Báo cáo phân tích phái sinh crypto hàng tuần của chúng tôi đi sâu vào các sự kiện vĩ mô, tình trạng hiện tại của các tín hiệu giao dịch và crypto từ khối lượng giao dịch giao ngay cũng như hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn.

Báo cáo phân tích phái sinh crypto hàng tuần của chúng tôi đi sâu vào các sự kiện vĩ mô, trạng thái hiện tại của các tín hiệu giao dịch và crypto từ khối lượng giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn.

Cuối cùng, BTC đã vượt mốc $100K, dẫn đến tăng vị thế tăng giá trong các thị trường phái sinh. Điều này phản ánh tâm lý mạnh mẽ và mong muốn tăng giá trong các hợp đồng hoán đổi và hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Biến động ngụ ý ngắn hạn đã tăng lên khi các nhà giao dịch tìm kiếm các quyền chọn để tận dụng đợt tăng giá.

Vui lòng xem các điểm nổi bật của báo cáo.

Nhà Giao Dịch Perp Chuyển sang Tiếp Xúc ETH

Việc BTC vi phạm thành công rào cản $100K đã dẫn đến sự trở lại đáng chú ý của các thị trường hoán đổi vĩnh viễn về mức lãi suất mở cao nhất mọi thời đại, mặc dù phản hồi đã phần nào bị tắt tiếng. Đầu tuần này, các thị trường hoán đổi vĩnh viễn đã chuyển trọng tâm sang ETH sau khi BTC liên tục không vượt qua được $100 nghìn. Trong khi tỷ lệ funding cho cả hai sản phẩm phái sinh vẫn cao và dương, lãi suất mở trong các hợp đồng ETH tăng lên bằng chi phí của các vị thế BTC trước khi có bước đột phá. Ngoài ra, khối lượng giao dịch ETH đã tạo thành thị phần lớn hơn bình thường.

Các Cuộc Gọi BTC Không Thấy Có Ảnh Hưởng Đáng Kể Sau $100K

Sự gia tăng đột ngột của giá giao ngay đã kích hoạt sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu đối với các quyền chọn short-tenor, khi các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với động thái tăng giá. Nghịch đảo cấu trúc kỳ hạn của BTC đã thúc đẩy mức độ biến động ngụ ý cho thuê ngắn hạn cao hơn mức biến động thực nhận. Mặc dù mức biến động ngụ ý của BTC thấp hơn ETH, dữ liệu lãi suất mở cho thấy dòng tiền lãi mở của quyền chọn mua trên thị trường BTC không đáng kể như ETH. Tuy nhiên, độ lệch biến động của BTC vẫn tăng mạnh.

Thị trường quyền chọn của ETH cho thấy vị thế tăng mạnh nhất trước động thái giao ngay qua đêm, trong khi thị trường hoán đổi vĩnh viễn cho cả hai loại tiền điện tử lớn đều phản ánh tâm lý tích cực mạnh mẽ. Lãi suất mở có trọng số cao đối với các lệnh mua OTM, báo hiệu ưu tiên mạnh mẽ đối với khả năng tiếp xúc tăng giá khi biến động thực nhận bắt đầu bắt kịp với biến động ngụ ý. Nhu cầu về khả năng tiếp xúc tăng giá này rõ ràng đối với cả hai token, đặc biệt là với sự gia tăng đáng kể của ETH về lãi suất mở của quyền chọn mua trong 24 giờ qua.

Nâng Cao

Báo Cáo Phân Tích Phái Sinh Crypto Bybit X Block Scholes (ngày 5/12/2024): Sau khi BTC tăng $100 nghìn, các nhà đầu tư vẫn đang tăng ETH nhiều hơn

Thị trường tiền điện tử đang trải qua sự tăng trưởng chưa từng có, đặc biệt là ở các tài sản lớn như XRP, Cardano (ADA) và Stellar (XLM).

Thị trường tiền điện tử đang trải qua sự tăng trưởng chưa từng có, đặc biệt là ở các tài sản lớn như XRP, Cardano (ADA) và Stellar (XLM), có token đã tăng giá đáng kể (XRP tăng 444%, ADA 280% và XLM 512%). Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tích lũy tích cực từ các nhà đầu tư cá voi, cũng như tâm lý thận trọng nhưng lạc quan trong cộng đồng crypto. 

Trong khi đó, sự quan tâm đến meme coin đang giảm khi các nhà đầu tư chuyển trọng tâm sang các dự án bền vững hơn. Việc tích hợp AI vào hệ sinh thái blockchain và sự xuất hiện của các sự kiện tạo token siêu thanh khoản (TGE) cũng đang định hình lại động lực thị trường, cho thấy giai đoạn chuyển đổi đối với tiền điện tử.

Tăng trưởng đáng kể về các loại tiền điện tử lớn

Báo cáo nêu bật mức tăng giá ấn tượng đối với một số loại tiền điện tử lớn:

Bất chấp những lợi ích này, tâm lý chung trong cộng đồng crypto vẫn lạc quan một cách thận trọng.

Tích Lũy Cá Voi và Ảnh Hưởng Thị Trường

 là yếu tố chính trong động lực thị trường crypto hiện tại:

Kể từ giữa tháng 10, đã có sự tích lũy đáng kể Bitcoin theo ví cá voi, bổ sung tổng cộng 91.856 BTC. Sự tích lũy này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giá BTC tăng.

Ngược lại, lượng nắm giữ stablecoin trong số các ví này đã giảm, cho thấy sự thay đổi chiến lược đối với việc đầu tư vào tiền điện tử, thay vì chọn nắm giữ tài sản ổn định.

Xu Hướng và Công Nghệ Thị Trường Đang Phát Triển

Một số xu hướng mới nổi sau đây đang định hình lại bối cảnh tiền điện tử.

Nhìn chung, báo cáo của chúng tôi nhấn mạnh giai đoạn chuyển đổi trên thị trường tiền điện tử, đặc trưng bởi sự tăng trưởng tài sản đáng kể, hành vi cá voi chiến lược và tích hợp các công nghệ tiên tiến.

Cá voi tích lũy Bitcoin khi đạt $100 nghìn; Sự xuất hiện của Đại lý AI

Báo cáo biến động quyền chọn hàng tháng của chúng tôi đi sâu vào thông tin chi tiết từ biến động quyền chọn để truyền cảm hứng cho động thái crypto tiếp theo của bạn.

Tín Hiệu Tăng Giá: Bitcoin Đạt $100K

Biến động quyền chọn vạch ra một câu chuyện hấp dẫn đối với Bitcoin khi nó tiến gần đến mốc $100K. Trước cuộc bầu cử của Mỹ vào ngày 5/11/2024, biến động ngụ ý của Bitcoin đã trải qua sự gia tăng đáng kể, với biến động ngụ ý ngắn hạn tăng khoảng 25 điểm phần trăm so với thời điểm hết hạn sau bầu cử. Sự tăng đột biến này cho thấy vị thế tăng mạnh trên thị trường phái sinh khi các nhà giao dịch tìm cách tận dụng các biến động giá dự kiến do kết quả bầu cử.

Ngay sau cuộc bầu cử, biến động ngắn hạn giảm mạnh, phù hợp với sự tăng giá giao ngay, từ đó dẫn đến biến động thực nhận cao hơn. Tuy nhiên, sự sụt giảm về biến động ngụ ý không phản ánh tâm lý giảm giá dài hạn - thay vào đó, nó cho thấy sự không chắc chắn tạm thời về kết quả bầu cử. Cơ cấu kỳ hạn của biến động ngụ ý thể hiện mối quan hệ phức tạp: trong khi biến động ngắn hạn giảm, các quyền chọn có ngày dài hơn vẫn ổn định trên 50%.

Giá quyền chọn mua/giá quyền chọn bán thiên lệch cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các quyền chọn mua tăng giá so với giá quyền chọn giảm kể từ cuộc bầu cử, phản ánh mức tăng cao trong các đợt tăng giá BTC và ETH. Tuy nhiên, khi BTC trở lại mức $91,3 nghìn, độ lệch đã chuyển 6% sang bán, báo hiệu tâm lý giá xuống. Điều này không phù hợp với thị trường hợp đồng tương lai, trong đó giá vẫn cao hơn mức giao ngay, cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra. Sự nghiêng về phía OTM phát sinh từ nhu cầu ngày càng tăng về phòng ngừa rủi ro bảo vệ, thay vì do thiếu lãi suất. Cuối cùng, điều này cho thấy các nhà giao dịch tin rằng bất kỳ đợt bán tháo nào cũng sẽ là tạm thời, ủng hộ ý tưởng rằng biến động là cần thiết để BTC đạt mốc $100K.

ETH Có Khả Năng Hoạt Động Tốt Hơn Bitcoin

Trái ngược với Bitcoin, Ethereum (ETH) đã nổi lên như một tài sản tăng giá nhất quán hơn trong những tuần gần đây. Trong khi cả BTC và ETH đều có các mô hình biến động tương tự ngay sau cuộc bầu cử, Ether đã cho thấy khả năng phục hồi đáng chú ý và đà tăng lên, đặc biệt là sau khi Gary Gensler từ chức. Sự thay đổi chính trị này đã ảnh hưởng tích cực đến động lực thị trường của ETH, dẫn đến nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với các quyền chọn ETH.

Ether hoạt động tốt hơn Bitcoin trong các sự kiện thị trường quan trọng, bao gồm cả cuộc bầu cử và thông báo ETF vào năm 2024. Sau khi Gensler từ chức, ETH đã đạt được sức hút đáng kể, với các nhà giao dịch ngày càng tập trung vào Ethereum như một khoản đầu tư hấp dẫn hơn. Sự thay đổi này thể hiện rõ qua sự sụt giảm đáng kể tỷ lệ giá giao ngay BTC so với EH, cho thấy các nhà giao dịch đang phân bổ lại ưu tiên của họ đối với ETH.

Sự phân kỳ về biến động ngụ ý giữa quyền chọn BTC và ETH càng nhấn mạnh xu hướng này, vì tỷ lệ biến động ngụ ý đối với quyền chọn ETH đã vượt qua tỷ lệ BTC, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ hơn về tính tùy chọn ETH. Trong lịch sử, ETH đã có mức biến động cao hơn so với Bitcoin. Sự gia tăng gần đây về biến động ngụ ý của ETH này đã thiết lập lại mô hình ETH điển hình đòi hỏi phí quyền chọn trên thị trường quyền chọn.

Hơn nữa, độ lệch trong định giá quyền chọn đã thay đổi theo hướng có lợi cho cả BTC và ETH, nhưng độ lệch của ETH vẫn mạnh mẽ hơn. Điều này cho thấy tâm lý tăng giá mạnh hơn đối với ETH, khi các nhà giao dịch đang định vị mạnh mẽ hơn vì giá tăng so với Bitcoin. Khi thị trường tiếp tục phát triển, sự thống trị ngày càng tăng của Ethereum và các tín hiệu tăng giá từ thị trường quyền chọn định vị Ethereum là đối thủ hàng đầu trong bối cảnh tiền điện tử, khiến Ethereum có khả năng hoạt động tốt hơn Bitcoin trong tương lai gần.

Báo Cáo Biến Động Quyền Chọn Bybit X Block Scholes: Báo Cáo Biến Động Quyền Chọn Tháng 11: Biến Động Trên Đường Đến $100K

Thruster (THRUST) là một DEX tiên tiến trên blockchain Layer 2 Blast, cung cấp cả nhóm AMM thanh khoản tiêu chuẩn và tập trung. 

 có rất nhiều giải pháp cung cấp mức phí rất nhỏ, khả năng mở rộng tuyệt vời và giao dịch gần như tức thì. Có vẻ như vô số sidechain, rollups và các loại mạng Layer 2 khác phục vụ blockchain Ethereum đã được ra mắt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nhiều, nếu không phải là hầu hết, các chuỗi này gặp khó khăn trong việc cung cấp bất kỳ thứ gì ngoài phí thấp và khả năng xử lý giao dịch nhanh. Mặc dù những lợi ích này không có gì đáng chú ý – đặc biệt là khi xem xét các vấn đề tắc nghẽn mạng không bao giờ kết thúc của Ethereum – nhưng sự đổi mới trong lĩnh vực này cần vượt ra ngoài một nền tảng khác mang lại những lợi thế về chi phí và tốc độ tương tự.

 (BLAST) vào đầu năm 2024 là một thay đổi mới mẻ – cuối cùng, một giải pháp Layer 2 Ethereum cung cấp nhiều thứ hơn là chỉ hiệu quả về chi phí và tốc độ.

  Blast được gọi là chuỗi Layer 2 độc đáo cung cấp lợi nhuận gốc cho ETH và 

, một tính năng đã thu hút các tác nhân tài chính phi tập trung (DeFi) và vốn đáng kể 

 Tận dụng các khả năng và mức độ phổ biến độc đáo của Blast trong DeFi, sàn giao dịch phi tập trung Thruster Finance 

 (DEX) đã ra mắt trên blockchain của Blast vào tháng 3/2024.

Thruster cung cấp cả mô hình market maker tự động (AMM) đã được thử nghiệm và kiểm nghiệm 

 và mô hình AMM tiên tiến hơn được lấy từ 

cung cấp thanh khoản tập trung lấy cảm hứng từ 

  Mặc dù cung cấp các lựa chọn tinh vi để hoán đổi token và cung cấp thanh khoản, Thruster hướng đến việc trở nên thân thiện với người mới bắt đầu nhất có thể cho các nhà giao dịch, 

 (LP) và nhà phát triển. Nền tảng này cũng tích hợp chặt chẽ các chương trình khách hàng thân thiết của riêng Blast — Vàng Blast và Điểm Blast.

 (THRUST) là DEX trên chuỗi Lớp 2 Blast cung cấp AMM tiêu chuẩn và các dịch vụ AMM thanh khoản tập trung để cung cấp năng lượng cho các hoạt động hoán đổi token và cung cấp thanh khoản

.Thruster ra mắt vào tháng 3/2024, ngay sau khi ra mắt mainnet của Blast và được xây dựng dựa trên mức độ phổ biến của blockchain Layer 2 trong cộng đồng DeFi, hiệu quả sử dụng vốn cũng như lợi thế về chi phí và tốc độ.

Ra mắt vào tháng 2/2024, Blast đã trở thành công cụ đột phá thị trường Layer 2 chính bằng cách giới thiệu lợi ích lợi nhuận gốc cho những người nắm giữ Ether và stablecoin. Chỉ cần kết nối các quỹ ETH hoặc stablecoin của bạn với Blast, bạn có thể kiếm được lợi nhuận cạnh tranh từ những tài sản này như một lợi ích bổ sung cho hiệu quả chi phí và tốc độ mà Blast tự hào là một 

  Chức năng lợi nhuận gốc nhanh chóng thu hút người dùng DeFi vào nền tảng này, một sự phát triển mà Thruster Finance đã tận dụng thành công kể từ những ngày đầu hoạt động.

Thruster Finance gồm ba phần chính: phần hoán đổi token, AMM hệ số không đổi lấy cảm hứng từ Uniswap v2 và AMM thanh khoản tập trung, áp dụng các đặc điểm cơ bản của Uniswap v3.

Thruster nhanh chóng trở thành DEX lớn nhất trên Blast nhờ cung cấp các lựa chọn cung cấp thanh khoản và hoán đổi token thân thiện với người dùng và rất linh hoạt cho AMM cũng như các thành phần AMM thanh khoản tập trung. Vào tháng 6/2024, Thruster tự hào có 

 (TVL) gần $600 triệu. Mặc dù giao thức này hiện đang ở mức cao nhất, nhưng vẫn được xếp hạng là DEX lớn nhất trên blockchain Blast, với TVL hiện tại là 

Công ty khởi nghiệp giai đoạn hạt giống của dự án Thruster Finance có trụ sở tại California. Nền tảng này được thành lập vào năm 2023 bởi một đội ngũ ẩn danh đã đóng góp vào một số giao thức top 50. Vào tháng 4/2024, Thruster đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi 

 từ một số nhà đầu tư crypto cá nhân và doanh nghiệp nổi tiếng, bao gồm Pantera Capital và OKX Ventures.

Thruster Finance Hoạt Động Như Thế Nào?

Thruster hỗ trợ hoán đổi token cho ETH, tiền điện tử gốc của Blast; BLAST, stablecoin của chính blockchain; USDB; và một loạt các token trong hệ sinh thái Blast. Giống như các sàn giao dịch dựa trên AMM khác, người dùng giao dịch dựa trên các nhóm thanh khoản được các LP tài trợ kiếm phí từ các giao dịch trong mỗi nhóm tương ứng.

Nền tảng này có phần phân tích cung cấp thông tin cập nhật, minh bạch về tỷ lệ hoán đổi hiện tại, phí liên quan, 

, mức thanh khoản và hiệu suất nhóm.

Ngoài ra còn có một phần danh mục đầu tư giúp các nhà giao dịch theo dõi các khoản đầu tư và hoạt động của họ trên các nhóm và cung cấp thông tin về số dư, thu nhập, staking và cam kết nhóm thanh khoản của người dùng.

Đối với LP, nền tảng này cung cấp hai loại nhóm hoán đổi: hệ số không đổi tiêu chuẩn AMM và AMM thanh khoản tập trung. Chúng ta sẽ thảo luận về hai loại nhóm này trong phần dưới đây.

Thruster cũng cung cấp cơ hội thu nhập thông qua staking. Người dùng stake crypto gốc của nền tảng, THRUST, được phát hành token veTHRUST, cho phép họ kiếm doanh thu từ các hoạt động của giao thức và các lợi ích khác của giao thức.

Mặc dù Thruster Finance cung cấp các sản phẩm khá phức tạp, nhưng mục tiêu của nó là thu hút tất cả các loại người dùng DeFi, từ người mới bắt đầu hạng đến các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. Để đạt được mục tiêu này, nền tảng cung cấp hai chế độ giao diện người dùng: lite và pro.

Chế độ lite phù hợp với người mới và người dùng ít kinh nghiệm hơn. Nền tảng này có biểu đồ token thân thiện với người dùng, thông tin token và nhóm quan trọng cũng như tích hợp xã hội. Trong khi đó, chế độ chuyên nghiệp được thiết kế cho người dùng DeFi có kinh nghiệm và cung cấp các công cụ bổ sung để quản lý lệnh, sử dụng đòn bẩy và khám phá tài sản.

Các Tính Năng Chính Của Thruster Finance

Một loạt các nhóm hoán đổi trên Thruster dựa trên mô hình AMM hệ số không đổi. Đây là hệ thống AMM tiêu chuẩn, được Uniswap v1 giới thiệu lần đầu và được cải thiện trong Uniswap v2. Trong AMM hệ số không đổi, nhóm hoán đổi dựa trên công thức đơn giản, 

 đại diện cho số lượng của hai token trong nhóm và 

 là một hằng số vẫn giữ nguyên bất kể

. LP cung cấp thanh khoản ở bất kỳ điểm giá nào cho cặp hoán đổi, bất kể tỷ lệ hoán đổi di chuyển như thế nào.

Mô hình AMM hệ số không đổi mang lại nhiều lợi thế, bao gồm tính đơn giản và khả năng dự đoán lợi nhuận tương đối cao cho các LP.

Tuy nhiên, Thruster đã thực hiện một số sửa đổi đối với hệ số không đổi ban đầu AMM do Uniswap phát triển. Trước hết, nền tảng này đã triển khai các bậc phí khác nhau cho các nhóm hoán đổi. Với Uniswap v2, tất cả các giao dịch hoán đổi được tính một khoản phí cố định - 0,3% cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, việc sử dụng cùng một tỷ lệ, không tính đến tính thanh khoản và mức độ hoạt động cho một nhóm cụ thể, không phải là giải pháp linh hoạt nhất. Cấu trúc này hạn chế tính linh hoạt của các ưu đãi cho LP - những người nhận doanh thu chính từ phí hoán đổi. Đây là lý do tại sao Thruster đã triển khai một hệ thống phí theo bậc, vì mô hình phí chênh lệch được thiết kế để khuyến khích cung cấp thanh khoản và giao dịch token tích cực và có mục tiêu hơn.

Một tính năng độc đáo khác của AMM hệ số không đổi của Thruster là tích hợp trực tiếp các hệ thống phần thưởng của Blast, Điểm Bùng Nổ và Vàng Bùng Nổ. Ngoài doanh thu phí giao dịch, LP có thể đủ điều kiện nhận điểm theo các chương trình khách hàng thân thiết này.

Thruster cũng cung cấp nhiều loại giao dịch crypto và cung cấp thanh khoản tiên tiến hơn dựa trên mô hình AMM thanh khoản tập trung. Đây là biến thể AMM lần đầu tiên được giới thiệu trong Uniswap v3. 

Trong AMM thanh khoản tập trung, LP có thể cung cấp thanh khoản trong phạm vi giá cụ thể trong một nhóm. Ưu điểm của thanh khoản tập trung so với mô hình hệ số không đổi tiêu chuẩn là rất nhiều, chẳng hạn như hiệu quả sử dụng vốn cao hơn, lợi nhuận cao hơn và tỷ lệ trượt giá giảm

 Loại AMM này cung cấp sự linh hoạt hơn cho các LP về phân bổ vốn.

Các LP đóng góp tiền vào các nhóm AMM thanh khoản tập trung của Thruster cũng được thưởng Điểm Blast và Vàng Blast ngoài doanh thu từ phí hoán đổi.

 là một công cụ khám phá blockchain cho hệ sinh thái Blast. Về chức năng và thiết kế, nó khá giống với Etherscan của Ethereum

 Blastscan cho phép bạn xem thống kê chi tiết về token và 

 được lưu trữ trên nền tảng Layer 2 của Blast.

  Mặc dù Blastscan bao gồm toàn bộ hệ sinh thái của blockchain và không cụ thể là một phần của Thruster Finance, nhưng LP có thể sử dụng Blastscan để rút thanh khoản khỏi các nhóm hoán đổi của Thruster.

LP chỉ có thể thêm thanh khoản thông qua giao diện người dùng Thruster, nhưng họ có thể sử dụng giao diện hoặc Blastscan khi xóa thanh khoản đã thêm trước đó. Phương pháp thứ hai không thân thiện với người dùng như lựa chọn trước đây, nhưng có thể phù hợp với những người dùng có tư duy kỹ thuật hơn đã quen với việc sử dụng tích cực Blastscan.

Một tính năng khác biệt của Thruster là sự phong phú của các ưu đãi bổ sung cho người dùng ngoài thu nhập tiêu chuẩn từ phí giao dịch. Phần thưởng được cung cấp trên Thruster bao gồm Vàng Blast, Điểm Blast và Tín Dụng Thruster. Đáng chú ý, những phần thưởng này không chỉ giới hạn ở LP, vì những người tham gia nền tảng khác, chẳng hạn như nhà giao dịch token và người giới thiệu, cũng có thể mong đợi nhận được một số loại phần thưởng này.

Điểm Nhanh là phần thưởng giúp bạn đủ điều kiện nhận airdrop token BLAST. Dự án Blast phân phối các điểm này cho các ví cá nhân đủ điều kiện và địa chỉ hợp đồng thông minh nắm giữ số dư của một trong ba tài sản – ETH, 

 (WETH) hoặc USDB stablecoin của Blast

 Thruster Finance đã tích hợp việc phân phối các điểm này vào các nhóm thanh khoản cụ thể. Điểm được phân bổ cho các LP đủ điều kiện đóng góp vào các nhóm này.

Blast Gold đại diện cho phần thưởng được chi trả bởi dự án Blast Layer 2 cho 

 (DApp) đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ sinh thái blockchain. Về cơ bản, Blast Gold là phần thưởng bonus (ngoài Điểm Blast) mà Blast phân phối để chọn DApp trên mạng lưới của mình. Thruster Finance là một trong những người nhận Blast Gold. Dự án DApp người nhận có thể nội bộ hóa phần thưởng Vàng Blast hoặc chia sẻ với cộng đồng người dùng của riêng họ.

Thruster đã quyết định chia sẻ phần thưởng Vàng Blast với hai nhóm cộng đồng người dùng chính: LP và hoán đổi token. Đối với nhóm sau, các giao dịch hoán đổi liên quan đến ETH hoặc USDB đủ điều kiện nhận thưởng Vàng Blast.

Ngoài phần thưởng do Blast cung cấp, Thruster đã thiết kế chương trình khách hàng thân thiết của riêng mình, Thruster Credits. Các khoản tín dụng này được trao cho LP, người hoán đổi token, người tham gia tích cực trong các chiến dịch truyền thông xã hội do Thruster điều hành và những người giới thiệu người dùng mới đến nền tảng. Thruster Credits giúp bạn đủ điều kiện tham gia đợt airdrop token THRUST đang diễn ra, được thiết kế để phân phối 7% nguồn cung token cho các nhóm người dùng đủ điều kiện khác nhau.

THRUST là tiền điện tử gốc của Thruster Finance. Ra mắt vào ngày 9/10/2024, đây là tài 

 được phát hành trên chuỗi Blast.

  Khi stake THRUST trên Thruster Finance, bạn sẽ được phát hành Vote Escrowed Thrust (veTHRUST), một tài sản đủ điều kiện để nhận một loạt các lợi ích, bao gồm một phần doanh thu từ phí giao thức, bonus bổ sung cho việc cung cấp thanh khoản, phần thưởng từ việc tham gia bình chọn on-chain và 

 về các tính năng chính cũng như định hướng tương lai của giao thức.

THRUST là tài sản giới hạn nguồn cung, với tổng nguồn cung tối đa là 500 triệu. Như đã lưu ý trước đó, 7% (hoặc 35 triệu) nguồn cung của token dự kiến sẽ được phân phối thông qua airdrop cho một số nhóm người dùng đủ điều kiện. Những người này bao gồm các LP đủ điều kiện, nhà giao dịch token và người nhận điểm chương trình phần thưởng của Thruster, bao gồm Tín Dụng Thruster. Airdrop bắt đầu vào ngày diễn ra sự kiện tạo token (TGE) của THRUST vào đầu tháng 10/2024 và dự kiến kéo dài 90 ngày, cho đến ngày 9/1/2025.

Phần chia phân bổ nguồn cung tổng thể của token THRUST theo biểu đồ dưới đây:

Bạn có thể mua token THRUST trên thị trường Giao Ngay của Bybit dưới dạng 

. Bạn cũng có thể tận dụng chiến dịch THRUST Token Splash của Bybit 

 để kiếm phần chia từ tổng thưởng 2 triệu THRUST.

 Để đủ điều kiện nhận thưởng 200 THRUST, người dùng mới cần nạp tối thiểu 500 THRUST hoặc nạp tối thiểu 100 USDT và giao dịch THRUST trị giá 100 USDT thông qua giao dịch Giao Ngay đầu tiên. Trong khi đó, chủ tài khoản Bybit hiện tại cũng có thể kiếm được phần thưởng lên tới 1.000 THRUST khi giao dịch THRUST trị giá tối thiểu 500 USDT trên thị trường Giao Ngay. Sự kiện kéo dài đến 8:59 ngày 10/12/2024.

Các market maker tự động (AMM) đã có sự tăng trưởng nhanh chóng kể từ khi Uniswap ra mắt khái niệm này vào năm 2018. Mô hình thanh khoản tập trung, một lần nữa được Uniswap DEX ủng hộ, đã bổ sung thêm các lựa chọn và tính linh hoạt cho LP. Tuy nhiên, cấu trúc phí không linh hoạt và giao diện người dùng kém đã gắn liền với việc áp dụng rộng rãi hơn cả cung cấp thanh khoản và hoán đổi token trên AMM trong nhiều năm. 

Thruster Finance là sự bổ sung kịp thời vào bối cảnh AMM DEX, với những lợi thế như giao diện thân thiện với người mới bắt đầu, các bậc phí khác nhau dựa trên chi tiết cụ thể của từng nhóm và một loạt phần thưởng bổ sung — Vàng Blast và Điểm Blast, cũng như tín dụng dành riêng cho ứng dụng.

Thruster cung cấp một bộ tùy chọn toàn diện cho các cựu chiến binh DeFi, cũng như cho những người mới tham gia cung cấp thanh khoản dựa trên AMM hoặc giao dịch token. Tất cả những gì Thruster cần hiện nay là cộng đồng người dùng DeFi công nhận và áp dụng rộng rãi hơn – không bao giờ là một công việc dễ dàng trong lĩnh vực cạnh tranh, nơi những thương hiệu như Uniswap, 

Thruster (THRUST): AMM Nâng Cao Cho Hệ Sinh Thái Blast

Bybit Learn

Bybit 360

Sao chép giao dịch là một cách tiếp cận đầu tư mang tính cách mạng cho phép người mới bắt đầu điều hướng thế giới crypto phức tạp mà không cần kiến thức sâu rộng về thị trường

Giới Thiệu Về Sao Chép Giao Dịch 

 là một cách tiếp cận đầu tư mang tính cách mạng cho phép người mới bắt đầu điều hướng thế giới crypto phức tạp mà không cần kiến thức sâu rộng về thị trường. Bằng cách sử dụng chiến lược đổi mới này, người dùng có thể theo dõi và sao chép các giao dịch của các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, tận dụng hiệu quả chuyên môn của họ để nâng cao kết quả đầu tư của riêng mình.

Đối với những người có thể thiếu thời gian hoặc chuyên môn để phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt, sao chép giao dịch là một giải pháp lý tưởng. Cách này đơn giản hóa quá trình đầu tư, cho phép người dùng tham gia vào thị trường crypto một cách tự tin và dễ dàng.

Với sao chép giao dịch của Bybit, người dùng có thể phản chiếu liền mạch chiến lược của các nhà giao dịch thành công, giúp việc tham gia đầu tư crypto trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Phương pháp giao dịch tự động dành cho người mới này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn mở ra cánh cửa đến với những lợi ích tiềm năng của giao dịch mà không cần phải trải qua quá trình học tập khó khăn thường thấy trên thị trường tài chính.

Sao chép giao dịch được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, giúp người mới bắt đầu dễ dàng sử dụng. Sau đây là góc nhìn sâu hơn về quy trình sao chép giao dịch trên nền tảng Bybit, nêu bật các bước đơn giản để bắt đầu sao chép giao dịch crypto.

Bước đầu tiên trong hành trình sao chép giao dịch là chọn một nhà giao dịch có chiến lược phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn. Bybit cung cấp nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm, mỗi nhà giao dịch có phong cách giao dịch, mức độ rủi ro và lịch sử hiệu suất khác nhau. Bạn có thể dễ dàng duyệt xem hồ sơ của họ, kiểm tra hiệu suất trong quá khứ của họ và so sánh các chỉ số khác nhau để đưa ra lựa chọn sáng suốt.

Khi bạn đã chọn một nhà giao dịch để sao chép, bước tiếp theo là thiết lập tính năng sao chép giao dịch. Bybit cho phép bạn tự động sao chép các giao dịch của nhà giao dịch đã chọn theo thời gian thực. Điều này có nghĩa là mỗi khi nhà giao dịch bạn chọn thực hiện một động thái - cho dù đó là mua hay bán một loại crypto - tài khoản của bạn sẽ phản chiếu các giao dịch đó theo tỷ lệ. Khả năng tự động hóa này đơn giản hóa quy trình giao dịch, đảm bảo bạn luôn phù hợp với các chiến lược của những người bạn ngưỡng mộ mà không cần liên tục theo dõi thị trường.

Theo Dõi Hiệu Suất Đầu Tư Của Bạn

Sau khi kích hoạt sao chép giao dịch, điều quan trọng là phải theo dõi hiệu suất đầu tư của bạn. Bybit cung cấp các công cụ và bảng điều khiển thân thiện với người dùng cho phép bạn theo dõi cách các khoản đầu tư đang hoạt động theo thời gian thực. Bạn có thể đánh giá lợi nhuận, phân tích xu hướng và đánh giá xem chiến lược của nhà giao dịch đã chọn có đáp ứng kỳ vọng của bạn hay không. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh – dù chuyển sang một nhà giao dịch khác để sao chép hay sửa đổi số tiền đầu tư – để tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn.

Giao diện thân thiện với người dùng

Một trong những tính năng nổi bật của Bybit là giao diện trực quan. Được thiết kế dành cho người mới, nền tảng này đơn giản hóa quy trình sao chép giao dịch chỉ với vài cú nhấp chuột. Cho dù bạn đang chọn một nhà giao dịch, thiết lập sao chép tự động hoặc theo dõi các khoản đầu tư của mình, mọi thứ đều được sắp xếp hợp lý để dễ sử dụng. Điều này đảm bảo rằng bất kể cấp độ kinh nghiệm, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu sao chép giao dịch một cách tự tin và hiệu quả.

Các Kiểu Nhà Giao Dịch Sao Chép Khác Nhau Mà Bạn Nên Theo Dõi Trên Bybit

Bybit mang đến cho người dùng cơ hội theo dõi nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm, mỗi nhà giao dịch cung cấp một cách tiếp cận độc đáo đối với thị trường crypto. Sau đây là bảng phân tích các kiểu nhà giao dịch khác nhau mà bạn có thể chọn để sao chép, cùng với các chiến lược tương ứng của họ.

Nhà Giao Dịch Rủi Ro Cao, Phần Thưởng Cao

Các nhà giao dịch này áp dụng các chiến lược giao dịch crypto có rủi ro cao, thường sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận tiềm năng. Họ thực hiện các giao dịch mạo hiểm nhằm tận dụng biến động thị trường, tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng trong môi trường thay đổi nhanh chóng. Mặc dù cách tiếp cận này có thể mang lại những phần thưởng hậu hĩnh, nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro đáng kể, do đó phù hợp với những người dùng cảm thấy thoải mái khi điều hướng những thăng trầm của thị trường. Nếu bạn đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn, việc theo dõi các nhà giao dịch này có thể phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn.

Nhà Giao Dịch Dài Hạn, Rủi Ro Thấp

Ngược lại, các nhà giao dịch dài hạn, rủi ro thấp ưu tiên tính ổn định và tăng trưởng dần dần. Họ áp dụng cách tiếp cận thận trọng, thực hiện các giao dịch được tính toán cẩn thận để giảm thiểu rủi ro đồng thời hướng đến lợi nhuận ổn định theo thời gian. Chiến lược này lý tưởng cho các nhà đầu tư thích con đường đầu tư ổn định và đang tìm kiếm một khoản đầu tư crypto dài hạn. Bằng cách theo dõi các nhà giao dịch sao chép thận trọng này, bạn có thể xây dựng một danh mục đầu tư tập trung vào tính bền vững thay vì lợi nhuận ngắn hạn.

Nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng phân tích thị trường để xác định và tận dụng các xu hướng thị trường phổ biến. Họ áp dụng chiến lược 

, điều chỉnh một cách hiệu quả các vị thế dựa trên điều kiện thị trường. Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả trong các thị trường biến động, giúp nhà giao dịch vượt qua các đợt biến động giá. Nếu bạn quan tâm đến việc nắm vững các xu hướng crypto và muốn theo dõi nhà giao dịch tận dụng những hiểu biết này, các nhà giao dịch theo xu hướng có thể rất phù hợp.

Nhà Giao Dịch Thuật Toán và Tự Động

Các nhà giao dịch thuật toán và tự động sử dụng các thuật toán và bot giao dịch tinh vi để thực hiện các giao dịch của họ. Cách tiếp cận dựa trên dữ liệu này giảm thiểu việc ra quyết định mang tính cảm xúc, cho phép thực hiện giao dịch chính xác và kịp thời hơn. Bằng cách sử dụng các hệ thống tự động này, nhà giao dịch có thể tận dụng các cơ hội thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu bạn thích cách tiếp cận không can thiệp và coi trọng giao dịch crypto tự động, việc theo dõi các nhà giao dịch này có thể cung cấp trải nghiệm đầu tư hợp lý. Tìm kiếm nhà giao dịch chính 

Lợi Ích Khi Sao Chép Giao Dịch trên Bybit

Sao chép giao dịch trên Bybit mang lại nhiều lợi thế, khiến Bybit trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho người mới cũng như nhà đầu tư giàu kinh nghiệm. Sau đây là một số lợi ích chính nêu bật lý do tại sao cách tiếp cận này có thể thay đổi cuộc chơi trong thế giới giao dịch crypto.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của sao chép giao dịch là khả năng tận dụng chuyên môn của nhà giao dịch có kinh nghiệm. Công cụ sao chép giao dịch của Bybit cho phép bạn hưởng lợi từ các chiến lược và thông tin chi tiết của các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm mà không cần tự đưa ra quyết định phức tạp. Điều này có nghĩa là bạn có thể tận hưởng những phần thưởng tiềm năng của giao dịch trong khi dựa vào chuyên môn của người khác – một con đường tuyệt vời cho bất kỳ ai mới tham gia thị trường hoặc thiếu thời gian để nghiên cứu và phân tích giao dịch.

Tự Động Hóa và Tiết Kiệm Thời Gian

Giao dịch crypto tự động là một tính năng chính trong sao chép giao dịch của Bybit. Khi bạn đã chọn một nhà giao dịch để sao chép, hệ thống sẽ tự động sao chép các khoản đầu tư của nhà giao dịch đó theo thời gian thực. Khả năng tự động hóa này cho phép người dùng đầu tư thụ động, tiết kiệm thời gian quý giá trong khi vẫn tích cực tham gia thị trường. Cho dù bạn đang sắp xếp một lịch trình bận rộn hay chỉ đơn giản là thích một cách tiếp cận thoải mái hơn, sao chép giao dịch cho phép bạn tương tác với crypto mà không cần phải theo dõi liên tục.

Bybit ưu tiên sự an toàn và kiểm soát của người dùng thông qua các tính năng 

 chặt chẽ. Nền tảng này bao gồm các công cụ như lệnh cắt lỗ và giới hạn vị thế, cho phép người dùng quản lý rủi ro một cách hiệu quả trong khi sao chép giao dịch. Các tính năng này giúp bảo vệ các khoản đầu tư của bạn, giúp trải nghiệm giao dịch an toàn hơn. Bằng cách thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro này, bạn có thể cảm thấy tự tin hơn vào quyết định của mình, biết rằng bạn có các biện pháp sẵn sàng để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

Sự đa dạng là nền tảng của việc đầu tư thành công và Bybit giúp bạn dễ dàng phân tán rủi ro của mình trên các chiến lược khác nhau. Trên thực tế, bạn có thể theo dõi đồng thời nhiều nhà giao dịch, qua đó đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm khả năng tiếp xúc với hiệu suất của bất kỳ nhà giao dịch đơn lẻ nào. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao tiềm năng lợi nhuận của bạn mà còn giúp bảo vệ các khoản đầu tư của bạn khỏi những biến động thị trường. Bằng cách đa dạng hóa các chiến lược của mình, bạn có thể tạo một danh mục đầu tư cân bằng phù hợp với khả năng chịu rủi ro và mục tiêu tài chính của mình.

Bắt đầu: Cách Bắt Đầu Sao Chép Giao Dịch

 trong thanh điều hướng để vào trang 

 ở cuối thẻ của Nhà Giao Dịch Chính mà bạn muốn theo dõi. 

: Người theo dõi có thể sao chép đồng thời tối đa 10 Nhà Giao Dịch Chính.

: Bạn có thể nhấp vào thẻ của Nhà Giao Dịch Chính để truy cập trang danh mục và xem thêm dữ liệu hiệu suất giao dịch toàn diện hơn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 

: Tạo lệnh Sao Chép Giao Dịch của bạn bằng cách đặt 

 để cấu hình cài đặt giao dịch bổ sung cho sao chép.

: Để được giải thích chi tiết hơn về từng 

: Sau khi Cài Đặt Thông Số được xác nhận, vui lòng đánh dấu vào 

Trong cửa sổ này, bạn cũng có thể xem hiệu suất của Nhà Giao Dịch Chính và tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận. Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận thay đổi tùy theo 

. Ví dụ, nếu tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận là 10%, điều đó có nghĩa là Người Theo Dõi sẽ cần chia sẻ 10% lợi nhuận kiếm được với Nhà Giao Dịch Chính đó.

 lệnh sao chép giao dịch đầu tiên!

Mẹo để Tối Đa Hóa Thành Công Với Sao Chép Giao Dịch

Để tận dụng tối đa trải nghiệm sao chép giao dịch của bạn với Bybit, hãy xem xét các mẹo thiết yếu này để giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Phân Tích Hiệu Suất Nhà Giao Dịch

Trước khi bạn quyết định sao chép một nhà giao dịch, điều quan trọng là bạn phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Xem lại hiệu suất lịch sử, tỷ lệ thắng và mức độ rủi ro của từng nhà giao dịch. Tìm kiếm các mô hình trong chiến lược giao dịch của họ và đánh giá cách họ quản lý các điều kiện thị trường khác nhau. Bằng cách phân tích hiệu suất của nhà giao dịch, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp hơn với mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của mình. Bước này rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng bạn đang chọn một nhà giao dịch có cách tiếp cận phù hợp với chiến lược tài chính của bạn.

Sử Dụng Công Cụ Quản Lý Rủi Ro

Quản lý rủi ro hiệu quả là chìa khóa trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào và sao chép giao dịch cũng không phải là ngoại lệ. Luôn thiết lập giới hạn 

 để bảo vệ các khoản đầu tư của bạn khỏi những đợt suy thoái đáng kể. 

Đa Dạng Hóa Các Khoản Đầu Tư Của Bạn

Đa dạng hóa là một chiến lược mạnh mẽ giúp giảm rủi ro. Cân nhắc theo dõi nhiều nhà giao dịch sử dụng các chiến lược giao dịch khác nhau. Cách tiếp cận này không chỉ phân bổ rủi ro của bạn trên nhiều tài sản khác nhau mà còn cho phép bạn hưởng lợi từ nhiều hiểu biết và kỹ thuật về thị trường. Bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư, bạn có thể tạo ra một danh mục đầu tư cân bằng hơn, ít bị ảnh hưởng bởi hiệu suất của bất kỳ nhà giao dịch đơn lẻ nào.

Mặc dù sao chép giao dịch được tự động hóa, nhưng điều quan trọng là phải kiểm tra danh mục đầu tư của bạn định kỳ. Thường xuyên theo dõi hiệu suất của các nhà giao dịch bạn đang theo dõi và đánh giá xem chiến lược của họ có tiếp tục phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn hay không. Nếu hiệu suất của nhà giao dịch giảm hoặc nếu điều kiện thị trường thay đổi, hãy sẵn sàng điều chỉnh. Cách tiếp cận chủ động này đảm bảo rằng bạn luôn đi đúng hướng để đáp ứng các mục tiêu tài chính của mình.

Đừng bỏ qua giá trị của các chương trình ưu đãi do Bybit cung cấp, chẳng hạn như 

. Ưu đãi này cung cấp khả năng bảo vệ tổn thất lên đến 100 USDT, đóng vai trò là lưới an toàn cho người dùng mới chỉ vừa bắt đầu sao chép giao dịch. Việc tận dụng các ưu đãi  như vậy có thể nâng cao trải nghiệm giao dịch và giúp bạn yên tâm hơn khi điều hướng thị trường.

Câu Hỏi Thường Gặp: Sao Chép Giao Dịch trên Bybit

1. Thế nào là sao chép giao dịch crypto?

2. Cách chọn đúng nhà giao dịch để sao chép?

3. Sao chép giao dịch có phù hợp với người mới không?

4. Tôi có thể thua lỗ khi sao chép giao dịch không?

5. Tôi cần đầu tư bao nhiêu để bắt đầu sao chép giao dịch trên Bybit?

Để biết thêm các Câu Hỏi Thường Gặp, vui lòng truy cập 

Sao Chép Giao Dịch Là Lựa Chọn Thông Minh Cho Người Mới

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn