Chiến Lược Giao Dịch Thuận Xu Thế Nhất Là Gì?

Tiền điện tử nổi tiếng dễ bay hơi, để vượt trội trong giao dịch crypto yêu cầu phải lập kế hoạch chiến lược chuyên sâu và phân tích kỹ thuật nhằm đảm bảo lợi nhuận nhất quán. Trong tất cả, giao dịch thuận xu thế được sử dụng bởi nhà giao dịch và nhà đầu tư tương tự nhau để mua một tài sản với giá có xu hướng tăng và bán chúng khi giá của tài sản đó bắt đầu mất đà.

Chiến lược phản ánh cách diễn đạt “xu hướng là bạn của bạn” một cách hoàn hảo. Tất nhiên, giao dịch đi kèm với rủi ro nhưng giao dịch thuận xu thế cho phép nhà giao dịch kiểm soát nhiều hơn và ít điểm thất bại tiềm ẩn hơn.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giao dịch thuận xu thế và những rủi ro tiềm ẩn của nó.

Giao Dịch Thuận Xu Thế Là Gì?

Giao dịch thuận xu thế là một phong cách giao dịch khi nhà giao dịch sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại nhằm mua tài sản trong khi giá đang tăng và bán khi ở mức giá cao nhất của tài sản được giả định. Cơ sở lý luận đằng sau giao dịch thuận xu thế là nếu có đủ lực thúc đẩy giá di chuyển, thì nó sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng trong một thời gian.

Với khái niệm “mua thấp, bán cao”, nhà giao dịch có xu hướng tìm kiếm lợi thế từ thị trường biến động để đạt được lợi nhuận ngắn hạn thông qua hành động mua và bán nhất quán bằng cách tuân theo các tín hiệu xu hướng.

Ví dụ, Bitcoin dao động quanh mức $54.000 nhưng nhìn chung đang ở trong xu hướng giá tăng, nhà giao dịch A sẽ đặt lệnh mua để đón sóng và chốt lời ở mức giá giả định là $56.000 trước khi sóng sụp đổ. Nhà giao dịch A sau đó sẽ lặp lại chiến lược giao dịch thuận xu thế tương tự với hy vọng bắt được một làn sóng khác cho cùng một loại tài sản hoặc các tài sản khác.

Giao Dịch Thuận Xu Thế Hoạt Động Thế Nào?

Trong vật lý, khi một vật chuyển động theo một hướng cụ thể, nó tiếp tục như vậy cho đến khi có ngoại lực cản trở chuyển động và đổi hướng của nó. Lý thuyết tương tự cũng áp dụng trong giao dịch – một tài sản có xu hướng di chuyển theo một hướng cụ thể cho đến khi có điều gì đó kích hoạt thị trường phản ứng khác đi.

Ví dụ, khi tiền điện tử tăng giá, nó sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn từ các nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức nên càng đẩy giá cao hơn. Đôi khi xu hướng tăng tạo ra hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO), và giá tiếp tục tăng lâu hơn nhiều so với thực tế dựa trên phân tích cơ bản. Xu hướng tăng có thể tiếp tục cho đến khi một lượng lớn người bán hoặc cá voi tin rằng giá bị mua quá nhiều và không phản ánh giá trị nội tại.

Do đó, họ mở các vị thế bán hàng loạt. Khi đảo ngược xu hướng xảy ra và các nhà giao dịch thuận xu thế thoát khỏi thị trường.

Tuy nhiên, nếu xu hướng giảm mới đang có được lực kéo, nhà giao dịch thuận xu thế có thể tham gia vào thị trường một lần nữa. Nhưng tại thời điểm này, họ theo vị thế bán. Bằng cách này, nhà giao dịch thuận xu thế có thể thu lợi từ cả hai xu hướng với thành công lớn.

Những Yếu Tố Chính Của Đầu Tư Thuận Xu Thế

Nhiệm vụ đầu tiên của một nhà giao dịch thuận xu thế là đánh giá sức mạnh của xu hướng trước khi mở một vị thế. Điều đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch quản lý rủi ro để giải quyết sự biến động của thị trường, biến động giá và phá vỡ đà bất ngờ.

Chiến lược liên quan đến việc phân tích ba số liệu cơ bản. Đó là:

Khối Lượng Giao Dịch

Khối lượng cho biết có bao nhiêu nhà giao dịch đã mở các vị thế theo hướng của xu thế trong một khoảng thời gian nhất định dựa trên số lượng tài sản được giao dịch. Ví dụ, nếu số lượng tài sản được giao dịch nhiều, chúng ta có thể giả định rằng xu hướng này lành mạnh và đang đạt được động lực vì có thể có nhiều nhà giao dịch tham gia. Tuy nhiên, đôi khi khối lượng giao dịch có thể bị thao túng bởi cá voi. Điều đó có nghĩa là nhà giao dịch có khả năng tài chính có thể mua hoặc bán một lượng lớn tài sản.

Biến Động

Các nhà giao dịch thuận xu thế thích thị trường biến động đạt được từ những thăng trầm ngắn hạn và tiền điện tử, bao gồm BTC và ETH, là nhóm tài sản phù hợp nhất. Tuy nhiên, giao dịch thuận xu thế liên quan đến thời điểm chính xác để mở và đóng một giao dịch.

Phân Tích Khung Thời Gian

Cuối cùng, giao dịch thuận xu thế có liên quan chặt chẽ đến khung thời gian do nhà giao dịch lựa chọn vì xu hướng chỉ có ý nghĩa trong một khung thời gian cụ thể. Ví dụ, giá Bitcoin có thể tăng trên biểu đồ hàng giờ, nhưng đó có thể là một sự dao động tạm thời khi nó giảm xuống. Nếu xu hướng trên một số khung thời gian trùng nhau, thì đây được coi là một đà mạnh hơn.

Những Đặc Điểm Của Giao dịch Thuận Xu Thế

Trước khi tiến hành phân tích kỹ thuật và cơ bản cho giao dịch thuận xu thế, các nhà giao dịch nên biết rằng có hai cách tiếp cận chính để thực hiện chiến lược giao dịch thuận xu thế, thuận xu thế tương đối và thuận xu thế tuyệt đối.

Chiến Lược Thuận Xu Thế Tương Đối

Chiến lược này đề cập đến việc so sánh hiệu suất của tài sản này với tài sản khác. Trong đó, một nhà giao dịch thích mua tài sản hoặc chứng khoán khả quan hơn là mua những chứng khoán kém hiệu quả tổng thể.

Ví dụ, tiếp thị thổi phồng của NFT xuất hiện vào đầu năm 2021 khiến chúng vượt trội hơn so với Bitcoin và các sản phẩm tương tự khác. Các nhà giao dịch thuận xu thế tương đối sẽ đầu tư vào tokens DeFi có liên quan trong trường hợp như vậy.

Vào tháng 4 năm 2021, Bitcoin đã lấy lại sự thống trị và tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là $63.000, trong khi các coins khác không cho thấy lợi nhuận tương tự. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch thuận xu thế sẽ ủng hộ Bitcoin do động lực của nó mạnh hơn.

Chiến Lược Thuận Xu Thế Tuyệt Đối

Nó xảy ra khi các nhà giao dịch phân tích giá của tiền điện tử hoặc bất kỳ tài sản nào khác một cách riêng biệt. Họ so sánh giá hiện tại của coin này với hiệu suất duy nhất trong quá khứ của nó.

Ví dụ, giá Bitcoin đã tăng tốc và giá trị tăng lên hơn $61.000 cho thấy rằng động lượng tích cực đang ở đó, và nhà giao dịch sẽ quan tâm đến việc mua bán lâu dài cho đến khi xu hướng đảo ngược.

Những Chỉ Báo Động Lượng Tốt Nhất

Đối với các nhà giao dịch thuận xu thế, phân tích kỹ thuật rất quan trọng vì nó giúp họ xác định xu hướng thị trường và tinh chỉnh các chiến lược giao dịch. Khi bạn xác định được chỉ báo động lượng lý tưởng, bạn khá dễ dàng xác định được chính xác điểm vào và ra của thị trường.

Chỉ Số Định Hướng Trung Bình

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) có lẽ là chỉ báo động lượng đơn giản và phổ biến nhất để xác định sức mạnh của xu hướng. Mục đích của ADX là đánh giá động lượng để đưa ra phán đoán tốt hơn về một tài sản.

Về cơ bản, ADX là một chỉ báo dao động và các tính toán của nó rất phức tạp nhưng hiệu quả để phân tích xu hướng giá. Bạn nên biết rằng nó phản ánh sức mạnh của xu hướng giá trên đồ thị có đường dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Khi giá trị đọc giảm xuống dưới 30 cho thấy giá đang đi ngang. Khi ADX phá vỡ trên mức 30, điều đó có nghĩa là giá đang có xu hướng tăng. Cuối cùng, ADX càng tăng cao, thì xu thế theo một hướng cụ thể càng mạnh.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng ADX không cho biết xu hướng tăng hay giảm vì chỉ báo chỉ tập trung vào động lượng.

Đây là cách nó thể hiện trên biểu đồ:

Đường Trung Bình Động

Đường trung bình động (MA) là chỉ báo kỹ thuật lâu đời nhất và phổ biến nhất hiện có. Chúng phổ biến trong nhiều thập kỷ để phân tích tất cả các loại tài sản cho những lý do hoàn toàn xác đáng. Một phần của nhóm chỉ báo xu hướng, MA, cắt giảm nhiễu của hành động giá để làm dịu sự biến động gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch và hiển thị xu hướng chung.

Nhà giao dịch sử dụng MA để tính toán mức trung bình của biến động giá tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với nhà giao dịch thuận xu thế, đường trung bình động rất quan trọng vì chúng có thể cho biết liệu một xu thế có tiếp tục hướng đi hay sẽ có xu hướng đi ngang. Rõ ràng là rất trực quan khi các MA tuân theo hành động giá.

Nhà giao dịch thường sử dụng hai MA với các khoảng thời gian khác nhau. Khi đường MA ngắn hơn cắt đường MA dài hơn, thì xu hướng hiện tại có thể đảo ngược và nhà giao dịch thuận xu thế sẽ quan tâm đến việc đóng các vị thế.

Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những chỉ báo dao động phổ biến nhất, hoạt động như một chỉ báo động lượng. Nó tính toán quy mô và độ lớn của những thay đổi giá mới nhất.

Đường RSI được vẽ trên một biểu đồ tách biệt bên dưới hành động giá và dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Nếu RSI xuống dưới 0, nó cho thấy mức bán quá nhiều, thể hiện rằng xu hướng giảm hiện tại có thể đảo ngược.

Mặt khác, nếu RSI vượt lên trên 70, thị trường đi vào mua quá mức, có nghĩa là xu hướng tăng hiện tại đang mất đà và có thể dần chuyển thành xu hướng giảm hoặc di chuyển theo chiều ngang. Do đó, nhà giao dịch thuận xu thế nên cảnh giác bất cứ khi nào chỉ báo RSI trên 70 hoặc dưới 30, vì tâm lý tăng hoặc giảm đang đạt đến mức quá bão hòa và xu hướng đang thay đổi.

MACD

Đường Trung Bình Động Hội Tụ/Phân Kỳ (MACD) phức tạp hơn một chút. Nó hoạt động giống như chỉ báo động lượng và chỉ báo động lượng theo xu hướng. MACD hợp nhất hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) và kết quả được tính bằng cách lấy EMA 12 kỳ trừ đi đường EMA 26 chu kỳ.

Tuy nhiên, hai đường hiển thị trên biểu đồ MACD không phải là hai đường EMA được chỉ báo sử dụng. Thay vào đó, một trong những đường như MACD và một đường khác là đường tín hiệu, có thể xác định những thay đổi trong động lượng giá và cung cấp tín hiệu mua hoặc bán. Ngoài ra còn có một biểu đồ, biểu thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Khi hai đường tách xa nhau, đà được coi là đáng kể hơn, và nhà giao dịch có thể yên tâm rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục.

Stochastic

Stochastic là một chỉ báo dao động đáng tin cậy khác không chỉ trong giao dịch thuận xu thế mà còn trong giao dịch đầu cơ lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày. Mặc dù sở hữu một đặc điểm và chức năng tương tự như RSI, nhưng nó sử dụng một phương pháp tính toán hoàn toàn khác. Trên thực tế, chỉ báo so sánh giá đóng cửa gần đây nhất với phạm vi giá trước đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Nó được vẽ trên một biểu đồ riêng giống như RSI và dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Stochastic cũng hiển thị các mức mua quá nhiều và bán quá mức, nhưng tại thời điểm này, chúng được coi tương ứng là trên 80 và dưới 20. Chỉ báo động lượng này có hai đường – đường ngẫu nhiên, nằm giữa mức mua quá nhiều và bán quá mức, và đường tín hiệu, có thể cắt ngang đường chỉ báo để dự đoán xu hướng đảo ngược.

Vì vậy, nhà giao dịch sẽ quan tâm đến việc thoát khỏi thị trường khi hai đường cắt nhau hoặc khi chỉ báo duy trì trong vùng mua quá nhiều hoặc bán quá mức.

Chỉ Số Kênh Hàng Hóa

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là một chỉ báo động lượng được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng. Chỉ báo tính toán sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trung bình lịch sử trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi CCI trên 0, nằm ở giữa biểu đồ CCI, điều đó cho thấy giá đang ở trên mức trung bình lịch sử.

Khi CCI dưới 0, thì giá dưới mức trung bình. Nếu CCI tăng cao hơn 100, điều đó cho thấy giá đang cao hơn mức trung bình lịch sử và xu hướng tăng là mạnh mẽ.

Chỉ Số Xung Lượng Stochastics

Chỉ Số Xung Lượng Stochastic (SMI) là một phiên bản cải tiến của Stochastic, tập trung nhiều hơn đến giá đóng cửa. Nó đo khoảng cách của giá đóng cửa hiện tại liên quan đến trung vị phạm vi cao/thấp gần đây. Nó cũng được sử dụng để xác định mức mua quá nhiều và bán quá mức.

Ví Dụ Của Chiến Lược Giao Dịch Thuận Xu Thế

Có nhiều chiến lược giao dịch thuận xu thế liên quan đến một số chỉ báo kỹ thuật hoặc các mẫu biểu đồ nhằm cung cấp tín hiệu mua hoặc bán. Có lẽ, đó là một trong những chiến lược đơn giản nhất nhưng vẫn đáng tin cậy mà bạn có thể thử nghiệm trên nền tảng giao dịch của bạn.

Với chiến lược này, bạn sẽ cần thiết lập đường trung bình động hàm mũ (EMA) với chu kỳ 19 và chỉ báo ADX.

Dưới đây là những điều kiện mua:

• Kiểm tra xem ADX có ở mức 30 trở lên hay không – cho thấy giá đang có xu hướng tăng.

• Kiểm tra xem đường EMA có hướng lên hay không – cho thấy xu hướng tăng.

• Chờ cho một hình nến đóng hoàn toàn trên đường EMA và hãy vào một vị thế mua.

Bạn có thể thoát khỏi thị trường theo cách thủ công khi giá vượt qua EMA. Đừng quên kiểm tra khối lượng theo thời gian. Khối lượng cao hơn cho thấy đà mạnh hơn, do đó báo hiệu một chỉ báo chính xác hơn để mua.

Ngược lại, nếu bạn có ý định bán với chiến lược này, bạn nên đáp ứng các điều kiện sau:

• Kiểm tra xem ADX có ở mức 30 trở lên hay không – lưu ý rằng ADX cho thấy sức mạnh của xu thế hơn là hướng.

• Kiểm tra xem đường EMA có hướng xuống hay không – cho thấy xu hướng giảm.

• Tham gia vào thị trường sau khi hình nến đầu tiên đóng bên dưới đường EMA với đầy đủ thân và bóng nến.

Lợi Ích & Hạn Chế Của Giao dịch Thuận Xu Thế

Phong cách giao dịch này phù hợp với người mới bắt đầu vì tính đơn giản của nó. Trên tất cả, giao dịch thuận xu thế có thể mang lại lợi nhuận nếu bạn nắm bắt được động lực vào đúng thời điểm. Bên cạnh đó, nó hoạt động tốt trong bất kỳ khung thời gian nào và do đó, phù hợp với cả nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch đầu cơ lướt sóng.

Mặt khác, giao dịch thuận xu thế có thể rủi ro vì nó hoàn toàn dựa vào thông tin và xu hướng thị trường. Nhà giao dịch có thể bị ngạc nhiên bởi sự đảo ngược xu hướng bất ngờ. Tùy thuộc vào chứng khoán bạn đã chọn, giao dịch thuận xu thế không phải là cách phù hợp nhất với chứng khoán có đòn bẩy bởi vì thị trường tương lai cơ sở phức tạp.

Ngoài ra, giá có thể dao động lên xuống mà không có bất kỳ tín hiệu nào báo trước do các sự kiện bất ngờ hoặc các giao dịch lớn từ cá voi.

Quản Lý Rủi Ro Giao Dịch Thuận Xu Thế

Để thành công với giao dịch thuận xu thế, bạn phải áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp và tuân theo chiến lược bạn chọn.

Dưới đây là một số khía cạnh mà bạn nên xem xét:

• Điểm đầu vào – Đảm bảo tránh tham gia thị trường ở mức mua quá nhiều và bán quá mức. Điều chỉnh thời gian vào lệnh của bạn, nghĩa là hãy tham gia giao dịch sớm ngay khi bạn phát hiện thấy đà tăng giá bị phá vỡ.

• Hỗ trợ và kháng cự – Đừng quên theo dõi các đường hỗ trợ và kháng cự của xu hướng. Ví dụ, nếu bạn có các vị thế mua và xu hướng tăng đang chạm mức hỗ trợ, hãy sẵn sàng can thiệp.

• Quản lý vị thế – Đảm bảo kiểm tra các vị thế của bạn thường xuyên. Tốt nhất là chú ý đến khối lượng và sự biến động. Nếu khối lượng giảm, điều đó có thể cho thấy nhà giao dịch không còn quan tâm đến việc ủng hộ xu hướng hiện tại nữa và đang đợi sự đảo ngược.

• Điểm thoát – Là một thời điểm quan trọng khác có thể quyết định lợi nhuận của một giao dịch. Bất cứ khi nào bạn thấy các dấu hiệu rõ ràng về sự đảo ngược xu hướng, hãy đảm bảo đóng các vị thế của bạn. Sự đảo chiều của xu hướng có thể được dự đoán bởi sự giao cắt của MA và các mức mua quá nhiều hoặc bán quá mức được hiển thị bởi các chỉ báo Stochastic và RSI.

Bắt Đầu Giao Dịch Thuận Xu Thế Như Thế Nào?

Bạn có thể bắt đầu giao dịch thuận xu thế bằng cách làm theo các bước đơn giản sau:

1. Quyết định loại tiền điện tử mà bạn định đầu tư, có thể là Bitcoin hay altcoin. Bạn có thể chọn tiền điện tử dựa trên phương pháp tiếp cận thuận xu thế tương đối, như đã giải thích ở trên.

1. Xây dựng chiến lược giao dịch thuận xu thế dựa trên các chỉ báo được mô tả hoặc sử dụng một chiến lược làm sẵn, như được chia sẻ ở trên. Điều quan trọng là phải gắn bó với nó khi giao dịch trực tiếp.

• Kiểm tra chiến lược của bạn trên tài khoản demo và xem giá lịch sử trên biểu đồ để biết liệu nó có cung cấp tín hiệu chính xác một cách thường xuyên hay không.

• Thay đổi khi bạn cảm thấy tự tin, bắt đầu giao dịch với thị trường trực tiếp bằng cách nạp số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất.

Hãy chắc chắn tận dụng các công cụ phân tích và kỹ thuật quản lý rủi ro để đảm bảo lợi nhuận nhất quán.

Giao Dịch Thuận Xu Thế Có Dành Cho Bạn Không?

Nhìn chung, giao dịch thuận xu thế là một trong những chiến lược phổ quát phù hợp với cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch tiên tiến. Nó hoạt động tốt trong bất kỳ khung thời gian nào cao hơn H30. Do đó, nó có thể được cả nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch đầu cơ lướt sóng áp dụng. Tuy nhiên, kết quả giao dịch cũng phụ thuộc nhiều vào khả năng chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư của bạn. Cuối cùng, bạn nên giao dịch theo phong cách phù hợp nhất với bạn.

Một lợi ích lớn khác là giao dịch thuận xu thế được hỗ trợ bởi rất nhiều chỉ báo kỹ thuật được thiết kế chính xác nhằm xác định sức mạnh của xu hướng.