Cách Sử Dụng Mô Hình Nến Marubozu để Dự Đoán Hướng của Xu Hướng

Nến Marubozu là một mô hình ít được biết đến với các nhà giao dịch crypto, vì hiếm khi tìm thấy nó trên các biểu đồ giao dịch. Tuy nhiên, hình dáng của Marubozu rất dễ xác định một khi bạn biết cần tìm những gì. Khi mô hình Marubozu được phát hiện, bạn có thể xác định mức độ hiệu quả của tín hiệu dựa trên vị trí của mô hình trong một xu hướng lớn hơn. 

Mặc dù không xảy ra thường xuyên, các mô hình Marubozu có thể tìm thấy trên bất kỳ khung thời gian biểu đồ cho bất cứ loại tiền điện tử nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về mô hình nến Marubozu trông như thế nào, và cách giao dịch khi bạn đã phát hiện ra nó.

Chúng ta cũng sẽ xem xét các chỉ báo khác mà bạn có thể sử dụng để xác nhận mô hình Marubozu, và những hạn chế tồn tại khi giao dịch.

Mô Hình Nến Marubozu Là Gì?

Là mô hình một nến, nến Marubozu trông giống như một khối hình chữ nhật vì nó không có bấc (hoặc bóng trên và bóng dưới). Đây là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để dự đoán hướng tương lai của giá tài sản.

Mô hình có thể màu đỏ (giảm giá) hoặc xanh lá (tăng giá, đôi khi là màu đen). Các mô hình nến và giải nghĩa bắt nguồn từ Nhật Bản vào thế kỷ 18. Marubozu là một từ tiếng Nhật có nghĩa là “hói” hoặc “cạo trọc đầu” – nghe hợp lý vì mô hình thiếu bấc ở phía trên.

Mô hình Marubozu rất đơn giản và dễ hiểu, mặc dù nhiều nhà giao dịch kinh nghiệm có thể chưa nghe nói về nó. Việc kém phổ biến đối với các nhà giao dịch có thể liên quan nhiều đến độ hiếm hơn là tiện ích thực tế của nó.

Thông điệp đằng sau mô hình Marubozu rất đơn giản: giá giao dịch mạnh theo một hướng thường có thể dẫn đến sự tiếp diễn và kéo theo.

Có ba vị trí khác nhau trong một xu hướng lớn, nơi mô hình Marubozu có thể hình thành:

• Ở điểm bắt đầu hoặc kích hoạt một xu hướng mới
• Ở đoạn giữa một xu hướng
• Như một đợt bùng nổ cho xu hướng đã chín muồi sắp đảo chiều

Marubozu ở điểm Bắt Đầu của Xu Hướng Mới

Có những thời điểm khi xu hướng đảo chiều chậm rãi theo cách gần như âm thầm. Vào những thời điểm đó, một thông cáo tin tức quan trọng có thể tiếp sức cho xu hướng mới khi giá chuyển động mạnh theo một hướng. Trong trường hợp như vậy, mô hình nến Marubozu có thể tìm thấy sớm trong xu hướng mới.

Mô Hình Marubozu ở Giữa một Xu Hướng

Trong phân tích kỹ thuật, khi một xu hướng đảo chiều, một trận chiến có thể tiến hành trong đó những người theo xu hướng cũ vẫn hy vọng nó sẽ tiếp tục. Đồng thời, các nhà giao dịch tin vào xu hướng mới đã bắt đầu, biểu quyết thông qua các giao dịch của họ. Ban đầu, có một cuộc đấu tranh, và sau đó một điểm chớp nhoáng xuất hiện khi xu hướng mới bùng nổ.

Trong thời gian phá vỡ này, những người theo dõi xu hướng cũ đã từ bỏ quyền kiểm soát. Mọi người đều bắt kịp xu hướng mới. Do cung của người mua và người bán lệch nhau, nên xu hướng này diễn ra mạnh mẽ. Các mô hình nến Marubozu thường được tìm thấy trong giai đoạn giữa của xu hướng thị trường.

Đỉnh Suy Thoái có thể Chứa Mô Hình Marubozu

Đỉnh suy thoái là sự kết thúc của một đợt tăng chín muồi, với việc giá tăng nhanh kinh hoàng trong một đợt cuối cùng vì sợ bỏ lỡ (FOMO).

Khi kết thúc xu hướng, những con cá voi đã thoát ra, và thị trường đảo chiều ngay sau đó.

Mô Hình Nến Marubozu Trông Như Thế Nào?

Một nến Nhật Bản thường có hai phần trong hình dạng của nó: phần thân và phần bấc, còn được gọi là bóng.

Phần thân là phần có màu của nến. Hầu hết các gói biểu đồ sử dụng màu đỏ hoặc xanh lá cây, mặc dù đôi khi xanh lam/đỏ và đen/trắng là những cách kết hợp phổ biến khác.

Nhô ra từ hai đầu của thân là một thanh nhỏ gọi là bấc hay bóng.

Điều làm cho hình dáng Marubozu trở nên độc đáo là nó không có bóng hoặc bấc. Điều này tạo ra mô hình là một khối hình chữ nhật lớn.

Màu sắc của Marubozu là điểm khác biệt duy nhất giữa giá tăng và giá giảm.

Xác Định Mô Hình Nến Marubozu

Mô hình Marubozu chỉ ra rằng tiền điện tử đang giao dịch mạnh theo một hướng, khi nó mở cửa ở một điểm cực và sau đó đóng cửa ở một cực khác. Giá không giao dịch ngoài mức giá mở cửa và đóng cửa, ngụ ý rằng một giao dịch theo hướng mạnh đang diễn ra.

Để phân biệt mô hình Marubozu tăng giá với mô hình giảm giá, chỉ cần xem xét màu sắc của thân nến.

Mô Hình Marubozu Tăng Giá

Mô hình nến Marubozu tăng giá ngụ ý rằng giá mở cửa ở điểm thấp nhất và đóng cửa ở điểm cao nhất. Điều này xảy ra vì người mua kiểm soát giá trong suốt thời gian hình thành nến.

Màu của một Marubozu tăng giá sẽ là xanh lục, xanh lam hoặc trắng.

Mô Hình Marubozu Giảm Giá

Mô hình Marubozu giảm giá, được hình thành khi giá mở cửa ở mức cao của hình dạng nến và đóng cửa ở điểm thấp nhất. Về bản chất, giá mở cửa bằng giá cao, và giá đóng cửa bằng giá thấp.

Màu của nến Marubozu giảm giá sẽ là đỏ hoặc đen.

Sử Dụng Nến Marubozu để Giao Dịch Crypto

Như đã đề cập, mặc dù hình dạng nến Marubozu có thể được tìm thấy trên bất kỳ biểu đồ khung thời gian nào, chúng khá hiếm gặp. Khi chúng xuất hiện, hình mẫu một nến không có bấc cho thấy sức mạnh trong xu hướng hiện tại. Mô hình báo hiệu nó có thể là một xu hướng tăng mạnh, hoặc một xu hướng giảm mạnh.

Cách Giao Dịch với Marubozu Tăng Giá

Marubozu tăng giá hình thành khi giá giao dịch nhanh chóng theo chiều tăng. Nến mở cửa hình thành giá thấp, và Marubozu đóng nến ở giá cao.

Khi bạn phát hiện ra mô hình Marubozu, hãy xem xét phần của xu hướng lớn hơn mà nó đã hình thành.

Trong biểu đồ Bitcoin 2 giờ ở trên, Marubozu tăng giá xuất hiện ngay sau một nến tăng giá mạnh khác, gần giống với Marubozu tăng giá. Sự kết hợp kép này xuất hiện với sự bắt đầu của một xu hướng mới, cho thấy rằng xu hướng này chỉ mới khởi động.

Bạn sẽ hiếm khi thấy một Marubozu bị cô lập tự chạy ngược lại xu hướng chính. Vì vậy, khi Marubozu tăng giá xuất hiện, nhà giao dịch có thể mong đợi nhiều tiềm năng tăng giá hơn.

Do đó, mở giao dịch ở cây nến tiếp theo - trong khi đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới mức dao động đáy - là một cách để giao dịch Marubozu tăng giá.

Cách Giao Dịch Marubozu Giảm Giá

Marubozu giảm giá được tạo ra khi nến mở gần mức giá mở cửa cao và đóng cửa ở mức thấp. Nến này cho thấy một xu hướng giảm mạnh đã có hiệu lực, để lại một cây nến đen hoặc đỏ lớn không có bấc.

Ngay sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 4/2021, thị trường tiền điện tử bắt đầu điều chỉnh ở mức thấp hơn.

Vào ngày 15/4, biểu đồ Ethereum 1 giờ phía trên khắc họa mô hình nến Marubozu giảm giá, cho thấy một xu hướng giảm mạnh (xu hướng giảm giá). Khi nhìn vào hành động giá diễn ra trước mô hình nến này, chúng ta có thể thấy rằng thị trường đang điều chỉnh thấp hơn.

Kết quả là, Marubozu giảm giá xuất hiện ở giữa xu hướng, khi những người đầu cơ giá lên đang bỏ cuộc và những người tham gia thị trường đang quay sang giá giảm.

hi Marubozu giảm giá xuất hiện ở đầu hoặc giữa của xu hướng, cách tốt nhất để giao dịch là mở ở cây nến tiếp theo và đặt lệnh cắt lỗ ngay trên mức dao động đỉnh gần đây.

Với lợi ích của kiến thức, chúng ta có thể thấy Marubozu giảm giá này chỉ là một phần nhỏ của xu hướng giảm lớn hơn diễn ra vào khoảng tháng 6.

Các Chỉ Báo Xác Nhận Mô Hình Nến Marubozu

Khi phân tích các mô hình nến Nhật Bản, tốt nhất là bạn nên xem chúng trong bối cảnh của các xu hướng lớn hơn, thay vì tách biệt.

Ví dụ, tốt nhất là nếu mô hình nến Marubozu tăng giá hình thành ngay sau khi bật lên cao hơn từ ngưỡng hỗ trợ như đường xu hướng, đường trung bình động hoặc mức thoái lui Fibonacci.

Quay trở lại với ví dụ Bitcoin 2 giờ ở trên, giá bật lên cao hơn đường trung bình động giản đơn 200 kỳ trên biểu đồ. Sự phục hồi tăng giá này từ một ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho thấy xu hướng tăng vẫn đang có hiệu lực.

Quả nhiên, khi mô hình nến Marubozu tăng giá phát triển, hành động giá phá vỡ trên đường xu hướng kháng cự ngắn hạn. Có nhiều phần xác nhận tồn tại giữa mức tăng giá bật lên tại hỗ trợ và điểm tăng giá phá vỡ trên kháng cự. Đây là những dấu hiệu của đợt tăng giá lớn có thể cao hơn đáng kể.

Rất hiếm khi hình dạng nến Marubozu phát triển ngay tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự vì Marubozu có xu thế là một mô hình tiếp diễn. Do đó, tìm giá gần đây đã bật lên cao hơn từ hỗ trợ để tạo ra Marubozu tăng giá, hoặc giảm từ kháng cự và từ đó hình thành Marubozu giảm giá.

Tín Hiệu Marubozu Có Chính Xác Không?

Một điều rõ ràng khi mô hình nến Marubozu được phát hiện là một xu hướng mạnh đã hỗ trợ giá lên mức cực cao hoặc cực thấp trong một chu kỳ thời gian. Nói chung, loại hành động giá này ngụ ý sự tiếp diễn của một xu hướng.

Tuy nhiên, hành động giá này đang lạc hậu, và vị trí của Marubozu trong xu hướng lớn hơn rất quan trọng đối với phần thưởng tiềm năng của nó. Ví dụ, nếu Marubozu xuất hiện ở cuối xu hướng trong một đợt bùng nổ, nó thực sự tạo tiền đề cho một sự đảo chiều xu hướng, chứ không phải tiếp diễn.

Nếu Marubozu xuất hiện ở giữa xu hướng, thì cơ hội giao dịch tồn tại. Tuy nhiên, cơ hội đó sẽ không có nhiều phần thưởng như khi Marubozu xuất hiện ở đầu một xu hướng mới.

Vì vậy, vị trí của Marubozu trong bối cảnh xu hướng lớn hơn là rất quan trọng để tạo ra các tín hiệu tích cực. Tránh xa các hình dạng Marubozu về cuối xu hướng chín muồi - trừ khi bạn đang theo dõi sự xuất hiện của đảo chiều.

Marubozu vs Mô Hình Engulfing (Nhấn Chìm) Những Điểm Khác Biệt

Mô hình nến Marubozu trông tương tự như mô hình nhấn chìm. Ví dụ, cả hai mô hình thường có nến lớn và cao liên quan đến việc tạo ra chúng.

Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt quan trọng để giúp bạn phân biệt giữa hai hình dạng.

Đầu tiên, Marubozu là một dạng nến đơn, trong khi engulfing là dạng hai nến. Liệu cây nến thứ hai của nhấn chìm tăng có thể là một cây Marubozu tăng giá trong thị trường crypto không? Về lý thuyết, điều đó là có thể. Tuy nhiên, trên thực tế, nó ít có khả năng xảy ra.

Mô hình bullish engulfing (nhấn chìm tăng) rất hữu ích vì nó tạo khoảng trống đến đáy mới, từ đó tạo ra một phần thân nhấn chìm nến trước đó. Về lý thuyết, điều này có thể xảy ra trong crypto, nhưng nó sẽ cực kỳ hiếm. Lý do là crypto giao dịch 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Giao dịch liên tục đang diễn ra, có nghĩa là liên tục định giá.

Để crypto có khoảng trống, cần phải có một sự kiện tạo ra sự nhầm lẫn trên thị trường, chẳng hạn như một câu chuyện tin tức quan trọng khiến thanh khoản bị kéo. Về bản chất, các nhà cung cấp thanh khoản chính trở nên lo lắng hoặc bối rối, rút ​​lại các cung cấp của họ. Loại kịch bản này cần xảy ra khi một cây nến cũ đã đóng cửa và một cây nến mới đang mở. Kết quả là, đây là một trường hợp cực kỳ hiếm xảy ra.

Ngoài ra, nến engulfing (nhấn chìm) là một mô hình đảo chiều. Marubozu có xu hướng là một mô hình tiếp diễn, trừ khi nó xuất hiện ở cuối xu hướng.

Do đó, về lý thuyết, có thể Marubozu là cây nến thứ hai của mô hình nhấn chìm. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra.

Kết Luận

Mô hình nến Marubozu nói chung là tuyệt vời để đánh giá tâm lý thị trường vì nó báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Khi mô hình này được phát hiện trên biểu đồ crypto, đặc biệt nếu nó sớm xuất hiện trong một xu hướng mới, áp lực mua sẽ đẩy giá tiền điện tử, từ đó tiếp tục giao dịch cao hơn.

Nếu Marubozu được phát hiện ở cuối một xu hướng chín muồi, thì hãy cẩn thận: nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều đang rình rập gần đó. Mặc dù hình dạng Marubozu rất dễ xác định, nhưng tính hữu dụng của nó phụ thuộc vào việc phân tích vị trí của nó trong một xu hướng lớn hơn. Mặc dù chỉ báo kỹ thuật này có thể cung cấp thông tin chi tiết phân tích về hướng tương lai của giá, giao dịch tiền điện tử đòi hỏi bạn phải thận trọng về viễn cảnh rộng lớn của thị trường. Sử dụng phân tích cơ bản kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác rất được khuyến khích.

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

Các mô hình nến tăng

• Nến Inverted Hammer (Nến Búa Ngược)
• Nến Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng)
• Mô Hình Cup and Handle (Cốc Tay Cầm)
• Mô Hình Morning Star (Sao Mai)
• Mô Hình Three White Soldier (Ba Chàng Ngự Lâm)
• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh ) Và Triple Bottom (Ba Đáy)
• Mô Hình Nêm Giảm
• Nến Doji Dragonfly (Doji Chuồn Chuồn)

Các mô hình nến giảm

• Mô Hình Bear Flag (Cờ Giảm)
• Nến Gravestone Doji (Doji Bia Mộ)
• Mô Hình Head and Shoulder (Vai Đầu Vai)
• Mô Hình Dark Cloud Cover (Mây Đen Che Phủ)
• Mô Hình Shooting Star (Sao Băng)
• Mô Hình Rising Wedge (Nêm Tăng)
• Nến Hanging Man (Người Treo Cổ)
• Mô Hình Bear Pennant (Cờ Hiệu Giảm)
• Mô Hình Evening Star (Sao Hôm)
• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh) và Triple Bottom (Ba Đáy)

Các mô hình nến khác

• Nến Harami – Có cả nến tăng và nến giảm
• Nến Hammer (Búa) – Có cả nến tăng và nến giảm
• Double Top (Hai Đỉnh) và Double Bottom (Hai Đáy) – Có cả nến tăng và nến giảm
• Nến Spinning Top (Con Xoay) – Có cả nến tăng và nến giảm
• Mô Hình Nến Marubozu – Có cả nến tăng và nến giảm
• Mô Hình Tweezer Bottom (Đáy Nhíp) – Có cả nến tăng và nến giảm
• Mô Hình Tiếp Diễn – Xác định một xu thế tiếp diễn

*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.