Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Biểu Đồ Nến

Giao Dịch

Hanging-man-candlestick.jpg

TTR_01.jpg

TTR_02.jpg

TTR_03.jpg

TTR_04.jpg

TTR_05.jpg

TTR_06.jpg

TTR_07.jpg

TTR_08.jpg

TTR_09.jpg

TTR_010.jpg

nến Người Treo Cổ là mô hình nến đảo chiều, xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng giá và báo hiệu giá đảo chiều. Hầu hết các nhà giao dịch hành động giá sử dụng mô hình này để xác định điểm đáng tin cậy nhất để mở giao dịch bán.

Giao dịch biểu đồ nến đã trở nên phổ biến trong thị trường tiền điện tử. Hơn nữa, tính hiệu quả của nó giúp các nhà giao dịch tìm thấy các giao dịch có lợi nhuận trong bất kỳ thị trường tài chính nào. Giao dịch dựa trên nến bắt đầu trên thị trường chứng khoán, nhưng nó cũng hiệu quả với ngoại hối và tiền điện tử. Do đó, các nhà môi giới tiền điện tử hiện đại sử dụng biểu đồ nến khiến đầu tư vào tài sản crypto có lợi hơn.

Mô hình nến Người Treo Cổ cung cấp hành động giá tương tự như các hình thức khác, chẳng hạn như Hammer (Búa), Doji và Shooting Star (Sao Băng). Tuy nhiên, nó xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng và cho biết một hướng xu hướng giảm giá có thể xảy ra. Bây giờ, chúng ta hãy đi sâu vào các điểm mấu chốt của mô hình Người Treo Cổ trong thị trường tiền điện tử.

Mô Hình Nến Người Treo Cổ Là Gì?

Người Treo Cổ là một mô hình nến (nến giảm) xuất hiện ở đầu xu hướng tăng và cho biết mô hình đảo chiều giảm. Sau một xu hướng tăng giá dài, mô hình này là một cảnh báo rằng xu hướng có thể sớm đảo ngược, khi giá tăng dường như đang mất đà. Mặc dù mô hình này không phải là dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng, nhưng nó tạo ra một thông điệp rằng giá đã đạt đỉnh.

Trong biểu đồ giá, mô hình nến Người Treo Cổ cung cấp một dấu hiệu cảnh báo cho người mua muốn giữ giá để tăng thêm. Đối với người mua, nó giúp quản lý giao dịch bằng cách thoát khỏi thị trường với một khoản lợi nhuận, đảm bảo có lời. Mặt khác, đối với người bán, nó chỉ ra một điểm vào khả thi, tùy thuộc vào các xác nhận khác.

Hãy xem mô hình nến Người Treo Cổ trông như thế nào:

Nó có cả thân nến tăng và giảm nhưng cung cấp cùng một hướng giá bằng cách xuất hiện ở ngưỡng kháng cự đáng kể hoặc đỉnh dao động. Mô hình nến này cung cấp một câu chuyện về hành động giá của cả ngày, giúp các nhà giao dịch dự đoán hướng giá tương lai dựa trên hành động giá trong quá khứ.

Diễn Giải Mô Hình Nến Người Treo Cổ

Người Treo Cổ trông giống như một cái búa, vì giá mở cửa và đóng cửa của nó gần nhau với một bấc dài bên dưới. Để mô hình hoạt động, bấc phải dài ít nhất gấp đôi phần thân.

Các nhà giao dịch hành động giá đã quen thuộc với loại mô hình này khi dao động ở đáy. Tuy nhiên, nó giới thiệu một câu chuyện khác về thị trường, hiểu được nó là điều quan trọng. Mặc dù Người Treo Cổ có bấc giảm dài như búa, nhưng nó vẫn là một tín hiệu giảm giá. Bấc giảm cho thấy hoạt động giảm giá cực mạnh trong ngày đã không thể giữ được cho đến khi đóng cửa.

Sau áp lực bán, điều quan trọng là phải hiểu nến hàng ngày đóng cửa như thế nào. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nó sẽ là một búa tăng. Mặt khác, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nó sẽ là một búa giảm.

Mặc dù mô hình Người Treo Cổ hợp lệ cho cả thân nến tăng và giảm, nhưng nó hoạt động mạnh hơn với thân nến giảm hơn là tăng. Trong mô hình giảm giá, người mua đưa giá cao hơn trước khi đóng cửa hàng ngày, và giá đóng cửa giảm là dấu hiệu cho thấy lực giảm đang mạnh hơn.

Người Treo Cổ không cung cấp tín hiệu bán, nhưng nó cho thấy áp lực giảm giá có thể xảy ra. Nhà giao dịch có thể sử dụng 

để xác nhận tình trạng quá mua tại nến Người Treo Cổ để xác nhận tín hiệu. Dù vậy, khi hai hoặc nhiều chỉ báo cung cấp cùng một hướng giá, các nhà giao dịch có thể dựa vào đó. Cụ thể hơn, điều cần thiết là phải biết nến tiếp theo hình thành như thế nào. Nói chung, bất kỳ cây nến hàng ngày nào giảm giá sau mô hình Người Treo Cổ đều làm tăng khả năng áp lực bán xảy ra.

Người Treo Cổ Tương Quan với Xu Hướng Đảo Chiều Như Thế Nào?

Giao dịch theo xu hướng là phong cách giao dịch có lợi nhất trong bất kỳ thị trường tài chính nào. Khi các tổ chức tài chính lớn và các nhà đầu tư lớn tham gia thị trường, một xu hướng sẽ hình thành. Mặt khác, giá trong bất kỳ thị trường tài chính nào cũng di chuyển lên xuống, với các đỉnh và đáy dao động hình thành. Bất kỳ sự hình thành nến đảo chiều nào từ các mức dao động này đều cung cấp ý tưởng chủ yếu về giao dịch hành động giá.

Đảo chiều xu hướng xảy ra khi một bên đối nghịch tham gia thị trường và cố gắng thay đổi hướng giá. Tuy nhiên, dấu hiệu quan trọng nhất của sự đảo chiều xu hướng là biến động ở đỉnh/đáy dao động. Biến động này là kết quả của lực kéo giữa người mua và người bán, với một động lượng thiếu quyết đoán. Sau đó, khi hướng được thiết lập, giá sẵn sàng di chuyển theo hướng ngược lại.

Khái niệm cơ bản của giao dịch ngược xu hướng là tìm các dấu hiệu về hoạt động của người mua và người bán trước khi thiết lập hướng giá. 

 như Người Treo Cổ cho biết dấu vết của người bán sau một đợt dao động tăng giá. Tuy nhiên, khi giá di chuyển với mức dao động đáy và dao động đỉnh, bạn có thể sử dụng mô hình nến này cho cả giao dịch theo xu hướng và giao dịch ngược xu hướng.

Làm Thế Nào để Phát Hiện Mô Hình Người Treo Cổ

Người Treo Cổ là một mô hình đảo ngược xu hướng với phần bấc dưới dài. Việc xác định mô hình này rất dễ, vì nó có thân nhỏ và bấc dài. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể vất vả để tìm ra vị trí có lợi nhất của mô hình này. Hãy nhớ rằng mô hình này hoạt động tốt từ đỉnh của một dao động, và việc xác định dao động đòi hỏi kiến ​​thức cơ bản tốt về xu hướng giá, 

Mặc dù mô hình Người Treo Cổ là một nến đơn, sự kiện thay đổi xu hướng sẽ xảy ra khi nến đóng cửa và nến giảm tiếp theo xuất hiện. Trong khi tìm kiếm mô hình, hãy đảm bảo tuân theo các nguyên tắc sau:

Xác Định Điểm Vào và Điểm Ra với Mô Hình Người Treo Cổ

Yêu cầu chính đối với mô hình là nó phải xuất hiện sau một xu hướng tăng giá. Trong thị trường tiền điện tử, giá di chuyển bằng cách tạo ra các dao động tăng và giảm. Việc tìm kiếm một xu hướng tăng đòi hỏi nhiều đỉnh giá cao hơn.

Hình trên là một ví dụ về xu hướng tăng. Giá đang tăng lên bằng cách tạo ra các đỉnh mới. Mặc dù có một số nến giảm, nhưng áp lực tăng vẫn mạnh. Chỉ báo chính của mô hình Người Treo Cổ là xu hướng tăng, chẳng hạn như chỉ báo này, trong đó lực điều chỉnh trong xu hướng tăng có khả năng hạ giá thấp hơn.

Sau đó, xác định mô hình Người Treo Cổ ở đỉnh xu hướng tăng giá. Nếu nến này mở ra với khoảng trống tăng giá, đó là một dấu hiệu tích cực cho người bán, nhưng không bắt buộc. Hãy nhớ rằng một mô hình hoàn chỉnh/hợp lệ phải có bấc dài ít nhất gấp đôi phần thân của nó. Ngoài ra, bất kỳ mô hình Người Treo Cổ nào từ ngưỡng kháng cự đáng kể cũng là hợp lệ.

Các nhà giao dịch nên đợi một cây nến giảm giá sau khi mô hình Người Treo Cổ hình thành trước khi mở giao dịch bán. Sau khi mô hình xuất hiện, nến hàng ngày giảm giá cho thấy rằng người bán có khả năng cao khởi động xu hướng giảm.

Cách tiếp cận tích cực khi thực hiện giao dịch dựa trên mô hình này là mở một lệnh chờ bán bên dưới đáy của nến. Thông thường, mức cắt lỗ được đặt phía trên mô hình nến, với một vùng đệm bổ sung để bảo vệ bạn trong trường hợp phá vỡ giả. Đồng thời, chốt lời sẽ dựa trên sức mạnh của xu hướng và các ngưỡng hỗ trợ gần đó.

Thành công trong giao dịch tiền điện tử phụ thuộc vào cách bạn quản lý giao dịch. Thị trường tài chính toàn cầu trở nên khó đoán khi có bất kỳ động thái bất ngờ nào xảy ra. Mặc dù bạn đang giao dịch mô hình Người Treo Cổ từ mức dao động đỉnh với điểm vào bán phù hợp, vẫn có khả năng bị thua lỗ.

Ví Dụ về Người Treo Cổ trong Biểu Đồ BTCUSD

Trước tiên, hãy xem xu hướng tăng giá hình thành như thế nào đối với BTCUSD trước khi mô hình Người Treo Cổ xuất hiện.

Trong hình trên, chúng ta có thể thấy rằng giá di chuyển cao hơn bằng cách tạo ra các đỉnh cao hơn. Sau đó, ngay khi mô hình hình thành ở mức $64.000, giá thay đổi hướng của nó. Ở đây, sự thay đổi về hướng được xác nhận ngay khi giá đóng cửa hàng ngày giảm sau khi hình thành.

Ngày hôm sau, nếu giá di chuyển trên mức đỉnh của Người Treo Cổ, khả năng giảm giá sẽ bị vô hiệu. Do đó, mức cắt lỗ phải nằm trên đỉnh của cây nến, và mức chốt lời sẽ dựa trên các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều mức chốt lời để giảm thiểu rủi ro liên quan đến thị trường.

Người Treo Cổ với Búa với Sao Băng: Những Điểm Khác Biệt

Ba mô hình này gần như tương tự và có thể gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu logic cốt lõi của từng mô hình, bạn có thể dễ dàng phân biệt chúng.

So sánh giữa búa, người treo cổ và nến ngôi sao băng. 

Trong hình trên, chúng ta thấy hình ảnh trực quan của các mô hình nến này. Người Treo Cổ và Búa trông giống nhau, nhưng xu hướng đi ngược nhau. Mặt khác, Người Treo Cổ và Sao Băng cung cấp cùng một hướng giá, mặc dù có một điểm khác biệt quan trọng giữa cấu trúc của chúng: Người Treo Cổ có phần bóng dài bên dưới thân, trong khi Sao Băng có phần bóng phía trên dài.

Người Treo Cổ và Sao Băng xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng. Cả hai thân nến đều có một bấc dài, ít nhất gấp hai lần thân. Ngược lại, Người Treo Cổ và Búa cung cấp tín hiệu đảo ngược xu hướng, trong đó điểm khác biệt chính là bản chất xu hướng của chúng.

Mỗi nến này cung cấp một kết quả đáng tin cậy trong biểu đồ hàng ngày, vì mỗi loại trong số chúng có thể hiển thị toàn bộ hành động giá trong ngày. Nhà giao dịch có thể sử dụng các mô hình này trong giao dịch đầu cơ trong ngày, nhưng nó có thể yêu cầu xác nhận bổ sung từ các chỉ báo đáng tin cậy khác.

Mô Hình Người Treo Cổ có Đáng Tin Cậy Không?

Người Treo Cổ là một chỉ báo đảo chiều giá có lợi nhuận xuất hiện sau một xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ phục hồi sau khi hình thành mô hình này. Nó cung cấp độ chính xác cao nhất từ ​​ngưỡng kháng cự đáng kể với một xu hướng tăng giá không ổn định. Hơn nữa, sau khi mô hình Người Treo Cổ hình thành, các nhà giao dịch nên chờ xem nến tiếp theo hình thành như thế nào. Mô hình hợp lệ nếu nến tiếp theo giảm và đóng bên dưới bóng của Người Treo Cổ.

Mặt khác, mô hình này có thể thất bại từ bất kỳ vị trí ngẫu nhiên nào, như được minh họa trong hình bên dưới:

Nhìn chung, sự thành công của Người Treo Cổ trong giao dịch phụ thuộc vào cách các nhà giao dịch sử dụng nến này với chiến lược giao dịch phù hợp. Các nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình này như một xác nhận bổ sung để giảm rủi ro.

Các Chỉ Báo để Xác Nhận Tín Hiệu từ Mô Hình Nến Người Treo Cổ

Mô hình Người Treo Cổ không cung cấp bất kỳ tín hiệu bán nào, vì vậy các nhà giao dịch nên xem xét các công cụ khác, như hành động giá hoặc các chỉ báo khác, để tăng xác suất giao dịch.

Mô hình được hình thành từ một ngưỡng kháng cự đáng kể có thể hoạt động như một sự xác nhận bổ sung về áp lực giảm giá sắp tới.

Trong hình trên, mô hình Người Treo Cổ phát triển gần ngưỡng kháng cự trên biểu đồ ETH/USD. Ngay sau khi đáy nến bị phá vỡ, giá di chuyển xuống thấp hơn với áp lực giảm giá mạnh.

Một cách tiếp cận khác là sử dụng chỉ báo trung bình động để tìm dao động của giá. Đường trung bình động (MA) hiển thị giá trung bình của kỳ xác định gần nhất của nến, và nó di chuyển theo giá. Do đó, nếu khoảng trống giữa giá và đường MA mở rộng, thì nhiều khả năng giá và đường MA sẽ sát lại gần nhau để giảm thiểu khoảng trống.

Trong hình trên, chúng ta có thể thấy khoảng trống giữa đường EMA 20 và giá mở rộng trong khi giá hình thành mô hình Người Treo Cổ gần ngưỡng kháng cự. Sau đó, giá di chuyển thấp hơn về phía đường EMA 20 động, chứng tỏ tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:2.

Hình dáng Người Treo Cổ là một mô hình nến đơn xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng và báo hiệu một sự thay đổi hướng tiềm năng trong xu hướng. Mặc dù nến này tương tự như Búa và Sao Băng, nhưng có một số khác biệt chính về hướng giá và hình dáng. Mô hình này được xác thực khi nó hình thành từ một ngưỡng kháng cự đáng kể và đáy hàng ngày của nó bị phá vỡ. 

Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ hành động giá bằng cách sử dụng các nến khác để tăng xác suất giao dịch. Hơn nữa, cần có quản lý giao dịch mạnh và các chiến lược giao dịch để có được kết quả đáng tin cậy từ bất kỳ giao dịch dựa vào  nến nào.

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

– Danh sách các mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất

 Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.

Cách Sử Dụng Mô Hình Nến Hanging Man (Người Treo Cổ) để Giao Dịch Xu Hướng Đảo Chiều

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn