Vai Đầu Vai)

• Mô Hình Dark Cloud Cover (Mây Đen Che Phủ)

• Mô Hình Shooting Star (Sao Băng)

• Mô Hình Rising Wedge (Nêm Tăng)

• Nến Hanging Man (Người Treo Cổ)

• Mô Hình Bear Pennant (Cờ Hiệu Giảm)

• Mô Hình Evening Star (Sao Hôm)

• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh) và Triple Bottom (Ba Đáy)

Các mô hình nến khác

• Nến Harami – Có cả nến tăng và nến giảm

• Nến Hammer (Búa) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Double Top (Hai Đỉnh) và Double Bottom (Hai Đáy) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Nến Spinning Top (Con Xoay) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Nến Marubozu – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Tweezer Bottom (Đáy Nhíp) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Tiếp Diễn – Xác định một xu thế tiếp diễn