Mô Hình Rising Wedge (Nêm Tăng): Cách Xác Định Cơ Hội Bán

Do các nguyên tắc vào và ra đơn giản, mô hình nêm tăng là hình thức biểu đồ yêu thích của nhiều nhà giao dịch crypto kỹ thuật. Nêm tăng có thể cảnh báo các nhà giao dịch về mức giá cao nhất và đảo chiều sắp tới, vì mô hình này có hình dạng riêng biệt.

Nêm tăng tạo ra trên tất cả các khung thời gian của biểu đồ và có thể phát triển nhanh chóng, nên rất khó để phát hiện trong thời gian thực. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về mô hình trông như thế nào và cách sử dụng nó để tạo tín hiệu bán.

Nêm Tăng Là Gì?

Nêm tăng là một mô hình biểu đồ giảm giá bao gồm hai đường xu hướng hội tụ, với đường đầu tiên nối các đỉnh thấp hơn và đỉnh cao hơn gần nhất, và đường xu hướng thứ hai nối các đáy gần nhất. Hình dạng thu được trông giống như một hình tam giác có góc nhọn hướng lên trên. Ngược lại với mô hình nêm tăng là nêm giảm.

Mô hình nêm tăng có thể được hiểu là một nêm giảm giá vì đáy đang bắt kịp đỉnh, trong đó đường xu hướng hỗ trợ phía dưới dốc hơn. Mặc dù các nêm giảm có hình dạng tương tự, khác biệt duy nhất là độ dốc của tam giác và kết quả hàm ý của mô hình.

Mô hình nêm tăng (tăng dần) trong đó khối lượng giao dịch giảm khi nêm tiến triển báo hiệu giá giảm trong tương lai hoặc phá vỡ sang xu hướng giảm, biến nó thành mô hình giảm giá. Khối lượng giao dịch giảm có thể cho thấy người bán đang củng cố sức mạnh của họ cho một sự phá vỡ giảm giá mặc dù nêm thu giữ hành động giá tăng cao hơn.

Mặt khác, mô hình nêm giảm (giảm dần) có độ dốc âm, nghiêng xuống và hàm ý một đợt phục hồi đang hình thành gần đó, biến nó thành một mô hình tăng giá. Tuy nhiên, phần thú vị là một nêm tăng có thể xảy ra trong xu hướng giảm như một mô hình tiếp diễn hoặc trong xu hướng tăng như một mô hình đảo chiều.

Nêm Tăng Trông Như Thế Nào?

Hình dạng của mô hình nêm tăng tương tự như một miếng bánh pizza, được hình thành khi hai đường xu hướng hội tụ. Mô hình nêm tăng tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.

Đường xu hướng kháng cự cần đi qua các điểm cực cao của mô hình. Cần tối thiểu hai đỉnh cao hơn cho đường kháng cự.

Tương tự, vẽ một đường xu hướng hỗ trợ đi qua các đáy cao hơn. Bạn sẽ cần ít nhất hai điểm dao động đáy để vẽ đường xu hướng hỗ trợ.

Sau khi vẽ các đường xu hướng kháng cự và hỗ trợ, bạn sẽ thấy một hình tam giác trông giống như một cái nêm. Một chi tiết quan trọng của mô hình nêm tăng là đỉnh của tam giác cần phải hướng lên trên. Do đó, đường xu hướng kháng cự phải dốc lên để xác nhận đây là mô hình nêm tăng.

Nêm Tăng: Nguyên Nhân và Dấu Hiệu

Mô hình nêm tăng thường được quan sát thấy sau các xu hướng dài, nghĩa là nó có thể khá hữu ích cho giao dịch tiền điện tử. Ví dụ, nếu xu hướng crypto di chuyển quá xa và nhanh, mô hình nêm có thể xuất hiện như một tín hiệu cảnh báo về sự đảo chiều xu hướng sắp tới.

Xu hướng mạnh là kết quả của sự mất cân bằng giữa người mua và người bán. Ở mỗi mức giá, người mua và người bán đang giao dịch. Nếu có sự mất cân bằng với nhiều người mua và không có người bán, thì giá phải nhanh chóng điều chỉnh lên các mức cao hơn, với hy vọng sẽ thu hút nhiều người bán hơn vào thị trường.

Nếu mức giá cao hơn không thu hút được nhiều người bán hơn, thì giá sẽ nhanh chóng tiếp tục điều chỉnh cao hơn nữa. Sự điều chỉnh nhanh chóng này tạo ra các xu hướng tăng mạnh bắt đầu thu hút nhiều người mua hơn, những người sợ bỏ lỡ một xu hướng mạnh (được gọi là FOMO, hoặc sợ bỏ lỡ).

Khi xu hướng mạnh này đã phát triển, và những con cá voi crypto lớn không còn quan tâm đến việc mua nữa, giá sẽ bắt đầu điều chỉnh, thu hút người mua FOMO. Mỗi đỉnh mới lại có một sự điều chỉnh khác, thu hút nhiều người mua hơn.

Tại điểm này, mô hình nêm tăng đã hình thành và thị trường đã chín muồi cho một đợt điều chỉnh lớn.

Nêm Tăng Cho Biết Điều Gì?

Nêm tăng - còn được gọi là nêm tăng dần - là một mô hình đảo chiều giảm giá. Nghĩa là sau khi mô hình hoàn thành, bạn có thể mong đợi thị trường đảo ngược hướng. Khi mô hình nêm tăng có xu hướng đi lên, đảo chiều giảm giá xuất hiện gần đó, thay đổi hướng của xu hướng từ tăng thành giảm.

Đối lập với mô hình đảo chiều là mô hình tiếp diễn. Các mô hình tiếp diễn biểu hiện như một sự gián đoạn của xu hướng lớn hơn. Tuy nhiên, các mô hình đảo chiều hình thành ở cuối xu hướng, sau đó thị trường thay đổi hướng.

Có một số điểm tương đồng giữa mô hình nêm và mô hình tam giác có thể gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch crypto. Tuy vậy, có những điểm khác biệt cho phép nhà giao dịch phân biệt cái này với cái kia để họ có thể xác định rõ hơn đường đi tiếp theo của thị trường.

Cả hai mô hình nêm và tam giác đều có hình dạng tam giác do các đường xu hướng hỗ trợ và kháng cự hội tụ. Khác biệt chính là các nêm hình thành hướng của xu hướng lớn hơn - tăng hoặc giảm - trong khi tam giác hình thành đi ngang hoặc theo chiều ngang. Trong ví dụ về nêm tăng ở trên, cả đường xu hướng kháng cự và hỗ trợ đều hội tụ khi chúng tăng lên. Tương tự, nêm giảm có các đường xu hướng kháng cự và hỗ trợ hội tụ khi chúng đi xuống.

Tuy vậy, mô hình tam giác có các đường xu hướng kháng cự và hỗ trợ hội tụ, nhưng đường xu hướng kháng cự hoặc là giảm dần hoặc nằm ngang, trong khi đường xu hướng hỗ trợ hoặc là tăng dần hoặc nằm ngang.

Kết quả là, nêm là mô hình đảo chiều, trong khi tam giác là mô hình tiếp diễn.

Điều Gì Xảy Ra Sau Khi Mô Hình Nêm Tăng Xuất Hiện?

Nêm tăng xuất hiện khi kết thúc một xu hướng. Do đó, động thái tiếp theo sau khi mô hình nêm tăng dần hình thành là một sự đảo chiều giảm giá.

Đảo chiều giảm giá có thể được xác nhận khi thị trường giảm xuống dưới đường xu hướng hỗ trợ. Trong nhiều trường hợp, thị trường sẽ điều chỉnh trở lại mức xuất phát của mô hình nêm tăng.

Phát Hiện Mô Hình Nêm Tăng trên Biểu Đồ Crypto

Mô hình nêm tăng xuất hiện sau một xu hướng tăng dài và chín muồi, báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng.

Từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2021, ETH đã tăng vọt từ khoảng $300 lên $1.300 trong một xu hướng tăng mạnh kéo dài.

Ví dụ tiếp theo có hai hình minh họa trong đó.

Đầu tiên, chú ý cách hành động giá đi ngang vào cuối tháng 1/2021. Đây là mô hình tam giác với các đường xu hướng ngang và tăng dần hội tụ. Các nhà giao dịch mới có thể nhầm tưởng mô hình này là một cái nêm. Tuy nhiên, dù nó trông giống như một cái nêm, nhưng đường kháng cự về cơ bản là nằm ngang hoặc dốc xuống. Đây là minh chứng rõ ràng của mô hình tam giác tiếp diễn - không phải là một nêm tăng.

Khi mô hình này hoàn thành, ETH bắt đầu tăng khi khởi động mô hình nêm tăng.

Bắt đầu từ ngày 31/1, giá ETH bắt đầu tăng trong các đợt sóng bập bềnh - tức là khi các đỉnh mới được hình thành, sau đó ngay lập tức gặp xu hướng điều chỉnh. Những làn sóng bập bềnh này tạo ra tiến trình đi lên, nhưng nó chậm và chồng lên nhau.

Khi bạn nhìn thấy những sóng bập bềnh và chồng chéo này, bước tiếp theo là thêm các đường xu hướng của bạn vào mô hình.

Đường xu hướng kháng cự được vẽ sao cho nó đi qua các điểm cao của sự bập bềnh. Đường xu hướng kháng cự sẽ nghiêng cao hơn, vì giá đang tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn. Nếu đường xu hướng kháng cự không nghiêng cao hơn, thì đây không phải là mô hình nêm tăng - và mô hình nào khác đang hình thành.

Khi đã có đường xu hướng kháng cự dốc lên, đã đến lúc vẽ đường xu hướng hỗ trợ. Nó nối các điểm thấp của sự bập bềnh. Đường xu hướng hỗ trợ cũng sẽ nghiêng cao hơn, như mô hình cầu thang hướng lên trên, tạo thành các đáy cao hơn. Nếu xu hướng hỗ trợ không tạo góc cao hơn, thì mô hình nào khác đang hình thành, khác với hình nêm tăng dần.

Bây giờ, nếu bạn có cả đường hỗ trợ và đường kháng cự nghiêng cao hơn, hãy kiểm tra xem chúng có hội tụ không. Tại một số thời điểm, sự hội tụ này rõ ràng hơn những lúc khác. Cách dễ nhất để xác định xem hai đường xu hướng có hội tụ không là kéo dài mỗi đường sang bên phải. Nếu chúng giao nhau trong tương lai, thì chúng sẽ hội tụ - và đây là mô hình nêm tăng. Nếu cuối cùng chúng không giao nhau, thì mô hình khác đang hình thành.

Khẳng Định một Mô Hình Nêm Tăng

Trong một mô hình nêm tăng dần hợp lệ, bạn sẽ thấy những điều sau:

• Sóng bập bềnh và chồng lên nhau

• Đỉnh cao hơn và đáy cao hơn

• Đường xu hướng kháng cự dốc lên

• Đường xu hướng hỗ trợ dốc lên

• Đường xu hướng kháng cự và hỗ trợ hội tụ và giao nhau khi ngoại suy

Nếu bạn phát hiện ra một mô hình với các thành phần này, rất có thể bạn đang xem xét một mô hình nêm tăng dần.

Có một số mục khác mà bạn có thể nhìn thấy, dù đây là những nguyên tắc và không phải là đảm bảo chắc chắn.

Phân Kỳ với một Bộ Dao Động

Thêm một bộ dao động vào cuối biểu đồ của bạn, chẳng hạn như chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Nếu RSI đang cho thấy phân kỳ, thì đó là một manh mối khác cho thấy đây là một mô hình nêm tăng.

Sự phân kỳ của bộ dao động được tạo ra khi giá tạo ra đỉnh cao hơn, nhưng bộ dao động lại tạo ra đỉnh thấp hơn. Giá được cho là phân kỳ với bộ dao động, vì cả hai không đồng bộ.

Khối Lượng có Xu Hướng Giảm

Một manh mối khác mà bạn có thể đang chứng kiến ​​mô hình nêm tăng dần có thể tìm thấy trong khối lượng của tiền điện tử.

Nếu khối lượng giảm khi mô hình nêm phát triển, thì điều này cho thấy cá voi tăng giá không còn hỗ trợ giá nữa. Trong những trường hợp như thế này, thị trường đã chín muồi để đảo chiều.

Cách Giao Dịch với Mô Hình Nêm Tăng

Một trong những mô hình nêm tăng rõ ràng và sinh lợi nhất trong crypto được hình thành bởi Bitcoin vào tháng 4/2021. Bạn có thể nhớ lại rằng Bitcoin đã ở trong một xu hướng tăng kinh khủng từ mức đáy đại dịch tháng 3/2020 đến mức đỉnh năm 2021. Nó đã tăng gần 1.600% trong giai đoạn này, với các dự báo xu hướng tăng giá ngay lập tức.

Khi tâm lý thị trường màu hồng đang khiến các nhà giao dịch cảm thấy tích cực với những dự báo về mức giá tăng vọt, đó là điểm lý tưởng để mô hình nêm tăng dần xuất hiện. Mô hình nêm tăng nổi tiếng là xuất hiện vào cuối các cuộc tăng giá lớn đã kéo dài quá lâu.

Sau khi hoàn thành phần lớn đợt tăng giá vào đầu tháng 1/2021, Bitcoin bắt đầu điều chỉnh vào giai đoạn cuối tháng. Bắt đầu từ cuối tháng 1, Bitcoin tăng trở lại, nhưng đợt tăng này trở nên bập bềnh và chồng chéo.

Đợt tăng bắt đầu mất đà, và sự phân kỳ với chỉ báo RSI xuất hiện, dấu hiệu của mô hình nêm tăng.

Các đường xu hướng kháng cự và hỗ trợ trong mô hình phù hợp với định nghĩa, vì cả hai đều đang tăng và hội tụ. Mỗi manh mối này đều có mặt để báo hiệu cho nhà giao dịch rằng đỉnh đang hình thành - và cảnh báo về sự đảo chiều giảm giá.

Giao dịch đảo chiều giảm khá dễ dàng. Khi xu hướng đang chuyển từ tăng thành giảm, cơ hội giao dịch là bán khống thị trường hoặc đóng các vị thế mua của bạn.

Kích hoạt cho điểm vào bán sẽ là sự phá vỡ của đường xu hướng hỗ trợ. Một số nhà giao dịch sẽ đợi cây nến phá vỡ và đóng cửa dưới đường xu hướng trước khi tham gia giao dịch. Các nhà giao dịch khác bán khống khi giá đã phá vỡ đường xu hướng bằng một con số cụ thể, như 50 hoặc 100 điểm.

Tuy nhiên, tốt hơn là bán khống khi một mức cụ thể nằm dưới hỗ trợ bị phá vỡ. Lý do là thị trường crypto có xu hướng giảm và sụp đổ nhanh chóng. Nếu bạn đợi nến đóng cửa, bạn có thể bỏ lỡ một điểm vào lệnh tốt hơn.

Một khi hỗ trợ bị phá vỡ, thị trường sẽ cho bạn một manh mối lớn: tình trạng của xu hướng tăng đang bắt đầu chuyển sang xu hướng giảm.

Mức cắt lỗ cho một giao dịch bán sẽ được đặt ngay trên đỉnh dao động gần nhất. Nếu thị trường phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ và tăng lên đỉnh mới, thì mô hình khác đang diễn ra và nêm tăng đã thất bại.

Phần lớn thời gian, các mô hình nêm tăng thành công sẽ thấy thị trường điều chỉnh trở lại mức ban đầu khi hình thành. Trong trường hợp này, mô hình bắt đầu vào ngày 27/1/2021, ở mức $29.250. Do đó, một mô hình nêm tăng thành công sẽ khiến giá Bitcoin giảm xuống, quay về mức $29.000.

Nhìn lại, chúng ta có thể thấy rằng mô hình này đã hoạt động tốt: trong vòng một tháng kể từ khi xác nhận tín hiệu (vào giữa tháng 5), Bitcoin điều chỉnh trở lại nơi bắt đầu của mô hình.

Các Hạn Chế Của Mô Hình

Mặc dù mô hình nêm tăng có thể báo hiệu cơ hội bán khống tuyệt vời, nhưng mô hình này không chính xác 100% và có một số hạn chế cần lưu ý.

Trước hết, mô hình nêm tăng dần có thể tạo ra khá nhanh, nhưng rất khó để xác nhận cho đến khi mô hình này đã đi được gần 2/3 chặng đường để hoàn thiện. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải liên tục xem xét thị trường để đảm bảo rằng các manh mối và dấu hiệu của nêm tăng đều hiện diện.

Khi mô hình đang hiển thị nhiều điểm đánh dấu đặc biệt, thì bạn có thể thiết lập cơ hội giao dịch bán khống khi đường xu hướng phá vỡ bên dưới các ngưỡng hỗ trợ. Mặc dù mô hình này rất dễ phát hiện, nhưng có thể là một thách thức để nắm bắt nó khi nó đang hình thành, vì bạn thường sẽ không thấy manh mối phát triển cho đến khi mô hình hầu như đã hoàn chỉnh.

Thứ hai, các loại tiền điện tử nhỏ hơn dễ bị đánh dấu xấu và đôi khi là nguồn cấp dữ liệu xấu. Những tình huống này hiển thị dưới dạng bấc cực kỳ dài trên các mô hình biểu đồ giá. Khi bạn nhìn thấy những bấc này, có thể là một thách thức để phân biệt chính xác mô hình nào đang hình thành.

Thông thường hơn, các loại tiền điện tử nhỏ hơn không có đủ thanh khoản để duy trì giá ổn định. Do đó, bạn sẽ nhận được sai lệch giá nhanh có thể tạo ra các bấc dài. Điều này có nhiều khả năng xảy ra trên các khung thời gian biểu đồ nhỏ hơn.

Trong những tình huống này, chuyển sang biểu đồ đường thẳng có một hoặc hai khung biểu đồ nhỏ hơn khung hiện tại của bạn sẽ là một lựa chọn tốt hơn.

Đó là vì biểu đồ đường thẳng có xu hướng loại bỏ nhiễu, cho phép bạn nhìn thấy mô hình cốt lõi. Giảm kích thước một vài khung thời gian biểu đồ sẽ giúp bạn tập trung vào các sóng con của mô hình lớn hơn.

Trong ví dụ về Tezos (XTZ) ở trên, chúng ta có khung thời gian biểu đồ 1 giờ. Một số bấc có thể làm cho một mô hình trông giống như một nêm tăng. Khi bạn chuyển sang biểu đồ đường thẳng, các mô hình trở nên rõ ràng hơn và bạn có thể nhanh chóng phân biệt cái nào là và không phải là nêm tăng dần.

Tuy nhiên, khi bạn chuyển sang biểu đồ đường thẳng và giảm kích thước trong khung thời gian, hãy lưu ý không giảm kích thước quá nhiều. Các khung thời gian biểu đồ phút bắt đầu mất đi tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng sinh lợi, vì chi phí chênh lệch của giao dịch có xu hướng ăn bớt lợi nhuận tiềm năng.

Kết Luận

Mô hình nêm tăng được các nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật yêu thích, mặc dù có thể khó phát hiện trong thời gian thực. Trong mô hình đảo chiều, nêm tăng thường bị nhầm lẫn với mô hình tam giác, là sự hình thành tiếp diễn.

Các tín hiệu vào và ra rõ ràng mà mô hình nêm tăng dần cung cấp khiến nêm tăng trở nên lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn bán khống thị trường hoặc sử dụng các tín hiệu để quản lý các vị thế HODL dài hạn của họ.

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

Các mô hình nến tốt nhất – Danh sách các mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất

Cách Đọc Nến Crypto – Kiến thức cơ bản về các mô hình nến

Mô Hình Biểu Đồ Crypto (Biểu đồ cơ bản: xu hướng, đường viền cổ, nêm)

Nến Doji – Đơn vị nến cơ bản

Các mô hình nến tăng

• Nến Inverted Hammer (Nến Búa Ngược)

• Nến Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng)

• Mô Hình Cup and Handle (Cốc Tay Cầm)

• Mô Hình Morning Star (Sao Mai)

• Mô Hình Three White Soldier (Ba Chàng Ngự Lâm)

• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh ) Và Triple Bottom (Ba Đáy) 

• Mô Hình Falling Wedge (Nêm Giảm)

• Nến Dragonfly Doji (Doji Chuồn Chuồn)

Các mô hình nến giảm

• Mô Hình Bear Flag (Cờ Giảm)

• Nến Gravestone Doji (Doji Bia Mộ)

• Mô Hình Head and Shoulder (Vai Đầu Vai)

• Mô Hình Dark Cloud Cover (Mây Đen Che Phủ)

• Mô Hình Shooting Star (Sao Băng)

• Mô Hình Rising Wedge (Nêm Tăng)

• Nến Hanging Man (Người Treo Cổ)

• Mô Hình Bear Pennant (Cờ Hiệu Giảm)

• Mô Hình Evening Star (Sao Hôm)

• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh) và Triple Bottom (Ba Đáy)

Các mô hình nến khác

• Nến Harami – Có cả nến tăng và nến giảm

• Nến Hammer (Búa) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Double Top (Hai Đỉnh) và Double Bottom (Hai Đáy) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Nến Spinning Top (Con Xoay) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Nến Marubozu – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Tweezer Bottom (Đáy Nhíp) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Tiếp Diễn – Xác định một xu thế tiếp diễn