Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Biểu Đồ Nến

Giao Dịch

Dark-Cloud-Pattern.jpg

 Nhật Bản mà các nhà giao dịch crypto sử dụng để phát hiện đảo chiều giảm giá trong thị trường. Mô hình khá dễ phát hiện và dễ đọc. Khi các nhà giao dịch nhìn thấy nó, họ sử dụng mô hình này như một tín hiệu để vào các vị thế bán hoặc có thể thoát khỏi các vị thế mua.

Tuy nhiên, không nên quan sát mô hình một cách biệt lập. Tốt nhất là có xác nhận từ các tín hiệu kỹ thuật khác, chẳng hạn như phân kỳ trên các bộ dao động, hoặc xem mô hình đang phát triển tại một vùng kháng cự trước khi hành động.

Khi có đủ bằng chứng, việc đặt một giao dịch giảm giá từ mô hình rất đơn giản.

Mây Đen Che Phủ là một mô hình hai nến giảm giá, trong đó nến đầu tiên là một khoảng tăng giá lớn. Tiếp theo là nến thứ hai giảm giá với khoảng trống cao hơn khi mở cửa nhưng đóng cửa ở nửa dưới phạm vi giá của nến đầu tiên.

Các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng mô hình Mây Đen Che Phủ để báo hiệu sự bắt đầu của một đợt điều chỉnh tiềm năng. Nếu xác định chính xác, các nhà giao dịch crypto có thể sử dụng tín hiệu để thoát khỏi các giao dịch mua hoặc vào các vị thế bán.

Mô hình Mây Đen Che Phủ trông giống như hai nến đối lập, một nến tăng lớn màu xanh, theo sau là một nến lớn màu đỏ. Hầu hết các hành động giá được thực hiện bởi nến xanh không bị ràng buộc khi nến đỏ hoàn thành.

Hành động giá này cho thấy đảo chiều giảm giá đang phát triển trên thị trường. Người mua dường như nắm quyền kiểm soát ban đầu, nhưng sau đó người bán bước vào và đẩy lùi rất nhiều bước tiến đã đạt được.

Hiệu ứng ròng của hai nến này là sức mua được sử dụng nhiều, nhưng chỉ để đẩy giá lên cao hơn một chút. Người mua đang mất đà, và thị trường có nguy cơ củng cố thêm - hoặc đảo chiều hoàn toàn.

Mô hình nến Mây Đen Che Phủ có thể tìm thấy ở tất cả các thị trường, nhưng nó đặc biệt hữu ích trong việc xác định các điểm đảo chiều trên biểu đồ crypto. Ngoài ra, sự hình thành nến này có thể phát hiện trên tất cả các khung thời gian của biểu đồ.

Cách Xác Định Mô Hình Mây Đen Che Phủ

Cấu trúc của mô hình hai nến Mây Đen Che Phủ khá đơn giản.

1 — Nến xanh tăng giá lớn hơn bình thường

2 — Khoảng trống cao hơn khi mở cửa nến thứ hai

3 — Nến đỏ giảm giá lớn thoái lui ít nhất 50% so với nến đầu tiên

Nến đầu tiên là nến xanh tăng giá với phạm vi giá lớn hơn nến trung bình trên biểu đồ. Điều này rất quan trọng đối với việc thiết lập mô hình, vì nó cho thấy một lượng lớn người mua quan tâm trên thị trường.

Nến thứ hai sẽ tạo khoảng trống cao hơn khi mở, sau đó hoạt động thấp hơn, kết thúc ở nửa dưới của thân nến đầu tiên (nến trước). Hành động giá này cho thấy một động thái tăng giá cạn kiệt, vì giá nhanh chóng được rút xuống thấp hơn.

Các nhà giao dịch năng động có thể xem xét mở một giao dịch bán khi mở cửa nến tiếp theo. Đối với các nhà giao dịch đã mở một vị thế mua trên thị trường, mô hình Mây Đen Che Phủ giảm giá này báo hiệu khả năng thoát toàn bộ hoặc một phần của giao dịch mua.

Khi tìm kiếm mô hình Mây Đen Che Phủ trong biểu đồ crypto, điều quan trọng cần lưu ý là các khoảng trống trong 

 hiếm khi xảy ra. Điều này là do giao dịch 24 giờ mở cửa liên tục cho crypto. Về bản chất, không có giao dịch mở cửa hoặc đóng cửa trong crypto, đó là lý do phổ biến nhất khiến khoảng trống giá ít xuất hiện trên biểu đồ.

Để thích ứng với sắc thái này trong crypto, bạn muốn thấy một thân nến đỏ lớn thoái lui hơn 50% thân nến xanh lớn xuất hiện ngay trước nó.

Ngoài ba yếu tố quan trọng của mô hình Mây Đen Che Phủ đã nêu ở trên, các tiêu chí khác tăng cường tín hiệu.

Trước hết, mô hình nến là giảm giá, vì vậy nó hoạt động tốt nhất khi kết thúc xu hướng tăng. Nếu thị trường đang di chuyển thấp hơn, thì mô hình này xảy ra không mang lại cơ hội tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt.

Thứ hai, bạn có thể tìm thấy các bộ dao động và 

 khác hiển thị các giá trị quá mua, vì xu hướng này đã tăng mạnh. Khi các bộ dao động này giảm xuống, chúng có khả năng tách khỏi hành động giá, tạo ra đỉnh thấp hơn trên bộ dao động nhưng là đỉnh cao hơn trên giá.

Ở giai đoạn này, xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực nhưng đã yếu đi đáng kể. Điều này có thể là do hệ thức sóng hoặc ngưỡng kháng cự mờ trên cao. Dù bằng cách nào, thị trường cố gắng tăng lần cuối, nhưng đợt tăng đó đã gặp phải kháng cự mạnh - và một cây nến đỏ lớn tạo ra mô hình Mây Đen Che Phủ.

Mô hình Mây Đen Che Phủ ở trên cho thấy thị trường đang chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Việc phá vỡ hỗ trợ sẽ xác nhận xu hướng đã thay đổi, mở ra cánh cửa cho một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Các nhà giao dịch crypto sử dụng mô hình này với các tín hiệu kỹ thuật khác để tham gia vào các vị thế bán mới hoặc là tín hiệu thoát để đóng các vị thế mua.

Bản thân mô hình Mây Đen Che Phủ là một mô hình hai nến đơn giản. Tuy nhiên, việc xác định nó một cách chính xác trên biểu đồ crypto đòi hỏi phải xem xét cẩn thận các tiêu chí khác.

Đây là một ví dụ về biểu đồ Ether 8 giờ. ETH đang trong xu hướng tăng mạnh với mức tăng gần 100%, nhưng mức tăng đó bắt đầu chậm lại vào đầu tháng 5/2021.

Trong xu hướng tăng này, bộ dao động 

 (RSI) luôn nằm trong vùng quá mua. Tuy nhiên, đợt tăng đã mất đà khi RSI bắt đầu cho thấy đỉnh thấp hơn trong khi giá của Ether tiếp tục lên mức cao nhất mọi thời đại.

Ngay sau đó, mô hình nến Mây Đen Che Phủ xuất hiện. Nến xanh đầu tiên vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới. Sau đó, nến thứ hai của mô hình, nến đỏ, đóng ở nửa dưới phạm vi của nến xanh đầu tiên.

Điều này cho thấy xu hướng tăng đang mất dần động lực, báo hiệu một sự suy thoái. Tuy nhiên, thị trường đang ở mức cao nhất mọi thời đại, vì vậy rất khó để nói chắc chắn rằng một mô hình đảo chiều giảm giá sẽ xuất hiện hoặc chắc chắn xu hướng đảo chiều đang đến gần.

Một nhà giao dịch sẽ muốn thêm một đường xu hướng chứa đựng xu hướng tăng để hiểu thêm về thời điểm tâm trạng của thị trường thay đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Khi đường xu hướng bị phá vỡ, nhà giao dịch sẽ có xác nhận rằng một sự điều chỉnh đang xảy ra.

Bạn cũng có thể xem xét các ngưỡng hỗ trợ ngang và đợi hành động giá phá vỡ nó. Sau đó, bạn có thể bắt đầu một vị thế bán hoặc sử dụng cơ hội để thoát khỏi các vị thế mua.

Khi đường xu hướng bị phá vỡ, ETH bắt đầu một đợt điều chỉnh mạnh làm tiêu hao khoảng 55% giá trị của Ethereum. Sự điều chỉnh này được dự báo với sự kết hợp của mô hình nến Mây Đen Che Phủ, RSI phân kỳ, và việc phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ.

Cách Giao Dịch trong Mô hình Mây Đen Che Phủ

Khi bạn đã phát hiện ra mô hình Mây Đen Che Phủ, việc giao dịch nó khá đơn giản. Có nhiều cách để giao dịch, dựa trên việc bạn là một nhà giao dịch thận trọng hay năng nổ.

Cách tiếp cận thận trọng cho phép bạn quan sát ​​các xác nhận xu hướng bổ sung trước khi vào bán. Cách tiếp cận năng động đưa bạn vào giao dịch bán nhanh hơn nhưng có khả năng lớn hành động theo một tín hiệu sai và bị thoát khỏi vị thế giao dịch.

Hãy cùng khám phá từng cách tiếp cận này trên Mây Đen Che Phủ gần đây cho Bitcoin.

Trước khi mô hình hiện ra, chúng ta cần thấy xu hướng tăng trước đó. Từ ngày 16/7 đến ngày 17/8/2020, giá Bitcoin tăng 38%.

Tiếp theo, chúng ta cần thấy một nến tăng giá lớn hơn mức trung bình đẩy cao hơn để tạo thành nến đầu tiên của mô hình. Nến thứ hai của mô hình cần phải thoái lui ít nhất 50% phạm vi giá của nến đầu tiên.

Trong ví dụ trên, nến thứ hai của mô hình kết thúc gần phần dưới của phạm vi của nến đầu tiên. Cả hai nến đều được tạo ra với thân lớn hơn trung bình.

Tại điểm này, thị trường đang cho chúng ta manh mối về khả năng thay đổi xuống thấp hơn hoặc có thể là tạm dừng xu hướng tăng. Chúng ta có thể xem xét các chỉ báo 

Manh mối rõ ràng ở trên là sự hình thành của mô hình Mây Đen Che Phủ ở ngưỡng kháng cự nằm ngang mạnh. Vào ngày 6/8/2019, các đợt tăng giá của Bitcoin đã bị đảo chiều ở mức $12.342,50, tạo ra một ngưỡng kháng cự nằm ngang.

Những người tham gia thị trường nhạy bén đang theo dõi khi mô hình nến Nhật Bản giảm giá này xuất hiện gần ngưỡng kháng cự quan trọng này.

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy chỉ báo dao động RSI phân kỳ so với giá Bitcoin. Đây lại là một dấu hiệu giảm giá khác, cho thấy thị trường có thể giảm thấp hơn.

Tại điểm này, cơ hội xuất hiện mạnh mẽ, nên một nhà giao dịch năng động có thể bắt đầu một vị thế bán khi mở nến tiếp theo. Mức cắt lỗ sẽ được đặt ngay trên đỉnh dao động gần nhất, có khả năng là đỉnh của mô hình.

Các nhà giao dịch tìm cách nhắm mục tiêu ít nhất gấp đôi khoảng cách đến điểm cắt lỗ của họ. Điều này mang lại cho nhà giao dịch tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:2.

Đôi khi manh mối về việc giảm xuống không mạnh, và nhà giao dịch có thể muốn thận trọng hơn trong thiết lập của họ. Các nhà giao dịch bảo thủ có thể tìm kiếm sự phá vỡ của đường xu hướng hỗ trợ cung cấp xác nhận cần thiết để bắt đầu giao dịch bán.

Thiết lập giao dịch sẽ tương tự như cách tiếp cận năng động, trong đó lệnh cắt lỗ được đặt ngay trên mức dao động đỉnh ở cùng một vị trí. Tuy nhiên, giá điểm vào sẽ thấp hơn vì chúng ta chờ đợi các mức bổ sung xác nhận. Điều này có nghĩa là giá mục tiêu của chúng ta cũng cần được hạ xuống để duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:2. 

Mây Đen Che Phủ vs Bearish Engufing (Nhấn Chìm Giảm): Những Điểm Khác Biệt

Đối với nhà giao dịch mới, Mây Đen Che Phủ có thể giống với mô hình nến Nhấn Chìm Giảm. Thật vậy, chúng có một số điểm tương đồng, nhưng có một vài điểm khác biệt.

Điểm giống nhau là cả hai mô hình nến đều là dạng hai nến được tạo ra sau một xu hướng tăng. Tuy nhiên, có hai điểm khác biệt chính giữa chúng.

Đầu tiên, Mây Đen Che Phủ yêu cầu phạm vi giá nến lớn hơn mức trung bình. Trong mô hình Nhấn Chìm Giảm, cây nến đầu tiên không có thông số về kích thước.

Ngoài ra, nến thứ hai của mô hình Mây Đen Che Phủ chỉ cần che phủ 50% nến đầu tiên. Trong Nhấn Chìm Giảm, nến thứ hai phải nhấn chìm hoàn toàn phần thân của nến đầu tiên. Do đó, mô hình Nhấn Chìm Giảm phải chồng lên 100% nến đầu tiên, có thể nhỏ, trong khi kích thước của các nến trong Mây Đen Che Phủ sẽ lớn hơn mức trung bình.

Mô Hình Mây Đen Che Phủ Có Đáng Tin Cậy Không?

Bản thân mô hình chỉ gợi ý khả năng củng cố hoặc giảm giá. Do đó, nhà giao dịch cần tìm kiếm các tín hiệu xác nhận từ các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Ví dụ, không phải tất cả các mô hình Mây Đen Che Phủ đều sẽ hình thành gần kháng cự. Nhưng nếu có, nó cung cấp một tín hiệu mạnh mẽ. Tất cả các hình thức kháng cự đều được tính, cho dù là đường xu hướng kháng cự, kháng cự nằm ngang, hay mức Fibonacci thoái lui.

Ngoài ra, mô hình này có xu thế xuất hiện sau một xu hướng tăng. Do đó, các chỉ báo và bộ dao động sẽ cho biết quá mua. Nếu mô hình xuất hiện trong khi các chỉ báo của bạn đang nhấp nháy một tín hiệu bán, thì sự kết hợp các xác nhận đó tăng cường tín hiệu.

Một lần nữa, mô hình Mây Đen Che Phủ có thể xuất hiện trên tất cả các khung thời gian của biểu đồ crypto. Biểu đồ khung thời gian dài hơn có xu hướng cung cấp độ tin cậy cao hơn so với biểu đồ ngắn, biểu đồ phút vì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng có xu hướng tốt hơn.

Mây Đen Che Phủ là một mô hình nến Nhật Bản rất dễ phát hiện trên tất cả các khung thời gian của biểu đồ giá crypto. Khi xác định chính xác, mô hình này có thể dễ dàng sử dụng để thiết lập các tín hiệu vào và ra của bạn.

Tuy nhiên, nếu chỉ thực hiện biệt lập, mô hình có thể tạo ra tín hiệu sai. Tốt nhất là bạn nên xác nhận các tín hiệu bằng các chỉ báo kỹ thuật và xác nhận thêm xu hướng bằng 

. Cho dù bạn là nhà giao dịch mới, hãy luôn giao dịch có trách nhiệm và thực hiện thẩm định để đánh giá 

 trước nhảy lên chuyến xe crypto. Đặc biệt là 

biến động giá cực kỳ kinh khủng

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

 – Danh sách các mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất

 – Kiến thức cơ bản về các mô hình nến

 (Biểu đồ cơ bản: xu hướng, đường viền cổ, nêm)

Cách Sử Dụng Mô Hình Dark Cloud Cover (Mây Đen Che Phủ) Để Giao Dịch Crypto?

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn