Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Biểu Đồ Nến

Giao Dịch

1_Marubozu_01.jpg

1_Marubozu_02.jpg

1_Marubozu_03.jpg

1_Marubozu_04.png

1_Marubozu_05.jpg

1_Marubozu_06.png

1_Marubozu_07.jpg

1_Marubozu_08.png

1_Marubozu_09.png

1_Marubozu_010.jpg

1_Marubozu_011.png

1_Marubozu_012.jpg

Nến Marubozu là một mô hình ít được biết đến với các nhà giao dịch crypto, vì hiếm khi tìm thấy nó trên các biểu đồ giao dịch. Tuy nhiên, hình dáng của Marubozu rất dễ xác định một khi bạn biết cần tìm những gì. Khi mô hình Marubozu được phát hiện, bạn có thể xác định mức độ hiệu quả của tín hiệu dựa trên vị trí của mô hình trong một xu hướng lớn hơn. 

Mặc dù không xảy ra thường xuyên, các mô hình Marubozu có thể tìm thấy trên bất kỳ khung thời gian biểu đồ cho bất cứ loại tiền điện tử nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về mô hình nến Marubozu trông như thế nào, và cách giao dịch khi bạn đã phát hiện ra nó.

Chúng ta cũng sẽ xem xét các chỉ báo khác mà bạn có thể sử dụng để xác nhận mô hình Marubozu, và những hạn chế tồn tại khi giao dịch.

Là mô hình một nến, nến Marubozu trông giống như một khối hình chữ nhật vì nó không có bấc (hoặc bóng trên và bóng dưới). Đây là một 

được sử dụng để dự đoán hướng tương lai của giá tài sản.

Mô hình có thể màu đỏ (giảm giá) hoặc xanh lá (tăng giá, đôi khi là màu đen). Các mô hình nến và giải nghĩa bắt nguồn từ Nhật Bản vào thế kỷ 18. Marubozu là một từ tiếng Nhật có nghĩa là “hói” hoặc “cạo trọc đầu” – nghe hợp lý vì mô hình thiếu bấc ở phía trên.

Mô hình Marubozu rất đơn giản và dễ hiểu, mặc dù nhiều nhà giao dịch kinh nghiệm có thể chưa nghe nói về nó. Việc kém phổ biến đối với các nhà giao dịch có thể liên quan nhiều đến độ hiếm hơn là tiện ích thực tế của nó.

Thông điệp đằng sau mô hình Marubozu rất đơn giản: giá giao dịch mạnh theo một hướng thường có thể dẫn đến sự tiếp diễn và kéo theo.

Có ba vị trí khác nhau trong một xu hướng lớn, nơi mô hình Marubozu có thể hình thành:

Marubozu ở điểm Bắt Đầu của Xu Hướng Mới

Có những thời điểm khi xu hướng đảo chiều chậm rãi theo cách gần như âm thầm. Vào những thời điểm đó, một thông cáo tin tức quan trọng có thể tiếp sức cho xu hướng mới khi giá chuyển động mạnh theo một hướng. Trong trường hợp như vậy, mô hình nến Marubozu có thể tìm thấy sớm trong xu hướng mới.

Mô Hình Marubozu ở Giữa một Xu Hướng

 khi một xu hướng đảo chiều, một trận chiến có thể tiến hành trong đó những người theo xu hướng cũ vẫn hy vọng nó sẽ tiếp tục. Đồng thời, các nhà giao dịch tin vào xu hướng mới đã bắt đầu, biểu quyết thông qua các giao dịch của họ. Ban đầu, có một cuộc đấu tranh, và sau đó một điểm chớp nhoáng xuất hiện khi xu hướng mới bùng nổ.

Trong thời gian phá vỡ này, những người theo dõi xu hướng cũ đã từ bỏ quyền kiểm soát. Mọi người đều bắt kịp xu hướng mới. Do cung của người mua và người bán lệch nhau, nên xu hướng này diễn ra mạnh mẽ. Các mô hình nến Marubozu thường được tìm thấy trong giai đoạn giữa của xu hướng thị trường.

Đỉnh Suy Thoái có thể Chứa Mô Hình Marubozu

Đỉnh suy thoái là sự kết thúc của một đợt tăng chín muồi, với việc giá tăng nhanh kinh hoàng trong một đợt cuối cùng vì sợ bỏ lỡ (FOMO).

Khi kết thúc xu hướng, những con cá voi đã thoát ra, và thị trường đảo chiều ngay sau đó.

Mô Hình Nến Marubozu Trông Như Thế Nào?

Một nến Nhật Bản thường có hai phần trong hình dạng của nó: phần thân và phần bấc, còn được gọi là bóng.

Phần thân là phần có màu của nến. Hầu hết các gói biểu đồ sử dụng màu đỏ hoặc xanh lá cây, mặc dù đôi khi xanh lam/đỏ và đen/trắng là những cách kết hợp phổ biến khác.

Nhô ra từ hai đầu của thân là một thanh nhỏ gọi là bấc hay bóng.

Điều làm cho hình dáng Marubozu trở nên độc đáo là nó không có bóng hoặc bấc. Điều này tạo ra mô hình là một khối hình chữ nhật lớn.

Màu sắc của Marubozu là điểm khác biệt duy nhất giữa giá tăng và giá giảm.

Mô hình Marubozu chỉ ra rằng tiền điện tử đang giao dịch mạnh theo một hướng, khi nó mở cửa ở một điểm cực và sau đó đóng cửa ở một cực khác. Giá không giao dịch ngoài mức giá mở cửa và đóng cửa, ngụ ý rằng một giao dịch theo hướng mạnh đang diễn ra.

Để phân biệt mô hình Marubozu tăng giá với mô hình giảm giá, chỉ cần xem xét màu sắc của thân nến.

Mô hình nến Marubozu tăng giá ngụ ý rằng giá mở cửa ở điểm thấp nhất và đóng cửa ở điểm cao nhất. Điều này xảy ra vì người mua kiểm soát giá trong suốt thời gian hình thành nến.

Màu của một Marubozu tăng giá sẽ là xanh lục, xanh lam hoặc trắng.

Mô hình Marubozu giảm giá, được hình thành khi giá mở cửa ở mức cao của hình dạng nến và đóng cửa ở điểm thấp nhất. Về bản chất, giá mở cửa bằng giá cao, và giá đóng cửa bằng giá thấp.

Màu của nến Marubozu giảm giá sẽ là đỏ hoặc đen.

Sử Dụng Nến Marubozu để Giao Dịch Crypto

Như đã đề cập, mặc dù hình dạng nến Marubozu có thể được tìm thấy trên bất kỳ biểu đồ khung thời gian nào, chúng khá hiếm gặp. Khi chúng xuất hiện, hình mẫu một nến không có bấc cho thấy sức mạnh trong xu hướng hiện tại. Mô hình báo hiệu nó có thể là một xu hướng tăng mạnh, hoặc một xu hướng giảm mạnh.

Cách Giao Dịch với Marubozu Tăng Giá

Marubozu tăng giá hình thành khi giá giao dịch nhanh chóng theo chiều tăng. Nến mở cửa hình thành giá thấp, và Marubozu đóng nến ở giá cao.

Khi bạn phát hiện ra mô hình Marubozu, hãy xem xét phần của xu hướng lớn hơn mà nó đã hình thành.

Trong biểu đồ Bitcoin 2 giờ ở trên, Marubozu tăng giá xuất hiện ngay sau một nến tăng giá mạnh khác, gần giống với Marubozu tăng giá. Sự kết hợp kép này xuất hiện với sự bắt đầu của một xu hướng mới, cho thấy rằng xu hướng này chỉ mới khởi động.

Bạn sẽ hiếm khi thấy một Marubozu bị cô lập tự chạy ngược lại xu hướng chính. Vì vậy, khi Marubozu tăng giá xuất hiện, nhà giao dịch có thể mong đợi nhiều tiềm năng tăng giá hơn.

Do đó, mở giao dịch ở cây nến tiếp theo - trong khi đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới mức dao động đáy - là một cách để giao dịch Marubozu tăng giá.

Marubozu giảm giá được tạo ra khi nến mở gần mức giá mở cửa cao và đóng cửa ở mức thấp. Nến này cho thấy một xu hướng giảm mạnh đã có hiệu lực, để lại một cây nến đen hoặc đỏ lớn không có bấc.

Ngay sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 4/2021, thị trường tiền điện tử bắt đầu điều chỉnh ở mức thấp hơn.

Vào ngày 15/4, biểu đồ Ethereum 1 giờ phía trên khắc họa mô hình nến Marubozu giảm giá, cho thấy một xu hướng giảm mạnh (xu hướng giảm giá). Khi nhìn vào hành động giá diễn ra trước mô hình nến này, chúng ta có thể thấy rằng thị trường đang điều chỉnh thấp hơn.

Kết quả là, Marubozu giảm giá xuất hiện ở giữa xu hướng, khi những người đầu cơ giá lên đang bỏ cuộc và những người tham gia thị trường đang quay sang giá giảm.

hi Marubozu giảm giá xuất hiện ở đầu hoặc giữa của xu hướng, cách tốt nhất để giao dịch là mở ở cây nến tiếp theo và đặt lệnh cắt lỗ ngay trên mức dao động đỉnh gần đây.

Với lợi ích của kiến thức, chúng ta có thể thấy Marubozu giảm giá này chỉ là một phần nhỏ của xu hướng giảm lớn hơn diễn ra vào khoảng tháng 6.

Các Chỉ Báo Xác Nhận Mô Hình Nến Marubozu

Khi phân tích các mô hình nến Nhật Bản, tốt nhất là bạn nên xem chúng trong bối cảnh của các xu hướng lớn hơn, thay vì tách biệt.

Ví dụ, tốt nhất là nếu mô hình nến Marubozu tăng giá hình thành ngay sau khi bật lên cao hơn từ ngưỡng hỗ trợ như 

Quay trở lại với ví dụ Bitcoin 2 giờ ở trên, giá bật lên cao hơn đường trung bình động giản đơn 200 kỳ trên biểu đồ. Sự phục hồi tăng giá này từ một ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho thấy xu hướng tăng vẫn đang có hiệu lực.

Quả nhiên, khi mô hình nến Marubozu tăng giá phát triển, hành động giá phá vỡ trên đường xu hướng kháng cự ngắn hạn. Có nhiều phần xác nhận tồn tại giữa mức tăng giá bật lên tại hỗ trợ và điểm tăng giá phá vỡ trên kháng cự. Đây là những dấu hiệu của đợt tăng giá lớn có thể cao hơn đáng kể.

Rất hiếm khi hình dạng nến Marubozu phát triển ngay tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự vì Marubozu có xu thế là một mô hình tiếp diễn. Do đó, tìm giá gần đây đã bật lên cao hơn từ hỗ trợ để tạo ra Marubozu tăng giá, hoặc giảm từ kháng cự và từ đó hình thành Marubozu giảm giá.

Tín Hiệu Marubozu Có Chính Xác Không?

Một điều rõ ràng khi mô hình nến Marubozu được phát hiện là một xu hướng mạnh đã hỗ trợ giá lên mức cực cao hoặc cực thấp trong một chu kỳ thời gian. Nói chung, loại hành động giá này ngụ ý sự tiếp diễn của một xu hướng.

Tuy nhiên, hành động giá này đang lạc hậu, và vị trí của Marubozu trong xu hướng lớn hơn rất quan trọng đối với phần thưởng tiềm năng của nó. Ví dụ, nếu Marubozu xuất hiện ở cuối xu hướng trong một đợt bùng nổ, nó thực sự tạo tiền đề cho một sự đảo chiều xu hướng, chứ không phải tiếp diễn.

Nếu Marubozu xuất hiện ở giữa xu hướng, thì cơ hội giao dịch tồn tại. Tuy nhiên, cơ hội đó sẽ không có nhiều phần thưởng như khi Marubozu xuất hiện ở đầu một xu hướng mới.

Vì vậy, vị trí của Marubozu trong bối cảnh xu hướng lớn hơn là rất quan trọng để tạo ra các tín hiệu tích cực. Tránh xa các hình dạng Marubozu về cuối xu hướng chín muồi - trừ khi bạn đang theo dõi sự xuất hiện của đảo chiều.

Marubozu vs Mô Hình Engulfing (Nhấn Chìm) Những Điểm Khác Biệt

Mô hình nến Marubozu trông tương tự như mô hình nhấn chìm. Ví dụ, cả hai mô hình thường có nến lớn và cao liên quan đến việc tạo ra chúng.

Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt quan trọng để giúp bạn phân biệt giữa hai hình dạng.

Đầu tiên, Marubozu là một dạng nến đơn, trong khi engulfing là dạng hai nến. Liệu cây nến thứ hai của nhấn chìm tăng có thể là một cây Marubozu tăng giá trong thị trường crypto không? Về lý thuyết, điều đó là có thể. Tuy nhiên, trên thực tế, nó ít có khả năng xảy ra.

 rất hữu ích vì nó tạo khoảng trống đến đáy mới, từ đó tạo ra một phần thân nhấn chìm nến trước đó. Về lý thuyết, điều này có thể xảy ra trong crypto, nhưng nó sẽ cực kỳ hiếm. Lý do là crypto giao dịch 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Giao dịch liên tục đang diễn ra, có nghĩa là liên tục định giá.

Để crypto có khoảng trống, cần phải có một sự kiện tạo ra sự nhầm lẫn trên thị trường, chẳng hạn như một câu chuyện tin tức quan trọng khiến thanh khoản bị kéo. Về bản chất, các nhà cung cấp thanh khoản chính trở nên lo lắng hoặc bối rối, rút ​​lại các cung cấp của họ. Loại kịch bản này cần xảy ra khi một cây nến cũ đã đóng cửa và một cây nến mới đang mở. Kết quả là, đây là một trường hợp cực kỳ hiếm xảy ra.

Ngoài ra, nến engulfing (nhấn chìm) là một mô hình đảo chiều. Marubozu có xu hướng là một mô hình tiếp diễn, trừ khi nó xuất hiện ở cuối xu hướng.

Do đó, về lý thuyết, có thể Marubozu là cây nến thứ hai của mô hình nhấn chìm. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra.

Mô hình nến Marubozu nói chung là tuyệt vời để đánh giá 

 vì nó báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Khi mô hình này được phát hiện trên biểu đồ crypto, đặc biệt nếu nó sớm xuất hiện trong một xu hướng mới, áp lực mua sẽ đẩy giá tiền điện tử, từ đó tiếp tục giao dịch cao hơn.

Nếu Marubozu được phát hiện ở cuối một xu hướng chín muồi, thì hãy cẩn thận: nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều đang rình rập gần đó. Mặc dù hình dạng Marubozu rất dễ xác định, nhưng tính hữu dụng của nó phụ thuộc vào việc phân tích vị trí của nó trong một xu hướng lớn hơn. Mặc dù chỉ báo kỹ thuật này có thể cung cấp thông tin chi tiết phân tích về hướng tương lai của giá, giao dịch tiền điện tử đòi hỏi bạn phải thận trọng về viễn cảnh rộng lớn của thị trường. Sử dụng 

 kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác rất được khuyến khích.

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

Cách Sử Dụng Mô Hình Nến Marubozu để Dự Đoán Hướng của Xu Hướng

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn